热泵、太阳热水器、滚塑等产品项目扩建可行性报告.doc

热泵、太阳热水器、滚塑等产品项目扩建可行性报告目 录一 企业概况二 产品简介三 项目产品制造基地扩建目的四 中澳合作双方五 经营规模六 投资规模七 产品营销八 生产技术和设备选型九 主要原材料及辅助条件要求十 主要设备十一 环境保护十二 企业机构设置和人员配置十三 经济效益测算十四 外汇收支十五 综合评价十六 其 它十七 结 论一、企业概况本项目产品由合肥爱迪节能技术有限责任公司、无锡爱迪节能技术有限公司与澳大利亚LEADTECH股份公司等股东共同合资成立的企业制造销售。合肥爱迪节能技术有限公司是专业从事节能技术研究与节能环保产品开发、节能家电制造与销售的高科技型企业，是中国节能协会常务理事单位，中国热泵热水器行业骨干企业之一，通过了欧盟奥地利品质保证协会ISO9001：2000国际质量体系认证，国家3C强制认证，并拥有多项热泵及节能产品专利。 企业与澳大利亚合作所重点开发的空气热泵冷热水器（机组）是制备成本最低（可节能7050）的冷热水制造设备，以节能、安全、环保效果显著，受到国际、国内用户好评。公司成立于无锡，2006年底迁入合肥高新区。原无锡爱迪仍在无锡，从事南方市场的产品研发及项目开发。 澳大利亚LEADTECH股份公司是国际知名的致力于热能研究和节能技术开发的科技型公司，有着澳大利亚新南威尔士大学的雄厚热能利用研究背景，主要从事节能家电研究与开发。 该公司汇集一大批国际知名的热能、节能专家、学者、研究人员。其主要技术和人员来源，均与世界热利用前沿的科研机构，有着紧密的联系，节能技术研究居于国际前列。 在澳洲、美洲及欧洲，LEADTECH技术专家们从事热泵、节能家电产品项目开发已有数十年历史。二00四年LEADTECH股份公司联手无锡爱迪节能技术有限公司，双方共同合作在无锡蠡园开发区开发LD系列热泵热水器（机组）、节能家电产品，取得了明显的业绩与收获。现已研发、设计、推出了多款具有自主知识产权的节能家电产品，受到有关领导及专家的关注：全国政协副主席黄孟复、国家科技部、财政部、建设部领导、江苏省委书记李援朝、副书记冯敏刚、原省委书记陈焕友、无锡市委书记杨卫泽等先后亲临公司检查、指导、调研，关注节能产品，支持企业的发展。作为澳大利亚LEADTECH股份公司的重要核心技术，太阳能热利用产品技术及热泵技术研究已历时数十年，技术目前已日臻纯熟。开发具有世界先进水平，并适合中国及国际市场的全新节能、安全型热水器产品，是澳大利亚LEADTECH股份公司与合肥爱迪节能技术有限公司、无锡爱迪节能技术有限公司共同合作的主要内容。目前本项目产品已经无锡爱迪节能技术有限公司与合肥爱迪节能技术有限公司批量制造，销往澳大利亚、美国等，在国内被浙江省经贸委860号文件及无锡市经贸委、合肥市政府能源办列为重点推广节能产品，多家媒体予以重点报道。二、产品简介本项目产品包括：（一）空气（热泵）热水器（机组）（二）全塑太阳热水器（三）非承压水电分离全塑电热水器（四）PE-X管材热泵是一种用高位能、使热量从低位热源流向高位热源的节能装置。其基本装置由压缩机、膨胀阀、蒸发器、热交换器、控制系统及储水箱组成。顾名思义，热泵并不直接用电直接加热，而是像泵一样，把不能直接利用的低品值热能（如空气、太阳能、工业废能等）转换为可以利用的高品质热源，从而达到节约部分高品质热能（气、油、电等）的目的。热泵虽然需要消耗一定量的高品质热能，但所供给用户的热能却是消耗的高品质热能与吸取的低品质热能的总和。因而应用热泵时，用户获得的热量永远大于所消耗的高品质热能。即用1度电，从空气中“泵”来4度电的热量。这就是热泵节能的原理。热泵还具有夏季能制冷，而冬天又能将低品质热源提高温度成为高品质热源，用以供热的优势。因而应用更为便捷。LD热泵热水器（机组）即是该原理的最好应用。空气（热泵）热水器产品在欧、美和澳洲已有20余年使用历史，技术已经成熟，能效比（COP）可达300500，是热效率最高、最节能、安全、环保的热水器系列产品。目前中澳双方已共同合作开发完成六个系列、三十多品种的空气（热泵）热水器系列产品，包括家用型空气（热泵）热水器和中央热泵热水机组系列，投放中国及国际市场，受到节能行业高度关注。在中国部分省份已建成销售网络，并走向澳洲、欧洲等国际市场。2-1 中澳双方已成功合作开发的LD空气（热泵）热水系列产品有以下优点：省电节能在常温下运行费用只是传统电热水器、燃气热水器的2030，最高可节约费用80；安全卫生通过热泵装置吸收空气制热,全自动控制，绝不会触电、爆炸、煤气中毒、烫伤、漏水等；水电完全分离专利技术，人身安全风险为零；过流式加热专利技术，无压加热，有压供水，变“死水”为“活水”，无二次污染之忧；环 保无任何废气、废热、废水排出，热泵装置在吸收空气中热量制热，同时的低温排风能降低室温，干燥除湿，引入室内可作为冷空调使用；便 捷冷暖联供式热泵冷/热水机组，与风机盘管等组合可使冬季供暖、夏季制冷、同时制热水一体化，一套机组三种功能。暖通空调权威吴元炜等专家指出：“我国最适合使用空气源热泵的地区在东经10501250，北纬27050，32050，的范围内”，该地区大致包括上海、南京、武汉、重庆、长沙、合肥、南昌等地。现在，随着空气热泵机组本身性能的提高，已能成功应用于北京、天津等北方地区。空气源热泵产品在我国有着不可估量的应用前景与市场。空气（热泵）热水器系列产品，专家称之为第四代热水器，具有良好的市场前景，符合国家所倡导的建设节能节约型社会的产业政策及用户的节能节省费用、安全的消费选择。以每10户选用一台空气（热泵）热水器计算，一个300万人口的城市，80万家庭，每年可节电1亿度，相当于两个装机总容量50万千瓦的火电厂全年发电总量。一家中型企业选用一套空气（热泵）热水系统，年可节电100万度。100家企业选用又可节省1亿度。选用热泵产品，可大大减少发电时的CO2排放，抑制地球变暖，同时空气（热泵）热水器在运行时放出冷气，可降低城市温室效应，节能环保的社会效益十分明显。随着该产品的优越性被用户及各界所认识，热泵产品的市场容量十分巨大，使用普及率正快速提高，节能、环保的社会及经济效益正在突显。2-2 全塑太阳热水器，是在已成熟的金属（不锈钢）真空管直插式太阳热水器基础上推出的换代型产品。该全塑型太阳热水器与金属材料太阳热水器相比较具有成本低、加工环节少、防雷击、卫生、寿命长等优点。非常适合购买力相对还低的农村及小城镇市场。抓住国家新农村建设的机遇，该产品会有喜人的市场容量。2-3 储热型非承压水电分离全塑电热水器，是在传统电热水器基础上的升级产品，其优点是水电分离、绝对安全；超大容量、可以用低谷电加热、储热使用；换热式用水，变“死水”为“活水”，更卫生健康；滚塑加工成本低，有价格竞争优势。该产品成本仅是传统承压式电热水器的2/3，价格优势明显，彻底水电分离，会抢夺电热水器市场份额。2-4 PE-X管材即为市面常见的自来水用管。随着社会主义新农村建设步伐的加快，广大农村及城镇市场对这种产品的需求急速增加，目前该类产品主要产自浙江、广东、江苏，地产管材具有较大成本优势和价格竞争力。同时该产品也是爱迪产品的主要配套件。地球只有一个，能源资源有限，节能是大势所趋。中国政府号召建设节约型社会，符合社会发展的根本潮流，也为从事新能源及节能产业的企业带来机遇。为加速发展，无锡爱迪节能技术有限公司联手澳大利亚LEADTECH股份公司拟加大投入，进行生产基地建设，建造上规模的节能家电产品研发、制造、实验检测、销售基地。公司计划投资7000万元人民币进行二期开发建设。新基地建成后，有望成为中国热泵热水器行业最先进的实验检测基地、研发基地、国际交流基地，并带动相关配套产业，第二期年产可达1015万台、最终达到30万台空气（热泵）热水器系列产品的研、产、销能力。2008年争取实现年销售额5000万元，2009年销售额1亿元，2010年达到年2亿元，最终达到10亿元的产销规模。三、项目产品制造基地扩建目的当前，随着全球性能源紧张，节能型产品及可再生能源利用越显重要。太阳能、热泵热水器产品是最节能的、成本最低廉的热水制备设备。由于我国能源紧缺，太阳能、热泵等节能型产品的需求会更受欢迎，市场前景会非常看好，有着巨大的市场容量。利用中国乃至国际的巨大市场需求资源，引进国外先进技术和科学经营管理方法，吸收国内已有的成功经验，主要利用国产材料和设备，结合市场的实际需求，制造最节能、最先进适用的太阳能、空气（热泵）热水器（机组）产品， 将会有巨大的市场机会。中澳双方已经过一年半的技术研发合作，已成功开发出出系列具有自主创新特色的太阳能、空气（热泵）热水器产品，并取得了外观、过流式加热、非承压系统、水电分离等8项核心专利技术。为抓住机遇、加快发展、扩大产能及企业规模，提高企业技术装备水平及自主研发能力，乘势而上，进行项目扩建势在必行。四、中澳合作方概况：41名 称：澳大利亚LEADTECH股份有限公司Australia LEADTECH CO; Ltd注册号码：BN98131517注册地点：Sydney Australia法定代表人：姓 名：Jeffrey职 务：总 裁国 籍：澳大利亚42名 称：中国合肥爱迪节能技术有限公司Wuxi Leading Energy-Saving Technology Co;Ltd注册号码：3401002033777（注册资本1000万元人民币）注册地点：中国合肥高新技术开发区法定代表人：姓 名：刘 军 国 籍：中 国4-3 名称： 中国无锡爱迪节能技术有限公司 注册号码：3202112112165 注册地点：中国江苏无锡蠡园经济技术开发区澳大利亚LEADTECH股份有限公司是个热能应用科技开发公司，其主要面向太阳能及热泵节能及环境保护产品应用技术开发推广、产品设计、和系统安装,并拥有节能型热泵式系列热水器研发能力。合肥爱迪节能技术有限公司是注册于合肥高新区，专业从事节能家电、环保产品开发制造及节能热水、冷暖系统项目开发的专业性公司，拥有制造能力及产品销售网络。无锡爱迪节能技术有限公司是立足于长三角具有一定市场资源及市场开发能力的专业性公司。合作三方于2004年起在江苏无锡进行合作，联合开发了多个品种的系列空气（热泵）热水器、太阳能热水器产品，获得8项专利，并形成了一定的生产能力和销售网络。合作三方除对具体项目承揽设计，制造和安装外，还对同行业范围的专业技术人员在国外进行培训。公司专业人员有世界著名热能研究科学家、设计师、工程师及技术开发人员。尤其在节能环保产品开发方面拥有多项世界先进技术。三方商定以主要投资方合肥爱迪所在地合肥市周边100公里以内为半径，选址一处组建合资配套企业，以更大的投入，进行太阳能、热泵、储热式电热水器等节能产品及配套件研发、制造，面向国内、国外市场进行销售。考虑到土地价格、优惠政策、交通便利状况因素，暂可考虑在：1、长丰双凤工业园区、2、淮南经济技术开发区、3、肥西桃花民营工业园、4、定远（经济技术开发区）中选址一处。具体以洽谈结果进行确定。43 基地选址为热泵产品适宜区并能与主要投资方合肥爱迪进行便捷供应：合肥爱迪注册于合肥高新技术产业开发区，合肥市的优势有：国家科技创新试点市示范园落户于合肥，工业立市的战略背景下，效能优先观念的确立，表现为政策支持力度大；初始土地及劳动力等投资成本低；中国科技大学及中科院合肥科学岛、合工大等技术储备条件好，有便捷的技术支持与合作背景及人才优势；国家空调压缩机制冷产品质量监督检验中心所在地，行业技术质量信息交流优势得天独厚。中部重要的省会城市、现海尔、美的、长虹、格力、美菱等八大家电企业的制造基地均落户合肥，家电产品整体效应好；400公里半径内包括了中国48的市场，辐射力强。其不足为作为家电业制造基地，配套能力与水平不高，产品制造便捷程度不够。在此条件下，设立配套件企业，从长远看是不经济的。选择具有一定政策支持、劳动力成本优势、并交通便捷的中小城市建立制造基地，进行生产加工，资源配置是经济合理的。五、经营规模合作公司主要研发、制造、销售各式全塑型太阳热水器、热泵式热水器（机组）及配件；大容量非承压式全塑水电分离式电热水器产品及配件、PE-X管材等。第二期计划利用二年时间通过逐步投入，实现年产、销各种热泵热水器（机组）、非承压式电热水器及配件1015万台（套）；设计、施工30项大、中型公共设施节能热水系统；3万台全塑型太阳热水器能力。5-1 合作公司生产销售产品，经过一年半的合作制造及销售验证，初步定6种、32个规格型号：（一）、全塑型太阳能热水器面向小城镇及农村用户，为美菱等太阳能行业品牌企业配套，替代其面向农村的金属型太阳热水器LDE-110T LDE-150T LDE-200T（二）、家用型空气热泵热水器中、高层及别墅住宅、购买力较强、热水需求要求高的用户 LD-160 LD-230 LD-320 LD-400 LD-600 LD800（三）、商用型热泵热水机组工厂、酒店、宾馆、洗浴中心、别墅型用户3HP 5HP 8HP 10HP 15HP 20HP 25HP 30HP（四）、冷暖联供热泵冷/热水机组储能式水环空调系统适合大户型、别墅型用户及中、小型商用（网吧、美容美发、足浴、招待所等）3HP 6HP 10HP 15HP（五）、大容量非承压全塑水电分离式电热水器需大容量热水、但购买力相对低一些的用户LDE-100 LDE-180 LDE-260 LDE-350 LDE-400 LDE-500 LDE-800（六）、PE-X管材8、10、12、165-2 节能热水及冷暖联供工程系列可大致分为两种型式：即“空气热泵式”及“空气热泵太阳能组合式”，年设计、施工能力达到大、中型15项，家庭及中、小型商用100户。大型公共设施节能热水系统将采用多个LD-980全塑蓄能式储能型为主加热箱中央热泵热水机组制热水，大容量保温水箱储水的组合方式，每天可以最低的成本制造数万升热水给用户。年销售额1000万元。5-3 全塑型太阳热水器以售价低、寿命长、卫生、防雷击为特色，第二期通过增加投入、扩大产能，力争达到年产30万台、年实现销售额3亿元。5-4 空气（热泵）热水器系列产品，以节能、安全、时尚、卫生、环保为特色，第二期通过增加投入，力争产能达到5万台，年销售额3.5亿元。5-5 非承压水电分离全塑电热水器、太阳热水器以安全、节能、大容量、低成本为特色，第二期通过增加投入、扩大产能，力争达到年产20万台，年销售额3.5亿元左右规模。5-6 PE-X管材年生产量计划为第一年100万米、第二年500万米、第三年1000万米，最终达5000万米的规模。该产品50为热水器配套、35内销、15外销。为适应发展之需，需用地100亩。第一期使用50亩，建造10000厂房及辅助房，建造中国节能热水器行业一流的产品研发、加工、制造中心、检测中心。在不断提高企业自主研发能力及技术装备水平的条件下通过申请，力争成为国家热泵热水器（机组）产品监督检验中心的检验检测合作单位。六、投资规模，第二期为：61 第二期拟分步实施投资7000万元人民币，扩大生产规模及加工能力，满足市场需求：50亩土地 150万元人民币2万厂房、库房 1200万元人民币其中：生产用厂房4幢：100m48m4800419200辅助用房：800家用型热泵热水器生产线5条 1000万元人民币滚塑太阳热水器生产线2条 1000万元人民币滚塑电热水器容器生产线2条 1000万元人民币冷/热水机组流水生产线2条 800万元人民币PE-X数控设备 700万元人民币全塑电热水器生产线、装配线2条 500万元人民币研发中心设备、仪表投入 600万元人民币其它费用 50万元人民币合计 7000万元人民币七、产品营销7-1 合作公司所生产的产品，第一阶段根据不同消费群，各个突破，占领中国市场，提高市场份额，逐渐拓展国际市场。全塑型太阳热水器面向农村；热泵热水器及冷暖联供面向城市中、高端消费群；全塑型电热水器面向城市中等收入、大热水量用户。7-2 我国是一个能源消耗大国，耗量居世界第三位，同时我国又是一个能源资源相对不足的国家，人均能源实际占有量只及世界平均水平的一半，居世界的八十位。能源短缺将是今后相当长一段时期内阻碍发展的重要因素。按照中国中央政府“开发与节约并举”的精神，针对我国能源平均利用率不到45的现状，节能技术的应用将会得到国家的大力鼓励和支持。仅就热泵热水器（机组）而言，各式热泵热水器（机组）在我国的使用范围越来越广，目前全国已有上百家热泵产品企业，但大多是空调配套件厂家，整体专业水平不高，产品商品化程度不高。目前，本合作企业产品属领先性层面，拥有8项热泵产品专利。其中热泵产品按使用的属性可分为家用热水器和工程用热水机组及冷暖联供型冷热水机组三类。用的越多，省的越多，其特性保证了合作产品会在市场有惊人的市场增长率。在中国生产LD系列热泵及非承压式水电分离电热水器、全塑太阳热水器系列产品，人工费用和制造成本均比国外相对较低，销售价格也会随着批量加大逐渐相对降低，因而在国际、国内市场会有较强的竞争力。本系列产品属拥有多项专利的自主知识产权的专利产品，市场差异化程度较高，具有较强市场竞争优势与扩张能力。热水器属享受型消费品，随着人民生活水平的提高及对生活质量的要求上升，预计年中国总需求量将超过2000万台，甚至可达2500万台。仅以江苏省为例，人口在七千万以上，城镇人口约2000万以上。江苏省人口占全国总人口的5.4，购买力水平约居全国前10位，仅江苏省的热水器市场需求量每年超过150万台。再则，各地热水器的销售都有一种现象，本地产品占本地市场份额较大。由此类推，LD产品在进入市场的头两年，其销售市场主要在江苏及沪、浙、闽、赣、皖及长三角地区，该区域属较适应热泵产品区域，产量及研发能力提高后，两年达到23亿元销售规模，目标是可行的。以江苏省为例进行分析：保守估计，LD热水器投放市场占江苏各种热水器销售市场的2，即每年3万台左右。每台以5000元售价计，销售额约为1.5亿元。若每提高市场份额0.5，可增加销售额3000余万元。同时还可销往中国其他地区。如果LD热水器能占全国各种热水器销售市场的0.3，其销量约为6万台，就可实现销售额3亿元，相当可观。目前，随着油料等能源日趋紧张，中国政府对节能越来越重视。本项目产品已被江苏、浙江、安徽等各级政府主管部门作为重点推荐节能产品，为实现科学增长目标发挥更大作用。7-3 鉴于上述市场需求情况，我们采用的营销模式，是更高效率的网络经销。通过分级经销方式，更好地利用网络资源，实行整合营销传播，以最低的营销成本力争更多地占领民用和集团（房地产开发商、大中型项目）消费市场。在产品上不断提高生产工艺水平及产品质量，降低成本，优化性价比，以适应消费者需求。随着市场份额的扩大及品牌影响力的增加，采取差异性营销策略，针对多变的市场需求，确定不同的目标市场，研发以大容量非承压电热水器为代表的多样化产品投入市场，充分运用好产品差异化及成本的低廉化，逐步开发并主导市场。根据权威机构发布，我国最适宜热泵产品区域，东经10501250，北纬27050，32050，包括上海、南京、合肥、南昌、重庆等范围基本上是经济较发达地区。本项目产品的目标消费群体是中、高收入并具有较高文化素养，对环保、节能有认同感的人群及团体。这样才能消化产品成本较高、售价高的不足，获取更好效益。其中，LD家用式空气（热泵）热水器，寿命可长达10年以上，目前市场价位平均在每升400元左右，160L约需6000元左右，用户23年可用节省的费用收回投资，还有78年的零投资、低成本使用，相当划算。但初始投资大仍是客观存在，故在现阶段扩大销量、降低成本与锁定中、高收入、大热水量消费群是重点。而热泵机组类产品及与太阳能结合的节能热水系统，可广泛用于电子、纺织、酒店、洗浴中心等需大量热水团体，其初始投入在使用二年左右即可收回，用的越多，回收越快。大耗热团体是目标消费群。而LD冷暖联供型冷热水机组，集供暖、制冷、供热水合三为一，管路为普通的PP-R管，系统安装更方便，初始投入也相对较低，是大户型、高收入人群的首选。近两年内的营销重点，是选择适宜热泵的上海、浙江、安徽、苏南、湖北、湖南、江西、福建、重庆等一线省份中型以上城市，进行重点式投入，扩大经销商网络，将广告及产品宣传相结合，迅速提高产品知名度，尽快让消费者了解、认识本产品的优点。同时，公司具备产品优势，谋求与国内知名家电企业合作，利用名牌效应，带动本产品的销售，达到共赢。八、生产技术和设备选型：仅以空气（热泵）热水器示例，其它产品另见资料。81 生产工艺技术方案（详见有关技术文件）严格按照国外引进的澳大利亚LEADTECH先进技术图纸要求进行制造生产。82 生产加工工艺流程821储水箱部分PE注塑、滚塑、由专业厂家配套完成，全模具化滚塑，注塑成型，确保十年以上寿命。822 机身部分底板下料成型组件组合焊接 总体装配发泡保温性能试验边框制造外壳制造组合成型包装83生产设备选型及工厂选址基础生产设备75国产化，部分检测装备、仪表、仪器，由国外引进，建成具有世界先进水平，国内一流的实验检测中心。新的制造基地拟建在无锡或合肥，能享受优惠政策具有高技术信息的高新技术产业开发区内。具体选址最终由股东会论证决定。九、主要原材料及辅助条件要求91主要原材料压缩机、蒸发器、控制器、节流装置、膨胀阀、风机等航空铝合金SU304不锈钢板、家电专用面板铝型材及模具 PE-X塑料水箱、ABS塑料盖、电线、滤网等铜管铝箔PE-X管 聚氨酯保温材料 各部连接管件、阀塑料注射成型模具及附件氟碳漆、包装物其它附件92辅助条件要求为减少初期固定资产投入，缩短建厂施工期，降低生产成本，早日形成生产批量，生产厂房、办公设施及其它辅助设施的建造均选用组装式框架结构，另有部分采用轻钢结构，部分采用混凝土框架式结构。生产区总面积第一期为10000平方米，第二期为20000平方米。预留第三期20000平方米。生产车间、实验中心、储存库、及办公设施等建筑物占总面积的75左右，其它为生活辅助用房、停车、景观、通道及绿化带。电、气、水源要求根据生产量而定。初期先设200KVA变压器1台，第二期200KVA变压器一台，水源，燃气，400KPa压缩空气源，基础机加工设备等，具体额量将在工厂设计方案中确定。一些配件及部件尽可能选择外协加工以降低固定成本。十、主要设备：仅以热水器装配生产示例101主要设备（第二期）装配流水线 3条数控加工中心 1 套自动发泡设备 12套 主机安装流水线 12套（条） 半自动发泡设备 12台 开板、卷板设备 6台 大型压力设备 2台 中型压力设备 6台型材切割设备 6台 等离子切割设备 14台钻 床 15台 氩弧焊设备 10台车 床 4台 冲 床 20台滚动式焊接设备 5台 超声无缝焊接设备 10台普通气焊装置 10台 磨 床 2台 厂内起重设备 最大工作吨位5吨1台、20吨1台叉车5辆（工作吨位5吨、3吨、1吨） 运输货车 6台办公用车等。实验中心检测仪器、设备（另列） 主机生产设备（另列）十一、环境保护无任何废水，废气等排放物，无超过65分贝噪音，无污染。十二、企业机构设置和人员配置 行政财务中心 营销服务中心董事会 总经理 物流供应中心 实验检测中心 技术研发中心（研究所）产品制造中心生产工人第二批约需180人，分步到位。内设管理机构由董事会确定。总经理由董事会聘任。生产人员由合作公司在当地招聘，各种条件和待遇按企业有关规定执行。全体员工共400人。十三、经济效益测算：仅以家用空气（热泵）热水器示例131经济核算分析1311销售收入（以年产销3.5万台家用式热泵热水器（机组）、2亿元销售收入按现行实供均价计算。）1匹 20000台46199238万元 （160系列）1. 5匹 10000台5760元5760万元 （230系列）2匹 3000台6158元1847万元 （320系列）3匹 1200台12520元1502万元 （600系列）5匹 800台20811元1665万元 （980系列）小计 35000台 2亿元销售收入1312成本（以年产销3.5万台计算）材料及配件1匹 20000台1300元2600万元1.5匹 10000台1650元1650万元2匹 3000台2600元840万元3匹 1200台5000元600万元5匹 800台8200元656万元合计 7206万元铜管盘圆35000台6722352万元PEX管盘圆 35000台3301155万元管件 35000台60元210万元塑料件35000台75元262.5万元控制器35000台125元437.5万元铝型材 35000台150元525万元发泡料 35000台120元420万元PE水箱：中、小： 30000个700元2100万元 大： 500个1200元600万元包装物 35000台60元210万元辅材 35000台20元70万元其它未可见费用 35000台10元35万元小计8377万元水、电、管理费用、（设备）折旧 小计200万元工资及附加13213000170万元（普通员工年薪）12336万元（中层骨干年薪）61060万元（高管层年薪）人才引进费用及其它奖金 60万元管理费用 120万元销售费用 2亿元36600万元宣传推广费 2亿元2400万元（均供价中已直接扣除）其他市场销售费用 2亿元1200万元（均供价中已直接扣除）研发费用 2亿元0.5100万元小计1746万元成本费用合计17529万元税金 175295877万元成本费用总计：1752987718405万元1313利润20000184051595万元1314提留资金159520319万元1315免税前可分配利润15953191276万元十四、外汇收支根据出口情况确定。十五、综合评价（以年销售规模2亿元计）151仅以空气热泵热水器产品项目示例投资利润率1595/600010026.58%投资利税率(1595+877)/ 6000 10041.2%投资回收期：上述指标为家用热泵热水器产销能力达到3.5万台、2.亿元时取值计算。考虑到市场销售因素，以第一年销售800010000台、第二年销售2万台、第三年3.5台销量、2亿元销售额计，3-4年可收回投资。企业在第三年：年销售收入为20000万元总成本为18405万元利润为1595万元年可分配利润为1276万元（注：本测算分析，未计入大功率机组、全塑太阳热水器、非承压电热水器收入。该两项产品年销售收入第三年可达5000万元，年利润可达500万元。十六、其它：1、本报告中的成本计算中单台销售价，以目前实际销售价，销售收入为不含税计算。2、第二期扩建投产后，以年产销4-5亿元计，利润率水平会大大提高，23年左右基本可以收回投资。3、此项目引进澳大利亚先进太阳能、热泵应用和换热技术，改变我国传统的能源利用观念，并可综合开发各种节能型应用产品，如太阳能热泵机组供热系统、电子元件清洗、农作物快捷干燥装置、烟草烘干生产线、医院供热水、酒店供热水、奶制品生产线加热装置，非承压电热水器等等。4、该项目的三类产品均为节能和环保型。具有节能、安全、卫生、健康等优点，产品适合于我国大部分地区及广泛的国外市场。5、本合作产品市场前景广阔。产品符合国家产业政策，并可享受税收优惠政策，产品竞争力强，市场潜力巨大，产品附加值高，投资利税率高，回收期短，产品100国产化，有利于带动相关配套产业。6、产品可实行系列化设计并生产。针对不同地区，消费水平的差异，集团和个体消费的区别，生产多种型号及规格的产品，以市场为导向，促进产品开发，逐步增大科技开发投入，扩大产品辐射面，占领国内及国际市场。十七、结论综上所述，本扩建项目，有利于扩大企业产研能力，使企业取得较好经济效益。同时，也能产生巨大的社会效益和环保效益。中澳合作扩建本项目是可行的。本扩建项目完成后，可很快形成规模效应，并以节能、安全优势，抢占并提高本项目产品在市场的份额，促进企业上规模。目 录目 录I前 言3第1章项目实施单位基本情况41.1项目申报单位概况41.2基本情况41.3股东构成及股权结构41.4单位的发展历史51.5单位的组织结构51.6主要工艺设备及产能介绍71.7企业近三年的生产经营状况7第2章项目实施方案82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性102.3建设内容和规模122.3.1项目建设规模122.3.2项目建设地点132.3.3产品方案132.3.4生产工艺方案142.3.5主要生产设备选择222.3.6工程建设方案232.4项目投资情况262.4.1固定资产投资262.4.2流动资金272.4.3总投资272.4.4资金筹措282.5项目招投标内容282.5.1招标范围282.5.2招标组织方式292.5.3招标方式292.5.4招标基本情况29第3章项目建设进度安排及具体措施313.1项目建设进度安排313.2具体措施323.2.1项目建设管理任务323.2.2项目投资管理333.2.3项目质量管理363.2.4项目安全管理363.2.5项目合同管理373.2.6项目协调管理383.2.7项目资金管理38第4章外部条件404.1原材料落实情况404.2水、电落实情况424.2.1能源消耗种类、来源及其流向424.2.2能耗计算424.2.3能耗指标分析434.2.4供应条件434.3节能措施444.3.1工艺过程节能444.3.2建筑结构专业节能444.3.3电气专业节能454.3.4给排水专业节能454.3.5节能管理464.4环保意见464.5项目用地情况474.6项目建设规划许可情况474.7资金落实情况47第5章经济和社会效果分析485.1经济效果评价485.2社会影响与社会效益分析50第6章项目进展情况52目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 可行性研究报告编制依据11.3 项目区简介及建设单位概况21.4 可研报告研究内容61.5 可研报告研究结论、问题及建议7第二章 项目背景及建设的必要性和可行性92.1 建设背景92.2 项目建设的必要性132.3 项目建设的可行性15第三章 项目建设内容及规模173.1 项目建设内容173.2 建设规模17第四章 场址选择及建设条件194.1 场址现状194.2 建设条件19第五章 工程方案245.1 方案设计指导思想及原则245.2 建筑设计245.3 结构设计295.4 给排水设计335.5 暖通设计365.6 电气及弱电设计395.7 消防设计42第六章 能源和资源节约措施456.1 能源节约措施456.2 建筑节能具体措施466.3 给排水资源节约措施466.4 电气节能具体措施466.5 供热系统节能技术措施47第七章 环境影响评价487.1 环境影响487.2 保护措施507.3 安全保护措施517.4 环境影响评价结论52第八章 组织机构538.1 管理机构538.2 项目组织管理53第九章 工程管理及实施计划549.1 项目建设管理原则549.2 工程管理549.