加气站项目建设投资可行性分析报告.doc

盛世新能源有限公司黑吉辽盛世新能源发展有限公司加气站项 目 建 议 书盛世新能源有限公司三OO八年九九月目 录一、项目建设背景及必要性31-1 项目概况31-2 项目建设依据31-3 项目建设背景及必要性3二、市场分析6三、建设条件93-1 场址选择93-2 供电条件93-3 供水条件93-4 交通运输条件93-5 气象条件93-6 地震烈度9四、项目建设规模和方案104-1主要建设内容和规模104-2项目建设技术方案10五、节能节水145-1 节能节水设计依据 145-2 节能措施 15六、环境保护及消防劳动安全卫生166-1执行的相关标准166-2污染防治及环境保护措施166-3安全措施166-4劳动安全卫生186-5消防196-6组织机构及劳动定员206-7绿化20七、建设进度安排21八、投资估算与资金筹措218-1投资估算218-2资金筹措22九、经济效益初步分析229-1概述229-2总成本费用229-3财务评价239-4财务评价结论249-5附表目录24附表：112附表1 评价指标汇总表附表2 投资计划与资金筹措附表3 流动资金估算表附表4 固定资产折旧、无形及递延资产摊销估算表附表5 运营成本测算表附表6 经营费用、管理费用和财务费用测算表附表7 总成本费用汇总表附表8 收入和税金测算表附表9 损 益 表附表10 资金来源与运用表附表11 资产负债表附表12 财务现金流量表一、项目建设背景及必要性11 项目概况1.1.1 项目名称：黑吉辽盛世新能源发展有限公司加气站1.1.2 项目实施企业企业名称：黑吉辽盛世新能源发展有限公司黑吉辽盛世新能源发展有限公司注册资本金1 元，主要从事项目投资、管理、咨询，企业管理策划及咨询；代理设计制作、发布国内外广告；商务信息咨询等业务。1.1.3 项目实施地点龙虎县经济开发区12项目建设依据1城镇燃气设计规范（2002年版）；2市政工程设计技术管理标准；3龙虎县城市总体建设规划（20032020）；4其他相关资料13 项目建设背景及必要性1. 项目所在地概况项目所在地龙虎县位于通天河中游，华南平原南缘，总面积11平方公里，人口70000万。龙虎县地势平坦，资源丰富，地质状况良好。境内地下水源丰富，地表径流密布，莲花湖、台南湖、刘家湖等分布其间，通天河、大黄河、永定河、熬吧嘛河等穿境而过，通长江达江浙。改革开放20多年来，龙虎经济和社会各项事业获得较快发展，连续七年被评为全省综合经济实力“十强县”， 2007年全年完成国内生产总值5亿，财政收入1亿。在全省县级宏观经济效益考核中，宏观经济效益排序全省第三；全部财政收入全省第一；人均GDP全省第三；人均财政收入全省第二；在岗职工年平均工资23464元；农民人均纯收入3896元。随着龙虎县经济持续健康地快速发展，县城作为龙虎县的政治、经济、文化核心，与县内各乡镇的联系日益紧密，同时龙虎县与外部地区的交流日益频繁，流动人口逐年快速增加。2. 项目背景本项目是推广应用天然气汽车重要的基础性工程建设项目。天然气汽车项目的提出，紧密地关系到当今世界存在的两个基本问题：能源和环保。从国内外大量应用的实践证明，发展燃气汽车，特别是天然气汽车，既减少了环境污染，又调整了能源结构，是同时解决这两个问题最现实的有效途径之一。我国国民经济的飞速发展，带动了汽车工业的发展，各类车辆数量每年以10%的速度递增，这种增加速度已使汽车尾气成为城市大气污染的主要污染源之一，为此，应尽可能降低机动车尾气排放浓度及噪音强度，在提高汽车制造工艺的前提下，最好途径是改变汽车的燃料结构，用压缩天然气代替汽油或柴油。据调查结果显示，多数天然气汽车都能达到欧洲最严格的四级排放标准。我国政府对发展清洁汽车产业非常重视，积极采取多项推进措施，促进清洁汽车及相关设备的研究和开发，为产业发展创造了必要的物质条件。黑吉辽省委、省政府一直都非常重视发展天然气汽车，把它作为调整能源结构，改善大气环境质量，培育新的经济增长点的重大举措。 随着国家汽油价格不断的飙升和燃油的紧缺，进一步的调整我县的能源供应结构，缓解燃油和环境问题的矛盾，我县的天然气加气站项目的建设势在必行。3.项目建设的必要性全球性石油资源匮乏，迫使人类寻找新的汽车燃料。据统计，当前世界各种类型汽车总共约有七亿多辆，我国已有2000多万辆。按现在汽车增加的速度测算，预计到2030年，世界汽车总保有量将达到10亿辆。按目前人类消耗石油的速度，全球已探明的石油资源仅能支撑4070余年。因此，针对石油资源匮乏和环境污染问题，世界各国投入巨资寻求新的能源，如核能、太阳能、风能等。同样，针对环境污染问题，人们也在努力寻求各种清洁能源，如氢燃料、酒精燃料、甲醇燃料等等。减少大气污染，改善环境质量。在大气污染中，汽车尾气排放所造成的污染占大气污染的6070%。当今，举世瞩目的“温室效应”、“臭氧保护层破坏”等都与汽车排放的污染物有关。汽车排放的污染被公认为重大公害之一。加快发展天然气汽车产业可以培育新的经济增长点。发展天然气汽车，对相关产业有一定的带动作用，以天然气汽车为龙头的相关配套设备的开发和生产，将会形成一个不小的产业群，对相关产业的带动作用是十分明显的。经济、节能。使用CNG作为车用燃料，其运营成本低，对用户而言有这明显的经济效益。天然气加气站安全性好。由于天然气其物理特性是比重比空气小，如果发生泄漏，会很快升空挥发，且燃点高，不易点燃，不会聚集产生火灾，所以天然气加气站要比加油站的安全性好。天然气与其他能源等热值比较表用能类型能源种类计价单位单价（元）单位热值 （大卡/单位）等热值单价 （元/万大卡比较值天然气为1汽车天然气立方米3.20085003.951.0093汽油千克4.900103004.763.15二、市场分析龙虎农业基础好，素有“不是金川，胜似金川”的美誉。盛产小麦、水稻、花生、棉花和鱼、虾、蟹，以及猪、牛、羊等农牧水产品。2005年全县小麦产量1895万吨、水稻产量2267万吨、肉类666万吨、水产品333万吨，每年通过公路将本地农产品调往外地数万吨，同时调入大量的水果、蔬菜和油料。龙虎县是全国深井采煤第一大县，煤储藏丰富，探明储量达100亿吨。目前，东胜、神符两座现代化矿井已建成投产，亚洲第一大矿顾桥矿和丁集矿等矿井正在建设之中，“十五”末煤炭年产量可望突破4000万吨，每年通过公路运往外地的煤炭数百万吨，极大地拉动了龙虎县交通运输业的发展。龙虎县有较为丰富的旅游资源，茅仙古洞，西汉道家古刹清天观与现代碑刻交相辉映；硖山口，两峰相峙, 一水中流，被誉为长淮第一峡，壁立千仞、渊深百丈的黑龙潭与之带水相连；植物活化石千年银杏树、战国名将廉颇墓闻名遐迩。这里是我国历史上以少胜多的著名战例“淝水之战”的古战场，“八公山下，风声鹤唳, 草木皆兵”就产于此。来龙虎旅游观光和从事商贸投资的外地客商络绎不绝。龙虎县现有出租车、公交车辆约8 辆，按照300%的机动车辆尾气排放超标来计算，年排放有害气体约5800吨7200吨，严重污染了城市空气，使市民呼吸道疾病的发病率逐年再上升。推广使用天然气汽车,创造一个优美清洁的环境不仅是龙虎人民的愿望，也是国内外有识之士的愿望，优美的环境必定会给龙虎县带来更大的经济效益和社会效益。因此，发展天然气汽车，改善城市环境，对龙虎县更具有特殊的意义。使用CNG作为车用燃料，其运营成本低，对用户而言有这明显的经济效益。天然气汽车的经济性主要体现在使用天然气作为燃料运行成本低、改装投资回收期短和节约大量的社会资金。天然气汽车改装以桑塔纳为例，改装费用约为6500元左右，每次可充气10-13立方米，可行驶路程为150公里左右。以桑塔纳出租车为例，汽油目前价格价格约为4.9元/升,天然气价格按3.2元/方计算。燃料种类单车日行驶里程/km价格行驶 l00km燃料消耗量单车日耗燃辩费用/元单车日节约燃料费用/元汽油(93#)2004.9元/L10.0 L98.0_天然气2003.2元/m39.1m358.2439.76 从上表可以看出，出租车使用天然气做燃料每行程100公里就节约运行费用：4929.1219.88元。 若一辆出租车按照日行程200公里计，每天可节约39.76元。一辆出租车改装费用约为6500元左右，则改装费用回收期大约为164天，一年（按360天计算）节约行驶费用14313.6元。 燃汽油公交车按照日耗油量为六个桑塔出租车的耗油量计算，公交车平均日行驶200公里，耗汽油量为120升左右。对应的天然气消耗量为1209.110109.2立方米。 如果按汽油计算，则日行驶费用为1204.9588元，如果按天然气计算则日行驶费用为109.23.2349.44元，日节约238.56元，一辆燃油公交车改造成燃气车费用约为12000元左右，51天即可收回投资，一年(按360天计算)可节约费用85881.6元对于车主来说可以大大降低营运成本。同时，由于天然气燃烧完全，结炭少，减少气阻和爆震，使发动机寿命延长23倍，大修间隔里程延长22.5万公里，年降低维修费用50%以上。综上所述，加气站建成投入使用后，市场前景极为乐观。三、建设条件31 场址选择拟建项目位于龙虎县经济开发区，占地50亩，是出入龙虎县的主要路段，交通便利，适合作为本项目建设场地。32 供电条件加气站日用电约2400KW，拟安装一台S9-300/10型变压器，采用埋地方式至加气站变电室。33 供水条件经济开发区内供水设施完备，处于城市供水管网内。34 交通运输条件本项目建设场地毗邻省道，是龙虎县与师太河市交通的主干道，交通十分方便。35 气象条件根据气象部门提供的资料，该地区属大陆与海洋性气候过渡带，年平均气温为15，年最高气温41.2，年最低气温-22.8，最大冻结深度为150mm，年平均降雨量910.6mm，年最大降雨量1481.3mm，最大积雪深度220mm，雪压0.45kN/m2，平均风速为3.18m/s，最大风速为20m/s，风向随季节性变化，以东南风为多。36 地震烈度根据中国地震烈度区划图，所在地区地震裂度为VI度。四、项目建设规模和方案41 主要建设内容和规模龙虎县加气站项目占地面积50亩，总平面布置本着工艺布局合理、因地制宜、节约用地，保证作业安全的原则，在满足要求的前提下，保证物流顺畅，并结合拟建场区主导风向、朝向等作合理布置。拟建规模为天然气汽车加气子站一座，总建筑面积9000 m2，包括压缩机房、变配电室、控制室、营业大厅、营业值班室、客户休息室、办公楼、工具维修间、加气岛和站棚等；配置天然气压缩机二套、储气瓶一组、卸气柱、变压配电系统一套、大流量双枪售气机六台、控制室、营业室、站棚、消防设施、售气管理系统等。日供压缩天然气20000Nm3，贮气装置总容积12m3水容积、子站压缩机二台、售气机6台。42 项目建设技术方案1.依据压缩天然气加气子站建设应符合GB50156-2002中华人民共和国汽车加油加气站设计与施工规范的要求。2.加气站工艺流程框图及概述公 交车 辆两台售气机压缩机进气3MPa、出气25MPa储气瓶3-25MPa槽罐车25MPa两台售气机出租车工艺流程简述：由天然气槽罐车运输符合车用的天然气至加气子站，经质量流量计计量后、卸至子站储气瓶 ；由站内储气瓶加气时分别由顺序盘控制由高、中、低储气区域按预定顺序向汽车加气，当压力低于3MPa时压缩机启动工作（压缩机产能为600Nm3/h以上）；经压缩机2级压缩后，使压缩机出口压力达到25 MPa；经高压管道输送至站内售气机，通过售气机加气枪完成对车辆的加气工作。其中压缩机系统采用空气冷却热交换系统进行冷却，热交换后的空气排放温度约高于环境温度11，不对站内环境造成影响，另外压缩机采用隔音舱处理，保障工作时站内噪音符合环保降噪要求，并不对操作人员造成生理性伤害。售气系统：采用双枪售气机，最大流量40Nm3/min，工作压力25 Mpa。控制器设置有电子温度补偿系统，保障计量准确、符合计量器具标定要求；加设超压联动控制元件及拉断阀，保障避免加气过程中人员误操作造成的事故隐患。另外，售气机设置小票打印功能，以提高加气结算交费速度、减少加气车辆在站内滞留时间，提高加气效率；设置税控接口及USB接口，便于政府主管部门核查及站内实现网络化管理升级。3.建设标准和要求1、加气站生产区、储气区与房屋建筑保持足够安全间距，并有防护墙等消防安全措施隔离。2、标准以压缩机房（撬装箱体）、储气瓶外缘计算；若按上述距离规定设置加气站仍有困难时，可采用增加防火隔离墙等措施来减少与民用及其他建筑的安全防火间距，但不得影响消防通道,该方式可使撬装式加气站与民用及其他建筑物间距缩减25%。3、站的加气车辆分进、出口设置，并留有等待加气的停车坪，站内道路及停车坪采用混凝土路面，坡度不得大于3%。为美化站区环境并留有3000平方米的绿化面积，但严禁种植根系发达、枝叶茂密易造成天然气积存的植物。4、站内加气岛设六车道，每车道宽6m、长20 m，各车道设置售气机二台，国内双枪售气机设在车道中间，便于两侧车辆同时加气。充装间为敞开式罩棚，便于雨雪天加气。罩棚净高不低于4.5 m。5、为减少用地和缩短压缩天然气输送管道，当配电控制室、压缩机房、储气井等建筑物合建时，用实体墙相隔，控制室与压缩机房之间加设防爆安全玻璃窗，便于监视设备运行。各建筑物单独设门，向外开启；站内建筑物地平应高出室外地平0.3 m。压缩机房、储气井、售气区分别设置可燃气体浓度检测报警器及报警时自动切断气源装置。6、根据消防要求每间建筑按40 m2设置一只灭火器（行政办公用房等可根据实际情况设置）。配件维修间、控制仪表室、压缩机房、储气井、售气机及其它服务设施和建筑物附近均设有2-3只8kg手提式干粉灭火器，售气机底座设置防撞设施。4.设备选型压缩机：VFD0.32/(3-200)250天然气充瓶压缩机二台，其技术参数：进气压3MPa、出口压力25Mpa时压缩机排气量不低于600 Nm3/h ，天然气出口温度不高于环境温度20。动力配置：YB2-315L1-8型防爆电机、功率90KW、转速740r/min、供电380V、电机防爆等级为B3dBT4。储气瓶组：单瓶水容积6 m3储气瓶2组、总储气量可达3000 Nm3， 瓶口配气阀门采用专用球阀、并设置为双阀控制以保安全运行。为确保该站用气另固定配槽罐车一辆。售气机：CHP-JQJ-型双枪售气机6台，技术参数：单枪流量40 Nm3/min，计量精度0.5级 质量流量计选用美国罗斯蒙特CNG050型，拉断阀选用德国西德福公司产品、加气软管选用美国PK公司专用软管。配套系统：设置压缩机PLC自动控制运行系统、优先阀系统、顺序阀系统、紧急切断系统、气体回收系统及防泄漏报警联动装置。管网配置及仪表：高、中、低压力管道均设有同等级安全阀、压力表和温度指示器，气流入口处均设同等级压力表。电力配置：由龙虎县电力公司所属高压城网供电，站内设300KVA变压器一台。设备附配高压电力计量表一块、设置回路补偿系统以降低电力无功损耗。辅助设施：高、低压配电柜各一台、防爆照明灯具10组、应急照明灯具6组。5.气源质量天然气质量符合GB 180472000车用压缩天然气气体质量要求，适合汽车动力燃料要求以代替车用汽油。43工程配套公用工程供水水源：龙虎县天然气加气站位于龙虎县经济开发区，所处位置为龙虎县自来水公司的供水管网区域内。本项目供水直接从市政主管网接入中心。给水管道在区内分两路，一路供生活、另一路供消防。供给的水源，能够满足项目的生活用水、消防用水。供电电源：龙虎县天然气加气站所处位置为龙虎县供电局供电网线覆盖区域内，可保证中心的供电需求。五、节能节水51 节能节水设计依据 中华人民共和国节约能源法中华人民共和国水法国家计委、国家经委、建设部计交能（1997）2542号文关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定国家计委、水利部建设项目水资源论证管理方法设备及管道保温通则 （GB4272-84）52 节能措施本项目主要能耗为：水、电。为了降低能耗，节约能源，减少成本，必须采取节能措施，无论是设备选型，还是今后使用，都要在思想上重视节能。1、本站工艺系统是一个密闭系统，系统内能耗基本为零，压缩机组气罐内可能残留的废气罐收集除油后再送回输气系统内经过滤、调压后在再使用，所以本系统天然气损耗很低。2、冷却采用风冷循环系统，节约了水源。3、气系统采用高、中、低级系统，利用优先顺序控制盘控制，避免反复开停压缩机，节约了电能。4、采用节能设施，以减少站场及公司的能耗。采用密封性能好的阀门及分离、计量、调压设备；合理确定供、配电线路和电缆的截面，降低线路损耗；选择高效、节能型的光源和灯具，户外照明用灯采用光电集中控制；储气设施采用储气瓶，减少了泄漏和压力损失。节能评价：本工程本身就是一个节能工程，通过改变汽车燃料物质，节约了石油资源，符合我国能源结构调整的政策，降低了车辆运行成本，站内工艺设施的设计、运行采取先进合理的技术、节约了电能，节能效益整体评价是可行的。六、环境保护及消防劳动安全卫生61 执行的相关标准中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护管理条例中华人民共和国环境影响评价法汽车加油加气站设计施工规范GB50156-2002建筑设计放火规范GBJ16-87 （2001年版）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92压力容器安全技术检查规程石油化工企业职业安全卫生设计规范SH3047-93及国家有关防火、防雷、噪音、公共卫生等法规。62 污染防治及环境保护措施噪音治理设计中尽量选用噪音低的优质设备，对功率、噪音强的设备，在建筑物内采取吸音、隔音等措施。污水处理项目产生的污水主要是生活和洗车污水，经化粪池统一治理达标后排放。废弃物处理废弃物由环卫单位定时定期清理，集中送到垃圾站统一处理。63 安全设施1、工艺装置区及建构筑物的防雷 工艺装置区及建构筑物防静电接地设计按GBJ 65工业与民用电力装置的接地设计规范进行。防雷接地电阻10，工艺装置区及建构筑物防静电的联合接地网接地电阻值4。各储气井必需进行防雷、防静电接地，接地点不应少于两处，应在不同方向设置，接地电阻100。变电室变压器中性点直接接地，其工作接地电阻4；车间接地采用TN-S系统，加气站按一类建筑物防雷措施设防。2、加气站防静电措施储气井设置静电接地。加气机和加气枪设置静电接地栓。压缩机的外部金属保护罩设置接地装置。在燃气管道的始端、终端、分支处设置接地。燃气管道的法兰接头、胶管两端（装卸接头与金属管道）采用端面不小于6mm2的绞铜线跨接。3、站场防爆区划分根据GB50156的规定：站内按爆炸和火灾危险场所第二级释放源环境设计。工艺装置区属于爆炸性气体环境的“2”区；因此设置于“2”区的防爆电气装置，必须符合现行国家标准的产品。4、自控及仪表为满足工艺要求，对站内主要工艺参数进行就地、集中检测，并将主要工艺参数提供给数据采集系统。在站内设置一套微机监控系统，配置工业计算机，对站内一些运行过程参数进行监视、报警和连锁保护。这部分参数包括天然气进站的流量、进站调压器后的压力、温度、电机的运行状态、站场内的可燃气体浓度等，信号远传到微机监控系统设站控制室一间，室内地面敷设防滑地板砖，自然采光，门窗采取防风沙措施，控制室设事故照明。符合国家现行标准工业控制计算机系统安装环境条件的隔热、防尘、防振和防噪音等有关规定。5、系统防腐保温仪表测量引线和仪表安装管线及埋地设施均按规定采取相应的防腐措施。站内埋地管线采用聚乙烯胶带特加强级结构防腐，防腐层厚度不低于1.4mm，补口同管体防腐层。站内露空管线涂敷环氧富锌底漆两道，氯化橡胶面漆二道防腐，涂层干膜总厚度不低于240um。6、设置必要的燃气报警切断装置。在加气站的压缩区、储气区、售气区设置必要的燃气报警切断装置，一旦发生燃气泄露，即可马上控制事态发展。64 劳动安全卫生本项目设计执行国家工业企业噪声卫生标准、建筑设计防火规范以及工业企业劳动保护条例。 站区严禁烟火，工作人员按规定穿工作服，严格按操作规程进行操作。由于加气站整个工艺流程和生产过程均采用微机监控，能及时发现和排除故障，并配有自动报警系统。可提高劳动的安全性。65 消防消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的方针，根据建筑设计防火规范和汽车加油加气站设计与施工规范的有关规定。加气站内压缩机组和储气井与周围建、构物的防火间距，重要公共建筑50m ,人员密集场所25m。压缩天然气储气井与站内营业室、变配电室等建、构筑物不小于10m。加气站区场地坪及道路路面宜采用不发火地面。橇装压缩机组自带防护设施，为露天布置。采用防爆型动力配电箱和防爆型照明配电箱及防爆电机。加气站内禁止种植树木和造成燃气积存的植物，储气区围墙10m以外、站内围墙2m以外可种植乔木。站内建筑按不低于二级耐火等级设计，其防火等级和采取的泄压措施，应按GBJ1687的有关规定执行。变配电室、营业室、司机休息室采用框架结构、实体墙，门、窗外开。站棚采用网架结构。充装间设六车道，每车道宽6m、长20m，各车道设售气机一台，国产双枪售气机设在中间车道，便于两侧加气。充装间为敞开式罩棚，便于雨雪天加气。罩棚高度不低于4.5m。罩棚应有利于泄漏天然气。为减少用地，当配电控制室、压缩机房等建筑物合建时，应用实体墙相隔，控制室与压缩机房之间加设防爆安全玻璃窗，便于监视设备运行。各建筑物应单独设门，向外开启,站内建筑物应高出室外地坪0.5m。储气井、压缩机房应设置可燃气体浓度检测报警器及分散装置。根据消防要求，工艺区内配置15Kg手提式灭火器2台、办公区配备8Kg手提式灭火器6台、加气岛配备4台8Kg手提式灭火器。 根据现场运行条件要求拟设置防火隔离墙10米，保障工艺区与办公区及加气区域的运行安全。66 组织机构及劳动定员项目建成后，建立管理机构，进行管理和服务，服务及管理人员20名。67 绿化新建项目庭院绿化以多数种为主，优质草坪为辅，植物绿化为例提醒，分高、中、矮、低四层。高大的落叶乔木、针叶树种为高层；大型灌木树种为中层；木本花卉、草木花卉、盆景植物为矮层；草皮为基底绿化。通过上述措施，完全可以使该项目区域内的空气、水质、土壤出现一个良性循环的小区域，做出一个生态型、环保型区域的典范。七、建设进度安排本项目计划2009年6月开工，2009年12月底建成投产。八、投资估算与资金筹措81 投资估算（详见附表2） 项目总投资： 1500万元 （1）固定资产投资： 1104万元 建筑工程 476万元设备购置及安装 628万元（2）无形资产投资： 320万元（3）递延资产投资： 21万元（4）基本预备费： 35万元（5）流动资金： 20万元土建工程估算表工程名称工程数量工程造价备 注房屋建筑工程4500平方米 390万元其中钢结构265万元房屋125万元设备基础工程1000平方米 50万元 辅助配套工程 600平方米 36万元混凝土工程 合 计476万元 设备及安装估算表设备名称设备型号单 价合 价备注压缩机VFD0.32/(3-200)25060万元120万元储气瓶单瓶水容积6 m350万元/瓶100万元12 m3售气机CHP-JQJ-(双枪)14.5万元/台87万元6台槽罐车管式拖车120万元/辆240万元2辆变压器300KVA15.6万元/台15.6万元卸气柱7.5万元7.5万元辅助配电高、低压配电柜及计量表具防爆灯具、应急照明灯具13.2万元消防设施3.5万元14个设备安装费压缩机、售气机、防爆设备、消防设施及工艺管道安装41.2万元合 计628万元82 资金筹措（详见附表3）企业自筹资金1500万元九、经济效益初步分析91 概述本项目是新建项目，财务评价根据相关法则进行效益测算。测算尺度以市场经济运行状况及营业服务价格为依据，并结合市场不利因素综合考虑，确定本次测算所有产品成本价格及营业服务价格。92 总成本费用计算总成本费用用到的各种原燃材料价格、动力价格及经营成本费用均为含税价格。9.2.1 运营成本 （1）材料及动力消耗以预测价为依据进行测算，消耗量是根据设计指标分年计算的。 （2）工资及职工福利基金为了简化计算，在不影响总成本费用计算结果的前提下，将全部定员工资一起计入生产成本中。项目定员人数为20人，人均工资为12000元/年，职工福利基金为工资总额的14% 。 （3）运营费用1、折旧费（详见附表4、附表5）固定资产折旧费年平均法提取，为了简化计算，在不影响总成本费用计算结果的前提下，将全部折旧费合并计入生产成本中。固定资产原值为1104万元，构筑物折旧年限为20年，设备及其它固定资产费用折旧年限为10年。2、计入制造费用的修理费按年折旧费用的20%计取。9.2.2 管理费用（详见附表6）（1）摊销费项目的摊销费用为341万元。其中无形资产摊销费用为320万元，按10年摊销；递延资产摊销费用为21万元，按5年摊销，残值1万元。（2）计入管理费用的办公费、差旅费、试验检验费等参照建设项目经济评价实施细则及有关财务规定计算。9.2.3 其他费用（详见附表6）销售费用主要指经营推销费用、广告费及其他费用。93 财务评价9.3.1 基础条件 （1）收入项目建成投入运营后，车用天然气3.20元/N m3、年销售量约为700万N m3 ，预计年收入2240万元。（2）税收项目城市建设维护费和教育费附加分别为营业税的5%和2%。所得税采用25%的比例税率，在税后利润中提取10%法定盈余公积金和5%的公益金。9.3.2 损益计算（详见附表9）项目运营期平均投资利润率为11.49%，平均投资利税率为15.85%，满足行业的投资指标的要求。9.3.3 赢利能力分析（详见附表10、附表11）项目财务内部收益率为17.41%，高于行业基准收益率；投资回收期5.33年，优于行业基准投资回收期，投资者能得到较好的回报。9.3.4 盈亏平衡分析 项目在全部工程完工投入运行的经营年份内的平均盈亏平衡点为49.42%。94 财务评价结论财务评价的结果表明：本项目能够为投资者带来较大的利润回报，具有比较理想的盈利能力。从财务角度讲，本技改项目有比较理想的经济效益。95 附表目录附表1 评价指标汇总表附表2 投资计划与资金筹措附表3 流动资金估算表附表4 固定资产折旧、无形及递延资产摊销估算表附表5 运营成本测算表附表6 经营费用、管理费用和财务费用测算表附表7 总成本费用汇总表附表8 收入和税金测算表附表9 损 益 表附表10 资金来源与运用表附表11 资产负债表附表12 财务现金流量表25盛世新能源有限公司