年产30-50万立方米商品混凝土预拌站成套设备投资可行性论证报告.doc

XX县利民商砼有限公司第一节 总 论一、项目名称：XX市XX县年产30-50万m商品混凝土预拌站成套设备投资二、可行性报告编制的依据1、申请设立搅拌站的请示函及XX市XX县领导及相关部门批示。2、XX县中长期基本建设投资计划及国家、XX县对商品混凝土的产业政策。3、投资机会研究比选及XX县商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。4、在此可行性研究报告之前，已进行了初步可行性研究，初步可行性研究的研究结果表明，设立商品混凝土搅拌站是一个良好的投资项目。三、项目提出的理由和过程1、商品混凝土近年来在我国发展十分迅速，连年来投资商品混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。为了寻求最佳投资机会，我公司专门成立了筹备小组，认为投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，商品混凝土和干混砂浆属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的政府和市场环境。2、从产业政策上，商品混凝土符合国家和XX县技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。3、在建站可选区域方面，我们通过对商品混凝土推广普及较好的城市进行分析比较认为：XX县自从开始参与经济区建设以来，政府投资开发力度大，商品混凝土与干混砂浆市场需求稳步上升的空间大，商品混凝土与干混砂浆在XX县可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。4、在XX县设立商品混凝土搅拌站，从项目本身来讲，能够获得良好的经济效益；从行业和国民经济评价来讲，符合国家和地方产业政策，是一个良好的投资机会。第二节 建站方案与产品设备方案商品混凝土搅拌站一、建站用地规模在考虑建站规模与产品方案时，充分考虑了场地的容量、场地的适应性和为今后发展留有发展空间的需要。1、搅拌站场地规模应不小于20亩，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置。2、整个场地生产区域及生活区域水文、地质条件应良好，地基坚固耐久，没有断层、滑坡、淤泥软土等不良地质结构，整个场地应不受雨季冲刷等自然现象受到影响或增加成本。3、整个搅拌站周边居民较少，这样搅拌站生产不受周边环境的制约，考虑到政府总体规划及环保的要求限制，所有建筑物的高度不超过两层。初步选址：XX市XX县XX镇场地面积：共13200平方，长140米，宽95米二、工程方案1、总平面布置：根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌站的生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区域全部用围墙封闭围护。2、生活区域主要建筑物及构筑物：占地2000平方，职工单身宿舍、4套职工家属宿舍、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。3、生产区域主要建筑物及构筑物：占地6000平方，现场办公室、实验室、地磅房、机修车间、门卫房、搅拌楼及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、变配电房、车场、水泵房、转墙、大门等。4、搅拌站总图与环境布置：现场排水设三级沉淀池后排入排水明渠。供电由力部门从高压电网引入，在生产区域现场设变配电房，将电力用电缆输送到各用电地点。道路按总平面规划做成硬化道路，与外部运输道路相接。5、建站进度计划：筹资到位后，先后开工生活区及生产区建设，整个搅拌站建设工期三个月，即自建站之日起三个月投入生产运行。6、整个工程方案将设计成施工详图，并经有关专家及股东审核后实施。三、产品方案以销售预拌混凝土为主，根据XX市XX县场对商品混凝土强度等级的需求情况，先期以生产销售普通混凝土为主。搅拌站生产主要生产混凝土强度等级为C10C60，着重以市场需求量较大的C25、C30、C35、混凝土为技术攻克的主要对象，在这几种产品上加大技术投入力度，并在这几种产品上大力降低成本，随着市场需求的变化，逐步发展干硬性混凝土、其它有特殊要求的混凝土及高标号混凝土四、设备方案为打造出搅拌站的形象与品牌，提高搅拌站在市场中的竞争力，并有利于充分发挥机械自身的效率，结合市场份额及未来市场分析。在设备比选时充分比选了产品质量稳定，价格优惠，付款条件宽松，售后服务方便，运行维护方便且费用较低的情况来综合考虑。通过对各家设备技术资料的评选，徐工集团设备具有适应性强，检修及配件方便，售后服务好。另外，徐工集团生产厂家在徐州，便于联系售后服务等优点，经初步评选拟选用徐工集团的混凝土设备。一、搅拌站设备：建议选用上徐工集团HZS120双卧轴搅拌机壹套。产能预算：HZS120搅拌机实际生产方量是100m，每天按10小时计算，每月工作27天100立方/小时*1条*10小时*27天*12月=32.4万方按每立方400元销售价，年销售额约为：1.296千万二、运输及泵送设备方案：运输设备方案：配置6辆12M3罐车具体情况并考虑到综合投资的实际情况，配置1台37米汽车泵，1台46米汽车泵，37米汽车泵的设计输送能力为60M3/小时，46米汽车泵设计的输送能力为80m/小时。汽车泵有效工作时间为10小时。预拌混凝土企业关键设备的选择将直接影响到后续企业的经营，因此，在设备供应商及设备本身的选择上应更多的关注和选择。如：供货厂家的企业状况、诚信状况、企业规模、售后服务，产品的技术先进性、工艺先进性、设计标准等方面。五、设备说明：一、混凝土搅拌站目前市场一般情况下单个混凝土搅拌站企业年均产量不超过50万方，2方站的设计，及实际生产量基本能够满足需求，加之市场上混凝土搅拌车多以12方车为主，满载时刚好达到国家相关的车辆道路行驶载重要求的规定，且2方站搅拌主机容量为2方，连续出料6次，搅拌车满载，生产效率较高，故市场上目前多以2方站为主。选型上建议具体关注以下几方面：1、搅拌主机技术来源，是否是品牌主机。目前国内比较广泛使用的主机有德国BHS、珠海SICOMA和意大利SIMEM 等。这几款主机各有特色，价格也不一样。在选购时应根据使用要求和经济实力而作出选择。德国BHS主机，价格昂贵，是配置高端混凝土站的首选；珠海SICOMA主机，价格适中，是配置高、中端混凝土站的首选。2、控制系统应该界面友好，操作方便，功能完备。系统抗干扰能力、容错能力强，系统扩充能力强，操作转换方便。当然，最主要的是看系统是否成熟。3、称量系统应关注称量装置布置及结构是否合理，是否存在相互干扰和刚性不足问题。控制方面是否采取了有效的抗干扰方法，是否采取了控制“飞料”的有效措施。目前，已广泛采用电子秤，称重传感器选用托力多品牌。4、在其它方面，混凝土站主要配套件的品牌和质量也尤为重要。目前，蝶阀、除尘、螺旋机均以意大利WAM品牌为佳，气动元件以济南华能为主，系列减速机天津减速机厂质量为优，电器元器件主要品牌为台湾研华、法国施耐德和德国西门子。混凝土搅拌站主要由搅拌主机、配料机、斜皮带机、粉料供给系统、水及外加剂供给系统、气路系统、称量系统、主机除尘系统、电气控制系统、控制室等组成。5、控制软件方面，供货商应具有完整的知识产权，具备软件升级功能。系统要求带自检、故障报警、信息管理等功能。最好使用网络版控制软件，利于后续管理模块的扩充。二、混凝土搅拌车搅拌车市场竞争激烈、产品技术成熟，各个厂家的产品同质化现象越来越严重。选型上建议具体关注以下几方面：1、搅拌筒的安装倾角。倾角越小，重心越低，安全性和通过性越好。建议选择13o 以内。2、搅拌筒的容积。较大的极限装载量和较大的搅拌空间，确保运送的混凝土质量保持稳定。建议选择装水容积1.10倍额定装载容积。3、搅拌叶片。搅拌叶片的设计是否合理决定了混凝土的搅拌质量及出料能力。4、底盘。应选择市场使用成熟的底盘，发动机功率一般选择在230KW270KW，过大的功率将增大使用成本。5、液压、传动元件。目前使用量大、质量可靠的有德国力士乐、德国ZF等品牌，建议尽量选用欧美厂家产品。三、混凝土泵车泵车的基本功能与拖泵相似，但增加了底盘及臂架部分，选型上建议具体关注以下几方面：1、液压系统。主泵送回路的设计有单泵双回路和双泵双回路的设计，同时有开式回路和闭式回路的区别。选择上应尽量选择双泵双回路，单泵双回路对液压件的使用寿命尤其是液压油泵的使用寿命有很大的影响。因泵车的施工特点，一般不推荐使用泵送高低压切换。长臂架泵车因泵送过程中的冲击抖动较大，建议选择闭式泵送回路来降低臂架抖动。因泵车液压油使用量大，液压回路的油脂过滤精度要求较高，应选择带高端过滤装置的产品来降低更换液压油的成本。液压元件的使用有德国、美国、日本等国家产品，德国产品可靠性较高。2、电控系统。因泵车控制系统及维护保养要求高、设计复杂，应选择采用PLC控制技术简化系统设计的产品，通过电脑程序控制来代替继电器的控制，提高可靠性。泵车的综合管理控制软件及读取方式应人性化设计，便于工人在使用中操作。遥控系统应具备全功能并具备有线、无线多种控制方式。电控元件一般采用欧美及日本公司产品。3、泵送系统。应选择混凝土活塞可直接退至水箱的设计，实现快速拆换、维护保养。因料斗内零件为拖泵的主要易损件，设计及零部件应满足长使用寿命要求。目前使用较多的零部件均为高强度硬质合金或堆焊工艺制造。外形设计上应具有良好的混凝土流动性，提高泵送工作中的吸入效率，减小维护强度。4、底盘。目前泵车底盘的使用主要是德国奔驰、日本五十铃、瑞典VOLVO，因底盘的装载量大、工况恶劣，一般不使用国产底盘。日本底盘可靠性及节能性较好，欧洲底盘质量可靠使用寿命长。5、臂架布料及控制系统。泵车的布料臂架是关键部件，应具备重量轻、刚度大、平稳性好、全功能遥控、可靠性高、使用费用低的特点。五、电子衡称即地磅，是预拌混凝土生产企业主要原材料进厂的计量工具，计量精度的高低直接影响到产品的成本，因此，在选择电子衡称时必须认真比对厂家提供的各项技术参数。选型上建议具体关注以下几方面：1、承载平台的设计，一般采用热轧刚板焊接结构，保证秤台的强度和刚度。2、钢制承载平台表面一般采用使用喷丸除锈技术，提高防腐能力。3、需要具备自动置零、零点跟踪、数字校秤、故障检测等功能。4、抗环境干扰能力应达到IEC61000-4的有关规定要求，使用防浪涌接线盒，具备防雷击能力。 第三节 市场分析商品混凝土根据国家建设部有关文件要求，混凝土搅拌站规模不宜过大，除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模很小的城市外，一般预拌混凝土搅拌站的年生产能力应在3050万M之间。根据城市规模和发展现状等实际情况。投资建设一个年产量30-50万M的搅拌站，投资总额在4000万元左右（不含土地使用成本），正常运营可实现年纯利润在10002000万元，投资回收期12年，设备折旧更新期57年。在资金运用及人员、市场培育、稳步发展、降低投资风险的前提下，可对设备投资分步进行。首期投资以满足搅拌站主站的建设及基础设施设备的投资为主。例如，场地建设、搅拌主机、附属设施、试验设备等必须首次投入的关键设备和设施。在市场培育发展到一定的规模，技术人员储备达到一定数量，具备扩大产能后再增加投入外围设备投入。达到降低首期资金投入、控制投资风险、提高资金利用率、实现企业利润最大化的目的。一、国内商品混凝土现状与国家产业政策1、国内商品混凝土现状商品混凝土作为一门建材行业，近十几年来得到了飞速发展，已在全国各大中城市及重点工程中普及使用。推广应用商品混凝土已是建筑业生产方式的一项重要改革，是推动建筑产品工业化、商品化，提高工程质量，缩短工程建设周期，改善城市环境的一项重要措施。商品混凝土在我国已有三十多年的生产历史，特别是在近十几年来，北京、江苏、上海、广东等经济发达地区商品混凝土普及应用发展迅速，应用商品混凝土已占当地全部混凝土用量的50%以上。北京、上海已占6570%。接近于工业发达国家使用水平。根据全国混凝土协会统计数据，自1986年开始有记录至2010年，全国预拌混凝土产量一直呈现良好上升势头，且15年无逆转。专家分析，全国预拌混凝土产量持续上升势头还将延续1015年，也就是说稳定上升势头持续 的时间将长达2025年。2、商品混凝土的产业政策近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展提供了保障。2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。各地政府根据国家政策法规及本地实际情况，也纷纷出台叻相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 由于建筑业发展自身的需要及国家政策的支持，商品混凝土行业是一个朝阳产业，经济效益可观，行业平均纯利润可达15%20%，商品混凝土产业备受投资者青睐。二、XX县商品混凝土行业现状XX县预拌混凝土行业起步较晚，直到2006年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场。但XX市XX县商品混凝土行业总体水平还有待提高，与XX城市的地位还不相称，与其它发达城市相比，还有很大的发展的空间。三、XX县商品混凝土未来市场需求预测分析至2009年，其中XX县形成生产规模的搅拌站4个，2010年实际产量为90万方，设备开工率大大的高于全国的和XX全市搅拌站企业的平均开工率，很多时候在超负荷运转。随着离国家经贸委发布的混凝土发展时间表所规定的时间的到来，和XX县建筑市场的快速发展，XX县的混凝土发展速度将得到较大的提升，在高速发展的XX县建立搅拌站，是结合整体环境的发展趋势的。目前，各大知名企业已先后到XX投资发展。XX县成功举办了多届XX州戏文化节，其目的就是为了吸引跟多投资商的目光，并取得的一定的成效，城市的扩张对混凝土的需求急剧膨胀，商机无限。近年来开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量逐年增大。由此可见，XX县预拌混凝土行业前景广阔。四、产品目标市分析1、商品混凝土产品目标市场现状2009年，XX县4家搅拌站的市场供应总量为80万立米，市场的需求量预计为120万立方米，自2010年初到目前，XX市XX县商品混凝土市场一致呈现需求大于供应的局面，主城区供不应求、综合实力较强的搅拌站供不应求，现有2家搅拌站做到了满负荷运转，搅拌站正在考虑通过技术改造扩大再生产,并在市场上有选择性的接订单（拒绝不良订单）。目前，XX县场商品混凝土供应强度等级从C10C60，但主要以C25、C30混凝土为主，其中C25占市场总量的45%，C30占25%，其它强度等级混凝土合计占30%。混凝土市场需求以普通商品混凝土为主，干硬性混凝土及其它有特殊要求的混凝土较少。现有4家搅拌站基本都在以本站为中心20公里为市场辐射半径，超出20公里承接任务则运输能力难以满足要求。现有搅拌站组织生产供应的能力、服务质量等虽经搅拌站挖掘潜力，但仍达不到市场的要求。XX县现有4家搅拌站自各家建站以来尚无一家出现亏损，平均利润率超过15%，2、目标市场开拓与市场份额分析为了抢占先机，尽早抢占市场份额，获得丰厚的投资回报，2012年我们申请在XX县设立搅拌站。搅拌站建成后，计划在投产半年内完成30-50万立米混凝土，第一年完成40万立米混凝土，打开市场并迅速抢占市场，第二年上一个新台阶，完成80万立米混凝土以上，货款回收率90%以上，产销量稳步上升，经济效益稳步提高，顺利实现经营目标。3、市场竞争力分析“知己知彼、百战不殆”。有效地分析XX市XX县现有搅拌站发展的现状，并对他们今后的经营状况进行预测分析，有利于我们在投资时妥善地考虑选址地点，规模大小，经营策略。目前XX县商品混凝土存在着一种畸形现象：一方面是政府主管部门采取强而有力的措施强制使用商品混凝土；另一方面现有搅拌站无法满足XX县迅速发展的城市建设对商品混凝土的需要。这些搅拌站无论大小，优劣均能做到“不愁没活做、就愁干不完”。通过市场需求分析，可以看出，在未来十年内，市场需求量会显著增加，各家搅拌站都基本能维持现有的生产能力和获利水平，市场竞争的加剧将在10年以后。将来，搅拌站的规模、设备的优势、管理、市场营销、质保能力、服务将成为竞争的主要方面，这些也正是我们本次筹建搅拌站重点考虑的问题，我们的搅拌站的配置及管理上充分考虑到使搅拌站的综合实力要强，抗风险能力要强，具有可持续发展的后劲与较强的市场竞争力，相信我们本次搅拌站的配置是一流的设施，融合我们一流的管理，我们搅拌站必然具有较强的综合竞争力。第四节 节能与环保评价一、节能搅拌站和干粉砂浆站的主要能源为水、电、气。搅拌站和干混砂浆站设备方案及技术方案确定后，消耗的能源难以通过技术创新来实现，主要是通过加强管理、合理循环使用来实现。水、电、气的具体管理办法由董事会制定并落实。二、环保环保是搅拌站和干混砂浆站建成验收时必须检查的一项内容，也是建设文明拌站及砂浆站的一项基本要求，搅拌站和干混砂浆站的环保达标主要是有效地控制粉尘、废水、噪音、固体废弃物。1、粉尘控制：搅拌站和干混砂浆站易产生粉尘的地方主要是搅拌楼投料口和料场。所选设备的搅拌楼属封闭搅拌，为进一步消除粉尘，增设活动彩钢板作尘面，密闭排尘口的空间，在水泥投料口增设两外对称水雾喷射管，防止粉尘扩散。料场的粉尘可根据堆放地的固定位置，设置电控或手动的喷雾装置，控制粉尘的逸散，确保粉尘达标。2、废水处理：在产生废水的地方设排水沟，在排水沟终端设三级沉淀池，将固液分离，配置一台自吸式水泵，将沉淀后的水循环使用，使整个生产区域的废水实现经全部处理后循环使用，即达到环境排放标准。3、噪音控制：噪音主要来自设备，所选的设备经配置优化，设备自身的噪音较小，在使用过程中加强保养和检修，即延长设备的使用寿命，又可降低噪音污染。根据实际情况也可设隔间墙、隔间带。4、固体废弃物处理：在生产及生活中产生的不可循环利用的废弃物和生活垃圾，将建垃圾池统一堆放并统一管理、统一处理。搅拌站和干混砂浆站周围无学校，基本无居民，环保投入要求不高，投入费用不大。搅拌站和干混砂浆站将通过加强环保管理把搅拌站和干混砂浆站建成一个绿色环保型站。三、依据法律法规（1） 中华人民共和国环境影响评价法 （2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过）（2） 中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日）；（3） 中华人民共和国大气污染防治法（2000年9月1日）；（4） 中华人民共和国水污染防治法（2008年6月1日）；（5） 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2005年4月1日）；（6） 中华人民共和国环境噪声污染防治法（1997年3月1日）；（7） 中华人民共和国环境影响评价法（2003年9月1日）；（8） 中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日）；（9） 中华人民共和国节约能源法（1998年1月1日）相关文件（1） 建设项目环境保护管理条例，（中华人民共和国国务院第253 号令，1998.11.29）；（2） 关于建设项目环境管理问题的若干意见，（国家环保局（88）第117号文）；（3） 国务院关于环境保护若干问题的决定国发（1996）31号文；（4） 城市建筑垃圾管理规定，（中华人民和共和国建设部令第139 号，2005.3.1）；（5） 环境影响评价公众参与暂行办法，（国家环保部 环发200628 号）；（6） 国务院关于发布实施的决定（国发200540号）（7） 产业结构调整指导目录（2005年本）（中华人民共和国发展与改革委员会令第40号）；（8） 建设项目环境保护分类管理名录（2008年本）环境保护部；（9） 关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知国家环保部，环发（2005）152号；（10） 安徽省环境保护条例（1994年8月3日，1997年9月29日修正）；（11） 安徽省人民政府关于环境保护若干问题的决定技术导则及规范（1） 环境影响评价技术导则 总纲（HJ/T2.1-93)（2） 环境影响评价技术导则 大气环境（HJ/T2.2-2008)（3） 环境影响评价技术导则 地面水环境(HJ/T2.3-93)（4） 环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）（5） 建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）第五节 投资预算投资年产能30-50万M的搅拌站所需资金总额预算单位（万元）序号设备名称产地规格单位（万元）数量金额（万元）备 注1搅拌站国产HZS12022010台220关键设备2泵 车国产37M2301台230外围设备3泵 车国产46M3101台310外围设备4泵 车国产49M3601台360外围设备5拖 泵国产HBT80601台60外围设备6搅拌车国产12方486台288外围设备7装载机国产ZL50251台25关键设备8清洗回收机国产QX10131台13外围设备9电子衡称国产150T102台20关键设备10实验室设备国产15关键设备11变压器国产1000KVA551台55关键设备12小货车国产2台20外围设备设备小计161613基础工程100视实际情况确定14办公房、库房7515开盘费（材料）220916土地使用待定视实际情况确定总 计4000（预计）以上1、2、3、4、5、7项价格均为徐工集团产品市场销售价格，其他价格仅供参考。混凝土搅拌站第一期投资资金预算序号设备名称产地规格单位（万元）数量金额（万元）备 注1搅拌站国产HZS1202201台220关键设备2泵 车国产37M2301台230外围设备3泵 车国产46M3101台310外围设备4拖 泵国产HBT80601台60外围设备5搅拌车国产12方486288外围设备6装载机国产ZL50251台25关键设备7清洗回收机国产QX10131台13外围设备8电子衡称国产150T101台10关键设备9实验室设备国产15关键设备10变压器国产1000KVA551台55关键设备11小货车国产1台10外围设备设备小计194812基础工程75视实际情况确定13办公房、库房5014开盘费（材料）80015土地使用待定视实际情况确定总 计3520以上1、2、3、4、5、7项价格均为徐工集团产品市场销售价格，其他价格仅供参考。第二期预计在一期生产后一年内上投产第六节 经济效益分析混凝土搅拌站一、该项目总投资4000万（不含土地使用费），其中固定资产设备投资2000万。二、经济效益分析，按C30混凝土总价400元/立方，年产40万立方计算。基本数据处理1、固定资产折旧：七年折旧2000/7=285.72万年单位产量均摊折旧费=285.72年15万M/年=19.48元/立方1、每立方米混凝土直接成本费（C30）序号项 目元/ M1水12电、油及其它辅料163原材料费2594业务费25人员工资106均摊折旧40合计3582、混凝土销售单价C20C30C40C50预算价380400415425市场价370-390390-410410-420420-4303、泵送费（元/ M）泵型46M37M固定泵市场价格3025164、运费运距5KM10KM20KM市场价15-2015-2525-40三、估算混凝土成本和利润以C30混凝土测算，并充分考虑市场因素，（混凝土到位单位为400元/m3计含泵送费）1、生产40万m3砼年销售总收入：16000万元（1）混凝土销售收入：400（万/m3）40万m3=16000万元2、成本及费用（化零为整）：11557万元 （1）水泥：5200.340万=6240万元 （2）砂：520.788*40万=1639.04万元（3）碎石：401.12*40万=1792万元 （4）粉煤灰：200元/t0.03*40万吨=240万元 （5）外加剂：2600元/t40=104000万元 （6）水费：48万元 （7）油料物品：475万 （8）电费：67万元 （9）工资及福利等附加：6元/m340万m3=240万元 （10）生产及销售费用：10万/m340万m3=400万元 （11）折旧/按7年折旧：400万 （12）城建/教育附加税：20万 （13）环保及政府职能部门管理费：8万元 所得税前利润总额：16000-11557=4443万元 企业所得税（政府扶持企业按15%）：666.45万元 企业每年净现金流入为：4443-666.45=3776.55万 静态投资回收期：1.1年四、财务赢利能力分析1、投资回收期：投资回收年限4000/3776.55*12=13月年利润率：年利润率=新增利润投资总额100%=4085/4000=90%2、综合经济分析该项目投资回收期约为13个月，年利润率为90%。所以我们可以得出以下结论： 1、采用理论上达到年产50万m3砼生产线，并保守考虑市场仅销售30万立方米砼情况下，且设备投资配置符合砼企业生产资质是合理的、可行的。 2、结合周边区域市场，在该区域用四个月时间完成筹建混凝土生产线是可行的。 3、部分运输设备可采用按需配用，合理配置，方式是可行的。 4、投资回收期1.1年左右是合理的，投资回收期相对比较短，但应注意经营管理工作的落实和市场的进一步开拓。 5、在经营过程中，应注意多种经营、技术降本增效等问题。 6、经营过程中应注意市场业务不断拓展，如每年生产达10万立方米达盈亏平衡，万立方米/年以上，投资回收期将大幅缩短。 7、建设好混凝土生产线，满足市场业务的不断拓展，以满足不断扩大生产之需。并要为预拌砂浆的供应作好充分准备。第七节 组织机构设置搅拌站企业应按照公司制管理模式设立管理机构，明确各部门的职能、职责、权力，利于企业的发展扩大。根据大型混凝土企业运行模式提供参考。各部门职责：综合管理部：公司办公室，负责协调各部门工作及外联、人事管理、企业内部考核、管理。设置法律顾问负责相关经营过程中法律风险的规避，提供法律支持，相关合同的评审，疑难货款的清欠。采购部：负责生产原材料、企业内部消耗材料、各种机械设备的采购计划编制及采购。财务部：销售收入及成本的核算、费用的报销管理、资金运营计划的编制。根据国家相关财务法规制定报销、借支、核算标准等管理制度。业务部：负责制定销售计划、客户关系的管理与维护、产品销售、市场开发、货款回收。设备部：负责生产设备的维护管理，外租设备的管理。根据设备性能制定维护保养管理制度，制定安全生产制度。生产部：负责施工方案的编制、生产调度、生产问题的处理、技术支持。实验室：负责根据用户要求，在满足强度要求的前提下配置出成本合适的混凝土。负责企业产品质量自检及向管理机构报检，处理质量事故。根据质量计划编制管理文件。根据上述生产规模（全部产能）及搅拌站组织结构模式人员如下：劳动定员按上述设备和实际产量并结合劳动法有关规定：管理人员6人，技术人员6人，工人2025人，其它人员5人（民工），搅拌站定员4250人。干混砂浆站组织结构设置可参考混凝土搅拌站的机构设置 研究结论与建议一、项目的论证结果1、市场调查全面、广泛、有深度，产品的市预测客观、公正，商品混凝土及干混砂浆市场前景广阔，可实现持续发展。2、建站规模与产品方案符合市场需求与项目自身发展的要求，基本做到追求最大的投资利润率，在建站规模及设备配备上做到经济节约，充分发挥效率。3、设备与工程方案充分考虑到了适用、适应性，既有较强的竞争力，又节约投资。4、环境评价符合环保的总体要求，环保可行。5、总投资规模合理，符合当前行业水平及发展需要，资金筹措方式经济节约，但筹资来源及在限定时间内筹集到全部资金有一定风险。6、经济效益及社会效益评价：效益评价的基础数据选取客观公正，符合实际情况，评价的方法科学，项目的获利水平较高。7、搅拌站及干混砂浆站的风险较小，市场稳定。可行性研究报告结论：投资搅拌站及干混砂浆站市场前景广阔，技术可行，政策宽松，投资节约，投资利润率高，效益稳定，是投资者的理想选择。现在投资搅拌站是一个绝好的时机，应尽快筹资建设，尽早抢占周边市场和辐射半径内的其它市场。目 录1总论31.1项目由来31.2评价目的和评价原则31.3评价因子、预测因子和总量控制因子41.4评价范围及环境保护敏感目标41.5 评价标准52 建设项目概况92.2 生产规模及产品方案92.4 主要设备与原辅材料消耗情况112.5 公用工程142.6 环境保护工程163工程和工程污染源分析173.1生产工艺及污染物排放点位173.2 新建项目污染源强分析193.3 物料平衡分析263.4 非正常和事故排放分析274 清洁生产分析304.1 主要原、辅材料的清洁分析304.2 产品的清洁性分析344.3 项目生产技术清洁性分析344.4 原料单耗和能源消耗354.4环境管理要求的有效性374.5 清洁生产评价结论375城市区域发展规划概况385.1地理位置385.2金华市工业园区南区规划概况386环境空气质量现状监测与评价416.2 声环境质量现状监测与评价436.3 地表水环境质量现状调查与评价447 环境影响预测467.2 废水纳管排放可行性分析517.3 固体废物影响分析517.4 环境噪声影响分析528企业环境保护措施及其可行性论证538.1废水污染防治措施及效果评述538.2废气污染防治措施及处理效果评述569事故环境风险评价609.1事故风险识别分析609.2评价范围619.3 项目最大可信事故确定619.4 事故源强629.5 后果计算及评价639.6 风险管理与减缓风险措施6710总量控制方案6911 项目建设规划相容性分析7211.1 与国家产业政策相容性分析7211.2 与长三角经济产业发展相容性分析7211.3与浙江省产业发展相容性分析7211.4 与金华城市发展规划相容性分析7311.5与金华工业园区（南区）规划相容性分析7312 公众调查和参与7512.1公众参与方法和形式7512.2调查对象7612.3调查结果和公众意见分析7612.5公众意见调查结论8013 评价结论与建议8013.1 评价结论8013.2 建议84目 录前 言11 城市现状21.1 自然状况21.2 社会经济发展现状51.3 城市结构与人口61.4 城市能源供应及消费状况71.5 环境状况71.6 交通条件82 设计依据、设计原则及规范与标准92.1 设计依据92.2 编制原则92.3 编制应遵循的规范、标准113 我国城镇燃气概况与发展燃气政策123.1 我国能源123.2城镇燃气概况143.3 我国发展城镇燃气政策194 气源确定与气源基本参数194.1 气源条件194.2 CNG与LNG气源选择224.3 CNG供气及供气基本参数235 工程项目范围、供气规模及主要工程量245.1 工程项目建设的必要性245.2 工程项目范围255.3 供气原则255.4 供气对象与供气范围265.5 气化人口与气化率的确定265.6工程分期275.7 各类用户耗热定额275.8 居民与商业用户高峰系数的确定285.9 供气比例与供气规模305.10 各类用户耗气量平衡与高峰流量315.11 储气与调峰346 CNG气源站386.1 站址选择386.2 建站规模及占地面积396.3 总图布置396.4 CNG气源站竖向设计406.5 交通运输及道路416.6 绿化416.7 用地指标416.8 工艺设计与主要设备426.9 管材选择及防腐476.10 公用工程487 中压管网输配系统537.1 中压输配系统压力级制确定537.2 城区中压管网布置原则557.3 中压管网布置567.4 中压管网的敷设和特殊地段的处理577.5 管材选择与防腐587.6 管道水力计算598、组织机构及劳动定员619 环境保护专篇629.1 设计采用规范及标准639.2 污染物及治理措施639.3 绿化设计6410 消防专篇6510.1 设计采用规范和标准6510.2 工程项目火灾危险性分析6510.3 消防措施6610.