竹柳项目可行性论证报告.doc

竹柳开发项目可行性报告竹柳项目可行性研究报告- 19 -目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 研究工作的依据和范围11.3研究工作概况21.4研究结论2第二章 项目提出的背景和建设的必要性32.1 xx土家族自治县县情32.2 xx民族工业园概况32.3 项目背景42.4 项目建设的必要性5第三章 市场预测与建设规模73.1 市场预测73.2 建设内容和建设规模确定的依据103.3 项目建设规模10第四章 建设条件与场址124.1 建设条件124.2 场址12第五章 工程技术方案145.1 项目组成145.2 总平面布置145.3 设计要求145.4 设计依据185.5 工程设计185.6 劳动保护安全防护26第六章 环境保护296.1 设计依据296.2 建设场址环境现状296.3 施工扬尘、噪声的处理措施296.4 环境影响评价30第七章 节约能源327.1 设计依据327.2 用能标准和节能规范327.3 节能措施和节能效果分析327.4 项目的能源消耗指标33第八章 实施进度建议34第九章 项目的组织管理和工程管理359.1 项目的组织管理359.2 工程管理35第十章 工程招投标方案3710.1招标范围3710.2招标组织形式3710.3方式38第十一章 投资估算与资金筹措4011.1 投资估算4011.2 资金筹措与使用计划43第十二章 经济分析与评价4412.1 经济效益4412.2 社会效益4412.3 结论与建议44前 言 木材是主要的战略资源，在生产生活中有着广泛应用。目前我国森林资源总量不足、质量低下，森林生态系统整体功能仍然非常脆弱，林木产品供不应求，木材安全问题日趋突出。加强生态建设，维护生态安全，建设生态文明，是二十一世纪人类面临的共同主题，也是我国经济社会可持续发展的重要基础。造林绿化是生态建设的核心内容，是维护生态安全的基础保障，是应对气候变化的战略选择，是建设生态文明的重要途径，是我国现代化建设中必须始终坚持的基本国策。据国家林业局2010年颁布林业发展“十二五”规划指出：“十二五”时期，是我国全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是发展现代林业、建设生态文明、推动科学发展的重要战略机遇期。温家宝总理在中央林业工作会议上指出：“在贯彻可持续发展战略中林业具有重要地位，在生态建设中林业具有首要地位，在西部大开发中林业具有基础地位，在应对气候变化中林业具有特殊地位。” 为有效缓解国内木材供求矛盾，减轻对国际木材资源消耗的压力，保护天然林资源，促进我国的生态环境建设和保护。大力发展速丰林建设是一条利国利民，收益富厚的事业。而目前我国速丰林建设 受品种、技术、资金、土地等多方面因素所致，一直未达到2002年8月，国家启动实施的“速生丰产用材林基地建设工程”的预期目标。经过多方面考察论证，竹柳以其生长快、抗性强、适应性强、材质好等诸多优点于一身，引入我国种植三年多以来，以其优秀的表现越来越深广大种植户欢迎，大量种植可有效填补我国木材需求缺口。现在全国以有五千余家种植基地在发展竹柳种植。出银川的XXXXX公司和北京的XXXX基地以外其他的基地规模都不算大，资金实力和技术实力都很薄弱。一定程度上制约了竹柳项目的发展。四川轿子投资集团有限公司依托专业的资本运作团队、雄厚的资金实力、省农科院的技术支持和各级政府的政策扶持，资本化、专业化、规模化发展竹柳项目，昭示出无限广阔的发展前景。 第一章 项目实施的可行性1.1 当前森林状况、政策、市场分析1.1.1世界森林状况森林是一种能源资源，在一定程度上也是一种稀缺资源，世界整体林材资源年产出远赶不上人类发展需求，全球森林面积39.52亿公顷，占陆地面积（不含内陆水域）的30.3%，人均森林面积0.62公顷，原生林占30%，人工林不足5%。用于木质和非木质产品生产的森林资源只有三分之一，11%指定用于生物多样性保护，且每年全球近百分之四的森林受到各种灾害的影响。而世界各国森林面积分布不均衡，再加上林木原料的培养生产本身也需要很长的周期、世界各国环保意识的加强、各国开展“天然林保护工程”，严格限制对国内森林的采伐，俄罗斯等国限制原木出口，印尼等国打击木材走私，运输成本的增加等因素更直接加大这种供需矛盾。1.2.2中国森林状况据国家林业局2005年-2009年开展的第7次全国森林普查显示：全国森林面积19545.22万公顷，森林覆盖率20.36%。活立木总蓄积149.13亿立方米，森林蓄积137.21亿立方米。除港、澳、台地区外，全国林地面积30378.19万公顷，森林面积19333.00万公顷，活立木总蓄积145.54亿立方米，森林蓄积133.63亿立方米。天然林面积11969.25万公顷，天然林蓄积114.02亿立方米；人工林保存面积6168.84万公顷，人工林蓄积19.61亿立方米，人工林面积居世界首位。2006年-2010年，国家每年森林采伐限额为2.48亿立方米，而国内每年森林蓄积消耗总需求量已达4.5亿立方米，每年缺口近2亿立方米。 1.1.3 我国木材消费情况中国已成为世界上仅次于美国的第二大纸品消费国，各类纸和纸制品消费量占世界消费总量的14%；纸业生产每年将有1000万吨纸浆需求缺口，木材消费量达到了4.37亿立方米，中国木材进口量每年以16%的速度增加，其中以大径级的木材和阔叶林资源尤其稀缺，据统计，至2009年底，我国的中、高密度纤维板年设计能力将达到3396.85万立方米，年生产能力超过40000万立方米，所需木材将超过6000万立方米，林木原料短缺以及木材供不应求的市场格局在短期内仍不会改变。因此，总量巨大的市场需求将带动木材成本价格不断上涨，数据显示，目前国内生活用纸涨价约10%左右，文化用纸涨价30%，包装纸涨价30%左右。其中新闻纸从2010年1月的4850元/吨暴涨至3月的5450元/吨，最近甚至已涨到6500元/吨。比2008年初涨了近2000元/吨，涨幅创5年最猛纪录，到14%左右。而其他种类如箱板纸、书写纸等价格，上涨幅度也都超过10%。据国家海关总署统计，我国上半年木材加工的原料如原木、锯材和刨花板等进口大幅度增长，创历史新高。据统计，上半年，原木进口量2075.05万立方米，比上年同期增长24.83%；锯材和刨花板进口量1789.32万立方米，比上年同期增长31.54%；纸浆进口与上年持平，保持在950万吨。1.2.4 国际森林碳汇市场形成发展状况碳汇一般是指导从空气中清除二氧化碳的过程、活动、机制。森林碳汇是指森林植物吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被或土壤中，从而减少该气体在大气中的浓度。森林是陆地生态系统中最大的碳库，在降低大气中温室气体浓度、减缓全球气候变暖中，具有十分重要的独特作用。2005年2月16日正式生效的京都议定书规定：作为碳源的国家或地区必须通过减排、限排的方式以减少向大气中排放C02的量。京都议定书还规定了联合履约、排放贸易的机制，作为碳源的国家或地区向作为碳汇的国家或地区支付二氧化碳排放的补偿费，借此达到向大气中减排和限排二氧化碳的目的。目前，由发达国家出资到发展中国家购买二氧化碳等温室气体额外减排量的“碳汇交易”机制已经在我国逐步形成，由于森林、湿地等地可以快速、大量地吸收、汇聚和储存二氧化碳，林业资产的C02负排放，未来企业有机会通过出售排放权就可以直接获得投资收益。目前A股上市公司中真正拥有大量林业资源的公司，未来就存在可能成为“碳汇交易”的赢家。因此林业资源正是典型的CDM概念，按芝加哥气候交易所的碳价格是10美元/吨，光栽培发展人工森林出售排放权就可以获得不菲的经济效益。 国务院新闻办公室于2011年11月22日发表中国应对气候变化的政策与行动（2011）白皮书明确指出：“建立碳排放交易市场，增加碳汇，大力推进植树造林。1.2.5 我国发展人造森林面临的问题中国急需大力发展人造丰产速生林，满足社会对木材的需求，但涉及到栽培耕地问题，党的十七届三中全会通过了中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，出台了一系列健全严格规范农村土地管理制度的政策措施，坚持最严格的耕地保护制度，层层落实责任，坚决守住十八亿亩耕地红线，要把保护基本农田作为“一条不可逾越的红线”，如何正确协调处理双方关系，解决产粮和造林的问题成了国家、人民面前一道难题，另一方面我国河流湖泊众多，海岸线长，荒滩、滩涂、湿地占有很大的面积（湿地面积约6594万公顷（不包括江河、池塘等），盐碱地9913公顷）在荒废，低效、低产森林面积占全国森林总面积的21%，需要国家投入大量资金去恢复生态。为此国家林业局相继出台了林业产业振兴规划(2010-2012年)、林业发展“十二五”规划等若干政策。 如有一个能在盐碱、荒滩、滩涂、湿地上栽培的人造丰产速生林树种，在这些地段上栽培种植，既能解决盐碱、荒滩、滩涂、湿地生态的生态恢复，又能产生高额的经济回报；既能满足社会对木材的需求，又能保护耕地不受侵占，可解决上述一系列问题。目前社会上有许多丰产速生林树种，如桉树，栽培不仅不能耐盐碱，还受湿度限制，且破坏生态。速生杨栽培范围比较广，但整体耐盐碱性弱，且不耐涝。其它品种在此地段栽培也有不同的不适应性。速生柳，怪柳等一些品种能栽，但不成材，产生的经济效益低，或只起生态效益。竹柳以生长速度快、耐涝、耐寒、耐旱、耐盐碱的独特性。在盐碱、荒滩、滩涂、湿地上大力发展竹柳丰产速生林，符合国情，满足社会需求，成为社会必需，将产生巨大的经济效益和生态效益。1.2竹柳树简介 竹柳，乔木，为杨柳科（Salicaceae）柳属植物。竹柳又因其亲本属美国杂交柳系列，也有人叫做“美国竹柳”。美国竹柳系美国加州农大与美国几家著名的纸业及种苗公司联合研究，通过美国寒竹+朝鲜柳+筐柳组合杂交选育出的优良杂交品系，兼具柳树与竹子的基因。其枝干笔直如柳，树皮幼时绿色，光滑；顶端优势明显，腋芽萌发力强，分枝较早，侧枝与主干夹角3045度，树冠塔形，分枝均匀；叶片狭长如竹，叶披针形，单叶互生，叶片长达1522cm，宽3.5-6.2cm先端长渐尖，基部楔形，边缘有明显的细锯齿，叶片正面绿色，背面灰白色，叶柄微红、较短。由国内权威科研单位从美国引进，并通过全国8区域14级试验证明是成功的，各方面表现比目前国内最优质的垂爆109、110柳都好，速生性更加突出。目前正待进入市场投放和种植发展领域。1.2.1 竹柳具有显著的速生特性：从小苗生长一个月以后，明显出现不断加速的快速生长。与一般速生柳和普通柳树相比，竹柳生长更快，出材产量高。在地理条件适宜，水、肥等管理条件好的情况时，1年生树生长高达3-6米，地径3公分以上。人工营造周期短，3年即可进行超短期轮伐或齐伐。5年左右采伐时单株高度可达15米以上，胸径20公分以上，材积0.3立方米左右。与当今世界上生长速度最快的树种之一2025速生杨同等规格苗木在同等栽培管理条件下对做对比观察，3个月后，竹柳平均生长高度高于杨树1/3左右。2010年6月20日在北京、山东两地定植竹柳与2025速生杨，同等规格苗木在同等栽培管理条件下做对比观察试验。生长特性统计如下：月789日212428159131721252926101418222630竹柳株高3538435058698399112124142158173188200210218225230速生杨株高333641485464778392102115123128132135138140143145注：该实验采用的竹柳小苗于5月初利用一叶一芽繁殖1.2.2 竹柳具有高密度种植的特性：竹柳的顶端高，生长优势强，侧枝较少，且分枝夹角小，枝条全部向上生长，树冠不同于普通柳树。因此可密植，土地利用率高，单位面积经济效益高，营造人工竹柳林更打破了传统株行距概念。种植竹柳的经济效益至少是栽培其他速生品种的3-5倍以上，如速生杨大径材标准种植模式为36株/亩，竹柳大径标准种植模式330株/亩；速生杨中径材标准种植模式为48株/亩，竹柳中径材标准种植模式为450株/亩；超短期轮伐种植，每亩可种1000株（具体栽培因地制宜，根据土壤肥力，水分条件，后期管理等适当增减）。1.2.3 竹柳适应性强，抗性强：竹柳抗寒，抗旱，抗淹，抗盐碱，且栽培成活率高。凡是能栽种普通柳树的地方它都能更好的生长。在有浇灌条件的地方一年四季随时可以定植不同规格的苗木，一般成活率均在95%以上。既便是在当年6、7月份以前定植15-20公分高的幼苗，到秋季也能达到2米高以上。用山东沿海地区，东营的盐碱土及做盐碱胁迫栽培试验结果显示，竹柳在PH值8.0-8.5和含盐量高达14000ppn的情况下，也能正常生长。若在有灌溉条件或降雨较好的地区，或在江河湖泊滩涂等地大面积种植竹柳将更具优势。1.2.4 竹柳用途：竹柳木材抗压、抗弯、抗拉、抗剪等能力比桦木和杨树更好。且木质细密均匀，不空心，不黑心，从边到心色度洁白，未漂白前，自然白度达50-60%，木材得浆率高（90-95%），纤维柔软，是制造胶合板、纸张、优质框架的上等材料，第二章 资金筹措及投资、收益估算本报告充分考虑到资源、技术、市场以及管理等综合因素。提出在四川省泸定县利用当地不适宜粮油作物的闲置土地和低效、低产森林，以田坝乡为中心，向外辐射，用三年时间建立总规模一万亩的竹柳丰产速生林。预计3年即可进行超短期轮伐或齐伐。2.1总投资 项目分三年总投资约2亿元人民币，成立开发公司。2.2 出资人项目出资人：四川省娇子投资集团有限公司及其关联公司2.3资金使用计划（考虑到投资风险。以下所有估算支出按最高值预算，所以收入按保守值预算）表2-3 项目投资计划 表 单位：万元项目时间金额备注公司启动资金第一年700包括前期考察费、洽谈、办证等详情见表2-3-1种植成本第一年4300详情见表2-3-2种植成本第二年1200详情见表2-3-2种植成本第三年1800详情见表2-3-2公司管理成本每年2367每年980万元。详情见表2-3-3销售成本第三年13500135万立方*砍伐机械、人工、运输费每立方100元合计23867 2.3.1 公司启动资金预算：表：2-3-1 启动资金预算表 单位：万元费用名称摘要合计备注办公费考察调研20竹柳种苗基地、泸定现场顾问、技术资料20技术专家咨询、技术资料项目洽谈10公司开办30验资办证等建设费办公楼100新建综合楼，装饰装修及院坝在内（可以租赁房屋，减少一次性支出）管护站50新建10个管护站（可以租赁房屋，减少一次性支出）修路100不通公路的山区挖机耕道供水设施100因地制宜，修建抽水站、蓄水池、排水沟，铺设供水管道，设备费交通工具200车型由董事会确定办公设备20办公家具、电脑等机械设备50微耕机、抽水机、管道等合计700 2.3.2 项目种植成本预算： 表2-3-2 项目种植成本预算表 时间费用名称摘要单价备注第一年人工费整地200元利用微耕机翻地，人工起沟种植苗木200元人工种植管护180元月工资1500元，一人可以管100亩施肥、浇灌300元每年集中施肥、除草、施药两次机械费折旧费50元微耕机、抽水机等油料、电费50元用于微耕机、抽水机等维修费20元预计肥料化肥200元复合肥农药100元除草剂、杀虫剂、杀菌剂种苗一年生苗3000元每亩种植1000株，现市场土地费土地租赁0元合计4300元第二年人工费杂工400元整地、浇灌、出草、施药等所有管护180元月工资1200元机械折旧费50元5000元/3年油料50元维修费20元预计肥料化肥400元复合肥农药100元除草剂、杀虫剂、杀菌剂土地费土地租赁0元合计1200元第三年人工费杂工400整地、浇灌、出草、施药等所有管护180月工资1200元机械折旧费505000元/3年油料50维修费20预计肥料化肥1000复合肥农药100除草剂、杀虫剂、杀菌剂土地费土地租赁0元合计1800元注：1、每亩种植1000株，每亩三年种植成本为7300元，一万亩总造价7300万元。2、因选定种植地大部分是山区，无法大型机械作业，只能采用人工加小型机械的作业方式，生产物资需二次或三次转运，所以人工费估算比较高。2.3.3 公司管理成本估算表2-3-3费用名称每年支出（万元）3年合计（万元）备注1管理人员工资53922502水电汽油费802403招待费501504差旅费401205办公用品10306销售费用3030第三年支出7固定资产损耗30908低值易耗品10309税收免免合计2367注：管理合理此预算的大部分成本会降低。 2.4 项目直接经济收益 表：2-4-1序号项目内容参数单位备注1种植数量1000万株1000株/亩1万亩2成活率90%90%-95%为行业平均值，这里我们取最低值3单位成材量0.15立方米02-05立方米为行业平均值，这里我们取低值4总成才量135万立方米1235当前木材市值500立方米700-900元/立方米为当前市值，这里我们取最低值8合计6.75亿元45注：此预算是最原始的销售模式计算：种树-砍树-卖原木。 2.5 项社会效益2.5.1 本项目启动后可以带动泸定县全县农业、工业快速发展。解决上万人的就业问题，让当地农民工在家门口就业。全县经济、旅游业将会再上一个台阶。2.5.2 本项目启动后将会对改善环境、气候起到重要作用。句权威资料证明人工林每生长1立方米约吸收1.83吨二氧化碳，释放1.62吨氧气，每立方米木材折合含碳量约0.25吨。美国为改善环境、气候，由政府出资成立气候交易所。按照2010年芝加哥气候交易所的二氧化碳价格10美元/吨计算。20万亩竹柳3年碳收益=每亩150立方米*每立方米释放0.25吨二氧化碳*10美元。每亩竹柳二氧化碳收益有375美元，约合人民币2467元（按1:6.58汇率计）。20万亩竹柳3年碳收益应该为人民币：4.934亿元。2.6 项目第三章企业组织模式 3.1企业组织该项目将实行董事会领导下的总经理负责制，董事会对股东会负责，组织机构本着精简、高效的原则，参照国内外同行业先进经验，设立技术支持、工人管理、日常办公、财务管理、后勤服务，市场合作与拓展等组织机构。图3-1-1公司组织架构图监事会总经理董事会技术部生产部销售一部销售一部市场信息部监察部财务部采购部行政后勤部人力资源部多种生产部销售副总生产副总行政副总3.2人员任用原则：表4-2-1职位选择原则备注董事会投资者指派董事长兼法定代表人监事会投资者指派或外聘1或3人，全面监管公司运营总经理公开招聘，择优录用总经理负责制，向董事会负责副总经理公开招聘，择优录用协助总经理负责某方面工作财务经理公开招聘，择优录用总经理提名，董事会任命技术负责人公开招聘，择优录用专职技术员和兼职教授、研究员技术员公开招聘，择优录用农林院校毕业生，资深技术工市场信息部公开招聘，择优录用电脑专业及销售专业毕业生销售部公开招聘，择优录用面向全国生产负责人当地招聘全面负责竹柳种植工作多种生产部当地招聘负责套种经营其他植物、家畜生产工人当地招聘常工和零时工兼有人力资源部公开招聘，择优录用员工招聘、培训、福利人力规划行政后勤部公开招聘，择优录用公司行政后勤、公关宣传工作采购部公开招聘，择优录用生产物资的采购监察部公开招聘，择优录用监察工作效率，不当行为等人员工资等级标准由总经理提议，董事会批准。薪酬包括月基本工资、福利、年终奖金、效益工资、工龄工资等。决策机构：董事长领导下的董事会。执行机构：总经理领导下的下属职能部门。监督机构：监事会。按照公司架构图，公司的重大决策由董事会做出，监事会监督公司运营状况，总经理制定工作计算并负责公司的日常经营管理，各部门经理负责部门内的日常事务。采用职能式的组织形式，结构明晰，领导关系明确，责权清晰，反应灵敏，指挥统一灵活。这种组织形式对公司的管理层的要求较高，要求他们要懂得多种专业知识，能亲自处理财务、营销、运营等方面的复杂问题。3.3项目管控模式公司将抓住产业宏观价值链。对市场环境、行业进行深入分析和研究，准确定位营销战略。坚持适合自身经营模式的治理结构和管控模式，明确组织规划和权责体系，可保障企业高效的运营，对业务流量的增加将大有裨益。从组织管理上保持较强的效率，提高竞争能力。3.3.1人力资源规划人才是公司发展的根本。公司将建立完善用人机制，创造有利于人才展示才华的舞台；培养、锻炼，形成一批技术专业人才，建立并稳定一支高效的经营管理队伍，确保公司的可持续发展。为此公司将倡导优质管理模式。3.3.2人力资源配置与薪酬设置表3-3-2 单位：人、万元职位人数年薪福利待遇总经理1100100年终奖与经营状况结合股权激励副总经理350150年终奖与经营状况结合股权激励部门经理1110110年终奖与经营状况结合股权激励市场信息部2510五险销售部10660底薪与提成结合技术部31030五险及新技术奖常备工人20240五险人力资源部21020五险行政后勤部5630五险司机3412五险采购部4624五险会计21020五险出纳2612五险监察部21020五险合计539应注明：1、薪酬标准是税前所得。2、五险是只指：医疗保险，工伤保险，生育保险，失业保险，养老保险图3-2项目实施阶段示意图年2012年月123456789101112考察调研-洽谈-注册公司-基础建设-聘用培训-整地-种植-施肥-看护管理-第一阶段：立项前期准备2011年11至2011年12月进行必要考察苗木种植基地、项目选址、土地谈判、确定种苗来源等工作，公司注册资金到位。第二联阶段：步入正轨2011年12月以后办公楼基础建设、文件档案建立、在专家指导在对竹柳的正常管理与看护。特别注意肥、水管理、病虫草害等。第四章 产品销售 目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议56