中药材苗圃地配套建设项目概要.pptx

开阳县20万亩林下中药材基地配套苗圃基地建设项目概况2024/5/22 周三11：项目的基本功能与定位立足开阳县145.226万亩林地这个自然基础和良好的自然气候、丰富的中药材品种资源，以及地处贵阳、遵义、重庆这3个城市中间的次中心区位优势和四通八达的交通优势，以全县近500家农民专业合作社和8.7万农户为依托，用5年的时间，使全县林下中药材种植面积达到10万亩以上，用10年的时间达到20万亩规模化种植，形成稳定、充裕的中药材原料基地，在此基础上，于规划的第一个5年奋斗期末时，引进国内知名制药厂与本公司联合，建立开阳县道地中药材深加工厂，因此，本项目的立项实施旨在为实现这一重大战略目标，而优质中药材苗圃基地又是这一重大战略的基础。2024/5/22 周三22：项目建设地点及其现状一、一、项目目建建设地点地点：项目建设地点属开阳县城关镇顶方村，地处城郊。其地理坐标为：东经10700016“，北纬270 0138，平均海拔1250-1295米。苗圃基地距县城3公里，距离贵州省会城市贵阳62公里,距历史名城遵义90公里；贵开路、贵瓮高速、贵遵高速公路复线均通开阳，县城柏油路通往苗圃基地边，交通便利。二、二、项目建目建设地地现状：状：现有各类园林苗木花卉建设基地580亩，其中：林地面积400亩，耕地面积180亩。目前，尚待出圃的苗木11.4万株，其中：香樟1.5万株、桂花（多彩桂花）2.0万株、紫微1.2万株、紫荆0.5万株、含笑1.2万株、榆树5万株、红叶石楠0.5万株，按当前市场单价计算，总产值800万元左右，可为贵阳及周边城市的绿化和美化提供和准备了充足的优质苗木。2024/5/22 周三33：项目建设目标本项目以全县近500家农民专业合作社和8.7万农户为依托，用5年的时间，使全县林下中药材种植面积达到10万亩以上，用10年的时间达到20万亩规模化种植，形成稳定、充裕的中药材原料基地，在此基础上，于规划第一个5年奋斗期末时，引进国内知名制药厂与本公司联合，建立开阳县道地中药材深加工厂，因此，本项目的立项实施，旨在为建设这一重大脱贫致富民生工程，奠定重要的优质中药材苗圃基地。2024/5/22 周三44：项目建设背景开阳县有近500种中药材品种资源，且大部分中药材均生于林下、长于林下，具有林药共生的特性，目前，全县有145.226万亩林地资源，良好的自然气候环境、丰富的中药材品种资源、富硒土壤资源，其中约有35%的疏林地可种植喜荫或耐荫的中药材，按树木与林下空地占比6：4的比例计算，则至少相当于在20万亩的耕地上种植中药材。全县有531家农民专业合作社和8.7万农户，目前还没有合适的项目支撑其发展，为此，本公司立足开阳和公司实际，拟通过本项目的立项实施，采取“公司+农民专业合作社+基地+农户”的利益连接机制，以此带动各农民专业合作社，进而带动全县近9万户农户共同致富奔小康，实现中真正中央既定的“十三五”期末全民进入小康社会的总体目标。2024/5/22 周三55：项目建设内容及规模1、交通基础设施：入场区公路1.5公里；场区生产管理主干道修整与硬化2.0公里；苗圃区生产管理便道4.5公里；2、水利基础设施：贮水池5口，每口容积为100米3；供水系统；抽水泵1台、露地苗圃地喷灌主管道2000米、次输水管理10000米、喷头200个，增压水泵5台。3、供电系统设施：200KVA变压器1台；配电室（机房）；配电柜1台、主电览500米、次电览2500米；2024/5/22 周三65：项目建设内容及规模(续）4、温室大棚及配套设备：智能化温室4栋，每栋面积2668米2；连栋塑料温室大棚3个，3744米2/栋；单体塑料大棚48栋，每栋面积880（米2）。5、温室集中供暖系统：在生产管理房区，建设占地面积10米2锅炉房和温室集中供热系统，包括热水锅炉和输送管道等。6、平整土地70亩。7、新建生产管理房共500米2，砖混结构。2024/5/22 周三76：编制依据一、政策性依据一、政策性依据1.国务院办公厅关于转发工业和信息化部等部门中药材保护和发展规划（2015-2020年）的通知精神。2.贵州省新医药产业发展规划（20142017年）。3.贵州省办公厅转发省经济和信息化委、省扶贫办贵州省中药材保护和发展实施方案（2016-2020年）。4.贵州省林业厅2016 黔林产通219号文件省林业厅关于组织申报2016年度省级林业产业发展专项资金项目的通知。2024/5/22 周三87：编制依据（续）5、2015年7月，贵州省人民政府办公厅印发贵州省大健康医药产业发展六项实施计划；二、二、规范性依据范性依据1.工程质量指标。基础设施建设符合国标级（GB）有关建筑工程的质量标准；2.采购设备质量指标：采购设备符合国标级（GB）有关产品的质量标准；3.场地选址与建设标准：符合满足GAP中药材苗圃基地与规模化栽培相关条件；2024/5/22 周三98：项目建设必要性项目建设的必要性主要包括：1、公司发展的实际需要；2、从中央到地方各级党委、政府关于实施精准定向扶贫的现实需要；3、中药材种质资源的保护和健康产业发展的需要；4、开阳县农业产业结构调整的需要。2024/5/22 周三109：项目建设可行性项目建设的可行性主要包括：1、公司公司经历：公司长期致力于林木种苗的培育事业，有较好的技术与管理经验；2、市市场需求需求：中药材种苗市场和产品市场需求旺盛。贵州省拟定于“十三五”期，在全省建设700万亩中药材基地，需要大量的种苗，同时已与省内部分企业和农民专业合作社签订了种苗供应与产品回收合同；3、政策支持政策支持；从国家到地方各级党委、政府均出台了支持中药材保护与发展的政策性文件，并给予专项资金支持；4、技技术支撑保障支撑保障：本公司已经与省内大专院校、科研机构、推广单位达成项目技术支撑合作协议，并有10余人的资深专业技术团队；5、自然条件自然条件：项目区自然气候满足大多数中药材的生长发育需要；2024/5/22 周三1110：项目比较优势1、政策支持、政府资助、企业运作是本项目立项实施的优势之一，本项目有国家和省级层面的政策支持与专项资金扶持，并得到了开阳县委、县政府的高度重视和指导，并有政府方面的专人负责协调、指导和落实。2、富硒土壤资源可生产出富硒的优质中药材是项目独特优势。开阳县位居于中国富硒土壤地带上，全县有75%的土壤富含硒元素，所产出的农产品经多种类多品种的抽样检测，均达到富硒农产品含硒量标准。3、广袤的森林资源为实施林下仿野生中药材种植奠定了土地资源基础，换句话说，就是本项目所产出的中药材种苗有了广阔的市场空间。开阳县当前森林面积145.226万亩，其中可利用作林下仿野生中药材种植的林地面积至少有50.829万亩。4、有省中药材协会、大专院校等相关单位，以及开阳县政府在资金、技术和人才方面提供的大力支持。2024/5/22 周三1211：项目运作模式与管理一、一、项目运作模式目运作模式：公司+农民专业合作社+基地+农户二、二、项目管理目管理 1、组织机构及定员：建立完善公司组织管理体系，根据项目建设期间和投入运营后的实际需要，本公司决定在总经理室下面设立5个二级运行管理机构，即：项目技术专家顾问组、财务部、基建工程部（含设备维修）、市场开发部、技术与产品研发部。项目定员25人（不含项目技术顾问专家组成员）；2、项目管理：推行项目目标责任管理制度，分级负责，各施其责，按现代企业运行管理模式进行人员、资金、技术等的管理。三、工程招三、工程招标建建设：本项目中，工程建设与设备采购部分，将严格按照中华人民共和国招标投标法、贵州省招标投标条例、贵州省建筑工程招标投标实施办法的有关规定进行招标建设。2024/5/22 周三1312：项目投资概算与资金筹措一、一、估算依据估算依据：土建工程参照中华人民共和国令第107号建筑工程施工发包与承包价管理办法，2004年贵州省建筑工程预算定额及贵阳市基价，定额中主要材料按照当地市场价格进行调整。设备购置费均按现行价计算。建筑工程价按当地现行建设价格估算。安装工程费按设备制造厂家报价及相关安装公司报价计算。其它费用按工程基本建设投资总额的通用费率计算，其标准分别是：项目管理费3.17%、工程管护费1%、勘察设计费3.41%、工程监理费1.7%万元、审计费0.43%万元、招标费0.17%万元。2024/5/22 周三1412：项目投资概算资金筹措（续）二、概算投二、概算投资概况概况 项目总投资：2722.176万元，其中：基本建设概算总投资2514.467万元，流动资金113.118万元、管理人员工资78.2496万元、销售费用11.42万元、项目运营期利息4.92万元。三、三、资金筹措金筹措（1）企业自有资本金822.176万元，占项目总投资30.2%；（2）申请国家财政专项资金850万元，占项目总投资额的31.23%。（3）申请国家贴息贷款1050万元，主要用于基本设施建设和后期运营流动资金滚动周转，占投资总额的38.57%。2024/5/22 周三1513：项目建设方案一、一、项目建筑工程方案目建筑工程方案项目土建工程方案的编制将在项目可行性研究通过评估后，通过招标方式，委托有资质的专业工程设计单位进行勘测设计，此略。二、二、项目目设备方案方案 项目所需要采购和安装的仪器、设备部分，已由专业公司进行了设计和选型配置，经初步评估，基本符合本项目所需的要求。具体方案见可研报告附件部分，此略。三、三、项目技目技术方案方案 1、品种选择方案：经贵州省中药材协会推荐，拟选取白术、丹参、射干、桔梗、牡丹、黄芪、黄芩、知母、黄精、党参等10个道地中药材作为主要繁育品种，并逐步开发其他品种，从而形成长短结合，多种类，多品种搭配的中药材野生种质资源保护与繁育苗圃基地。2024/5/22 周三1613：项目建设方案（续）2、育苗设施建设方案：拟建设100亩的高标准、自动化的中药材苗圃基地，即智能温室、塑料温室大棚、单体塑料大棚育苗并用，实施自动控制、水肥一体化育苗技术，提高苗木的质量，缩短育苗期，进而加快苗木出圃和药苗推广种植步伐。3.实施“水肥一体化”技术。通过配套建设自动化程度较高的喷灌或滴灌管网体系，实施水肥一体化的肥水管理与利用技术，减少活化劳动力投入，节约生产成本，提高种苗质量和缩短种苗生产周期，进而提高比较经济效益。4.应用病虫害“绿色防控技术”。即在温室、大棚或露地增设杀虫灯、黄板等设施诱杀各类害虫，减少传害虫传毒和直接危害，从而减少农药施用量，提高产品或种苗质量。2024/5/22 周三1714：项目财务效益评价一、项目测算参考依据 根据本项目的特点，项目财务评价的测算依据主要包括：苗圃总面积、年出圃中药材种苗数量、销售单价、单位面积生产成本、产品销售等其它费用率、年均固定资产折旧费、基准收益率、预期运行年限等几方面。2024/5/22 周三1814：项目财务效益评价（续1）二、二、项目目测算基本算基本设定定（1）年出圃中药材种苗数量：按亩均产苗121000株，则年出圃种苗968万株；（2）种苗销售单价：0.59元/株；（3）产品销售等其它费用率：2%；（4）单位面积生产成本：包括直接工人工资、种子种苗采购费用、化肥、农药、水费、电费等6项，经概算，年亩均综合生产成本为12333.5元；（5）单位产品生产成本：0.1元/株；（6）税率。根据国家有关税收优惠政策规定，本项目属于自产自销产种苗，故，免收增值税、所得税等，即不计税收项。（7）基准收益率：本项目虽然属于种植业类项目，但有各级政府的专项扶持，故而，其基准收益率按8%的社会收益率计。（8）项目运行年限暂定为10年。2024/5/22 周三1914：项目财务效益评价（续2）三、三、销售收入（年售收入（年产值）1、销售收入=年出圃中药材种苗数量种苗销售单价=571.12（万元/年）四、四、项目成本目成本费用用（一）计算方法 1、项目直接成本=种子费+化肥费+农药费+水费+电费+工人工资。2、固定资产年折旧率=（1-预计净残值率）/预计使用寿命100%3、固定资产年折旧额=固定资产原值年折旧率 4、维修费=建设期配套设施设备采购与安装等的概算总投资设备维修费率 5、应付贷款利息（年）=贷款本金*利率（4.35%）6、销售等费用=年均销售收入*费率（2%）2024/5/22 周三2014：项目财务效益评价（续3）（二）项目总成本费用概算结果2024/5/22 周三2114：项目财务效益评价（续4）五、内部收益率、财务净现值、投资回收期（一）计算公式1、内部收益率：2、财务净现值：3、投资回收期：=累计净现金流量折现值出现正值的年份数-1+（二）计算结果：内部收益率20.12%、财务净现值1525.74万元、投资回收期4.21年。2024/5/22 周三2214：项目财务效益评价（续5）六、敏感性分析（一）计算公式敏感系数计算公式：E=A/F（注：式中的E评价指标A对于不确定因素F的敏感系数；A不确定因素F发生F变化时，评价指标A的相应变化率（%）；F不确定因素F的变化率。）本项目的主要敏感因素为包括年出圃种苗数量（产量）、单位产品成本和预期种苗销售单价等三个因素。鉴于项目在财务评价时，对生产负荷（出圃种苗数量按正常情况计）取值为100%计算项目财务效益，因此，对生产负荷的风险分析取值分别按95%、90%、85%、80%情况下，可能对项目财务效益产生的负债影响；而对于单位产品生产成本和种苗销售单价均下降5%、10%、15%、20%的情况下，考察项目的财务内部收益率情况是否高于同期基准折现率时的内部收益率对比变化。经敏感系数分析计算。2024/5/22 周三2314：项目财务效益评价（续6）（二）敏感性分析结果 本项目中主要涉及的两个敏感因素中，种苗销售单价变化是最重要的风险因素，随着单价的降低，项目的敏感系数也大幅升高，相应地财务内部收益率也相应大幅下降，风险随之增大。相应地，生产能力的变化对本项目风险敏感度影响则相对较小，但遇到极端的情况，比如自然灾害损失、产品销售率下降的情况下，随着生产能力或因自然灾害导致种苗损失的减少或下降，也必将导致经营风险逐步增大。单位产品综合生产成本对项目财务内部收益率不会产生影响，即不随成本的增加而增加或减少，其仅影响项目利润，随着产品成本的增加，利润随之而下降。敏感临界值为12.72%。2024/5/22 周三2414：项目财务效益评价（续7）2024/5/22 周三2514：项目财务效益评价（续8）七、盈亏平衡分析（一）公式（二）计算结果结果表明：项目运营期限间，当生产能力或年出售种苗率在52.73%时，或种苗单价达到0.36（元/株）时，为项目盈亏临界点。即当生产能力或种苗销售率超过52.73%，或种苗销售单价超过0.36元/株时，即项目开始盈利，反之，则亏本。2024/5/22 周三2615：项目经济效益 通过项目现金流量分析，本项目的主要经济效益数据指标结果如下：1、预期销售收入（主营业收入）：实施主体企业可实现年销售收入571.12万元，项目运行期10年间，累计总销售收入5711.2万元；2、预期企业净利润：承担本项目的主体企业每年可获得363.41万元的净利润。2024/5/22 周三2715：项目社会效益 本项目的立项实施，主要能获得以下三个方面的社会效益：1、带动开阳县500多家农民专业合作社共同发展，壮大农民专业合作社经济实力，带动农户共同致富，进而实现对农村贫困户和低收入农户的精准扶贫。2、直接带动项目区周边农户，通过投投工投劳的形式，达到增收致富目的。年聘用项目区农民工人10人，人年均工资收入4.104万元。3、促进开阳县农业产业结构调整。中药材在我县有近500个野生种质资源，同时，也有大面积集中种植的药材，但规模均相对较小，品种也相对单一，因而通过本项目的立项实施，充分利用丰富的林地资源，在林下实施仿野生栽培，能大幅提高中药材的种植规模，丰富品种结构。2024/5/22 周三2816：项目风险分析与对策（一）（一）风险分析分析 法律及政策风险、市场风险、建设安全风险、环保风险等4个方面。（二）二）风险对策策 1、法律与政策风险方面：国家将长期致力于国民健康事业，维护人民身体健康，故而，在法律和政策层面基本不存在风险。2、市场风险方面：首先，从中药材的种苗销售市场来看，项目承担单位已与省内、特别是县内从事中药材种植的企业、农民专业合作社签订了中药材基地建设与种苗供应与产品回收协议书，已签订合作协议300余份，供种面积近万亩；其次，在产品销售方面，已与省内药材加工企业签订了产品销售协议，年销售产品量达1000吨。从产品的综合生产成本和种苗市场单价上看，拟在苗圃基地内培育中药材基础种苗，再通过项目承担单位固有的400亩林地下进行种苗扩繁，从而增加种苗产出数量，以降低单株产品的生产成本，进而以抵消市场种苗销售单价可能下降而产生的经营风险。2024/5/22 周三2916：项目风险分析与对策（续）（三）（三）建建设风险防控措施防控措施 严格按照国家建设部和中国保监会关于推进建设工程质量保险工作的意见关于推进建设工程风险管理制度试点工作的指导意见等的有关要求，结合项目特点与要求，制定好本项目的工程风险防范预案，落实防范措施。（四）（四）环保保风险防控措施防控措施根据中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法等的有关法律法规，结合项目特点与要求，制定项目环保风险防控预案，明确风险可能发生的事项、影响范围、程度等，分别针对各类可能出现的风险，作出具体的预备部署。2024/5/22 周三3017：结论与建议一、结论 通过对本项目的立项实施条件、市场预测、方案设计、建设地点及综合条件、环境影响、投资估算、融资方案、财务评价与风险等进行综合分析与评价，结果表明，该项目具有必要性、科学性、合理性及可行性。二、建议 该项目的实施必需与带动群众脱贫致富紧密结合；必需十分重视生态环境的维护和修复；必需依靠科技、加强管理，追求企业的效益最大化。2024/5/22 周三31