某塑料制品公司投资建设塑料地毯生产项目可行性策划书.doc

可行性研究报告
投资建设年产1000万平方塑料地毯生产项目

2010-10-20

目 录
一、公司简介
二、项目概况 3
1、项目名称 3
2、项目地址 3
3、项目规模 3
4、开发单位 3
三、项目建设背景 3
1、国家政策支持 3
2、地方农贸市场现状 3
3、国内农贸市场发展 4
四、项目建设必要性 7
1、保民生，促和谐 7
2、促进农业产业链发展 7
3、增加农业人口就业 7
4、传统市场经济发展遇瓶颈，急需改善现状 7
五、项目整体规划 8
1、前期定位 8
2、中期建设 9
3、后期运营 10
六、项目财务分析 11
七、项目社会效益 12
1、示范效应 12
2、打造品牌大市场，发挥规模效应 12
3、优化配套环境，提升文明形象，促进社会和谐 12
4、吸引更多外商投资，加快我市经济发展 13
八、项目建议与请求 13
1、请求将项目列入重点发展项目并进行财政支持 13
2、请求将项目纳入城市商贸服务业发展规划 13
3、请求整顿现有市场与马路摊点，争取划行归市 13
4、请求加快区域周边配套及道路建设 14
5、请求在项目招商宣传上给予大力支持 14

前 言
塑料原料生生不息，塑料制品应用广泛，市场前景巨大，我们面对的问题只是如何提高行业的技术和管理水平，实现人尽其才、物尽其用、货畅其流。
我国塑料地毯是七十年代江苏无锡首创。以塑料为原料，经高熔化后喷成丝，再把丝制成地毯丝，用织机编织而成。具有不怕虫蛀，不霉烂，弹性好，耐磨等特点。使用时可根据面积任意拼接，并可刷洗。
　　塑料地毯又叫橡胶地毯，是采用聚氯乙烯树脂、增塑剂等多种辅助材料，经均匀混炼、塑制而成，它可以代替纯毛地毯和化纤地毯使用。 塑料地毯质地柔软、色彩鲜、舒适耐用、不易燃、且可自熄、不怕湿、不虫蛀，不霉烂，弹性好，耐磨，根据面积任意拼接。 是时下实用又廉价的好材料。
资源消耗殆尽只是时间问题，资源必须反复利用，塑料这种可反复利用的能源就是石油的反复利用，是基本国策。塑料业的持续发展也是经济的必由之路，也是目前最节能有效的产业，受到国家政策的支持。我们从《2010年中国塑料地毯市场调查报告》中看到塑料制品业在未来发展的广阔前景和非凡影响力，这是一份由在大量市场调查数据基础上，依据国家统计局、国家信息中心、国家商务部、国务院发展研究中心等公布和提供的信息资料，组织课题组编辑而成。具有高层次、权威性，深度研究与实际应用的有机结合，对塑料地毯业及其相关研究人员具有重要参考价值。中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较齐全的工业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业，作为一种新型材料，其使用领域已远远超越上述三种材料进入21世纪以来，中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就，实现了历史性的跨越。作为轻工行业支柱产业之一的塑料行业，近几年增长速度一直保持在10%以上，在保持较快发展速度的同时，经济效益也有新的提高。塑料制品行业规模以上企业产值总额在轻工19个主要行业中位居第三，实现产品销售率97.8%，高于轻工行业平均水平。从合成树脂、塑料机械和塑料制品生产来看，都显示了中国塑料工业强劲的发展势头。
2007年1-12月，中国塑料制品企业实现累计工业总产值801815657千元，比上年同期增长27.06％；2008年1-10月，中国塑料制品企业实现累计工业总产值788006448千元，比上年同期增长22.16％。2009年至2010年仍旧保持高昂的上升势头。
塑料地毯适用场所非常广泛，用于宾馆、商场、舞台、住宅，也可用于浴室起防滑作用。市场的需求量相当大，由于塑料地毯多用于公共场所，多为大面积使用，且更新较快，使市场的需求也是源源不断。当下之急，我们应当抓住这一机遇，争做塑料地毯业的龙头企业。

一、项目概况
1、项目名称
浙江XX塑料制品有限公司
2、项目地址
浙江省XX市工业园区
3、项目规模
用地约38亩，大约2.5万平方米；
计划投资5800万元人民币；
年产量1000万方；
年实现收益3000万元。
4、开发单位
XX市农贸市场开发投资管理有限公司(筹)
二、项目建设背景
1、国家政策支持
有什么支持的政策
2、国内、国际地毯市场现状
国内的情况分析，国际的情况分析
3、国内塑料地毯业的发展情况及趋势
国内的地毯业地毯厂家及贸易状况
三、项目建设必要性
XX市撤县设市以来，投资环境不断改善，人力资源雄厚，劳动力成本极低，技术人才易寻，且成本相对较低。2009年度，XX市被评为全国经济百强市，经济建设开始腾飞，国内和国际资金不断流入，已然成为一个贸易经济强市。
塑料制品行业被发达国家誉为永不衰退的行业，虽然中国的塑料地毯业较多，但结构松散，规模普遍偏小，机械设备落后，贸易网络不发达，资金链短缺，管理不规范，产量低，传统的家庭作坊的模式在经历考验，相对于国内和国际贸易市场的需求还远远不足，只能是疲于应付市场的需求。就好比是一个小孩子，在吃一块很大的蛋糕，最后只能是硬塞一些，浪费很多。因此，国内市场正处在一个需要重新整合，重新规划的状态，期间，必然有一批企业，担当塑料地毯贸易的龙头，引领市场的走向，使国内市场更加规范化，利益分配更加合理化，形成产业集群，使国内和国际贸易更加稳固的发展，让中国成为塑料地毯贸易出口大国，我们完全有可能成为这样有规模、有品牌、有影响力的企业。犹太人的商业哲学认为，家家户户都要用到的商品才是大生意，飞机并不是大生意，只能算大宗生意。塑料地毯行业便是一门大生意。
四、项目整体规划
1、前期定位
抓住国家转变经济发展方式、推进产业结构调整的政策机遇，大力提升传统行业的现代化水平，满足国内市场和国际市场对塑料地毯的需求。
本项目按照科学发展和与时具进的发展要求，以打造“浙江省最具影响力塑料地毯行业”品牌为导向，以做精做强产业为目标，突破传统模式，高起点规划，引进智能化设备、技术和现代管理办法，打造集运输、交易、存储、配送、展销、信息服务、结算汇兑为一体，管理高效，具有很强集散力、辐射力、竞争力和影响力的品牌效应。将公司定位为：浙江省首个年产量超1000万平方米塑料地毯的公司，将它建成浙江省规模较大、功能完善，最高标准的，能满足国内和国际市场多层次、多元化需求的具规模型塑料地毯公司，成为浙江省塑料地毯行业的龙头企业所打造。
2、中期建设
拟定厂区在XX市工业园区交通主干道附近，占地面积38亩，约2.5万平方米，办公楼厂房建筑面积约2.6万方。
（1）功能区块
厂区内分为商务办公楼，厂房，仓库，宿舍楼和食堂。
（2）道路交通等基础设施
道路交通：
根据总体功能布局，将道路分三个等级主干道——从入口区沿四周环绕为主干道，路面宽设为9米；区块间为次干道，路面宽设为6米；辅助道路设为4米。
停车站
共设3处停车场，主要是运输、配送车辆停放。
（3）环境打造
按照花园式厂区打造，整体设计满足厂区规划要求，在土地利用方面，突出地下空间的使用，管网及输电线路、控制室等采用地下建设的方式，以扩大厂区的绿化、靓化面积，并在地上适当的设置展厅。同时，大量使用节能环保技术，实行生产、生活垃圾的无害化处理。总之，要把厂区打造成为环境优美、空气清新、宜人舒心的空间，既要成为厂区重要的经济增长点，还要成为厂区的亮点。
（4）总平面布置
设计原则：
1、 服从城市总体规划要求，符合国家现行的法律，法规及条文。
2、 满足消防、安全、环保、卫生、绿化等规范要求。
3、 满足工艺流程通顺、合理、物流路线短捷方便。
流线组织：厂区内开设一条能达到任何厂房的主干道，厂房围绕这条道路依次展开布置，流线简洁明了。同时在每个厂区都设了环形车道，使厂区内交通更加便捷。
绿地布置：绿化具有调节空气，美化环境的作用，绿色植物及其构成的群体以其非凡的功能保护大自然的生态平衡。
绿色植物有吸收有害气体，释放新鲜空气的功能， 同时还具有减弱噪声，防火防震，杀菌等功能，所以我国在城市总体规划时把城市中工厂的绿化提高到非常重要的地位。
为给员工及来访者创造良好的环境，因此在绿化布置设计时，对工厂周围均留有较为宽阔的集中绿地，并在厂区前方设置中心花园，这样可以防止外界空气对工厂的污染，厂内道路两侧尽可能充分利用加强绿化，不但可以净化空气，同时还能起到改善厂貌的效果。
1、平面设计
厂房为单层厂房，采用8m*9m的柱网，层高为10m,仓库也为单层，采用8m*8m柱网，层高为7.0m,办公楼按四层考虑，采用6.6*8m的柱网，一层层高为4.2m,二~四层层高为3.6m；宿舍和食堂按四层考虑，中间为连廊，底层4.2 m，二~四层为3.4 m。
2、立面设计
为配合工业园区厂房的要求，采用简洁实用的造型元素，使建筑的外轮廓线变化较为丰富。主墙体以白色调为主，配以一定的浅黄色涂料，以营造出厂区特有的视觉效果。厂区三号办公楼设计为重点，采用虚实对比的处理手法，正立面上的大片实墙和大片落地玻璃窗形成鲜明的对比，再加以体块的凹凸变化，形成丰富的空间序列，给人以一种强烈的视觉冲击力，同时也向世人展示了良好的企业形象，加深人们对该企业的印象，这样也有助于企业的进一步发展、壮大。为了强调主入口处的一号厂房，我们采用了弧线型的处理手法，给人以一定的导向作用，再加上不同楼层间的高低错落，丰富了视觉效果。仓库结合一号厂房局部凹凸变化，加之以适量的体块穿插，给人以美的享受。宿舍和食堂则通过阳台的凹凸关系不不断变化，产生丰富的阴影变化，给人以一种视觉上的愉悦感。这样就使整个厂区的分格相统一而又不失变化，这样使的整个厂区始终处于一种动态的变化发展之中。
厂区围墙高2.6m,临街段为铸铁透空围墙，其余段为240砖墙。
3、防火设计
本公司内建筑均按二级耐火等级设计。各车间生产类别为丙类，建筑面积满足防火规范要求，安全疏散距离均小于80m，厂房及仓库内均按规范要求设计室内消火栓。
厂区间建筑间距均满足防火规范要求，并设置消防道路，以确保消防车辆畅通无阻，并根据规范设消火栓，以保证消防的需要。
4、环保设计
厂房之间以绿化隔开。

3、后期运营
市场后期运营将高度重视规范化、信息化和人性化管理模式。
（1）规范化
通过目标管理贯穿企业经营的全过程，以绩效考核为结果，以奖惩兑现来保障股东和员工的利益。 通过组织结构设计和职位管理，使公司理顺组织结构，重新设计管理体制，明确各部门职能，清晰职位职责，使责权相互匹配，形成最佳的业务组合和协作模式，解决组织僵化、机构臃肿、多头领导、越级指挥、职能缺乏、职责不清、责权不等、权限过于集中或分散、分工不合理、员工士气低落等一系列问题，使公司形成具有竞争力的可持续发展的管理组织模式。 通过建立科学的业务流程和完善的规章制度，使企业拥有一套法人治理的现代科学管理体系，明确行为规范和协调关系，解决人治管理、无章可循、无法可依、有章不循、有法不依、缺乏协调、相互推诿等方面的问题，确保公司健康、长期、稳定地发展。 按公司经营价值链，设计目标管理与绩效考核体系，建立起一套环环相扣的运行机制，设计员工持股、期权、薪酬、福利等组合构成的员工利益机制，对员工尤其是对高级管理人员和业务骨干具有激励和稳定作用，不断地推动企业经营目标的实现。解决目标不明确、目标不落实、考核靠感觉、奖惩靠感情、责权利不对等、员工抱怨多等问题，使公司能够适应环境和员工需求的双重需要，实现客户、员工、股东、社会“四赢”，形成稳健有效的市场扩张能力。 有这样一个比喻：企业的管理系统是赛车，管理人员是赛车手，车手的技术水平跟车的好坏要同步。比如在高速公路上跑，虽然你的车技很高。但是如果开的是一辆夏利，那你怎么也还是赛不过奔驰。管理的变革就等于换一部车，换一部更现代化的车。规范化体系就是一部现代化的车，推行规范化管理就是要你在管理系统上升级换代，就是把你原来那种比较保守的管理模式，或者家族式的、或者随意性的管理模式换掉。换上“规范化管理”的新车，立足于通过建立规范化的管理体系来解决前述的那些问题。建立符合市场经济运作规律的现代企业规范化管理体系、实现由经验型管理向规范化管理的战略转型，缩短同国外企业的管理差距确实是一项刻不容缓的任务。 通过实施《现代企业规范化管理体系》，就能够使企业逐步建立起一套科学的支持企业持续稳定发展的管理模式和一种有效地适应市场需求和外部竞争环境的运行机制，并形成良性循环，促使企业稳定地实现自己的战略目标，建立持久的竞争优势，在激烈的市场竞争中运筹帷幄，决胜商海。
（2）信息化
企业信息化是指企业广泛利用现代信息技术，充分开发和利用企业内部或外部的，企业可能得到和利用的，并与企业生产经营活动有关的各种信息，以便及时把握机会，做出决策，增进运行效率，从而提高企业竞争力水平和经济效益的过程。
⑴、合理构建企业的业务流程和管理流程，完善企业的组织结构、管理制度等；
⑵、建立企业的总体数据库；
⑶、建立相关的各种自动化及管理系统；
⑷、建立Intranet（局域网），达到企业内部信息的最佳配置；
⑸、接通Internet（互联网），获得与企业经营有关的信息，充实自己信息资源。
（3）人性化
企业人性化管理的核心在于：尊重员工，尊重员工的需要，合理的给予满足，不合理的加以引导。人性化管理作为一种现代企业管理方式，相对于其他各种类型的管理方式而言，是一种根本性的超越，是更高层次的管理方式。成功的企业都把建立人性化的管理理念放在首要的位置，人性化管理的特征为尊重人、信任人、爱护人和激励人，现代企业管理的人性化应建立完善的薪酬福利制度，以此激发员工的责任意识、提高生产率和工作质量；推行“劳动人道化”，进一步改善劳动保护和应用符合人体生理特点的生产工具、生产方法和劳动环境；在企业中创造一个和谐的气氛和机会均等的竞争环境；培植满足人性发展的土壤等举措。
五、项目财务分析
项目拟投资5800万元人民币。
项目投资额主要包括土地费用、设备费用、流动资金、前期费用（可行性研究、建筑规划设计、设计招标等）、建安成本、公共配套设施等费用。我们做了如下估算：
1、 拟征地38亩，按XX市土地市值计算，每亩售价为30万元，38亩*30万元=1140万元。
2、 拟建厂房办公楼，建筑面积为2.6万平方米，按常规厂房建设费每平方800元计算，2.6万*800元=2080万元。（包含厂区绿化）
3、 拟投入10条流水生产线，设备机械每条约150万元，10条*150万元=1500万元。
4、 另流动资金需配备1000万元，作为原材料和各项费用支出。
综合以上数据，拟合计总投资为5800万元人民币。

项目主要收入
我们在这里拟投入10条生产线，每条生产线日均产量为150卷地毯，每卷为21.6平方米，每月按26个工作日计，得出：
日产量21.6平方米*150卷*10条生产线=32400平方米
月产量32400平方米*26天=842400平方米
年产量842400平方米*12个月=10108800平方米
约等于1000万平方米
那么在这里，我们又要提供一组数据：
按每平方净利润3.5元计算，1000万平方米*3.5元=3500万元
除去税费和管理费，年产值可达3000万元！
营运成本则包括人力成本、折旧与摊销、营销推广、设备维护及维修基金、水电动力等。
六、项目社会效益
当前国内诸多城市把“建一个市场、带一批产业、活一片经济、富一方群众”作为农贸市场建设的目标，可见，农贸市场建设发展在搞活商贸流通，促进农产品的生产，繁荣市场，振兴经济和方便群众生活等发挥了积极的作用。新型农贸市场的建设，开创了我市全新的农贸市场经营思路模式，我们有理由相信，这对我市经济发展，将起到不可替代的作用，极具社会意义。
1、示范效应
本项目发展到一定程度，将会在各乡镇设立经营机构，提供一站式的到位服务，通过树立行业品牌，逐步发育占有一线市场，这种附植于服务项目上的连锁农贸市场，在价值、质量、抵御市场风险等方面具有很大的优势，可以形成稳定的市场，为农贸物流项目的可持续发展提供保障。
2、打造品牌大市场，发挥规模效应
大型农贸市场拥有强大吸纳力的“漩涡效应”，即财富集聚效应。
同时农贸市场将大力推进市场的信息化建设，加强在电子商务领域里的合作，以品牌效应吸引行业资源，为做大做强市场奠定基础。
3、优化配套环境，提升文明形象，促进社会和谐
新型农贸市场将起到我市农贸市场的标杆和领跑者作用，促进政府关于农贸市场升级工作的进程，整体提升我市农贸市场形象档次。
4、吸引更多外商投资，加快我市经济发展
新型农贸市场解决了落后农贸市场内部脏、乱、臭等不良现场，优化城市的配套环境，更好地体现我市政府和居民的文明风貌，有利于吸引更多外商的投资，促进我市经济发展。

七、项目建议与请求
大型农贸市场市场具有很强的社会功能，因此，大型市场的开发与运营也需要政府给予一定的政策扶持。政府政策一方面是对本地商业结构的调整进行宏观引导，另一方面也是对项目运营的有力推动，对项目最终的顺利开发起到重要的作用。
1、请求将项目列入重点发展项目并进行财政支持
考虑到大型商贸项目与地方产业实体及商业资源关系紧密，因此请求将XX五星级农贸市场列入我市重点发展项目，在规划、消防、电力等审批环节给予绿色通道，同时在项目竣工并经有关部门验收合格和确认后，给予市场主办者一定的财政补助。
2、请求将项目纳入城市商贸服务业发展规划
城市规划是对产业发展的重要引导，请求尽快将本项目纳入我市整体商贸服务业发展规划。并请求我市在整体规划与对外招商时控制其他项目招商经营的同质化，以避免市场经营的恶性竞争。
3、请求整顿现有市场与马路摊点，争取划行归市
严格控制新建边贸商业物流项目，淘汰关闭零星市场和城市马路市场，在条件许可的情况下，通过政策引导与规划明确，逐步统一到本项目内集中经营。
4、请求加快区域周边配套及道路建设
大型商贸项目的开发需要周边环境的成熟与配套的完善，从而带动人气、商气的聚集。对本项目而言，项目周边配套的完善，是本项目启动的基础，否则项目后期招商将面临非常大的压力与质疑。因此，必须密切关注上述几方面因素的变化，以准确判断本项目的启动时机。
5、请求在项目招商宣传上给予大力支持
希望我市在各类引资推介会、洽谈会以及相关宣传媒体上（网站、招商指南、电视宣传片、主题论坛、代表项目介绍等）对本项目能够大力免费宣传。

目 录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、项目提出的理由与过程 6
三、项目建设的必要性 8
四、项目的可行性 12
第二章 市场预测 15
一、市场分析 15
二、市场预测 16
三、产品市场竞争力分析 19
第三章 建设规模与产品方案 22
一、建设规模 22
二、产品方案 22
三、质量标准 22
第四章 项目建设地点 25
一、项目建设地点选择 25
二、项目建设地条件 25
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28
一、技术方案 28
二、产品特点 30
三、主要设备方案 32
四、工程方案 32
第六章 原材料与原料供应 35
一、原料来源及运输方式 35
二、燃料供应与运输方式 35
第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程 37
一、总图布置 37
二、 运输 38
三、总体布局 38
四、公用辅助工程 39
第八章 节能、节水与安全措施 44
一、主要依据及标准 44
二、节能 44
三、节水 45
四、消防与安全 45
第九章 环境影响与评价 47
一、法规依据 47
二、项目建设对环境影响 48
三、环境保护措施 48
四、环境影响评价 49
第十章 项目组织管理与运行 50
一、项目建设期管理 50
二、项目运行期组织管理 52
第十一章 项目实施进度 55
第十二章 投资估算和资金筹措 56
一、投资估算 56
二、资金筹措 58
第十三章 财务评价与效益分析 61
一、项目财务评价 61
二、财务评价结论 65
三、社会效益 68
四、生态效益 68
第十四章 风险分析 70
一、主要风险分析识别 70
二、风险程度分析及防范风险的措施 70
第十五章 招标方案 72
一、招标范围 72
二、招标组织形式 72
三、招标方式 72
第十六章 结论与建议 74
一、可行性研究结论 74
二、建议 75
附 件 77
一、附表 77
二、附件 77
三、附图 77

17