机械设备轮胎保护链条申请建设可行性分析报告.doc

第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称机械设备轮胎保护链条二、项目建设地点宁阳县堽城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西，中瑞路以北。三、项目承办单位及概况宁阳汇丰金属制品有限公司，成立于2002年，现有资产1580万元，职工78人，其中管理和技术人员21人，厂区占地15000平方米，建筑面积7200平方米，主要产品为机械设备轮胎保护链条优质合金和铬钼材料制造，年产量1000万条， 2009年公司实现销售收入5800万元，利税630万元。为进一步扩大经营规模，经过深入细致的市场调研，公司决定投资机械设备轮胎保护链条优质合金生产项目，并立足于档次较高产品，该种产品不仅技术含量和附加值高，而且利润空间和市场销售形式良好，发展前景十分看好。第二节 可行性研究的依据与范围 一、可行性研究的依据1、国家及省有关政策、法规、条例；2、现行有关技术规范、规定、条例；3、原国家发展计划委员会、国家经贸委发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目标（2000年修订）；4、原国家发展计划委员会关于项目可行性报告内容和深度的规定要求；5、项目承办单位提供的有关数据、资料；6、项目承办单位委编制本项目可行性研究报告的委托书。二、可行性研究的范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设条件及厂址选择；5、工程技术方案；6、公用工程与辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、项目实施进度安排建议；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。第三节 可行性研究的结论 1、主要规划建设规模及内容根据堽城镇项目区总体规划，本项目拟达到年产100万条机械设备轮胎保护链条优质合金制造，依据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，厂区占地15000平方米，建筑面积7200平方米，主要建设内容包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施。2、建设厂址本项目建设厂址位于宁阳县堽城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西，中瑞路以北。3、总投资及资金来源该项目总投资为1060万元人民币，其中：建设投资860万元，铺底流动资金200万元。所需资金由宁阳汇丰金属制品有限公司出资。4、建设期本项目建设期6个月。5、效益分析经测算，经营期内，该项目经营期内累计实现利润总额2800万元，年均实现利润280万元，投资利润率26.4%。该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期为3.8年（不包括建设期），所得税前财务内部收益率为28.91%。经综合分析评价，认为该企业利用先进技术生产超细玻璃纤维板，且具有较强的市场竞争能力和广阔的市场前景，建设条件良好，工艺技术先进、可靠，经济和社会效益显著，抗风险能力较强。因此，建设该项目是必要的、可行的。第二章 项目提出的背景及建设必要性第一节 宁阳县概况 宁阳县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜，西与水泊梁山相望，总面积1125平方公里，辖3乡9镇，567个行政村，人口80.4万。宁阳县初步形成了以化工、煤炭、机械、轻纺、建材、农副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规模以工业企业达到126家。山东华阳农药化工集团2万吨/年神农丹（涕灭威）生产装置世界第二、亚洲唯一；山东海化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模3.2万吨，是全国最大的生产基地，产品出口是20多个国家和地区。宁阳县是全国商品粮生产大县、油料生产大县、平原绿化先进县，并先后被国家和省、市为粮、棉花、花生、蔬菜、农作物良种、桑蚕、大枣、鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜总产50万吨，蔬菜制种50多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的70%；宁阳大枣历史悠久，驰名中外，年产量1000多万公斤，被国家卫生部定为“保健用枣”。宁阳县交通发达，京沪、磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路、104国道、济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，京沪高速铁路穿过县境东部；县乡公路四通八达，公路里程614.5公里。县城和乡镇已内部开通光纤通讯，程控电话装机容量达到11.75万门。全县建有坑口电厂1处、热电厂2处，城区供水公司2处；电网已全部完成改造任务，可满足经济和社会快速发展的需要。宁阳县有耕地面积6.03万公顷，是黄淮海平原主要的粮、棉、油集中产区；全县初步探明的金属和非金属矿藏30多种，其中优质煤储量860万吨以上，具有很高的开发价值。境内磁窑镇有著名的大汶口文化遗址。为扩大开放、加快发展，宁阳县规划建设了占地10平方公里的县城八仙桥和占地20平方公里的磁窑经济技术开发区，位于京福高速公路两侧，交通便利，水、电等基础设施和商业、医疗、教育、娱乐等服务设施配套，为中外客商投资和生产、生活提供了便利条件。改革开放以来，宁阳县坚持以经济建设为中心，解放思想，求真务实，真抓实干。全县经济工作在县委、县政府的领导下，认真贯彻党的各项方纺政策，通过不断加大改革和结构调整力度，全县综合经济实力不断增强，国民经济和社会各项事业都取得了较快的发展社会各项事业全面进步，2008年全县实现国民生产总值68.68亿元，其中第一、第二、三产业增加值分别为16.73亿元、80.83亿元和21.12亿元，实现地方财政收入2.1亿元，城市建设成效显著，发展环境明显改善。第二节 项目提出的背景机械设备轮胎保护链条优质合金和铬钼材料制造，包裹在机械设备轮胎外围，有效的保护轮胎不被坚硬、尖锐物质磨损，并起到防滑作用，保障机械设备作业安全。机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。 第三节 项目建设的必要性一、符合国家有关产业政策和省市发展规划山东省国民经济和社会发展第十一个五计划中进一步要求：“十一五”期间的工作重点之一是积极推进高新技术产业化。立足优势领域，依托重点企业，追踪世界前沿技术，逐步实现产业化或形成优势产品，成为带动全省经济的重要支撑力量。宁阳县“十一五”期间的工业经济发展思路是坚持科学发展观，围绕“工业强县”战略，以体制创新为动力，以招商引资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。项目承办单位瞄准国内机械设备轮胎保护链条的巨大市场潜力，利用高新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行机械设备轮胎保护链条生产，符合国家产业技术政策和省市县发展规划。二、是进一步提高企业效益的要求，更是加入WTO后市场竞争的需要中国已加入WTO，我国将获得一个更加稳定的国际经贸环境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临世界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战，机械设备轮胎保护链条行业也不例外。面对这一严酷的事实，要想抓住挑战，迎接挑战，就必须根据市场的变化和人们的需求，充分利用高新技术与设备，进行多元化、产业化发展。因此，本项目建设完成后，不但有利于增加企业的经营收入，而且能够促进机械设备轮胎保护链条等相关行业的发展，带动一批大中城市的营销和服务网络，创造就业机会，更是企业自身提高市场竞争能力，参与国际市场竞争的需要。总之，本项目的建设符合我国国情，符合可持续发展战略，有利于提高外贸出口，并能满足人民生活需求，其经济社会效益显著。第三章 市场需求预测第一节 市场需求分析一、市场现状及发展趋势分析机械设备轮胎保护链条优质合金和铬钼材料制造，包裹在机械设备轮胎外围，有效的保护轮胎不被坚硬、尖锐物质磨损，并起到防滑作用，保障机械设备作业安全。机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。机械设备轮胎保护链条广泛应用于山地等恶劣地质条件下作业的机械设备，目前国家对贫困山区、边远地区的开发建设逐步加强，产品有广阔的发展前景。 二、产品竞争力和销售方向分析作为本项目投资主体的宁阳汇丰金属制品有限公司，在全国机械设备轮胎保护链条同行业中处于领先地位，依靠其稳定的产品质量和优良的性能，已在全国各大中城市建立了完善的销售和售后服务网络。本项目生产的机械设备轮胎保护链条产品可以充分利用其上级公司在全国的十三家分公司，尽快占领更多的市场空间，立足本土壮大实力。综合所述，发展机械设备轮胎保护链条产品符合我国国情，符合可持续发展战略。毋庸讳言，无疑是未来的发展方向之一。有关专家认为，机械设备轮胎保护链条需求将不断扩大，市场前景孕育了无限商机。第二节 产品价格分析通过以上市场的分析预测，根据国内目前同类原材料及产品的价格测算，目前机械设备轮胎保护链条产品的市场的平均售价在35元。考虑到市场变化等因素的影响，本可研报告将该产品的出厂价格定位于30元/条。随着科学技术的发展和人们环保意识的提高，市场供不应求的局面短期内难以解决，产品售价比较理想，且有望继续上涨。第四章 建设规模根据以上市场分析，并结合项目承办单位的实际情况，本项目规模确定为年产100万条机械设备轮胎保护链条的建设规模。依据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，厂区占地15000平方米，建筑面积7200平方米，主要建设内容包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施。第五章 建设地点与建设条件第一节 建设地点本项目属于工业加工类项目，根据宁阳县城市总体规划和本项目对周边环境的要求，项目建设地点拟定于宁阳县堽城镇项目区，具体位于蒙馆公路以西，中瑞路以北，该区域为城镇规划的工业集中用地，总占地约15000平方米。该处地理位置优越，拟建区域处交通方便，水、电、路、讯等配套设施齐全，周围环境良好。因此，本项目场址选在该处为最佳方案，无其它可比选方案。第二节 建设条件一、气象条件宁阳县地处北纬35463555，东经1163611725之间，属暖温带大陆性半湿润季风气候区，主要表现在光热、降水、季节变化明显，四季分明，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。具体气象资料如下：1、气温年平均气温13.4，极端最高气温40.7（1967年），极端最低气温-19（1981年），平均日温差11.1 。2、降水该地区多水年平均降雨量为701.5mm，年季节变化较大，少水年多于丰水年。3、温度和蒸发年平均蒸发量1169.8mm，其中78月份降水量多于蒸发量，属湿润期，6月至次年2月降水量少于蒸发量，温度不足。累计全年相对温度为71%，年均温度为60%。4、日照及无霜期年平均光照时间为2679.3小时，无霜期199天。5、季风春季、夏季多东南风，5月底至6月初有短时间的西南风，秋、冬两季东南风和北风较多。常年主导风向东、西、北风，年平均风速18米/秒，大风多出现在春夏两季，最大风力可达9-10级。6、冻深最大冻土深度为600mm二、配套条件1、给排水项目所处区域属于黄河流域、汶河南畔，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求。项目用水取自当地村兴建的自来水管网。生产废水、生活污水等经过厂区自备污水处理系统处理达标后就近排放。2、供电宁阳县电源来自华东电网，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站4座，35千伏变电站6座，且布局合理、供电可靠，供电部门完全可以满足项目的需要。本项目电源引自宁阳县堽城镇供电支线，符合能够满足项目需要。3、通讯宁阳县电信公司通讯网络健全，目前程控电话装机容量77000门，可提供国际、国内直拨电话、电传、传真、国际互联网、无线寻呼、移动通讯、特快传递等现代化的通讯服务。电信部门可保证项目通讯需要。4、交通运输宁阳县境内交通便利，公路、铁路四通八达，京沪铁路纵贯南北，磁莱铁路横贯东部，京福高速公路、104国道、蒙馆公路、济微公路纵横交错。该项目区位于宁阳县堽城镇，临蒙馆公路和辛周公路，厂址地势平坦开阔，交通便利，区位优质明显，运输条件较好。三、工程地质条件1、地形、地貌宁阳县境内拥有多种地貌类型，山地、丘陵、平原三种形态并存，西区属丘陵地带，总体地势表现为东部南高北低、西部北高南低，西部为大汶河冲积平原，面积辽阔，地势平坦，坡降由北向南为千分之一。项目地址现为空闲工业用地，没有不可动地上附着物及河流、沟渠等障碍物。2、地震烈度根据国家地震局最新颁发中国地震反应谱特征周期区划图（GB18306-2001B1）；中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2001AI），宁阳县地震反应谱特征周期为0.4s，地震动峰值加速度0.05g。本工程抗震设计参数待场地地震局预评价并经省地地震局批准后确定。第三节 原材料需求及供应1、原材料、主要辅助材料需要量及供应主要原辅材料表4-1 主要原辅材料需求数量供应表序号名称规格单位年需求量来源1合金绫形块三绫吨3万周边地2合金绫形块四绫吨3万周边地3络钼钢材周边地452 、燃料、动力本项目燃料、动力年需求量表4-2 燃料、动力需求量表序号名称单位数量来源1电千瓦/时15万2水立方米1万34第六章 工程技术方案第一节 工艺技术选择一、技术选择原则符合国家有关方针政策和法规要求，符合行业发展规划。采用先进的工艺技术及装备，质量保证手段完善，产品质量水平高，经济社会效益良好。二、技术来源该产品生产线综合考虑了国内外生产技术的发展现状和趋势，认真调研和分析了各种生产工艺技术和优劣，最终确定利用目前国内最先进的工艺技术。第二节 工艺技术方案选择一、工艺技术机械设备轮胎保护链条，主要使用优质合金和铬钼材料制造生产，将原材料通过锻烧、整形、组装等工序制作。二、原材料及动力消耗详见单位产品生产成本估算表三、主要生产设备 金额单位：万元序号设备名称单价台（套）数备注主设备1高强度对焊机31.00122抛光机18.00163冲压车床11.0084去刺机14.00305电炉28.00106航吊28.00157电焊机0.80168盘簧机1.2020检测设备9硬度机4.52010拉力实验机12.0012第三节 土建工程 一、拟建建（构）筑物本项目位于宁阳县堽城镇项目区，新建建筑主要包括：生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施，总建筑面积6500平方米。二、设计原则1、建（构）筑物的建筑设计本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防澡、通风、隔热等要求。2、结构设计力求贯彻经济、实用，兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。3、以满足工艺生产需要为提前，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。三、一般做法1、屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产车间采用无组织排水，办公楼等辅助设施，采用有组织排水。2、生产车间采用混凝土地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的生产车间采用水磨石地面或铺地砖。3、综合办公楼采用高档地砖地面，倒班宿舍、职工食堂及配套设施采用普通地砖地面。4、生产车间采用铝合金门窗，其它建筑采用木门、铝合金窗或铝塑窗。四、基础工程和结构类型1、基础工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、仓库和办公楼拟采用钢筋混凝土独立基础；其它附属设施可采用条形基础。以上基础类型建设待正式工程地质勘察报告完成后，根据建设所在位置进行调整和确定。2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式：（1）生产车间及仓库，其主体结构采用轻钢结构，以满足生产工艺需要大空间的需求。（2）综合办公楼采用钢筋混凝土框架结构。（3）倒班宿舍、食堂及配电室等配套设施均采用砖混结构。第七章 公用工程辅助设施方案第一节 总平面布置及运输一、总平面布置原则1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。二、总平面布置方案本项目选址在宁阳县堽城镇项目区，厂区占地面积约为15000平方米，为新征地。本项目为新建项目，生产设施及其他辅助设施均需新建，根据生产工艺要求，将整个厂区规划为分区布置，厂区中部和北部为生产区，东部靠南布置办公生活区，在厂房外侧布置配套生产和辅助设施。厂区主要入口设在南侧，面向蒙馆公路。主要建筑物包括生产车间、仓库等生产设施和办公楼、倒班宿舍、职工食堂、配电室等辅助设施。三、工厂运输1、运输方案 该项目厂外运输以社会运力为主，企业自主运输辅。厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，均采用自备叉车和小推车运输方式。2、道路本项目应设置厂区道路，主干道环生产车间布置，宽度设置为15米，次干道在生活区布置，宽度设置为8米，均为混凝土双坡路面，纵坡2%，横坡1.5%。第二节 给排水与消防一、给水1、用水量计算本项目属工业加工项目，用水包括生产用水、生活用水和杂用水。根据生产需要，生产用水量约为200立方米/天，生活用水量按100人，人均消耗120升/日计算；杂用水主要为绿化及道路浇洒用水，厂区绿化率14.67%，按1.5升/平方米天计算。2、水源项目所处区域属于黄河流域、汶河南畔，地下水资源丰富，完全可以满足生产、生活用水需求，并且其水质能够满足生产生活用水水质要求，项目用水取自当地村兴建的自来水管网。三、排水本项目排水主要为生活污水，冲洗地面等，厂区排水采用雨污分流制，雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧开挖排水沟系统。三、消防本项目根据建筑设计消防规范（GBJ16-87）进行消防系统设计。1、室内消防：本项目生产车间及仓库内拟设室内消防系统，按规范要求布置DN65消防栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于30米，保证每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为15L/S。同时在车间内按最大保护距离25M配置MF-2型手提式干粉灭火器，每组2-3具，以扑灭初期火源。厂区内的生产、生活辅助设施均按消防规范要求配备消防设施。2、室外消防管道采用环状管网。按灭火半径不超过120米设室外消火栓，每个消火栓水量为25L/S，室外另设水泵接合器1个，供消防车用。第三节 供电及通讯一、供电（一）年综合耗电量：1、用电负荷：本项目生产车间及辅助设备装机容量约为373万KWh/年，备用75KWh/年，其它用电负荷112万KWh/年。以上各项合计，本项目综合用电负荷为560万KWh/年，负荷有用功率和同时利用系数均按0.8计算，则实际用电负荷为448万KWh/年。2、用电量：本项目生产管理为四班三运转,年工作300天，据此计算年综合耗电量约为320万千瓦时。（二）电源要求：供电电源要求380V/220V/50HZ。其中：主要设备电压均为380V，少数小型设备电压为220V，照明电压均为220V。（三）本项目生产车间紧靠10KV工业项目区供电支线，可直接引入配电室。（四）供电方案厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用直接方式输送变配电室。电气主要接线10KV侧为单母结线方式。（五）变压器选择：本项目变配电室应新建，考虑今后发展需要，应选择1000KVA和500KVA变压器各1台，并配备相当高、低压开关柜、计量盘等。（六）防雷和接地：生产车间及办公楼等房顶加装避雷网，顶部加装避雷针以防雷击。二、通讯厂区位于宁阳县堽城镇工业项目区，主通讯光缆已埋设地下，通讯设施有保障。本项目设置50门自动交换总机，保证厂内通讯畅通。第八章 环境保护、安全防护与节能第一节 环境保护为贯彻执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，按照国家计委和国家环保局颁发的建设项目环境保护设计规定编制本项目环保篇章。一、本设计采用的标准1、大气环境质量执行GB3095-1996环境空气质量标准中的二级标准；2、地面水质执行GB3838-2002地面水环境质量标准中的IV类标准；3、地下水质执行GB/T14848-93地下水质量标准的标准；4、GB8978-96污水综合排放标准一级标准；5、城市区域环境澡声标准（GB3096-93）3类标准。6、工业企业厂界噪声标准（GB12349-90）标准；7、大气污染污染物综合排放标准（GB16297-1996）二级标准；8、锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）二类区时段标准。二、主要污染物分析及环保措施1、污染物分析废气：挖气地基、土地平整等产生的扬尘，建筑机械、车辆运输过程中排放的尾气，施工现场生活炉灶排放的废气；废水：施工人员产生的生活废水；因体废弃物：施工人员的生活垃圾，施工过程产生的建筑垃圾；噪声：建筑机械、运输车辆在施工过程中产生的噪声。（2）环境措施从施工范围来分析，由于施工期较短，施工期间的扬尘和机械噪声对外环境造成的影响是暂的，并且可以来取适当的措施加以控制，减轻污染。针对施工扬尘对环境空气的影响采取的防治措施：施工场地要设置围挡，4级以上大风天气，停止施工，并对施工场地尤其是取弃土堆做好遮掩工作；运输车辆进入施工场地低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量；施工场地内道路要硬化，以减少汽车行驶扬尘；运输通道要及时清扫、冲洗，对运输车辆需定期清洗；每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；装卸渣土严禁空抛洒，渣圭外运以及物料或垃圾的运输，使用配有顶盖的专用渣土车，为车辆配备蓰布，防止运输过程中的风吹扬尘及物料遗撤；避免起尘原材料的露天堆放。针对施工噪声对环境的影响采取的防治措施：合理安排施工时间，尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避免夜间施工，加快施工进度，缩短整个工期；合理布局施工场地，将高噪声设备尽量布置远离辛安店的位置；降低设备声级：尽量选用低噪声的施工机械；闭氏人为噪声；建立临时声降位置相对固定的机械设备适当建立单面声障，能在棚内操作的设置操作间，在工地周围设立临时声障之类的装置。工程设计时，可以结合本地情况，对于以上各种减噪、降噪措施进行充分的考虑，以达到建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中对不同施工阶段的要求，以减少对周围声环境的影响。第二节 安全防护一、消防按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟在主要建筑物内配备泡沫灭火器、干粉灭火器和消防砂。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。二、劳动安全1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防护，登高有空防护措施。3、加强设备维护，确保设备安全运行。总之，本项目本着以改善劳动条件，保护工人安全与健康，提高劳动生产率的原则，严格按照国务院颁的工厂安全卫生规定及有关安全与工业卫生安全的规范、规定执行，采用先进的工艺技术和装置，积极有效的安全手段，并对关键部位采取监控措施，确保生产的正常运行。第三节 节 能一、能耗设计依据1、国家计划委员会会计交能19972542号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定；2、工业设计节能技术暂行规定；3、工业企业照明设备标准；4、工业企业采光设计标准；5、各专业的设计规范及提供的资料。二、节能措施概述1、所有机电设备均采用符合节能标准的国内技术先进的生产设备，以降低消耗指标。2、机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到0.90以上，以降低电耗。另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最大限度减少跑、冒、滴、漏等不必要的损失。第八章 机构设置与劳动定员第一节 企业组织管理机构为适应市场经济的发展，调节好市场供销的需求，建立完整的企业组织管理机构，是确保项目实施的中心环节。该项目建成投产后，应本着精炼、务实的原则尽可能压缩机构，实行董事会领导下的总经理负责制，分级管理，独立核算，自负盈亏。设总经理1名，副总经理2名，公司设生产部、技术部、销售部、办公室、财务部、人事部等机构。第二节 劳动定员及人员培训一、劳动定员本企业要求高素质员工，而且要达到精炼、高效，尽量减少劳动定员，该项目劳动定员总数为178人，其中：管理人员20人，技术人员10人，生产人员及其他148人，企业的直接生产工人主要来源社会招收，主要管理、技术人员部分由投资方委派外，其他可以采取面向社会公开招聘的方式择优录用。二、人员培训人员培训是项目运行中不可缺少的一个重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求。因此人员培训应与工程建设同步进行，并在生产中保持长期性，通过培训可提高职工的科学文化水平和专业技能及人才素质，是完成项目目标的基础。本项目的建设要求起点高，因此，对职工的各方面素质及技术要求都是比较高的，必须对职工以各种方式进行培训，使企业的人才素质不断提高。另外，必须对职工进行安全技术培训，特殊工种做到持证上岗。第十章 项目实施计划及进度安排一、进度计划安排本项目可行性研究报告批复后，预计完善各种手续、协议、权证及勘察设计、招标等前期工作可在20天内完成，工程建设期6个月。二、实施方案1、工程招标由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成；承揽业务的施工单位必须根据国家有关规定实施，实行项目经理负责制；对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。2、工程监理由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。第十一章 投资估算及资金筹措第一节 估算依据及说明一、估算依据1、山东省建筑工程综合定额2、山东省安装工程综合定额3、泰安市材料预算价格4、国家有关投资估算的规定5、国内同类工程造价情况二、估算说明1、由于本项目为招商引资项目，根据宁阳县有关政策，征地补偿费用按6.4万元/亩；2、勘察设计费按工程费用的2%计算；3、工程监理费按工程费用的1%计算；4、建设单位管理费按工程费用的1%计算；5、基本预备费按第一、部分费用之和的5%计算；6、建设项目其他各类规费尽量争取有关优惠政策，暂按土建工程费的10%估算。第二节 投资估算一、铺底流动资金本项目流动资金估算采用扩大指标法，暂按营业收入的20%计算，其中铺底流动资金占全部流动资金的30%。二、总投资项目总投资1060万元，项目固定资产投资860万元，其他费用费200万元。投资使用计划与资金筹措表序号项目合计121总投资1060.001060.001060.001.1固定资产投资860.00860.00860.001.2建设期利息0.000.000.001.3流动资金200.00200.00200.002资金筹措1060.001060.001060.002.1自有资金1060.001060.001060.002.1.1资本金1060.001060.001060.002.2借款0.000.000.002.2.1长期借款（包括利息）0.000.000.002.2.2流动资金借款0.000.000.00第三节 资金筹措本项目估算总投资1060万元，按照项目承办单位提供的资金筹措意见，所需资金由宁阳汇丰金属制品有限公司筹措。第十二章 经济评价根据国家计委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）及中国国际工程咨询公司编著的投资项目经济咨询评估指南，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。第一节 财务基础数据一、计算期项目主要设备使用寿命12年，项目建设期6个月，达产期1年，达到设计能力生产期10年，计算期13年。二、劳动定员及工资本项目劳动定员178人，人均工资及附加按14000元/年计算。三、销售收入依据拟定的生产规模，本项目机械设备轮胎保护链条，按每条出厂价格30元计算。经测算，正常年销售收入为3000万元。四、劳动税金及附加按照国家现行税法规定，本项目按销售收入的17%缴纳增值税，城市维护建设和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取。五、总成本费用测算总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用和销售费用等（或者说包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧摊销费、修理费、利息支出和其他费用等）。正常年份总成本费用为2720万元。1、外购原材料费本项目所需外购原材料费合计1904万元。2、外购燃料及动力费本项目所需外购燃料及动力合计380万元。3、工资及福利费本项目劳动定员为178人，人均工资及附加按14000元/年计算。全部所需工资及附加为249.2万元。4、折旧费本项目形成固定资产原值860万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限30年，设备折旧年限15年，净残值率均为5%。5、摊销费本项目形成无形资产原值25万元，按10年摊销。本项目形成递延资产原值26万元，按年摊销。、修理费修理费按固定资产折旧值的40%计取，为344万元。7、其它费用广告宣传及销售费用按销售额的0.4%测算，为12万元；管理费用按工资及附加的40%测算，为120万元；污水处理等其他费用按销售收入的1%估算，为30万元；财务费用按实际支出计算。8、所得税项目缴纳所得税税率为33%。六、利润销售利润=销售收入-总成本费用-销售税金及附加经测算，经营期内，该项目经营期内累计实现利润总额2800万元，年均实现利润280万元，投资利润率26.4%。该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期为3.8年。第二节 财务盈利能力分析项目所得税前投资回收期3.8年，表明项目能在短时间内收回投资，具有较强的投资回收能力。根据损益表和投资估算表计算得以下指标：投资利润率=年均利润总额总投资100% =2801060=26.4%第三节 综合评价经测算，经营期内，该项目经营期内累计实现利润总额2800万元，年均实现利润280万元，投资利润率26%。该项目经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期为3.8年。通过上述对财务能力盈利指标进行分析，财务内部收益高于行业基准收益率，投资回收期低于同行业基准投资回收期，借款偿还期能满足贷款机构要求。从敏感性分析看，项目有较强的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。另外，本项目不但可以创造一部分就业机会，缓解当地农村剩余劳动力就业问题，增加农民收入，而且为国家上缴大量税收。因此，该项目的建设有利于国家经济建设，推动地方经济发展，社会效益良好，应尽快立项，争取早建设、早受益。29