长安福特马自达发动机零部件生产基地迁建项目可行性论证报告.doc

长安福特马自达发动机零部件生产基地迁建项目长安福特马自达发动机零部件生产基地迁建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据3四、研究内容3五、主要结论3六、建议4七、主要技术经济指标4第二章 建设背景及必要性6一、项目提出的背景6二、项目建设的必要性8第三章 建设规模与产品方案11第四章 市场预测12一、我国市场发展状况12二、目标市场分析13第五章 项目选址及建设条件14一、项目建设地址14二、项目建设条件14三、交通条件17四、基础及配套设施条件18五、施工条件18第六章 技术、设备及工程建设方案20一、设计指导思想20二、技术方案21三、设备方案22四、工程方案24五、公用工程方案27第七章 环境影响评价32一、设计原则32二、设计依据32三、环境现状32四、环境保护33五、项目环境影响及治理措施33六、环境绿化34七、环保评价34第八章 劳动安全卫生35一、设计依据35二、设计原则35三、劳动保护36四、劳动安全卫生主要防范措施36五、工业卫生37六、安全急救及卫生保健38七、职业安全卫生教育38八、预期效果及评价38第九章 消 防39一、设计依据39二、概述39三、消防措施39四、消防管理41第十章 节能措施42一、设计依据42二、设计原则42三、能源种类42四、节能措施42五、节能效果评价43第十一章 组织机构与人力资源配置44一、组织机构44二、工作制度及人力资源配置44三、员工来源45四、员工培训45第十二章 项目实施进度与招投标46一、项目实施进度安排46二、招标方案46第十三章 投资估算与资金筹措48一、投资估算范围48二、投资估算依据48三、项目投资49四、资金筹措50第十四章 财务评价56一、评价原则、依据及参数56二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算56三、成本费用估算57四、利润估算及分配59五、盈利能力分析59六、财务平衡及清偿能力分析60七、不确定性分析61八、财务评价结论64第十五章 项目存在的主要风险及对策76一、项目主要风险因素76二、风险程度分析77三、防范和降低风险对策79第十六章 结论及建议80一、结论80二、建议8086第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：长安福特马自达发动机零部件生产基地迁建项目（二）项目拟建地点：重庆市渝北区空港工业园区（三）项目业主：重庆江利圣特机械制造有限公司（四）项目性质：迁建（五）项目设计规模：水泵总成达120万只/年，气缸盖罩总成达80万只/年，油位计总成达100万只/年，机油泵总成达60万只/年。 （六）项目建设内容根据项目生产工艺特征，新征土地56.48亩，总建筑面积39248M2，其中厂房 32411M2，其他配套设施6837 M2。本项目目前只实行一期工程建设，一期工程总建筑面积20751.49，（其中生产厂房面积13914.74，综合楼面积4635.49，辅助厂房2128.31，动力站及其他面积72.95）。建设内容包括主要生产厂房、辅助生产厂房以及配套的公用工程设施、“三废”治理、消防设施等。根据项目生产规模、工艺方案确定设备购置方案，拟购置设备32台（套），以达到年生产水泵总成达120万只，气缸盖罩总成达80万只，油位计总成达100万只，机油泵总成达60万只的生产能力。（七）建设期本项目建设工期为20个月（2007年1月2008年8月）。（八）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为4000万元。2、资金筹措其中：企业自筹2000万元，申请银行贷款2000万元。二、业主简介重庆江利圣特机械制造有限责任公司前身为长安集团公司江利机器厂，成立于1978年，现已形成了机加、冲焊、冷作、压铸、喷涂、橡胶制品等为主体的大跨度、多元化的生产经营格局。公司资产逾亿元。主要产品有水泵总成、摇臂总成、汽缸盖罩总成、机油泵总成、悬挂总成、进出水管总成、油位计总成等150余种产品，年配套能力达100万台套。目前公司拥有各类精密的生产、检测设备共计 500余台套。公司先后获得ISO9002、QS9000、ISO/TS16949质量体系认证证书；2005年，成功实施甲骨文公司ERP系统；2005年度、2006年度获得长安集团公司“优秀供应商”称号；2006年度被重庆市经济委员会授予“重庆市重点汽车零部件企业30强”；公司主要客户有：长安股份公司、长安铃木、长安福特马自达、上汽五菱、上海比亚迪等。 公司已在长安工业园购置60亩土地，07年底公司新厂区将竣工投产。重庆江利圣特机械制造有限责任公司秉承“把产品做精、成本做低、企业做强、敢为人先、争创一流”的思路，力争打造行业的一流企业。三、报告编制依据（一）国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）、投资项目可行性研究指南；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四）工业项目建设用地控制指标（试行）；（五）业主对项目建设的主要意见及预期目标；（六）重庆市生态环境保护发展纲要；（七）业主提供的相关基础资料。四、研究内容可研报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资等方面。可研报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。五、主要结论（一）本项目在技术水平上、产品结构等多方面是符合国家相应的产业政策。（二）项目工程选址优越，建设规模适度，综合配套条件好。（三）项目对于三废的处理，完全满足工业企业环境保护的要求。（四）该项目的财务内部收益率为22.89%，高于行业基准收益率；投资回收期为6.51年，盈利能力较好。综上所述，项目建设是必要的和可行的。六、建议（一）本项目具有投资回报率高、投资回收期短、抗风险能力强、经济效益显著等综合优势。从发展的角度看，该项目整体发展空间大，项目的可行性程度较高，如资金有保证可加大前期投入、缩短项目周期。（二）本项目质量工作的重点应主要放在：1、将质量管理的职能和责任落实到基层；2、加强本厂质量体系的评审与外协配套厂质量体系的评审；3、确保各生产单位的最终产品的质量，以顾客的眼光进行评审，加强外协配套产品的检验。（三）有关部门予以政策支持。（四）加强政府协调指导作用。在公司发展的各个阶段，政府应积极发挥指导、组织、协调、调控作用。（五）项目业主应加强职工教育，培训一批有较高职业素养的技术人员和技工，为企业发展提供人才保证。七、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。序号指标名称单 位指 标备 注1总占地面积亩56.482总建筑面积m239248一期总建筑面积m220751.493项目总投资万元40004资金筹措万元40004.1企业自筹万元20004.2银行贷款万元20005年销售收入万元14645满负荷生产年份6年总成本费用万元12770正常生产年份7年利润总额万元1145正常生产年份8年利税总额万元1875正常生产年份9财务内部收益率%22.8910投资回收期年6.51含建设期11财务净现值万元3145基准收益率13%12投资利润率%27.6413投资利税率%45.1514盈亏平衡点%65.72保本生产能力利用率第二章 建设背景及必要性一、项目提出的背景（一）我国汽车零部件发展背景20012005年的“十五”规划期间，我国汽车工业实现了历史性的跨越，我国汽车产量从世界排名第八上升到第四位，成为重要的汽车生产大国和汽车消费大国。在此期间，零部件工业也得到飞速发展。在投资方面，汽车零部件行业成为对外合作的重点。在零部件出口方面，五年间出口额增长6.6倍，产品从售后配件市场开始进入OEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，从散乱状态出口向有序转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。良好的环境和氛围为零部件企业自主创新创造了机遇。十六届五中全会通过的建议中强调，“十一五”期间，要以自主创新提升产业技术水平。发展先进制造业、提高服务业比重和加强基础产业基础设施建设，是产业结构调整的重要任务，关键是全面增强自主创新能力，努力掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水平。建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，形成自主创新的基本体制架构。大力开发对经济社会发展具有重大带动作用的高新技术，支持开发重大产业技术，制定重要技术标准，构建自主创新的技术基础。加强国家工程中心、企业技术中心建设，鼓励应用技术研发机构进入企业，发挥各类企业特别是中小企业的创新活力，鼓励技术革新和发明创造。实行支持自主创新的财税、金融和政府采购政策，发展创业风险投资，加强技术咨询、技术转让等中介服务，完善自主创新的激励机制。加大知识产权保护力度，健全知识产权保护体系，优化创新环境。建议中的这些优惠政策和措施，尤如一剂强心汁，将极大的推动我国汽车及零部件企业自主创新步伐。良好的环境和氛围为汽车零部件企业自主创新创造了机遇。（二）重庆市汽车零部件发展背景按照重庆市在“十一五规划”期间，汽车产业发展将实施“1221”发展战略，即：夯实一个零部件基础，强化轻型车和微型车两个优势，壮大重型车和轿车两种产品，培育用车集群。其中夯实一个零部件基础是指充分发挥整车企业的带动作用，建成全国一流的、具有比较优势的、能充分支撑本地整车企业发展并面向全球供货的国内主要零部件生产基地，为“汽车名城”奠定坚实的基础。而重型车方面则是提高产品质量和技术水平，提高市场占有率。众所周知，汽车市场的健康发展，是绝对不可能离开零部件市场的快速、健康发展的。按照“十一五计划纲要”的“提高汽车及关键零部件的制造水平”的明确要求，国内汽车零部件企业亟待整合各方资源，按照“产权清晰，责权明确，政企分开，管理科学”的原则进行体制创新，迅速建立起适应当代世界经济发展的现代企业制度。同时，要加快技术与产品结构的升级步伐，加大技术改造投入力度，迅速扩大规模，提升产能和核心竞争力，最终达到建立与国际并轨的新型企业目的。二、项目建设的必要性（一）符合国家产业政策的要求国家“十一五规划”明确提出：“将大力振兴装备制造业，努力突破核心技术，提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。加强组织协调，强化政策支持，依托重点工程，完善技术标准，在高档数控机床与基础制造装备、高效清洁发电与输变电等领域研制一批对国家经济安全、技术进步、产业升级有重大影响和带动作用的重大技术装备，引导形成一批集研发设计制造于一体、竞争力强的企业。”本项目属于装备制造业的基础产品，符合国家产业政策的发展要求。（二）是企业发展壮大的需要汽车零部件企业要做大做强，做专做精，就必须适应国际化业发展趋势，积极参与市场竞争，因此不断进行技术改造，努力满足市场（客户）的要求，是企业当务之急。长安福特马自达项目（简称长福马）是由长安、福特和马自达三方合资合作、共同营运。项目实行柔性设计，根据市场需求和三方长期发展计划实现产能的增加，一期设计年产能力为35万台。长福马公司生产的两个系列的低油耗发动机，均采用了最新的技术，是目前全球汽车市场范围内使用的最高水平发动机之一，具备大功率和良好的燃油经济性。两个系列的发动机均达到并超过了中国政府规定的各项标准。江利圣特公司进入长安福特马自达发动机零部件体系，成为其首期25家供应商之一，是该公司形成专业化、大批量生和模块化供货能力的需要，是该公司快速发展不断拓展市场的需要，同时也是该公司实力和企业知名度能够从中得到极大提升的良好机遇。该公司作为长安汽车集团的配套企业，长期紧密跟随主机厂产品开发和市场拓展的步伐一起前进，30余年来已培养和造就了一支具有一定经验的技术力量和职工队伍，而长福马公司给该公司配套零部件系列，其基本工艺技术与该公司已经和长安汽车配套的零部件的工艺技术，有很多的相同处和很大的兼容性，这就为该项目的引进和开发的顺利实施，创造了有利的条件。（三）是促进地方经济发展的需要本项目位于重庆市渝北区空港工业园区。重庆在“十一五”期间，将加快工业园区建设，继续做好园区产业定位和布局工作，强化产业集聚。以园区为载体，招大招强，积极引进国内外投资者。加强园区基础设施建设，整合园区服务资源，打造服务平台，建立和完善区投资、技术、管理等服务体系。加快园区项目建设进度，促进在建项目按期投产达产，不断提高园区投入强度和产出强度。33个工业园区将实现2008年增加值500亿元、2010年800亿元的目标。重庆港城工业园区是33个工业园区之一，具有优越的地域、交通、能源、及劳动力等资源，重庆市渝北区区政府对重庆港城工业园区的建设十分重视，对招商引资项目给予多方面的优惠政策，这为本项目的建设提供了良好的外部发展条件。本项目的实施，每年可新增500万以上的税金，提供160人的就业机会，有效推进地方经济的发展，还能带动运输、包装、服务等相关产业的发展。第三章 建设规模与产品方案本项目产品主要包括：供长福马的BZ.14水泵总成；B2气缸盖罩总成；B2.14油位计总成：供长安汽车的机油泵总成。这4种产品完全是新型系列的开发试制。必须改造和扩充原有生产线，增添必要的先进设备，同时也相应照顾到已形成市场配套系列的其余主要配套产品的技术改造，同步提升其市场拓展能力。如进排气摇臂：左、右、后悬挂托架总成，软垫总成；张紧轮总成，主动三角皮带轮等。根据项目生产工艺特征，新征土地56.48亩，总建筑面积39248M2，其中厂房 32411M2，其他配套设施6837 M2。本项目目前只实行一期工程建设，一期工程总建筑面积20751.49，（其中生产工房面积13914.74，综合楼面积4635.49，辅助工房2128.31，动力站及其他面积72.95），以达到年生产水泵总成达120万只，气缸盖罩总成达80万只，油位计总成达100万只，机油泵总成达60万只的生产能力。第四章 市场预测一、我国市场发展状况中国入世以来，伴随着中国汽车的井喷式增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位，表明了汽车零部件行业的巨大投资价值。 2005年，我国汽车产销量突破570万辆大关，汽车保有量也在逐年增长，超过了2500万辆，我国已经成为了世界第二大汽车消费国，并正向世界第三大汽车生产国发展。作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了汽车零部件行业工业规模快速增长。 根据最新统计数据显示，2005年全年，我国汽车零部件产业取得了快速的发展，创造产值超过了4000亿元，同时我国汽车产品出口发生了历史性的转折。随着整车出口的高速增长，汽车零部件出口也呈高增长势头，出口额高达152.35亿美元，同比增长75.11%。据了解，“十一五”期间，中国将力争汽车及零部件出口年均增长40%以上，2010年达到出口额700亿美元。 根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2010年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。二、目标市场分析由长安、福特、马自达三方共同投资兴建的“南京长安福特马自达公司”总投资额逾30亿元人民币。一期规划建设年产能达到35万台轿车发动机，计划于2007年初正式投入批量生产，当年发动机产量约为8万台左右，以后逐年增加，5年内达到规划产量的年35万台。长福马公司授权指定重庆江利圣特机械制造有限公司配套生产的4种零部件，唯其独家开发供应。同时本项目的产品，均由长福马公司提供产品设计图、产品模具图和模具实物件，只要重庆江利圣特机械制造有限公司精益求精、保质保量如期供货，其市场前景是不言而喻的。此外，重庆江利圣特机械制造有限公司与长福马相同产品类型的长安配套市场，及长安以外的其余国内整车装配厂家的传统供应客户，如：河北长安、柳州上汽五菱、上海比亚迪汽车、重庆东风渝安等，由于本项目建成后提高了技术生产力，对扩大供应和进一步拓展其它用户，也是有可能的。根据重庆市“十一五”规划及国家零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持的原则，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面，予以优先扶持。本项目的规划和建设，正是顺应时代形势，政策规范的要求面产生的结果，无疑具有良好机遇和市场前景。第五章 项目选址及建设条件一、项目建设地址该项目建设选址位于重庆市渝北区空港工业园区。二、项目建设条件（一）气候项目所在地冬暖春早，夏多伏旱。春季升温较快，夏季雨量丰沛而分布不均，5、9两月为雨量高峰期，8月相对少雨，累年连晴高温，蒸发及蒸腾量大，伏旱频繁，有“十年九旱”之称。冬季平均气温6.5，1月温度最低，极低温度为零下2.6。1、温度：全区年平均温度为17.1，年总积温平均6264.4。年平均最高气温为17.7，最低16.4。年极端最高气温为39.8，极端最低气温为零下2.6。2、降水：全区多年平均降雨量为1099.8mm，降水量最多年1532.3mm，最少年495.3mm。95%的年份在1000mm米以上。常年年际变化较小，月际变化较大。夏季（49月）雨量集中，多雷阵雨，并多为大雨或暴雨，季平均降水量446.2mm，占年平均降水量的39.00%；冬季降水量最少，平均68.00mm，仅占平均量的6%。5月到7月上旬，为初夏雨季和梅雨天气过程，5到9月汛期内的一日降水量，可达100200mm。3、日照：日照时数周年变化显著，盛夏7、8两月光照最充足，8月份日照时数最多，多年平均值238.2小时；初春和秋冬二季日照均偏少，10月到次年3月，各月多年平均日照时数均在100小时以下。各月平均日照百分率最高为8月75%，其变化幅度为3079%；最低为12月13%，其变化幅度为132%。4、风、云：年平均风速为每秒2.0m，以东北风、西北风和东风三个风向较多，风速也较大。年均云量7.28.0。冬春两季多高于地面1500m以上的高积云和层积云；夏季多高于地面500800m的雷雨云。（二）水文条件区内地下水类型可分为第四系构散岩类孔隙水及碎屑岩类孔隙裂隙水。第四系土层的孔隙潜水，主要分布于人工填土层中。经地面调查，区内未见井、泉点出露，表明其地下水较为贫乏。项目地水文地质条件简单。（三）工程地质条件1、地形地貌项目地位于重庆市渝北区空港工业园区，距重庆江北国际机场约1km，交通方便。总体地形中间高，东西两侧低，场地地形起伏较大，高程约为390.00m左右，相对高差38m，地形坡角一般525。地貌上属剥蚀浅丘地貌。沟河纵坡度为3%8%，沟河切割深度10m40m。2、地质构造项目地地质构造位处江北向斜北西翼，岩县呈单斜产出，岩层产状11015，区内及邻近无断层通过。岩层中可见两组裂隙：4785，面平，微张，无充填，间距2.0m3.0m；140100mm采用给水球墨铸铁管，接口采用石棉水泥接口；DN100mm采用PP-R环保塑料给水管，管道连接采用热融连接。水表井及阀门井采用砖砌，铸铁井盖。3、室外排水设计（1）室外排水现状根据建设单位提供资料，项目建设场地附近已有完善的市政排水设施，本项目与市政排水系统连接方便，可充分利用市政排水设施。（2）污水来源污水主要为零部件清洗以及生活污水。（3）雨水暴雨强度公式雨水暴雨强度公式采用重庆市暴雨强度公式计算。 （4）排水系统排水采用雨、污分流制。建筑物屋顶雨水由雨水管排至地面，并由雨水管道收集后进入市政雨水管网。（5）排水管材室外排水管道均采用PVC-U双璧波纹排水管，橡胶圈承插接口，垫砂基础。4、室内给排水系统（1）给水系统本工程各建筑均由市政给水管网直接供水。其室内给水管从厂区给水环网上直接接出。各建筑均单独设表计量，给水引入管设总表计量，每个车间及或其他可单独计量核算的单位均设水表计量。（2）排水系统雨水污水采用分流制。（3）管材室内给水管采用钢塑复合给水管。室内污水管采用UPVC排水管，粘接连接；屋面雨水管采用UPVC塑料排水管。（三）电气设计1、设计范围项目电气设计包括低压配电、设备动力配电、厂内照明、防雷接地、防电磁干扰等。2、设计依据l 工艺设备用电资料；l 供电部门提供的相关供电资料；l 土建、水道等各专业提供资料；l 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92；l 供配电系统设计规范GB50052-95；l 建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)；l