农产品批发市场冷藏库配套项目资金可行性分析报告.doc

内蒙古保全农产品科技发展有限公司农产品批发市场冷藏库配套建设项目 资金申请报告
农产品批发市场冷藏库配套建设项目
资金申请报告

第一章 申报单位及项目概况

1.1项目申报单位概况
1.1.1申报单位、项目名称、企业性质及法人代表
项目名称：内蒙古保全农产品科技发展有限公司农产品批发市场冷藏库配套建设项目
申报单位：内蒙古保全农产品科技发展有限公司
建设地点：呼和浩特赛罕区巧报镇保全庄村
企业性质：有限责任公司
企业法人：陈茂勇
1.1.2申报单位概况
内蒙古保全农产品科技发展有限公司成立于2008年。注册资本为3000万元人民币。注册地址在：呼和浩特赛罕区巧报镇保全庄村。公司由两位自然人股东出资组建。法定代表人陈茂勇。主要经营范围：果品、蔬菜、农畜产品、其它日用品销售；农产品研发。
1.1.3项目现有设施情况
内蒙古保全农产品科技发展有限公司保全庄农产品批发市场位于呼和浩特市东南端，隶属赛罕区，位于展览馆东路以西，金桥南五路以东，滨河南路以南。批发市场总占地面积448亩（北区），东西长550米，南北宽700米，场地分为南区和北区，北区为办公和配套服务区；南区为批发交易区。批发交易区按照不同功能划分为交易区、仓储区、加工区。交易区按商品类别划分为：蔬菜区、水果区、肉类、水产、粮油、烟酒副食区、花卉区等。并配套了辅助生产设施，如变配电室、消防系统、信息系统；北区建设了办公楼、酒店、公寓等生活设施。
目前公司已完成的土建工程有1#交易厅、2#交易厅，露天批发市场、交易大厅，结算中心、办公楼、超市、公寓、酒店、硬化地面、停车场等。详见下表。
基本完成土建工程的生产设施表
表1-1
序号
名称
建筑面积
规模
备注
1
1号交易大厅
7335.25㎡
计划70个摊位

2
2号交易大厅
5155.95㎡
计划摊位200个

3
露天交易市场
10000㎡
车位53个

4
批发市场
13748.76㎡
140个

5
茶叶超市
5516.19㎡
计划摊位120个

6
水产超市
3360.36㎡
计划摊位200个

7
商铺
64857.07㎡
510户+2#、3#商铺

8
停车场

合计
109973.58㎡

目前，以上设施土建工程已经基本完工。市场内拥有固定摊位1809个，流动摊位约100个。
项目区给水水源来自城市供水管网和厂区内自备水井。厂区内有自备水井一眼，出水量20吨/小时。
排水由污水和雨水两部分管网构成，分别排入相应的市政管网，生活污水经处理后排入市政排水管网。
厂区内建有变配电设施，现有1250KVA变压器1台。
市场内采暖由城市集中供热管网供给，天然气由呼市煤气公司提供。
1.1.4 计划经营规模
保全庄农产品批发市场目前是国内西北地区规模最大的农产品批发市场。项目建设起点高，功能齐全，设施完善，实现了农产品从生产基地、产品检测、现货入场、批发交易、分拣加工、物流配送、信息咨询发布、电子结算一条龙服务。实现了农副产品的现代物流、连锁经营和质量安全的可追溯。完善了农产品现代化流通体系；促进了市场升级改造上档次。
目前，市场内拥用固定摊位1809个，流动摊位约100个。计划经营品种九大类，几千个品种。九大类有：水果、蔬菜、肉类、水产、粮油、茶叶、香料、干果、饮品等。计划年经营量445万吨，年交易额39.9亿元。详见下表。
表2-2
批发市场计划经营情况表

38

序号
品种
设计交易量
交易额
原料来源
产品销售
已签约商户
设计计划商铺、摊位
1
水果
40万吨
5亿
北京、江西、福建漳州市南靖县 香蕉;柑桔;香蕉;柑桔 南福水果公司、内蒙古
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
48户
79个
2
蔬菜、特菜
60万吨
3.7亿
河北、北京新发地、 山东大王、寿光、临沂、 厦门、 内蒙古
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
39户
65个
3
肉类
10万吨
4.2亿
济南、苏州、内蒙古
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
31户
53个
4
水产
15万吨
6.5亿
温岭市金龙水产有限公司、山东省滨州水产公司、江良泰水产、内蒙古
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
48户
80个
5
干货
10万吨
2.7亿
湖南长沙、新疆、 内蒙古山西
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
37户
56个
6
豆制品
20万吨
1.5亿
武汉长丰大道、北京汇鑫腐竹批发、杭州华源豆制品、山东枣庄城头、内蒙古
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
21户
35个
7
调味品
20万吨
2.5亿
北京新发地、四川省世福调味品、山东大民调味品、 内蒙古
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
35户
59个
8
粮油
150万吨
8亿
佳木斯粮油批发、 内蒙古永兴粮油、山东济南粮油、
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
90户
151个
9
烟酒糖茶
副食
100万吨
4.3亿
滨州姜家烟酒糖茶、威海市烟酒糖、内蒙古
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
87户
145个
10
面食加工
20万吨
1.5亿
内蒙古山西面食加工
呼市及周边地区、包头、鄂尔多斯、集宁、临河等地
21户
35个

总计
445万吨
39.9 亿

457户
758个

1.1.5冷藏库配套项目情况
本项目是为批发市场配套建设食品冷藏库，建筑面积6000平方米，包括：冷藏库、机房、配电室、控制室、月台等。并配套冷藏库机器设备。项目建成后增加低温冷藏能力5000吨。
项目报批总资金为1442.89万元，建设投资为1385.51万元，项目铺底流动资金为57.47万元。项目资金来源：申请银行贷款1000万元，企业自筹442.98万元。
1.1.6项目目标市场
保全农产品批发市场定位：
A、农产品批发市场以一级批发为主。
B、地产蔬菜实行“公司+协会+农户”的模式，公司与周边农户签订种植协议，负责蔬菜收购、加工、批发、冷藏储运及销售；农民协会组织农户进行生产，负责蔬菜的种植，以定单形式种植生产蔬菜。产品定位以“绿色”无公害蔬菜为主。
C、部分摊位直营,直接从山东寿光、河北保定、大连等地引进商户，引进优质产品，丰富产品市场，促进行业发展。
D、引进20-30家全国性农产品大企业，提供需求信息、价格信息、提供产品展示、现货交易、电子结算、餐饮住宿、休闲娱乐等相应的配套服务。
农产品批发市场推进代理制、会员制、加盟、连锁经营等管理模式。实现电子商务等现代交易方式，使市场向专业化、现代化方向发展。
根据农产品批发市场定位，本项目冷藏库是专为批发市场配套的低温仓储设施，为农副产品进行冷藏保鲜。
1.2项目概况
1.2.1项目建设背景
随着国家宏观经济的快速发展，近年来，呼和浩特市地区经济也在大踏步前进。以产业化经营为龙头，农牧业经济在结构优化中进一步发展，各项补贴和税收减免政策使农民人均受益百元以上，极大地调动了农牧民种养殖积极性。
随着呼和浩特市经济的快速发展，城区面积由83平方公里扩展到120平方公里，随着城区的扩大，住宅小区的增加，服务于人们生活的配套设施需求也在增加。尤其是人们生活一日三餐离不开的农副产品。就呼和浩特市现有的农副产品批发交易市场，无论从地理位置、经营规模、以及市场功能、现代化程度都满足不了现代化城市发展的要求。主要存在以下问题：
A、原有市场定位低，不适应社会经济发展的需要。呼和浩特市作为西部地区的商贸集散地，有着悠久的商贸历史和较好的商业发展前景。而农副产品批发交易市场的建立和发展，由于认识上的局限，其定位不高。表现在一是市场建设档次低，大部分农副产品经销商虽能归行入市，但是经营方式仍停留在摊位式经营；二是市场知名度低，销售面窄，商品多销在本地，周边地区影响力小。
B、现有的农副产品批发交易市场设施不配套，管理不规范，服务质量差。没有产品质量的检测设施，不能保证食品安全。没有配备专业人员，管理较差。有的仓储能力差，有的生活办公设施不配套，不能满足业主的需求。
C、原有的农副产品批发交易市场大多在市区中心，二环路建成后，承载货物的重（大）型车辆将不能再在市区内自由进出，农副产品批发交易市场运输不方便。
D、现有的农副产品批发交易市场占地少，容量小，周边没有发展空间。经营规模小、产品档次低，已不适应社会发展的需要。
赛罕区巧报镇是呼和浩特市政府规划的城中村改造地区，区内多数为60年代所建的砖木结构和土坯房，基础设施不配套，原有环境散、脏、乱。为实现呼和浩特市城中村改造计划，实现“拉大城市框架，促进经济发展，解决失地农民就业”的城市战略规划，同时解决呼和浩特市农副产品批发市场存在的上述问题，根据市政府规划，2008年由内蒙古保全农产品科技发展有限公司投资，在巧报镇保全庄村，开发建设了保全庄现代化大型农产品交易市场。
但是由于建设资金所限，批发市场配套冷藏库的建设严重滞后，仓储设施不配套，将直接影响市场的正常开业，也影响市场的正常经营和经济效益。为了尽快解决批发市场冷藏库配套建设问题，使批发市场按计划开业，商户能如期入住，因此，提出了农产品批发市场冷藏库配套建设项目。并申请政府能给予适当支持。
1.2.2建设地点
建设地点：呼和浩特赛罕区巧报镇保全庄村
该厂址东距白塔铁路货运站18公里，距呼和浩特白塔机场15公里，距呼和浩特市政府及内蒙古政府仅6公里，交通便利，地理位置较优越。
1.2.3主要建设内容和规模
（1）建设规模
本项目建设土建冷藏库约6000平方米，仓容5000吨，并配套设备37台套。
（2）产品方案
低温冷藏库主要以储藏肉类、水产为主，在实际使用过程中，可以根据经营情况进行调整，也可储存蔬菜、水果等。
1.2.4项目主要技术经济指标
本项目建成后具有较好的经济效益。详见主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
表1-2
序号
指 标 名 称
单 位
数 量
备 注
一
生产规模

1
低温冷库
吨
5000

二
主要原材料及动力消耗

3
水
吨
1200

4
电
万kwh
252

5
采暖煤
㎡
22.93

三
厂区占地
m2
385000

四
新增建筑面积
m2
6000

五
工作时间

1
全年生产天数
天
300

2
每天生产小时
hr
24
单班8hr
六
经济数据

1
项目总资金
万元
1442.98

1.1
建设投资
万元
1385.51

1.2
铺底流动资金
万元
57.47

2
营业收入
万元
720
正常年份
3
年总成本
万元
483.76

4
年利润总额
万元
196.64

5
年销售税金及附加
万元
39.6
正常年份
6
营业税
万元
36
正常年份
八
财务评价指标

1
投资利润率
%
13.63
平均值
2
投资利税率
%
16.37
平均值
3
投资回收期
年
6.33
税后（含建设期）
年
7.40
税前（含建设期）
4
财务内部收益率
%
11.83
税后
%
15.75
税前
5
财务净现值(I=12%)
万元
286.81
税后
万元
592.24
税前
6
盈亏平衡点
%
58.72

1.2.5工程技术方案
1.2.5.1设计依据
《冷库设计规范》GB50072—2010
《民用建筑热工规范》GB50172—93
设计参数： 夏季室外计算干球温度：25℃
夏季室外计算干球温度：20.8℃
夏季室外计算相对湿度：64%
冷凝温度：约40℃
1.2.5.2生产技术方案
冷藏库是把不同温度的冷却食品和冻结食品在不同温度的冷藏库内作短期或长期的储存。主要适用于肉类、水产、果蔬等食品贮存。 一般来说冷藏就是将有此类需求的食品，保持它要求的温度进行保质储存。因为，温度降至 -15 ℃以下，食品冻结率较高，微生物和酶类基本上停止活动、生长，氧化作用也非常缓慢。所以食品可以贮存较长时间，并有较好的冷藏质量。此外，冷藏食品还要求库内温度要相对稳定，温度过大的波动将会引起食物的腐败变质。
A、冷库性质
冷库按使用要求分为生产性用库和商业性周转库。按冷藏设计温度分为高温、低温和速冻库等几类，制冷要求：一般是保鲜库: +5℃ －-5℃；冷藏库:-10℃－-18℃；冻结库:-25℃－-45℃。本项目是建设商业周转性土建冷藏库，主要以储藏肉类、水产为主，水果、蔬菜为辅。
分别为1#冷库48×36×5.2；2#冷库、3#冷库48×36×5.2；冷藏库贮存容量5000吨。速冻库：8×8×5.2。主要用于水产品。
B、设计库温
冷藏库 0 — +5℃
低温冷藏库：-18℃
冻结物冷藏间：-18℃
速冻库：-23 ~ -28℃
库房容量要求：15-20天需要量。
C、制冷系统
采用工质R22制冷系统，采用热力膨胀阀供液直接蒸发制冷。冷库采用水融霜和热氟融霜方式。
冷藏库：入库温度25℃，出库温度5℃，入库货量为500吨。
低温冷藏库：每库日入货量为300吨。入库温度-10℃，出库温度-18℃；
冻结物冷藏库：每库日入货量为350吨。入库温度-10℃，出库温度-18℃；
速冻库：日入货量为10吨，入库温度15℃，出库温度-15℃；
冷藏库，合计冷量为727KW；
低温冷藏库：合计冷量为204KW；
冻结物冷藏间：合计冷量为284KW；
速冻库，冷间负荷105KW.
D、库体保温要求：库体保温采用彩钢夹聚氨酯库版，容重不小于40kg/立方米。库门采用电动平移门，标准不锈钢角链门及标准彩钢角链门，上面带自动电风幕设备。地坪做防冻鼓处理。
E、控制方式：整个冷库采用PLC控制冷风机运作和融霜等操作。液晶触屏显示。
F、方案特点
节约能源，体现在耗电量和水融霜。
性能稳定，使用寿命长，这是目前氟制冷系统的基本要求。
自动化控制程度高。自动化程度是保证性能稳定、减少能耗以及安全生产的基础。
系统保护、报警功能齐全，利于使用、维护和保养。
1.2.5.3主要设备选型
本项目所需设备计划全部在国内采购，通过货比三家，选用国内先进的节能型、自动化程度高、性能好、使用寿命长的产品。主要设备见下表。
低温库主要设备表
表1-3
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
双级变频螺杆机组
LCU-3000KVLMPJ
台
1

2
双级变频螺杆机组
LCU-1501KVLMPJ
台
1

3
双级变频螺杆机组
LCU-750KVLMPJ
台
1

4
蒸发式冷凝器
SPL—1765
台
1

5
蒸发式冷凝器
SPL—670
台
1

6
蒸发式冷凝器
SPL—330
台
1

7
单侧送风冷风机

台
30

8
搁架盘管+轴流风机

套
2

9
热水碳钢保温箱

套
2

10
热回收系统

套
2

11
双翼铝排管

套
65

12
回热器

台
4

13
各种管道、与管件

14
各类阀门

个
217

15
泵类

台
4

16
型材

吨
22

17
电线电缆、电源柜、桥架等

套
4

18
电脑集中控制系统

套
1

19
制冷剂
R22
吨
8.5

20
冷冻油
3GSD
升
1700

1.2.5.4建筑工程
（1）工程地质
该拟建场地平坦开阔地基稳定，为较好的建筑场地。场地土层主要由第四纪全新世—上更新世冲洪积沉积层组成，地层自上而下划分为三大层：杂填土、粉质粘土层、粉细砂和粗沙砾。地基承载力FAK=240Kpa.。在批发市场建设期间，已对本工程场地进行过详勘。
本地区最大冻结深度为1.6米。
（2）地震烈度
抗震设防烈度8度，设计基本地震加速度值为0.20g，第一组。
主要建(构)筑物均按8度抗震设防设计，并采取相应抗震构造措施。
（3）基础设计
冷库的地面要堆放大量的货物，要通行装卸运输机械设备，因此，其结构应坚固并具有较大的承载力。根据提供的工程地质参考资料，采用筏板基础。
冷库的地基受低温的影响，土壤中的水分易被冻结，因土壤冻结后体积膨胀，会引起地面破裂及整个建筑结构变形，为此，低温冷库地坪除要有隔热层外，隔热层下还必须进行土壤防冻结处理。
库内地坪高于库外地坪10-15/cm。机组地坪基础: 高于库内地坪25-30/cm。
（4）主体设计
本工程冷藏库地下式，建（构）筑物采用钢筋混凝土框架剪力墙，8米柱距，层高5.2米。南入口、北出口。地上为小车停车场。
建（构）筑物抗震设防及构造依据国标《建筑抗震设计规范》GB50011-2001及《构筑物抗震设计规范》GB50191-93设计。
表1-3 主体工程明细表
序号
工程名称
建设性质
单位
建设面积
（平方米）
建筑结构
1
冷藏库
新建
㎡
5100
框架
2
机房
新建
㎡
400
框架
3
配电室
新建
㎡
100
砖混
4
控制室
新建
㎡
100
砖混
5
月台
新建
㎡
200
砼
1.2.8投资规模和资金筹措方案
1.2.8.1投资估算
（1）编制说明
①本项目为冷藏库仓储能力5000吨。
②投资估算中包括主要生产项目及相关的辅助配套设施。
③基本预备费按第一、二部分费用的3%计。
④本项目建设期为一年。
⑤设备价按厂方近期询价，建筑安装工程参照近期竣工的类似工程造价水平以平方米估算，其它费用参照《轻工项目可行性研究投资估算编制办法》有关规定。
（2）编制依据
①国家计委计办投资[2001]1153号《投资项目可行研究指南》（试用版）
②《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
③ 各专业提供的基础数据
（3）建设投资估算
本项目建设投资为1385.51万元。
其中：建筑工程费571万元，占总投资的39.57％；
设备费643.46万元，占总投资的44.8％；
安装工程费47.48万元，占总投资的3.29％；
其他费用89.15万元，占总投资的6.3％。
预备费为37.86万元，占总投资的3％。
详见建设估算表。
（4）流动资金估算
本项目的收益主要是冷藏库租赁收入，所以需要的流动资金比较少，根据同行业实际情况估算流动资金为191.57万元，铺底流动资金为57.47万元。
（5）总资金
本项目投入总资金为1442.98万元；
报批总投资为1442.98万元。

第三章 经济影响分析

3.1经济费用效益分析
3.1.1经济评价基础数据与参数选取
（1）成本和费用估算依据及说明
①估算依据各专业提供的基础数据。
②原辅材料及燃料动力消耗定额取计算值。
（2）生产成本和费用估算
①原材料及燃料动力价格按现行市场价确定。
②工资及福利费为102.89万元。其中：年工资总额为72万元，福利费、各种保险等按工资总额的42.9%计取，为30.89万元。
③折旧费按分类平均年限法计算，残值率为5％，年折旧费为89.19万元，残值285.48万元。
④无形及递延资产分别按10年进行摊销，年摊销费为9.48万元。
⑤修理费按折旧费的30%计取，为26.76万元
⑥其它费用按工资福利费用的50％计取，为51.45万元。
本项目正常年份总成本费用为483.76万元，其中：经营成本为385.09万元。
3.1.2经济评价
3.1.2.1经济评价的依据和说明
（1）评价依据
①国家计委和建设部组织编制与修改的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
②国家计委计办投资[2001]1153号《投资项目可行性研究投资指南》（试用版）
③国家现行财税制度。
（2）基础数据
①实施进度
本项目拟一年建成，投产第一年就达到设计能力的100%。生产期为10年，计算期11年。
②项目投入总资金 1442.98万元；
其中：建设投资 1385.51万元；
流动资金 57.47万元；
3.1.2.2主要计算报表分析
（1）财务现金流量表
①项目财务现金流量表
根据该表计算的财务内部收益率为：税后11.83%， 税前15.75％，均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求；财务净现值（ic=8％）为：税后286.81万元，税前592.24万元，远大于零，因此，该项目在财务上是可行的。
所计算的投资回收期：税后为7.4年，税前6.33年（均含建设期），小于行业基准投资回收期，表明该项目能按时收回全部投资。
（2）利润及利润分配表
①营业收入、营业税金及附加
本项目财务评价的营业收入以目前市场上同类行业的营业价格计取，年营业收入（年产值）估算值为720万元。年营业税金及附加按现行税法规定计取，营业税按6％计取，城建税率为7％，教育费附加3％，年营业税金及附加为39.6万元。
②利润总额及分配
项目生产期内年平均利润总额为196.64万元，所得税按利润总额的25%计取，年纳税额为49.16万元；盈余公积金及公益金分别为税后利润的10％和5％。
3.1.2.3财务盈利能力分析
（1）静态指标
①投资利润率： 13.63％
②投资利税率： 16.37％
③投资回收期（年）：税后7.40，税前6.33（均含建设期）。
（2）动态指标
①全部投资财务内部收益率：税后11.83%，税前15.75％。
②全部投资财务净现值：税后286.81万元，税前592.24万元。
3.1.3不确定性分析
3.1.3.1盈亏平衡分析
项目达到设计能力后的年总成本费用为483.76万元，其中：年固定成本279.76万元，年可变成本为204.00万元，年营业税金及附加为39.60万元，依此计算的盈亏平衡点的生产能力利用率为：
BEP=58.72%
由盈亏平衡分析可知，项目的生产能力达到设计能力的58.72％，即能保证盈亏平衡，企业可保本，只要超过此产量就有盈利，这表明该项目具有较强的适应市场变化及抗风险的能力。
盈亏平衡分析图

3.1.3.2敏感性分析
本项目按单因素经营成本、建设投资、销售收入上升和降低10％，三种因素进行项目财务内部收益率变化的敏感性分析，结果如下表、图。
敏感性分析表
序号
不确定因素
变化率
基本方案
变化率
-10%
-5%
0
5%
10%
1
投资
18.17
16.92
15.75
14.67
13.67
2
经营成本
18.71
17.24
15.75
14.26
12.66
3
销售收入
9.95
12.89
15.75
18.55
21.30
4
基本方案
15.75
15.75
15.75
15.75
15.75
5
基准收益率
8
8
8
8
8

敏 感 性 分 析 图

从上述敏感性分析可以看出，价格是最敏感的因素，冷藏库出租价格有一定的风险。但本项目的财务评价分析，本项目定价偏于保守，留有较大的余地，并且随着市场需求量的不断增加，预计产品价格会相应增长。因此，虽然产品价格是较为敏感的因素，但该项目价格风险并不是很大。
3.1.4财务评价结论
从以上财务分析的结果来看，本项目的财务三率与国家计委提出的基准相比，其指标均高于相应的基准值，就项目的财务内部收益率而言，不论税前还是税后指标均高于同行业基准值，财务净现值远大于零，投资回收期能满足最低要求；同时，其他财务分析指标也表明，本项目不论是盈利能力、还是抗风险能力及还贷能力均较强。

营业收入和营业税金及附加估算表

附表:6-1

单位:万元
序号
项目
合计
投产期
计算期

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

达产能力%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
营业收入

720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
1.1
出租

720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00

单价(元/日、平米)

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

出租量（㎡）

5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00

营业税

36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
2
税费合计

39.60
39.60
39.60
39.60
39.60
39.60
39.60
39.60
39.60
39.60
2.1
营业税

36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
2.2
城市维护建设税

2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.52
2.3
教育费附加

1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
1.08

附表:4
总成本费用估算表
单位：万元
序号
项目
合计
计 算 期
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11

达产能力%

100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
外购原材料

2
外购动力费

204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
3
工资及福利费

102.89
102.89
102.89
102.89
102.89
102.89
102.89
102.89
102.89
4
修理费

26.76
26.76
26.76
26.76
26.76
26.76
26.76
26.76
26.76
5
其它费用

51.45
51.45
51.45
51.45
51.45
51.45
51.45
51.45
51.45
6
经营成本

385.09
385.09
385.09
385.09
385.09
385.09
385.09
385.09
385.09
7
折旧费

89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
89.19
8
摊销费

9.48
9.48
9.48
9.48
9.48
9.48
9.48
9.48
9.48
9
利息支出

10
总成本费用

483.76
483.76
483.76
483.76
483.76
483.76
483.76
483.76
483.76

其中:固定成本

279.76
279.76
279.76
279.76
279.76
279.76
279.76
279.76
279.76

可变成本

204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00
204.00

3.2行业影响分析
3.2.1农产品冷链物流运行状况
进入新世纪以来，我国农产品储藏保鲜技术迅速发展，农产品冷链物流发展环境和条件不断改善，农产品冷链物流得到较快发展。目前，我国每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5％、15％、23％，冷藏运输率分别达到15％、30％、40％。在农产品冷链物流基础设施方面，全国现有冷藏库近2万座，冷库总容量880万吨，其中冷却物冷藏量140万吨，冻结物冷藏量740万吨；机械冷藏列车1910辆，机械冷藏汽车20000辆，冷藏船吨位10万吨，年集装箱生产能力100万标准箱。适应我国国情的低能耗、低成本的冷链处理技术的广泛推广，推动了水产品和反季节果蔬为代表的高价值量农产品冷链迅速兴起。冷链物流企业不断涌现，并呈现出网络化、标准化、规模化、集团化发展态势。
　　但是，从总体上看，我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。国务院在近几年下发的中央1号文件中反复强调要加快农产品冷链物流系统建设，促进农产品流通。一些冷链物流的国家标准、行业标准和地方标准先后颁布实施，《食品安全法》等重要法律法规逐步完善。在2009年发布的《物流业调整和振兴规划》中，明确提出要完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例。农产品冷链物流的重要性进一步被消费者认识，全社会对“优质优价”农产品的需求不断增长。
3.2.2自治区农产品冷链物流状况
目前，全国有5000多家农副产品批发市场，年交易额3000多亿元，占全国消费品批发市场成交额的30%以上，通过批发市场销售的食品产品占到流通总量的50%左右。其中农业部定点的批发市场有250家左右，年经营额占到总量的1/3，是我国农产品流通交易的主渠道之一。
内蒙古农产品批发市场在“十一五”期间得到了快速发展，目前，内蒙古自治区共有批发市场50多家（呼和浩特市有4 家），虽然有了一定的基础，但通过对全区情况的调查分析，均存在冷藏能力严重不足，冷藏运输严重不足，冷链流通不配套的问题。
因此，本项目的实施可以解决一部分农产品批发市场冷藏能力，有效缓解农产品冷链物流存在的问题。
3.3区域经济影响分析
《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出，在“十一五”时期我区经济持续快速健康发展。在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，全区生产总值年均增长13%以上，人均生产总值按2005年价格计算达到29500元；财政总收入年均增长15%，固定资产投资年均增长18%，社会消费品零售总额年均增长16%。
随着农业结构调整和居民消费水平的提高，生鲜农产品的产量和流通量逐年增加，全社会对生鲜农产品的安全和品质提出了更高的要求。因此，加快发展农产品冷链物流，对于促进农民持续增收和保障消费安全意义重大。
　　经过改革开放30年的发展，我国农业结构调整取得显著成效，区域和品种布局日益优化，农产品流通呈现出大规模、长距离、反季节的特点，对农产品物流服务规模和效率提出了更高的要求。尤其是生鲜农产品的区域规模化产出和反季节销售的增加，迫切需要加快发展农产品跨地区保鲜运输。
　　随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高，居民对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。加快发展农产品冷链物流已经成为保护农产品品质，减少营养流失，保证食品安全的必要手段。
　　长期以来，我国农产品产后损失严重，果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到20-30％、12％、15％，仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上；同时，受到生鲜农产品集中上市后保鲜储运能力制约，农产品“卖难”和价格季节性波动的矛盾突出，农民增产不增收的情况时有发生。发展农产品冷链物流，既可以减少农产品产后损失，又可以带动农产品跨季节均衡销售，促进农民稳定增收。
　　我国生鲜农产品生产具有较强的比较优势，但是由于冷链发展滞后，我国蔬菜、水果出口量仅占总产量的1-2％，且其中80％是初级产品，在国际市场上缺乏竞争力。特别是随着近年来发达国家不断提高进口农产品准入标准，相关质量、技术和绿色壁垒已经成为制约我国农产品出口的重要障碍。加快发展农产品冷链物流，有助于提高出口农产品质量，突破贸易壁垒，增强国际竞争力。
国家《农产品冷链物流发展规划》提出了今后八大任务：一是冷库建设工程。到2015年，推动全社会通过改造、扩建和新建，冷库总容量将在现有880万吨的基础上增加1000万吨。增加冷库库容1000万吨。二是低温配送处理中心建设工程。三是冷链运输车辆及制冷设备工程。四是冷链物流企业培育工程。五是冷链物流全程监控与追溯系统工程。六是肉类和水产品冷链物流工程；七是果蔬冷链物流工程。八是冷链物流监管与查验体系工程。这为本项目建设创造了良好的发展机遇。
第四章 社会影响分析

4.1社会影响效果分析
农副产品批发市场作为城市“菜篮子”工程的支柱，为有效解决了城市蔬菜、肉禽、鱼虾等农副产品供应，保证和丰富人民群众生活起到了重要的作用。本项目通过配套建设农副产品冷藏库，保证批发市场功能配套，正常运营，扩大城乡居民消费，方便城乡采购，引导农业生产，带动农业产业化发展，促进农民增收、农业增效。促进区域性农产品市场体系的建设和发展。
项目投产后，每年将增加地方财政收入，年实现营业额720万元，年上缴营业税及附加39.6万元。
该项目的建设可就地招工，解决了当地一部分人员的劳动就业问题，对于提高本地区人民生活质量起到积极的作用；此外，还可以带动建设区附近相关产业的发展，对当地的社会经济发展起到积极的作用。
因此，本评价认为，该项目的建设具有较好的社会效益。
4.2社会适应性分析
该项目的建设不仅可取得显著的经济效益，而且具有良好的社会效益，对于保证和丰富人民菜篮子，提高人民的生活质量起到了积极作用。同时由于建设项目配套有各项环保措施，可使污染物做到达标排放，具有一定的环境效益。因此，该项目能够实现经济、环境和社会效益的统一。
4.3社会风险及对策分析
该项目建设符合国家最新发布的《农产品冷链物流发展规划》，符合呼和浩特市农副产品物流业发展规划。
该项目的建设，采用先进的工艺及设备，节约能源，项目建成后，可为农产品批发市场提供低温冷藏