200万吨矿石石粉资源综合利用项目可行性建议书.doc

年处理200万吨矿石石粉资源综合利用项目可行性研究报告 41目 录第一章项目概况4一、项目概况4二、承办单位概况5第二章项目建设背景和必要性6一、项目建设背景6二、项目建设的必要性7第三章市场分析9一、市场现状9二. 市场竞争性分析9三、市场前景10第四章建设条件11一、建设地点11二、建设条件11第五章建设方案14一、建设规模与内容14二、项目建设方案14第六章环境评价17一、环境和生态现状17二、采用的环境保护标准20三、项目建设施工期对环境的影响及防治措施20四、运营期对环境的影响及防治措施21第七章节 能23一、用能标准和节能规范23二、能源供应状况24三、能源消耗25四、主要节能措施26五、节水措施27六、主要管理节能措施27第八章项目组织管理与实施计划28一、企业组织机构28二、项目组织管理28三、项目工期建设计划30第九章投资估算及资金筹措31一、估算的主要依据及方法31二、投资估算32第十章财务评价34一、评价的依据34二、营业收入、成本费用及税金估算34三、财务效益分析35四、风险分析36五、防范和降低风险措施37六、社会效益38第十一章结论与建议39一、结论39二、建议39第一章项目概况一、项目概况1、项目名称年处理200万吨矿石石粉资源综合利用项目。2、项目建设地点池州市XXXX。3、建设规模与内容1）平整产地5000平米；2）建设过滤池2座； 3）购置机械加工设备30台套，建设砂石骨料筛选生产线3条,免烧砖生产线2条；4）购置运输车辆10辆；5）100平米货场收发货结算大厅。项目建成达产后，公司年销售收入达到5000万元，实现利税800万元。4、总投资及资金来源项目总投资4200万元，其中固定资产投资3700万元,铺底流动资金500万元。项目资金全部由企业自筹。5、建设期限项目建设期6个月，即2014年7月2014年12月。二、承办单位概况池州市XXXX废弃资源综合利用有限公司成立于2014年，注册资金为500万元，公司坐落在池州市XXXX，主要生产销售砂石骨料、免烧砖。第二章项目建设背景和必要性一、项目建设背景随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设工程快速增加，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了采石、采砂行业的快速发展。近年，高速公路建设，铁路建设投资规模大、建设周期长、涉及范围广，能有效带动建材、工程机械等市场的发展。近年来，高速铁路建设处在非常重要的位置。不管是高速公路建设，还是高速铁路建设都离不开大量砂石料和混凝土骨料的使用，而且按照新运营指标，对新的混凝土和砂石骨料的粒型、级配都提出了更多更高的要求，可以说完全是按照国际标准进行的。高速铁路对混凝土骨料粒型、级配等提出的新要求。为适应国家基础建设的快速发展，这就要求各地区的砂石产业迅速发展，以确保国家基础建设事业的正常发展，更有效地推动当地经济发展。砂石是建筑基础材料之一，近年来建筑石料的用量一直在增长，天然砂的开采面临着资源迅速减少及环境保护的压力。各地在保护资源、减少污染的大前提下，利用矿石、尾矿及河卵石生产人工砂，并被广泛应用。各地一批天然采石（砂）场的陆续关闭，为人工砂腾出巨大的市场空间。人工砂已在现代化建设工程中越来越显现出良好的市场前景，在质量和数量上逐渐替代天然砂是砂石料业进入发展新时期的标志之一。面对如此巨大的市场，需求在不断增加，基于环境保护和经济发展的要求，人工砂石行业逐渐兴起。本公司采用水洗过滤筛选石粉提取砂石骨料工艺，产品主要定位于矿山石粉筛选砂石骨料，辅助生产免烧砖。二、项目建设的必要性1、社会发展的需要随着社会发展，城镇建设的不断扩大，特别是高速道路、高铁等基础设施及工业、民用建筑等建设不断扩大，建筑用砂石骨料需求将越来越大，砂石骨料质量要求也将越来越高。矿山石粉是矿山的废弃资源，价格低廉，市场行情较差。堆积如山的矿山石粉成为矿山企业的负担，对周边环境也产生了一定影响，易引发周边群众矛盾。目前，解决矿山石粉的堆放成为矿山企业的头等大事。本项目建成后，将有效解决矿山企业的难题。2、企业自身发展的需要企业为了提高市场竞争力，采用先进的水洗过滤筛选石粉提取砂石骨料工艺，扩大生产规模，降低生产成本，生产出高标准质量的砂石骨料，辅助生产免烧砖，将有效提高石粉利用率。本项目建成后使得公司产品结构得到提升，实现产业升级，利用矿山石粉筛选砂石骨料将比普通河沙质量高出10%。3、符合国家产业政策项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）第一类鼓励类建材类第41款“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”、第3款“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”。综上所述，项目建设是十分必要的。第三章市场分析一、市场现状沙石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，沙石料市场需求日益快速增加。调查表明，今年以来贵池区加大了政府性投资项目建设的力度，扩大了政府性投资项目的范围，加快了基础设施、民生工程、美好乡村建设步伐，在全面推进城镇化建设过程中，砂石骨料需求量将进一步扩大，市场需求前景广阔。二. 市场竞争性分析1、砂石骨料正处在逐步上升期天然砂资源渐少,混凝土用砂供需矛盾突显,砂石价格日益升高。据推算,我国砂石年产、销量在100亿吨以上,其中人工砂石总产量近60亿吨,人工砂石行业一定程度解决了建设工程用砂石的需要。随着现代混凝土和高速铁路等重点工程对砂石技术要求越来越高,能满足其要求的天然砂石数量越来越少,为了补充砂石市场的刚性需求,机制砂石成了建设用砂的首选。我国砂石质量差,级配不合理、空隙率高,粒形不好,不仅影响混凝土拌和物和易性,对混凝土力学性能和耐久性都带来不利影响。2、市场竞争优势分析由于本项目力求打造成为大规模废弃资源综合利用单位，具有良好的经济基础及人力基础。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具明显的优势。在做精做强的同时，充分挖掘江浙皖的潜在市场,主攻上海市场。资源优势:可利用各种废弃资源,符合科学发展观和节约、循环型经济。质量优势:料源固定、稳定,机械化的生产方式,保证了产品的质量稳定、可调、可控。品质优势:有较高的表面能和亲水性;有完整的经配,有小于75m石粉的微级配;有多种的矿物成分可选择;颗粒级配稳定、可调整;粒型可改善。三、市场前景目前池州市还没有其他企业从事生产废弃矿山石粉提取砂石骨料，随着社会经济的发展，各行各业管理日处科技化，智能化，标准化，大量的基础设施建设都需要符合质量要求的砂石骨料。因此标准化的砂石骨料生产具有广阔的市场前景。第四章建设条件一、建设地点项目拟建在安徽省池州市XXXX丰收村。二、建设条件1、区域基本概况池州市位于安徽省西南部，长江中下游南岸，东连铜陵，南接黄山，西邻江西，北濒长江。地理位置在东经1163811805，北纬29333051之间。池州市牌楼镇位于国家第一个生态经济示范区池州市贵池区西南50公里处，东距铜陵长江大桥35公里，西离安庆长江大桥60公里；北依长江，南邻安徽沿江高速公路和沿江大动脉铜陵九江铁路。2、自然气候、水文地处暖温带与亚热带的过渡地带，属亚热季风性湿润气候区。气候温和，雨量适中，光照充足。全年冬寒、夏热、春暖、秋凉，四季分明，季风明显。光、热、水资源丰富，气候温和，光照充足，无霜期长，但降水量在年内和年际变率较大。年平均温度16.1，最热月7月，平均温度28.7；最冷月1月,平均温度3.1。适宜农作物生长的时期,大约始于3月30日至11月17日，此间，日平均温度等10或10以上。日照随季节变化明显，夏至昼长时间（可照时数）可达14小时，冬至昼长时间为10小时，年平均日照时间为1900小时左右，多年平均（1960-1978年）蒸发量1447毫米。平均年降雨量在1400-1700毫米，6月中旬至7月中旬是主要雨季，为“梅雨期”。平均无霜期242天。3、区域经济概况贵池区位于长江中下游南岸，北临浩荡长江，南接雄奇黄山，东与铜陵襟连，牵携举世闻名的国家5A级风景区佛教圣地九华山，是池州市政治、经济、文化中心。全区总面积2516平方公里、人口65万，辖9个镇、11个街道，是省级历史文化名城、旅游经济强县、全国社会治安综合治理模范区、国家级双拥模范城、实施中国21世纪议程试点地区和全国首个生态经济示范区所在地。2013年，生产总值（GDP）199.16亿元，按不变价格计算，比上年增长10.0%。分产业看，第一产业增加值28.39亿元，增长3.4%；第二产业增加值93.02亿元，增长12.8%；第三产业增加值77.75亿元，增长8.8%。三次产业比例由上年的14.5：46.6：38.9调整为14.3:46.7:39.0。人均生产总值达29695元，比上年增加2848元。2013年，全部工业增加值70.80亿元，同比增长15.1%。年末规模以上工业企业达138户，比上年净增21户。全年规模以上工业增加值48.22亿元，同比增长16.3%。分轻重工业看，重工业增加值40.64亿元，增长20.2%；轻工业增加值7.58亿元，下降0.7%。分经济类型看，国有企业实现增加值5.02亿元，增长15.0%；集体企业实现增加值0.06亿元，增长22.2%；股份制企业实现增加值41.01亿元，增长18.2%；外商和港澳台商投资企业实现增加值1.44亿元，增长12.9%；其他类型企业实现增加值0.69亿元，同比下降38.1%。 2013年，交通基础设施建设取得新成果，全区交通基础设施建设共投入资金1.47亿元。全年完成县乡公路升级改造34.2公里、县道安保工程22公里、村村通水泥路连接线54.6公里、清溪老桥等17座危桥加固改造民生工程建设任务，计划2014年完工的宵三桥等10座桥梁已全部开工建设。全年全社会建筑业增加值22.22亿元，同比增长5.4%。49户资质内建筑企业全年实现总产值48.86亿元，同比增长26.0%；房屋建筑施工面积409.01万平方米，同比增长6.3%；房屋竣工面积206.49万平方米，同比增长51.4%。全年财政总收入21.62亿元，比上年增长20.1%，其中地方财政收入17.51亿元，增长26.8%；中央财政收入3.20亿元，下降8.1%。全年共完成各种税收收入16.96亿元，增长22.3%。全年财政一般预算支出32.26亿元，增长15.4%。第五章建设方案一、建设规模与内容本项目建设年处理200万吨矿石石粉资源综合利用项目，项目建设内容为：平整产地5000平米；建设过滤池2座；购置机械加工设备30台套，运输车辆10辆，建设砂石骨料筛选生产线3条,免烧砖生产线2条；100平米货场收发货结算大厅。二、项目建设方案1、技术方案石粉由给料机输送过滤池进行过滤除尘，过滤除尘后再输送到振动筛进行筛分达到成品粒度要求的物料被送入洗砂机清洗，清洗后由成品输送带输出即为成品；未达到成品粒度要求的物料从振动筛返回制砂机重新加工，形成闭路多次循环。成品粒度可按用户的需求进行组合和分级。2、设备方案表5-1：设备明细表序号名 称规格/型号单位数量备 注1变压器100KVA台1 2挖掘机台3 3装载机台6 4振动筛台35自缷车（大型）辆86自缷车（小型）辆27给料机台88洗砂机台39铲车台210辗轮搅拌混料机台211八孔盘转式压砖机台212电控箱套2合 计403、工程方案1）总平面设计原则主要设计依据采用国内现行规范，包括工业企业总平面布置设计规范GB50187-93等。根据项目建设场址的实际建设情况，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。2）总平面布置方案说明根据本项目要求，将场区功能划分为：矿山石粉堆放区、生产作业区、成品堆放区、免烧砖生产区、办公生活区五大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。4、配套工程方案1）道路工程充分利用场区内原有道路，根据工程建设需要新增道路工程，道路布置应根据场区实际功能分区进行合理布置。2）供电工程本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级。3）供水工程根据场区实际建设位置，项目水源由场区附近池塘自然水源供给。4）排水工程污废水主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化及每年防尘洒水等用水。第六章环境评价一、环境和生态现状1、池州市生态环境现状1）地理位置拟建项目所在地池州市位于安徽省西南部，濒临长江中下游南岸，西北与安庆市隔江相望，东北与铜陵市、芜湖市、宣城市毗邻，东南与黄山市交界，西南与江西省彭泽、鄱阳县接壤。其地理坐标为东经1163311805，北纬29333051之间。2）地质地貌池州大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层、构造、岩浆活动的差异，可分别归属于三个次级构造单元，即东至县南部为江南台隆；贵池区和青阳县以北为下扬子台坳；本市的中部为皖南浙台坳。在地壳运动影响下形成一系列褶皱与断裂，本市地层发育齐全，自太古界至新生界均有出露。市内印支期、燕山期岩浆活动强烈，导致一系列基底断裂发生，频繁的岩浆侵入活动，形成了以构造岩浆岩带为主干的成岩成矿系列。3）水文特征池州市域地形为东南高、西北低，自南向北呈阶梯分布，江河湖水面348.4平方公里，占总面积的4%。长江流经我市145km，岸线长162km，上起江西省彭泽县接壤的东至县牛矶，下到铜陵市交界的青通河口。境内有三大水系十条河流，长江水系有尧渡河、黄湓河、秋浦河、白洋河、大通河、九华河；青弋江水系有清溪河、陵阳河、喇叭河；鄱阳湖水系有龙泉河。流域面积在500平方公里以上的有七条河流，河长618km，其中秋浦河为境内流域中最长的一条河，流域面积3019平方公里，河长149km。4）气象、气候池州气候温暖，四季分明，雨量充足，光照充足无霜期长，属暖湿性亚热带季风气候。常年主导风向为东北风，次主导风向为西南风。年平均气温16.5，年均日照率45%，年均无霜期220天。全市年平均降水量为1556.9毫米，呈南多北少，东西相当之分布。四季降水分布：夏季最多，春季次之，冬季为最少。池州市常年在6月16日入梅，个别较早的年份可提前一个月，最晚的年份推迟到7月上旬末,这也是常年出梅的时候。梅雨结束较早与较晚的时间分别在6月中旬中期和7月底。全市年平均气温为16.1，较高年份达17.2，较低之年为15.5。全市有67%暴雨集中在5-7月份，而以6月最多。全市初霜日出现在11月10日，较早年份在10月19日（极早东至10月12日），较晚年在12月15日（特晚青阳1月10日）。无霜期全年平均为230天，较长的贵池244天（最长286天），较短的青阳219天（最短189天）。5）植被、生物多样性池州市是以林为主的重点山区市，全市国土面积8272平方公里，林地面积808万亩，森林覆盖率57.5%。池州市地处亚热湿润气候，亚热带典型植物群落类型在这里都很齐全，且生长发育得很好，是常绿阔叶林向落叶林过渡地带，常绿树与落叶树混生，有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林落叶阔叶林、针叶林、竹林等，还有一些栽培的亚热带经济林木。全市境内有高等种子植物153科676属1557种（含种及其以下等级，其中野生1430种，栽培127种），其中国家和省重点保护的有26种。池州是安徽重点林区，蕴藏着丰富的野生动物资源，是全省野生动物主要分布区。境内有水生、陆生脊椎动物556种，占全省种类的88%，其中兽类83种，鸟类285种。两栖爬行类78种，鱼类110种。国家重点保护野生动物69种，占全省的77%。2、 建设项目所在地区域环境质量状况本项目位于池州市XXXX，其所在地区域环境质量现状如下：1）大气环境质量池州市环境监测站对拟建区域的大气环境质量进行了监测，监测结果表明，项目所在区域大气污染物SO2、NO2、PM10日均浓度值均低于环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准浓度限值，区域大气环境质量状况良好。2）声环境质量池州市环境监测站对该区域环境噪声进行了现状监测，监测结果表明，项目区域环境噪声均达到声环境质量标准（GB3096-2008）中2类区标准。3）地表水环境质量池州市环境保护监测站提供的该区域水质监测结果见表6-1：表6-1 区域水环境质量监测结果 采样断面pHNH3-N（mg/l）CODCr（mg/l）BOD5（mg/l）长江大兴断面7.620.1914.32.0类水标准691.0204根据上述监测数据，可以看出该区域内长江大兴断面的取样水质达到地表水环境质量标准（GB3838-2002）的类水标准。二、采用的环境保护标准1、环境质量标准1）大气环境：执行环境空气质量标准(GB3095-1996)二级标准；2）水环境：执行地表水环境质量标准(GB3838-2002)中的类标准。2、污染物排放标准1）固废：项目区生活垃圾集中收集，集中送至垃圾处理场。执行生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2001)。2）噪声：施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）。三、项目建设施工期对环境的影响及防治措施1、施工期对环境的影响项目施工阶段主要污染工序来自各种机械的工作噪声，施工和运输等作业噪声；施工雨污水、泥浆水。2、施工期环境影响防治措施1）建设施工噪声控制合理选用施工机械，尽量选用节能、低噪声的施工机械。加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行作业。2）建设施工水污染控制在施工前期应同步设计好排水沟，将建筑泥浆水和冲洗水经沉淀分离后的上清夜排入污水管网。装修废物应按指定地点堆放并及时清理，避免因暴雨冲刷而流入附近水体。四、运营期对环境的影响及防治措施1、运营期对环境的影响1）采石场、加工场废水、运输道路降尘洒水、废土场降尘洒水、生活污水等。2）建设工程产生的大气污染源主要为：生产过程中产生的粉尘、露天采装时的扬尘以及运输扬尘。3）采石、加工、运输、装车、堆砂石等过程产生噪声会对石场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响。2、项目运营阶段的环境保护措施1）项目运营阶段的污染物与污染源分析项目运营阶段的主要污染物为噪声、粉尘、生活污水。噪声：采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。粉尘：石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止砂石撒落路面，污染路面，产生扬尘。 生活污水：石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化除尘。第七章节 能一、用能标准和节能规范1、相关法律、法规等1）中华人民共和国节约能源法2）中华人民共和国可再生能源法3）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）4）安徽省节约能源条例（安徽省人民代表大会常务委员会公告第六十九号）5）国家发改委固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（2010年第6号令）6）安徽省实施细则（皖发改环资201118号）7）池州市实施细则（池发改环资2011118号）2、行业与区域规划、行业准入与产业政策等1）节能中长期专项规划（国家发改委发改环资20042505）2）中国节能技术政策大纲（2006年）3）产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发展改革委令2011第9号）4）安徽省“十二五”建筑节能专项规划5）池州市“十二五”节能专项规划6）工业企业能源管理导则（GB15587-2008-T）7）淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（国家经贸委）8）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）9）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）10）固定资产投资项目节能评估工作指南（2010年本（国家节能中心）二、能源供应状况本项目使用能源种类为电、水。1、供电条件池州供电属华东电网，共拥有35千伏以上变电站22座（其中220千伏变电站3座，110千伏变电所13座，35千伏变电所9座），安徽池州九华发电有限公司位于开发区境内，建有2300MW火力发电机组。本项目供电电源由牌楼镇变电站提供；供电能力满足项目的需要。2、供水条件根据场区实际建设位置，项目水源由场区附近池塘自然水源供给。3、燃料条件运输车辆用油直接由当地加油站加注，附近加油站供油能得到充分保证。三、能源消耗表7-1：主要原材料、燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨127.5省内公路2水吨4600水库管道3电万KWH48.6农村电网变电输送1、用电量分析每天生产耗电为150Kw*0.9*12h=1620Kwh，年生产按300天计算，年耗电量为1620Kwh*300=48.6万Kwh；折合标煤为：48.6万Kwh *1.229吨/万Kwh =59.73吨。2、用水量分析本项目日常用水主要为生产用水、办公生活用水、不可预见水量等。经估算，本项目全年用水量为0.46万吨，折合标煤0.36吨，具体见下表：项目用水指标估算表用水单位用水定额单位使用人数使用天数 (天)年用水量（万t）生产用水8000l/d3000.24办公生活用水150l/d.p403000.18不可预见水量按上述总量10 %0.04合 计0.463、用油量分析本项目主要用油为柴油，按每台运输车辆每天100L，年生产按300天计算，年耗油量为500*10L*0.85t/KL*300=127.5t，折合标煤为：127.5吨*1.457吨标煤/吨=185.77吨标煤。4、能耗指标分析项目年耗电48.6万Kwh，折合标煤为59.73吨；耗水量0.46万t,折合标煤0.36吨；燃油消耗127.5吨，折算标煤185.77吨。本项目总耗能245.86吨标准煤。四、主要节能措施1、建筑节能1）根据安徽省建筑节能设施标准对区内的车间厂房、办公生活等辅助设施采取保温节能设计，加强屋面及墙体保温。2）加强楼地面、分户墙的保温隔热处理。2、工艺设计的节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省。设备节能措施：1）设计中执行有关节能设计标准的强制性条文。2）合理设计生产工艺，防止设备空转。3）合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。4）对照国家标准选用节能设备，并按机电产品淘汰目录逐一核对所采购的设备。3、配套工程节能措施1）变压器的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗。2）照明灯具采用高效节能的金属卤化物灯具和节能型荧光灯，分别采用分区集中控制和分散控制，不仅可提高工作区照度，获得较高的照明质量，而且可降低能耗。3）采用低损耗节能型变压器。五、节水措施为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费，各用水部门均配置计量水表，便于计量考核。2、控制给水支管水压小于0.35MPa。六、主要管理节能措施1、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。2、加强对生产线用电的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供电、用电。第八章项目组织管理与实施计划一、企业组织机构1、项目法人组建方案拟组建公司制形式组织生产，组织形式为董事长领导的总经理负责制，实行公司、部门分级管理。2、管理机构组织机构图总经理营销总监副总经理技术总工程师采购部行政部生产车间品管部营销部财务部二、项目组织管理1、项目组织管理合理、科学地制定管理方案，确定项目的组织机构和配置人力资源是保证项目建设和生产经营顺利进行、提高劳动率的重要条件。在制定管理方案时，我们对项目的组织机构设置及人力资源及员工培训等内容进行了研究，比选优化方案。公司为实现项目的预期目标，本着效能第一、决策迅速的特点，组织精简高效项目机构，并最大限度地压缩管理费用，实行总经理负责制和逐级管理、逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本、以质量为中心、以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合、传统与现代相结合的管理之路。2、劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。项目年生产300天，实行白班制，每班生产10小时。企业人员配备情况表序号部门人员数量备注1公司管理42生产管理53营销34生产车间28合计403、人员培训操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，由相关技术部门进行岗前培训，达到熟悉工艺流程。学会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。三、项目工期建设计划项目建设期为6个月，从2014年7月实施到2014年12月结束，具体进度安排见下表。工程实施进度表工期项目123456前期准备场地平整建设过滤池设备采购设备安装调试投产第九章投资估算及资金筹措一、估算的主要依据及方法1）本项目报告设计技术方案2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）3）国家发改委投资项目可行性研究指南（试用版）4）建筑工程及安装工程费按单位建筑工程投资估算法并参考安徽省建设工程概算费用定额（2011年）进行估算。5）设备购置费按近期市场价估算，部分设备的运杂费、安装费调试费包含在设备购置价内，因此不单独考虑设备安装费。6）环保和卫生工程费用按近期供应商报价并参照环评报告的估算价格计算。7）建设单位管理费：本项目建设单位管理费率财政部财建2002394号，按第一部分建筑安装工程费总额为基数估算。8）设计费：按国家计委、建设部2002年颁发的工程设计收费标准并结合市场行情，按工程费用为基数估算。9）前期费用中的办公用具购置费等按市场行情结合本项目按1200元/人估算。10）生产职工培训费：培训费按项目定员每人1000元计。11）基本预备费：基本预备费是指在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用两者之和乘以基本预备费率（5%）计算。二、投资估算根据目前市场价格、当地工程造价水平、工程定额以及国家有关标准和规定，进行分项投资估算。经初步估算，项目总投资4200万元，其中，项目建设投资3700万元、流动资金按估算法计算为500万元。各项投资具体见下表：工程投资估算表序号工程或费用名称建 筑工程费设 备购置费安 装工程费其他费用合计1工程费用346317035061.1租用场地16161.2厂房装修30301.3购买设备311531151.4配电系统25151.5给排水系统10101.6环保系统 20201.7路网系统3003002工程建设其他费用322.1建设单位管理费15152.2工程设计费33 2.3技术培训费442.4办公用具购置费10103预备费1623.1基本预备费1623.2涨价预备费4建设投资合计 - 37005固定资产投资 - 3700三、资金来源与筹措项目总投资4200万元，资金来源由项目单位自筹。第十章财务评价一、评价的依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。二、营业收入、成本费用及税金估算1、营业收入估算每吨砂石骨料销售价格为35元，年产120万吨，销售收入为4200万元。每块免烧砖销售价格0.25，年产2000万块，销售收入500万元。2、成本费用估算1）人员及工资项目员工40人，年人均工资及附加费45000元年，年工资及附加费180万元。2）折旧及维修费机器设备折旧率10%，残值率5%,修理费按折旧费的20计提，年折旧148万元、年修理费29.6万元。3）场地租赁费年租赁费16万元4）管理费按工资总额的2.5倍估算，年管理费450万元。5）原材料费用按市场价格估算，达产年原材料费用为2400万元。6）动力费用项目达产年电力年消耗48.6万kwh, 综合电价0.70元/度，达产年电费34.02万元；水消耗0.46万吨，水价按2.5元/吨机，达产年水费1.15万元。油料消耗127.5吨，柴油价格按7.3元/升，达产年油费109.5万元。动力费用为193.27万元。7）综合税收综合税收按5.5%计算，合计297万元。三、财务效益分析项目达产后，年销售120万吨砂石骨料估算，销售收入为4200万元；年产2000万块，销售收入500万元。总收入为4700万元，年总成本费用约为3714万元，利润总额为986万元。投资利税率=利税总额/投资总额100%=28%由此可见，本项目投产后效益是可观的。四、风险分析1、 风险识别本项目的建设和经营将面临一定的风险，影响项目预期经济目标和投资回报的主要风险因素为：经营风险、市场风险和政策风险等。2、 风险程度 风险影响程度风险因素高较高一般低经营风险一般市场风险一般政策风险一般3、 各种风险分析1）经营风险在组织现代化大规模生产的过程中，来自企业外部环境对生产的影响不容忽视，如原料、辅助材料供应的可靠性，社会协作条件好坏等。由于本项目对原材料的稳定供应依赖性很大，原材料成本在整个生产成本中占有很大的比重，原料、辅助材料的恰当安排将直接影响企业的正常生产和产品成本控制。2）市场风险市场风险将是企业面临的最大风险。投资者的不断进入，市场份额的争夺会更加激烈，金融危机、相关产业发展低迷、消费需求下滑，都将导致市场竞争日益加剧。3）政策风险项目的投入和产出是一个长期的过程，在整个过程中可能面临通货膨胀、利率提高、汇率变化、国家调整财政金融和产业政策而导致企业非管理原因增加投入，减少收益的风险。五、防范和降低风险措施1.根据项目建设目标制定详细的实施计划，加强管理团队的建设，协调好各方关系，利用公司灵活的机制、资金优势和良好的发展前景招揽更多、更优秀的专业人士加盟到公司，使公司的管理水平达到新的高度以适应项目建设和企业生产经营的需要。2.面对市场的激烈竞争，本项目应根据自身的特点以及企业的规模优势，在产品质量和品牌上下功夫。生产和销售比其它竞争者更好的产品。只有优质才可能达到优价，从而减小价格的异常波动给项目带来的不利影响。3.为使项目能够长期获得充足的、稳定的原料来源，要采取有力措施，尽可能的与原料生产者签订长期供货合同。减少不稳定因素，确保生产的正常进行。要加强生产管理，节能降耗，严格控制生产成本，使产品能保持合理的利润空间，减小项目风险。4.由于通货膨胀、汇率变化、利率提高、国家调整财政金融和产业政策而导致的财务、金融和政策风险超出了企业的控制范围，很难预测，大大增加了风险管理的难度。应对政策风险最有效的方法就是加强内部管理，增强实力，使企业有更强的抗风险能力。本项目具有较强的抗风险能力，但应密切关注市场的变化，制定适应市场变化的经营策略；同时注意控制项目成本费用，降低经营成本。六、社会效益该项目的建设可带动区域内经