某城市钢铁物流配送中心项目可行性研究报告.doc

沈阳钢铁物流配送中心项目可行性研究报告辽宁建设咨询公司二OO七年十一月设计号:LJZZ04-87沈阳钢铁物流配送中心项目可行性研究报告辽宁XXX咨询公司工程咨询资格证书编号：工咨甲目 录1.总论11.1项目背景11.2项目概况131.3研究结论172.建设规模及内容182.1项目建设目标及功能182.2经营规模192.3项目建设内容203.场址选择及建设条件213.1场址选择213.2场址建设条件224.建设方案234.1钢铁交易中心234.2钢铁加工中心264.3 钢铁仓储中心284.4钢铁配送中心285.工程方案295.1工程概述295.2设计依据295.3自然条件295.4建、构筑物结构型式的选择295.5建筑三材用量306.总图运输及公用辅助工程316.1总图运输316.2公用辅助工程357.环境保护407.1设计依据407.2场址环境条件407.3主要污染源及污染物407.4治理措施418.劳动安全卫生及消防428.1劳动安全卫生428.2消防449.组织机构与人力资源配置459.1组织机构459.2人力资源配置4510.项目管理及实施进度4610.1项目管理4610.2项目实施进度4611.投资估算及融资方案4611.1投资估算4611.2 融资方案5112.财务评价5212.1评价依据5212.2项目概述5312.3基础数据及其说明5312.4营运成本5412.5盈利能力分析5512.6债务清偿能力分析5612.7不确定性分析5612.8评价结论57附 件： 1.国家发展和改革委员会 发改经贸20072139号国家发展改革委关于印发2007年流通业结构调整国债专项项目名单的通知2.企业法人营业执照（某公司实业集团有限公司）3.企业法人营业执照（某公司网络开发股份有限公司）4.建设用地规划许可证5.国有土地使用证6.土地购置合作协议书7.建设项目环境影响报告表8.高新技术企业认定证书9.软件企业认定证书10.软件产品登记证书11.计算机软件著作权登记证书附图：1.区域位置图2.总平面布置图1.总论1.1项目背景1.1.1项目名称沈阳钢铁物流配送中心项目1.1.2承办企业概况承办企业名称：某公司实业集团有限公司某公司实业集团有限公司（以下简称 “某公司集团”）是以e化的钢铁物流、钢铁加工配送、钢铁企业ERP软件开发为主的股份制企业集团，拥有某公司沈阳钢铁加工物流有限公司、某公司网络开发股份有限公司、某公司投资管理有限公司、某公司房地产开发有限公司、某公司实业有限公司、天津某公司溪储板材有限公司、北京某公司九洲钢铁加工有限公司、某公司本溪板材有限公司、某公司本溪钢铁加工中心（本溪石桥子）、某公司马家选矿厂（本溪南芬）等十余家控股和参股公司。某公司大厦。集团现有员工350人，其中博士5人，硕士27人，本科以上学历人员占62%。人员构成详见下图：图11 集团人员构成图公司拥有行政管理、商务、软件技术开发科技园、生产作业厂房等建筑，电子商务网站设施、钢铁加工生产线等大型设备（340台/套）；资产总额为4.34亿元，固定资产净值1.1亿元，资产负债率为57.6%，银行信用等级为AAA。2003年某公司集团实现销售收入达16.5亿元人民币。近三年的主要业务经营情况详见下表。近三年集团资产及主营业务情况表表11 2006年2007年2008年资产总额（亿元）3.63.884.34销售收入（亿元）7.9210.8916.50利税总额（亿元）0.470.650.95图12 近年集团销售收入增长图（单位：亿元）2000年2月，某公司集团建立了以B2B模式进行钢铁贸易的专业电子商务网站，实现了传统钢铁贸易与互联网技术的完美结合，打破了时间和地域的限制，实现了钢铁企业间的不间断交易。与此相配合，某公司集团还在全国组建了多家连锁的物流加工配送中心，集采购、配组、分装、贮存、调运和信息处理于一体，使网上交易和钢铁配送紧密结合在一起，为钢铁企业提高了市场运营效率，降低了交易成本，同时为建立钢铁物流配送中心打下了坚实的基础。中国人民大学工商管理硕士，系辽宁省政协委员、辽宁省工商联常委、孙中山和平教育基金会中国总会副主席、辽宁省软件行业协会理事，其工作经历如下：1.1.3项目提出的理由（1）我国物流行业发展现状物流，被业界称为“第三利润源”，被媒体称为“21世纪最大的行业”，被老百姓称为“金饭碗。发改委统计数据显示，2007年，中国社会物流总费用为45406亿元，同比增长18.2%，增幅比2006年提高4.7个百分点。受油价上涨、劳动力成本提高等因素影响，社会物流总费用与GDP的比率由2006年的18.3%提高到18.4%，上升0.1个百分点。2007年，中国物流业增加值为16981亿元，同比增长20.3%，增幅比2006年提高5.2个百分点，占中国服务业增加值的17.6%，比2006年上升0.5个百分点，占GDP的6.9%,比2006年上升0.2个百分点，反映出物流业发展对服务业与国民经济的贡献进一步增大。2007年中国社会物流总额为752283亿元，同比增长26.2%，增幅比2006年提高2.2个百分点。也就是说，全社会物流费用每降低1个百分点，就可节省178.8亿元。而美国目前全社会物流费用支出不足GDP的10%。如果我国能达到与美国同等水平，按照2007年的GDP水平，将可为全社会节省8940.4亿元的物流成本，或者说可以多产生近9000亿元的利润。“十一五”期间，如果我国的物流费用降低到占GDP的15%，每年可为全社会直接节约2400亿元的物流成本。目前，我国的物流产业属于起步阶段，与发达国家相比差距较大，主要表现在：一是成本高。据世界银行推测，我国的物流费用占GDP的比重约为20%以上，比发达国家高出1倍左右。二是周转慢。2007年我国工业企业流动资金年周转速度为1.6次，而日本制造业的年均周转速度为15次至18次。三是库存大。据统计，到2007年底，我国库存商品沉淀的资金高达6万亿元，占当年GDP近40%。目前国际公认的库存商品占GDP的比例，发达国家一般不超过1%，发展中国家也不过5%。四是效率低。有专家估算我国仅汽车空驶率就高达37%，相当于150万辆载重汽车来回空跑。一件商品从生产出来到消费者手中，要经过十几次的搬运、装卸和长时间的储存、保管，因此造成的全国物资损耗约在3000亿元以上。五是传统流通方式仍然占有相当大的比例。有资料显示，美国、日本等国家使用第三方物流的比例已达30%以上。而在我国的工业企业中，把原材料物流交给第三方物流的占18%，把销售物流交给第二方的仅占16%。因此，我国的物流产业与一些发达国家相比，不仅起步较晚，全国范围的物流体系还没有形成，而且无论从基础设施、经营管理，还是理论研究方面，整体上看还比较落后。这些方面的明显差距，正是我国物流产业发展的巨大潜力。同时，我国已经具备了加速发展现代物流产业的基本条件。一是物流需求量大。在向经济大国迈进的过程中，我国正在成为物流大国。全国货物周转量已达4.44万亿吨公里，进出境集装箱超过2500万标箱。二是物流基础设施，如公路、铁路、航空、水运和管道等运输方式发展很快，信息网络服务技术水平提升幅度较大。三是我国物流市场的主体正在形成。一方面国内优势企业集团在市场扩张的过程中，对企业物流实施流程再造，出现了“海尔流”、“青啤物流”和“宝钢物流”等具备一定规模和效益的专业化的企业物流。另一方面，多种所有制形式的第三方物流企业分为三路大军齐头并进：一路是国际物流企业，如马士基、总统轮胎、宅急送等；一路是由国内运输、仓储、物资流通及货物代理等传统企业转变形成的物流企业，如中远、中储、中外运等；一路是新兴专业化物流企业，如宝供集团、中海物流、快步易捷等。据预测，未来几年，我国的“第三方物流”将以每年25%的速度发展。四是有利于现代物流发展的政策、法规、标准和服务效率等“软环境”逐步健全完善。我国近几年社会经济的高速发展，为我国物流市场的发展带来了新的机遇和挑战。一是随着贸易壁垒降低，将促进国内统一市场的形成，并加速我国参与国际分工和全球经济一体化的进程，从而为物流业的发展提供持续扩张的市场空间。二是由于我国在劳动力成本和原材料供应方面的比较优势，以及巨大的市场前景，许多跨国公司正准备将我国变成其制造基地，但同时由于不可能带来其全套物流系统，无疑会增加对我国物流市场的依赖，增加新的物流需求。三是国外物流企业纷纷以各种方式进入我国物流市场，一方面给我国物流企业增加了竞争的压力和合作的机会，另一方面也带来了先进的理念、经验与技术，必将对我国物流产业的发展产生深远的影响。摩根斯坦利亚太投资研究组最近在其中国物流报告中指出：中国每年的物流费用超过2000亿美元，折合人民币1.7万亿元。中国一体化的物流服务业是一个新兴的发展迅速的产业，预期未来10年内这类服务的收入将有20%的增长幅度。中国物流与采购联合会在展望2006年中国物流发展时指出，我国的物流产业发展将继续保持良好势头，具体表现在：一是各地的物流规划将陆续进入实施阶段；二是跨国物流公司加快在中国扩展与布点；三是传统的运输与仓储企业加快向第三方物流转变；四是物流需求将首先从部分行业释放；五是政府将继续大力推进物流产业发展；六是高科技和信息化在物流业的作用更加受到重视；七是物流人才教育工程进一步启动；八是物流基础设施建设仍将是投资重点。（2）我国钢铁物流配送行业发展现状我国是世界第一钢铁产业大国，2007年的钢产量超过5亿吨，钢铁消费总量超过4.5亿吨。按照销售价格每吨平均3000元计算，我国钢铁销售总额约13500亿元，而其中物流成本达到4050亿元。如果钢铁行业的物流成本降低到15%的水平，将会节约1000亿元的物流成本。由于机械制造、船舶业的发展，特别是中国汽车工业的高速发展，我国的钢材交易市场呈现高速增长态势。网络将是未来钢材市场营销的主渠道。中国有几千家钢铁企业，再加上相关行业约有几十万家。由于目前钢铁企业竞争激烈，特别是矿石、焦炭、运输等因素引起的生产成本增加，更需要通过统一配送来降低库存，缩短生产周期，增加商业机会，提高生产力，缩短企业与企业、企业与客户的距离，从而降低成本，提高供应链作业效率，推动社会经济的发展。（3）钢铁物流电子商务发展趋势国际钢铁行业一向被人们看作是基础的传统工业，在世界各国和地区经济中占有举足轻重的地位。随着信息技术的迅猛发展，这一“老”的传统行业也快速地加入了电子商务的大潮中。美国著名的钢铁咨询机构“世界钢铁动态”认为，世界钢铁市场的特性十分适合运用电子商务交易平台。据其预计，今后10年内每年约有2亿吨钢铁将通过电子商务达成交易，约占全球钢铁供应量的1/4。目前全球钢铁的年销售额约为8000亿美元，其中跨国界的交易占50%，而10年前这一比率仅为25%。鉴于国际钢铁市场规模较大、价格波动频繁的特点，全球钢铁业巨头积极跨入电子商务的交易平台，此举将改变钢铁业的整体竞争格局。据“世界钢铁动态”预测，2010年全球将有4060%的钢铁在网上实施交易。伴随着互联网技术的飞速发展，电子商务日益走进人们的生活，传统的市场、商业关系及交易模式正发生着深刻的变化。日渐成熟的电子商务技术步入钢铁交易市场，利用INTERNET开展电子商务，是企业走向发展壮大的必然之路，也是我国钢铁行业在新世纪提高国际市场竞争力、减少成本增加的压力、获得更大发展空间的必然选择。（4）国家对电子商务产业的支持政策当前，国家对电子商务给予了前所未有的关注与支持，将电子商务确定为重要的产业发展方向，信息化已经被确立为面向21世纪和信息社会最重要的发展战略之一。国家在继续突破电子商务涉及的认证、安全、支付、物流配送、网络、法律环境、协同工作体系等关键技术环节的基础上，完善各类公用的电子商务服务平台的建设，建立和完善企业的资信体系和个人消费资信体系，鼓励和支持有条件的企业和专业银行积极开展电子商务活动，充分发挥风险投资、孵化器等第三方中介机构的作用，推进电子商务向纵深方向发展。而围绕传统业务和专项商品开展电子商务，将成为中国企业最实际、最理智的选择。引导传统企业与新经济的结合，积极参与电子商务，采取在电子商务和传统商务的结合中逐步扩大电子商务比重的做法将具有较为光明的前景。商务电子化和电子商务普及化是发展电子商务的前提和基础，也是未来一项非常重要的工作。（5）本项目市场定位本项目拟将市场首先定位在辽宁的汽车配套件、机械制造、仪器仪表、高中低压容器、建筑构件五个行业生产所需的钢铁市场，并进一步辐射到东北，以至全国。东北地区是中国传统的钢铁生产和机械制造、汽车等行业的钢铁消费大户。辽宁省的支柱产业为化工、冶金、装备制造等，吉林省的支柱产业为汽车、化工等，黑龙江省的支柱产业为石化、装备制造等。因此，本项目的市场定位符合东北三省的行业特点。以板材为例，东北地区的汽车制造、机车制造、门窗制造、包装容器、农机制造等行业，每年冷轧板的总消费量为110万吨，其中汽车制造业用量50万吨，机车制造业用量13万吨，门窗制造业用量20万吨，农机制造业用量20万吨。上述用量是根据不完全统计得出的数据，实际的用量要大于110万吨。2007年辽宁省钢铁年交易量已达到4000万吨，交易额在1200亿元左右，从而产生了大量的物资流动和资金流动。辽宁省的汽车产业进步快速，现拥有华晨、金杯通用等整车、零部件生产企业120余家，形成了以轻型车为基础、以轿车为发展重点、以大中型客车、专用车、汽车发动机等产品为骨干的较完整的汽车生产体系。2007年，辽宁省共生产各种钢板材940万吨，其中580万吨销往省外。可观的潜在需求为钢铁物流产业发展提供了巨大空间。从“十五”期间辽宁省、中部城市群和沈阳市人口及国内生产总值等主要经济和社会指标（见表）的分析中可以看出，钢铁物流产业具有广阔的市场空间。“十五”期间辽宁省、中部城市群和沈阳主要指标表12物流区域人口（万人）GDP（亿元）消费口零售额（亿元）进出口额（亿美元）货运量（万吨）2005200720052007200520072005 20072005 2007辽宁省420043007180110223000450630052498550123050中部城市群241027004690668019502600110199.25321768908占全省%57.462.865.36159.557.536.70.3854.756沈阳市71082017992780954124045671790023379.5占全省%16.919%25.125.2%31.827.51512.818.219在物流配送需求增加的同时，企业迫切需要适宜直接生产的板材。目前沈阳金杯汽车公司、天菱农用车公司等冷轧板用户分散自建的剪切生产线，普遍属粗放型的简单加工，钢材成材率低，加工能力缺口很大。除上述公司外，还有辽宁省金属公司、日本坂和兴业大连代表处、川崎制铁北京代表处、沈阳五金公司等厂商，每年的板材用量也很大。因此，钢材剪切和配送在东北有广阔的市场。此外，冷弯异型钢在建筑行业得到了越来越广泛的应用。冷弯异型钢具有重量轻、强度高等优点，是国家大力推广应用的高效经济的新型建筑材料，主要品种有结构用冷弯型管，冷弯C型、Z型、V型等型钢。目前，冷弯型钢在工业和民用上，尤其是在新兴产业中需求与日俱增。2000年，沈阳市被国家科技部确定为“用高新技术改造传统装备制造业、推进先进装备制造基地建设”试点城市，重点装备产品产值增长迅速。同时，沈阳市的汽车、生物制药、电子等新兴产业也取得了长足的发展，其对冷、热轧钢板及机械零部件等的相关物流服务有着巨大的需求。随着经济的发展，沈阳市的钢铁物流市场需求将会越来越大。2007年，全市GDP实现2780亿元，固定资产投资达802.5亿元，社会消费品零售额达到1240亿元，进出口总额实现28.6亿美元。物流产业完成增加值220亿元，占GDP的17.8%。货物周转量181亿吨公里，货运量1.4亿吨，仓储设施1000万平方米左右（不含工商企业自用仓储设施），货运机动车辆12.4万辆。预计到2010年，沈阳市GDP将达到3500亿元，物流市场需求将达到700亿元。（6）某公司集团实施本项目的基础某公司集团自成立之日起便自立于中国钢铁流通及钢铁流通电子商务的建设，经过历时五年的高速发展，钢铁销售量逐年递增。近四年某公司集团钢铁销售量增长情况详见下图（单位：万吨）。图13某公司集团钢铁销售增长图某公司集团与中国工商银行合作，于2003年正式开通“在线B2B支付”业务，实现了东北地区B2B电子商务交易在线支付零的突破。与工商银行合作“在线B2B支付”业务正式开通后，集团在全国组建了多家连锁的物流加工配送中心，集采购、配组、分装、贮存、调运和信息处理于一体，使网上交易和钢铁配送紧密结合在一起，客户数量更是由原来的31家增长到现在的113家，并在全国各地建立了23个分公司，业务量已涵盖全国各地，为钢铁流通行业电子商务交易平台系统的建设奠定了坚实的市场基础。据预计，未来三年某公司集团网上交易量将达到100万吨，占行业销售量的30%以上，详见下图（单位：万吨）。图14某公司集团未来三年网上交易量预测图而本项目则正是利用最新的网络技术手段缩减钢铁流通中间环节，利用最新的网络技术手段，将上端钢厂、钢铁流通企业、物流配送体系、下端客户和供应商整个钢铁行业的信息联动，高速、低成本与客户和供应商进行交流和协作，实现整个体系中业务的统一流程化管理，并对各种信息进行全面整合，达到资金流、物流、信息流的三流合一，从而以新型的钢铁交易模式改变传统的钢铁营销方式中所存在诸多问题，使我国的钢铁行业更能适应国际市场的要求，进而起到提高工作效率、降低中间成本的作用。同时，增加板材加工内容，以便为用户提供针对性更强的板型材、弯型材，满足用户各方面的需要。为此，建设单位委托辽宁建设咨询公司编制本报告。1.1.4编制范围、依据1.1.4.1编制范围本报告的编制范围为在新征用厂区内拆除旧建筑物、新建一座钢铁物流配送中心。1.1.4.2编制依据（1）国家发展和改革委员会 发改经贸20042139号国家发展改革委关于印发2004年流通业结构调整国债专项项目名单的通知（2）于洪区人民政府、某公司实业集团有限公司合资合作开发建设某公司（沈阳）钢铁物流加工配送中心协议书（3）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）（4）某公司实业集团有限公司委托辽宁建设咨询公司编制本报告的委托合同（5）企业提供的相关资料1.1.5编制原则（1）贯彻国家关于物流业发展的政策，执行国家规定的相关法规、规范和标准。（2）场址选择符合土地使用性质和方便配送的需要。（3）选择适应性强、效果好的电子信息系统，提高物流配送的信息化水平。1.2项目概况1.2.1项目场址及服务范围本项目拟建于某公司集团新征用的场地内，该场地位于沈阳市于洪区迎宾大道北里关，京沈高速路沈阳终点500米。本项目的服务范围主要为东北三省范围内与汽车配套件、机械制造、仪器仪表生产、高中低压容器制造和建筑构件生产相关的钢铁物流用户。1.2.2建设规模与目标本项目拟定的建设规模为年货物吞吐量为200万吨，钢铁年交易量为100万吨；年加工冷轧、热轧板能力为50万吨，其中冷轧薄板（0.53.0毫米）20万吨，热轧板（218毫米）30万吨；年配送规模100万吨；年储存钢铁能力12万吨。通过本项目的建设实现相关钢铁产品物流的信息化、电子化、规模化，打造现代钢铁物流行业旗舰。1.2.3主要建设条件（1）符合国家和地方的产业政策。2007年8月31日国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会第号令当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2007年修订）中对“现代化配送中心、加工中心、代理经营配套设施建设及连锁经营”持鼓励政策；同时国家发展和改革委员会 发改经贸20072139号国家发展改革委关于印发2004年流通业结构调整国债专项项目名单的通知也制定了相应的政策，因此本项目符合国家的相关产业政策。（2）选址符合物流要求。辽宁省是东北经济区南部陆海物流区，是东北经济区现代物流发展的主体和龙头，对全区物流产业的发展具有带动和示范作用，是东北经济区生产物流和国际物流的中心区，对全区综合物流具有全方位的覆盖作用。沈阳市是东北经济区的综合物流中心城市，是全区综合辐射功能最强的城市，在内陆具有明显的区位优势、产业优势和物流集散优势。沈阳作为东北亚经济圈和环渤海经济圈中的重要城市，东北地区最大的中心城市，距大连港385公里、营口新港183公里、丹东港251公里、锦州港271公里。以沈阳为中心，半径150公里的范围内，集中了以基础工业和加工工业为主的抚顺、辽阳、本溪、铁岭、营口、鞍山、丹东等8大城市，构成了辽宁中部城市群，8大城市人口和国内生产总值占全省比重分别为56%和60%，按照现代物流产业的发展趋势，沈阳的区位优势完全可以发展成为全国以及东北亚和环渤海经济圈钢铁物流供应链中的重要枢纽和结点。因此，本项目立足沈阳、服务东北、辐射全国的市场定位是符合物流要求的。（3）原材料和钢铁物流信息有广泛的来源。本项目加工需要的冷、热轧板材可从毗邻的沈阳薄板厂及辽宁省内的钢铁生产企业获得；同时辽宁省是钢铁生产大省，钢铁企业在集中进行主流业务生产的同时，逐渐将物流业务进行社会分流，伴随着钢铁交易额的增加，其物流交易额也需求强劲；此外，东北三省的汽车制造业、装备制造业、仪器仪表生产、高中低压容器制造、建筑构件生产业较为发达，对相应的钢铁材料的需求也非常大，因此，可为本项目提供广泛的信息，并起到市场推动作用。（4）场址条件较好。本项目位于沈阳市地位于沈阳市于洪区迎宾大道北里关，京沈高速路沈阳终点500米沈阳市三环路口近在咫尺，交通网络四通八达。厂区内现有铁路专用线。场址西距沈阳绕城高速公路出入口约0.5公里，通过沈阳绕城高速公路可至京沈高速公路、沈大高速公路、沈丹高速公路、沈抚高速公路、沈哈高速公路。因此，本项目不仅用地为工业用地，符合国家不准改变土地使用性质的要求，而且拥有的铁路专用线和10万平方米的占地面积也适合建设钢铁物流中心，同时外部交通条件也极为便利，因此，项目的场址条件很好。（5）有技术保证。本项目是以电子信息平台为支撑的物流配送中心建设项目。电子信息平台的建设必须建立在软、硬件环境基础之上，尤其是软件条件非常重要。某公司集团所属的某公司网络开发股份有限公司系由辽宁省科学技术厅批准的高新技术企业，也获得了软件企业认定，其开发的“某公司电子商务进销存管理系统（1.0）”取得了软件产品登记和计算机软件著作权登记，开发的“某公司钢铁电子商务交易平台”、“钢铁交易B2B在线支付系统”、“钢铁流通行业票据打印管理系统”、“基于JAVA和XML技术的通用工作流服务器”、“某公司办公自动化管理系统”等一系列具有钢铁流通行业特点的软件系统以及东北地区B2B电子商务交易在线支付零的突破，为本项目的实施奠定了良好的软件基础。本项目还包括年加工冷轧、热轧板材50万吨的内容。冷、热板材加工技术属国内成熟的技术，同时国内也有成熟的加工设备，可以保证本项目冷、热板材加工的需要。因此本项目的技术条件基本具备。（6）有政府支持。本项目的建设得到了辽宁省、沈阳市政府的大力支持，同时也是国家国债贴息支持的项目之一。辽宁省列入国家2004年流通业结构调整国债专项项目名单的有7项，而本项目被列为第一位，投资额最大。本项目也是列入该名单中的2个沈阳物流配送项目之一。1.2.4 项目投入总资金及效益等情况本项目投入总资金为27000万元，其中建设投资为17000万元（含建设期贷款利息724万元），流动资金为10000万元。本项目报批总投资为20000万元，其中建设投资为17000万元，铺底流动资金为3000万元。本项目资本金为15000万元，其中拟申请国债贴息724万元；4500万元由沈阳市铁西区人民政府所属的国有资产经营有限公司以47300平方米、计4500万元的土地投入；其余9776万元由建设单位自筹解决。本项目债务性资金12000万元，其中建设期贷款为5000万元，流动资金贷款为7000万元。本项目投资回收期为7.60年，财务内部收益率为17.28%，贷款偿还期为4.09年，盈亏平衡点为45.62%。1.2.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-3 序号名 称单 位数量或指标备 注一建设规模1货物吞吐量万吨/年2002钢铁交易量万吨/年1003板材加工能力万吨/年503.1冷轧薄板万吨/年203.2热轧中厚板万吨/年304配送规模万吨/年1005钢铁储存能力万吨/年12二外购主要原辅材料1冷轧薄板万吨/年20.20加工用2热轧中厚板万吨/年30.3加工用3钢材万吨/年30配送用三公用工程用量1水立方米130002电万千瓦时191.63采暖面积平方米21954四占地面积平方米100000五建筑面积平方米31954六运输量万吨/年1611运入量万吨/年80.52运出量万吨/年80.5七劳动定员人300八建设期年2九项目投资数据1项目总投资万元270001.1建设投资万元17000其中建设期贷款利息万元7241.2流动资金万元100002报批项目总投资万元200002.1建设投资万元170002.2铺底流动资金万元3000十筹资数据（报批投资）1申请国债贴息万元7242建设期贷款万元50003自筹资金万元14276十一经济效益数值及指标1销售收入万元495495年平均值2利润总额万元5329年平均值3总成本万元487326年平均值4投资利润率%19.745投资回收期年7.60税后6贷款偿还期年4.097财务内部收益率（i=12%）%17.28税后8盈亏平衡点%45.621.3研究结论某公司集团充分发挥自身优势，以国内知名科研机构为技术依托，结合钢铁生产和消费行业的不同特点，建设某公司钢铁物流配送项目，符合国家产业发展方向，并以高新技术改造传统产业，具有十分广阔的市场前景，对推动流通业结构调整、促进钢铁业的成本降低和产业升级以及提高钢铁业国际竞争力均具有实际意义。2.建设规模及内容2.1项目建设目标及功能2.1.1项目建设目标项目建成后将具备钢铁集散中转功能、钢铁的加工配送功能、钢铁物流信息服务功能、物流技术开发和产业孵化以及技术咨询、技术培训的功能、商品展示功能、电子商务的支持功能等，成为集商流、物流、信息流、资金流为一体的综合性服务平台，采用高新技术改造传统产业，打造现代钢铁物流行业旗舰。2.1.2项目功能定位本项目建设的目的是为客户提供供应链一体化增值服务，其功能定位是：（1）钢铁的集散中转功能。连接各种运输方式，衔接干线运输和支线运输，对通过各种运输方式到达的货物进行分拣、储存、集中，通过直接换装方式向外发运，起到钢铁中转中心的作用。（2）钢铁物流信息服务功能。钢铁物流电子商务交易平台是应用信息技术改造和提升传统钢铁流通行业的业务方式，整合资源、降低成本、提高效率。利用某公司电子商务交易平台系统带动钢铁流通行业的信息化发展，以业务标准化流程和标准化数据交换系统为本行业提供应用信息服务；并运用ASP服务平台和电子商务交易平台完成第三方服务商的服务职能，从而促进钢铁流通行业以现代经营模式快速发展。该系统以IBM小型机为服务器，在公共通信网的基础上，构建连接物流中心内各主要部门、仓储、流通加工、配送单位及各用户的宽带数据通道，提供高速的数据交换端口和足够的干线传输能力。在此基础上，利用互联网络技术，构成统一的集支持各类电子商务、配车配载、流通加工物流配送于一体的增值服务平台。运用电子数据交换（EDI）技术、全球定位系统（GPS）、电子订货系统（EOS）、条形码（Code Bar）等新技术收集理想信息，搭建物流中心的信息平台，向客户发布信息，并进行信息分析、信息处理等。（3）电子商务的支持功能。利用巨大的仓储资源，专业的加工配送服务，对B2B或B2C电子商务提供物流支持。（4）钢铁的配送运输加工功能。本中心配置必要的加工和运输设备，根据客户的要求，向客户提供定尺、定形、定量和适时的钢铁加工配送服务。（5）商品展示功能。通过信息和商品展示，为钢铁物流用户提供贸易机会。2.2经营规模根据项目的建设目标和功能定位，在钢铁产品市场分析和需求预测的基础上，结合当地资源和建设条件，本项目拟定的经营品类主要是用于：机械及仪器仪表行业、汽车配套件及容器制造行业、建筑构件行业等的冷轧薄板、热轧板（中、厚）以及由其加工制作的各种型钢、半成品或成品和定尺原材料等。经营方式以交易、加工和配送为主，项目拟定的经营规模如下：（1）吞吐能力及交易规模本项目建成后的年货物吞吐量为200万吨，钢铁年交易量为100万吨，年实现总交易额55亿元。（2）流通加工规模物流中心年加工能力为50万吨，其中冷轧薄板（0.53.0毫米）20万吨，热轧板（218毫米）30万吨。（3）配送规模物流中心年配送量100万吨，以公路运输为主，铁路运输为辅。（4）仓储规模物流中心年钢铁储存量12万吨。2.3项目建设内容本项目拟在沈阳市铁西区北一西路44号原沈阳轧辊厂厂区内建设。根据拟定的经营品类、经营方式和项目功能要求，建设内容包括钢铁交易中心、钢铁加工中心、钢铁仓储中心、钢铁配送中心及辅助配套设施。场址总占地面积10万平方米，建设内容包括：（1）新建用房。包括钢铁交易用房、加工用房、仓储用房、配送等主要用房、公用工程用房及辅助用房，建筑面积31954平方米。（2）新增设备。主要包括钢材产品加工所需的工艺设备、场区内公用工程设备、起重设备、运输和装卸设备、称量设备、信息系统等。（3）其他设施。包括道路及地面铺砌、停车场、铁路专用线等设施以及其他必需的配套服务设施。本项目的建设内容及规模如表2-1所示。建设内容及规模表表2-1序号项目建设内容一钢铁交易中心新建钢铁交易中心（含物流服务、物流商品展示、物流企业商务办公、电子商务交易平台系统)1座，建筑面积12000m2二钢铁加工中心新建钢铁加工中心1座，总建筑面积6000m2。包括: 冷轧薄板加工、热轧中薄板加工、热轧中厚板加工四条生产线三钢铁仓储中心新建钢铁仓储库房1座，总建筑面积10000m2；露天钢铁仓库20000 m2四钢铁配送中心新建钢铁配送中心（含车库）1座，总建筑面积1350m2五辅助配套设施1给排水设施新建场区内给排水设施如：水泵站（120m2），地下消防水池1座（300m3），给排水设备及给排水管网，新建化粪池、沉淀池等水处理设施等2供电及通讯设施新建10千伏变电所（252m2）1座，安装1600千伏安变压器1台；新建场区内供配电、照明、防雷设施；市内电话等通讯设施3采暖通风与空调设施新建供热站（54m2）1座；配置供热、场区内建筑物采暖设备、通风和空调设施等4倒班宿舍新建倒班宿舍750 m25职工浴池新建职工浴池360m26职工食堂新建职工食堂540 m27铁路专用线新增铁路专用线120延长米8消防设施以地下消防水池（300m3）作为消防水池，配置消防水泵、消火栓及火灾报警系统9称量设备建地磅房1座（24 m2），配置80吨汽车衡1台10公共卫生间新建公共卫生间6座，总建筑面积432m211道路及场地设施新建道路24000m2，停车场3000m2、场地平整30000m312绿化对场区内实施绿化，总绿化面积24000m213围墙、门卫及大门新建场区围墙1550延长米，新建门卫1个（72m2），新建场区大门1座14起重和运输设备新增配置各种起重及运输设备如：吊车、叉车、拖车、旅行车、轿车等33台（辆）3.场址选择及建设条件 3.1场址选择本项目场址拟建于沈阳市铁西区北一西路44号原沈阳轧辊厂厂区内。场址占地面积为26万平方米。场址西距沈阳绕城高速公路出入口约0.5公里，东距沈阳市中心约5公里。场址东南侧与沈阳薄板厂相邻，西南侧与北一西路毗邻，西北及东北侧均为工业厂区。3.2场址建设条件3.2.1场址地形、地貌该建设场地地势平坦，其场地建设用地可以满足本项目建设需要，因此，为项目的实施创造了有利条件。3.2.2气象条件极端最高气温 39.3摄氏度极端最低气温 -31.9摄氏度年平均气温 8.1摄氏度平均相对湿度 68%年平均降水量 530.5毫米 最大冻土深度 1400毫米最大积雪深度 200毫米全年盛行风向及频率 南13%夏季盛行风向及频率 南21%3.2.3城镇规划及社会环境条件该场地地处沈阳市工业用地，具有较好的基础设施条件，且地理位置优越。3.2.4交通条件本项目场址位于沈阳市西部工业区，厂区内现有铁路专用线。场址西距沈阳绕城高速公路出