合同付款流程.doc

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合同付款管理流程

一、流程概况
流程目的
规范合同的付款程序，并最大限度的避免风险。
适用范围
适用于公司开发项目对外采购产品和服务类合同的管理。主要包括勘察合同、设计合同、营销合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同等为保证公司项目开发的合同、协议和无合同付款等。
定义
1、 应付款：与乙方已完工作量相对应的约定付款金额，需公司审批。
2、 月度应付款计划：预计下月可能发生的新增应付款审批额。
流程主导及
参与部门
项目部、各部门
部门
流程中承担职责
项目部
1、 组织标准合同的更新和管理；
2、 合同履行监督；
3、 付款计划审核；
4、 应付款审核；
5、 项目所有合同的汇总、统计。
财务部
1、 组织年度、月度资金计划编制、审核和监督；
2、 实付款审批和支付。
各部门
1、 负责提交合同（无合同）应付款申请，办理实付款审批手续；
2、 提交月度应付款计划；
二、 合同应付款审批流程
1、项目合同应在合同约定的阶段工作成果完成后付款前，办理应付款审批，时间接近的多笔应付款可以合并报批，但各合同应分开报审。
2、项目合同应付款审批程序：合同执行部门经办人填写《应付款审批单》附成果确认文件，非工程与材料设备类合同应付款审批程序与合同审批程序相同，工程与材料设备进度付款审批程序如下：
序号
金额
付款提出部门
审核岗位顺序
审批岗位
备案
1
工程或材料10万元以内
项目部
项目部经理、成本管理部经理、财务部经理、财务总监、工程主管领导
总经理

2
工程或材料10万元（含）及以上
项目部
项目部经理、成本管理部经理、工程主管领导、成本主管领导、财务总监
总经理

3、项目无合同应付款审批程序：执行部门经办人填写《应付款审批单》，部门负责人、项目部经理、财务部经理审核，相关分管副总审批。
4、《工程进度款报审表》的审批程序：
1) 每月项目部组织施工单位和监理公司进行工程量核验；
2) 每月20日前施工单位应填报《工程进度款报审表》并附工程量清单报监理公司审核，每月25日前监理公司审核完毕报项目部；
3) 项目部现场工程师确认施工单位最终完成量，造价工程师核定施工单位工程进度款金额。
4) 《工程进度款报审表》一式三份，签字完善后施工单位、监理单位和建设单位各执一份。《工程进度款报审表》作为支付工程进度款的依据。
-可编辑修改-