引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线项目可行性研究报告.doc

“引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线”项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目基本情况11.2建设单位简介21.3研究依据31.4主要结论与建议31.5主要技术经济指标3第二章 项目建设背景和必要性52.1项目建设背景52.2项目建设必要性6第三章 交通量预测及分析83.1XX镇XX街道路规划83.2本道路交通量预测93.3通行能力分析和服务水平评价14第四章 建设规模与内容184.1项目定位184.2建设规模与内容18第五章 项目选址与建设条件205.1项目选址与用地205.2建设条件20第六章 项目设计256.1设计原则256.2设计依据256.3设计标准266.4道路设计266.5附属工程设计396.6排水设计42第七章 环境影响分析477.1环境影响预测477.2评价标准477.3环境影响分析477.4环境影响评价51第八章 节能528.1节能分析依据528.2道路项目节能的概念528.3节能措施与建议54第九章 项目进度计划与招投标569.1项目进度计划569.2工程招投标56第十章 投资估算及资金筹措5810.1编制内容5810.2编制依据5810.3投资估算5810.4资金筹措59第十一章 国民经济评价6011.1概述6011.2项目经济费用的调整6011.3运营期费用的计算及调整6211.4汽车运营成本分析6311.5效益分析6511.6损益分析6911.7敏感性分析70第十二章 社会效益评价7112.1社会影响分析7112.2互适性分析7112.3社会效益评价结论72XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 第 43 页 共 40 页第一章 项目总论1.1项目概况一、项目名称引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线项目二、项目地点xxxxxxxxxx有限公司（xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号）三、项目内容1.基础设施建设厂房及科研楼等基础工程进行扩建和改建2.设备建设引进2台德国海德堡六色UV胶印机和全自动烫金机等设备四、项目总投资21810万元五、项目实施（一）基础设施建设（分三期：2011.32013.12）1、一期厂房及生产楼、科研楼建设：（2011.32011.12）建筑总面积：47000平方米。其中，一幢四层厂房，总面积32000平方米；一幢四层科研大楼（15000平方米）。2、二期办公楼改造建设（2012.12012.12）建筑总面积：4500平方米，建一幢四层综合楼；对现有办公楼进行改造。3、三期对现有厂房改造建设（2013.12013.12）建筑总面积22000平方米。对现有三幢厂房进行改造，三幢三层生产楼，4、厂区绿化建设（二）设备建设（分两期:2011.32012.3）1、第一阶段（2011.32011.8）全自动对裱、模切、糊盒等后道设备引进2、第二阶段（2011.122012.3）胶印等设备引进。六、项目实施单位xxxxxxxxxx有限公司七、项目法人代表马广禄八、项目联系人联系人：董立芹九、建设单位地址xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号1.2申报单位概况一、申报单位xxxxxxxxxx有限公司二、通讯地址xxxxxxxxxx经济开发区xxx路XX号三、法定代表人马广禄四、注册资本3000万元（人民币）五、公司类型有限责任公司六、经营范围包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。七、营业期限2005年8月19日至2036年1月25日八、企业简介xxxxxxxxxx有限公司于2005年8月19日注册成立，注册资金3000万元人民币，经营范围为包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司现有职工1200余人，其中高级技术人员100人，技术工人1100余人。公司拥有海德堡CD102六色加长过油胶印机和海德堡SM102四色胶印机各1台，国产四色胶印机2台，双色胶印机2台，单色胶印机3台，自动模切机、自动糊盒机、对裱机等后道加工配套设备100多台（套）江苏金之彩公司为洋河“蓝色经典”、双沟“珍宝坊”、“柔和”、今世缘等全国知名酒业生产包装材料，并辐射江苏、安徽、山东、河南、河北等省包装市场。2010年实现销售收入16051万元，税收2247 万元。现已通过ISO90012008国际质量管理体系认证。xxxxxxxxxx有限公司在发展的过程中一直紧随科技进步，坚持创新理念，不断引进新技术新设备，在同行中保持了领先地位。但由于数字化、网络化日益普及，社会进步、经济发展、社会分工的专业化等需求，依据现代服务业具有智力要素密集度高、产出附加值高、资源消耗少、环境污染少等特点，人们的生活习惯和生活方式也发生了重大的变化，而印刷市场也在时代的发展中向个性化和高效率化的方向转变。个性化、按需印刷的市场份额急剧增加，交货期越来越短的矛盾日益突出，传统印刷越来越不能适应这种市场的变化。为改变目前传统印刷的缺陷，也为了企业能够更好地适应市场需求，对传统印刷进行技术改造和升级，实现印刷服务的现代化，获得更大的经济效益，做大做强企业， 企业通过该项目的实施，可以显著提升印刷行业的产品水平，促进数字印刷业务的长远健康发展；进一步提高品牌的市场影响力与核心竞争力，打造数字印刷企业形象，增强数字印刷企业和产品品牌在全国的影响力；从而创造出更大的社会效益和经济效益。1.3项目编制依据和范围一、编制依据1xxx省文化产业引导资金管理协调小组联合办公室发布的2011年度xxx省文化产业引导资金项目申报指南及组织项目申报工作的通知2国家发展与改革委员会办公厅计办投资200215号文发布的投资项目可行性研究指南（试用版）；3国家发展改革委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4相关部门对xxxxxxxxxx有限公司的认定材料。二、编制范围主要从以下几点对项目进行分析论证：1项目背景及必要性；2项目规模及内容；3项目可行性分析；4项目的示范性与创新性；5项目实施方案及进度；6投资预算及资金筹措；7经济与社会效益分析；8项目风险分析和控制。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表所示：项目主要技术经济指标 表1-1序号名 称单位主 要 指 标1总建筑面积平方米73500（其中改造面积）平方米240002设备购置台（套）线23.1纸张万张3.2油墨4动力消耗4.1电万kWh4.2水吨5定员及工作日安排5.1劳动定员人5.2年工作日天5.3工作班次班/天5.4工作时间时/班6项目总投资万元6.1项目投资万元218106.2铺底流动资金万元6.3改造期利息万元7.1项目资本金万元7.2申请政府扶持资金万元7.3项目投资借款万元8营业收入万元9营业税金及附加万元10成本费用10.1总成本费用万元10.2固定成本万元10.3可变成本万元10.4经营成本万元11盈利能力11.1利润总额万元11.2所得税万元11.3税后利润万元11.4销售利润率11.5投资利润率11.6项目资本金净利润率(ROE）12财务评价指标12.1项目投资财务内部收益率所得税后所得税前12.2项目投资回收期所得税后年所得税前年12.3项目投资财务净现值所得税后万元所得税前万元12.4项目资本金财务内部收益率12.5借款偿还期年12.6盈亏平衡点（生产能力利用率）第二章 项目实施的必要性2.1项目背景2009年9月国务院发布文化产业振兴规划，把印刷业确立为文化产业重点发展的一项，对印刷业有了更明确的战略定位。回顾历史，1979年以前，印刷强调为出版服务、为政治服务；之后，中央强调印刷要与国民经济和社会文化事业发展相适应；近年中央明确把印刷列为文化产业中重点产业之一加以支持，必然会成为印刷业今后发展的强大动力。到2020年，全球大约50%的印刷品要在数字印刷机上进行生产。可变数据印刷将成为行业主驱动力。2010年1月新闻出版总署关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见提出：“加大印刷、复制产业结构调整力度，促进印刷、复制产业升级换代。鼓励印刷、复制企业积极采用数字、网络技术改造生产流程和现有设备。实施数字印刷和印刷数字化工程，推动发展快速、按需、高效、个性化数字印刷。”xxx省“十一五”文化发展规划和“十一五”全省新闻出版产业发展规划提出，建设“文化强省”“出版强省”的宏伟目标，“积极发展高新技术印刷、复制产业，建成若干各具特色、技术先进的印刷、复制产业基地” 。全省转变经济发展方式工作会议提出，实施“新兴产业倍增计划、服务业提速计划、传统产业升级计划”，由此培育形成我省传统产业新的竞争优势。在中国市场，推动数字印刷发展的“动力源”越来越强烈。数字出版、商业印刷、防伪印刷、短版印刷等业务日益增多，数字印刷的市场不断扩大，中国的数字印刷市场正在成为数字印刷机制造商、经销商和代理商的“必争之地”。数字印刷从成本概念转向价值概念。如对杂志社、报社等来说，印刷是一个成本概念，要千方百计地降低成本。采用数字印刷，或许印刷成本要比传统印刷高，但是若有一套很好的数字印刷工作流程系统，用各种数字化工作方式，将各种文化创意结合到数字印刷中，则在资料收集、文件制作和时间上节省的成本要大于数字印刷成本高出的那一部分。简而言之，即不仅在技术上，而且在工作方式和效率上，传统印刷和数字印刷都不是一个概念。数字印刷品的附加值要比印刷成本本身高得多。采用数字印刷的从业人员不再只是印刷者，而是印刷服务的提供商，他们将在最短的时间内，以最快的速度，通过最正确的方式，给客户提供非常符合其需要的印刷服务和更多的价值。印刷已不再是提供多少印刷品，而在于其引申出来的商业策略，数字印刷将行业市场从成本概念引入到了价值概念。xxxxxxxxxx有限公司从事包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；纸盒、纸箱、木盒加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务的企业。成立6多年来，坚持改革创新，不断推进企业的技术和设备升级改造，先后引进国外先进技术和设备，创企业品牌，提升服务能力。业务生产增速快，成绩显著，2009年业务收入增长65 %，2010年业务收入增长110%，是宿迁地区生产设备先进、服务功能齐全、发展成长性好的印刷企业之一。江苏金之彩有限公司要发展壮大，必须紧跟时代的步伐，不断更新技术、改进与创新装备技术水平。目前，随着企业业务的进一步拓展，其产品市场占有率也得到了不断提高，但现有的装备和技术条件制约了企业做大做强的步伐。目前公司现有数字印刷技术与设备，无法满足快速、按需、高效、个性化的现代数字印刷业务的需求。xxxxxxxxxx有限公司期待抓住新机遇，积极引进数字印刷技术和设备，以满足不同客户的需求，提升产品档次，扩大市场份额，逐步将企业打造成具有核心竞争力的集团公司，为当地的印刷产业的技术推进和发展做出贡献。2.2项目实施的必要性1.本项目实施符合国家和省的文化产业扶持政策及发展规划。是国家和省鼓励和重点支持的印刷、复制产业发展的重点任务之一。2本项目实施有利于文化产业发展。是加快转变文化产业发展方式的一项重要举措。3本项目是企业实施品牌战略的需要。通过引进数字印刷高新技术和设备，能扩大企业的品牌影响力，提升企业的竞争能力，实施品牌强企。4本项目是企业自身发展的需要。发展快速、按需、高效、个性化数字印刷，企业的服务能力和核心竞争力将得到较大提高，形成新的竞争优势，从而推动企业又好又快发展，做大做强。5本项目实施，利用数字印刷这一高新技术和设备的优势，提高服务能力，提高产品质量，提高工作效率，延伸企业的产业链，降低成本，实现效益最大化。第三章 项目规模及内容3.1项目目标本项目通过引进数字印刷高新技术和设备，推进我省数字印刷和印刷数字化工程开发，填补宿迁市印刷行业高端数字印刷技术和设备的空白，促进企业实现跨越式发展，进一步推动宿迁市现代印刷产业基地建设。3.2项目规模项目正常达产后，可实现年生产能力将达1500万套生产能力。目标项2011年2012年2013年2014年2015年年销售4亿5亿6亿7亿8亿上交税收3千万4千万5千万6千万7千万3.3项目内容一、基础设施建设1、一期厂房及生产楼、综合楼建设：（2011.32011.12）总建筑面积：47000平方米。其中，一幢四层厂房，总面积32000平方米，单层面积7776平方米（长216米，宽36米）；一幢四层科研大楼（15000平方米）。2、二期办公楼改造建设（2012.12012.12）建设总面积：4500平方米，建一幢四层综合楼；对现有办公楼进行改造。3、三期对现有厂房改造建设（2013.12013.12）改造总建筑面积22000平方米。对现有三幢厂房进行改造，三幢三层生产楼。4、厂区绿化建设二、设备建设1、第一阶段（2011.32011.8）全自动对裱、模切、糊盒等后道设备2、第二阶段（2011.122012.3）胶印设备的引进。表3-1 主要内容一览表设备名称型 号数量单价万元总额海德堡速霸六色平张纸胶印机CD102-6+L PRESET PLUS219503900全自动卡纸对裱机CS-12073150450全自动平压平模切压痕机BRAUSSE 1050S4220880全自动平压平烫金模切压痕机BRAUSSE 1050FCA42651060全自动糊盒机BRAUSSE TA900-C35180900全自动平压平模切压痕机PE1620SAL-EXTRA3275825全自动订箱/糊盒两用机SIMCA30204200800全自动高速腹膜机KYE-102DR3165495合计9310四章 项目可行性分析4.1项目的可行性一、区位优势xxx县位于xxx省中北部，东与淮安市接壤，南濒洪泽湖，西接宿迁，北靠沭阳县。全县总面积1418平方公里，人口95万，辖18个乡镇（场）。xxx县四季分明，光照充足，雨量丰沛，无霜期较长。年均气温14.4,年均降水量918毫米,年均无霜期209天。泗阳属黄泛冲积平原，地势平坦。xxx县交通便捷。东行30公里驻入京沪、宁连高速公路，向南5分钟可上徐宿淮盐高速公路，行程2个小时即达南京，4个小时到上海、杭州，项目区北侧是325省道，南侧为文城公路。县内徐盐高速,245、325省道，与京沪、宁连、宁徐、徐连、沿海等五大高速互通。黄金水道京杭大运河穿县而过，新长（江苏新沂浙江长兴）铁路，苏宿淮（安徽宿州江苏宿迁淮安）铁路，连接陇海、京沪、京广、宁启、沪宁铁路。临近徐州观音国际机场、连云港白塔埠机场、连云港港口，30分钟即可到达正在建设的涟水苏北国际机场。二、市场优势xxx县处于苏北地区及整个淮海经济圈，经济发展优势明显，而且是国内著名酒乡，酒厂众多，名酒厂集中，市场需求大，辐射力强且有增长空间，产业发展服务半径和紧贴市场。xxxxxxxxxx有限公司以生产酒类包装物为主，主要服务于洋河酒厂，与之建立长期良好的业务合作关系；并与双沟、今世缘、汤沟酒厂也有长期合作基础。洋河酒厂2010年销售收入超过100亿元，四个酒厂总计销售超过200亿元，印刷包装材料需求总量超过40亿元，预计年增长率将达到15%，这为公司在酒类包装市场带来巨大的商机，经济前景十分广阔。三、技术优势公司拥有大批印刷包装的专业技术人才，并以深圳金之彩包装公司作为新产品、新技术的研发基地。公司的印刷设备水平在苏北地区名列前茅，具备高中档彩印包装的生产能力。四、基础配套条件江苏泗阳经济开发区为省级经济开发区，总体发展定位为泗阳城市副中心，目标为苏北一流开发区。总规划面积98平方公里，现已建成15.6平方公里，入驻企业450余户。经济开发区给排水、供电、道路、通信等设施完善，泗阳城北污水处理厂污水处理能力为日5万吨。1供水xxx县城区内供水由xxx县华海自来水有限公司和xxx县自来水厂共同承担，该两水厂日供水能力7.5万吨。水源水质符合地面水环境质量标准水质的要示，供水管D200DN800。给水管网采用环状布置，确保生产、生活和消防等用水安全。2供电目前城区电源由刘圩变电所供给，目前该变电所供电电压110KV，最大供电能力10.3万千瓦，并拟新增6.3万千瓦。县城与开发区电力供应充足，2008年底就实现双电源不间断供电。3供气上海联合能源集团和中海燃气投资公司联合投资1.1亿元在泗阳兴建管道天然气项目，并于2006年正式开通运营一期工程。该项目全部竣工后，将为xxx县15000余户居民、百余家企业提供清洁、高效、廉价的天然气。泗阳荣浩天然气公司已与中海然气投资合作，建设西气东输泗阳分输站。4污水处理xxx县华海水处理有限公司位于xxx县众兴镇子泗塘河西侧，北京路北侧，由中国南海工程有限公司联合体中标实施，项目总投资1.8亿元，占地46亩，日处理水能力5万吨。目前城区高标准清污分流排水管网全线贯通。排水管渠以重力流为主。5通讯通讯系统xxx县城区多年前就已建立。此外，县城区内建有宽带互联网、辅设主干光纤。五、项目总体布置1、用地本项目已经取得生产车间、办公科研楼等土地使用权限2、布置原则该项目的总图平面布置设计原则1)根据生产需要，满足工艺流程要求，符合生产质量管理规范，符合建筑设计防火规范GB50016-2006年版的防火、安全要求，便于生产管理。2)从生产要求出发，合理布局，安排好各相关部份，使生产路线便利，畅通，使人流与物流、生产和生活功能分区明确。3)考虑主导风向，尽可能合理布置生产车间，减少车间之间及厂外企业之间的相互影响。4)合理组织运输线路，缩短运输距离，便于相互联系，避免人流、货流交叉。5)考虑到开发区景观要求，厂区布置尽可能注意美化和工业区景观的协调；营造良好的厂容、厂貌。3、项目区现状整个厂区按现状进行布置，北端现有厂房为二期，三期工程建筑面积安排在中间，布局相对合理（见平面现状图）。六、用能及配套方案1、设计标准供配电系统设计规范（GB50052-95）低压配电设计规范（GB50054-95）通用用电设备配电设计规范（GB50055-93）工业企业照明设计标准（GBJ50034-93）10kV及以下变电所设计规范（GB50053-94）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）室外给水设计规范（GBJ13-86，1997年版）室外排水设计规范（GBJ14-87，1997年版）生活饮用水卫生标准（GB5479-89）七、政策支持xxx省政府设立了文化产业引导资金，省财政每年安排用于引导文化产业的发展，鼓励投资类文化产业项目，以实现文化产业增长速度高于地区生产总值和服务业的目标。随着xxx省“振兴苏北”战略的实施，地方政府招商引资力度加大，苏北地区徐、淮、盐、连四市的工业发展进入了快车道。电子、食品、纺织服装、电光源等产业迅速发展，将拉动作为服务型、依附型经济的印刷包装工业的总量扩张，预计拉动系数为1：14.5。从苏北地区“迎接产业转移，紧盯大项目”的发展定位看，印刷和包装业现实市场需求旺盛，潜在市场需求巨大且具有持续性。xxx县政府大力扶持。彩印包装是xxx县实施“3+4”产业体系工程中的四大新兴产业之一，xxx县委、县政府高度重视包装产业，作为xxx县重点服务帮办企业，县长李荣锦为帮办领导小组组长，对企业实施直接指导。4.2资产及经营情况公司现办公生产用房3000 平方米，企业固定资产2233 万元。有员工1200 余人。其中高级技术人员占20%以上。公司近三年来经营状况良好， 2009业务收入增长65 %达7552 万元，2010年业务收入增长110%达16051万元经济效益显著。公司现有设备统计表：公司现有设备统计表序号设备名称型号产地数量购置时间技术状况1海德堡六色胶印机CD102-6+LX德国12008.2.良好2海德堡四色胶印机SM102-4德国12004.7.良好3北人单色胶印机J2108B中国32004.7.良好4上海紫明单色胶印机ZM104中国32007.6.良好5全张切纸机QZYX1300中国32004.7.良好6自动模切压痕机MY1050A中国52007.7.良好7高速自动糊盒机E8-780AC中国22007.4.良好8糊盒机ZH550B中国12004.8.良好9模切压痕机TYMQ401中国12004.7.良好10烫化铝压痕切线机TYP70B中国12004.7.良好11平压压痕切线机PYQ-203C中国102004.7.良好12卡纸覆面机KFMJ-1150C中国42008.5.良好13覆膜压盒机FM1100中国42004.7.良好14覆面机FMCS1100中国12004.7.良好15碘镓灯晒版机SBD800中国12004.7.良好16冲版机HQ-PS88A中国12008.3.良好17弯版打孔机TY-200PB中国12008.3.良好公司近三年生产经营情况表序号项 目单 位2008年2009年2010年1主营业务收入万元45637552160512利润总额万元24133112133净利润万元173248910近三年企业资产负债情况表 序号项目2008年2009年2010年备 注1资产总计2373496189241.1流动资产71216475502应收帐款负339万元1.1.1其中存货72939419731.2长期投资158815881.3固定资产1786192922331.3.1固定资产净值1573163917491.3.2在建项目1.3.3其它资产1.4无形及递延资产8886841.5其它资产2负债合计1092144745012.1流动负债818128944562.2长期负债274158453所有者权益合计1281496144233.1实收资本880300030003.2未分配利润33941411864财务指标4.1流动比率0.871.281.234.2速动比率-0.020.970.794.3资产负债率0.460.290.50以看出：企业的经营情况良好，资产负债率符合有关要求。4.3市场分析1、 国内包装印刷市场需求分析我国包装印刷企业规模普遍偏小，经济实力较差;产品创新能力弱、产品档次低、更新换代慢;管理滞后、市场应变能力差、制度不健全;科技管理人才不足，熟悉国际贸易和市场运作有关规则的人才凤毛麟角，许多企业领导者对国际国内同行业发展水平一知半解，员工素质低;随着关税的下调和非关税措施的减少，这些企业将面临国际市场更加直接的竞争，面临被淘汰的危险。过去，我国生产包装产品的资源丰富且质优价廉，劳动力便宜，包装企业所用的大部分原材料及运输价格都低于国际市场，这是我们的竞争优势。入世后，国内市场与国际市场接轨，国外包装企业会把他们的资金、先进的技术带到中国来投资，利用我们的优势生产产品，参与国内竞争。他们的生产成本会下降，获利能力会加强，从而会削弱国内企业的竞争优势。同时随着国外产品的进入，国内包装企业原有的价格、销售网络、地域等优势将不复存在。随着进口关税的削减和贸易壁垒的取消，使进口机械设备和进口原材料的成本降低，一些高档包装产品可能会更多地采用进口原材料，一些包装厂家将会更多地使用进口包装机械。2、产品定位、市场前景分析彩印包装是xxx县实施“3+4”产业体系工程中的四大新兴产业之一，xxx县委、县政府高度重视包装产业，全力支持金之彩集团做大做强。公司与酒业巨头洋河集团等大企业联姻，生产的产品能够满足高中端包装市场的需求。同时，扩大省内包装印刷市场份额，积极开拓山东、安徽、河南等彩印市场，市场前景十分广阔。争取用3-5年时间把企业打造成为彩印包装业的龙头企业，力争上市。第五章 项目的示范性与创新性5.1项目的示范性xxxxxxxxxx有限公司是泗阳彩印包装的龙头企业，在巩固龙头企业地位的同时，继续做大做强，扩容扩产， 势必会带动一批相关企业向印刷包装行业的产业化、集约化方向发展。同时也将作为地方的支柱产业，为地方经济的快速发展起到巨大的推动作用。5.2项目的创新性引进世界数字印刷高新技术为主的最先进设备，将会大大改变宿迁市乃至苏北印刷企业面临的困境，带动苏北印刷业的发展。项目完成后，以其快速、按需、高效、个性化的数字印刷和印刷数字化工程开发，创新服务质量，延伸企业的产业链， 数字印刷基地。采用数字印刷技术生产产品，还可以有效避免或减少库存，甚至实现零库存。第六章 项目实施方案及进度6.1项目实施方案为保证项目顺利实施，本项目成立以总经理为领导的项目建设小组，制定总体实施计划，并对项目实施过程进行全面管理，协调项目各阶段的任务完成。根据本项目总体规划任务，结合已有的项目保障条件，建立了必要的项目工作平台。根据市场需求，及时调整和完善产品。完成初期市场调研工作。项目建设小组已经分别对国内市场、国外市场进行了市场调研。在已运行数字印刷的同行业中吸取经验教训，总结开展此项目的捷径和方法，完成了对宿迁市场乃至苏北市场的分析。根据市场需求选型购置设备；开发或购买数字印刷的印前、印后软件系统；安装和调试设备。对工程技术人员进行先行培训。对相关人员进行技术培训，掌握业务操作规程，进入业务开拓增长期，进一步调整产品、完善服务、发展市场，加大产品销售力度和业务范围拓展，扩大生产经营规模。在项目实施末期，整理和总结整个项目成果。6.2项目实施进度本项目建设期拟定为34个月。项目进度计划内容包括：项目前期准备、设备购置与安装、公用工程改造、竣工验收等。项目进度计划详见表7-1。 项目进度计划表项目阶段进度计划（2011.3年2013.12年）2011.32011.122012.12012.122013.12013.12一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度前期准备设备购置与安装工程改造室内装修竣工验收第七章 投资预算与资金筹措7.1编制依据7.1.1建筑工程（土建、公用工程）（1）国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文建设项目经济评价方法与参数的通知；（2）土建：2001xxx省建筑工程单位估算表；2001xxx省建筑工程综合预算定额；（3）安装：全国统一安装工程预算定额xxx省单位估算汇总表；（4）市场价调整：地区2011年第1季度工程建设及造价信息。7.1.2设备及设备安装工程（1）国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定的上浮因素；（2）设备运杂费按设备原价的3%计，设备基础费、安装费按机械工业建设项目概算编制办法及概算指标规定计算。7.1.3其它费用勘察设计监理费：参照国家有关收费标准计列。7.1.4基本预备费按工程费用与其它费用之和的6%计列。价差预备费根据国家计委计投资(1999)1340号规定，暂不计算。7.2投资估算（1）建设投资估算项目建设投资采用概算指标估算法，经过测算，该项目建设投资约19587.4万元：其中建筑工程费8328.01万元，设备购置及安装费9310.06万元，工程建设其他费用1195.92万元，预备费753.36万元。固定资产投资包括房屋、建筑物，机器设备和其他固定资产，总金额约19550.5万元。详见附表1、表7。（2）流动资金估算建设项目流动资金需要量采取详细估算法，经过测算，达产年流动资金需要量经估算约为3545.71万元,铺底流动资金额为流动资金额的30%，约1063.7万元。详见附表-2（3）建设期利息根据建设单位的投资计划，在建设期间拟申请银行中长期贷款11000万元，还款期5年，宽限期1年，人民币中长期借款利率按6.45%估算，则项目建设期利息约1159.07万元。详见附表-3（4）总投资构成综上，项目总投资约21810万元，其中建设投资约19587.4万元，铺底流动资金约1063.7万元，建设期利息约1159.1万元。详见附表-4。7.3资金筹措建设项目总投资约21810万元，所需资金全部由xxxxxxxxxx有限公司自筹解决。第八章 经济与社会效益分析8.1项目财务预测8.1.1财务评价依据财务评价依据主要包括：（1）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策、法规；（2）项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定；（3）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）；（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）公司工程预算部门提供的有关基础材料。8.1.2财务分析说明根据公司规划和行业情况，并原则上根据我国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对该项目进行有关的财务预测。本预测中各种数据比例，是根据建设单位提供的基础资料及行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在该项目的预测中，能够比较好地、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施与本预测存在一定的差异是正常的。8.1.3财务分析假设在财务分析中，我们假定整个经济运行环境不会产生很大的波动，国内和国际政治、社会环境保持基本稳定状态。在财务分析方面，按我国现有会计准则和会计制度执行。8.1.4基础数据（1）设计规模和计算期该项目为xxxxxxxxxx有限公司投资建设的引进高新数码技术和设备升级改造印刷生产线项目，计算期定为12年，其中建设期2.83年，经营期为9.17年。（2）达产期及达产系数本项目3年建成，投产年达到设计生产能力的85，第5年达到设计生产能力。（3）劳动定员该项目定员1200人，其中管理及技术人员100人，生产人员和服务人员1100人。8.1.5营业收入和成本估算（1）营业收入和营业税金建设项目正常年生产各类印刷品1500万套，正常年营业收入为39750万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，建设项目营业销项税率为17%，原辅材料进项税率为17%，项目正常年份增值税为3051.28万元。根据1985年国务院发布的城市维护建设税暂行条例规定，本项目产品的城市维护建设税按应交增值税的7%计缴，项目正常年为213.59万元。根据当地的规定，教育费附加按应交增值税的4%计缴，项目正常年为122.05万元。营业收入和营业税金估算详见附表5。（2）产品成本估算本产品成本估算按费用要素分类：包括外购原辅材料及动力、工资及福利费、制造费用、管理费用、销售费用等。产品成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、建设项目经济评价方法与参数（第三版）及当地的有关规定进行。原辅材料和动力价格均为到厂价，达产后，正常生产年份原辅材料和动力年费用18750万元。固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，建设项目生产设备原值9310.06万元，按10年折旧，残值率为5%；建筑物原值8328.01万元，按20年折旧，残值率为10。固定资产折旧表详见附表6。建设项目劳动定员为1200人，福利费按工资总额的30%计，经估算正常年工资总额及福利为4082万元。销售费用按销售收入的1%估算，新增年销售费用合计为：397.5万元。其它制造费用按固定资产原值的3%估算，经估算其它制造费用为