金蝶成本合同-.ppt

版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P1版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司房地房地房地房地产项产项目运目运目运目运营产营产品部品部品部品部2013-092013-092013-092013-09版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P2目目 录企业现状及常见问题系统设计思想流程 业务流程图 系统流程图 应用案例应用成果产品亮点产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P3一、企业成本管理难点及问题规范难没有积累企业标准产品对应的成本管控指标体系；没有统一科学的成本科目管理体系，各项目成本管理方式、方法差异较大；合同管理缺乏规范，操作上存在巨大风险；操作难成本目标编制不合理，不能为招标等行为提供参考，导致成本追加“黑洞”；成本目标建立后无法被非成本管理专业人员识别，操作与管理复杂监管难成本数据统计严重滞后，成本的动态管理变成事后统计，无法实时了解项目的动态成本，无法实现过程管理资金计划的制定缺乏科学依据，对合同付款过程监控不强；版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P4二、系统设计思想实现成本全面、全程、成本全面、全程、实时、闭环管理管理建立成本建立成本资源中心源中心版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P5成本管理闭环实现成本全面、全程、实时、闭环管理以合同管理为中心，目标管理为方法，以动态成本、实际发生成本、实际支付成本为主线；按产品类型进行专业化、精细化成本目标测算，以合同规划指导业务过程；以合同和控制指标管理为成本动态管理对象；以计划、统计、预测、对比为手段，实现对项目业务执行的指导；将审批、归集、预警、调整与分析相结合，实现成本管理PDCA循环；建立成本资源中心建立成本指标案例库建立成本管理交流平台建立成本管理案例库版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P6三、成本管理业务流程版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P73.1 成本管理系统流程版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P8五、业务价值形成集团统一的成本管理标准、监控体系。建立集团合约规划，规范项目公司合同全过程管理。严格管理合同变更和签证，杜绝工程变更“黑洞”。建立精细化的按产品类型的目标成本测算模式。将审批、归集、预警、调整与分析相结合，实现成本管理PDCA循环。严格控制合同付款，避免多付、少付和漏付现象。版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P9六、产品亮点实时掌握项目成本动态全程合同管控财务业务一体化分析比较与目标差距，了解项目进展合约规划管控合同成本控制项目付款保障项目现金流成本数据自动生成财务凭证财务系统可以溯源到业务单据动态成本管理版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P10亮点1、实时动态成本管理1.1.实时地反映工程地反映工程项目的目的实际成本。成本。2.2.通通过目目标成本、合同成本、合同签约金金额、合同、合同变更、合同更、合同结算来不断更新算来不断更新动态成本。成本。3.3.比比较分析分析动态成本与目成本与目标成本之成本之间的差异，的差异，满足成本足成本动态管理需要。管理需要。4.4.多多维度的度的动态成本成本报表，供企表，供企业管理管理层及及时分析、掌握工程分析、掌握工程项目的目的进展。展。版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P11结算管理算管理付款管理付款管理亮点2、全程合同管控1.1.通通过合合约规划指划指导招招标谈判、定判、定标、合同、合同签订，从源，从源头上控制合同成本。上控制合同成本。2.2.建立合同台建立合同台帐，跟，跟进合同合同签订、变更、索更、索赔、付款、付款、结算全算全过程程。3.3.严控合同控合同变更和更和签证，避免，避免变更成本不可控更成本不可控4.4.根据根据项目月度付款目月度付款计划，划，严格控制合同付款申格控制合同付款申请，保障，保障项目目现金流。金流。5.5.实时了解付款了解付款计划划执行情况。行情况。工程工程报量量奖励励/扣款扣款变更更签证结算管理算管理奖励励/扣款扣款变更更签证付款管理付款管理凭凭证施工类合同标准控制流程普通类合同标准控制流程非合同的标准控制流程版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P12亮点3、财务业务一体化1.1.将企将企业经营中的三大主要流中的三大主要流程，即程，即业务流程、流程、财务会会计流程、管理流程有机融合，流程、管理流程有机融合，使使财务数据和数据和业务融融为一体。一体。2.2.改改变传统手工凭手工凭证的做法，的做法，由成本系由成本系统自自动传递生成生成财务机制凭机制凭证.。3.3.财务成本数据能成本数据能够直接直接联查到成本系到成本系统，追根溯源到，追根溯源到业务单据据版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P13七、产品介绍目目标标成本成本测测算算-新增新增目目标标成本成本测测算算-审审批批目目标标成本成本测测算算-导导出到目出到目标标成本成本第一步第一步第二步第二步第三步第三步新增为 重新测算新阶段的目标成本修订为 当前阶段的目标成本调整1、通过项目初期规划提供的基本信息，进行项目的初步可行性测算和验证，确定项目是否立项。如果确定需要立项，则可将测算结果直接导入目标成本中，减少数据重复录入2、使用模板拷贝同类项目的目标成本，可以快速生成新项目的目标成本3、“规划指标表”用于维护工程项目的规划指标信息，以及产品构成，和产品面积指标信息。用户需要维护工程项目中各整体指标值。4、建造标准指房地产企业对在项目开发过程中，对各产品进行建造时，涉及到的各工程项拟定的标准，如地下室底板防水的标准等。5、各“产品类型”页签，用于维护各产品类型对应的开发产品中，可以准确计量的目标成本。6、选中某成本科目可以引用同类项目的成本指标信息7、在项目开发过程中，同一个工程项目会存在多个版本的目标成本，系统提供目标成本版本对比表的功能来展示各个版本目标成本间的差异。版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P141、为了指导各个具体项目的合约框架体系的建立，甲方从集团层面进行总结提炼，建立适合本企业业务的合约框架模板知识库，包括框架合约的名称、主要范围、经济条款、成本构成，甚至完备的合约范本。2、“合约规划”是指导项目“从招投标到最终工程结算”整个过程的合同签订及变更的一种目标性、计划性很强的管理手段，强化了项目成本的过程管控。它是企业提升项目盈利能力、变革项目盈利模式、提升项目产品品质的重要法宝。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P151、合同录入单据对合同订立过程进行统一管理，拟定合同内容，包括合同的基本信息、合同性质、主要经济条款、形成方式、相关文档等。2、可以根据合同类型展示本类型的合同关注的信息3、根据形成方式自动关联招标信息七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P16七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P17支持修改留痕七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P18七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P19合同执行过程中，由于设计变更等多种因素导致合同的具体执行条件发生了改变，由项目实施人员根据实际业务发生提出合同变更申请，审批通过后正式生效。在合同中可以查询相关执行信息。可以看到该合同相关的执行信息，包括合同信息、拆分信息、结算信息、变更信息、成本信息、付款信息、付款计划等信息七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P201 合同最新造价是工程项目实际动态成本的最主要来源，对于每一笔合同，在审批后都需要将其最新造价拆分到对应的成本科目中，体现工程项目的“已发生成本”，以此提供工程项目动态成本计算的基础。l系统提供按照成本科目、规划科目和财务科目三种维度的拆分。l可根据实际业务的情况选择拆分方式，包括：科目拆分、自动拆分、末级拆分、产品拆分四种。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P21部部门门月度月度计计划划公司月度公司月度付款付款计计划划第一步第一步第二步第二步第三步第三步项项目月度付款目月度付款计计划划项项目目资资金投入金投入计计划划公司月度公司月度付款付款计计划划公司层面付款计划在预算模块处理1、以“责任部门”为编制单位，按照合同维度，编制月度滚动付款计划。2、可以针对已签合同，待签合约规划、报批报建费等无合同做付款计划七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P221、项目月度付款计划是以项目为维度，汇总部门上报的“合同月度付款计划”2、选择“编制月份”后，点击【汇总】按钮，系统汇总当前工程项目所有参与部门最新版本的，且状态为“已上报”的“合同月度付款计划”中对应页签的数据，不可修改。3、项目资金投入计划是以成本科目为维度，按照工程项目全生命周期编制总体资金投入计划。4、在“设置成本科目级次”和时间段后，系统自动按照选择的时间段和成本科目展示，可以需按月录入计划数，七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P23设计变设计变更申更申请单请单现场签证现场签证申申请单请单签证签证指令指令单单设计设计通知通知单单工程工程联联系系单单下发单位一签证签证指令指令单单设计设计通知通知单单工程工程联联系系单单下发单位一变变更更签证签证确确认单认单签证单位一变变更更签证签证确确认单认单签证单位二第一步第一步第二步第二步第三步第三步七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P241、在合同执行过程中，由于设计变更等多种因素导致合同的具体执行条件发生了改变，由项目实施人员根据实际业务发生提出合同变更申请，审批通过后正式生效。2、手工录入变更的内容3、选择主送和抄送单位，并明确执行内容、金额和原因等七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P25七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P261、在变更签证确认中可以登记变更指令单的“执行情况确认”以及“签证结算”等信息。2、变更审批单审批通过后，在变更签证确认模块生成保存状态的变更指令单七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P271、当合同执行完成或到一定阶段时，可以对变更签证进行结算七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P28在变更指令单审批后，系统提供对变更金额的拆分，即变更拆分。变更拆分的金额也是动态成本中“已发生成本”的组成部分。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P291、在管理与维护乙方的违约金信息。已经结算的合同不允许再录入违约金。2、录入违约金额和说明七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P301、用于管理和维护对于乙方的奖励信息，已经结算单合同不允许再录入奖励。2、录入违奖励金额和说明七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P311、用于管理和维护对于乙方的扣款信息。2、录入扣款合同及金额、类型等。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P321、根据合同订立时的经济条款，和乙方的付款要求，可提交付款申请。申请通过审批后，成为财务部门支付合同款项的依据。2、完工工程量的确认方式有以下三种：l 在付款申请单上手工录入完工工程量；l 使用完工工程量确认单进行工程量确认；l通过进度管理模块的工程量确认数据；七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P331、付款申请单审批后生成保存状态的付款单，付款申请单关闭。如修改付款单的金额小于付款申请单金额，付款申请单则反关，此时可以点“关联生成”按钮，生成新的付款单。2、从付款申请单带入相关信息，手工录入收款账号、摘要等信息。3、工程付款情况表中可以查询付款情况3、付款明细中可以查看付款的详细信息七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P34进行付款处理，付款单变成“已付款”状态；生成凭证后反写付款单中的是否生成凭证信息。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P35点击“拆分”按钮，可对保存状态的付款单进行付款拆分。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P361、当合同执行完成或到一定阶段时可以进行全部结算或部分结算，根据结算申请进行结算处理。结算内容包括结算金额、保修期限等。结算单审批后，合同的实际发生金额将以结算金额为准。2、录入结算内容，并可以查询相关信息。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P37七、产品介绍1、结算拆分，是将合同结算金额（即结算单中的结算金额）按照成本科目或财务科目，及各产品类型进行拆分。合同在最终结算完成并且拆分后，系统将将拆分后的结算金额作为计算动态成本的最终依据。2、结算单对应合同和变更指令单全部拆分完成后，才能进行结算拆分。合同的结算单审批后，才能进行结算拆分。版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P38七、产品介绍企业需要及时对未来即将发生的成本进行分析预测和调整。系统中“待发生成本预测”就是为了方便房地产企业对未来发生成本进行分析、预测和调整，而设置的有效工具版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P39七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P40七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P41七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P42七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P431、企业动态成本，是工程项目运行过程中，各个时期体现的预期成本结果。可以实时地反映工程项目的实际成本2、通过目标成本、合同签约金额、合同变更、合同结算来不断更新动态成本，3、以目标成本为基础，对动态成本与目标成本之间的差异动态的进行比较分析4、满足成本动态管理需要。系统提供了多维度的动态成本报表，供房地产企业管理层及时分析、掌握工程项目的动态成本。七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P44七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P45七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P46七、产品介绍版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P47八、产品介绍-合同签约控制版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P48八、产品介绍-变更和签证控制版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P49八、产品介绍-责任成本科目分配版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P501、避免两个部门做重复劳动2、财务部门提出财务成本核算的要求，成本部对成本的核算做出相应调整，使成本核算既满足成本分析控制的要求，又满足财务核算的要求。3、财务成本数据能够直接联查到成本系统，追根溯源到业务单据。九、财务成本一体化版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P51系统将企业经营中的三大主要流程，即业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合建立基于业务事件驱动的财务一体化信息处理流程，改变传统手工凭证的做法由成本系统自动传递生成财务机制凭证，从而使财务数据和业务融为一体9.2产品介绍-系统菜单版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P529.2产品介绍-参数设置版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P539.2产品介绍-会计科目版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P549.2产品介绍-成本科目版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P559.2产品介绍-成本科目与会计科目关系n企业财务科目可以和成本科目一致，也可以不一致；n科目级别统一到哪一级，可以依据管控细度而定。版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P569.2产品介绍-财务成本一体化科目设置版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P579.2产品介绍-待处理合同企业可以直接点击查看具体合同内容版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P589.2产品介绍-待处理无文本合同版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P599.2产品介绍-合同付款拆分版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P609.2产品介绍-工程项目月结状态表版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P619.2产品介绍-成本月结版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P629.2产品介绍-财务成本月结版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P639.2产品介绍-期末结账版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P649.2产品介绍-月结报表版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P659.2产品介绍-财务成本对账表版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P669.2产品介绍-竣工结算账务处理版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P679.2产品介绍-工程项目状态控制版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P689.2产品介绍-付款单序时簿版权所有1993-2013金蝶软件（中国）有限公司P69谢 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