用友常见问题汇总【会计实务经验之谈】.doc

从业二十年的老会计经验之谈，如果觉得有帮助请您打赏支持，谢谢!用友常见问题汇总【会计实务经验之谈】1、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。当出现以下情况时，总账不能结账：1）本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；2）总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；3）其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。注：如果其他的模块不打算使用，而只是在建立账套的时候误启用了，就需要以账套主管的身份登录系统管理，反启用不需要使用的模块。结账表对应数据库表是gl_mend。2、问题描述：出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”解决方法：指定科目操作步骤：在基础档案财务会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。3、问题描述：企业要利用UFO报表中的现金流量表模板编制现金流量表，需要哪些初始设置？解决方法：步骤1：指定现金流量科目。在基础档案财务会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，指定“现金流量科目”为“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目或者是他们的明细科目。步骤2：增加“现金流量项目大类”。 在基础档案财务项目目录中，点击“增加”按钮，选择“现金流量项目大类”，然后点击“下一步”完成预置。4、问题描述：如果指定了现金流量科目，而对于象“提取现金”的业务生成的凭证涉及到了现金流量科目，但又不影响现金流量的变化，针对这种情况该如何处理？解决方法：方法一：在选项中取消“现金流量科目必录现金流量项目”的设置。然后在填制凭证的时候，录入“现金”或者“银行存款”科目，弹出录入现金流量项目的界面，直接点击“保存”即可。方法二：在项目目录中点击“维护”按钮，在经营活动现金流入和经营活动现金流出中分别增加一个项目，来体现这种业务，不参与现金流量表的编制。5、问题描述：软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。引申：如果在录入期初余额的过程中，异常退出，导致再进入期初余额界面，提示 “科目*正在被机器*上的用户*进行（期初余额录入）操作锁定，请稍后再试。”如何解决？解决方法：清除异常任务。清除账套数据库中gl_mccontrol（科目并发控制表）中的记录。6、问题描述：在录入期初余额后，试算不平衡，差额是“应交税金应交增值税进项税额”的2倍，什么原因，如何解决？解决方法：因为“应交税金应交增值税进项税额”科目平时的发生额都是在借方，余额也是在借方，但是这个科目又是一个“贷方”科目，所以对于这样的情况，在录入期初余额的时候，应该录入负数，比如该科目余额为50元，录入期初的时候，就应该录入-50元。7、问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。8、问题描述：凭证和账簿设置为套打，999演示账套打印正常，但自己的账套打印有偏差。解决方法：利用SQL的企业管理器把999演示账套的套打格式表gl_mybooktype导入到自己的账套中。或者使用语句：delete from gl_mybooktypeinsert into gl_mybooktype select * from ufdata_999_2007. gl_mybooktype9、问题描述：采用非套打打印客户往来明细账，选择了横向打印，但打印出来还是纵向？解决方法：到通网站渠道专区-服务与支持-服务工具-752号维护通2.0 里面下载工具十：更改客户明细账打印方向的工具进行调整。10、问题描述：某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入税费返还”。步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示：（3）点击“是”，即可完成该操作。a凭证上科目会自动替换；b其数据会自动转移到第一个明细科目上；c期间损益结转定义中已经修改为补贴收入“税费返还”。注： (1)、对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中，新增明细科目时，最后提示：这时需要重新登录，重复上述增加明细科目的操作步骤。（2）、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成，则还要做调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元，“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上，则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目，调整凭证为借：补贴收入税费返还 4 小编寄语：不要指望一张证书就能使你走向人生巅峰。考试只是检测知识掌握的一个手段，不是目的。千万不要再考试通过之后，放松学习。财务人员需要学习的有很多，人际沟通，实务经验，excel等等等等，都要学，都要积累。要正确看待考证，证考出来，可以在工作上助你一臂之力，但是绝对不是说有了证，就有了一切。有证书知识比别人多了一个选择。会计学的学习，必须力求总结和应用相关技巧，使之更加便于理解和掌握。学习时应充分利用知识的关联性，通过分析实质，找出核心要点。