年产1800万平方米包装纸箱生产线技改项目可行性论证报告.doc

一、 项目总说明1项目名称：年产1800万平方米瓦楞纸箱生产线技改项目2项目承办单位：*包装有限公司3项目负责人：*4项目可行性经济及技术负责人：* *5产品名称：瓦楞纸箱6固定资产投资总额：3900万元7年新增产量：瓦楞纸箱1800万平方米8年新增销售收入：7200万元9年新增利润：1028万元10年新增税金：396万元11项目盈亏平衡点：38%12项目保本产量：469万平方米13投资回收期：3.8年14销售利润率：14%15固定资产投资利润率：24%16固定资产投资利税率：37%17资本金利润率：24%二、企业概况*有限公司是一家生产加工各类瓦楞纸箱及纸版的专业公司，公司位于国道旁，*工业园区内，企业占地面积11000平方，建筑面积8600平方，企业现有职工180人，其中专业技术人员15人。年可生产加工瓦楞纸箱1800万平方米，年销售可达到6000万元，利润948万元。三、项目主要内容原有瓦楞纸箱生产加工设备，由于被包装产品质量档次的提高，人民消费观念的不断更新，已经受着严峻的考验，同时纸箱生产加工设备不断开发创新，现有的设备已明显表现出原有的低效率、低质量的劣势。本公司在综合调查分析了国内外多家纸箱生产加工设备在国内的使用情况，参照性价比，向湖北、上海等纸箱机械生产厂家购置纸箱生产加工设备(详见后附技改项目设备投资清单)。并且购置的系列设备采用电脑控制，自动化程度高，与原有设备相比较，具有设计精良合理、性能超群、能耗低、效率高等特点。同时，更新设备可有效地增加纸箱规模品种，提高纸箱产品质量、品位和档次，提高纸箱生产加工线水平。四、项目建设的目的意义俗话说“人靠衣装，物靠包装”，包装物质量的提高有利于整体产品质量品位的提高，能逐渐改变我国出口产品的国际市场中“一流产品、二流包装”的不良形象，该生产设备的技改，可提高我公司产品的竞争力，同时也可带动我市及周边地区纸箱厂对设备技术改造，设备更新的热忱，从而提高本地区包装产品质量的提高，进一步提升本地区产品的档次品位，对本地区的经济发展起到一定的促进作用。五、项目的来由本公司主要为本市及周边县市的几十家大型企业产品的包装进行配套,已成为上述地区厂家的包装配套基地，但就目前生产加工总体水平(受设备先进性和程度的制约)而言，特别是加工产品质量的稳定性和可靠性尚有一定的差距，并且用户对产品质量、品位和档次提出更高层次的要求，以及企业技术进步自身发展的需要，促使企业对纸箱生产线加以更新而加以投入，因此对该生产线的更新改造，并建立健全生产加工线的质保体系，引进并培养专业技术人员，使公司的纸箱生产加工线有一些较快的提高，为公司创造更为良好的经济和社会效益。六、市场分析 1近年来随着亚洲经济的迅速复苏及国家积极的财政政策的作用，我市的企业特别是电器行业，迅速发展，对包装的需求，尤其对高档纸箱的需求日趋增加，据预测我市今后每年的包装需求量可达到25亿元以上。2目前我市虽有包装生产企业近150余家，但基本上均属于那种规模小、设备落后，产品质量档次低的企业，经不起市场的考验，目前外地包装企业纷纷抢占我市市场。我公司设备更新改造后，无论在质量上，企业规模上，以及产品价格上，将具有较大优势。综上所述，该项目市场前景十分喜人。七、生产技术及设备 1原生产加工车间对纸箱生产积累了多年的生产加工和管理经验，现有各类专业技术人员15名，专职检验、检测人员6人，并建立健全了一套系统完善的生产加工质保体系，为本项目的实施奠定了较轧实的生产和技术基础。2工艺流程纸板流程图原纸 蒸汽 瓦楞机压坑成形 浆糊压力1 坑纸 热板车 坯板 纸板成品 电脑横切 电脑纵切纸箱流程图纸板 分纸压线面 印刷胶板 印刷 单色或多色 切角开槽机 啤机 纸箱成品 打钉或粘合3设备本项目对原有能耗高生产加工效率低，加工产品质量稳定性较差的陈旧落后设备进行更新改造，其更新设备见后附清单。八、环保、消防和安全卫生1环保：项目产生的污染物主要为噪声及废气，噪声主要在纸箱装订过程中产生，生产车间采取必要的隔音、吸音措施，使厂界噪声达标排放，废气主要是锅炉燃煤时产生，要求燃煤时做到充分燃烧及安装除尘装置。2消防和安全卫生由于纸箱生产行业的特殊性和行业的特定环境，本公司是消防安全重点单位，消防和安全管理等有关部门日常对企业各方面工作予以指导和大力支持，使企业对此的重视程度和管理的工作力度，管理的程序，制度责任制考核等较为系统和规范，尤其加强对消防和安全管理的网络建设并配备专职干部，以有消防和安全项目的设备设施，器材装备齐全规范和劳动保护措施及其用品发放标准等均有章可循，因此对本项目的实施提供了较为有利的条件。八、厂址选择、用地及建筑1用地为响应龙山镇政府“加快推进工业化进程，促使工业向园区聚集”的号召，我公司决定征用*工业园区用地58668686平方米，该地块符合规划环保等要求。果园场开发北 区大新征地块道高速公路2建筑项目新征建筑面积51802平方米，建筑占地面积30901平方米，绿地面积8137平方米，容积率0.82，建筑密度40.1%，绿化率30.5%。九、组织机构、劳动人员及培训1 机构设置董事长 总经理 技术部销售部行政部供应部财务部生产部 2劳动人员 职工由原企业内抽调30人，向社会招收120人，其中流水线88人，成品车间40人，运输10人，管理人员6人，安全保卫和后勤人员6人。 3职工在原生产线及成品车间进行一个月的生产技术培训和理论学习，同时对职工进行安全生产教育，岗位责任制教育，法纪和厂纪厂规教育。十、项目的实施计划实施计划表年度20132014 月份名称1112123456789101112市场调查与研讨项目可行性报告编号及批复设备签约基建工程设备安装调试及技术培训竣工投产十一、项目投资概算及资金筹措 (一)总投资 1项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金610万元。 2项目固定资产投资3990万元，其中设备费2085.1万元，安装调试费114.90万元，土建工程费用1400万元，其他费用390万元(其中征地费320万元)。资金投资构成表序号项目名称投资金额(万元)比例(%)备注1设备投资安装调试费2200562土建工程1260323其他费用44012其中征地370万元，不可预见费用70万元合 计3900100(二)资金筹措项目计划总投资4600万元，其中固定资产投资3990万元，流动资金投资610万元，全部由企业自筹。十二、经济财务分析(一)基本数据1建设规模 年产1800万平方米瓦楞纸箱2投资概算 项目固定资产投资3990万元，正常生产流动资金310万元。3资金来源由企业自筹4建设期10个月(二)财务测算1销售收入 按每平方米出厂价6元计，正常生产年间销售收入为7200万元。2销售税金及规费 按目前企业实际税负情况约为销售额的5.5%，正常生产年间销售税金及规费为363万元。3折旧 按分类折旧法设备年折旧额约为220万元，房屋年折旧70万元，合计290万元。4成本测算 经测算，年产1800万平方米瓦楞纸箱总成本为5786万元，其中变动成本5112万元，固定成本674万元。5销售利润 经计算正常生产年间销售利润为1018万元，详见下表。项目单位成本(元)总成本(万元)固定成本折旧车间经费企业管理费工资及附加0.2420.080.060.182909672216小计0.562674变动成本原辅材料燃料水电销售费用各项提留运输费3.900.060.120.060.1246807214472144小计4.265112税金及附加0.33396利润0.8481018厂价67200(三)经济财务分析1盈利性分析固定资产投资回收期(静态)=固定资产投资/(利润+折旧)+建设期=3990/(1018+280)+10个月=3.9年固定资产投资利润率=利润/固定资产投资额=1018/3990=26%固定资产投资利税率=(利润+税金)/固定资产投资额 =(1018+396)/3990=35%资本金利润率=利润/(固定资产投资总额+流动资金)=1018/4300=24%销售利润率=利润/销售收入=1018/7200=14%2.不确定分析 从以上生产能力利用率表示的盈亏平衡点(单位:万元)BAP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)100% =674/(7200-5112-396)100% =40%即保本产品为1800万平方米40%=480万平方米敏感性分析影响项目效益发挥的因素较多,经初步分析,影响项目效益的主要因素是价格和经营成本的变化，现以价格和经营成本的单因素变化进行分析。A价格上升10%，则销售收入为7920万元，利税为2144万元； 价格下降10%，则销售收入为6480万元，利税为704万元。B经营成本上升10%，则销售收入为7200万元，利税为912.8万元； 经营成本下降10%，则销售收入为7200万元，利税为1935.2万元。从以上分析，可知价格和经营成本的变化均影响项目效益的发挥，所以企业必须加强内部管理，努力降低成本和拓展市场，使企业获得最佳效益。十三、综述根据上述分析，该项目生产的产品适用面广，具有很大的潜力，以上项目，固定资产投资回报率高，投资回收期较短，产品利税高，投资风险小，能为社会创造良好的经济效益和社会效益。目前，我企业已有一定的技术力量，具有一定的生产管理经验和经营管理能力，能够顺利实施此项目，为此，为发展企业，带动地方经济发展为社会作贡献，上述项目是可行的，敬请上级领导，在项目立项及今后工作中多予支持。请审阅！望批复！ *包装有限公司固定资产投资采购清单序号设备名称数量规格型号金额(万元)产地1七层瓦楞纸板流水线1条WJ150-2400-II1800湖北2双色水性印刷开槽机1台ZYK1400X2500100上海3单色水性印刷开槽机2台ZPS1400X250070上海4三色水性印刷开槽机2台SZL4-1.25-AII600上海5锅炉1台4吨24.5无锡6变压器1套400KVA15慈溪7YM-965型激光雕刻机2台12广东8分压机2台FY-20006.4上海9钉角机20台8上海10液压车20辆3上海11铲车1辆CPL3L-C6.7杭州12抱车2辆CPL3L-C30杭州13模切机1台5上海14轧角机1台1.5上海15压痕机1台3上海合 计2085.10关于年产1800万平方米瓦楞纸箱生产线技改项目可行性研究报告兼实施方案报告编制单位：*包装有限公司报告编制日期：2013年2月28日16目 录第一章总 论5一、项目概况5二、 可行性研究报告编制依据、原则和研究范围5三、经济技术指标7第二章项目背景及必要性8一、建设背景8二、项目建设的必要性12第三章市场分析14一、 产品特点及用途14二、 国内生产企业状况15三、 市场前景16第四章 厂址选择及建设条件18一、厂址选择18二、建设条件18第五章生产工艺与设备选型23一、技术方案选择的原则23二、生产工艺流程24三、工艺设备的选型25第六章建设内容及规模27一、 建设内容27二、 产品方案27三、 建设规模27第七章 企业组织、定员和培训29一、 企业组织29二、 定 员29三、 人员培训29第八章 环境保护31一、 概述31二、环保设计依据31三、环保措施31四、 环保部门的意见34第九章 节 能35一、节水措施35二、节能措施36第十章 劳动安全卫生与消 防39一、 劳动安全卫生39二、劳动保障40三、消防设计依据40四、消防措施41第十一章 项目管理及实施进度43一、基本要求43二、管理总述43三、质量管理43四、进度管理44五、合同管理45六、资金管理45七、现场管理45八、项目实施46第十二章 投资概算及资金筹措48一、投资估算48二、资金筹措49三、 贷款偿还计划49第十三章 财务经济评价50一、 参数选定50二、 计算依据50三、 财务指标51四、 社会效益分析53五、 盈亏平衡分析53第十四章 工程招标54一、发包方式54二、招标组织形式54三、招标方式55四、本项目招标形式和招标内容56第十五章 结 论与建议58一、结论58二、建议58目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77