凤凰光学摄像模组项目资金申请报告(优秀).doc

凤凰光学股份有限公司COB格式微型摄像模组产业化资金申请报告目 录第一章 总论41.1项目概述41.2可行性研究报告编制依据51.3可行性报告编制原则61.4可行性研究的范围71.5建设单位基本情况81.6主要建设内容91.7项目建设背景91.8项目建设的必要性101.9研究结论111.10主要技术经济指标12第二章 市场预测141.1国际市场现状141.2国内市场现状15第三章 厂址与建设条件193.1厂址所在位置现状193.2建设条件19第四章 建设规模及产品方案234.1建设规模234.2产品方案23第五章 设计方案255.1技术方案255.2设备方案305.3工程方案32第六章 主要原辅材料、燃料供应376.1主要原辅材料供应及选用376.2燃料及动力供应38第七章 总图运输与公用辅助工程407.1设计依据和原则407.2总图布置407.3厂内外运输方式及类别447.4给排水工程447.5电力供应467.6供热工程487.7维修设施487.8物料的装卸、贮存、运输方案的选择48第八章 节能减排508.1编制依据508.2节能措施508.3能耗指标分析518.4资源综合利用518.5发展节能和环保的技术51第九章 环境影响评价539.1设计依据539.2环境现状概述539.3废水处理539.4其它污染源与污染物的处理549.5生态环境治理措施549.6特殊环境影响559.7环境保护投资559.8环境影响评价559.9建议56第十章 劳动安全卫生与消防5710.1劳动安全与卫生5710.2消防安全措施6210.3防雷、防震65第十一章 组织机构与人力资源配置6711.1组织机构6711.2人力资源配置68第十二章 项目实施进度6912.1项目实施进度6912.2项目实施进度安排6912.3项目实施进度横道表70第十三章 投资估算及资金筹措7113.1投资依据7113.2总投资7113.3建设投资（估算法）7113.4建设投资（形成资产法）7513.5流动资金7513.6分年投资计划及资金筹措75第十四章 财务评价7714.1基础数据说明7714.2成本估算7714.3销售收入、税金及利润8014.4盈利能力分析8114.5不确定性分析82第十五章 研究结论与建议8515.1推荐方案的总体描述8515.2结论与建议85总投资估算表87建设投资估算表88工程建设费用估算表89工程建设其他费用估算表90分年投资使用计划与资金筹措表91工程建设投资分年投资计划表92流动资金估算表93外购原辅材料费用估算表95主要原材料费用明细表96燃料动力费用估算表97工资福利费用估算表98固定资产折旧估算表99无形及其他资产摊销估算表100总成本费用估算表101销售收入、销售税金及附和增值税估算表103利润与利润分配表105项目投资现金流量表107项目资本金现金流量表109财务计划现金流量表110资产负债表112盈亏平衡分析结果表11444第一章 项目的背景和必要性1、国内外现状和技术发展趋势进入21世纪以来，世界信息技术发展步入了一个全新的时期。信息技术中的光电数字技术获得了飞速发展，数码时代的到来为光学应用技术拓展了空间，光电子无可争议地成为信息产业的主角。传统银盐相机、数码相机的市场份额受到更便利、功能集成程度更高的可摄像手机的强劲冲击。随着全球以及中国可摄像手机的普及及发展，给全球可摄像手机配套的摄像模组产业发展带来了积极的影响，为其提供了充足的发展空间。微型摄像模组的成像过程就是将光信号数字化的过程。光线首先通过镜头，到达感光元件CCD或CMOS，两者的作用都是将光信号转换为数字信号，然后数字信号被传送到一个专门的外理器(DSP),进行图像信号增强以及压缩优化后再传输到手机或者其它存储设备上，从上述过程可以看到每一个部件都对摄像模组的整体性能有重大影响。微型摄像模组主要由镜头（lens），传感器（sensor），后端图像处理芯片（Backend IC），软板（FPC）四个部分组成。详见图所示：决定摄像模组质量的关键部件就是：镜头(LENS)、图像传感器(SENSOR)和数字信号处理芯片(DSP)。图像数据输出方式有YUN和RCB两种形式。摄像模组的关键技术为：光学设计技术、非球面镜片制作技术、光学镀膜技术、输入输出接口技术、组立技术等。目前，全球微型摄像模组的格式主要有COB（Chip On Board）和CSP(Chip Scale Package)两种。CSP的优点在于封装段由前段制程完成，CSP由于有玻璃覆盖，对洁净度要求较低、优良率也较佳、制程设备成本较低、制程时间短，面临的挑战是光线穿透率不佳、价格较贵、高度Z-Height较高、背光穿透鬼影现象。COB的优势包括制程成本相对较低、高度Z-Height较低，缺点是对洁净度要求较高、需改善制程以提升优良率、制程设备成本较高、制程时间长。目前，国际摄像模组主流产品是采用YUN输出模式的COB格式产品，该类摄像模组质量稳定，可不受后端图像处理芯片的限制，图像数据输出速度可达30frame/second。本项目在光学设计技术、非球面镜片制作技术、光学镀膜技术等方面有重大突破，产品在分辨率（3KK）、像素微型化（3.6m）、光学视觉、透光率等方面的技术参数处于国内同行业领先地位，具备自动聚焦、白平衡、色彩纠正、特殊背景模式拍摄等高级功能，特殊品种还具有光学变焦、微距拍摄等目前专业数码相机才具有的功能。全球目前比较有实力的摄像模组模组厂商有：致伸科技、 普立尔科技、台湾群光电子、 智基电子、敦南科技(光宝)、 扬信科技、 三星电机、Cowell World Optech、 Sunyang Digital Image、Hansung Elcomtec、 Alps Electric、 亚洲光学。其中致伸科技、普立尔科技、群光电子、敦南等均为中国台湾企业，其产能占据全球约40的市场份额，结合其余中小厂商，全球有超过60的微型摄像模组工业由中国台湾企业控制。由于本土化采购和我国已经成为全球最大的手机制造生产基地，这对手机摄像模组带来巨大的需求，同时为国内企业提供了巨大的发展空间。国外摄像模组生产厂商基本采用COB格式，且技术比较成熟。国内摄像模组厂商基本上只有CSP格式生产，还很少有厂家具有COB格式制成的能力，而且在品质控制上还没有达到一定的完善程度。凤凰光学股份有限公司引进国外先进技术，经过消化吸收与创新，增强自主创新能力，在非球面镜片制作技术、光学镀膜技术、COB组立技术等方面取得重大突破，快速达到COB格式微型摄像模组规模化生产，填补国内生产微型摄像模组COB格式产品空白，实现产业升级。2、对产业发展的作用与影响我国是个经济蓬勃发展的发展中国家，许多产品都拥有巨大的发展空间，尤其是高科技产品。前几年，微电子技术推动了以计算机、因特网、光纤通信等为代表的信息技术的高速发展，改变了人们的思维方式，使得知识经济蔚然兴起。现在，随着信息技术的发展，在大容量光纤通信网络的建设中，光电子技术将起到越来越重要的作用，将继微电子技术之后再次推动人类科学技术的革命。现在，光电子技术快速发展，己形成一个迅速增长的、市场容量巨大的光电子产业。由于光电产业的迅猛发展，相机手机、可摄像笔记本电脑、监视系统、以及光碟机读写头、影像电话、扫描器等消费性电子产品的需求高速增长，而这些产品都需要精密的光学元件。据统计，世界市场光学元件和器材在2003年产值255.1亿美元，2004年产值286.7亿美元。预计2005年产值将达到358.6亿美元。可见，光学行业迎来了新的发展机遇。同时，由光学元件应用产品的多元性及市场的成长性可知，光学行业未来将稳定成长，并对国民经济的发展起着越来越大的作用。3、产业关联度分析从世界范围来看，电信业一度是全球最具活力和潜力的产业之一，而近些年来移动通信一直是全球电信业的主要收入来源，其发展状况倍受瞩目。过去的十年见证了语音的接收、数码化、传输无线信息接受、解码、播放等语音技术、数字信号处理和无线通讯等技术的发展。市场和技术的良性互动创造了整个手机产业链。手机是移动通信的终端，手机拍照功能也将大幅提升。今后十年将是图像技术与手机相结合并产生全新应用市场的十年，其关键就是在大众化的技术平台上实现图像的实时摄取和实时传输。事实上传输技术，是把信息通道拓宽，现在用扫描及其他方式还是一种窄带的概念，如果用摄像的办法，将完全实现信息源的宽带化。在戛纳，诺基亚、摩托罗拉、三星、LG、索爱等手机业界的巨头们，他们所展出的 3G 手机新品中几乎不约而同地大幅提升了手机的拍照功能。具有200万像素摄像模组的手机已经是很平常，300万像素也不算什么，因为摩托罗拉展出的一款3G手机达到了500万像素。而仅仅在一年前，同样在戛纳展出的 3G手机，具有百万像素摄像模组的还属凤毛麟角，当时主流的配置还停留在30万像素的水平。而30万像素与普通数码相机的300万像素的配置相比，确有不小的差距。因此，对像素能力的大幅提升，成为摄像模组厂商共同努力的目标。有统计数据表明，2004年由于百万像素拍照手机的兴起，导致全球数码相机的销量下降了50%。3G手机作为尖端移动通信终端，在拍照功能上当然也不能落后。相信随着拍照手机像素功能的不断提升，手机成为数码相机的替代品将不可逆转。内置摄像模组是未来3G 手机的标准配备，而由于需求大增近期手机摄像模组出现供应短缺的局面。据预计，至 2007 年全球手机摄像模组的需求将达到2.98亿个，这意味着手机摄像模组产业至少有持续4年的高速发展期。目前全球手机摄像模组主要由中、日、韩和我国台湾省生产。随着手机的不断普及，人们已不满足于手机的通话功能，他们对手机有了更高的要求，根据日本去年 9 月的用户调查，71.1的被访者表示购买新手机时会选择摄像功能，高居各项功能之首。而最新资料显示日本 2005 年可拍照手机的市场份额将达到 44.7。拍照逐渐被视为手机应当具备的基本功能，既然手机拍照功能不再是可有可无，人们对手机摄像装置的像素也有了更高的追求。只有 30 万像素的 VGA 摄像头已经难以满足顾客的需求，04 年各个手机厂商已经纷纷转向生产配有 130 万像素摄像模组的手机。经统计，2005 年市场上的百万像素手机就将全面超过其它拍照手机总和而达到1.88亿部，预计到2008年，300万像素拍照手机将独占鳌头。我国相机手机的发展速度虽然落后于一些发达国家，但总体发展迅速，目前我国相机手机比例只在25%左右，预计今年很快就会达到4050%的水平。全球以及中国相机手机的普及发展，给全球手机配套的摄像模组产业发展带来积极的影响，提供了充足的发展空间。 光电产业与手机产业关联广泛，可直接带动包括网络等多个相关产业的发展，对推动我国无线通信的应用及产业化升级具有重大影响。除此之外，本项目建设对提升江西省高新技术发展水平，促进产业转换升级，加快建设“数字江西”，带动相关配套企业发展都将发挥积极作用。4、市场分析微型摄像模组应用广泛，主导应用于相机手机，市场需求量极其巨大。2003年国内相机手机的年销售量达到8400万部，比2002年的1800万部激增近5倍，占全球手机总销售量的16%，2004年手机的销量达到1.9亿部，比去年增长两倍多，达到总量的28，2005年全球手机产量达到8.25亿部，约比2004年的6.84亿部增长20.61%，而在这些手机中，照相手机将达到4亿部，其中约有40%将在中国生产，需要采用大约1.5亿个摄相模组。初步统计2005年相机手机份额将达到35左右，今后几年，这一比例还将迅速上升。2006年，手机厂商将在提高拍照分辨率方面展开激烈竞争。在2003年生产的可拍照手机 中，至少有90%是VGA级或者更低的分辨率，但在2004年百万像素的可拍照手机变得非常普遍。在2005年下半年，厂商就推出200万和300万像素的可拍照手机，但这些产品将只限于高端市场。与此同时，随着中国政府对于本土厂商的保护有所减弱，对于手机产业的管理也从许可机制转变为认证机制，这将进一步加剧该产业的竞争，推动产品的更新换代。相机手机的销售行情一路看涨，主要归功于相机手机强大的娱乐功能，包括摄像功能。由于手机是随身携带的通讯工具，因此相机手机的便利性是数码相机远远不能比拟的。在过去的两年中，尽管相机手机像素还不是非常理想，但已经获得了消费者的广泛认同。随着摄像模组制造技术日益成熟，相机手机的像素已完全能满足消费者的各种需要，取代低端数码相机，实现手机和相机的统一已是不可逆转的现实。未来，300万像素的相机手机将成为主流，市场潜力非常巨大。随着3G时代的到来，推动可视电话的普及，摄像模组成为手机的标准配置。甚至全面超越手机的原有功能，终端成为DVR加通话功能，实现大众化的图像实时分析、传输和反馈。全球目前比较有实力的微型摄像模组模组厂商有：致伸科技、 普立尔科技、台湾群光电子、 智基电子、敦南科技(光宝)、 扬信科技、 三星电机、Cowell World Optech、 Sunyang Digital Image、Hansung Elcomtec、 Alps Electric、 亚洲光学。其中致伸科技、普立尔科技、群光电子、敦南等均为中国台湾企业，其产能占据全球约40的市场份额，结合其余中小厂商，全球有超过60的微型摄像模组工业由中国台湾企业控制。由于本土化采购和我国已经成为全球最大的手机制造生产基地，这对手机摄像模组带来巨大的需求，同时为国内企业提供了巨大的发展空间。5、项目SWOT分析摄像手机这个潜力巨大的市场，为摄像模组的大规模开发和生产带来了历史性机遇。面对技术日新月异的新形势，尤其是激烈的市场竞争，凤凰光学股份有限公司必须要不断发展自己的技术与能力,特别是现代光学元件的加工技术，以进一步确立凤凰光学在我国光学行业的地位和竞争力。因此，审时度势，发挥优势，加快发展，必须深入分析目前公司的优势、劣势、机会、威胁等竞争条件，从战略高度制定公司发展策略，依靠自主技术创新和撑控的关键技术，建立起企业的核心竞争力，形成公司的强大优势。1.5.1 优势凤凰光学股份有限公司有35年光学产品制造的工艺、技术品质管理经验的积累。公司1998年通过ISO9002质量体系认证，2002年通过ISO9001质量管理体系认证，有完备的质量保证体系。凤凰光学股份有限公司开发积累的专用技术有：光学冷加工最佳工艺参数的研究成果，该项技术获国家科技进步二等奖；下摆机床的加工技术、透镜高精度磨边技术、宽带、超宽带减反膜技术、红外截止膜技术、小球面高效加工技术，这些技术在国内同行中处于领先地位。凤凰光学股份有限公司1997年上市后，经过技术改造和技术引进，用资金换速度，装备了一批先进的设备，特别是高精度、高效率光学和机械加工设备及检测仪器，使企业紧跟世界先进技术的步伐，具备了综合开发光学产品的能力和具有大批量、高品质、高效率生产各种光学元件的经营管理经验和工艺技术。凤凰光学股份有限公司在上海、广东、南昌等地设立了控股子公司，使公司的生产经营延伸到长江三角洲、珠江三角洲，充分利用沿海经济发达区域的信息优势、管理优势。凤凰光学股份有限公司具有丰富的产品销售经验，有一个广泛的而又完整的国内、外销售服务网络系统，计有26个销售分公司。凤凰光学股份有限公司经过多年光学产品的生产经营，已在国内、外建立了广泛的长期协作关系网络，生产光学元件所需的原材料及各类配套材料的采购和技术信息的来源都有保证。凤凰光学股份有限公司发展微型化的光学镜头和镜片，口径都在3mm以下，主要用于数码相机及相机手机，是凤凰光学的优势产品。现在生产微型摄像模组在技术和生产经验上具有相当优势。1.5.2 劣势光电元件产品标准化已成为全球业界面临的共同问题，目前的现状是芯片、镜头、模组都缺乏行业标准，日益成为阻碍行业发展的突出难点。因为缺乏标准，模组数据接口、大小各有差异，造成模组的技术评估周期加长，成本增加，严重制约新产品的快速投入，对下游手机厂商的发展也非常不利。提高产品技术水平，规范标准，形成统一的数据通讯接口、统一的模组外观尺寸、统一的光学测试标准已成为模组产业亟需解决的技术问题。1.5.3 机会凤凰光学股份有限公司具有光学机械、电子、塑料及模具等专业的综合研究、开发、生产经营能力；具备光学冷加工、精密机械加工、注塑、压铸和精密模具制造等工艺手段，工艺水平国内领先。是全国光电产品主导生产企业，而市场需求潜力又非常大，未来几年是市场的高增长期。加上国家明确提出在2006年将对高新技术企业技术进步和升级项目继续给予支持。本项目建设时逢大好时机，正是公司实现快速发展，调整产业结构并占领市场的好机会。1.5.4 威胁威胁主要来自产品质量和技术升级创新能力的保证程度、产品市场占有率以及市场的竞争激烈程度等。从国际国内市场竞争分析，国际市场上竞争的焦点主要集中在现有生产企业；国内市场上，由于COB格式摄像模组生产刚刚初具雏形，国内厂商生产销售的量很少，因此相对来说国内竞争性还远没达到白热化程度。1.6 项目必要性综合分析一是做强做大我国光学行业，发展国民经济的需要光电子技术快速发展，己形成一个迅速增长的、市场容量巨大的光电子产业。由于光电产业的迅猛发展，相机手机、可摄像笔记本电脑、监视系统、以及光碟机读写头、影像电话、扫描器等消费性电子产品的需求高速增长，而这些产品都需要精密的光学元件，据统计，世界市场光学元件和器材在2003年产值255.1亿美元，2004年产值286.7亿美元。预计2005年产值将达到358.6亿美元。可见，光学行业赢来了新的发展机遇。同时，由光学元件应用产品的多元性及市场的成长性可知，光学行业未来将稳定成长，并对国民经济的发展起着越来越大的推动作用。凤凰光学股份有限公司作为我国主要生产光学元件产品企业之一，将引进国外先进技术，经过消化吸收与创新，增强自主创新能力，为做强做大我国光学行业做出贡献。二是推动江西省高新技术产业技术进步、升级和带动相关产业发展的需要目前，江西省正在加快高新技术产业聚集和企业集群的速度，以形成聚集优势，促进高新技术企业规模扩张，带动高新技术产业技术进步和升级，拉长产业链。凤凰光学股份有限公司是江西省省属股份制企业，实施本项目是策应了江西省“十一五”电子信息工业发展目标和纲要，为发展壮大江西省高新技术产业，促进高新产业技术进步和升级，带动相关产业发展能够起到很好的推动作用。同时，也有利于安排解决当地一部分人的就业，增加当地的财政收入。三是市场需求的需要相机手机、可摄像笔记本电脑等新型消费品市场需求快速上升，直接带动摄像模组等部件的需求迅速增长，市场容量相当可观。预计2007年以后全球手机摄像模组的需求量达到2.98亿个。市场需要一批具有一定规模企业进行摄像模组产品生产。凤凰光学股份有限公司实施本项目，将根据市场变化新形势和技术发展趋势，逐步快速追加投资,进行、期扩建工程，预计达到年产1000万个摄像模组的生产能力，满足市场需求的需要。四是填补我国COB格式摄像模组国内空白的需要全球摄像模组市场由中国台湾地区、韩国厂商主导。由于下游产业在中国大陆的比重越来越大，摄像模组业者正加速将生产据点移往中国大陆。国内模组厂商基本上只有CSP格式的，目前还很少有厂家有COB格式生产的能力，而且在品质控制上还没有达到一定的程度。实施本项目，可填补COB格式摄像模组的国内空白。五是增强公司自主创新动力和调整企业产业结构的需要光电数字技术飞速发展，数码时代的到来为光学产品应用拓展了空间，光电子无可争议地成为信息产业的主角。传统银盐相机、数码相机的市场份额受到更便利、功能集成程度更高的可摄像手机的强劲冲击。凤凰光学股份有限公司通过实施本项目，引进国外先进摄像模组生产技术，经过消化吸收与创新，从而达到企业技术进步和升级，并及时掌握市场的变化，积极进行产业结构调整，优化产业结构的目的。六是项目实施有助于进一步确立凤凰光学在我国光学行业的优势地位和核心竞争力凤凰光学股份有限公司已有35年的光学元件生产历史，光学元件及其下游产品一直是凤凰光学股份有限公司的主线产品之一。凤凰光学股份有限公司对国际需求市场潜力巨大的微型摄像模组生产技术，进行技术进步和产业升级有着巨大的优势。经过几十年的发展，凤凰光学股份有限公司已有完整的产品线，产品从传统的相机、望远镜、显微镜、测绘仪器到现代的数码相机。凤凰牌相机一直是中国市场销售量最大、用户最多的相机，市场占有率连续多年一直是国内品牌第一，国际品牌排名第三，市场占有率10.2%。面对光学电子技术日新月异的新形势，尤其是激烈的市场竞争，必须要不断发展自己的技术与能力，特别是现代光学元件的加工技术，以进一步确立凤凰光学股份有限公司在我国光学行业的优势地位和核心竞争力。综上所述，在国家大力发展高技术产业化政策的引导下，公司及时抓住机遇，充分利用政策、技术、人才、市场等优势，实施COB格式摄像模组生产建设项目，抢占行业和市场的制高点是非常必要的。第二章 项目承担单位的基本情况和财务状况1、企业基本情况凤凰光学股份有限公司是凤凰光学集团有限公司的控股子公司，是我国照相机生产主要基地之一，是江西省省属股份制企业。1997年5月28日，凤凰光学在上海证券交易所正式挂牌上市，成为中国光学行业第一家上市公司。凤凰光学股份有限公司享有独立核算的进出口权；具有光学机械、电子、塑料及模具等专业的综合研究、开发、生产经营能力；具备光学冷加工、精密机械加工、注塑、压铸和精密模具制造等工艺手段，工艺水平国内领先。主营数码光学镜头、照相器材、望远镜、电子产品及通讯设备等高科技光电产品的生产和销售。“凤凰”产品涵盖照相器材很多领域。单镜头反光照相机(下简称单反相机)被国家科技部授予国家火炬计划三等奖，DC828单反相机还被国家经贸委列入国家级新产品试产项目，并颁发了证书。凤凰相机在全国五次指令评比中四次夺魁，是照相机行业唯一连续四届最畅销国产精品。据最新资料统计，凤凰相机全国市场的综合占有率已位居第三。近三年占全国市场份额10%以上，其中手动单反相机占全球市场份额19%左右。另外，凤凰望远镜系列产品在旅游、科技等领域亦有十分广泛的用途，畅销美、法、意、日等国。凤凰光学股份有限公司以立民族工业志气，创世界知名品牌的精神，创造了辉煌。1997年上市后被江西省科技厅认定为“区外高新技术企业”。1998年通过ISO9002质量体系认证，并被中国海关列为保税工厂。1999年凤凰商标被评为中国驰名商标。2002年通过ISO9001质量管理体系认证。2002年“凤凰”照相机被评为中国名牌产品。凤凰光学股份有限公司有专门从事光学产业的专业制造工厂光学元件事业本部，具有各类球面透镜、平面镜、棱镜的大批量生产能力和各类CCD、照相机、显微镜、望远镜等镜头的设计、开发、制造能力。凤凰光学股份有限公司1997年上市后，就确立了以光学产品为主业的发展战略，上市募集资金其中投入年产760万片光学镜片的项目，2001年实施的年产壹仟万片光学镜片技术改造项目，已如期实现。目前凤凰光学股份有限公司年产各类光学镜片达1800万片以上。公司有多项科研、技术革新和技术改造成果，其中“光学冷加工最佳工艺参数的研究”课题荣获国家科学进步二等奖。光学元件制造综合技术水平处于国内同行业领先地位，是中国光学加工支柱企业之一。2、固定资产状况（2005年止）凤凰光学股份有限公司现有固定资产原值3.5亿元，固定资产净值2.72亿元；其中有主要生产设备1356台，计固定资产原值3.02亿元，固定资产净值2.32亿元。现有主要生产设备详见表2-1现有主要生产设备表。表2-1 现有主要生产设备表序号设备名称型号规格台数1数控车床哈挺ELITE、长谷川J24182精密自动车CM111683电火花加工机D703E44斜六轴抛光机TPR010705抛光机TR020586精磨机JP11507螺杆空压机SA-230A58立式加工机V-85149精密平面磨床RGS-84AH210雕刻机CL-2M-R311自动磨边机RJ50A10612镀膜机A1104313镀膜机MC1200414高精度车床CG6125C3615投影仪VS-305616工具显微镜TMM-130EN6小计39317其它963合计13563、财务状况凤凰光学股份有限公司近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率的情况如下表2-2：表2-2 近三年财务经济指标年份项目2003年2004年2005年单位销售收入531376036563227 万元税金总额200721521850万元净利润284337793526万元产品销售率99.599.898.7%资金利税率9.1210.829.77%全员劳动生产率612606527763247元/人年资产总额8488092943100749万元负债总额342273767138609万元其中长期负债71201315013150万元资产负债率40.3240.5338.32%银行信用等级AAAAAAAAA第三章 建设方案1、项目建设的主要内容及建设规模按照市场分析情况，提出月产130-300万像素微型摄像模组15万个，年产量达180万个生产规模，确定建设内容如下：A、引进两条COB摄像模组封装生产线； B、引进镀膜机、铣磨机、精磨抛光机、超精数控车床、精密加工中心、超声波清洗机等生产设备；C 、引进激光干涉仪、镜头检查仪、芯片精密调节装置、偏振色度检验设备、非球面检验设备、电路检测设备等检测设备；D 、购置相应辅助国产设备；E 、改造原有厂房3000平方米。因项目组织实施单位正进行产品结构调整，有闲置的独立厂房，本项目毋须新增土建面积，将原有闲置厂房进行千级净化改造即可,部分生产车间要改造成百级标准。2、工艺路线与技术特点A、摄像模组生产基本流程如下 右图：COB制成流程图 主要包括结构设计、模版设计、模具制作、晶锯、SMT组立、芯片和集成电路粘贴、电路测试、合格性测试等主要工序。B、产品技术特点摄像模组质量主要与镜头像素、传感器、芯片的输入输出接口等质量有直接关系。像素包括有效像素（Effective Pixels）和最大像素（Maximum Pixels）。与最大像素不同的是有效像素数是指真正参与感光成像的像素值，而最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。 为获得更大有效像素就对镜头的光学设计、非球面微小镜片制作、镀膜等技术有极高要求。项目产品少量采用定焦功能，大部分产品定位于高端，在分辨率（3KK）、像素微型化（3.6m）、光学视觉、透光率等方面的技术参数处于国内领先地位；具备自动聚焦、白平衡、色彩纠正、特殊背景模式拍摄等功能。特殊品种还具有光学变焦、微距拍摄等目前专业数码相机才具有的功能。主要技术优势包括光学设计技术、非球面微小镜片制作、多层镀膜技术等，镜片到滤光膜之光轴之偏心、倾斜与晃动控制为提升重点。 3、主要设备选型及主要经济指标为更好选择好设备，我们在产品性能要求和机床精度等9个方面对国产设备和进口设备进行了对比，详见表3-1。根据比选结果，为提升本项目技术进步的水平，新选生产主设备注重选用智能化、自动化程度高，设备稳定性好，精度保证好，生产效率高的进口设备，辅助设备采用国产设备，以确保项目竣工后，微型摄像模组稳定大批量生产。项目建成后，形成月产130-300万像素微型摄像模组15万个，年产量180万个的生产规模。表3-1 国产设备与进口设备比较表项目名称国产设备状况进口设备状况备注产品性能要求难确保产量质量的一致性；低要求产品可用国产设备。可充分保证稳定的大批量生产。磨边、镀膜设备更为突出。机床精度跳动大、轴精度不高，制造工艺不稳定，设备上模仿进口设备，一般差2代以上。机床精度保证好，制造工艺稳定，一般为自主设计开发的设备。铣磨、磨边、下摆等对轴系精度要求特别高。设备稳定性稳定性差，返修率高。稳定性好。抛光磨边设备表现突出。设备的可选择性厂家少，可选择余地少。专业厂家多，选择性大。设备的自动化程度自动化程度不高。自动化程度高，智能化。重点为镀膜机。设备操作依赖人的成分大，靠经验。依赖人的成分小，易标准化。同类型设备效率综合评估国产设备效率约为进口设备的60%。工艺技术指导技术服务项目少、水平不高。服务项目多、较彻底。维修服务维修服务较差，不及时。维修服务好、及时、彻底。依据上述设备要求，严格按照国际招标程序购置高、精、尖的适用设备，主要设备明细如下表3-2：表3-2 新增主要设备明细表序号设备名称数量（台）单价（万元）总价（万元）生产国别1铣磨机2012240日本2COB生产线29001800进口3工具显微镜820160美国4精磨抛光机1011.5115韩国5UV机10550美国6镀膜机33501050日本7超精数控车床20851700进口8精密加工中心8120960进口9无尘烤箱21020进口10空气压缩机11515国产11检测设备1025250进口12偏心测定仪10330进口13激光干涉仪32163进口14紫外光源5420进口15纯水设施11010国产16精磨抛光机305150国产17以上合计143663318运杂费530.64819新增设备费用总计7163.644、项目招标内容：根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，结合该项目的特点，制订招标方案。4.1招标工作依据4.1.1 中华人民共和国招标投标法；4.1.2 国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；4.1.3 七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定；4.1.4 进口设备国际招标基本程序4.2招标工作原则4.2.1 招标方式按照江西省发展计划委员会有关要求，结合该项目特点，拟采用以下招标方式：建安施工、国产设备购置采用国内公开招标，进行资格预审；进口设备购置采用国际公开招标，进行资格预审；勘察设计、工程监理采取邀请招标，进行资格后审。4.2.2招标范围该项目建设勘察设计、工程施工、设备采购、工程监理。4.2.3标段划分按照建设部有关规定，结合该项目特点，施工（建筑及安装）为1个合同，施工监理为1个合同，设备采购根据设备型号划分若干合同。4.2.4 公告发布根据国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法，该项目将在国家公开发行的报刊上刊登资格预审公告，初步拟在江西日报和人民日报海外公开刊登招标通告。4.2.5 资格审查按照有关规定对施工企业、设备供应商潜在投标人进行资格预审；对邀请招标的设计、监理单位潜在投标人进行资格后审。4.2.6仪器设备供应商招标进行公开招标，通过媒介发布公告。初选合格的设备供应商，制定“长名单”，发出招标文件和报价的接受，进行设备供应招标资格预审，制定“短名单”，实地考察，确定中标商。并就仪器设备的现场建造与检验、包装和运输等达成一致，签订订货合同。4.3 招标组织形式4.3.1 招标机构：选择具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。4.3.2 评标委员会：招标代理机构按国家和省政府有关规定随机抽样组建由多名专家组成的评标委员会。4.4 招标基本情况项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料等采购活动，拟采用的招标组织形式、方式详见招标基本情况表：招标基本情况表建设项目名称：凤凰光学股份有限公司微型摄像模组建设项目 表3-3招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备 注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计15施工600监 理12设备购置及安装7737重要材料其 他情况说明： 单位盖章： 2006年 3月 20日5、产品市场预测本项目建成后，批量生产微型摄像模组。微型摄像模组主要应用于可拍照手机（相机手机）、笔记本电脑、监视装置以及其它工业上，市场前景广阔。且目前国内尚未有同类产品的产业化，选择微型摄像模组为项目的目标产品，可回避已成熟市场的激烈竞争局面，最大限度地减少投资的风险。随着光电信息行业的发展，还可以扩展项目规模，建设、期工程，实现规模化大生产，以利提高投资项目抗风险的能力。相机手机和带摄