热塑性硫化胶强力v带项目可行性建议书.doc

科技型中小企业技术创新基金热塑性硫化胶强力V带项目可行性研究报告东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司 热塑性硫化胶强力V带项目可行性研究报告一、总 论1、项目的主要内容：该项目主要是以热塑性硫化胶新材料和高强力骨架材料为基础，利用热塑性硫化胶材料特有的热塑加工性和热焊接等性能，通过特殊的工艺制造新型热塑性硫化胶强力V带。该新型V带可广泛应用于机电、交通、冶金、轻工、纺织、基建、化工等行业。创新点在于该项目产品大大简化了橡胶V带的制造工艺，使生产效率提高了10倍以上，生产过程中无废料，使用寿命提高了5倍以上，是橡胶V带领域内的革命性突破，填补了国内空白。2、社会经济意义、目前进展情况、申请技术创新基金的必要性：（1）、社会经济意义：普通橡胶V带是用橡胶与骨架材料复合制成的，虽然已应用数十年，但它还有如下缺陷：制造工艺复杂费时，生产效率低成本高；生产过程污染严重；生产过程产生15%左右的废料，且不能再利用；只能大批量生产，库存多；使用寿命短（一般6个月左右）；使用过程中易变松，需经常调整轴距等。这些问题长期困扰着胶带生产厂家和用户。为了彻底根除普通橡胶V带的上述缺陷，以色列宏达国际公司与美国AES公司于九十年初联合开发成功了“热塑性硫化胶强力V带”。该新型V带从原材料到生产工艺完全不同于普通橡胶V带，是一种具有高技术含量的新产品，它的推出彻底改变了普通橡胶V带严重污染、复杂费时的成型工艺，是普通橡胶V带的更新换代产品。目前国外仅有宏达公司拥有该技术，垄断国际市场。国内已引进多套成品组装成型设备，生产能力400万A米/年，但组装部件全部依赖进口，价格昂贵，难以推广应用，有的处于停产或半停产状态。据统计，2000年我国普通橡胶V带的需求量近60000万A米，预计2005年需求量将达到70000万A米（按重量计为4.24.9万吨）；若新型V带组装部件实现国产化，实现胶带更新换代后全部替代进口，则每年节约外汇5.334亿美元，折合人民币44.539亿元。该项目研制开发成功后，其推广应用将大力促进相关行业的技术进步，满足市场需求，增强我国市场竞争力，打破国外垄断，实现我国胶带的生产与应用的更新换代，跟上知识经济时代的发展步伐。因此，在本项目原有实验室规模成功的基础上，尽快进行热塑性硫化胶胶带专用料和组装部件成型的生产技术开发，对解决国内急需，降低成本，节约外汇，推动我国胶带行业的产业化发展，具有重要的社会和经济意义。（2）、目前进展情况：2000年4月，我公司投入科研经费30万元提前介入青岛大学宋国君教授的研究课题，联合进行了该项目技术的研制开发，自双方合作协议签订以来，进行了如下研究工作，并取得了显著成果： 查询及检索了国内外有关文献资料，并加以分析吸收； 胶带专用料的研究开发：首先研制成功了热塑性硫化胶基料（申请了发明专利，并投入生产，已在汽车、家电、电线电缆、土木建筑等领域推广应用），针对新型胶带要求的高耐磨、高耐屈挠疲劳、热焊接工艺的流动性和粘合性等综合性能特点，通过反复探索，在实验规模水平上，研制成功了热塑性硫化胶强力胶带专用料，经检验表明，各项性能均达到或超过了进口胶带组装部件材料的性能。自制专用料制备胶带组装部件的研究：胶带专用料必须成型为成品胶带才能真正检验其实用性能，并推广应用。然而，胶带专用料和胶带组装部件生产技术是该新型胶带的最关键的技术，以色列对其严格保密。所以除以色列外，国内外目前还没有胶带组装部件生产设备。在此情况下，为了真正检验所研制胶带专用料的实际应用性能，并达到进一步推广应用的目的，经过反复探索，终于研制成功了热塑硫化胶胶带组装部件连续成型装置，并获得了专利。将所研制胶带专用料在该成型机上成型胶带组装部件，外观尺寸达到了进口胶带组装部件的要求。线绳表面预处理研究：通过化学分析及仪器分析进口线绳预处理成品及粘合剂成份；自行设计并合成新型粘合剂；成功进行了预处理工艺的改进（包括预处理配方及工艺路线的改进）和骨架材料与热塑性硫化胶的粘合技术的研究；通过压片检验粘合效果良好。线绳包胶工艺的研究：设计及制作改进了包胶挤出机头；并进行了包胶处理工艺的研究（包括挤出速度、温度、压力等工艺条件的调整及影响规律）。胶带组装部件制备胶带成品：用自制胶带组装部件试验装置成型的胶带组装部件，在进口胶带组装生产线上成型，经反复探索成型工艺条件及各种影响因素，成功地成型出了成品胶带。成品胶带经进口热塑性硫化胶成品胶带专用测试机（即W台架和S台架试验）测试，其各项性能均达到或超过进口胶带规定的指标。（3）、申请技术创新基金的必要性：该产品的技术含量较高，市场发展前景广阔，可完全替代进口，应尽快生产并推广应用，但由于生产开发过程占用资金过大，只靠企业的原始积累，使我们难以迅速有效地进行进一步的技术研究和扩大生产规模，申请技术创新基金支持，对促进该项目的产业化发展和对产品系列化的技术研究是十分必要的。3、企业实施项目的优势和风险：我企业是集高分子材料研制开发与产业化生产为一体的独立经营、独立核算的有限责任公司。自公司成立以来，我们为加大科技开发力度和提高企业产品的技术含量，与青岛大学、北京化工大学、山东建材学院、石油大学（华东）等科学院校建立了长期稳定的技术合作关系，取得了显著成果。1996年与山东建材学院联合研制开发的新型中、高压玻璃钢管道和1998年开发的纤维缠绕热固性树脂压力管已成为公司的两大支柱产业，为公司创造了可观的社会效益和经济效益，并且获得了省市级科技奖项：新型中、高压玻璃钢管道获山东省星火计划三等奖；玻璃钢缠绕机微机控制系统被列为山东省电子应用项目，获东营市“科技进步特等奖”；纤维缠绕热固性树脂压力管获山东省“科技开发一等奖”。公司建有高分子材料研究室一处，拥有先进的试验设备和检测手段，及一批具有丰富实践经验和技术开发能力的技术骨干，为企业进一步开发新项目产品提供了有利的条件。该产品是我公司与青岛大学联合研制开发的，各项技术指标均达到或进口同类产品水平，实现了国外进口同类产品和国内普通产品的双重替代，市场竞争力强，发展前景广阔；并且申请了国家专利，知识产权得到维护；目前面临的主要风险之一是：设备生产占用资金量大，会对项目产品的进一步开发研究和扩大生产规模造成一定的压力，但通过申请技术创新基金支持，能确保产品生产有足够的流动资金，保证资金的合理运转，加快产品的产业化发展速度；其二，由于技术和市场的不断发展，其主要竞争风险来自于该类产品技术更新的后续产品，我们在将来的生产应用中，及时调整产品结构，加大技改工作力度，确保技术和生产工艺的先进性，不断增强产品的市场竞争力，使该项目的实施风险降低到最低限度。4、项目计划指标：总体目标：该项目设备总投资300万元，项目完成后可达到年产500万 A米的中试生产规模。达产后企业资产可达2200万元，人员可达329人。经济目标：项目完成时，可年新增工业总产值1500万元，工业增加值405万元，销售收入1500 万元，创利税424.61万元，交税总额89.91万元，净利润334.7万元，节约外汇（折合人民币）3100万元。技术、质量指标：所研制产品达到进口热塑性硫化胶强力胶带规定的技术标准，即引用以色列标准：Q/ZX.JS011794（见附件）主要指标如下： 1疲劳寿命（胶带台架试验）：指在Q/ZX.JS011794标准附录A的试验条件下，运转至50小时后，胶带仍正常运转且内周长变化率不大于1.5%。2摩擦损耗（胶带台架试验）：指在Q/ZX.JS011794标准附录的试验条件下，运转至50小时后，胶带重量损失率不大于1.6%。项目阶段性目标：2001年 4月- 8月，初步完成专用料的放大研究工作，并进行胶带底胶和顶胶成型机机头和模具等非标设备的放大设计和部分制造； 2001年 8月10月，进行复合型粘合剂的制备，线绳表面处理及包胶工艺的研究。主要考核专用料的性能；2001年10月-12月，结合专用料的放大完善研究工作，进行胶带组装部件成型机、线绳处理包胶等工艺的非标设备的制造及胶带组装部件制备工艺控制调整。主要考核成品胶带性能；2002年 1月- 5月，进行基础设施建设和设备购置；2002年 5月-10月，进行产品试生产、用户试用和推广应用工作。2002年10月12月，组织进行项目的鉴定验收工作。1、项目实施前后的主要技术指标对比表：项 目单位指 标实施结果备注实施前实施后W台架运行时间h505050内周长变化率%1.501.231.01S台架运行时间h505050重量损失率%1.600.960.622、可行性研究结论： 该项目的研究开发符合国家有关产业政策，目标明确，创新性强，技术含量高，产品性能优良，市场竞争力强；可完全替代进口，解决国内急需，节创外汇，实现我国普通V带的更新换代，跟上知识经济时代的发展步伐，推动我国胶带行业的产业化发展。二、申请企业情况1、企业基本情况：企业名称：东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司法定地址：垦利县胜坨镇注册时间：2000年8月企业登记注册类型：有限责任公司主管部门名称：垦利县乡镇企业局2、企业人员及开发能力论述：企业法定代表人、项目负责人：王增勇 ，1966年出生，中共党员，高级工程师，大专学历，技术专长：高分子材料研究主要经历：1985.9-1988.7在石油大学（华东）管理系学习；1988.7-1992.5在东营市胜坨实业集团有限公司任技术员；1992.6-1995.7在山东胜通集团有限公司任副经理；1995.8至今在东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司任总经理。主要工作业绩：1996年，他与山东建材学院联合研制开发的新型中、高压玻璃钢管道获山东省星火计划三等奖；1997年，他主持研究开发的山东省电子应用项目玻璃钢缠绕机微机控制系统，获东营市“科技进步特等奖”；1998年，他主持研究开发的纤维缠绕热固性树脂压力管获山东省“科技进步一等奖”；1999年，他被评为东营市“优秀青年科技人才”荣誉称号。该同志具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，能够主持并自主开发一些与企业经营紧密相关的新型材料技术，在企业管理中敢于创新，有很强的开拓能力，使企业及产品在激烈的市场竞争中立于不败之地。2000年领导东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司实现工业产值1000万元，创利税300万元，为企业的发展做出了卓有成效的贡献。企业人员构成及目前开发情况：我公司现有人员总数259人，具有大专以上文化程度的科技人员117人（占人员总数的45.2%），其中管理人员12人（占人员总数的4.6%），专业技术人员68人（占人员总数的26.3%），研发人员49人（占人员总数的18.9%），销售人员26人（占人员总数的10%），生产人员104人（占人员总数的40.2%），平均年龄32.5岁。目前我公司正大力开展热塑性硫化胶强力V带的进一步研究开发工作，2000年投入技术开发经费80万元，占销售额的5.9%。3、企业财务经济状况：（万元）总资产：1880.06 净利润：总负债：1428.94 上交税费：固定资产总额：598.90 流动比率：总收入： 速动比率：产品销售收入： 总资产报酬率： 今后三年的财务预测表 （单位：万元）指 年 标 份项 目2001年2002年2003年总资产2200总负债1600固定资产总额900总收入产品销售收入净利润上交税额 流动比率速动比率总资产报酬率4、企业管理情况：我公司是以高分子材料开发与生产为主的中型科技型有限责任制企业，公司的起步完全参照公司法及相关法规执行，公司自成立以来，建立健全了生产管理、财务管理、质量保障与安全管理、营销体系等各项企业管理制度，并实施了领导职工岗位责任制，做到分工明确、责任到人、奖惩分明，逐步形成了适应本企业发展的，正规化、现代化的企业管理模式。在企业发展过程中，我们始终坚持走“产、学、研相结合”的路子，重视技术创新，加大科研开发力度，不断提高产品的科技含量；在深挖企业内在潜力的同时，与一些大型院所建立了长期稳定的技术协作关系，充分发挥科研、技术、人才优势，提高自主创新能力，促进了企业快速、健康发展。公司于1998年被省科委认定为“高新技术企业”，并被评为“科技开发先进企业”。公司注册资本为300万元，由山东胜通集团与法定代表人王增勇共同出资，分别占总股份的70%和30%。企业银行信用等级为：AAA。5、企业发展思路：继续坚持走“产、学、研”相结合的路子，加大科技投入，以人力和科技资源为基础，以现有生产技术为起点，倡导思维创新、管理创新、经营创新，致力于与企业生产经营紧密相关的高分子材料技术开发和生产力转换；一旦遇有生命力较强的新产品，快速促进其产业化的形成，为企业发展创造机会，使企业向规模化、集约化、多元化、科技化的方向发展。三、项目技术可行性分析1、项目的技术创新性论述：（1）主要技术内容及基础原理：热塑性硫化胶强力V带专用料的生产技术开发，包括原料配方、生产装备及工艺技术的放大。专用料的耐磨性能、耐曲挠性能、耐环境性能、热熔粘合性能、力学性能等研究。胶带底胶与顶胶的连续成型生产技术开发。包括胶带专用料的配方及生产工艺的微调（以适应胶带组装部件成型工艺），底胶与顶胶连续成型试验机的放大及成型工艺研究，胶带组装部件成品组装成型性能等的系统性研究。通过该部分的研究开发，找出适合底胶与顶胶及成品生产的最佳专用料配方及生产工艺条件。线绳骨架材料与热塑性硫化胶的粘合及包胶技术开发。包括线绳的表面预处理，复合型粘合剂的合成及生产技术，粘合工艺技术，包胶技术及工艺装备研制与开发。成品胶带的性能检验。用我们研制的胶带组装部件制成成品胶带，进行耐磨性能，疲劳寿命和用户实用性能检验。热塑性硫化胶强力V带生产工艺流程图：包胶线绳 预处理橡胶 塑炼入库组装组装部件 混 炼 配合剂 塑料普通橡胶胶带生产工艺流程图：浸浆或包胶线绳 预处理 包 布成 型压片压出压延压延配合剂 加工 称量成 型混 炼橡胶 塑炼硫 化短纤维 预处理修 边帘布分割压 延帘布 预处理 胶帆布裁断帆布 干燥测 长检 验入 库（2）技术创新性论述：该项目是一种高技术含量的新产品，其研究开发集高性能新材料、加工工艺、化工工艺、加工机械、化学反应及物理过程为一体，综合起来，其关键技术如下：a热塑性硫化胶强力V带专用料的生产技术；b胶带底胶和顶胶的连续成型生产技术；c线绳骨架材料与热塑性硫化胶的粘合技术。该产品由于采用了新型的热塑性硫化胶专用料作原料，从根本上改变了普通橡胶胶带的生产工艺，同时大大提高了其实用性能，与普通胶带相比，其创新性如下：生产工艺大大简化，生产效率提高10倍以上。尤其是采用了新材料，省去了硫化工艺，而该工艺正是普通胶带生产中耗时和耗量多的工序。生产过程实现自动化，劳动强度大大减小。而普通的胶带生产大部分工序需要手工操作，劳动强度很大。彻底根除了污染，而普通的胶带生产污染非常严重。因为采用新材料省去了炼胶与硫化工艺，采用新工艺省去了普通胶带生产中的刷胶浆、擦汽油等污染工序。生产过程无废料，边角料可全部再利用，甚至用户报废的胶带也可再回收利用。大大节省原材料和根除环境污染。这也是热塑性硫化胶的一大优势。可按用户要求生产任意规格长度（包括标准带和非标准带）任意少量的胶带，既方便了用户又减少库存，减少资金积压。而普通胶带要改变长度品种需从帘布、包布的裁断等工艺开始，且只能大批量生产。胶带的使用寿命大大提高。由于采用了新材料和合理的结构，新型胶带使用寿命提高5倍以上。使胶带用户大大减少了因更换胶带而停机停产的麻烦，提高了胶带用户的生产效率。目前存在的主要问题是：预处理配方及工艺、挤出机头流道及机头压力问题。需进一步调整预处理配方及工艺，设计高压力机头，改进挤出机头流道，提高包胶的均匀性。（3）与国外同类产品先进技术指标的比较：项 目单位本产品主要技术指标国外同类产品技术指标W台架运行时间h5050内周长变化率%1.501.50S台架运行时间h5050重量损失率%1.601.60（4）项目知识产权及技术协作单位情况介绍：该项目产品属国家实用新型专利，知识产权归双方共同所有，并签订了联合开发协议，我公司独家负责该产品的生产、技改、推广和销售。技术协作单位青岛大学是集教学与科研为一体的综合型大学。拥有一批技术水平高、长期致力于高分子材料、加工机械及设备自动化控制研究的博士、硕士及专家教授，研究技术力量雄厚。拥有高分子材料省级工程技术中心一个，新型高分子材料校级重点实验室一个，高分子材料研究所一个，建有约400万平方米的试验基地，中试车间一处。拥有总价值400余万元的高分子材料研究开发设备，目前从高分子新材料试验室制备、中试、到各种性能指标测试完全能够满足。项目技术负责人：宋国君，高分子材料工学博士，博士研究生导师，教授，1992年于北京化工大学高分子材料专业（国家级重点学科）取得博士学位。宋国君博士长期致力于新型高分子材料及其加工技术。几年来，共承担和完成的国家、省市及重大横向工程应用课题等研究项目8项。有的重大课题正在推广应用中，替代进口，将产生重大的经济和社会效益。在国内外重要学术刊物上共发表学术论文50余篇，多次应邀参加国际学术会议并作学术报告。于1996年荣获山东省首届优秀青年科学家科研奖励基金。曾荣获山东省科技进步二等奖一项，三等奖一项；获山东省教委科技进步一等奖一项，三等奖一项；青岛市科技进步二等奖一项；2000年入选“国家百千万人才工程”人选。2、技术成熟性和项目产品可靠性论述：该新型胶带组装部件成型机装置已获得国家专利，国家知识产权局已受理“动态全交联热塑性硫化胶组合物及其制备方法”的专利申请。目前，胶带专用料已开发成功，可批量生产；用自制胶带专用料在该成型机上成型胶带组装部件，外观尺寸达到了进口胶带组装部件的要求；用自制胶带组装部件，在进口胶带组装生产线上成型，成功地成型出了成品胶带；经进口热塑性硫化胶成品胶带专用测试机（即W台架和台架试验）测试，该项目的各项性能均达到或超过进口胶带规定的指标（其测试结果见检验报告），处国内领先水平。四、市场调查和需求预测1、概述：热塑性硫化胶强力V带是以热塑性弹性新材料和高强力骨架材料为基础，利用热塑性硫化胶材料特有的热塑性，加工性和热焊接等性能，通过特殊的工艺制造成型，是普通胶带的理想换代产品。与普通胶带相比，生产工艺大大简化，生产过程无污染、无废料，生产效率提高数倍，使用寿命提高5倍以上。该新型胶带可广泛应用于机电、交通、冶金、轻工、纺织、基建、化工等行业。实现更有效的机械动力传递。该项目产品的经济寿命期在20年以上，目前尚处于经济寿命期的成长初期。2、国内外研究概况、水平、发展趋势及市场前景 ：热塑性硫化胶强力V带是宏达国际集团公司（VOLTA INTERNATIONAL）与美国AES公司（美国最大的橡胶集团公司MONSANTO公司和最大的塑料集团公司EXXON公司合并为AES公司）合作，于1992年推出并形成系列产品的。主要由美国AES公司提供热塑性硫化胶弹性体原料，由宏达公司生产组装部件和成品，由于该新型胶带采用先进的热塑性硫化胶作原料和采用先进的成型工艺，使之比普通的V带生产效率提高10倍以上，而且使用寿命提高5倍以上。又由于该新型胶带应用领域普通橡胶V带的替代产品，市场需求量极大。自推出最新型胶带生产技术以来，目前已有宏达-美国公司，宏达-欧洲公司、宏达-香港公司、宏达-以色列公司等。该公司在世界上众多国家设有办事处（包括中国上海和北京），其产品在短短几年时间内几乎遍及全世界，由此可见该产品的竞争优势所在。到目前为止，仅有以色列宏达集团独家拥有该项技术，尚未见其它国家开发成功。宏达集团为了垄断市场，获取高利润，仅推销其胶带成型设备，而对原料和组装部件生产技术进行垄断和封锁。进口宏达公司成型设备的厂家只能直接进口该公司的组装部件进行成型，由于组装部件价格昂贵，难以获得理想的利润。而胶带原料及组装部件生产正是该型胶带的技术关键所在。1992年宏达集团在我国国际橡塑展览会上首次展出其成型机及产品，国内众多的胶带生产厂家立刻看准了这一胶带更新换代产品的发展优势，在展览会上即将其展品购下。目前国内引进其组装部件成品的专用生产线五条，而且国内许多厂家又与宏达签订了引进该设备的意向书，但国内目前还没有该原料及组装部件生产，各生产厂家均从国外组装部件进行组装，价格昂贵，造成成品成本高，难以大量推广应用，有的甚至处于半停产状态。许多厂家也曾多次做过引进原料及组装部件生产技术的努力，结果始终未成，其主要原因仍是宏达国际集团垄断技术和国际市场。国内自引进新型胶带的成型设备开始，就组织力量进行研究开发。据悉，原化工部中联橡胶集团公司曾组织由研究所、工厂等多家力量进行过联合攻关，分别研究材料、组装部件成型、成品成型机的仿造等，但由于技术难度太大，各单位间又难以协调，联合攻关未能成功。其难度在于：原材料仅美国生产，国内空白，进口太昂贵；胶带组装部件（底胶和盖胶）必须实现连续成型；高强力骨架材料虽然国内可以解决，但目前骨架材料与热塑性硫化胶的粘合问题难以解决。目前国内已有的五条生产线，年总生产能力约400万B米。由于价格昂贵，尽管销售价格为普通橡胶V带的5倍多，不但利润很小，而且用户难以承受，难以推广应用。同时，由于进口必须提前3个月交预定金订货，到货不及时，生产时胶带组装部件规格难以与用户要求相符。而我们研制的产品实际成本仅为进口产品的1/4，接近普通橡胶V带价格。据国家权威部门资料显示，我国2000年橡胶V带需求量将近60000万A米，预计2005年将达到70000万A米（按重量计为4.2-4.9万吨），市场需求量极大。青岛大学宋国君教授从1986年就开始从事热塑性硫化胶的研究开发，热塑性硫化胶材料的研究早已获得实验室阶段的小试成功。1992年参加了在北京举行的国际橡塑展览会亲眼目睹了以色列首次展出的产品和国内同行引进该技术的强烈欲望，认准了这一研究开发目标。在学校的大力支持下，成立了青岛大学高技术材料研究所，集中人力物力进行联合攻关，并得到了省市及合作单位的大力支持。经过几年坚持不懈的艰苦努力，攻克了多道难关，在国内率先取得了具有独立知识产权的实验室阶段的可喜成功，并获得了两项国家专利。该项目的实施成功，面对的市场将不仅仅是目前进口的几条生产线，而是普通胶带的更新换代，市场发展前景广阔。五、项目实施方案1、技术方案论述： 本项目预期成果是解决新型热塑性硫化胶强力胶带关键生产技术，建立年产500万A米具有较高自动化和连续化的生产线，为胶带成型生产厂提供胶带组装部件成套产品。首先满足国内替代进口。其中包括： （1）解决热塑性硫化胶胶带专用料的生产技术，用于胶带的生产，建立生产线。 （2）在完善和放大专利技术“注入式行星轮热塑性硫化胶产品连续成型装置”的基础上，推出胶带顶胶和底胶的生产技术，建立生产线。（3）推出线绳骨架材料表面处理及其粘合包胶技术，建立生产线。2、项目总体发展论述： 项目达到规模生产时所需的时间为一年，投资总额800万元，能够实现年产500万A米的生产能力，预计市场占有率可达到10%，新增年销售收入1500万元，创年利税424.61万元，年净利润334.7万元，年交税总额89.91万元，节约外汇（折合人民币）3100万元。六、新增投资估算、资金筹措1、新增投资估算：该项目计划总投资800万元，已完成投资300万元（其中企业自筹200万元，申请银行贷款100万元，主要用于技术开发、设备购置和基础设施建设），需新增投资500万元。新增投资估算表固定资产投资估算（万元）流动资金估算（万元）资产名称单价数量总价货币资金60厂房扩建50应收帐款45专用测试机1001台100予付帐款30组装部件成型机1套200其他应收15总 计350总 计1502、资金筹措： 该项目需新增投资500万元，其中企业自有资金300万元，需申请银行贷款100万元（月利率6.725），已于当地银行达成了信贷协议，预计6月底可全部到位；需申请技术创新基金无偿资助经费100万元。3、资金使用计划及还款计划：该项目新增投资500万元，计划用于设备购置、厂房扩建和部分流动资金，其中申请的技术创新基金主要作为该项目的中试生产费用。技术创新基金使用计划表序号资金使用方向金额（万元）备注1试验仪器费502试验材料费353试验外协费134不可预见费2合 计100贷款偿还计划表贷款总额（万元）年度还款计划（万元）第一年第二年第三年200100100七、经济、社会效益分析1、生产成本和销售收入估算：原材料成本估算表原材料名称单价（元/吨）用量（%）小计（元/万A米）备注聚丙烯7900251975三元乙丙橡胶23900409560热塑性聚酯弹性体15600203120添加剂19800152970合 计17625即：年产量500万A米所需原材料成本881.25万元。生产成本估算表 单位：万元费用要素计算依据总成本备注可变成本固定成本小 计原材料费见上表881.25881.25管理费用销售收入的2%3030销售费用销售收入的2%3030水 费年耗量10万方66电 费年耗量40万度2828工 资800元/人.月5454折旧费固定资产的10%3030利 息月利率6.72516.1416.14合 计935.25140.141075.39 年销售收入=单位售价年产量=30000元/万A米500万A米 =1500万元年利税=年销售收入-总成本=1500-1075.39=424.61万元年交税金=销项税-进项税=1500/1.1717%-881.25/1.1717%=89.91万元年净利润=年利税-年交税金=424.61-89.91 =334.70万元节约外汇（折合人民币）：3100万元（注：进口价为62000元/万A米）2、财务分析：全投资内部收益率：税前42.63% 税后31.48%全投资净现值(IC=14%)：税前988万元税后560万元自有资金内部收益率：48.60%自有资金内部净现值(IC=14%)：656万元投资回收期：税前=投资总额/（年利税+年折旧） =800/（424.61+30） =1.76年 税后=投资总额/（年净利润+年折旧） =800/（334.70+30） =2.19年投资利润率=年净利润/投资总额=334.70/800=41.84%投资利税率=年利税/投资总额=424.61/800=53.08%销售净利润率=年净利润/销售收入=334.70/1500=22.31%借款偿还期：2年3、社会效益分析：该项目的研制成功，可以从原材料到组装部件及组装成型设备可完全打破国外市场垄断。由于该产品的优良特点，在生产过程中，能够节能降耗，减少环境污染，降低劳动强度，提高生产效率，其推广应用可大力促进相关行业的技术进步，实现我国胶带生产与应用的更新换代，完全替代进口，降低成本，节创外汇，解决国内急需，推动我国胶带行业的产业化发展，符合国家有关产业政策。同时还安排社会劳动力70人，其综合社会效益显著。4、项目的风险性及不确定性分析：（1）项目风险性分析：该项目产品是我公司与青岛大学联合研制开发的，各项技术指标均达到或超过了进口同类产品水平，实现了国外进口产品和国内同类普通产品的双重替代，市场竞争力强，发展前景广阔；并且申请了国家专利，知识产权得到了合法维护。由于技术和市场的不断发展，该产品的主要竞争风险来自于同类产品技术更新后的后续产品，我们在以后的生产应用中，将及时调整产业结构，加大技改投入，确保技术和生产工艺的先进性，不断增强市场竞争力，使该项目的实施风险降低到最低限度。（2）项目不确定性分析： 盈亏平衡分析：本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为29.51%。计算如下：BEP=固定成本/（销售收入销售税金可变成本）100%=140.14/(1500-89.91-935.25)100%=29.51%即：该项目只要达到设计能力的29.51%，企业就可以保本。敏感性分析：本财务评价对项目做了多种因素变化的分析，对固定资产投资，可变成本增减，主要原材料售价和产品售价的涨跌等进行了敏感性分析。分析结果表明，产品售价最为敏感，可变成本次之。因本项目基本方案内部收益率税前税后均在30%以上，所以各种因素在10%范围内变化时，项目财务内部收益率均高于项目的基准收益率。结论： 本项目从技术经济指标、盈亏平衡分析可以看出，该项目具有较好的盈利性，借款偿还能力强，较强的抗风险能力，因此，从财务上讲是完全可行的。八、可行性研究报告编制说明本可行性研究报告由东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司与青岛大学共同编制。 负责人：王增勇 联系电话：[phone]可行性研究报告编制组人员名单姓 名年龄性别学历专 业工作单位职 务职 称王增勇35男大专经济管理东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司总经理高级工程师宋国君44男博士高分子材料青岛大学系副主任教授张茂强35男大专高分子材料东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司技术中心主任经济师郭 军26男大专经济贸易东营市胜通华鲁新型材料有限责任公司经济师彭 智36男博士高分子材料青岛大学副教授陈友强37男硕士高分子材料青岛大学副教授九、专家论证意见该报告在充分调查了解国内外研究水平及市场情况的基础上，从技术性能、经济效益、社会效益、生产工艺、技术路线等多角度、多视点地对热塑性硫化胶强力V带项目进行了客观充分、深入细致的论证，分析透彻，科学严谨，真实可行。报告中分析的创新点明确突出，所提出的工艺路线先进，技术方案可行，对投资和效益的预算切合实际，项目实施计划安排恰当，合理规避了项目实施风险，加快了项目的盈利周期。该项目技术含量高，性能优良，各项指标均达到或超过了国外同类产品水平，填补了国内空白。与普通产品相比，在提高生产效率、节能降耗、延长使用寿命、解决环境污染等方面有很大优势。该项目产品的推出，将实现普通胶带的更新换代，可完全替代进口，解决国内急需，符合国家有关产业政策。根据效益评估结论，其经济效益明显，具备了产业化生产条件，市场竞争力强，发展前景广阔。专家一致通过对该项目报告的评审。专家建议：加快该项目的产业化进程，尽快推广应用。目 录1概述11.1项目概况11.2研究范围21.3主要技术原则21.4工作简要过程32电厂状况42.1电厂规模42.2机组状况52.3燃料来源62.4厂址概述82.5工程地质错误！未定义书签。2.6交通运输错误！未定义书签。2.7电厂大气污染排放状况82.8电厂总体布置112.9电厂废水排放及治理情况112.10 电厂主要的热力控制方式和控制水平113建设条件123.1催化剂、还原剂的供应条件123.2脱硝副产物的处理及综合利用条件133.3脱硝场地条件143.4脱硝电、水、汽、气条件144烟气脱硝工艺方案的选择144.1设计基础参数144.2脱硝工艺方案的选择155脱硝工程设想205.1 脱硝装置总体布置215.2 脱硝工艺系统及设备215.3 脱硝辅助工艺系统及设备改造335.4 脱硝副产物的处置345.5 脱硝工艺用水、汽、气355.6 脱硝废水处理365.7电气部分365.8仪表和控制部分675.9 土建部分错误！未定义书签。5.10 脱硝装置运行对锅炉的影响876环境效益、社会效益896.1 脱硝工程实施前后主要污染物排放情况896.2 设计采用的环境保护标准896.3 烟气污染物排放达标分析896.4烟气脱硝工程实施后的环境效益和社会效益907节约和合理利用能源907.1 节约用水907.2 合理利用能源907.3 节约用地、节约原材料918劳动安全和工业卫生918.1 劳动安全918.2 消防.94