50吨有机茶加工生产线新建项目可行性论证报告.doc

50吨有机茶加工生产线新建项目可行性研究报告38目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围2第三节 简要研究结论3第四节 主要经济技术指标5第二章 项目提出的背景及必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的必要性13第三章 市场预测与需求分析19第一节 车用生物燃气市场发展分析19第二节 有机肥市场分析23第四章 建设规模与产品方案29第一节 建设规模29第二节 产品方案29第五章 厂址选择与建设条件31第一节 厂址方案31第二节 建设条件32第六章 工艺技术方案40第一节 项目组成40第二节 生产技术方案40第三节 生产设备53第七章 原辅材料供应56第一节 原辅材料供应56第二节 公用设施58第八章 工程建设方案59第一节 总图运输59第二节 建筑结构工程62第三节 公用工程70第九章 环境保护、劳动安全卫生75第一节 环境保护75第二节 劳动安全卫生77第十章 节能与消防84第一节 节 能84第二节 消 防89第十一章 企业组织与劳动定员92第一节 企业组织92第二节 劳动定员92第三节 人员培训93第十二章 项目实施进度计划94第十三章 建设项目招标方案95第十四章 投资估算与资金筹措97第一节 投资估算97第二节 资金筹措98第十五章 财 务 评 价100第十六章 社会影响分析105第一节 社会效益分析105第二节 社会风险分析106第一章 合作社基本情况第一章 合作社基本情况1.1合作社概况1.1.1合作社成立时间，成员及出资构成婺源县龙溪茶业专业合作社于2010年8月11日经婺源县工商局注册成立，营业执照号：361130NA000090X，合作社成员68人，其中农民成员67人；注册资本352万元，出资构成主要是：茶园1009亩，评估出资186.07万元、货币出资52万元、制茶设备评估出资66.5万元、加工厂厂房出资47.43万元。1.1.2收益分配机制按照农民专业合作社法、中华人民共和国会计法、农民专业合作社会计核算办法和农民专业合作社财务会计制度，依据本社章程规定，每年年度终了，本年盈余科目转结为盈余分配科目后，提取10%的盈余公积金，按不低于60%的成员交易量（额）进行盈余返还，不高于40%按成员出资额进行剩余盈余分配，并量化到各成员帐户上。1.1.3合作社法人代表基本情况：合作社法人代表及理事长：陈林姿，女，1956年12月出生，汉族，高中文化，江西省婺源县紫阳镇潋溪村，是地道的农民，但也是村里经济发展的带头人，在她的引领下，村民自愿联合，成立了农民专业合作社。经社员大会讨论通过，本社设置了基本的工作办事机构，主要有基地、加工厂、营销部、财务部、综合办公室等。1.1.4管理机构设置情况本社第一章 合作社基本情况的管理机构设置情况主要是：成员大会、理事会、监事会、加工厂、基地管理部、营销部、财务部等，根据章程规定，每年至少召开2次成员大会，4次理事会和监事会。1.1.5办公条件及工作人员情况合作社拥有了固定的开会、办公场所，购置了办公用具、桌椅板凳、木制纱发，财务办公用具，设置了合作社经营情况公示专栏；现聘用专业会计1人、出纳（兼办公室有关工作）1人、基地管理2人、加工厂负责人1人，茶叶种植加工技术人员4人，营销人员2人，生产期间按需要临时请用生产加工操作人员，每年至少进行一次成员培训。1.1.6制度建设情况：3年来，合作社通过成员大会，建立建全了各项规章制度。主要有：成员大会制度，议事规则制度，民主管理制度，统一供应、生产、加工、销售管理制度，财务管理制度，社务公开制度，档案管理制度，盈余分配制度等；建立了成员个人核算帐户，核算成员所发生的各项往来，各种盈余、项目资金等按国家有关规定进行分配和量化。每个季度公示经营情况。本合作社以提高农民组织化程度和增加社员收入为目的，坚持和突出统一供应农资、统一技术标准、统一产品认证、统一指导服务、统一加工销售的农民专业合作社原则和特点。1.2运营状况1.2.1主业发展情况。第一章 合作社基本情况本合作社主导产品：有机茶叶2012年合作社统一加工茶叶鲜片215.1吨，制成干茶55吨；本社与省、市农业产业化龙头企业联姻，开拓销售渠道，统一销售，2012年实现经营收入为232.8万元，本年盈余44.17万元。1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况2012年经营情况及盈余分配情况如下：序号经济指标项目金额（元）备注1经营收入2328238.002经营支出1845523.503管理费用38523.104财务费用2500.005本年盈余441691.406盈余公积44169.10按10%计提7盈余返还238513.4060%按交易量分配8剩余盈余159008.9040%按出资额分配1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况我社2013年承担了国家农业综合开发产业化经营财政补助项目“婺源县500平方米茶叶流通设施新建项目”，截止到2013年11月10日，已完成项目所确定50%的工程量，目前，厂房工程建设和60平方米冷库正在施工，预计2014年3月整体项目工程竣工，2014年4月可以投产使用第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2.1必要性分析2.1.1项目申报是对合作社发展的需要在中国乃至全世界,农业都是弱质产业,农民都是弱势群体。农民缺少组织化,农民权益得不到保障,无法改变自身的贫穷和弱势的地位,已经成为我国经济社会发展的重大障碍。 合作社作为一种重要且宝贵的制度资源,是市场经济条件下弱势群体联合起来满足自身经济和社会需要的企业和社会团体,是家庭经营的必要补充,是农业产业化的有效载体和组织形式,可以使农业更好地适应国际竞争,可以促进农业决策的科学化与合理化并保障农业政策的顺利实施,也是对农民进行教育的最佳载体。可见,合作社是保障和提高农民利益、平衡贫富两极、维持社会稳定、促进经济发展的有效方法。因此,构建和发展农业合作社,满足农民的合作需求,就显得非常重要和必要；农业、农村、农民”这三农工作作为“全党工作的重中之重”，并不断加以强化和深化。中央农村工作确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针。扶持和促进农民专业合作社建设，提高农民进入市场有组织化程度，是落实中央一号文件的具体体现。2013年，婺源县委政府调整了新一轮的婺源茶业发展思路，强化生态环境保护意识，利用婺源的自然环境等条件，提出“建设中国最美乡村，打造中国有机茶第一县”的发展战略，加强有机茶生产、加工和销售监管，禁止使用除草剂和化肥、农药，确保茶叶检测没有残毒含量或不超过一定的限量标准，争取利用5-8年的时间，促使全县茶园全部达到有机茶的标准。第二章 项目立项背景2.1.2项目申报是促进合作社成员增收的需要 本项目的申报可以有效地增加合作社成员入社参社的科学管理、经营的积极性，为成员增加收入创造优越的物质基础，成员可以发挥自身优势，更好地为合作社的发展作出努力。2.1.3项目申请报是带动农民增收的需要要促进农民社员增收、带动农民经济收入，就必须顺应国家出台的好政策，合作社要增强适应市场竞争能力，才能带动合作社健康发展。2.2优势分析2.2.1实施项目的技术优势婺源是中国绿茶金三角的核心产区；县内拥有茶叶科学研究所、茶叶机械研究所、茶叶技术推广站、江西省婺源茶叶学校等茶叶科研部门和人才培训基地，而且技术力量不断增强。新中国以来，不但积累了丰富的茶叶生产、加工经验，而且造就了一支庞大的科研技术队伍，具有茶叶产业科研开发的实力和人才优势。项目建设单位与婺源县茶业局茶叶技术推广站、茶机研究所建立了合作关系，邀请婺源茶叶学校亲临本社讲课，使村民不断提升知识面，在农事活动、加工过程中，遇到技术难题，都能够到县茶叶科研部门的指导。我国茶叶生产技术标准已颁布实施。中国农业科学院茶叶研究所有机茶中心以IFOAM基本标准为基础，参照欧盟标准，又于2012年1月1日制定了新的国家有机茶认证标准。农业部制定了实施并行业标准NY5196-2002有机茶、NY/T5197-2002有机茶生产技术规程、NY/T5198-2002有机茶加工技术规程NY5199-2002有机茶产地环境等技术标准。这些技术规程和标准为本项目实施提供了一套完整的技术支持。第二章 项目立项背景2.2.2实施项目的资源、政策等方面优势项目实施单位位于婺源思口镇，思口镇距县城13公里，面积122平方公里，总人口13771人。地貌以丘陵为主，山地占全镇土地面积的76.6%，是县内重点林、茶区。林地面积14万亩，活立木蓄积量32万立方米，年销售商品材5000立方米。有茶园4000亩，主产茗眉、仙芝茶、眉茶；1.8万耕地主种水稻（水田14509亩）和油菜。集镇沿王赋公路两侧分布，人口1800人。年，婺源茶叶面积达到16.7万亩，茶产业系列产值.亿元，采制茶叶10100吨，加工贸易量.万吨，出口创汇万美元，茶农人平增收元，婺源已挤身于全国产茶10强县之列。婺源山地资源丰富，具有发展茶叶种植的广阔空间，山青水秀，空气清新，植被丰厚，森林覆盖率达85.7，被誉为“中国最美的乡村”，“中国茶叶之乡”。茶叶是婺源农业发展的主导产业，不但产业基础已经奠定，而且培养造就了一支强有力的科研技术队伍。茶农对茶产业按有机方式管理、清洁化生产加工，规模化生产呼之欲出，势在必行。第二章 项目立项背景同时，强调按照茶叶标准化技术规程和清洁化生产要求，分期分批对初制茶厂进行优化改造。江西首批在婺源、浮梁、修水、遂川、井冈山、庐山、铜鼓、靖安等重点产茶区，选择具有一定规模、有较好技术条件、有示范带动作用的茶叶生产加工企业纳入省重点改造和建设对象，着力打造10个省级示范茶厂。示范茶厂必须引进茶叶清洁化加工设备及其配套技术，改造厂房和加工环境，取得质量安全认证，确保改造取得成效。”同时规定：“做好茶叶质量检测服务。以生产有机食品、绿色食品、无公害农产品为目标,尽快建立和完善茶叶的标准体系、检测体系和产品质量监管体系,确立科学的技术指标和生产工艺,从茶园建设及管理、茶叶采摘、加工各个环节推行标准化生产,严格控制化肥、农药的使用,确保茶叶制成品的农残含留量及有毒、有害物质限量达到标准要求”。县委、县政府出台了茶产业发展规划（2010-2014年），确立了茶叶发展方向，强调发展茶业要在政策上扶持，资金上支持，方向上引导，促进婺源生态农业的发展。第二章 项目立项背景2.3市场分析婺源是中国有机茶最早销往世界经济最发达的欧盟市场产茶县，有机茶生产是婺源的优势；有机茶是进行过程严格控制的食品之一，符合当今消费者追求健康安全的需求，因此，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。目前，有机茶在国际市场以20%的增长率增长。因此，有机茶市场还有相当大的发展空间，呈供不应求之势，有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高3050%，利润相当丰厚，市场空大。从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。然而，到目前为止，我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅12万亩，婺源就占了37.5%，近年来，欧盟、日本和美国对我国农产品抬高准入门槛，加强农药残留和重金属元素的检测，利用技术性贸易壁垒对我国农产品出口设限。但是，从1997年婺源第一批有机绿茶进入欧盟市场以后，婺源有机绿茶连续十几年突破欧盟贸易壁垒，在欧盟市场占有率达到50以上。婺源绿茶出口的成功经验表明，严格按照标准和规范控制产品从生产源头到销售的各个环节，是产品质量的保证，而高质量的产品则可以突破任何形式的贸易壁垒，有效防御经营风险。 婺源绿茶生产和销售主要通过“公司基地农户农民专业合作组织”的模式进行，基地和农民专业合作组织是联系公司和农户的纽带，第二章 项目立项背景这种模式主要有两大积极作用：1、解决农户的后顾之忧，农户不会出现增产不增收的情况。2、茶叶企业可以按照市场的需求，组织农户种植和采摘，可以提高茶叶的产量，保证了茶叶的品质。婺源旅游产业同样在带动茶产业的生产和发展，提高茶叶的知名度和销售量。所以，茶叶的市场前景十分看好，经营的风险值很小。2.4合作社成员对申请项目的支持情况国家有项目支持农民专业合作社的发展，这使农民欢欣鼓舞，在得到本社可以申报国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目信息后，本社理事长立即召集成员，于2013年10月18日召开合作社成员大会，在会上认真学习了2014年农业综合开发产业化经营项目申报指南、农民专业合作社项目申报书编写参考大纲，对照本社自身条件，项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等，进行了讨论。经过讨论，一致认为，国家政策好，时刻关心着我们农村农民，我们一定要把握机会，做好项目，扩大经营，早日带动农民富裕；大会确定项目自筹资金方案，社员对自筹资金部份，一方面通过成员自行出资承担，另一方面通过本社社员投工投劳方式，计算出资额度。如需要涉及到银行贷款事项，可以用农民小额贷款方式向农村信用社信贷。并确定项目申报和实施过程中的具体工作人员。会议讨论了本社的收益分配方案，帐务处理按农民专业合作社财务管理制度进行，并公示资金使用情况。第三章 项目目标第三章 项目目标3.1主要产品项目主要是：有机茶叶。3.2生产能力目标加工产品种类：茶叶加工；年加工量：300吨，其中符合欧盟标准的有机茶300吨；茶叶的特性：(1)吸湿性：因为茶叶存在着很多亲水性的成分，如糖类、多酚类、蛋白质、果胶质等。同时茶叶又是多孔性的组织结构，这就决定了茶叶具有很的吸湿性。(2)陈化性：一般红、绿茶随保管时间的延长而质量逐渐变差，如色泽灰暗，香气减低、汤色暗浑，滋味平淡等。通常把这一变化称为“陈化”。它是成分发生变化的一个综合表现。茶叶之所以会陈化，最重要的原因是氧化作用的结果。(3)吸味性：茶叶吸收异味的性能，是由于茶叶中含有棕榈酸、稀萜类等物质及其组织结构的多孔性所造成的。人们正是根据茶叶这一特征，一方面自觉地利用它来窖制各种花茶，以提高饮用价值，另一方又要严禁茶叶同有异味、有毒性的物品一起存放和装运，避免使茶叶率味和污染。季节安排：茶叶加工季节性强，一般分春茶、夏茶、秋茶，秋茶有2次加工，一年可以采摘、加工茶叶4次，春茶从3月中旬开始，最后一次秋茶10月底结束。第四章 项目建设方案第四章 项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点项目建设地点、占地面积、土地来源、社员参与方式等内容表述如下：项目建设地点占地面积土地来源社 员参与方式承担项目成员姓名婺源县思口镇长摊村1200平方米本专业合作社已向村民长期承包社员自愿支持和积极参与项目建设经社员大会讨论同意，本项目由如下7人承担负责实施：陈林姿、陈琳渊、陈林武、陈临荣、陈迎春、王宗喜、陈志奇等4.1.2建设内容新建50吨有机茶加工生产线，厂房建设材料形式是钢架结构；主要内容是：新建700平方米生产加工厂房；购置二条茶叶加工生产线设备。4.1.3技术路线及流程4.1.3.1技术路线及流程：4.1.3.1.1绿茶加工的技术路线包装 杀青：在每次作业前，必须较长时间的预热滚筒确保吸收足够的热源，避免每次投叶时产生筒壁及筒体尾部粘叶现象，预热必须启动滚筒运转，以防止筒体热变形。第四章 项目建设方案当滚筒达到杀青温度时，即滚筒内空气温度达到120左右时，才能投叶作业（注：杀青温度指出茶口前滚筒内空气温度值）。杀青时间的确定，可通过机架前端手轮丝杆机构改变滚筒倾角来控制杀青时间的长短。杀青时间应根据不同名优茶，鲜叶嫩度，含水份多少来确定，以杀青适度为准，一般春茶为1120、夏茶501。每批鲜叶投叶结束后，约经一半杀青时间应脚踏出叶端机架，使滚筒快速倾斜，排出杀青叶，防止焦叶。杀青作业完成后，应尽快切断电热电源，继续让滚筒运转，当滚筒内温度降到50以下时方可停机。揉捻必须严格按工艺要求和安全操作规程使用。机器不得超负荷启动和工作。关闭出茶门，移开加压盖，按装叶标准向揉桶中加足定量的杀青叶或萎凋叶。将加压盖移入揉桶内20mm左右。开动机器，按照制茶工艺要求控制压力。一般揉捻23分钟后，摇动手轮，向茶叶逐步加压（直至茶叶达到揉捻要求），约510分钟后，去压空揉13分钟后即可出茶。茶叶揉捻一般按照“轻、重、轻”的原则，根据制茶工艺灵活操作。每次出茶完毕，均应清扫固定盘和揉桶壁上的残余茶叶。理条使用前的准备工作第四章 项目建设方案检查使用电源电压与设备选用的电器电压是否一致，检查线路是否安全、可靠。并接妥地线和漏电保护器，以保障人身和设备的安全。认真检查各紧固件是否有松动现象，用手转动电机带轮检查摆动架移动时，有无卡阻现象。操作电热式可通过两组电热开关控制。电热温度控型可通过温控仪面板刻度盘手动设定并控制。当槽锅内温度达到80100并较均匀时，将杀青后的待制叶均匀投入每一槽锅中（总投叶量大约在1.4公斤左右），经过68分钟观察茶叶，如在制茶叶已条索紧直、香气外溢时即可起锅。在制茶过程中，可用手翻动茶叶，以免水汽将茶叶闷黄、变黑，也可加入适当重量小棒子若干进行辅助理条。炒干在出茶口放好盛茶工具。启动机器，使机器顺转（进茶方向）。待温度达到制茶工作要求后，再投入适量茶叶。炒制过程中，应掌握好炉温，一般先高后低，随着茶叶逐步干燥，将炉温逐渐降低。且应掌握工作时间，一般炒2030分钟，按工艺要求达到规定的干燥程度后及时出叶。在炒制过程中，应掌握好排湿风扇，以免排湿不良而影响茶香和色泽。第四章 项目建设方案倒转出叶时，应让筒体停转后再开倒车，以免受力过猛，损坏机器。作业完成后尽快切断远红外电热管电源，继续让滚筒运转，当筒内温度降至50以下时方可停机。在工作过程中发现机器有卡阻碰撞或异常声响现象应立即停机检查故障原因并排除，严禁带产病运转。烘干提香打开右上方电源开关选择“自动”位置。调节温度旋钮使箭头对准所需要温度的位置，超温保护设定要比所需温度高20。设定好所需时间，“”来调整时间的长短，再设定所需温度，“”来调整温度高低。打开旋转电机开关，按下启动按钮，机器进入工作状态，按下停止按钮，烘焙机进入待机状态。若温度上升比较慢，应检查电机转向是否跟顶部的电机所标方向一致。如果不一致应调换进线电源相序（换相）。自动线路工作不正常时可用备用或手动线路与超温器配合使用。升温要快时，可以打开加热开关。烘焙完成后，系统自动停止并报警响铃，按下“关”键，断开电源。茶叶烘焙时间：3060分钟，温度80100。第四章 项目建设方案4.1.3.1.2红茶加工的技术路线（1）萎凋：将鲜叶均匀按510cm薄摊在萎凋帘上，自然萎凋1922h，温度2028，湿度80%85%，其中萎凋叶含水率60%，叶质柔软，叶面起皱纹，叶茎折不易断，叶色暗绿无光泽，青草气减少，并带有愉悦的清香；（2）揉捻：具体操作为，投叶时不要压实，使其成自然状态装满揉桶即可，加盖后在不加压，即空压的条件下揉捻5min 加轻压揉捻5min 空压揉捻3min 加轻压揉捻10min 空压5min 加重压揉捻6min 空压揉捻3min 加重压揉捻2min 空压揉捻20min，揉捻时间共计约60min，细胞破碎率80%85%；（3）发酵：将揉捻叶均匀、松散堆放于簸箕内，厚度1520cm，后覆盖湿毛巾，在发酵架上发酵约2.5h，温度2429，湿度90%，待叶色黄红、有愉悦的香味出现即可停止发酵。其间，为使发酵均匀，须翻拌23次，并随时注意观察发酵叶温度，将其有效控制在34以下； （4）做形A：做形分两次完成，做形A工序，将发酵叶均匀地投入6CLZ-60理条机的槽内，在温度为90条件下理条5min，67成干；（5）摊凉：将通过初步理条的针形红茶在制品取出，在室温下摊凉25min30min；（6）做形B：将经过摊凉后的针形红茶在制品重新投入理条机槽内，在7080温度条件下继续理条做形，时间约20min，制品达78成干；（7）干燥提香：将制成的针形红茶放入6CTH6.0茶叶提香机内，在90温度条件下静态干燥2.5h，进一步巩固所形成的外形和进一步发展针形红茶香气。第四章 项目建设方案4.1.3.1.3产品工艺流程绿茶工艺：杀青 揉捻 理条 炒干 烘干 提香红茶工艺：萎调 揉捻 发酵 炒干 烘干4.1.4设备购置序号名 称规格型号单位数量单价金额（万元）一摊青设备1摊青茶盘架4层付42500.12摊青茶盘1m2m个202000.43摊青竹垫3m5m付220000.4二杀青设备1杀青机6CST-40台250001.02长筒杀青机6CSM-60台1120001.2三揉捻设备1揉捻机6CR-30/35/45台437501.52揉捻机6CR-65台1120001.2四干燥设备1烘干机6CCP-110台180000.82烘干机6CCP-120台180000.83大型烘干机台1600006.04箱式提香干燥机JY-6CHX-70台150000.5五成形设备1理条机6CLZ-60/11台275001.5六萎调设备1萎调槽1.5*12米条420000.8七包装车间及包装设备m2100500050.0八检验室及检验设备20.0九其他配套设施1.8合 计88.04.1.5设施建设设施名称单位数量单价(元)金额(万元)备 注土地及规划审批平方120023328.0含规费土建基础平方70025718.0建造砖混 +钢架式厂房平方700124387.0更衣室平方25800020.0水电安装13.0电线电工电表通道建设26.0洗手间(分男女)平方25600015.0合计207.0第四章 项目建设方案4.1.6科技措施茶叶是婺源农业主导产业之一，茶叶加工技术在婺源由来已久，茶叶加工的品种主要分为:名优茶（一芽一叶初展至一芽二叶）、级内炒青眉茶（一芽三叶至片叶）、珠茶、红茶；按质量要求分为：有机茶、低农残茶、普通茶；各项茶产品县内生产加工企业、茶农都能掌握加工技能，每年省农业厅、茶业联合会主办的制茶能手比赛，婺源茶人都拿最高奖项。通过选购先进制茶设备是制得好茶的基础，技术人员是通过标准来掌握加工过程质量；婺源县政府制订发布了婺源绿茶标准，并通过省质量监督局备案，婺源茶叶正是因为有了一套技术规范，茶叶产品质量达到国家标准，有机茶达到欧盟标准，因此，十几年来，婺源茶叶一直远销欧盟等经济发达国家。本社每年都拟定内部培训计划方案，一年最少要进行2次的成员技术培训，请有关专家、学者亲临授课；同时，合作社还积极参加有关部门所安排的培训，以提高成员自身技术水平和素质。4.2主要技术参数在常规情况下，在加工茶叶过程中，会产生茶末、茶灰等的不能销售的下脚料，一般损耗率在10%以下，成品率在90%以上。第四章 项目建设方案4.3项目涉及的相关环保措施种植茶叶能增加森林覆盖率，能净化空气，对保护自然生态环境有很好的促进作用。加工茶叶所产生的茶灰，可以在通风口安置装置，收集的茶灰可销售。对空气没有任何污染。4.4项目组织与管理4.4.1建设期机构设置及职责项目建设期，成立项目建设管理小组，由陈林姿理事长任组长，全程负责项目建设的各项工作，并对项目完工后的质量验收负责。设立项目管理具体办事部门：项目技术部、财务部、工程联络办公室，具体职责是：项目技术部：规划工程的设计图、计算有关施工技术参数，负责工程的总体质量、工程进度。按项目实施方案进行施工，确保工程质量，现场监督工程的进展与过程质量。财务部：做好项目资金核算，负责与本社成员进行项目资金的筹措，及时做好资金的管理，保证项目资金专款专用，并安时通报项目资金使用情况。工程联络办公室：上传下达，负责与有关部门联系有关事项，与项目管理单位保持联系，汇报项目进展；接待前来本社的业务人员，办好理事长交办的事项，整理和保存有关文档（包括电子文档）资料。第四章 项目建设方案4.4.2运营期机构设置及人员配备项目建设后，项目进入日常管理阶段，以确保项目的建设成果，主要机构设置及人员配备如下：主要机构设置：质量检验部、加工厂、基地管理部、销售部、财务部、办公室。人员配备如下：序号部门名称配备人数备注1质量检验部12加工厂5不含季节性临时请工3基地加工部24销售部45财务部26办公室2合计164.4.3进度安排序号进度时间表建设内容12014年13月项目规划设计和资金使用预算22014年45月基础建设32014年69月加工厂房主体工程42014年1012月通水、通电、厂内路面硬化、绿化52015年13月购置设备设施、试运营，项目总结验收第四章 项目建设方案4.4.4管理措施4.4.4.1建设阶段：认真做好工程现场管理，抓质量不放松，在施工现场发现问题及时处理，并做好有关资金料的收集存档工作。4.4.4.2项目竣工投产后的管理措施。充分实行民主管理，按专业合作社的特点，实行统一技术标准、统一采购农用物资、统一技术培训、统一加工、统一销售的农民专业合作社的特色管理措施，保证项目能达到预期目的。第五章 投资估算与资金来源第五章 投资估算与资金来源5.1总投资估算总投资320万元其中：建设投资300万元、流动性投资20万元，建设期一年。投资估算如下：建设内容单位数量单价(元)金额(万元)备注1.设施建设207土地及规划审批平方120023328.0含规税费土建基础平方70025718.0厂房平方700124387.0钢架结构更衣室平方25400010.0包括更衣柜水电安装13.0通道建设26.0洗手间(分男女)平方2520005.0厂区环境绿化平方35057020.0厂区面积30%绿化2.设备购置88.0摊青茶盘架付42500.1摊青茶盘个202000.4摊青竹垫付220000.46CST-40杀青机台250001.06CSM-60长筒杀青机台1120001.26CR-30/35/45揉捻机台437501.565揉捻机台1120001.26CCP-110烘干机台180000.86CCP-120烘干机台180000.8大型茶叶烘干机台1600006.0红茶专用箱式提香干燥机台150000.511槽理条机台275001.5萎调槽条420000.8自制设备包装车间及包装设备m2100500050.0检验室及检验设备20.0其他配套设备1.8建设性投资合计295前期工作费5.0流动资金20.0项目总投资320.0第五章 投资估算与资金来源5.2资金来源(占比率)项目总投资320万元，主要来源：1.中央财政资金150万元，占总投资46.7%2.地方财政配套资金60万元，占总投资18.9%3.自筹资金110万元，占总投资34.4%5.3财政补助资金使用和管理5.3.1财政补助资金主要支持的环节（见表3）项目中的设备投资88万元，需要财政资金支持88万元项目中的厂房设施投资207万元，需要财政资金支持122万元；5.3.2财政补助资金的管理严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法做好资金管理，专款专用，财务处理符合项目实施方案要求，在项目实施过程中，对所发生的有关资金支出事项，必须取得合符税法票据和计价款项清单。5.4自筹资金的使用和管理项目中的自筹资金通过本社社员大会进行落实，按成员出资比例分配，自筹资金110万元，主要使用如下：土地基础、加工厂房、厂区道路、洗手间、更衣室、水电安装85.0万元，流动资金20.0万元，前期工作经费5.0万元。本项目所自筹的资金，按项目规定要求进行资金管理，专款专用。第六章 效益分析第六章 效益分析6.1经济效益6.1.1项目投入产出情况合作社自身的产出量、收入、成本、利润等绝对指标。项目单位数量(量/年)备 注本社拥有茶园面积亩1009亩产130公斤干茶计算，年茶园产干茶能力130吨茶叶年加工量吨50当年计划年加工茶50吨。其中名茶5吨，婺源绿茶45吨。年交易50项目单位金额项目单位金额本年盈余盈余分配一、经营收入加：投资收益减：经营支出 管理费用 财务费用二、经营收益加：其他收入减：其他支出三、本年盈余万元万元万元万元万元万元万元万元万元5000.00399.718.00.082.30.000.0082.3.0四、本年盈余加：年初未分配盈余其他转入五、可分配盈余减：提取盈余公积 盈余返还剩余盈余分配六、年末未分配盈余万元万元万元万元万元万元万元万元82.30.000.0082.38.2344.4029.670.06.1.2成员增收情况参与项目农户生产环节的增收情况。包括产量、质量、价格变化等情况。项目实施后，有效地提高思口长摊村的有机茶加工质量，提高茶农种植生产茶叶的积极性，2015年3月项目竣工后，第二年计划年可加工量茶叶50吨，其中：名优茶5吨、婺源绿茶45吨，名优茶单位价格增加20%，级内绿茶单位价格增加15%， 实现成员增收0.75万元/户,经济效益明显上升。第六章 效益分析6.1.3可分配盈余及分配情况项目实施后每年正常的茶叶加工量都能达到50吨，可实现分配盈余82.3万元，提取年度盈余公积8.23万元后，60%按交易量分配盈余返还44.4万元，40%按出资额作剩余盈余分配29.67万元。6.2社会及生态效益6.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响；项目建成后，对中国茶叶之乡婺源来说，无疑是婺源茶叶初级加工建设项目的标准化示范；婺源的村级自然村庄都有茶叶初制厂，而大部分的初制厂都是70、80年代由当时的大队集体建设的，时间长，卫生条件差，食品安全不能得到保证。近10年来，婺源兴建或改建了一批茶叶加工厂，但与有机食品标准的要求还有距离，达不到清洁化加工生产，所以项目建设有机茶的清洁化生产加工厂，可以促进婺源茶叶这一主导产业的升级。这对婺源茶乡的农业主导产业的发展，提高积极影响。6.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况等。本项目在提高婺源茶叶质量的同时，有效地牵带着茶叶基地的发展，项目建成投产后能解决安排当地农民60人就业,基地面积1009，带动农户210户，农户户均增收7500元；同时，间接带动思口镇乡乃至整个婺源从事茶叶种植农民的积极性。辐射周边村、乡、镇农户平年均可增收500元以上，辐射基地农户有明显增效。目 录第一章 合作社基本情况 61.1合作社概况 61.2运营状况 71.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 8第二章 项目立项背景 92.1必要性分析 92.2优势分析 102.3市场分析 132.4合作社成员对申请项目的支持情况14第三章 项目目标 153.1主要产品 153.2生产能力 15第四章 项目建设方案 164.1主要建设内容