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连云港海润包装有限公司包装装潢印刷品印刷项目可行性研究报告连云港海润包装有限公司二一五 年 十 二 月项目名称：包装装潢印刷品印刷项目项目单位：连云港海润包装有限公司可行性研究总负责人：徐丽君 董事长项目负责人：金 涛经济负责人：祝爱敏技术负责人：祁小志可行性研究报告编写：徐丽君 金 涛可行性研究小组：徐丽君 金 涛 祝爱敏祁小志第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称 包装装潢印刷品印刷项目1.1.2 项目建设单位 连云港海润包装有限公司1.1.3 项目拟建地点 连云港市赣榆区塔山镇驻地工业路21号1.2 编制依据1.2.1 现场考察结果(包括地块现状、可规划用地等) 1.2.2 企业长期发展规划1.2.3 赣榆区塔山镇发展规划1.2.4 国家现行有关部门技术标准及规范1.2.5 连云港海润包装有限公司有关基础资料1.3 研究工作概况 我公司在进行项目选址、编制总体设计方案时，均组织有关专业技术人员成立项目可研小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行了深入、细致地调查研究和论证，在此基础上编制了本可行性研究报告。 1.4项目结果预测分析； 根据固定资产投资和人员配备，投产后月产值保守预计300万元人民币；利润回报率预计在30%左右。1.5 项目承办单位情况1.5.1 企业简介 连云港海润包装有限公司创办于2013年7月，是一家专业从事制造各类酒瓶盖的企业，产品畅销全国各地，其中在四川、安徽地区的市场占有率达40%以上。公司现有员工120余人，其中管理人员20人、中高级专业技术人员12人，中级以上技工6人，并拥有全自动印刷机3台，以及多台其他印刷设备，能独立进行平面设计，并能全部完成包装产品。1.5.2 股东构成 序号 股东名称 出资方式 金额（万元） 出资比例 1徐丽君现金60060%2刘希荣现金40040%1.5.3 研发团队公司拥有中高级专业技术人才20人，其中专科18人、本科3人。1.6 项目概述1.6.1 项目概述 该项目位于连云港市赣榆区塔山镇驻地工业路21号，总用地面积13333，设有各类生产和生活服务设施。 该项目主要采用生产流程一体化作业，严格执行国家有关规范规定。完全符合国家产业环保政策，以及赣榆区总体建设规划与塔山镇总体建设规划和发展思路。1.6.2 主要技术指标参数总用地面积：13333平方米总建筑面积： 6000平方米引进自动化生产线4套1.6.3 该项目由连云港海润包装有限公司建设、经营。整个工程计划用2年完成，总投资约11000万元人民币，其中：土建3500万元；机械设备6500万元；流动资金1000万元。1.6.4 项目主要经济技术指标 经测算，项目计算期平均税后利润为 6000万元，税后销售利润率为30%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为25%，税后内部收益率为 20%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为3年，税后静态投资回收期为 2.5年，投资回收期较短。 1.7 原材料 生产所需的原材料本着“就近、质优、稳定、价格适宜”的原则，广开供货渠道，开发、确定供应方供货。1.8生产及辅助设备 生产所需的设计、排版、印刷、附合、成型等生产设备及其辅助设备均向国内专业生产厂家采购，并由设备供应方负责安装、调试，提供技术指导。1.9水、电资源1.9.1 厂址处地下水资源丰富，可最大限度满足工厂生产和生活用水，且紧靠河流，供水方便。1.9.2 该项目可直接使用轻工产业园变电站线路，电力资源充。2.0固定资产投资固定资产品名数量单价合计印刷机4台1万元4万移印机1台3万元3万烫金机2台1.5万元3万全自动烫金机2台25万元50万其它辅助设备20万元20万合计80万2、筹备资金项目规格数量单价合计厂房平方6000左右200000装修费用300000办公设备电脑30000办公桌椅12000复印机5000电话300传真机3000汽车80000会议桌椅20000会客区10000绿化带5000总台3000空调30000扫描、投影仪5000保险柜1600网络费用2000软件费用12000货架5000展示柜2000文件柜10000沙发茶具5000音响1000冰箱1000其它办公用品20000合计76.29万3、流动资金项目说明单价合计备注原材料1000000辅助材料200000办公材料3000低值易耗品3000品牌推广费50000宣传费50000开业典礼费50000销售费用1-3个月50000工资管理层2个月20000工资技术层2个月30000工资员工层2个月30000管理费2个月10000水电费2个月50000财务费用2个月1000差旅费2个月20000通讯费2个月5000宣传品费用20000VI设计费用20000管理咨询费用10000招聘费用5000培训费用10000接待费用5000其它费用备用金4000000合计607万元2.1资金来源 企业自筹资金1000万元。2.2 研究结论 连云港海润包装有限公司经过多方考察论证，为积极促进产业快速发展，进一步壮大企业规模，有效提高生产效率，降低产品综合成本，决定于连云港市赣榆区塔山镇驻地投资新建公司整体搬迁项目。 项目全部建成投产后，预计可实现产值及销售收入2000万元，利税近400万元，可解决约300人的就业问题，必将有力地带动当地经济的发展，企业自身亦能取得良好的经济效益和社会效益。 通过以上综合分析，我们认为该项目具备极其优越的开发价值，故其建设、开发是必要的、可行的。目 录第一章 概 述11.1 项目背景11.2编制依据21.3编制原则21.4项目提出理由与过程31.5 项目概况41.6 项目的范围4第二章 城镇概况52.1地理位置52.2行政区划52.3社会经济发展52.4对外交通62.5自然资源62.6人口民族72.7建设条件7第三章 建设条件93.1自然条件93.2 工程地质条件93.3排水规划、现状及存在问题123.4主要材料供应及运输条件13第四章 工程方案论证144.1雨水管网系统论证144.2管材选择14第五章 排水管网设计165.1 雨水管线设计165.2 排水构筑物305.3 管道材料、基础305.4 主要工程数量表31第四章 环境保护324.1 概述324.2 控制污染和生态变化的初步方案344.3 环境监测364.4 环境影响评价的结论或环境影响分析364.5 存在的问题和建议37第五章 安全生产385.1 安全生产制度385.2 安全生产措施385.3 安全卫生39第六章 节 能406.1 编制依据406.2 节能措施40第七章 招 投 标417.1 项目业主417.2 招标范围417.3 招标组织形式417.4 招标方式417.5 工程分包41第八章 投资估算和融资方案428.1 编制说明428.2编制依据428.3估算内容438.4投资概算448.5资金来源44第九章 环境、社会效益评价及风险分析469.1 环境效益评价469.2 社会效益评价469.3 风险分析46第十章 结 论4810.1 结 论4810.2 建 议48目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77- 13 -