桂林理工大学雁山校区污水处理厂投资可行性策划书.doc

桂林理工大学雁山校区污水处理厂可行性研究报告题目类型： 报告 桂林理工大学GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY水工程经济课程作业题目：桂林理工大学雁山校区污水处理厂可行性研究报告学 院：环境科学与工程学院专 业： 给水排水工程 班 级： 2011-2班 姓 名： 廖品茗 学 号: 3110207216 指导教师： 李海翔 2015 年 1 月10 日目录1引言12总论22.1研究结果概要22.1.1 设计年限与服务面积22.1.2 污水量预测22.1.3 污水处理工程设计规模22.1.4 污水处理工程厂址选择22.1.5 污水处理工程工艺确定22.2编制依据、原则及范围22.2.1 编制依据22.2.2 设计采用的规范及标准32.2.3 编制原则32.2.4 编制范围42.3城镇概况及自然条件52.3.1 自然条件52.3.2 桂林理工大学雁山校区概况63工程总体设计方案73.1设计年限73.2污水量预测73.2.1 服务范围73.2.2 服务人口73.2.3 污水量预测73.3污水处理厂规模84.污水处理厂厂址84.1. 1 选址原则84.1. 2 厂址方案94.2进出水水质和处理程度104.2.1污水处理厂进水水质104.2.2污水处理厂出水水质104.3排水体制114.4污水处理工艺方案124.4.1 工艺方案的经济比较144.4.2 污泥处理工艺144.4.3 污水消毒工艺145污水处理工程设计155.1污水处理工程工艺设计155.1.2 污水处理厂总平面布置165.1.3 厂区排水及竖向设计165.1.4 厂区道路175.1.5 厂区绿化175.1.6 厂区围墙176项目管理及实施计划176.1实施原则与步骤176.2 人员编制186.3计划主要履行单位的选择186.4项目实施计划197投资估算及经济评价197.1投资估算197.1.1 编制依据197.1.2 其它费用说明197.1.3 资金筹措207.1.4 投资估算207.2经济分析227.2.1 成本估算227.2.2 污水处理收入237.2.3 财务盈利能力分析237.2.4财务效益评价237.2.5 不确定性分析247.2.6 财务评价结论257.3社会效益和环境效益分析258结论和建议268.1结论268.2建议2730桂林理工大学雁山校区污水处理厂可行性研究报告1引言桂林理工大学是中央与地方共建、以广西壮族自治区管理为主的高校。学校源于1956年原国家重工业部在广西组建的桂林地质学校，1978年更名为桂林冶金地质学院，1986年获硕士学位授权单位资格，1993年更名为桂林工学院，1998年改制为中央与地方共建，2009年更名为桂林理工大学，2013年获博士学位授权资格。学校现有桂林屏风、桂林雁山、南宁安吉、南宁空港四个校区，校园总面积3300余亩。研究生、本科层次教育在桂林本部的两个校区，高职专科层次教育在南宁两个校区。学校坐落在山水甲天下的国际风景旅游名城桂林，从1956年建校至今，经过了半个多世纪的发展，已从最初的桂林冶金地质学院发展为如今以工学为主，理学、管理学、人文、社会学科、农学6大学科门类协调发展的多科性高等院校。随着近年来学校招生人数不断增多，学校本科生培养基地往雁山镇发展，即2006年12月开工新建的雁山校区：雁山校区计划建校区设面积为2700亩，计划投资12亿人民币，于2012年前完成建设。学校新校区的建成带来了大量师生入住，但是雁山地处桂林偏远郊区，该地区污水处理设施还不完备，并没有自己的污水处理厂，以前生活在这里的人们生活生产产生的少量污水都是直接就近排入河流由水体自净处理掉的。但雁山新校区投入使用后将有大量的污水产生，如果不经过专业处理则无法达标排放，学校周边的水质就会受到污染。因此为了适应学校的污染和提高学校周边的水质环境，桂林理工大学规划建立属于自己的污水处理厂，专门处理学校片区的污水，远期再增设中水回用工程，回用水用来绿化和冲厕。这样一来，不仅学校排放的污水达到排放要求，也节约了用水量，其次污水厂还可以作为给水排水工程和环境工程专业学生实习教学基地，让学生们看到现场更容易理解理论知识。2总论2.1研究结果概要2.1.1 设计年限与服务面积本工程设计年限为2010年。服务区面积约为2700亩。2.1.2 污水量预测随着学校的发展在校学生将会有所增加，按一个学校1.8万人来算，学生每人每天的用水量大概在50升。,每天产生的生活污水将是900立方米。学校食堂和各教学楼平均每天产生的生活污水将是学生是生活污水的40%左右， 即400立方米左右。根据室外排水设计规范确定污水排放系数取0.85，由此折算的学校人均（按18000人计）生活污水排放量为1105 m3/d。2.1.3 污水处理工程设计规模本工程根据污水量预测及开发区实际情况，确定污水厂处理能力为1105 m3/d。2.1.4 污水处理工程厂址选择确定污水厂厂址位于学校内西北部，便于安置区区域内的污水收集处理，远离居住区，对周围环境影响较小。2.1.5 污水处理工程工艺确定本工程提出多种污水处理工艺，经过技术、经济多角度比较，最终确定污水处理工程采用CASS法处理工艺。2.2编制依据、原则及范围2.2.1 编制依据1.中华人民共和国水污染防治法2.国务院关于环境保护若干问题的决定（1996）31号3.国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知（ 200036号）2.2.2 设计采用的规范及标准1.中华人民共和国工程建设强制性条文（城市建设部分）2.城市污水处理及污染防治技术政策（建城2000-124号）3.城市排水工程规划规范（GB50318-2000）4.室外排水设计规范（GB50014-2006）5.室外给水设计规范（GB50013-2006）6.泵站设计规范（GB/T50265-97）7.地表水环境质量标准（GB3838-2002）8.污水综合排放标准（GB8978-1996）9.城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）10.城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准（CJJ31-89）11.城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程（CJJ60-94）12.污水排入城市下水道水质标准（CJ3082-1999）13.给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-97）14.建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）15.建筑设计防火规范（GB50016-2006）2.2.3 编制原则（1）贯彻近、远期结合，分步实施的方针。实现化害为利，逐步解决校园污水排放对雁山区地表水及地下水造成的污染，改善城镇河道及下游河流的水体质量，力求获得建设项目最大的经济效益、社会效益和环境效益。（2）积极稳妥地采用新技术，同国际接轨，在合理利用外资的同时，充分利用国外的先进技术和设备以提高行业的装备和技术水平。（3）处理工艺要求技术先进、成熟、可靠、经济合理、高效节能、运行管理方便简单、成本低、占地少。（4）污水处理与污水利用相结合，创造条件尽量使处理后的污水可经过简单处理用于校园绿地浇灌用水等，使校园逐步建立起供水、用水与污水处理和利用一体化的综合协调管理体制。（5）为保证污水处理系统正常运转，供电系统需有较高的可靠性，污水处理厂采用双回路或双电源供电。（6）充分利用现有排水设施，同步完善污水管网，使污水系统整体效益得以发挥。（7）根据校园发展现状及校园总体规划，结合校园地形，选择技术经济合理，工程地质条件好的厂区位置。（8）根据校园地形，合理确定污水管网布置，保证污水正常收集输送，同时应考虑污水管网的近远期结合问题。（9）按现行政策，进行较为完整的静态和动态经济分析和评价。2.2.4 编制范围本工程可行性研究报告的编制范围为广西桂林理工大学雁山校区污水处理工程排水管网干管、主干管建设以及污水处理工程厂区工程建设两部分。主要内容是根据校园排水现状，结合校园总体规划和排水规划以及污水处理工程建设的设想，对校园排水系统建设方案进行论证，同时对校园污水处理工程厂区建设工程方案进行论证、经济技术分析，并提出可行性研究报告。2.3城镇概况及自然条件2.3.1 自然条件（1）地理位置雁山区前身为桂林市郊区，区划后没有半点城市空间，没有街道，没有工业，现政府办公地点还驻在象山区将军路南巷8号。针对这一现状，近几年来，区委、区政府积极推动和实施“一个加快，四个跨越”发展战略，团结带领全区人民，与时俱进，开拓创新，抢抓机遇，努力实现“两个突破”（即以雁山新城建设及配套项目等工程的启动、建设为突破口，实现新区建设新突破；以项目为中心，着力建设好“两园一区”，即奇峰创业园、铁山工业园、雁山新城高新产业集中区，实现工业经济新突破）。在市委、市政府的正确领导和大力关心支持下，以及全区广大干部群众的共同努力拼搏下，雁山区迎来了前所未有的发展机遇。特别是2005年，我们克服思想认识、规划设计、土地征用、资金来源等方面的重重困 难，紧紧抓住以新城建设为突破口的契机不放，按照“政府主导、社会参与、市场运作”的路子，全面推动雁山新城开发建设，通过多方努力，桂林旅专、广西师大、桂林理工大学、漓江学院落户雁山新城，大学教育园区形成。新城区12平方公里的用地布局和基础设施专项规划已经完成；新城中心环线道路项目1.6公里已具雏形；雁山、大埠街道立面改造工程基本完成，桂林市百条小街小巷工程雁山镇部分竣工，使百年老镇旧貌换新颜；新城自来水管网已进户使用；雁山区行政中心、污水处理厂、加压泵站、新城中心环线8.455公里的初步设计、新城职工宿舍、师大项目搬迁农民新居点、公共墓园基础设施等25个项目正在按计划有条不紊地进行。（2）地形地貌全境多石山和丘陵。以雁山为中心，南、西、北三面为200米丘陵地带，东北角上有一片平原，正面沿漓江西岸是石山区，山峰最高处为海拔451米。以柘木镇为中心往南延伸至雁山、大埠，形成一个宽阔的河谷盘地，盆地四周为密集的岩溶峰林包围，其中东南部一带的岩溶峰林为桂林最典型的岩溶地貌。盆地中央则地势较为平坦，其间分布水田、旱地、丘陵、河流、水库、池塘，地形以平地居多，约占57.6%，其余多为低丘坡地。（3）水文水系良丰河从临桂县六塘镇流入，在境内又名相思江。（4）气象条件雁山区地处低纬度，气温较高，日照充足，雨量充沛，无霜期长，适宜各类粮食作物和其他经济作物的生长。2.3.2 桂林理工大学雁山校区概况桂林理工大学雁山校区计划建校区设面积为2700亩，计划投资12亿人民币，于2012年前完成建设。学校新校区的建成带来了大量师生入住，但是雁山地处桂林偏远郊区，该地区污水处理设施还不完备，并没有自己的污水处理厂，以前生活在这里的人们生活生产产生的少量污水都是直接就近排入河流由水体自净处理掉的。但雁山新校区投入使用后将有大量的污水产生，如果不经过专业处理则无法达标排放，学校周边的水质就会受到污染。因此为了适应学校的污染和提高学校周边的水质环境，桂林理工大学规划建立属于自己的污水处理厂，专门处理学校片区的污水，远期再增设中水回用工程，回用水用来绿化和冲厕。3工程总体设计方案3.1设计年限根据随州市曾都经济开发区总体规划，确定本工程设计年限为：2010年3.2污水量预测3.2.1 服务范围本工程设计、建设内容包括污水处理厂及污水收集干管、主干管系统。污水处理厂和污水收集系统服务范围为整个雁山校区，服务面积2700亩。3.2.2 服务人口服务人口规模：约为1.8万人。3.2.3 污水量预测（1）综合生活污水量根据广西壮族自治区城市生活与公共用水定额，建筑给排水设计规范和初步调查发现，估计学生每人每天的用水量大概在50升。随着学校的发展在校学生将会有所增加，按一个学校1.8万人来算。综合生活污水量计算结果见表3-1。表3-1综合生活污水量计算表项 目2010年人均综合生活用水量标准（L/人.d）50（L/人.d）折减系数0.85人均综合平均日污水量标准（L/人.d）42.5人 口（万人）1.8平均日生活污水量（万m3/d）0.0765（2）食堂及教学楼用水学校食堂和各教学楼平均每天产生的生活污水将是学生是生活污水的40%左右， 即400立方米左右。（3）污水量预测结果综合上述各污水量计算，可得到按分项污水量法测算开发区污水量见表3-2。表3-2按分项污水量测算污水量项 目（2010年）平均日生活污水量（m3/d）765食堂及教学楼用水（m3/d）340平均日污水量（m3/d）11053.3污水处理厂规模雁山校区污水处理厂设计规模不但涉及到校区污水总量，同时也与污水管网收集率关系密切。由于雁山校区内污水支管与污水干管建设极不完善，污水处理厂的配套管网尚需进行大量的建设工作，整个污水配套管网很难在污水处理厂建成时全部建设完毕。根据目前雁山校区基础设施建设速度，至2010年校区管网污水收集率可达到85%，则至2010年可收集进入污水处理厂的污水量为1105m3/d。4.污水处理厂厂址4.1. 1 选址原则污水处理厂选址应符合校园总体规划和城市远期发展，做到布局合理，应考虑配套管网的结合配套。在确定污水处理厂厂址时除考虑其技术要求，经济要求，环境保护要求的同时，必须同时考虑工程地质建设要求。污水处理厂位置的选择应根据下列因素综合确定。（1）厂址地质条件较好，地基承载力较大，地下水位较低，以利于施工；（2）尽量少占或不占良田，同时需考虑今后有适当的发展余地；（3）综合考虑周围环境卫生条件，污水处理站应尽量设置在城镇夏季主风向的下方，距城镇或生活区有较大间距； （4）考虑排水、排泥的方便，处理厂应设置在交通方便的地方；（5） 考虑供电的安全性和可靠性，处理厂应设置在靠近电源的地方；（6）处理厂应综合考虑防洪防潮措施，尽量选择在不受洪水和潮水威胁的。4.1. 2 厂址方案根据雁山校区污水处理厂址规划和选址意向，雁山校区污水处理厂位于雁山校区西北侧，为雁山校区地面高程低处。污水处理厂处于校园的边缘，位于校园主导风向的下风向，对校园环境影响较小。该厂址同时还具有以下优点：a.位于桂林理工大学雁山校区规划范围内，隶属关系明确，便于项目建设及项目管理，符合校区要求。b.现有用地满足污水处理厂近、远期规模用地要求。c.目前大部分用地为农田及鱼塘，无拆迁工作量。d.有道路从厂址旁经过，目前有简易道路与校区干道连接，交通便利。e.附近仅有少量民房且距离较远，无集中居民区，对居民生活环境影响较小。 综上所述，该厂址作为桂林理工大学雁山校区污水处理厂厂址是适宜的。4.2进出水水质和处理程度4.2.1污水处理厂进水水质a.桂林市部分污水处理厂进水水质参考根据已建成污水处理厂实测数据，桂林市内污水水质的特点是：污水浓度较低，但有可能在短时出现浓度较高值。桂林市已运转的部分污水厂实际进水水质见表4-5。表4-5 桂林市部分污水厂进水水质一览表序号 项目 污染指标污水厂BOD5(mg/L)COD(mg/L)SS(mg/L)TN(mg/L)NH4-N(mg/L)TP(mg/L)1桂林第一污水厂60110.0100.02桂林第四污水厂91.0144.898.014.76.5由于桂林理工大学雁山校区缺乏水质监测资料，因此桂林理工大学雁山校区污水处理厂进水水质借鉴参考桂林市部分污水厂进水水质设计进水水质，并考虑到校区的实际情况，确定污水处理厂进水水质为：CODcr: 300mg/L BOD5： 140mg/LSS: 150mg/L TN: 35mg/LNH4-N: 30mg/L TP: 3.5mg/L4.2.2污水处理厂出水水质雁山校区污水处理厂设计出水水质执行城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中的一级B排放标准。污水处理厂出水水质为：CODcr: 60mg/L BOD5： 20mg/LSS: 20mg/L TN: 20mg/LNH4-N: 8mg/L TP: 1mg/L雁山校区污水处理厂设计进出水水质见表4-7。表4-7 污水处理厂设计进出水水质一览表类别水质设计进水水质(mg/L)设计出水水质(mg/L)处理效率CODcr3006080%BOD51402085.7%SS1502086.7%TN352042.8%NH3-N30868%TP3.5171.4%4.3排水体制城市排水体制主要有截流式合流制和完全分流制两种形式。雨污分流制能有效地控制污染，雨水不进入污水管网系统，不会形成对污水处理厂的雨季冲击，有利于污水处理厂运行管理，城市新区一般采用雨污分流体制，这种排水体制工程造价高，施工周期长。截流式合流制排水系统是在临河岸边建造截流干管，同时在截流干管上适当位置设置溢流井，晴天所有污水都送至污水厂进行处理，雨天当混合污水的流量超过截流干管的输水能力后，有部分混合污水经溢流井溢出直接排入水体。这种排水体制在雨天有部分污水排入水体使水体受到污染，增加了雨天污水处理厂的处理水量；但这种排水体制投资较少，见效快，并可对初期降雨进行处理。根据桂林理工大学雁山校区总体规划和目前的排水现状，考虑到该地区的发展前景，环保要求，道路建设状况及其他各方面因素，本可行性研究报告在近期对开发区实行雨污分流制。4.4污水处理工艺方案从国内外污水处理技术的发展来看，A/O工艺、氧化沟工艺、SBR工艺等诸多工艺不仅具有去除有机污染物功能，而且还具有不同的除磷脱氮效果。又根据城市污水处理及污染防治技术政策的要求，“日处理能力在10104m3以下的污水处理设施，可选用氧化沟法、SBR法、水解好氧法、AB法和生物滤池法等技术，也可选用常规活性污泥法”。本工程方案设计结合本项目所要求的处理程度及规模，选择以下二种工艺方案作为比较方案，即：改良型氧化沟工艺循环式活性污泥法工艺（CASS工艺）（1）污水处理工艺介绍改良型氧化沟工艺氧化沟是活性污泥法的一种类型。它把连续循环式反应池作为生化反应器，混合液在其中连续循环流动。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置，向反应池的混合液传递水平流速，从而使搅动的混合液在氧化沟内循环流动。氧化沟工艺可以不设初沉池。由于氧化沟的泥龄通常较长，剩余污泥得到了一定程度的好氧稳定，污泥不再需要进行厌氧消化处理，从而简化了污泥处理的流程。从氧化沟的水流特性看，即具备完全混合式反应器的特点，也具有推流式反应器的特点。污水通常在封闭的沟渠中循环流动多次，并且曝气装置在沟中布置的特点使氧化沟中溶解氧呈现分区变化。氧化沟中的溶解氧浓度在远离曝气装置的某一点会接近于零，使氧化沟中某一段会出现缺氧区，这样在氧化沟内溶解氧、有机物和氨氮浓度剃度十分有利于活性污泥的生物絮凝和生物脱氮。氧化沟曝气设备大多采用倒伞型表曝机、转碟、转刷等机械曝气机。循环式活性污泥法工艺（CASS工艺）循环式活性污泥法是SBR工艺的一种变形，该工艺将可变容积活性污泥法过程和生物选择器原理进行有机结合。SBR即为序批式活性污泥法。序批式活性污泥法在1914年开始开发，70年代初出现于美国。随着曝气器设备、自控设备的不断更新和技术水平的提高，发展出多种变形工艺，循环式活性污泥法即为其中一种。循环式活性污泥法工艺是在一个或多个平行运行、且反应容积可变的池子中，完成生物降解和泥水分离过程。因此在该工艺中无需设置单独的沉淀池。在这一系统中，活性污泥法按照“曝气非曝气”阶段不断重复进行。在曝气阶段主要完成生物降解过程，在非曝气阶段虽然也有部分生物作用，但主要是完成泥水分离过程。因此，循环式活性污泥法系统无需设置二沉池，可以省去传统活性污泥法中曝气池和二沉池之间的连接管道。完成泥水分离后，利用滗水器排出每一操作循环中的处理出水。根据活性污泥实际增殖情况，在每一处理循环的最后阶段（滗水阶段）自动排出剩余污泥。循环式活性污泥法工艺可以深度去除有机物、通过同时硝化/反硝化过程去除大量的氮，同时完成生物除磷过程，其出水中氮和磷的浓度是很低的。根据以上论述，二种工艺各有优缺点，均可以满足开发区污水处理厂的处理程度要求。4.4.1 工艺方案的经济比较经过分析比较，CASS法工艺方案在两个方案中，是最适合于雁山校区污水处理厂的工艺方案，故推荐CASS法工艺为本工程的工艺方案。4.4.2 污泥处理工艺污泥是污水处理过程中的产物，是污水处理的重要组成，污泥处理目的在于降低污泥含水率，减少污泥体积，达到性质稳定，并为进一步处置和综合利用创造条件。污泥处理工艺的选择需要与污水处理工艺和污泥最终处置统筹考虑，其一般流程为“浓缩脱水处置”。本工程污水处理工艺采用采用浓缩池对污泥进行浓缩，然后用带式污泥脱水机对污泥进行脱水，产生的泥饼外运。4.4.3 污水消毒工艺目前国内主要的消毒方法有液氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒和紫外线消毒等几种方式。液氯消毒效果可靠，投配设备简单，投量准确，价格便宜，管网末端保持部分余氯，仍具有消毒能力，但在安全方面存在潜在的危险性，且由于水中成分复杂，可能形成对水生物有害的物质；臭氧消毒效率高并能高效地降解污水中残留有机物、色、味等，污水PH值、温度对消毒效果影响很小，不产生难处理的或生物积累性残余物，但设备组成系统复杂，投资大、成本高，对运行操作技术要求严格；二氧化氯消毒是我国新兴的一种消毒方法，它具有杀菌、灭病毒，去除微量的有机污染物等功能，并有防臭、脱色等功能，二氧化氯介于氯和臭氧性能之间的氧化剂和消毒剂。因此本方案推荐采用使用安全可靠的二氧化氯消毒系统，对污水进行消毒处理。5污水处理工程设计5.1污水处理工程工艺设计（1）格栅、调节池工程：调节污水水量、水峰和水质，以削减高峰符合，利于下一步后续处理，同时用过污水提升泵将污水提升满足污水处理构筑物高程布置。 （2）Cass池：在对悬浮物进行去除的同时，改善和提高原污水的可生化性和溶解性，以利于后续处理。 （3）膜生物反应器：从Cass池出来的污水再经陶瓷膜处理后，污水的各个指标均能达标。 （4）消毒系统：对污水进行最后的消毒处理。 （5）污泥处理系统：对污水处理系统排除的污泥进行处理。 （6）配套管网建设工程：建立相配套的管道铺设。 （7）再生水回用工程：处理后的达标再生水主要用于学校绿化带浇灌。5.1.1 厂区平面布置原则厂区总平面布置应以节约用地为原则，在满足生产工艺要求的前提下，结合校区的气象条件、拟建厂区的地形、地貌、整个校区的污水来向、处理后水体的排出方向以及拟建厂区外道路交通条件等因素，合理布局，力求做到工艺流程顺畅、分区明确、布局紧凑、管理方便，同时便于工程的远期发展。厂区建筑物布置应尽量有好的朝向。5.1.2 污水处理厂总平面布置（1）总体布置学校污水处理厂设在体育训练馆的后面，在给排水实验教学基地的左侧。产设实验室，办公室和设备间等附属构筑物。考虑到对校区影响，污水厂周围采用绿化带与安置区区分开，并将产生臭气的污水处理构筑物置于地下避免臭气和噪声对校区的影响。（2）厂区道路、大门、围墙厂区道路连接厂内各主要功能分区，并通过厂区大门与厂外规划道路连通，主要供生产管理人员及教学实习通行使用。厂内道路均采用砼道路，道路两侧设置混凝土立缘石；站区道路设计为双单面放坡，坡度1%，便于排除雨水。厂区内各建筑物外侧至站区道路边界一般留有足够空间，便于各种管线的布置。各建构筑物与厂区道路之间采用甬道连接，便于管理人员通行，设计甬道采用混凝土小方砖铺砌。（3）厂区绿化厂区绿化则根据建筑物和道路的几何形状，考虑防尘、防晒及隔音的不同要求，选用不同的树种进行规则绿化，并适当配以花坛棚架、草地、隔离绿地等。5.1.3 厂区排水及竖向设计污水处理站高程设计直接关系到污水处理站的建设成本及今后的运行成本。竖向设计应满足构筑物之间自流的水力条件。考虑土石方平衡、工艺竖向流程布置条件、厂区雨水收集和排除、以及与周边地形的协调等方面，并应考虑到整个处理厂观瞻和方便管理，同时应满足防洪要求。方案设计本着节省能源、节省投资、尽量减少站区填方量的原则，并考虑厂区排水方便及与周围道路相衔接进行高程布置。5.1.4 厂区道路厂区道路采用砼路面，为满足各建、构筑物之间的水平运输、设备的安装、维护以及消防的要求，建、构筑物四周均设有车行道和人行道，厂区车行道4m，道路转弯半径均9m，人行道宽1.5m，路砖辅砌。5.1.5 厂区绿化绿化是美化厂区环境的一个重要手段，绿化有利于保持和改善厂区环境，厂区围墙四周以乔木、灌木、花草、绿篱等形成绿色屏障，绿化种类以常青阔叶乔木，芳香型乔木、灌木及草皮为主，以调节厂区小气候；建筑物周围及办公区前后进行重点绿化，采用草皮、花坛、灌木、建筑小品等进行立体布置，创造出赏心悦目、清新怡人的环境，厂区内绿化率为41.50%。5.1.6 厂区围墙厂区的北侧与进厂道路相临，为美化城市环境，此面围墙采用铸铁铁艺漏空围墙，其余三面均为砌砖实体围墙。6项目管理及实施计划6.1实施原则与步骤1、建立专门的机构作为项目执行单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。2、 编制设备采购以及土建工程的标书文件为招标和施工做准备。3、项目的设计、供货、施工、安装等履行单位应与项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的有关法律法规执行。4、项目执行单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表。5、项目执行单位应为项目履行单位开展工作创造必要的条件，项目履行单位也应服从项目执行单位的指挥和调度。6.2 人员编制污水厂按照城市污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准对厂内各个附属建筑物进行定员。化验室为3人，办公室2人，维修间1人，其他人员可以根据需要调动学校已配备人员，所以不设置宿舍区，部分员工的住宿问题将和学校协商是否有空闲宿舍供居住。6.3计划主要履行单位的选择对参与履行项目供货、设计、施工、安装的单位均要进行严格的资格审查，并应将审查程序和结果以书面形式报告各有关部门，并存档备案。1、供货设备可由设计单位提出选型要求，项目执行单位经考察后认可，或采用招标方式确定。2、设计方案设计由桂林理工大学环境学院设计3、施工必须从具有污水站施工经验的施工单位中选择，拟由项目执行单位进行资质审查后，通过招标方式确定。4、安装设备安装和电气仪表控制系统的安装应分别选择专业安装单位，其选择程序同上条。6.4项目实施计划 1、项目准备期（2008年8月2009年5月）完成该项目的可行性研究报告，初步设计、施工图设计及相应的审批程序；2、 编制招标文件期（2009年5月2009年6月）编制污水处理厂和污水管网的招标文件；3、 招标与采购期（2009年6月2009年8月）完成污水处理厂和污水管网的招标和采购；4、 污水处理厂施工期（2009年8月2010年12月）完成污水处理厂土建、设备安装等全部施工内容；5、 污水管网施工期（2009年8月2010年12月）完成污水管网的全部施工内容；7投资估算及经济评价7.1投资估算7.1.1 编制依据（1）市政工程投资估算指标（2007年版）；（2）建筑项目经济评价方法与参数（第三版）；（3）市政工程投资估算编制办法（2007年版）；（4）本可行性研究报告所推荐的工艺方案。（5）主要材料价格取定：参照湖北省工程造价管理6/2008；（6）设备价格：国产设备参照2007机电产品报价手册及有关生产厂家报价加运杂费6%计算。7.1.2 其它费用说明（1）本污水处理厂设备主要采用国产设备设计，土建工程根据各工种提供方案设计图纸及有关技术资料套用有关定额及概算指标编制。（2）设备价格：按国内设备市场价格。 （3）设备运杂费：按占设备原价5.5%计算。 （4）设备安装费：按占设备原价10%计算。 （5）工器具及生产家具购置费：按占设备原价0.9%计算。（6）部分拆迁补偿费：按每平方米2000元计算。 （7）建设单位管理费：按占建筑工程费用2%计算。 （8）勘察设计费：按占建筑工程费的2%计算，其中勘察费按建筑面积5元/。 （9）职工培训费：正式员工按每人800元计算，勤工助学员工按每人300元计算。（10）基本预备费：按工程费用的8%计算。 （11）建设期贷款利息：只计第一阶段2010年一年的贷款利息计算。其余贷款利息摊入成本。 （12）投资方向调节税：污水处理厂固定资产免征税，固定资产投资方向调节税率为零。7.1.3 资金筹措本项目建设资金由以下渠道筹集：（1）申请银行贷款： 500万元（2）校方自筹：399.52万元；（4）总计899.52万元。7.1.4 投资估算本工程选用导流曝气生物处理工艺，土建工程及污水收集系统投资约368.37万元，工艺设备投资约289.86万元，其他费用约为241.29万元。具体投资结果见表7-1。 项目名称人民币（万元）占固定资产投资的比例（%）一、建筑工程部分368.3740.951、土建工程276.5530.743、其他91.8210.21二、工艺设备投资部分289.8632.221、设备价格249.0227.682、设备运杂费13.701.523、设备安装费24.902.774、工器具及生产家具购置费2.240.25三、其他费用241.2926.831、征地费无02、部分拆迁补偿65.207.253、建设单位管理费5.370.604、勘察设计费5.370.605、职工培训费1.200.136、基本预备费118.4313.177、建设期贷款利息45.725.088、投资方向调节税调节税率为零0合计899.521007.2经济分析7.2.1 成本估算本项目建设期投资成本主要见表7-1，固定资产投资总共为899.52万元，垫底流动资金4.77万元。根据建设实施进度，前半年投入资金444.31万元，后半年投入资金459.98万元，总计建设期投入资金904.29。贷款偿还的利息按复利计算，每年分付偿债利息为15.81万元。 本项目运行期间运行成本的计算取一年为单位，之后每年的运行成本假设不变。根据本项目的实际情况，运行期间的运行成本主要包括：1、人员费用（W）：包括污水处理厂职工的工资、福利、津贴、补助和管理费用，根据现在行市场的调查研究，在中等经济发达地区一座小型污水处理厂平均每人的每年费用为1.92万元。根据本项目的实际劳动定员计算每年的人员费用为：30.96万元。2、动力费用（P）：主要包括电费和运输费。根据本项目采购的设备型号和运行时间计算出每年的电费为：11.45万元。根据产品方案实施的需要计算出运输费为：3.84万元。动力费用总计：15.29万元。3、维修费用（M）：按设备投资的6%折旧计算：17.39万元。4、药剂费用（R）：根据现在市场情况，一吨污水的药剂费为0.03元。根据本项目的实际每天处理的污水量计算出每年的药剂费为：6.48万元。5、其他费用（Q）：按前四项的5%计算为：3.50万元。本项目运行期间每年的运行成本总计为：W+P+M+R+Q+每年等额支付的利息=89.43万元。（详细见表10-1）7.2.2 污水处理收入根据桂林市全面推进污水处理收费改革工作的内容，桂林城区（含雁山镇）从2010年12月开始桂林污水处理费调整为0.85元/每立方。根据市场调查预测厂区运行后污水日处理量为900立方米。7.2.3 财务盈利能力分析（1）项目计算期为20年，建设期1年，运行期19年。（2）基本折旧按20年综合考虑，采用动态分析法，折现系数直接用行业基准内部收益率4%。（3）贷款利息采用等值偿还方式，利息计入每年的运行成本中。7.2.4财务效益评价财务效益评价指标主要有：财务净现值NPV、动态投资回收期Pt、内部收益率IRR。（1）财务净现值NPV的详细计算方法见表10-2，计算NPV结果为：NPV=391.67万元。（2）动态投资回收期按公式：Pt=净现金流量贴现累积开始出现正值年份数-上一年净现金流量贴现累积计算的绝对值/当年净现金流量贴现值。计算Pt结果为：Pt=13-1+|-1.96|/63.09=12.031年。（3）内部收益率IRR计算采用内插公式：r=r +（r - r ） ，其中取r =8%、r =9%对应的NPV 、NPV 详细计算见表10-3、10-4。计算内部收益率IRR为：r=8%+（9%-8%） =8.63%。根据三项财务效益评价指标可以看出：本项目在折现系数为4%时财务净现值（NPV）=391.67万元，动态投资回收期（Pt）=12.031年，内部收益率（IRR）=8.63%远高于同行业的基准收益率4%。因此本项目在财务效益上的利润空间较大，在财务效益上可行。7.2.5 不确定性分析由于本项目评价所采用的数据，大部分来自预测和估算，有一定程度的不确定性，为了分析不确定性因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定性分析，以预测项目可能承担的风险，确定项目在财务上、经济上的可靠。（一）盈亏平衡分析（1）假设销售收入是产量的线性函数：TR(x)=px，其中p为单位产品价格，即p=0.9元/每吨，产量按年计。（2）总成本费用是产量的线性函数：TC（