东莞理工学院食堂热水设备采购项目空气能投标文件.pdf

正本项目名称：东莞理工学院食堂热水设备采购项目 采标编号：东采公(2013)798号投标文件 目录一、投标函-3二、开标一览表-4三、报价明细表-5四、承诺书-7五、投标人资格证明文件-81、投标人资格声明-92、投标人基本情况-103、营业执照、税务登记证和组织机构代码证、法定代表人证明书及身份证复印件、法人代表授权委托书及身份证复印件-123.1、营业执照-123.2、税务登记证-133.3、组织机构代码证-143.4、法定代表人证明书及身份证复印件-153.5、法人代表授权委托书及身份证复印件-164、公司简介、获奖情况和招标文件中要求的有关资质证书-17商标注册证-18IS 09001：2008质量保证体系的认证书-19IS 014001系列质量管理体系认证证书-20GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书-21节能协会会员证书-22守合同重信用企业-23财务状况-245、业绩合同和验收报告等证明材料-676、招标文件要求的其他资格证明材料-84银行开户许可证-847、投标人认为需要提交的其他资料-857.1、投标人技术力量-857.2、投标人荣誉-877.3、产品专利-109六、售后服务方案-143服务机构工商证明-146七、商务条款偏离表-147八、技术方案-1491、需求分析-1502、技术说明资料-1562.1、设备酉已置览表-1562.2、各项货物详细技术性能文件-1582.3、检验报告-1592.4、投标产品实行许可证制度的须一并提交产品许可证照-1643、设备/项目安装调试方案及进度安排-1684、拟安排本项目技术人员情况表-1825、制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片等-1845.1、产品中文说明书-1845.2、彩页、照片-1916、招标文件中要求的其他资料-192采用国际标准产品标志证书-192广东省采用国际标准产品认可-1937、其他与技术方案有关的资料-1947.1、主要技术参数-1947.2、设备配置-1947.3、技术性能-1947.4、产品的性能特点、优越性-1957.5、空气能热泵产品的先进性-196九、技术规格偏离表-198十、中标服务费承诺书-200十一、投标保证金汇入情况说明-201一、投标函致：广东中元招标代理有限公司我方确认收到贵方提供的东莞理工学院食堂热水设备采购项目的招标文件（采购编 号：东采公（2013）798号）的全部内容，我方：东莞市新时代新能源科技有限公司作 为投标人正式委托谭方军、区域经理代表我方进行有关本次采购的一切事宜。在此提交的投标文件，正本一套,副本 五 套,唱标信封及电子文件各1份。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：（一）我方决定参加采购编号为东采公为013）798号的报价;（二）全部货物及服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同 终止日为止；（四）我方已完整阅读了招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考 资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后,我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息;（六）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；（七）我方如果中选，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中 的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同书中的全部任务；（A）所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：地 址：东莞市大岭山镇杨屋第一工业区 邮政编码：5238地联系人：谭方军联系电话：[phone] 传 真：0769-85621399投标人名称（加盖公章）：东莞市新时代新能源科技有限公司投标人地址：东莞市大岭山镇杨屋第一工业区投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：日 期：2013年11月3日二、开标一览表投标人名称：东莞市新时代新能源科技有限公司 采购编号：东采公（2013）798号项目名称投标总报价交货期（完工期）备注东莞理工学院食堂 热水设备采购项目大写（人民币）人民币壹拾肆万玖仟 陆佰伍拾伍元整小写（人民币）149655元合同签订后 25天内投标人名称（加盖公章）：东莞市新时代新能源科技有限公司投标人地址：东莞市大岭山镇杨屋第一工业区投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：日 期：2013年11月3日三、报价明细表序号名称型号/规格数 量原产地/制造商名称单价(元)总价(元)备注1循环式空气源热 泵热水机组X S D-12H-D(X S D45-D II)采用进口“谷轮”压缩机，机组内设有高低压保护，输入功率W 9.2kw,制热 量239.5kw,产水能力为 2850L/H1台东莞/新时代39800398002直热式空气源热 泵热水机组X S D-12H-D(X S D45-DJII)采用进口“谷轮”压缩机，机组内设有高低压保护，输入功率W 11.3kw,制热 量246.3kw,产水能力为 2990L/H1台东莞/新时代42800428003热泵底座平台槽钢制作1套东莞/新时代8008004原有热泵装置拆 除1项5005005水泵GD40-15,热水管道泵；流量Q=11.4m3/H；扬程 15m；功率 P=L Ikw/380V2台惠州/源立310062006水泵DN 25,热水泵;DN 25；功 率 P=0.75kw/220V2台惠州/源立150030007热泵自动控制系统采用优质品牌产品，要求 稳定高效2套东莞/新时代200040008热泵自动控制系 统接驳采用优质品牌产品，要求 稳定高效1套东莞/新时代8008009热水管道DN 50,热熔管；优质PPR 给水管,PN=2.OM Pa128 米广东/联塑38486410热水管道DN 40o热熔管;优质PPR 给水管42米广东/联塑30126011热水管道DN 32,热熔管；优质PPR 给水管80米广东/联塑25200012热水管道DN 25,热熔管；优质PPR 给水管172 米广东/联塑18309613热水龙头DN 15,20套广东/普兰特3060014太阳能及热泵管 道保温DN 50,PEF管保温,铝外 装饰；铝皮厚度t=0.3mm282 米广东/广华29817815管道保温DN 50,PEF管保温,铝外 装饰；铝皮厚度t=0.3mm100 米广东/广华29290016管道阀门及配件优质PPR给水管配件，PN=2.OM Pa2项广东/联塑1000200017太阳能及热泵系 统改造接驳与太阳能、锅炉系统接驳 组合控制1套1500150018第一食堂热水设 备吊装1项1500150019第二食堂热水设 备吊装1项1500150020安装辅材2项1000100021备品备件1项0022专用工具1项0023安装、调试、检验1项9000900024培训1项0025技术服务1项0026其他（税金）1项1235712357149655总价：人民币壹拾肆万玖仟陆佰伍拾伍元整149655 元投标人名称（加盖公章）：东莞市新时代新能源科技有限公司投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：日 期：2013年n月3日四、承诺书我方已完整阅读了东莞理工学院食堂热水设备采购项目（采购编号：东采公（2013）798号）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并 完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上 述文件内容进行询问或质疑。投标人名称（加盖公章）：东莞市新时代新能源科技有限公司投标人地址：东莞市大岭山镇杨屋第一工业区投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：日 期：2013年11月3日五、投标人资格证明文件1、投标人资格声明-92、投标人基本情况-103、营业执照、税务登记证和组织机构代码证、法定代表人证明书及身份证复印件、法人代表授权委托书及身份证复印件-124、公司简介、获奖情况和招标文件中要求的有关资质证书等-175、业绩合同和验收报告等证明材料-676、招标文件要求的其他资格证明材料-847、投标人认为需要提交的其他资料-851、资格声明致：广东中元招标代理有限公司为响应贵单位组织的东莞理工学院食堂热水设备采购项目的招标（采购编号为：东 采公（2013）798号）,我方愿参与投标。提供用户需求书中规定的产品，并证明提交 的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。我公司作为投标人是在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人,提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。我公司在参加本次投标前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法 活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损 失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。投标人名称（加盖公章）：东莞市新时代新能源科技有限公司投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：日 期：2013年11月3日2、投标人基本情况2、已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力投标人全称东莞市新时代新能源科 技有限公司企业性质民营企业地址东莞市大岭山镇杨屋第 一工业区电话/传真0769-856533930769-85621399成立年月2005年4月29日经营范围产销空气能热泵热水器、太阳能 热水器、太阳能光电设备、热泵 干燥设备、多功能环保节能空 调、中央空调、冷水机、工业通 风设备、除尘换热降温净化设 备、工业自动化设备、食品机械、厨具；新能源技术开发；工程设 备安装，设备维修保养；加工：有色金属；货物进出口、技术进 出口（法律、行政法规禁止的项 目除外，法律、行政法规限制的 项目须取得许可后方可经营。营业执照 号码441900000044473注册资金22415246职工人数280人公司所获 证书国家级高新技术企业 证书其 中管理人员34广东省著名商标技术人员50广东省高新技术产品 证书工人196固定资产原值6100.39万元流动资金345.94万元净值5740.12万元上年度主要 经济指标总产值8022.17万元实现利润736.9万元1、是否具有健全稳定的组织结构企业简介I-1_1_I Ilill ill1 1 11 gah ih im1）、公司实力、三个生产基地，拥有自主开发知识技术产权。、拥有6条年产值10万台的空气能热水器及节能空调生产线,产能量 达3亿多元。2）、核心专利技术及资质简介、拥有模拟全球气温工况的焙差实验室。、拥有由美国和大陆组成的30多人专家研发团队。、拥有自主开发核心技术并获得国家专利100多项。、拥有19年研发，生产制造空气源热泵技术的经验。3）、市场销售网络简介、在全国各大中城市设有11个分公司及百多个售后服务点。、拥有加盟专卖店及经销店达600多间，并出口东南亚及欧盟。、全国有三千多营销人员在从事该产品的推广、销售、服务工作。4）、研发中心研发中心拥有自主核心知识产权100多项，同时携手中科院、清华大 学及国外专家，建立产、学、研基地，拥有国际先进的产品性能实验室及检 测设备；积累了 19年的研发、生产经验，并建立了严格的品质检测系统，为 奥运会、亚运会、大运会、世博会及出口全球的产品提供了良好的品质保证!3、有完善的质量保证体系和售后服务体系、通过国家强制3C认证和出口欧洲的CE认证。、创新及完善质量及售后服务体系获得IS 09001：2008国际质量体系认 证及IS 014001：2004环境管理体系认证。、东莞、广州、北京、上海、河南、河北等多个服务中心，三百多个服 务网点，现有专业技术人员600多人，能够快速、热情地提供咨询、安装、维修及技术指导等售后服务。投标人名称（加盖公章）：东莞市新时代新能源科技有限公司投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：日 期：2013年11月3日3.4、法定代表人证明书及身份证复印件谢坤先生,现任我单位董事长职务,为法定代表人，特此证明。有效日期：长期签发日期：2005年4月29日附：代表人性别：男年龄：47岁身份证号码：440923196607114032营业执照号码：441900000044473企业类型：有限责任公司经营范围：产销空气能热泵热水器、太阳能热水器、太阳能光电设备、热泵干燥设 备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；新能源技术开发；工程设备安装，设备维修保养；加工：有色金属；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。投标人名称（加盖公章）：东莞市新时代新能源科技有限公司 投标人地址：东莞市大岭山镇杨屋第一工业区日 期：日13年n月3日注：法定代表人身份证明书需附法人代表身份证复印件（加盖公章）。3.5、法人代表授权委托书及身份证复印件致：广东中元招标代理有限公司本授权书声明：谢坤是注册于中华人民共和国的东莞市新时代新能源科技有限公 亚的法定代表人。现任董事长职务。在莞理工学院食堂热水设备采购项目招标（采 购编号为：东采公（2013）798号）的投标和合同执行过程中，现授权谭方军、区域经 S J 乍为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。本授权书于2013年H月3日签字生效,特此声明。法定代表人签字：被授权人签字：_单位盖章：东莞市新时代新能源科技有限公司附：被授权人姓名：谭方军职务：区域经理详细通讯地址：东莞市大岭山镇杨屋第一工业区邮政编码：523839电 话：0769-85653393移动电话：[phone]传 真：0769-85621399注：法人代表授权委托书需附被授权代表身份证复印件（加盖公章）。4、公司简介、获奖情况和招标文件中要求的有关资质证书公司简介新时代新能源科技有限公司是专业从事空气能动力、供热、制冷、新能源汽车节能 产品集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。公司总部位于广东省东莞市大岭 山镇杨屋村第一工业区，占地三万多平方米，公司下设三个研发中心：空气能供热制冷 研发中心；空气能发电研发中心；空气能汽车研发中心。三个符合国际化产能标准的现 代化生产基地，年产i o万台空气能供热系统基地和空气能汽车试产基地，目前全国设有 十个分公司，拥有三百多家区域专营代理商，服务网络遍布全国。公司研发、生产的节 能产品不仅适合家庭使用，尤其适合商业楼宇（如写字楼、商场、宾馆、酒店、休闲场 所等）、工矿企业、学校、医院及运动场馆等高耗能产业，是替代传统能源的革命性产品。公司在引领国内市场的同时积极开拓国际市场，与众多国际化企业建立了长期合作 关系，并成功拓展了美洲I、欧洲、非洲、澳洲及东南亚等海外市场。公司采用国际现代 化企业的管理模式，立足于“服务全球”节能新产品的开发及严格的质量管理，多年来 坚持以其优良的品质、创新的设计、合理的价格、完善的服务赢得了国内外客户的一致 好评。强大的技术优势与高效的管理机制，为公司的快速发展奠定了坚实的基础，公司年 收益率平均增长200%,获得了一百多项国家专利和科技成果，通过了 IS 09001：2008国 际质量管理体系认证、IS 014001：2004国际环境管理体系认证、国际标准生产企业认证 及节能产品认证，近年来获得多项殊荣，被中国人民解放军总后勤部指定为热水设备供 应商，中国人民解放军第29届奥林匹克运动会国际军体村指定为空气能唯一专用热水设 备供应商，上海世博会零碳馆唯一指定空气能产品，2010广州亚运会优秀企业合作伙伴,2011年深圳大运会热水供应商，国家标准委员会指定为参与国家空气源热泵热水器行业 标准的主要起草单位之一，被评为广东省民营科技企业、广东省高新技术企业、广东省 守合同重信用企业、20n中国科技创新型中小企业100强、国家高新技术企业，被东莞 市列为重点扶持上市企业。财务状况2011审计报告事言十辍告AUDIT REPORT潢柬中安泰曾割白市事矜所有限公司GUANGDONG CCAT CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.rLTD.防伪条形码:报备号码:报告文号:委托单位:事务所名称:报告 H期:报备时间:签名注册会计师:769201205011795中诚安泰审字(2012)第1306032号东莞元赞/13杨f 尹延平源科技有限公司【事务所有限公司司 11343)JT0769-85124001)东莞市新时代新能源科技有限公司2011年度审计报告事务所名称:事务所电话:传 真:通信地址:电了邮件:事务所网址:如对上述报备资科有疑问的，请与东莞市注册会计师协会联系。防伪直询电话号码：[phone]防伪 查制 网址：h t t p:/www.dg ac.co 东莞市新时代新能源科技有限公司二O一一年度审计报告及财务报表项 目 页码审计报告 1资产负债表 2利涧表 3现金流量表 4财务报表附注 5-15审计报告中诚安泰审字（2012）第1306032号 东莞市新时代新能源科技有限公司全体股东：我们审计了后附的东莞市新时代新能源科技有限公司（以下简称新时代公司）财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注.一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是新时代公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会 计准则和企业会计制度的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见.审计工作还包括评价管理层选用 会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，新时代公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和企业会计制度 的规定编制，公允反映了新时代公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成 果和现金流量。二O 一二年五月二十一日资产负债表 会年林表2011年12月31日_ _元年初余E行次期未余倾流动负传：6615,369.076.98短期借款6745,000,000.0029.300,000.00向中央银行借款68吸收存款及同业存放69拆入1金70文另性金融负债714,806,742.87应付票据7210,000.000.00应付账款734,247,462.16-8,575,166.75预收款474618.845.00208,497.64卖出回的金融，产炊75应付手续费及例金76应付职工箭酷77293,057.19其中：应付工资78293,057.198,622,373.16应付福利费79其中：军工奖励及福利基金805,733.657.58应如礼费815,081,480.606,605.705.94410.969.98其中：A交税金82164,183.376,226,229.931,818.998.81应付利息83应付股制84其他代付轶857.785,489.722,158,817.6834.531,850.59A付分保豚款86保电合的准备金87代理买卖证存款88代度承销i邦欣89一年内到期的昨滤动负490其他直动负债91流动负使合计9273,026.334.6729,697,854.51赤漪动负债:937,915,512.43长期僭秋94950.476.43应付债券956,965,036.00长期皮付款96专事应付欧976,965,036.00桶；4侪29899其他非流动负债100其中：粒泡储备基金101非就动负债合计102负债合计10373,026,334.6729,697,854.511.107.000.00所有者权且（或股东权支）:104实收费本（段本）10522,415,246.0010.000.000.00国家贵本1061.934,192.38集体资本107法人贵本1083,243.759.10其中：国有法人资本109集体法人资本11013,249,987.48个人资本11122,415,246.0010.000,000.00外商资本112减：巳归还投资113实收资本（或股本）净额11422,415.246.0010.000.000.00贤本公积11552,884,754.00减：44H116专次管备117里余公租118其中：法定公租金119任章公枳金120健备基金121企业蝇基金122的洞归还投资123一版及除麻各124表妹和利泅1259.334.934.978.083.983.56外币报及折算是就126归属于母公司所需者收益合计12784.634,934.9718.083,983.55少数段东权益128_所有权合计一12984,634,934.9718.083.983.5647,781,838.07负传和所有才权支总计130157.661.269.64_47.781.838.07公出位：东莞市新时代新能源科技布限会回及利行次丽禾布标流动费产：1货币资金21.034.483.10结算各付金3拆出贵会4文易性金融黄产5应收票据6应收本款735.123.129.68演付款次83.062.946.00应收保费9应收分保条款10应收分保合同冬备金11应收利息12应收履利13其他戚收款1431,177,087.65买入遥管金釉1产1545T167,281,970.34其中：原后科175,684,886.59耳存商品（产成品）181,597.083.75一年内到期的非流动资产19其他流动资产20流动麦产合计2177.679.616.77非波动f产：22发放贷款及倏款23可供出黄金融资产24持有至到期投黄25长期应收款26长期及权投资2720,000.000.00投资性房地产28国走麦产原价2960,233,986.03发：H计折旧302,814,903.79固定麦产净值3157.419.082.24残：固定资产戒值准各32固定麦/冷旗3357,419,082.24在盛工程342,530,092.00工程物资35固定黄产清现36生产性生物资产37油气受产38无用贵产3932.478.63开发支出40存整41长期拘鼻费用42退送所得税资产43其他非流动资产44其中：料灌储备物资45作流动资产合计4679,981.652.87474849505152535455565758596061626364%产及或6$157.661.269.64*利 润 表会年企02表2011年度金蟆单位：元结制单位：东莞才断时代新能源科技有限公司不 日行次本期金额上期金额项 目行次本期金领上期金领一、管业总收入1102.711,537.3340,901,632.02其他28其中：营业收入2102,711,537.3340,901,632.02加：公允价值变动收丈（损失以号填列）29其中：主营业务收入3102.711,537.3340,901.632.02投资收支（损失以号填列）30其他业务收入4其中：对联营企业和合营企业的投资收抵31利息收入5汇兑收乂（损支以号填列）32巳廉保费6三.营业利海（亏损以号填列）338.784,933.279,714,374.10手续费及佣金收入7加：营业外收入341,206,360.28445,493.56二.营业总成本893,926,604.0631,187,257.92其中：非流动资产处JL利得35其中：营业成本980,836.210.1526,791,985.19非货币性资产交换利得36其中：主营业务成本1080,836,210.1526,791,985.19政府补助371,135,047.00435,193.56其他业务成本11债务重组利得38利息支出124：营业外支出3920,585.54133,940.20手续费及佣金支出13其中：非流动资产处工损失40退保金14非货币性资产交换损失41赔付支出净领15债务立蛆损失42提取保险合同准备金净获16ra.利润总蟆（亏损总额以号填列）439,970,708.0110.025,927.46保单虹利支出17*:所捋税费用441,659,745.641,503,889.12分学费用18五，净利涧（净亏损以号埃列）458,310,962.378.522.038.34营业税金及附加19803.068.71460,305.81妇属于母公司所有者的净利润468,310.962.378,522,038.34销售费用204,498,092.071,523.772.48少数股东报社47管理费用214,487,010.481,361,227.22大.每股收丈：48财务费用223,302.222.651,049,967.22基本每股收注49其中：利息支出233,907,395.941,039,788.41稀释每股收支50利息收入24649,748.88七、其他综合收支51江兑净损失（净收支以号填列）2515,441.29八.综合收支总项528.310,962.378,522,038.34资产减值损失26担属于母公司所有者的综合收型总领538,310,962.378.522,038.3427归属于少数股东的综合收益总额543量表会华企03a金（单位：元项 目行次本期金额上期金领处JL国走黄产.无号资产和其他长期量产所收回的现金净额30处置于公司及其他营业单位收国的现金净额31收到其他与投资活动有关的现金32投资活动现金流入小计33购珑固定资产、无形资产和其他长期贵产所支付的现金3456,474,407.235,140,742.04投资支付的现金356,000,000.00质押贷款净增加额36取得子公司及其他菅业单位支付的现金净频37支付其他与投资活动有关的现金38投资活动现金流出小计3962,474,407.235,140,742.04投赍活动产生的现金漪量净顼40-62,474.407.23-5,140,742.04三、筹资活动产生的现金流量：41吸收投资收到的现金4265,300,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金43取得借款收到的现金4440.000,000.00-1,920,000.00发行债券收到的现金45收到其他与寻资活动有关的现金465.626,672.04寿资活动现金流入小计47110,926,672.04-1,920,000.00偿还债务支付的现金4824,300,000.00分配股利，利涧或偿付利息支付的现金493,907,395.94其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50支付其他与筹资活动有关的现金5112,520,688.75死资活动现金流出小计5240,728,084.69筹资活动产生的现金流量净领5370,198,587.35-1,920,000.00四.汇率变动对现金及现金等价物的影嘀54-15,441.29五、现金及现金等价物净增加领55-14,334,593.881,928,469.51加：期初现金及现金等价物余值5615,369,076.9813,440,607.47去.期末现金及现金等价物余M571,034,483.1015,369,076.98现金流2011年度编制单位：东莞市新时代新能源科技有限公司项 目行次本期金额上期金领经营活动产生的现金流量：1销售商品，提供劳务收到的现金289,176,718.0248,485,114.30客户存款和同业存放款项净增加额3向中央银行借款净增加额4向其他金融机构拆入资金净增加额5收列原保险合同保费取得的现金6收，J再保险业务现金净耀7保户缱金及投资炊净增加旗8处I交易性金融资产净增加领9收取利息.手续费及佣金的现金10拆入金净增加领11回购业务黄金净增加领12收到的税费返还13-4,290,033.80收到其他与经营活动有关的现金141.856,109.16-277,636.46经营活动现金流入小计1591,032,827.1843,917,444.04购买商品、接收劳务支忖的现金1669,311,960.6131.175,837.68客户贷款及垫放净增加领17存放中央银行和同业业事净增加蟆18支付原住险合同赔付款项的现金19支付利息、孑续费及佣金的现金20支付保单红利的现金21史付给职工以及为网工支付的现金224,113,904.26支付的各项税费2311,134,681.07-1,611,037.99支付其他与经营活动有关的现金2428,515,613.955,363.432.80经营活动产生的现金流出小计25113,076,159.8934,928,232.49经营活动产生的现金流量净额26-22,043.332.718,989,211.55二，投f活动产生的现金流量：27仗国投资收到的现金28取得投资收支收到的现金294东莞市新时代新能源科技有限公司 二O年度财务报表附注（除特别标明外，金额单位为人民币元）,一、公司基本情况东莞市新时代新能源科技有限公司（以下简称“本公司”）是由谢坤.钟文甫、上海易居生 源股权投资中心（有限合伙）、上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）、上海华傲资产经营 有限公司、葛容等17人共同出资组建的有限责任公司，于2005年4月29日取得东莞市工商行政管 理局核发的441900000044473企业法人营业执照.经营期限为长期，注册资本为 22,415,246.00元.法定代表人为谢坤.本公司生产经营范围：产销空气能热泵热水器、太阳能热水器、太阳能光电设备、热泵干 燥设备、多功能环保节能空调、中央空调、冷水机、工业通风设备、除尘换热降温净化设备、工业自动化设备、食品机械、厨具；新能源技术开发；工程设备安装，设备维修保养；货物进 出品、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可 后方可经营）.二、财务报表编制基础本财务报表按照国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定编制.三、主要会计政策和会计估计.1、会计年度本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。2.记帐本位币本公司的记帐本位币为人民币.3、记账基础和计价原则本公司的记账基础为权责发生制。各项财产在取得时按实际成本计量，其后，各项财产如 果发生减值，则计提相应的减值准备.4、外币业务本公司外币业务采用业务发生当月1日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价折合为人民 币记账.期末各种外币账户的外币余额，按期末国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价折合 为人民币.所产生的汇兑差额，除与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益资本化外，直接 计入当期损益。55、现金及现金等价物本公司列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价 物是指本公司持有的期限短.流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投 资.6,应收款项及坏账准备本公司的应收款项包括应收帐款.预付账款和其他应收款.本公司于年度终了，对各项应收款项的可收回性进行分析，并预计可能产生的坏账损失.对预计可能发生的坏账损失，计提坏账准备金。7、存货本公司的存货包括原材料、库存商品、在产品、包装物及低值易耗品等，按成本与可变现 净值孰低列示.存货在取得时按实际成本入账，发出存货的成本按加权平均法核算.除原材料采购成本 外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用.低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行核算。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量.可变现净值指本公司正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需 的估计费用后的价值.本公司存货盘存采用永续盘存制。8、长期股权投资本公司长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。企业的长期股权投资，应当根据不同情况，分别采用成本法和权益法核算。企业对被投资 单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资应当采用成本法核算：企业对被投资 单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资应当采用权益法核算。处置股权投资 时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。9.固定资产及累计折旧本公司固定资产指为生产（销售）商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超 过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器 具等.固定资产在取得时按实际成本入账.固定资产折旧按入账价值、预计可使用年限、预计净残值、按年限平均法分类计提，各类 固定资产的预计可使用年限、预计净残值率及年折旧率分别为：6资产类别预计可使用年限预计净残值率年折旧率房屋建筑物20年5%4.75%机器设备10年5%9.50%电子设备5年5%19.00%交通工具10年5%9.50%其他设备10年5%9.50%10.在这工程.本公司在建工程指兴建中或安装中的资本性支出.包括基建工程、安装工程、技术改造工 程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价值.在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产核算.11.无形资产本公司无形资产指为生产（销售）商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有 的、没有实物形态的非货币性长期资产.无形资产在取得时按实际成本入账，在取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销.如果 预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限 按孰短年限摊销.12.长期待摊费用本公司长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在1年以上的各项费用.其摊销方法除 开办费于公司生产经营当月一次计入损益外，均按预计受益期平均摊销.13.资产减值除应收款项坏艰准备及存货跌价准备的计提方法在上述相关会计政策中说明外，本公司于 年度终了，对其他各项资产（包括固定资产、在建工程、无形资产及其他资产）的账面价值进 行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，对可能发生的 各项资产损失计提资产减值准备。本公司资产减值按单项项目计提，并将减值损失计入当期损益.如果有迹象表明以前年度据以计提资产减值的各种因素发生变化，使得该资产的可收回金 额大于其账面价值，以前年度已确认的减值准备予以转回，转回后该资产的眼面价值不应高于 假如资产没有计提资产减值情况下的账面价值.14、预计负债及或有负债如果本公司须就已发生的事件承担现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出 企业，以及有关金额能够可靠地估计，本公司便会对该义务确认预计负债.如果上述义务的履行导致经济利益流出企业的可能性较低，或是无法对有关金额作出可靠 地估计，该义务将被披露为或有负债。715、借款费用用于购建固定资产的专门借款的借款费用在使有关固定资产达到预定可使用状态所必要的 购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用.16.收入销售商品，以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有 权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企 业；相关的收入和成本能够可靠地计量等条件均能满足时，确认收入实现.17、关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。18、主要税项税种计税依据税率增值税商品销售收入.进出口业务适用“免、退”税收政