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会计实务:出纳日常报销注意事项.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:2347241 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:2 大小:24KB
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1、出纳日常报销注意事项1、发票原始必须填写完整:客户名称(即发票抬头):*有限公司,日期、内容、数量、单价,大小写金额一致,发票后面必须由主管和经办人签字(任何人不得代签),并且写明用途。未按规定要求的发票和原始单据,或财务手续不齐全的,财务结算中心有权拒绝报销,要求经办人员更正或者完善。 2、报销汇总单必须填写:日期、部门、支票本代码、附件张数、事由(备注栏填写)、大小写金额、报销人签章。 3、发放清单必须填写:日期、部门、发放内容、姓名、计算过程、大小写金额、签名、主管签章、制表签章,备注栏注明领款人员详情、发放清单必须附报销汇总单。 4、报销有奖发票,请保持发票联的完整,兑奖联不得缺失,否

2、则不予报销。报销多张原始发票,请按照财务处附件粘贴示范样张粘贴。 5、现金报销细则:单张发票金额超过1000元的应通过银行以支票或托付等方式结算,按现金管理条例不予报销现金。单笔现金报销金额超过3000元的,需由财务处主管签字。若报销金额超过10000元以上的,应提前告知财务部通知财务部备款。 6、银行-汇出款须知: (1)通过银行托付的款项必须提供对方单位的银行帐号,开户名账号与单位名称保持一致。(2)通过支票付款,必须有对方单位正确的银行开户名称。支票有效期为十天(含出票日,例如:出票日为3月16日,到期日为3月25日),外来支票请务必在支票到期前两天交财务结算中心。在使用中,支票必须保持平整。支票上如有涂改或字迹不清,出纳不予接收。支票过期必须及时交还,不得销毁或私藏(并由所在部门出具书面说明)汇入款须知: (3)外单位汇入款,一般情况要求对方汇入我单位基本账户,注明用途、收款部门、收款人等。小编寄语:会计学是一个细节致命的学科,以前总是觉得只要大概知道意思就可以了,但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程,主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然,困难不能否认,但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度,最后加上勤奋,那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛!

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