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XXXX公司项目规划和设计方案

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12

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XXXX公司ERP项目规划和设计方案

1权限控制方案

权限限制需求：
1所有单据能够针对地域进行限制。如南京分公司的用户无法看到和销售北京地区的库房和产品。
2 所有单据能够针对产品进行限制.如做服务器业务的部门无法管控到做打印机业务的部门。
3 所以单据能够针对职务进行限制.如部门主管能够看到和管控到比其下级员工范围还要大的数据。

1．1总体设计思路：
在基本信息子系统增加一程序——管理管控参数设置。用于对客户化修改的程序进行四大管控参数的控制：仓库、供应商、客户、品号类别。
这四个参数相互独立，也可以通过不同组合实现管理上管控的效果。

在四个参数的基本信息档增加限定用户和限定部门的设计。

在模块业务程序作业时，系统会先查询程序是否做了管理管控参数设置，如果指定了设置，则会对相应的参数进行权限的管控。否则按标准程序处理。
1．2权限控制之仓库规划：
针对上述需求，仓库拟定实现方案如下：
1 库房需要针对地区和产品线进行规划。详见库房规划部分.
2 在仓库信息定义中，分两个层次增加仓库限定使用部门和仓库限定使用用户的设定
第一层次：
仓库限定使用部门<…〉 ［F2］开窗选择部门
功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询该仓库。
第二层次：
仓库限定使用用户〈…〉 [F2]开窗选择用户
功能：该用户可以使用和查询该仓库.
3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取仓库特征码集合：

第一步:取用户所在部门和其子部门
第二步：筛选有哪些仓库在这些部门中使用或被该用户限定使用。
第三步：根据筛选的仓库集合进行下一步的查询。

4在实际使用中，仓库特征码集合结合单据性质的设定（不同人员划分不同单别，不同单别限定不同的使用人员）和系统权限的管控，实现对不同地区、部门、产品线的权限限定。

5所有相关单据需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改动。需改动的单据包括:进货单据、采购单据、退货单据、订单单据、销货单据、销退单据、库存交易单据、调拨单。

6所有相关报表需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改动.主要涉及PUR、COP、INV及销售分析报表.
PUR：
供应商检索表PURR01
供应商料件价格表PURR04
采购明细表PURR16
//采购变更明细表PURR17
进货明细表PURR18
退货明细表PURR22
//供应商预计进货表PURR25
//料件预计进货表PURR26
//采购预计进货表PURR28
//供应商料件交货排程表PURR30
//供应商采购交货状况表PURR29
供应商供货明细表PURR31
供应商供货汇总表PURR32
供应商供货统计表PURR33
料件历史进货记录表PURR34
料件历史进货汇总表PURR35
//采购价格调幅表PURR38
//采购价格异常表PURR24
供应商供货异常表PURR21
已进货未收发票检查表PURR43
//已进货未结账检查表PURR44
COP：
客户检索表COPR01
客户商品价格表COPR04
客户订单明细表COPR13
//订单变更明细表COPR14
销货明细表COPR15
销退明细表COPR16
//订单利润分析表COPR31
//客户接单统计表COPR20
//订单预计出货表COPR17
//商品预计出货表COPR18
//客户预计出货表COPR19
//业务员预计出货表COPR25
订单销货状况表COPR21
客户销货明细表COPR22
客户销货汇总表COPR05
商品销货统计表COPR24
历史交易记录表COPR23
//销售价格异常表COPR28
已出货未开发票检查表COPR27
//已出货未结账检查表COPR35
部门销售统计表COPR40
客户分类统计表COPR41
销售目标实绩统计表COPR47
客户—产品分析表COPR42
部门—产品分析表COPR43
业务员—产品分析表COPR44
部门-客户分类分析表COPR45
产品—客户分类分析表COPR46
INV：
库存交易明细表INVR08
调拨明细表INVR26
成本开账/调整单明细表INVR35
库存明细表INVR18
库存明细账INVR17
库存交易统计表INVR09
部门库存交易统计表INVR10
库存预计状况表INVR21
库存再补货建议表INVR23
进耗存统计表INVR19
库存呆滞分析表INVR22
1．3权限控制之品号类别规划:
针对上述需求，品号类别拟定实现方案如下：
1 在品号类别信息定义中,分两个层次增加品号类别限定使用部门和品号类别限定使用用户的设定

第一层次：
品号类别限定使用部门<…> ［F2］开窗选择部门
功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询该品号类别。
第二层次:
品号类别限定使用用户<…> ［F2］开窗选择用户
功能：该用户可以使用和查询该品号类别。
3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取品号类别特征码集合：

第一步：取用户所在部门和其子部门
第二步：筛选有哪些品号类别在这些部门中使用或被该用户限定使用。
第三步：根据筛选的品号类别集合进行下一步的查询.
再撷取品号类别特征码集合.

4在实际使用中，品号类别特征码集合结合单据性质的设定（不同人员划分不同单别，不同单别限定不同的使用人员）和系统权限的管控,实现对不同地区、部门、产品线的权限限定。

5所有相关单据需要针对撷取品号类别特征码做品号类别查询和使用约束的限制改动。需改动的单据包括：进货单据、采购单据、退货单据、订单单据、销货单据、销退单据、库存交易单据。

6所有相关报表需要针对撷取品号类别特征码做品号类别查询和使用约束的限制改动.主要涉及PUR、COP、INV及销售分析报表。

1．4权限控制之客户和供应商规划
由于客户和供应商需要针对用户和部门进行查询和使用的管控，目前标准程序的做法没有针对客户和供应商对用户进行限制。因此需要二次开发：具体方案如下：
1在客户和供应商信息定义中，分两个层次进行客户和供应商使用部门和使用客户的限定。

第一层次：
客户/供应商限定使用部门〈…〉 [F2］开窗选择部门
功能：该部门及该部门的父部门可是使用和查询该客户/供应商。
第二层次：
客户/供应商限定使用用户〈…〉 [F2］开窗选择用户
功能：该用户可以使用和查询该客户/供应商。
3 相关单据在实际操作过程中需要先撷取客户/供应商特征码集合：

第一步：取用户所在部门和其子部门
第二步：筛选有哪些客户/供应商在这些部门中使用或被该用户限定使用。
第三步：根据筛选的客户/供应商集合进行下一步的查询。
4在实际使用中,客户/供应商特征码集合结合单据性质的设定（不同人员划分不同单别，不同单别限定不同的使用人员)和系统权限的管控,实现对不同地区、部门、产品线的权限限定。
5所有相关单据需要针对撷取客户/供应商特征码做客户/供应商查询和使用约束的限制改动。
需改动的单据包括：
供应商特征码集合：进货单据、询价单据、核价单据、采购单据、退货单据、应付单据
客户特征码集合：报价单据、订单单据、销货单据、销退单据、应收单据
6所有相关报表需要针对撷取仓库特征码做库房查询和使用约束的限制改动.主要涉及PUR、COP、ACP、ACR及销售分析报表。
ACP：
应付凭单明细表ACPR03
付款单明细表ACPR04
应付账款明细表ACPR05
供应商账龄分析表ACPR10
未付款应付明细表ACPR12
应付账款分类账ACPR06
//进货发票金额差异明细表ACPR08
ACR：
结账单明细表ACRR03
收款单明细表ACRR04
应收账款对账单ACRR05
客户账款明细表ACRR06
客户账龄分析表ACRR07
业务员账款明细表ACRR08
业务员账龄分析表ACRR09
未收回应收明细表ACRR17
超期应收账款明细表ACRR13
客户回款分析表ACRR20
应收账款分类账ACRR10
信用额度检查表COPR34
2库存利润调整
库存利润调整是企业为控制库存成本而采取的一种调整措施.基本实现思路如下：
如：进货一台打印机,进价800元，想以1000元做为其进货成本
在采购管理系统利用进货单记录与供应商的真实结算价,如
品名：EPSON打印机 数量：1 单价： 800元。
在存货管理系统利用库存利润调整单记录需要调整的价差
品名：EPSON打印机 数量：0 金额：200元。
同时，在备注字段记录相应的进货单别单号，这样调整后的打印机成本为1000元。不影响后续的进出库交易。
为反映真实的价差，即所谓库存利润，需要开发一支报表反映这部分差额。

进货库存利润报表：

进货单，在备注字段录入利润调整金额，
合计－备注 做为库存利润
发票号 做为另一部分利润

进货单别 单号 发票号 供应商号 品号 数量 单价 含税金额 备注 合计－备注
(付款差额) (进货差额)
3返点协议
建立双档记录每次与供应商(或客户，分两大类：销售返点和采购返点）的返点协议信息。
包括协议编号，客户或供应商
协议执行期间(可选），协议金额，返点金额（可选)。返点内容，备注

将每一次的返点信息,在系统中进行记载，并能够选择相关的返点协议,－关联相应的单别单号。以便后期统计分析返点的执行情况。
关联的单别有：销货单/销退单，进货单/退货单，库存交易单。（有没有可能关联订单或采购单）
单头：返点编号,返点日期，返点类别,返点协议编号，预计返点金额,实际返点金额，发票日期，发票号,到款日
备注1，备注2
单身：序号，关联单别,关联单号.
返点统计报表。
选择客户供应商 <〉 区间、离散
选择返点协议 <> 单选
选择返点期间 起…止
4客户消费信息档案
品号关联销售档案：
如某一品号打印机,可能关联的销售品号为:打印纸，墨盒，色带等。
品号，关联品号，关联数量。

建立双档，记录客户的消费信息。消费信息可以划分为三个层次:
潜在消费：得到的客户可能的消费品号信息（品种信息)；如有一家IT公司在大规模招聘，则其有可能有有关PC机或服务器方面的消费需求.
单头：客户编号,潜在消费信息编号，信息来源，信息有效期，一次访问记录，二次访问记录，备注。
单身:潜在消费品号，消费数量.

实际消费：客户实际的消费品号信息。从销售系统中取数；

关联消费：根据客户实际的消费品号和品号关联销售档案，列出客户关联消费的品号便于业务员对客户进行有针对性的销售。

关联消费信息报表
选择客户 〈〉 区间、离散
选择实际消费日期 <〉区间、离散

5配送信息
由于系统没有专门管理出货后配送信息的有关模块,为便于后期相关人员的查询和追踪管理。将新建程序，单档，实现其功能。具体将参考有关客户现有的配送管理程序。
基础信息:
运输公司：
运输公司编号，运输公司名称，运输公司电话，联系人，地址，备注。

标准运费:
运输方式。。。

出货单别，单号 【必选】
录入日期，运输公司编号，货号,预计到达日期，实际到达日期，体积，重量，包装件数,运输方式【1公路2铁路3航空4邮寄5快递6本市送货7水运8其他】
运费单价,应付运费，实付运费,付费方式(1对付2自付3它付），发货人 F2开窗【行政职务类别】，核对人F2开窗【行政职务类别】，包装人F2开窗【行政职务类别】、备注
报表格式：
按 销售员、运输公司、日期、部门、发货人，运输方式，出货单别,单号
查询
6总帐二次开发
6。1部门分类帐
报表条件部门选择做权限限制管控：
按用户USERID取得其所在部门及其子部门集合。
按上述取得的部门集合做查询和验证的筛选。
6.2核算项目明细表
报表条件核算项目做权限限制管控
按用户USERID取得其所在部门及其子部门集合。
按上述部门集合取得部门员工集合。
按部门员工集合做核算项目查询和验证的筛选。
6.3核算项目汇总表
报表条件核算项目做权限限制管控
按用户USERID取得其所在部门及其子部门集合.
按上述部门集合取得部门员工集合。
按部门员工集合做核算项目查询和验证的筛选。