固定资产申博官网开户项目管理规定.doc

固定资产
申博官网开户项目管理规定
一、总 则
第一条 为了促进、加强和规范固定资产申博官网开户管理，确保预期申博官网开户目标的实现，特制定本规定。
第二条 本规定适用于******范围内固定资产申博官网开户项目的管理。其中所明确的固定资产申博官网开户项目（以下简称申博官网开户项目），是指在****内的*******等单位进行的基建、技改、技措和更新项目。
二、申博官网开户项目组织管理及分工
第三条 公司董事会负责审定经公司党政联席会通过的申博官网开户项目方案和申博官网开户计划，包括申博官网开户规模、资金预算与来源渠道。
第四条 公司设主管领导主管申博官网开户项目工作，公司主管领导由公司董事长担任。****部是申博官网开户项目管理机构，申博官网开户项目实施实行业主负责制，以业主为主根据需要成立项目组，项目组组长由各子分公司、民营、合资和股份制企业主要领导担任，具体负责申博官网开户项目的实施。
第五条 申博官网开户项目合同签订由公司法人代表签字。
第六条 ****部作为申博官网开户项目管理机构，其主要职责是：
1、负责起草编制申博官网开户项目计划。
2、组织论证各单位上报的单项申博官网开户项目一揽子申博官网开户计划，形成统一意见经公司主管领导同意提交公司党政联席会通过，公司董事会审批。
3、按月（季）将拟招投标项目计划上报公司主管领导审批。
4、根据批准的月（季）招投标计划，召集评标人员、组织招投标工作,将招投标情况及******部意见,书面报公司主管领导，供领导决策参考。
5、对所有当月（季）招投标项目情况汇总，上报公司主管领导。
6、根据项目组长提议，负责拟定各项目组成员名单报公司主管领导批准。
7、组织落实招投标前期准备工作，组织实施招投标工作。
8、负责办理申博官网开户项目资金支付审批手续，对资金的使用情况进行监督、检查。
9、负责对申博官网开户项目的实施进度检查考核；组织协调整体项目的竣工验收和固定资产转固等工作。
10、负责申博官网开户项目资料（包括：招投标资料、施工、竣工等资料）管理工作以及设计、勘测、论证、监理、施工、供应、合同、技术协议、请示报告、批件等资料的归类建档工作。
11、负责申博官网开户项目结算的审核。
12、定期向上级主管部门报送项目建设的各种统计报表。
第七条 ****部门主要职责是：
1、负责申博官网开户项目资金管理，建立申博官网开户项目独立财会核算体系。
2、负责办理政府部门批准的扶持资金和银行的贷款等有关手续，用于项目建设，筹集自有资金，确保建设资金落实到位。
3、负责完成申博官网开户项目资金的融资、贷款和项目实施资金付款工作，并对资金的使用情况进行监督、检查与规范。
4、负责编制申博官网开户项目财务报表。
5、配合由各级政府职能部门、银行和集团公司组织的申博官网开户项目资金财务审计、检查工作。
第八条 项目组作为单项工程实施的具体组织者和管理者，对项目实施负责，其主要职责是：
1、前期准备阶段：
⑴编制项目申请报告，上报******部。
⑵组织编制已批准项目的实施一揽子计划，包括实现目标、申博官网开户内容、资金计划、进度计划和实施方案（含组织措施、技术措施、合同措施、安全措施、质量控制、工期保证措施、阶段性资金使用计划等，并明确招投标、议标的具体内容），******部审定后由******部报请公司主管领导同意后提交公司党政联席会和董事会审核、公司主管领导批准。
⑶编制并上报开工申请审批报告。（详见附件5，开工审批报告）由各水暖、电气专业审核。
⑷财务部门提供项目建设资金落实情况的报告。
⑸编制需公开招标的各单项申博官网开户项目明细、标的、工作范围、招标技术文件（含技术要求及参数、质量要求、交货及完工日期等）。
2、实施阶段：
⑴组织完成申博官网开户项目实施工作，定期或不定期召开项目组会议，对实施过程出现的问题进行协调处理。
⑵编制申博官网开户项目月度、季度、年度进度报表和资金使用情况申请(详见附件6)，上报******部。
⑶根据申博官网开户项目实施进度计划和资金使用计划，办理资金支付的申请有关手续。
⑷组织完成申博官网开户项目的调试、投产，收集、整理投产过程的各种测试数据。
⑸汇集、整理申博官网开户项目竣工验收资料，组织完成申博官网开户项目的单项验收。
⑹收集整理申博官网开户项目实施过程的有关资料，编制申博官网开户项目竣工验收报告和财务决算报告。
⑺办理申博官网开户项目竣工验收手续，填写竣工验收单（详见附件7-1、7-2）办理固定资产转固移交手续，填写转固单（详见附件8-1、8-2），上报******部和****部及管理部门备案。
⑻在申博官网开户项目竣工验收后的一个月内，编制并上报******部申博官网开户项目总结报告。
三、申博官网开户项目申请和论证
第九条 申博官网开户项目申请：由项目组针对所承担产品的生产纲领和工艺要求及发展规划向******部递交项目建议书。项目建议书包含对产品市场的初步调查、产品定位、生产规模、申博官网开户内容、申博官网开户规模和要实现的经济指标。
第十条 项目论证
1、项目论证由******部负责，*****部组织有关职能部门和专业技术人员进行初步论证，对于重大项目聘请有关专家和设计研究部门共同参与进行论证，形成书面意见报请公司主管领导同意后提交公司党政联席会和董事会审核。
2、经公司党政联席会和董事会审议，审议通过后形成决议，经公司法人代表签发批准后，成立项目组进入项目招投标实施阶段。
四、项 目 招 投 标
第十一条 申博官网开户项目的招投标工作由******部或专门招投标单位负责组织。
第十二条 凡符合招标规定（申博官网开户额在5万元及5万元以上）的申博官网开户项目，由******部组织实施；5万元以下的项目原则上也应采用招投标方式，不能招标时按比质、比价原则进行议标，由******部负责组织、项目组签署意见、******部部长签字，经审核报公司主管领导核批（审批表见附件3 ）；属于应委托中介机构进行招标的项目由******部办理有关手续。任何单位和个人不得擅自未经招标或比质、比价审批即组织申博官网开户项目的实施。
第十三条 招投标程序
1、 项目组将申博官网开户项目中需进行招标的单项工程明细、标的、工作范围、招标技术文件等资料上报******部，******部汇总、整理后，******部部长审核报公司主管领导审批。
2、申博官网开户项目招投标前期准备由******部负责组织，负责项目招投标文件编制，审查各投标单位的资质情况及上报的各类资料，组织完成申博官网开户项目的招标准备工作。
3、评标组人员的确定：由公司主管领导确定。
4、招投标实施工作由******部或专业招投标单位负责组织实施。
5、 定标：由******部部长和项目组长将招标情况及建议汇报公司主管领导，由公司主管领导召集相关人员确定并正式批准，批件由******部保存。
6、经公司主管领导批准，由******部向中标单位签发中标通知单，******部向项目组移交招标的有关资料。
7、招投标项目的相关资料由******部统一管理。
8、根据招投标情况请示报告批件，各项目组负责与中标单位起草设备供货、工程施工技术合同，由******部审核后按规定办理签订整体合同的后续事宜。
五、项 目 实 施
第十四条 项目申博官网开户计划经党政联席会和公司董事会批准后，由公司主管领导与与项目组组长签订《申博官网开户项目责任任务书》（附件1）。通过层层把关，责任落实到人，以确保申博官网开户项目建设、生产纲领和经济效益等目标的实现。
第十五条 ******部负责整体项目实施的全过程管理，组织协调各项目组之间的相互衔接关系，对工程的进度、质量、安全进行检查督促。对工程建设过程中出现的重大变更进行审核，报项目组组长、公司主管领导决策。
第十六条 项目组对******部负责，具体负责单项申博官网开户项目的实施，包括对施工现场、工程进度、施工安全、工程质量、建设工期、不同单位之间的协调等对项目实施全过程进行组织、协调、监督管理。
第十七 条 ******部和项目组对申博官网开户项目实施过程的监督、协调，实行定期和不定期的项目例会制。
六、资 金 审 批 支 付
第十八条 根据公司党政联席会及董事会审定的项目建设方案和申博官网开户计划使用资金。
1、项目组应根据董事会和党政联席会研究通过，公司主管领导审定的申博官网开户项目进度计划和资金使用计划，视项目进展阶段落实并提出合理使用资金申请，资金审批需按规定程序，由******部填写《申博官网开户项目资金支付审批表》（见附件2-1），项目组组长签字，经******部部长、财务负责人审核签字、公司主管领导审批。
2、****部依据《申博官网开户项目资金支付审批表》的批示进行申博官网开户项目有关款项的支付，资金支付需按规定程序，由******部按照《申博官网开户项目资金支付审批表》的批示按《申博官网开户项目付款表》（附件2-2）办理请款手续，项目组组长、******部部长签字、财务负责人签批后支付资金。
3、凡是资金支付额度达到或超过合同价款的80%时，合同方必须出具全额发票，否则，财务部门有权拒付。
4、凡是属于申博官网开户项目实施阶段所发生的不能直接进入建设成本的各项费用，按财务制度的有关规定执行。
七、项目的竣工验收、审计、转固、资料管理
第十九条 项目竣工验收
1、申博官网开户项目竣工后，项目组应向******部提出竣工验收申请。由******部负责组织单项工程的竣工验收。
2、各项目组整理、汇总施工资料、竣工验收资料，办理竣工验收手续；并将有关资料报******部备案。
3、整体项目竣工后，******部负责与相关部门协商竣工验收的有关事宜，并牵头组织完成申博官网开户项目的总体竣工验收工作。
第二十条 项目竣工审计
1、单项工程竣工验收后，根据需要由******部负责组织相关部门和人员对申博官网开户项目进行竣工审计，并出具审计报告。
2、整体项目竣工验收后，根据需要由******部组织进行竣工审计。
第二十一条 固定资产转固
项目总体验收结束后，******部组织有关部门办理固定资产转固手续完毕。将相关资料移交****部及管理部门。
第二十二条：资料管理：申博官网开户项目所有资料由******部资料室统一管理。
资料领取：外来资料由******部统一接收管理，各项目组从******部领取，并办理相关手续。
施工资料、竣工验收资料由项目组整理汇总，竣工验收后移交******部资料室存档。
八 考 评
第二十三条 在申博官网开户项目竣工验收后一个月内，项目组应编制申博官网开户项目总结报告，上报******部。
第二十四条 项目建成投产半年后，由******部组织按照《申博官网开户项目责任任务书》的各项指标进行考评，并依据《申博官网开户项目考评奖惩办法》（附件4），对申博官网开户项目的工程质量和经济效益目标进行测评，提出奖罚意见，报公司主管领导审核同意后提交党政联席会批准，对项目工作组及有关人员实施奖罚。
九 附 则
第二十五条 本规定由******部负责解释。
第二十六条 本规定自下发之日起执行，原公司文件规定与本规定不符的，按本规定执行。

附件2-1

申博官网开户项目资金支付审批表
　　 　 　　　　　 　 金额单位：万元
项目名称
项目性质
合同编号
合同金额

本次
付款额度
小写：
付款方式
大写：
汇票

现款

抵账

支票

支付
情况说明

项目组
组长

年　月　日
******部
部长

年　月　日
财务负责人

年　月　日
公司
主管领导

年　月　日
经办人： 　年　　月　　日
注：本表一式两联，第一联由******部留存备案，第二联为财务支出依据。

附件2-2

申博官网开户项目付款表
　　 　 　　　　　 　 金额单位：万元
项 目 名 称
合同编号
合同金额

本次付款额度
小写：
付款方式
大写：
汇票

现款

抵账

支票

支付情况说明
年 月 日
项目组
组长

年　月　日
******部
部长

年　月　日
财务负责人

年　月　日
经办人： 　年　　月　　日
注：本表一式两联，第一联由******部留存备案，第二联为财务支出依据。

附件3

议标项目审批表
　　 　 　　　　　 　 金额单位：万元
项目名称
项目性质
合同金额

不具备
招投标
情况说明

参与比质比价单位
比质比价
情况
单位1
单位2
单位3

项目组
意见
年　月　日
******部
部长

年　月　日
公司主管领导

年　月　日
经办人： 　年　　月　　日
注：本表一式两联，第一联由******部留存备案，第二联为项目组留存备案。

附件1

固 定 资 产 投 资 项 目
责 任 任 务 书

项 目 名 称

项 目 组

公司主管领导

年 月 日

制
根据《山西省重点技术改造项目责任制管理办法（试行）》和《固定资产申博官网开户项目管理规定》的要求，为确保技术改造项目能够按照批准的改造内容、工期和技术经济指标，按时建成投产，达产、达效，提高技改项目实施的成功率，特签定本责任书。主要内容如下：
一、 项目概况及改造目标（见下表）：
金额单位：万元
项目
名称

项目
主要
内容

项目
总申博官网开户

资金
来源
银行贷款

企业自筹

其它渠道
资金来源

工 期

开工时间

竣工时间

质量
等级

新增
能力

新增
产值

新增销
售收入

新增
利润

新增
税金

新增
创汇

备 注

二、任务
根据项目初步设计、申博官网开户计划及项目实施方案的要求，完成如下项目内容：
1、设备（包括采购、安装调试、配套实施等）；
2、建筑工程（包括项目报批、施工设计、竣工验收等）；
3、其他（相关人员培训、商检等内容及需要说明的事项）
三、责任
为确保项目按期竣工投产，实现预期的生产纲领和经济效益，各责任单位要明确各自职责，各尽其职，各负其责。各方职责如下：
1、申博官网开户项目组主要职责：
严格按照申博官网开户计划批准的申博官网开户规模、申博官网开户内容、资金落实等，组织项目实施。
1.2按照《固定资产申博官网开户项目管理规定》要求，合理使用资金。
1.3制定项目实施阶段申博官网开户计划和资金使用计划。
1.4按照确定的合理工期完成项目实施，保证项目按期竣工。
1.5按期上报各有关报表。
1.6按照项目确定的技术水平，合理安排组织生产，实现预期经济效益。
1.7配合完成项目的竣工验收工作。
2、公司领导主要职责：
2.1负责项目前期工作，审批项目资金来源。
2.2负责审批项目实施阶段申博官网开户计划和资金使用计划。
2.3监督检查项目资金到位情况和资金使用情况。
2.4监督检查项目实施过程和项目进度，协调解决实施过程中存在的问题，对重大问题进行裁决。
2.5负责组织项目整体验收、竣工审计和考核评定。
2.6审定项目实际经济效益。

本责任书一式三份，双方负责人签字后生效，各责任方要严格履行各自职责，密切配合，精心组织，确保项目目标的实现。对因未认真履行职责，造成项目失误或不能实现目标，要追究有关单位责任；对于目标全部完成的项目，将按照《固定资产项目考评奖惩办法》的规定，给予奖励。

附件4：
制造基地建设项目考评奖惩办法
一、考评组织及程序：
项目建成投产半年内，由******部组织有关部门及专业技术人员，按照签定的责任书及有关规定、技术资料标准及项目的实际工作情况，对申博官网开户项目进行评价、考核，并将结果报公司主管领导审核，经党政联席会批准后实施奖惩。
二、考评奖惩办法
1、奖惩依据：
1.1项目初步设计、申博官网开户计划及项目实施方案等有关文件。
1.2项目考评组的考评报告及公司党政联席会研究通过的批示意见。
1.3签定的项目责任书。
2、奖惩原则：
根据奖惩依据，评价、考核结果，以全部完成项目内容目标为前提，视项目申博官网开户、工期、达产达效、质量等责任目标完成情况对项目组长及项目组进行一次性奖惩。项目目标未全部达到者，只罚不奖。
2.1、申博官网开户责任奖惩：按照董事会批准的申博官网开户额度，项目内容全部达到目标，视项目申博官网开户规模，对项目组长和项目组按节余（超额）申博官网开户的2-6%进行奖励（处罚）,其中对项目组组长的奖励（处罚）占总奖励（处罚）金额的30%。
2.2、项目工期责任奖惩：项目工期每提前（拖后）半个月，按项目总申博官网开户额的0.05%对项目组组长进行奖励（处罚）。
2.3、达产达效责任奖惩：项目投产后，按期达到（达不到）设计能力并达产达效，按项目总申博官网开户额的0.1%对项目组长进行奖励（处罚）。没有直接经济效益的项目，按设计能力要求或投产运行效果进行综合考核评价。
2.4、安全质量目标处罚：项目工程要求全部合格，优良率达到80%以上，并在建设期间无重大安全事故。若达不到或发生重大安全事故，对项目组长和项目组按总申博官网开户额的0.05%进行处罚。
2.5、项目组组长应对项目组成员依据具体承担责任情况，提出奖励（处罚）意见，经******部公司分管领导审核后报公司主管领导审批后执行。
2.6、凡在项目实施和管理中，因人为原因造成申博官网开户超支、装备水平下降、工期延误、质量低劣、发生人身（设备）事故和违法违纪、收受回扣等行为时，对项目组长及项目组成员视情节处罚0.5—2万元，并按党纪国法和集团公司有关规定处理，给予免职或辞退。
三、其他：
1、对项目组长实行项目建设质量责任终身追究制度。
2、奖励资金在项目建设单位管理费中支出。罚款交到****部，纳入申博官网开户项目奖励资金统一使用。
四、本办法由******部负责解释。
五、本办法自下发之日起生效。

附件5

申博官网开户项目开工审批表
项目名称

项目业主单位

项目批复文件

项目时间

项目竣工时间

建设场地的
周边环境条件

北侧

南侧

东侧

西侧

项目建设场地示意图：
需要拆迁建筑物及管线：
供电部门意见

供水部门意见

供暖部门意见

供气部门意见

弱电信息化意见

项目组长意见

******部意见

经办人： 年 月 日
说明：空格不够填写，可附表说明。

附件6

申博官网开户项目资金使用申报表
项目名称

项目业
主单位

项目批
复文件

项目申博官网开户规划

资金
来源
自筹

政府
扶持

贷款

其它

项目开
工时间

竣工
时间

资金使用计划：
财务部门审批意见

******部意见

项目组长

主管领导

经办人： 年 月 日

附件7-1
内部竣工验收单
工程名称

建筑面积

开工时间

建设单位

工程地点

层 数

竣工时间

施工单位

结构类型

工程造价

技术资料

工程内容
及检查情况

验收日期： 年 月 日
验收意见
建设单位
项目组
监理单位
设计单位
施工单位

（公章）

（公章）

（公章）

（公章）

（公章）

附件8-1
固定资产交接证明书
填制日期： 年 月 日 字第 号
工程
名称

规划许可证编号

施工许可证编号

结构
类型

建筑
面积

层
数

工程质量监督站备案编号

施工
单位

设计
单位

监理
单位

工程
造价

工程
内容

验收
意见

****部门
接管部门
使用部门
移交部门
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日

附件8-2
机器设备固定资产交接证明书
填制日期： 年 月 日 字第 号
设备编号
名 称
型号规格
单位
数量
申博官网开户类别
购置金额
安装费用
使用单位

检验记录
制造厂名
国别
制造编号
出厂日期
体积（长×宽×高）
设备重量（公斤）
移交日期

毛重

净重

年 月 日
最后签字移交生产日期

耐用年限

附带文件

随机附带电动机及主要附件
验收签订意见及存在问题
财务部门
资产部门
接管部门
使用部门
移交部门
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
公 主 经
章 管 手
人
年 月 日
物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落