国库支付中心可行性论证报告.doc

建设国库支付中心项目可 行 性 研 究 报 告 48 目 录第一章 总论1一、项目背景1二、项目概况4三、问题与建议7第二章 项目建设的必要性及可行性8一、项目建设的必要性8二、项目建设的可行性10第三章 建设方案13一、建筑设计13二、结构设计14三、给排水设计15四、电气设计16五、原材料供应17六、总图运输18第四章 公用辅助工程21一、给排水工程21二、供电工程22三、通信设施23四、供热设施23第五章 节能节水措施24一、节能的意义24二、设计原则24三、节能措施25第六章 环境影响评价27一、环境保护执行标准27二、项目的生态评价27三、环境保护措施28四、环境管理机构及定员30第七章 项目实施及项目管理31一、项目实施原则与步骤31二、项目建设的管理机构31三、主要履行单位的选择32四、设计施工与安装33五、调试与运转34六、实施进度安排34七、项目实施进度表34第八章 组织机构与人力资源配置35一、组织机构35二、人力资源配置35第九章 投资估算与融资方案36一、投资估算依据36二、建设投资估算36三、融资方案36第十章 社会评价与财务评价37一、项目对社会的影响分析37二、项目与所在地互适性分析37三、社会风险和自然风险分析38四、社会评价结论38五、财务评价39结论与建议40一、结论40二、建议40附件：41第一章 总论一、项目背景 （一）项目名称 XX县国库支付中心（二）承办单位概况 XX县财政局是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资本金管理工作的县人民政府组成部门。共有内设机构14个，事业单位二级机构3个、自收自支二级机构1个。行政编制核定29人，事业编制42名。乡镇财政所15个，财政分局1个（股级）。全系统共有在职职工160名，离退休职工17人。其中局机关及二级机构77人，乡镇财政所83人。公务员30人，工勤人员5人，比照公务员管理42人，干部身份未过渡83人（其中招聘干部56人）。全系统中专以上学历154人，其中本科34人，专科76人，中专44人；男职工110人，女职工50人；具有职称者126人，其中中级30人，助理级（含初级）96人。承办单位XX县财政局的主要职能如下：1、 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章制度；拟定和执行县财政、税收的发展战略、方针政策、长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行县与乡、镇的分配政策。 2、 编制全县年度财政预算草案并组织执行，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算;管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的调整和拨款；拟定和执行政府采购政策，审查汇编财务收支计划和决算。3、 管理和监督有关项目投资、科技、环保等基金，并办理资金的拨付；参与研究知制定全县贯彻国家重要商品流通领域的宏观调控政策的实施意见；管理和拨付重要商品储备补贴资金和其他政策性补贴资金。 4、 管理和监督全县财政社会保障支出、城市住房支出和土地出让支出；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；管理全县预算外资金、负责财政专户政策的制定和执行；监督全县彩票的发行。 5、 贯彻实施国家税收法令。组织县级耕地占用税和契税的直接征收工作，负责管理财政对农业投入的管理工作；负责管理农业综合开发项目。 6、监督和管理全县会计工作，执行会计法律及国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师等经济鉴定类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。 7、负责全县国债管理工作和地方金融、证券、保险等机构的财务监管工作；管理世界银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作。 8、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。 9、承办县人民政府交办的其他事项。 （三）可行性研究报告编制依据 1、XX县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要2、投资项目可行性研究报告编写指南2002年试用版3、社会调研有关资料和项目单位提供的有关资料4、XX县国土资源局关于XX县国库支付中心项目用地的意向性意见5、XX县环境保护局关于XX县国库支付中心建设项目环境影响登记表6、XX县城市总体规划方案及要求（四）项目提出的理由与过程 在当前国家财务部要求力争于2010年全面实行国库集中收付制度的背景下，旧的国库分散支付制度出现种种弊端，XX县财政局的机构设置已不能满足新的要求；同时XX县财政局的办公设备简陋，办公条件相对较差，办公房屋场所拥挤，这都要求按照国家有关规定新建国库支付中心。二、项目概况 （一）项目选址根据XX县委【2009】17号文件，本项目选址位于府城镇城西片XX县政务新区西华路北侧。（二）场址概况项目所在地府城镇，是XX县委、县政府所在地，是全县的政治、经济、文化中心，全镇总面积约有151平方公里，市区面积10.8平方公里。全镇共辖30个行政村，6个居委会，总人口11.7万人，其中农业人口6.5万人，居民人口5.2万人，现有耕地11万亩，山场8300亩，林地9000亩，水面1.2万亩。 2007年府城镇固定资产投入1.4亿元，全镇实现地区生产总值12.8亿元，完成财政收入3800万元，城镇居民可支配收入达10100元，农民人均纯收入达到3600元。XX县府城镇气候为北亚热带，江北区亚湿润季风气候，年平均气温14.9，年均降水量在840-920毫米之间，雨水充沛。年内分布：3-5月占21%；6-8月占52%；9-11月占17%；12月和1、2月占10%。XX县境内有淮河、濠河、小溪河、板桥河、窑河、天河等8条河流，总长325.3公里，年均过境水量264.78亿立方米，其中淮河262亿立方米。流域总面积1749平方公里。全县有鹿塘、官沟、XX山、燃灯寺四座中型水库和花园湖、月明湖、方丘湖、老塘湖四面湖泊，总库容2.65亿立方米；小型水库134座和塘坝总库容6491立方米。府城镇地势属淮河南岸的丘林地带，项目点地势平坦，地面高程少于1米，利用现状为建设预留地，地质基础无断层、溶洞等地下隐患，地质条件好，易于工程建设。依据现行的国家地震部门颁发的中国地震烈度区划分图，滁州市地震基本裂度为7度，设计基本地震加速度0.05g。建议对建筑物进行7度设防。该镇交通极为便利，合（肥）蚌（埠）公路，临（淮）凤（阳）公路，凤（阳）淮（南）公路从镇内穿过，至蚌埠和淮南均有循环班车；XX境内淮河过境50公里，并设有临淮船运码头，河道最深可通过吃水11米的船舶，XX港正在建设中；XX县城距蚌埠机场20公里、合肥130公里、南京150公里；县乡公路通车里程2500公里，密度达1.24公里/平方公里。XX县靠近能源大市淮南和淮北市，近年来不断加大城乡电力能源建设投入，完成了城乡农村电网和城市电网改造，境内建有城西、西泉等四座110千伏安变电所，建立一批企业供电专用线路，基本上满足全县工农业生产和生活用电需求。（三）项目规划原则建筑设计应体现美化外观的建筑特征，美化环境，满足国家对国库支付中心规范要求，在设计中以技术先进、安全适用、经济美观为原则，并按使用性质、类别充分考虑建筑对噪音控制、采光、通风、日照、消防、卫生及其它特殊要求。在满足使用要求的同时，执行国家现行的有关规范、标准，力求建成一个环境优美、具有时代特征的国库支付中心。1、坚持“以人为本”的原则，充分考虑财政管理要求，应用现代规划、设计手段，通过精心构思，精心规划，精心设计，力求创造一个布局合理、用地经济、设施完善、方便舒适、环境优美的新型国库支付中心。2、注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料。3、注重建筑造型，体现档案建筑、美观清新、富有时代感的建筑的形象。4、充分考虑使用功能，坚持“安全第一”的原则，保证每个房间的采光通风、互不干扰；并最大程度地保证财政资料及人员的疏散安全、防火安全与结构安全，严格执行国家的有关规定。（四）建设规模与目标 根据中华人民共和国城乡规划法第三十六条和国家有关规定以及XX县城市规划总体规划方案，按照县委、县政府统一部署，拟用地面积10000平方米，建设规模为建设国库支付中心综合楼一栋，建设面积6000平方米，包括国库支付中心业务和技术用房、办公室用房等主要功能用房和附属用房及建筑设备组成。建成后，本项目将作为XX县财政局下属的国库支付中心，为社会及其他部门服务。（五）项目建设工期 项目建设工期：2009年4月-2012年4月。（六）项目投入总资金及效益情况 项目投入总资金840万元，资金来源于申请上级资金和地方配套。本项目的建成将为其他各项财政改革提供操作平台,可获得良好的社会及经济效益。三、问题与建议 该项目的建设，主要问题集中在资金的筹集上，如何及时筹集足额的资金，将是项目建设成败的关键。资金问题建议从县财政中筹款和向上级单位申请拨款，同时设立本项目的建设专款账户，专款专用。第二章 项目建设的必要性及可行性一、项目建设的必要性（一）建设国库支付中心是适应国库集中支付改革的要求国库支付中心是国库集中支付制度中设置的重要机构之一，是财政部门审核、监督财政资金收付工作的延伸。国库集中支付制度是国库集中收付制度的重要组成部分，它作为政府支出管理的重要手段和改革预算执行的必要保障，是市场经济国家适应市场经济体制的要求，解决政府财政资金分散支付所存在弊端的国际通用方式。改革开放的新形势对行政单位国有资产管理提出了新要求。近年来，随着社会主义市场经济体制进一步完善，政府职能逐步转变，财政部门进行了公共财政理论指导下的部门预算、国库集中支付、“收支两条线”、政府采购等多项改革。XX县为适应国家财政国库管理制度改革，深化改革现行机构设置和管理体制，完善XX县国库单一账户体系，推进“收支两条线”、政府采购和国库集中支付制度改革，必然要开展国库支付中心的建设。（二）建设国库支付中心有利于有利于健全财政监督机制建设国库支付中心，便于实行国库集中支付制度，有利于健全财政监督机制，从源头上有效预防和遏制腐败。实行国库集中支付制度，财政部门内部实行预算的编制、执行、监督相对分开，从机制上防止营私。财政预算部门、支出单位、财政国库支付部门三者形成相互制约、相互监督的有机体，有利于XX县加强对财政支出全过程的监督和管理，杜绝不合理支出，提高财政资金的使用效益。同时，还能有效地防止利用财政资金谋取私利等腐败现象的发生。（三）有利于提高财政资金使用效益建设国库支付中心，有利于库款统一调度，降低财政资金运行成本，提高财政资金使用效益。在实行国库集中支付后，可以有效解决过去财政资金多环节拨付和多户头存放问题，使过去的财政向多头拨款变为向一头拨款，由一次大量拨款变为多次小量拨款，由单位分散存放变为单一账户集中存放，由层层下拨支出变为国库直接支付。这将有利于财政对资金加强统一调度和管理，增强财政宏观调控能力，有效降低资金划拨支付成本，提高财政资金的使用效益。（四）建设国库支付中心有助于强化财政预算的执行国库支付中心的建设，有助于强化财政预算执行，有效地防止单位挤占、挪用和截留财政资金。国库支付中心投入使用后，能把预算执行的事后监督变为事前和事中监督，把对支出预算总额的控制变为对每笔支出的控制，使各项支出能严格按预算执行，从而减少预算执行的随意性，强化预算的严格性。同时，由于实际资金不到单位账户，单位想挤占、挪用和截留财政资金已不可能。二、项目建设的可行性（一）国家政策的支持和政府的大力扶持国库集中收付制度改革是我国财政管理改革的重要内容，党中央、国务院对此都高度重视，提出了一系列要求，做出了整体部署。2001年，国务院批准了财政国库管理制度改革方案(财库200124号)，要求中央和地方着力推进国库集中收付制度改革。党的十六届五中全会也提出了要继续深化国库集中收付制度改革。财政部关于深化地方国库集中收付制度改革的指导意见(财库200751号)也要求各地财政部门要全面推进国库集中支付改革，力争到2010年所有财政性资金全部纳入国库单一账户体系运行管理，各级预算单位全部实行国库集中支付制度。国库支付中心作为国库集中收付制度设置的重要机构，它的建设也一直受到各级政府的密切关注与大力支持。（二）国库集中支付制度的不断完善 在推进国库集中支付制度改革过程中，现代财政国库管理制度的保障机制不断完善，并成为新的管理体系的重要组成部分。在法律体系保障方面，已初步形成一套适应现代财政国库制度运行的法规体系，包括国库单一账户体系的设立与管理运作、财政资金支付票据管理、预算会计核算与管理方面的制度法规等。随着适应改革要求的制度法规体系的逐步完善，已经开始在预算法、国家金库条例等基本法律法规中确立国库集中支付制度的法律地位，全新的现代国库集中支付法律法规体系正在逐步形成。这都有利于XX县国库支付中心的建设与使用。（三）基础设施有保障 按照城区总体规划要求，为适应XX县财政局业务发展的需要，建设方案坚持高标准、高起点，力求建筑格调新颖、布局合理、功能齐全、建设配套、质量一流。项目区内，水、电、道路、通讯等基础设施齐全。特别是国库集中支付制度以计算机技术的发展和广泛应用为基础，是历史发展和社会进步的必然产物。实行的主要控制目标和依据是财政预算指标，没有功能强大、快速的财政预算管理和信息反馈系统是无法实现的。另外，还要求有一个准确、及时的银行结算系统作保障。随着计算机技术的发展和应用的普及，现在已完全能够满足国库支付中心的需要。（四）优越的项目区条件本项目选址在XX县政务新区内，符合XX县新城区建设统一规划。此地交通便捷，相对造价低，地块平整，地基承载力高，地形适宜建设。项目区采光通风好，附近居民较少，无高压线，没有造成环境污染的工矿企业，周围环境清静优雅，符合环保要求。同时所需的各种建材，当地建材公司都能提供，同时项目所在地交通非常便捷，各种原材料和设备运输都很方便。（五）人民群众的大力支持 国库支付中心投入使用后，有助于建立严格的监督管理和控制体系，在提高县政府资金使用效益的同时，使腐败行为失去了滋生和蔓延的土壤，从源头上预防和遏制了腐败。另外也将大大增加工作人员的服务热情，养成全心全意为有关部门和人民群众服务的态度。因此，国库支付中心必将会引起人民群众的关注和大力支持，为它的建设带来更多的便利。第三章 建设方案一、建筑设计（一）设计依据1、民用建筑设计通则（GB50352）2、建筑采光设计标准（GB/T50033）3、建筑设计防火规范（GB50016）4、公共建筑节能设计标准（GB50189）（二）建筑设计本项目均按框架结构设计，采用砌体结构(局部框架)的结构形式，其中砌体结构按抗震要求对构造柱和圈梁进行加强，框架结构按四级抗震等级设计；楼板、屋面板采用现浇钢筋混凝土结构。墙体除钢筋混凝土墙外，维护墙和隔墙采用240毫米厚MV10以上粘土空心砖，采用保温设计。楼板为现浇混凝土梁、板。外立面采用暖色调面砖及局部白色和灰色外墙涂料点缀。地面采用防滑地砖，电脑房间用防静电地板。顶棚和内粉采用石灰砂浆、水泥砂浆、乳胶漆等涂料。门窗为塑钢窗、带纱扇和木门。（三）建筑防火设计依据建筑设计防火规范，本工程为均多层建筑，耐火等级为二级，防火分区为每层设一个分区，主门厅二层开口处设复合防火卷帘(耐火极限满足防火要求)，防火分区面积满足规范要求。建筑四周设环形消防通道，通道宽度为4米。建筑沿街长度超过80米同时总长度又不超过150米，设人行通道口。每层最多容纳人数不超过150人，疏散走道宽度为2.1米，袋行走道最大长度不超过20米，双向疏散走道长度不超过60米，楼段宽度为1.7米和1.5米。（四）建筑卫生设计依据建筑卫生规范汇编，本工程各房间采用自然通风，办公大楼除了自然通风还设有机械排风，卫生间采用轴流换气扇通风换气。生活给水采用水箱供水，水箱设计应符合相应规范要求。生活污水应经化粪池排入城市排水管线。（五）建筑节能设计依据公共建筑节能设计标准，本工程属于夏热冬冷地区，各维护结构以及窗墙比和遮阳系数符合标准表4.2.2.4的要求。屋面采用坡屋面系统，既利于多雨季节强力排水，又通过通风屋面系统在高温季节阳光下的隔热设计，极大降低室内能耗。二、结构设计（一）设计依据1、砌体结构设计规范(GB50003)2、建筑地基基础设计规范(GB50007)3、建筑结构荷载规范(GB50009)4、混凝土结构设计规范(GB50010)5、建筑抗震设计规范(GB50011)6、建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068)（二）自然条件基本风压：Wo=0.35kN/m2；基本雪压：Sk=0.5kN/m2；建筑结构安全等级：二级，设计使用年限为50年；抗震设防烈度为7度；工程地质条件：待岩土工程地质勘查报告。三、给排水设计（一）设计依据1、建筑给水排水设计规范(GB50015)2、民用建筑设计通则(GB50352)3、建筑灭火器配置设计规范(GB50140)（二）设计范围1、生活给水2、消防系统3、雨、污水排放系统四、电气设计（一）设计依据1、民用建筑电气设计规范（JGJ/T16）2、供配电系统设计规范(GB50052)3、低压配电设计规范(GB50054)4、建筑设计防火规范(GB50016)5、建筑物防雷设计规范(GB50057)（二）强电部分1、本工程除消防为二级负荷，其余均为三级负荷。2、负荷估算，本工程用电设备总容量约为Pe=530kW，总计算负荷约为Pjs=318kW。设计在室外设置一台箱式变电站，变压器总装机容量500kVA。3、本工程由市政电网引入一路l0kV电源供电，另从就近引入一路低压电源作为消防负荷的备用电源。4、低压配电采用放射式与树干相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电，对于一般负荷采用树干式与放射式结合的供电方式。（三）防雷接地1、在各建筑顶部设避雷网，网格尺寸不大于20MX20M。2、三类建筑防雷的接地装置可与电气装置的接地装置共用，接地电阻不大于1欧姆，引下线暗敷于墙内，在距地面0.4米处设暗装断接测试卡。3、在主要建筑物的进线处设有重复接地装置，其接地电阻不得大于4欧姆。4、电气设备的工作接地、保护接地和保护接零的接地电阻不得大于1欧姆。5、凡正常工作情况下，不带电的设备金属外壳要做好保护接零。五、原材料供应（一）主要原料品种、质量与年需要量项目建设需要石子、砂、水泥、钢材等。除了钢材外，XX是其他原材料产地，可以随时供应。（二）主要原料供应来源与运输方式1、工程主材钢筋、水泥、木料等三大材均可从当地选购，产品数量及质量能满足需要。2、砂石材料工程所在地砂石资源丰富，种类齐全。梅市、池河盛产黄砂，砂质品性优良，是县城工民建和蚌宁高速公路水泥混凝土路面建设的主砂源；石质材料有西泉、武店、殷涧石料场等，开采方便，质地良好，能生产各种规格的块石、片石及碎石，运输条件好，平均运距约为20公里，是理想的建筑材料。六、总图运输（一）总图布置 1、项目构成项目建设由业务和技术用房、办公室用房等主要功能用房和附属用房及建筑设备组成。2、项目区位图见下图图1、政务新区位置图图2、项目具体区位图（二）场内外运输 现有的交通能够满足项目建设的需要。第四章 公用辅助工程一、给排水工程 （一）设计依据建筑给水排水设计规范GB50015民用建筑设计通则GB50352建筑灭火器配置设计规范GB50140；（二）设计范围生活给水、消防系统及雨、污水排放系统（三）生活给水水源：本工程从城市自来水管道作为学校内生活水源及消防水源。系统：生活给水采用由水箱、水泵联合供水，在室外设一个生活总水表。蓄水池设计有效容积为50立方米，生活水箱设在最高建筑屋顶上，有效容积为10 立方米。（四）消火栓灭火系统消火栓消防用水量：室内消火栓消防用水量：15升秒，室外消火栓消防用水量：25升秒；设室内外消火栓消防储水池：300立方米。室内消火栓消防系统：室内消火栓消防箱为钢板制箱体、箱门。内设：SN65普通消火栓一个，25m长65挂置式衬胶龙带一条，19水枪一支；口径25小口径消火栓一个，25m长内径19自救式输水胶管一条，喷嘴口径6开关水枪一支，配套转盘一个；室内消火栓消防供水泵直接启泵按钮以及24V、DC信号灯等全套。栓口离地面高度11 m，栓口出水方向与设置消火栓的墙面相垂直。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。为满足火灾初起时，室内消火栓消防供水泵启动前的系统水压要求，保证最不利点消火栓工作压力，屋顶设消防水箱。（五）室内排水采用室内生活污、废水合流制。（六）室外排水室外排水采用雨污水分流制。其中室内的污废水经化粪池后再排入市政污水管网。项目的雨水重现期按两年的降雨强度考虑，区内雨水经汇集排入市政雨水管道。二、供电工程 采取现有的府城110KV变电所电力，可以满足项目建设要求。三、通信设施 采取预设、预留线路，尽量采取暗线，避免不必要的露天网线。四、供热设施 采取预设、预留线路，尽量采取暗线。第五章 节能节水措施一、节能的意义能源是一种有限的可消耗的财富。随着时间的推移，经济有了很大的发展，人类社会也有了惊人的进步，但所有的这一切发展和进步都奠定在能源大量消耗的基础上；使得人均能源拥有量锐减。当前，中国正处于现代工业化进程阶段，这是国民经济对能源继续保持旺盛需求的发展阶段，预计中国能源需求量在本世纪初期或中期将达到高峰，今后30-50年是中国经济、社会发展对能源的需求增长最快的时期。而我国的实际可能储量明显不足，目前我国正处在经济高速发展与经济效益不高、能源相对不足与资源利用率不高，生态基础脆弱与生态环境不断恶化的阶段，使得实现我国社会经济可持续发展面临更加严峻的挑战，从战略的高度上讲，它是提高经济增长质量和效益、促进经济增长方式转变的有效途径。二、设计原则（一）坚持节约与开发并举，把节约放在首位方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路；（二）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。（三）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布淘汰的落后的工艺。三、节能措施在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%-40%。本项目将严格执行公共建筑节能设计标准，具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。（一）设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，在总体规划和单位设计中，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，对于调节日照、节省能源是十分有效的。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。（二）改善建筑围护结构的保温性能改善建筑围护结构的保温性能是建筑设计上的主要节能措施，进一步推广空心砖墙及其复合墙体材料。本项目建筑框架结构采用多孔轻质砼砌块或空心砖等新型墙体材料。内隔墙采用组装的轻钢龙骨石膏板代替粘土实心砖，屋顶用岩棉板、矿渣石棉板等作保温层。窗户是建筑不可缺少的重要组成部分。由多层建筑的能耗分析可知，门窗散热约占建筑总散热的三分之一以上。在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，并改进窗户的材料和构造，窗户的气密性要达到节能标准规定的II级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中要尽量避免“热桥”现象，改善室内环境。（三）建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置，做好道路规划。（四）科学管理公用设施应有部门工作人员进行科学管理，切实做到节能降耗。（五）加强教育项目建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用水、用电。第六章 环境影响评价一、环境保护执行标准（一）中华人民共和国环境保护法（二）中华人民共和国环境影响评价法（三）国务院发布（98）253号建设项目环境保护管理条例（四）国家计委、国务院环委87国环字第002文建设项目环境保护设计规定（五）国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知（六）安徽省计委、经委、环委（86）07号文建设项目环境保护管理办法实施细则二、项目的生态评价（一）所在地区的环境现状本项目和XX县计生服务大楼、教育局办公楼、国土局办公楼等同时为新建项目。建设高起点、高标准，基础建设配套完善，绿化、美化、亮化工程一步到位，周边环境优雅，空气清新，草坪花木相映成趣，婉如美丽的公园。1、大气环境场址附近目前空气质量良好，符合大气环境质量标准（GB3095-1996）对二类地区的要求2、水环境根据环境影响报告表对该地区环境质量现状分析，本项目周围无水污染，属于二类水质。3、土壤环境在所在场区范围及周边1公里范围内无土壤污染.4、生态环境城市规划要求，主要道路及其场区围墙距城市干道之间应保持5米绿带，场区内绿化面积达总面积的30%。（二）可能造成的环境影响分析项目实施后的主要环境污染是生活污水。生活中不产生废水，废水主要是少量的卫生冲洗废水和生活污水，这类废水无毒。三、环境保护措施（一）污染防治原则1、遵循中国建设项目环境保护设计规定（87）国环字第002号第五条规定：环境保护必须按国家规定的设计程度进行，执行环境影响报告书(表)的编审制度，执行防治污染及其他公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。第十九条：工艺设计应积极采用无毒无害或低毒低害的原料，采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度地提高资源、能源利用率。尽可能在生产过程中把污染物减少到最低限度。第二十条：建设项目的供热、供电及供煤气的规划设计应根据文件尽量采用热电结合、集中供热或联片供热，集中供应民用煤气的建设方案。第二十五条：建设项目产生的各种污染或污染因素，必须符合国家或省、自治区、直辖市颁布的排放标准和有关法规后，方可向外排放。2、污染治理方案优先采用国家环保局发布的国家环境保护最佳实用技术，国家尚未颁发最佳实用技术的则选用国内普遍采用的成熟工艺。（二）废水处理少量卫生冲洗废水和生活污水，经过化粪池处理后与雨水一并排入政务新区内排水系统。（三）绿化设计绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊重要的作用。它具有较好的调湿、调温、吸尘、净化空气、减弱噪声和改善小气候的功能。特别是绿化对减弱噪声和吸滞灰尘有明显效果，因此，该项目在建设同时，必须进行绿化方面的规划和设计。建议在新建筑物四周的围墙两侧种植防护林带，并在围墙两壁种植攀缘木本植物形成绿篱。四、环境管理机构及定员本项目应从建设起步阶段就严格执行“三同时”规定，环境保护起点高，从领导到办事机构，从制度到目标力求形成一套科学的管理体制。配有兼职环保管理人员一名，负责环保工作。第七章 项目实施及项目管理一、项目实施原则与步骤（一）本建设工程的实施，首先应符合国家基本建设项目建设和审批程序，认真做好项目的前期工作，为工程的顺利进行创造良好条件。 （二）建立专门机构作为项目管理单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。（三）上级主管部门委派或指定专人担任项目实施负责人，项目实施过程中的决策、指挥、执行及对内、对外谈判、联络等项工作，均由项目实施负责人全权负责。（四）项目的设计、供货、施工、监理、安装等按照建筑法、招投标法进行，履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的法律法规执行。（五）项目管理单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方以使项目按期顺利进行。二、项目建设的管理机构根据工程需要，项目建设单位应成立工程筹建处，该机构下设五个职能部门。（一）行政管理负责日常行政工作以及项目履行单位的接待联络等项工作。（二）计划财务负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。（三）施工管理负责项目的土建施工与安装工程的指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。（四）设备材料管理负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等工作。（五）技术管理负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题。三、主要履行单位的选择对参与履行项目的供货、设计、施工、安装的单位，均要进行严格的资格审查，并应将审查程序和结果，以书面形式报告各有关部门，并存档备案。（一）供货设备的供货采用政府统一招标的方式来确定供货商。（二）设计为确保本项工程的顺利进行，建议选择国内知名度较高且具有丰富经验的设计单位承担工程设计工作。（三）土建施工土建施工必须从具有相应施工经验的专业施工单位中选择。本工程的土建施工，建议由项目执行单位对各施工单位进行资格审查后，通过招标方式确定。（四）安装设备安装和电气仪表控制系统的安装应分别选择专业安装单位，其选择程序同以上条款。四、设计施工与安装工程项目的设计、施工、安装必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。与有关企业进行的设计联络和技术谈判，将在买方的主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位一同参加，设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。有关的细节要在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装等技术文件都应存入技术档案，以备查用。五、调试与运转（一）调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。其他项目建成后，按照技术要求进行调试和应用。（二）试运转工作应邀请设计单位和安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过技术培训。六、实施进度安排项目实施总体可以归纳为三个阶段，第一阶段完成前期调研和可行性研究报告，第二阶段完成初步设计、设施订货和施工图设计，第三阶段完成土建施工和设备安装及调试至投入使用。三个阶段部分工作可以相互交叉，工程总工期为21个月。2009年45月完成前期调研和可行性研究报告编制审批，2009年57月完成初步设计、设施订货和施工图设计，2009年7月2010年12月完成土建施工和设备安装及调试至投入使用。七、项目实施进度表项目实施进度表（横线图）见附表。第八章 组织机构与人力资源配置一、组织机构 本项目为异地扩建项目，建立由局长负责制，设立统一机构协调和管理。根据中华人民共和国招标法规定本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。二、人力资源配置 （一）劳动定员数量及技能素质要求 现有的财政局干部职工，可以满足需要。（二）职工工资福利 由财政统一供给，不需要考虑。（三）员工来源及招聘方案 全额财政供给人员。（四）员工培训计划 按照上级安排及我县国库支付中心工作需要，按照财政局规划进行有计划、有系统的培训。第九章 投资估算与融资方案一、投资估算依据 （一）工程建设方案及有关文件；（二）建筑工程费参照2000年安徽省建筑工程单位估价表及当地类似工程估算指标估列；（三）安装工程参照全国统一安装工程概算定额安徽省单位估价表及类似工程指标；（四）设备费：询价或类似工程设备投资；（五）不同年份的价格资料均调整到2009年价格水平；（六）其他费用及建筑安装费用定额按安徽省建筑安装费用定额及建设部有关规定执行；（七）项目单位提供的有关数据。二、建设投资估算 该项目概算投入本项目建设总投资为840万元，包括国库支付中心综合楼和附属用房及建筑设备组成。 三、融资方案争取上级补助资金和地方配套，资金总额840万元。第十章 社会评价与财务评价一、项目对社会的影响分析 项目建成后可以满足XX县财政局适应社会发展的需要，改善了XX县财政局的办公条件，为财政局更好地为县各部门服务创造了良好的条件。二、项目与所在地互适性分析 （一）不同利益群体对项目的态度及参与程序 在全国上下实行国库集中支付改革的大潮下，全县人民对于该项目的建设都持支持态度，并且积极参与该项目的建设，为该项目的建设提供了建设性的意见和建议以及资金材料方面的帮助。（二）各级组织对项目的态度及支持程度 国库集中支付改革制度的春风吹到了XX，XX县委、县政府等有关部门深知它的优越性以及它对于促进XX持续发展的重要意义，国库支付中心的建设适应了国库集中支付改革制度，XX县委、县政府及各组成部门，XX县各乡镇都大力支持该项目的建设。三、社会风险和自然风险分析 项目建设存在一定的风险，包括资金的筹措、项目质量的管理、不可抗力事件的发生等。XX县财政局可以将该项目建设列入预算，以确保项目建设的顺利完成。通过项目的招投标管理，保证项目的建设质量从而可以提高对各种自然灾害的抵抗力。四、社会评价结论 XX县财政局国库支付中心是XX县县级财政国库支付执行机构，其主要服务内容如下：（一）统一受理各预算单位直接支付用款申请；（二）根据批准的分月用款计划下达授权支付额度通知书；（三）对预算单位直接支付的财政性资金进行审核、拨付、核算和监督管理；（四）按照政府的收支分类和会计