年产10800吨白酒生产线搬迁改造项目建设可行性研究报告.doc

宿州市2009年技术改造资金申请报告目 录第一章 总 论3一、项目背景及项目概况3二、项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺现状，与国内外水平比较7三、项目搬迁的必要性7第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析9一、 发展规划分析9二、市场分析16第三章 建设规模与产品方案23一 建设规模23二、产品方案23第四章 厂址选择及用地方案24一厂址现状及建设条件24二、用地方案25第五章 设备方案、工程方案和技术方案27一、主要设备方案27二、工程方案29三、技术方案30第六章 主要原材料供应、资源开发及综合利用分析34（一）主要原材料供应34（二）资源开发和利用方案34三、资源节约措施36第七章 总图、运输与公用辅助工程37一、总图布置37二、场内外运输38三、公用辅助工程39第八章节能方案分析40一、 节能标准和节能规范40二、能耗状况和耗能分析指标43第九章环境及生态影响分析50一、 环境和生态现状50二、项目场址的现有污染物情况52三 项目建设对环境的影响54四、 生态环境保护措施56五、 环境影响评价61第十章、劳动安全卫生与消防62一、危害因素与危害程度62二、安全措施方案62三、消防设施63第十一章 投资估算与资金筹措64一、投资估算64二、资本金筹措64三、债务资金筹措65四、申请专项资金的主要原因和政策依据65第十二章 技术经济分析与评价66一 概述66二、企业工作制度、劳动定员及劳动生产率66三 总成本费用估算66四、 经济效益67五、评价与结论69六、项目风险分析69第十三章 社会影响分析72一、 社会影响效果分析72二、社会适应性分析74三、社会评价结论74第十四章 项目进展情况76第十五章、需要提交的有关附件76附表：77-92第一章 总 论一、项目背景及项目概况（一）项目建设背景1.宏观背景近年来，我国酿酒产业在国家产业政策的指导下，积极调整产业结构和产品结构，特别是骨干企业针对市场需求变化，加大产品研发和营销创新力度，大力加强企业管理，积极开拓国外市场，使全行业逐步走出长期以来低迷的谷底。主要表现在全国白酒企业经营业绩进一步好转，骨干名优企业的地位进一步巩固。白酒品种多样化，产品加速升级换代，液态发酵酒、固液结合的白酒成为市场主流。可以说，近几年我国酿酒产业是在徘徊中前进，逆境中腾飞。2009 年15 月，我国白酒制造业累计实现产品销售收入767.40 亿元，同比增长21.95%。2009 年15 月，我国白酒制造业累计利润总额为107.47 亿元，比上年同期增加了9.07 亿元；纵观2009年上半年，我国白酒累计产量为369万千升，同比增长为20.10%。当前，我国酿酒产业已经进入一个新的发展阶段，从徘徊低迷到复苏回升，发展态势进一步显现。未来10年，白酒的产量总量仍然有一定的上升空间，但出于相对平稳的发展过程。从国家控制总量的方向来看，今后政府要严格控制白酒的发展，最终可能会把总量控制在500万千升左右。2、企业背景泗县泗洲酒，发源地是城中花园井。县志记载民国十年（1921），在花园井有酒坊，名玉金河，颇具规模，用杂粮、花园井泉水酿制花园井酒，具有绵甜爽净的地方特色，知名度高。1955年，公私合营，在花园井酒坊的基础上成立县酒厂，酒质好，供不应求。八十年代，兼并糖厂，又征地几十亩改称泗洲酒厂。86年获省优及以后多次获奖，均来自花园井厂区老窖池酒。产品一直供不应求。但是由于原厂区地处城区，周边多为居民聚集区，扩建用地受限。同时由于老国有企业的僵化机制，制约着安徽泗洲酒业的可持续发展。为了加快工业突破，推动城市化进程，盘活存量资产，扩大生产规模，进一步做大做强泗洲酒业，泗县人民政府于二零零四年五月对原泗洲酒厂进行了改制，并在泗县经济开发区另选新址搬迁改造建设10800吨/年白酒生产线，泗县发展改革委员会以泗计字第2006年4号文件同意该项目建设，原厂址通过土地置换用作商住用地。(二)项目概况1、 项目单位申报单位名称：安徽泗洲酒业有限公司 申报单位住所：泗县经济开发区东发大道法定代表人姓名：彭桂琴公 司 类 型 ：有限责任公司注 册 资 本 ：人民币伍佰万元实 收 资 本 ：人民币伍佰万元2、项目申报单位主营业务 白酒制造、销售、农副产品收购（限本公司酿酒用）、旧瓶回收。3、 项目申报单位经营年限安徽泗洲酒业有限公司经营年限自成立日期2005年1月21日长期。4、 项目名称年产10800吨白酒生产线搬迁改造项目5、项目建设内容和规模项目建设规模为年产10800吨各种档次白酒，项目生产规模分2期实施，一期按照年产4550吨规模生产，根据市场销售情况逐渐增加产能规模至10800吨。一期年产高档酒50吨，中档酒1000 吨，低档酒3500吨。建设内容：项目规划总用地面积100亩（66667平方米），总建筑面积约 28392.1平方米。其中生产方面，综合车间九个，包括酿酒车间4个、粉碎车间1个、包装车间3个、储酒库一个、包装物仓库，成品仓库各一个；办公方面，一幢办公楼；科研方面，一幢科技大楼；生活方面，员工及管理人员宿舍一幢，综合楼一幢。并配套建设辅助设施。项目建筑密度为42.58%，容积率0.426。购置酿酒、灌装等设备组成全流程生产线。6、投资规模和资金筹措（1）投资规模： 项目总投资（建设规模）2768.34万元，其中建设投资2342.74万元，铺底流动资金投资425.6万元。（2）资金筹措：资金来源主要为新组建的安徽泗洲酒厂有限公司通过自筹方式解决2508.34万元，申请银行贷款200万元。现实际银行贷款150万元已经于2009年9月份到账，尚欠缺50万元拟申请宿州市2009年技术改造资金。7、 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资2768.341.1建设投资2342.741.2铺底流动资金425.62资金筹措2768.342.1企业自筹2568.342.2银行贷款1502.3申请2009年宿州市技术改造资金503年均销售收入15563.644年均总成本费用9755.715年均销售税金及附加2454.836年均增值税1543.327年均息税前利润（EBIT）3444.18年均利润总额3353.099年均所得税466.7910年均净利润2886.311总投资收益率（%）91.5612投资利税率（%）195.4413项目资本金净利润率（%）104.2614项目投资税前指标财务内部收益率（%）82.42财务净现值（I=0%）37885.08全部投资回收期（年）3.1415项目投资税后指标财务内部收益率（%）81.52财务净现值（I=0%）32607.4全部投资回收期（年）3.1419资本金内部收益率(%)87.4920盈亏平衡点生产能力利用率（%）21.71销售价格（%）63.74二、项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺现状，与国内外水平比较安徽泗洲酒业有限公司成立于2005年1月，是致力于白酒行业开发、生产、销售为一体的企业。项目搬迁后一期年产白酒4550吨，根据市场形势逐渐扩大产能规模至10800吨/年。泗洲酒业的酿酒工艺属传统工艺，因此本项目的主要生产工艺和原企业酿酒生产工艺基本相同，为窖藏加曲制酒。该项目酿酒设备的特点是：自动化程度高、设备性能稳定、便于操作、事故率低、使用寿命长，机械加工精度高，机电一体化程度高，特别是部分关键设备对产品质量起着重要作用。三、项目搬迁的必要性安徽泗洲酒业有限公司前身是泗洲酒厂，是国家中型重点酿酒骨干企业，公司酿酒历史可追溯至唐代。泗洲牌系列酒自1984年创立以来深受消费者青睐，品牌知名度一直很高。由于该厂一方面位于泗县老城区，周边居民和机关单位密集，另一方面该厂历史较长，厂房年久失修，机器设备老化，严重影响了企业生产能力的提高，也给周边环境造成了较大的污染。特别是老国有企业的僵化机制，制约着安徽泗洲酒业的可持续发展。为了加快工业突破，推动城市化进程，盘活存量资产，扩大生产规模，进一步做大做强泗洲酒业，泗县人民政府于二零零四年五月对原泗洲酒厂进行了改制，并在泗县经济开发区另选新址搬迁改造建设10800吨/年白酒生产线，原厂址通过土地置换用作商住用地。新建的泗洲酒业在统一规划下，统筹兼顾、合理调整用地经济技术指标，提高土地利用率，促进第三产业发展，实现二、三产业配套、协调发展，社会、经济与生态环境协调发展，确保社会效益、环境效益、经济效益的统一。项目单位的择地搬迁将会实现政府和企业自身双赢的局面，项目的搬迁有着其重要的必要性。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、 发展规划分析（一） 白酒行业发展分析1、行业优势依然明显 （1）白酒行业的固有优势不会轻易消失 首先是十分雄厚的白酒消费基础将会不断得到夯实。我国白酒具有数千年的酿造和消费历史以及独特工艺，在世界酿酒发展史上具有及其重要的地位，白酒酿造历史、饮酒文化等，构成了我国白酒消费的历史积淀和文化底蕴。展望未来，我国白酒消费的经济基础或能力等的发展趋势主要有三个方面值得肯定：一是国内白酒消费人数数量庞大，且增长趋势明显，消费人群扩增、消费习惯在不断得到培养，构成了我国白酒消费的人口基础；二是经济持续快速发展和人们收入的不断增长，则会继续构筑起白酒消费的巨大能量；三是国民收入均会逐步提升，从而可以理解为国内白酒消费的经济基础会继续夯实，这是我国白酒行业作为消费品行业在其景气上升通道中现继续前行的最坚实根基。其次是白酒品质独具特色，符合健康消费潮流。当今全球都在强调食品安全、环保，对人体无害，这对于以粮食为原料的国内白酒行业来说，是非常有利的白酒消费契合了世界食品安全潮流，对人体的安全性远非用酒精勾兑的“酒品”可以比拟。白酒对于身体的益处是有依据的，因为我国的白酒是粮食白酒，是以高粱、玉米、大米、糯米、大麦、小麦、小米、青稞等各种粮食为原料，经过糖化、发酵后，采用蒸馏方法酿制的，与一些用酒精勾兑的酒类产品来说，最大的不同是对身体无害而有益在适当的场合和适量的饮酒情况下，不但不会有害于身体健康，反而可以增加血液循环，起到舒筋活血、益寿延年等功效。第三，市场容量很大，行业走向成熟，具备高成长潜质。20世纪90年代末以来，我国白酒行业已经经历了大浪淘沙，企业家数从过去的几万家减少至1万多家，大品牌、各种香型的产品以及基本定型，市场已经跨过初创期，进入传统技艺融合现代经营理念、成长与成熟兼有、现代企业制度日臻完善、市场发育与培养已经成熟的新时期，由于市场容量潜力很大，企业实现高成长的概率就很大。（2）近期优势也比较明显 一是年末白酒消费高潮如期提前。2010年2月14日为春节，而春节是白酒消费的最好季节，这一节日的提前将会使得整个白酒消费旺季提前，最近我们对家超市和酒行的酒类专柜的调研证明了这一点：许多品牌都提了价，销量也有上升，白酒消费高潮的确有所提前，实现了白酒行业景气的“年末翘尾”。二是财政货币政策转型对经济的刺激和提振作用会刺激或拉动白酒消费。我们认为，中央于2008年11月份出台刺激国内经济的4万亿政府投资承诺，可能会因为各地政府和各界踊跃响应、原来“双稳健”的财政货币政策转向“积极”和“适度宽松”、中央继续出台政策刺激消费扩大内需、加速推进资源税费改革等，最终使得总投资额大大超越10万亿，而就业机会、国民收入等则会明显增加，GDP增速可能在2009年第二季度下半段或稍晚时候重新回到较高水平，从而对国内经济社会发展和内需起到很大的刺激和提振作用，白酒消费也会因此得到拉动。这种拉动作用可能主要体现在通过适度增加企业商务活动和企业职工收入等途径，增加各档次白酒消费。2.白酒行业发展新格局受近年宏观政策以及白酒消费者消费行为的影响，国内白酒企业为规避从价、从量复合计征的白酒消费税，纷纷压缩、减产中低档白酒。在目前的税收体制下，白酒企业必然会面临这样一个选择：若谋利，则须断臂图存，砍掉低档酒，“另谋高就”，开发新的高附加值的产品。这其实便为白酒的高端市场或奢侈白酒的兴起铺就了一条必然之道。有竞争必然有输赢。适者生存的游戏规则在白酒行业更为显著。可预测，未来5年内，中国白酒行业将面临一场新的洗牌运动。品牌集中，白酒马太效应已经成为现实。外资与外脑的注入，加剧了这种趋势在未来几年将持续并且凸现。对于更多的中小白酒企业，如果不抓住这种趋势，确定自己的未来5-10年的发展战略，并根据战略采取适时的营销策略，在遇到强大竞争对手面前，将会迅速退出这场洗牌运动。（二） 区域规划泗县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：“十一五”是我县工业扩总量上规模的关键时期，要实施工业强县战略，把工业发展放在十分突出的位置上，着力培育六大优势主导产业。摘录其中的第五条任务如下：5、粮油加工产业 依托中安面粉有限公司、泗州面粉有限公司，组建泗州面粉集团，达到30万吨加工能力，做强面粉加工业；改组刘圩、屏山油厂，扩大“科星油脂”品牌知名度，做强食用油加工业，达到5万吨加工能力；新建开发区酒厂，扩大“泗州酒”传统省优产品品牌影响，重振白酒业；整合家庭作坊式粉丝加工厂，采用先进技术与设备，变粗加工为精加工，延伸产业链条，发展山芋脯等山芋制品。本项目的建设切实符合泗县“十一五规划”纲要的主要任务。（三）产业政策分析1、所得税下降利好白酒企业根据国务院公布的中华人民共和国企业所得税法实施条例规定，从2008 年起，企业所得税法定税率从33%降为25%，企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年收入15%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。糖酒快讯市场研究中心认为，税率的下调及广告费可能在税前扣除两项新规的实施，对于白酒行业来说构成双重利好。白酒行业是税负比较重的行业，所得税率的下调会使公司净利润增加；而广告费在税前扣除的可能性比较大，这对白酒公司，特别是白酒龙头企业将形成重大利好，从半年报上看，税率下调为白酒行业上市公司利润增长贡献了10个百分点以上，所得税调整甚至成为个别公司上半年业绩增长的主要原因。2、国家标准实施规范白酒市场2007年始，国家标准委发出关于实施GBT1078112006浓香型白酒、GBT1078122006清香型白酒、GBT1078132006米香型白酒、GBT162892007清香型白酒等国家标准的通知。这4项国家标准的实施将促进白酒向更加规范的方向发展。3、白酒制造业清洁生产标准制约企业行为为贯彻中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国清洁生产促进法，保护环境，为白酒制造企业开展清洁生产提供技术支持和导向，2007 年底，国家环境保护总局批准清洁生产标准 白酒制造业为国家环境保护行业标准，并于2008 年3 月起正式实施。该标准规定了白酒制造业清洁生产的一般要求。将清洁生产指标分为六类，即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求。该标准为指导性标准，适用于白酒生产企业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价、排污许可证管理等环境管理制度。4、反垄断法正式实施2008年8 月，反垄断法正式开始实施。反垄断法第一章第三条对垄断行为作出了具体的解释：经营者达成垄断协议；经营者滥用市场支配地位；具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。反观上述酒类行业的竞争行为，与这三项垄断行为恰好“对号”。第六条规定，具有市场支配地位的经营者，不得滥用市场支配地位，排除、限制竞争。这些条款对于酒类市场上一些不正当竞争行为，如部分酒类生产者和经营者，买断酒店、酒家、酒吧等酒类终端消费场所的酒类经营权等现象具有约束作用。5、增值税纳税指标、评估调整国家税务总局对白酒等生产和销售企业的增值税纳税评估指标参数制定了新的标准。新标不但对部分行业增值税纳税评估指标参数做出调整，还对行业纳税评估方法提出了指导性意见。针对白酒行业原材料购进和耗用数量难以核实、生产工艺复杂、出酒率存在较大差异、关联交易、现金交易等现象比较普遍等特点，提出了税负对比分析法、投入产出法、能耗测算法、计件工资分析法、酒池计算法、灌装耗电定额测算法、销售数量交叉核实法、关联销售公司的评估模型法等多种方法。6、 白酒香型专业标准化技术委员会陆续亮相2008年10 月，国家标准化管理委员会白酒分委员会传出消息，国家标准化管理委员会决定组建一批全国专业标准化技术委员会。经过公开征集和筛选，已确定筹建酱香型白酒标准分技术委员会、浓香型白酒标准分技术委员会、清香型白酒标准分技术委员会、兼香型白酒分技术委员会等白酒标准分技术委员会。酱香型白酒标准分技术委员会设在贵州茅台，浓香型白酒标准分技术委员会设在五粮液，清香型白酒标准分技术委员会设在山西杏花村汾酒，兼香型白酒分技术委员会设在安徽口子酒业。（四）行业准入分析1、酒类行业的准入门槛我国现行酒类行业的准入门槛较高，规管比较严格，除了拥有资金和使用场地要求外，生产规模、卫生环境和技术配备成为进入的主要门槛。1.1 关于申领酒类生产、批发、零售许可证有关问题的通知（粤经贸流通2004445号）关于酒类生产许可办证条件1.2 安徽省酒类专卖管理条例有关生产管理规定2、建设单位和拟建项目符合行业准入标准分析安徽泗洲酒业有限公司在允许的经营范围内发展本项目，公司有自己的名称、固定的经营场所，有足够的注册资本、足够的专业人员，在项目生产经营许可证、对土地的开发使用、企业的经营及质量卫生检验设备条件等方面，都是符合相关规定的，前期申请工作，包括投资、策划、设计及审批中都符合有关报批流程。二、 市场分析（一） 产品市场供需分析据新生代市场监测机构（）最近进行的一项市场调查表明，白酒目前仍是我国城市居民生活中不可替代的消费品，在北方城市、内陆城市的渗透率较高，岁的男性是消费主体，不同品牌的消费者的差异性较大。调查对象涉及北京、上海、广州、成都、天津、沈阳、济南、南京、武汉、福州、西安、昆明、重庆、厦门、深圳、杭州、郑州、青岛、大连和哈尔滨、长春、南昌、宁波、合肥、南宁、长沙、太原、苏州、佛山、海口等个城市的城区及郊区居民。1.白酒市场容量与发展态势白酒目前仍是我国城市居民生活中不可替代的消费品。年数据显示：白酒在个城市居民总体中的渗透率达到，高于葡萄酒的，并且近年白酒渗透率趋于稳定。但葡萄酒渗透率增长速度高于白酒。啤酒渗透率远高于白酒和葡萄酒，近年较为稳定。从消费者购买数量看，年过去半年购买数量在瓶以上、瓶、瓶的消费者比例均有一定程度的减少，平均消费量和消费总量均有一定程度减少。2.区域市场分析相对于啤酒，白酒在各城市的渗透率相差较大，渗透率最高的济南达，而福州只有。大致来说，北方城市比南方城市、内陆城市比沿海城市白酒的渗透率高。济南、武汉、郑州无论是渗透率还是居民平均白酒消费量都居于各城市前列。在送礼白酒市场上，武汉人、成都人、南京人和昆明人表现仍然较为活跃，佛山人、海口人和福州人相对较为冷淡。深圳人、杭州人、上海人比较喜欢用白酒送礼，而不喜欢自用；而北京人、郑州人、太原人则喜欢自用而较少送礼。武汉、郑州、济南是白酒消费的重点地区，尤其是武汉、郑州无论是消费人数还是消费量都居于城市前列，应是厂商扩大全国市场的突破口。3.品牌竞争状况白酒市场偏向于完全竞争市场，（前四家厂所占的市场份额）仅为，低于啤酒的和葡萄酒的。送礼白酒市场较自用白酒市场略为集中，但总体上仍显分散。自用白酒市场上占主体地位的是红星二锅头、尖庄、沱牌曲酒等中低档品牌，而送礼市场上渗透率居与前列的基本上是五粮液、剑南春等中高档品牌。 4、消费者媒体接触习惯白酒消费者的媒体接触习惯与居民总体较为类似。电视作为一种大众传媒，影响力最强，覆盖面最广。报纸的影响国仅次于电视，同时消费者对于报纸广告的关注度较高。户外广告的特点区别于电视和报纸，它表现形式虽然单一，但越来越多的消费者开始留心身边的公共汽车站牌广告、灯箱广告等，户外施行的价值逐渐显现。（二）安徽市场竞争力分析2008年徽酒整体发展较好，代表性品牌均在不同程度上表现出了逆势增长。 1、安徽白酒消费特征 1.1.消费结构呈现相对成熟的“一高一低”现象。高端以传统一名酒为主；介于120300元价位区间消费不成熟；消费主流仍以120元以下为主； 1.2.消费升级不充分。受整体消费能力偏弱的影响，在5年口子窖价位平行或之下的产品成功率较高，而高于该价位产品几乎无规模性销量（如迎驾金星、口子御尊、40和谐家、徽风皖韵、古井原浆酒等），是典型的消费结构升级不充分市场； 1.3.白酒消费度数集中在4046度之间，以浓香型为主；近几年白酒消费低度迹象很明显，尤其是政、商用酒，度数基本在4042度之间，口感适应性得到显著增强； 1.4.除高端白酒和低端光瓶酒，消费者偏好安徽地产白酒，属于情感排外型市场。 2、安徽白酒竞争概况描述 2.1.从全省来看，企业差距进一步拉大，口子、迎驾、高炉和皖酒进入兴盛阶段，其中以口子、迎驾为最。种子在皖西南及根据地市场表现较好；文王单品在合肥市场地位暂时稳固；古井着手规划省内精耕，高端发力，具有成长潜力；明光和沙河现阶段表现较差；宣酒成功源于地缘营销和政治营销的产物；店小二、金坛子、金不换等均属于多区域汇量，在省内并没有足够的影响力；临水坊和徽府的销售区域也相对有限，对外的扩张性不足。 2.2.中档及中高档白酒价位区间细分加剧，细分价格带的差距压缩到5元左右。畅销和厂家培育的产品有：口子御尊（100112）、迎驾金星（90108）、40度和谐家（8596）、醉三秋地蕴（8098）、5年口子窖（7588）、迎驾银星（6578）、水晶家（6068）、普家（5258）柔和种子（5060），其他产品如古井精品幽雅、皖国春秋、迎驾古坊、迎驾娇子、明光80等都处于50120价格区间内。 2.3.从区域布局看，仅有5年口子实现了全省性相对均衡发展，高炉普家、迎驾银星次之；高炉出现萎缩迹象（尤其是合肥市场），其他品牌以重点区域布局为主。 2.4.中档市场：尚无全省性领导品牌，各区域均有一定的畅销产品。古井淡雅暂列第一，但出现明显下滑；高炉意图东山再起，主推高炉窖及老高炉；迎驾糟坊/四星局部优势明显；文王死守合肥市场；皖酒王后继乏力；金六福福星在皖南表现较好。 2.5.低档市场：地产品牌与全国性品牌正面交锋，品牌板块效应最为明显；皖北市场容量和消费者敏感度远高于皖南市场。精品皖酒名列全省第一，稻花香萎缩明显；仰韶在安庆的垄断地位受威胁。光瓶酒市场正在洗牌，就全省市场来说，东北系、湖北酒在此档位占有率较高。 2.6.各厂家对渠道掌控力越来越强；除酒店渠道封锁外，类似于酒店封锁的营销手法开始向流通渠道转换，体现在全年有奖陈列、排他性陈列等方式逐渐流行；消费者盘中盘体系逐渐流行（以口子窖为代表，醉三秋迎驾追随）。从区域上来说，竞争已经下沉到县级市场和乡镇市场。 （三） 社会风险及对策分析1 社会风险受国际金融危机等因素影响，09年我国经济下滑预期明显，给白酒行业带来了价格能否维持、销量能否增长等考验。不过，从行业若干指标以及主要企业的经营状况分析，行业景气上升趋势有望延续。白酒行业是一个市场化程度极高的竞争性行业，特别是中低端酒的竞争早已白热化，在经济下滑和收入预期变差的环境下，保持销量和价格的平稳增长更不容易。在激烈竞争时代，白酒行业企业淘汰和产品替代频率很快、周期较短，企业需要在战略定位、企业文化、产品细分、勾兑技术、公共关系、营销手段、财力储备、时机把握等方面有比较充分的准备，并积极引导市场潮流，如此方能实现业绩持续快速增长。项目的建设涉及的社会风险因素如下：1.1、国家税收政策的调整风险白酒行业是耗粮大户，国家若通过调整税收政策的方式来限制白酒企业，将影响白酒企业的盈利能力。1.2、经济增速下滑的风险经济增速的下滑会影响到高端白酒的提价能力。1.3、食品安全的风险虽然白酒业出现“三鹿”事件这种全行业危机可能性不大，但我们并不排除这种可能性的出现。1.4、其他酒种竞争的风险白酒属于烈性酒，随着健康消费意识的日益增强，葡萄酒和啤酒等其它酒种对白酒的冲击越来越大。由此可见，安徽泗洲酒业有限公司应努力扩大业务范围，加强管理和生产等方面的建设，在企业原有销路基础上，继续扩大本地及省外市场，同时，做好产品质量保证体系的建设。以我国目前的市场容量来看，白酒特别是品牌酒的销路不成问题，市场风险相对较小。2 风险对策在经济衰退、通货紧缩情况下，市场的系统性和非系统性风险均处于较高状态，只有高成熟度、高盈利性、高成长性即“三高”的行业和企业才能够满足“规避风险同时赢得投资回报”的基本条件，才值得重点投资。白酒行业相比其他许多行业，“高盈利性”和“高成熟度”特征十分明显，而不少上市公司可实现“三高”，在09年会表现得比较突出，甚至在一季度就可见端倪，成为“避险与回报兼得”的少数行业之一。3.风险控制首先要建立一支高素质、多学科的开发队伍，懂工程善管理，能够较准确地把握宏观政策和经济趋势；二是制定尽可能周密、科学、详细的计划，并尽可能严格按照计划实施；三是加强风险损失资料的搜集整理和分析，建立风险预警预报系统，及时发现风险苗头；五是一旦风险事件发生，在积极抢险的同时，注意保护现场，收集事故的有关证据，为有关各方索赔和反索赔准备充足的资料。风险控制是一种积极的风险管理措施，成本低效果好，应优先采用。 第三章 建设规模与产品方案一 建设规模1.建设规模方案比选酿酒生产线的规模，由市场需求、工艺设备能力、公用工程配套条件、资金筹措及经济效益等综合因素而定，一般来说规模较大，效益会较好。因此，企业希望有较充裕的资金，对现有生产线进行范围更广、水平更高的改造。另外，随着酿酒主机设备连续化水平和生产效率的提高，对生产线进行合理地配备，也是节省投资、提高技改效益的重要方面。2、项目建设内容和规模建设内容：项目规划总用地面积100亩（66667平方米），总建筑面积约 28392.1平方米。其中生产方面，综合车间九个，包括酿酒车间4个、粉碎车间1个、包装车间3个、储酒库一个、包装物仓库，成品仓库各一个；办公方面，一幢三层的办公楼；科研方面，一幢三层科技大楼；生活方面，员工及管理人员宿舍一幢，综合楼一幢。并配套建设辅助设施。购置酿酒、灌装等设备组成全流程生产线。二、产品方案项目建设规模为年产10800吨各种档次白酒，项目生产规模分2期实施，一期按照年产4550吨规模生产，根据市场销售情况逐渐增加产能规模至10800吨。一期年产高档酒50吨，中档酒1000 吨，低档酒3500吨。第四章 厂址选择及用地方案一 厂址现状及建设条件1、厂址现状泗县经济开发区交通方便，地势平坦。县政府为了吸引外资，对在工业区内建厂的企业给予极大优惠：保证建厂所需的土地面积，生产所需的水电等动力供应，均能满足，且水电价格低廉，可降低生产成本。2、建设条件泗县地处淮北平原东部，为安徽省东北边缘县，东部与江苏省宿迁市泗洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与安徽省蚌埠市五河县、西部与安徽省宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。泗县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9%；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52%至57%，年气温14，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56%。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。土地资源：全县总面积1787平方公里,耕地9.21万公顷，实有耕地约170万亩。水资源：地下水资源丰富,正常储水105亿立方米。矿产资源：境内有昆石、红泥、矿泉水等，尤昆石为奇。生物资源：地方名特优产品主要有山羊板皮、红瓜子、界牌大米、墩集花生、大路口粉丝、丁湖螃蟹、大庄蚕茧等。到2010年，生产总值年均递增15，较2005年翻一番，人均达到1000美元以上；农业产业化达较高水平，工业主导地位初步形成，商贸服务业再上新台阶，一二三产业比重调整为305020；财政收入同步增长；全社会固定资产投资五年累计120亿元，年均递增28以上；社会消费品零售总额15亿元，年均递增12。综合实力和竞争力实现新的飞跃，在全省排名明显前移，接近或达到中等水平。全县呈现出经济健康发展、事业全面进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好局面。二、用地方案项目规划占地100亩，总建筑面积28392.1平方米，其中生产厂房11736平方米、仓储用房2608平方米、办公及生活用房14048.1平方米、辅助用房100平方米。1.现有场地利用情况该项目土地是经有关部门批准的工业用地，该地块地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件。项目属于搬迁改造项目，土地是新征土地，用地完全符合以上对项目选址的原则要求。2.土地利用合理性分析1、公司建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。2、现有用地不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。3、公司对场地做了远景规划，做到了合理布置和安全运行。4、项目用地所处的位置，符合当地的经济、社会发展，符合城市总体发展规划。第五章 设备方案、工程方案和技术方案一、主要设备方案1、主要设备选型原则主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：（1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）适应产品品种和质量的要求。（3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产率。（4）降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。（5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。（6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。（7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养），尽可能立足于国内市场。（8）主要设备及辅助设备之间应相互配套。2、设备方案主要设备清单序号名称数量单价金额1发酵池2400.3722蒸馏设备组85403锅炉45204散酒容器2051005输酒设备52106勾调设备215307水处理126268灌装线248.2596.59运输车辆4156010信息化装备1101011输变电设备1202012安保设施1303013环保设施1101014检测设备组1202015合计544.5二、工程方案1、建筑设计的一般规定（1）生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。（2）在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐蚀等安全要求。（3）建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间、节约用地。（4）厂房柱网、层高和定位轴线，在满足生产工艺要求下，应遵循国家规定的建筑模数协调统一标准和厂房建筑模数协调标准的有关规定，尽可能使设计标准化和构件定型化。（5）建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求，防止车间过热和结露，并应根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。（6）要考虑车间内部运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输（水平的和垂直的）创造条件。（7）生产过程中产生噪声超过规范标准值的，要采取隔声和吸声等措施加以处理。（8）认真贯彻适用、经济、在可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。2、主要建筑物（按中标施工许可证填写）序 号工程名称建设性质建设面积(平方米)单位造价(元/平方米)投资额（万元）1主要建筑6、7号生产厂房新建2608477124.310、11号生产厂房新建2608477124.33、4、5号生产厂房，宿舍楼，办公楼，综合楼新建15139.5424641.81、2、8、9号生产厂房，科技楼新建7936.6450357.23 2合计28292.1 1247.63 三、技术方案1、生产工艺和流程研究内容（1）工艺研究内容生产同一种的产品可采用不同的初始原料和不同的生产方法；即使采用同一种原料，也可采用不同的生产方法，这就造成了工艺方案的多样性。对可能采用的工艺的研究内容包括：收集相关资料。注意分析其可靠性和精确性。分析生产工艺发展趋势。注重采用发展期和成熟期