中小企业技术改造项目资金可行性论证报告.doc

中小企业技术改造项目资金申请报告企业名称：项目名称：新型高效雕刻加工工艺及制造系统建设项目申报时间：产 品 方 案一、我公司经过周密细致的前期准备工作，前几年已经投入大量的广告费，项目前期费用为我们发展奠定了坚实的基础。我们初步设想现建设一期工程，一边小规模的生产，对外销售在短时间内就能见效益。现在只需部分流动资金就能生产。即是在项目建设期我们一样生产产品，壮大公司的经济实力，保证按期还款。又能一边实施新建项目，建成高效率、高起点的规模化生产，使科技成果尽快转化为生产力，实现商品化，生产设备建成微机控制，生产规模即可达到的生产能力。产品执行部颁标准，按国家技术监督质量要求标准实施执行。二、我公司拟定方案：先占领上海市场，分阶段逐步实施，计划西出、东进、南下，同时着手南方几个省市大市场，这个如此庞大宏伟的计划，不是欠的能力所决定，而是市场需求迫使我们去实现。申请专项资金的理由和政策依据我公司符合中小企业标准，所实施的项目符合国家产业政策要求；新上项目按照投资管理规定进行了核准备案，企业没有违章违规行为，企业财务制度健全，银行信誉良好。我公司新上项目投资全部为企业自筹，企业资金比较紧张，而且中小企业银行贷款举步维艰，为了更好的促进企业发展，尽快使项目投产达效，特申请国家中小企业技术改造项目资金，请予以批准为盼。目 录一、项目概况6二、企业基本情况8三、产品需求分析和改造的必要性103.1 产品需求分析103.2技术产业状况103.3 改造的必要性11四、改造的主要内容和目标134.1 改造主要内容134.2 改造后达到的主要目标134.2 产品采用的标准144.3 生产技术路线154.4配套工程16五、项目总投资、资金来源和资金构成175.1 项目总投资175.2 资金来源175.3 资金构成17六、人员培训及技术来源186.1 人员培训186.2 技术来源18七、项目实施进度计划207.1 项目实施20八、项目经济效益和社会效益分析218.1 项目经济效益分析218.2 社会效益分析22附表1 项目建设投资估算表24附表2主要经济技术指标表25附表3固定资产投资估算表26附表4固定资产折旧估算表27一、项目概况金属产品的高效、节能及环保加工长期以来一直困绕着产品加工企业的发展，为了更好地服务于金属产品加工企业，使其不仅具有优美、精致的外观，而且有利于环境保护和资源的节约。我公司新上了新型高效雕刻加工工艺及制造系统建设项目。该项目选用钢铁件及铝件等材料，通过在全封闭环境内进行制模、线切割、电脉冲、绿色电镀、数字化控制压件、彩印、包装等新型工艺，达到消除噪音，工业固体废料的回收利用等作用。该技术不仅国内领先，而且填补了目前工艺品高效节能加工领域的空白。该项目总投资3000万元，其中固定资产投资2700万元，用于购置设备和租赁厂房的技术改造。为了缩短项目建设工期，公司投资250万元租赁了建筑面积为3000m2的标准厂房并进行了技术改造。同时根据项目的需要，已购进35万元的设备，并与 签订了2300万元的设备购置合同。并与签订了115万的高效雕刻生产线建设协议。本项目流动资金投资300万元。项目达产后，纪念币年产量可达300万枚，纪念章300万枚，年产值14000万元，可年新增销售收入4000万元，利润400万元，利税100万元。同时可新增就业人员30人，不仅具有良好的经济效益，而且社会效益显著。本项目周围主要为工业企业，无环境敏感目标，项目生产产品质量稳定，工艺先进，项目生产过程中实现了各产污环节的污染控制，基本符合清洁生产要求。二、企业基本情况是一家致力于纪念章、纪念币等工艺品设计和制造的现代化专业生产企业。公司于1997年注册成立，注册资本600万元，现有职工40人，现有自创建以来始终坚持以生产时尚、精致的工艺品作为企业的发展方向。拥有一批专业的美术研发设计师、工艺工程师；生产设备先进，具有雄厚的设计、开发和生产能力，保证了郁金香品牌的时尚品质。公司通过了IS09001：2000国际质量管理体系的认证，产品种类主要有专各类材质的工艺品纪念章，纪念卡，金属邮票，徽章等。公司产品融合了国内外文化艺术之精华，深度涵盖高中端客户，深得广大消费者的喜爱。公司一直坚持“以质取胜，信誉为先”的经营理念，产品不断创新，主要面向国内大中型企业级及个人订制产品，并与日本、英国、美国、澳大利亚以及港台澳等多个国家和地区建立了长期、稳定的业务关系。公司连续多年被评为“上海市诚信企业”；2007年7月，公司被奥委会指定为2008北京奥运会特许经营商品特许生产商，颁发了特许证书；2009年被指定为世博特许经营商品特许生产商。我公司截止2009年12月31日的账面实收资本为 万元，资产总额 元，负债 元，净资产总额 元。2008年销售收入 万元，实现利税万元；2009年销售收入14000万元，实现利税 万元。（详见后附的2009年企业财务审计报告）。 三、产品需求分析和改造的必要性3.1 产品需求分析以纪念章、纪念币等为主体的工艺品市场是一个最具潜力、增幅较大的市场。进入九十年代以来，世界旅游产业发展迅猛，每年以两位数增长。中国旅游产业更是异军突起，发展方兴未艾，令世界注目。据世界旅游旅行理事会（WTTC）向中国政府递交的最新研究预测报告，预计2015年，即未来的十年间将增至8152亿美元（约合人民币67823亿元），每年递增10.4%。十年后，中国将成为世界第一旅游目的地，世界旅游经济头号强国。中国旅游业在未来10年中，是仅次于IT产业的强势增长产业。而工艺品作为旅游产业中具有高附加值的产品，必将随着旅游业的发展而不断发展壮大。中国的工艺品具有历史悠久、举世闻名的特点，有机会购买自己中意的具有浓厚中国特色的各类工艺品不失为一大乐事。综上所述，本项目迎合了市场的需求，发展前景非常广阔。3.2技术产业状况 无论国际国内，目前都没有本项目所提出的新型高效雕刻制造系统。3.3 改造的必要性随着经济的发展，工艺品加工及其对环境的影响成为严重影响产业发展的关键因素。从目前我国的金属工艺品加工工艺来看，整体效率低下，加工自动化控制手段和设备落后，加工过程中有害物质或噪音对环境污染严重，严重制约着整个行业的可持续发展。面对当前面临的困境，必须从技术、设备等角度出发，对现有生产系统及其工艺加以改进。将计算机及信息技术引入现有金属工艺品加工过程，对加工设备和加工过程进行在线检测和控制，可以有效提高整个生产的效率，减少加工过程对环境的污染，提高材料的利用率和再制造能力，其主要优点可以归纳如下：1）可以雕刻出传统设备加工不出来的曲线、曲面等复杂工艺品。 由于计算机有高超的运算能力，可以瞬时准确地计算出每个坐标轴瞬时应该运动的运动量，因此可以复合成复杂的曲线或曲面。2）可以实现加工的自动化，而且是柔性自动化，从而效率可比传统制造系统提高37倍。 由于计算机有记忆和存储能力，可以将输入的程序记住和存储下来，然后按程序规定的顺序自动去执行，从而实现加工过程的自动化。3）自动化雕刻设备只要更换一个程序，就可实现另一工件加工的自动化，从而使单件和小批生产得以自动化，实现“柔性化生产”。4）拥有自动报警、自动监控、自动补偿等多种自律功能，可降低了工人的劳动强度，节省了劳动力，减少了工装，缩短了新产品试制周期和生产周期，可对市场需求作出快速反应等等。5）全封闭的加工环境降低了加工时的噪声及污染物的飞溅。随着人们生活水平的不断提高，人们对休闲旅游的需求不断增加，将会直接带动工艺品的需求，工艺品的特性化需求已将越来越多，这必将带来工艺品生产周期的革命，因此，“新型雕刻工艺及制造系统”项目的实施可使金属工艺品的生产周期大大缩短，并使产品精度、外观质量都有很大的提升，从而满足人们不断增长的需要。四、改造的主要内容和目标4.1 改造主要内容本项目主要针对金属纪念章、纪念币的新型高效雕刻工艺及制造系统进行技术改造。本项目主要单项工程如下：工艺品新型高效雕刻柔性制造系统建设；工艺品制造精度在线检测及控制系统建设；加工过程噪声检测及消除附属工程建设；固体废料分离、回收及处理附属工程建设4.2 改造后达到的主要目标通过上述单项工程建设，实现如下目标：1. 新型高效雕刻柔性制造系统建设完成后，可以实现制造资源的快速重组，面向对象的加工工艺的快速编制，完成企业制造资源的信息化管理，实现单个或批量产品的高效制造。达到年产纪念章300万枚、年产纪念币300万枚，年产值14000万元的目标。除此以外还要完成银板100万枚/年、钢板200万枚/年、铜板300万枚/年、钢材0.5t/a、油墨20kg/年的生产任务。2. 工艺品制造精度在线检测及控制系统建设完成后，可以实现在制产品的加工精度在线检测和加工误差的控制及调整。3. 噪声检测及消除附属工程建设完成后，可以实现加工现场噪声的实时在线检测，快速提出应对措施，由系统自动执行指令，将噪声控制在工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008中的2类。4. 固体废料分离、回收及处理附属工程建设完成后，可以实现可回收固定废料和不可回收固体废料的自动筛选、回收以及废弃处理等措施，废弃物排放标准遵循国家相关标准。4.2 产品采用的标准本项目投产后的产品均执行国家标准生产。4.3 生产技术路线图一 工艺流程图主要生产设备明细表序号设备名称数量（台）序号设备名称数量（台）1压缩机37砂轮机12冲床28车床33铣床39线切割机34液压机810五色彩印机25锯床111平面磨床26雕刻机212塑封机24.4配套工程本项目利用的主要为电能，不设锅炉。用电量12万度/年，电源由上海市松江区供电局电网提供。本项目无生产用水。员工生活用水量4t/d。五、项目总投资、资金来源和资金构成5.1 项目总投资 本项目总投资3000万元，其中固定资产投资2700，流动资金300万元。5.2 资金来源5.2.1 固定资产投资来源 固定资产2700万元，企业自筹资金2455万元，申请政府拨款245万元。5.2.2 流动资金来源 流动资金300万元，由企业自筹。5.2.3 资金使用计划（见附表1）5.3 资金构成 本项目固定资产投资为2700万元，其中设备购置费2335万元，占固定资产投资的86.4%；厂房、土建工程费及生产线技术升级费为365万元，占固定资产投资的13.6%；固定资产投资估算及流动资金估算分别见附表2和3六、人员培训及技术来源6.1 人员培训为了保证企业生产计划的正常进行以及企业生产线的技术升级潜能，公司对所有员工进行定期培训，培训层次主要分为三个层次：知识培训、技能培训和素质培训。第一、知识培训 企业定期举行与公司产品、生产线及市场相关的讲座，一般一周一次，使大部分员工能够了解产品及新型生产线的基本情况，增强对新环境的适应能力。第二、技能培训 公司在招进新员工、采用新设备及引进新技术时都会针对具体人员进行技能培训，使其适应具体的操作。第三、素质培训 针对老员工，进行针对具体目标的培训，公司从总经理到各个员工都不定期进行轮岗培训，提高员工结合自身岗位有效、主动学习的效果。6.2 技术来源公司的技术来源主要可以分为自行研发、共同研发两类：1）自行研发 所有纪念章、纪念币的设计及加工工艺全部由郁金香工艺品有限公司拥有核心技术和产品知识产权。2）工艺品高效雕刻制造系统及相关在线检测、控制系统是由和xx机电工程学院共同研发完成的，郁金香工艺品有限公司拥有知识产权。合作伙伴xx机电工程学院以服务“长三角区域经济建设”为宗旨，以“高效就业”为导向，走“产学研结合”道路，促进应用型高等教育与生产实践、技术推广、社会服务紧密结合。学院先后成立了数控技术应用及装备研发中心、粉体与干燥装备研发中心和中国机械设计工程师资格认证考试培训中心。通过强化激励和完善科研管理制度，积极鼓励教师开展科研、技术推广与社会服务工作，逐步形成了一支素质较高的科研队伍。尤其是近几年来引进一批高学历、高职称教师，极大地增强了科研实力。近五年全院共承担了国家自然科学基金、国家重大科技专项、国家863、国防预研和重点型号研制、省部基金以及横向协作等多层次、多类型的科研项目70多项，开展了高层次的研究探索和工程开发。为国家和地区区域经济建设做出了重要贡献。在大型复杂结构件高速加工及抗疲劳制造技术、数控电解加工、数字化细胞注射技术、数字化设计与制造、数控技术、粉体加工、金属制品雕刻工艺等方面形成了自己的教科研特色和优势。获得国防科技进步二等奖一项，江苏省教学成果二等奖1项，常州市科学技术进步四等奖一项，常州市自然科学论文二等奖两项，三等奖多项，校级教学成果特等奖3项、一等奖2项、二等奖5项。近五年来，我院公开发表论文近300篇，被SCI、EI及ISTP收录50多篇。 已授权发明专利10余项、实用新型专利20余项、其他专利数项。七、项目实施进度计划7.1 项目实施项目实施分为三个阶段，前期准备、项目实施、项目完成等。7.1.1 前期准备阶段：项目建议书、可行性研究。7.1.2 项目实施阶段：设计、施工、安装、试机。7.1.3 项目完成阶段：试生产、竣工验收。项目实施进度表序号内容200920107891011127891011121项目建议2编写可研报告3施工设计4土建施工5购置设备6设备安装7职工培训8调试9投产八、项目经济效益和社会效益分析8.1 项目经济效益分析纪念章和纪念币等金属工艺品新型加工项目的生产主要包括两大部分，即纪念章和纪念币等金属工艺品生产和主要原辅材料生产。由于金属工艺品生产工艺的特殊性决定，大部分纪念章和纪念币产品以及原辅料只能由公司生产，而小部分主要原辅材料由本公司把技术转让给全国各大小金属工艺品生产企业，由他们代为加工。他们所需要的技术革新将全部由公司负责。我们必须投资建设具有300万枚纪念章/年、300万枚/年纪念币、100万枚/年银板、200万枚/年钢板、300万枚/年铜板、0.5t/a钢材以及20kg/年油墨的生产能力的金属工艺品制造基地，需要2条生产流水线，设备投资约2450万元，原料流动资金300万元，租金250万元。总计约需投资3000万元。 本项目建成实施后形成的纪念章、纪念币生产能力600万枚/年，年产值14000万元，总成本（包括原材料、人员工资福利、水电、设备折旧、房屋租金、运输等）250万元，单位价格1.5元/枚，利润100万元，上缴利税33万元。奥运会、世博会特许纪念品生产能力1.5万吨，总销售额1.65亿元，总成本（项目同上）1.5亿元，市场销售价格11000元/枚，利润1500万元，公司可得利润的40即600万元，上缴利税198万元；预计项目投资回收期：税前约为7个月，税后约为13个月。8.2 社会效益分析本项目除了项目建设单位可获得较高的经济效益外，对项目建设区的社会及生态效益产生积极的作用。本项目建设地点位于上海市松江区永丰街道，区内水、电、通讯等“七通一平”基础设施齐全，至2004年6月，进区外资项目已达500家，项目总投资超过50亿美元。在松江区永丰街道落户的企业中85%已经建成投产，且经济效益良好。我公司的新型高效雕刻工艺及制造系统项目，不但通过自动化设备及自动化生产新的应用提高了生产效率，还充分利用在线检测、工业残留物的在线分离及回收再利用等手段实现了高效控制、环境保护以及节能。本项目对环境的影响分析如下：1） 水环境影响分析：本项目无生产废水产生。生活污水1080t/a直接进入市政污水管网，然后进入松江水环境净化有限公司。因此，废水排放不会对周围水环境产生影响。2） 大气环境影响分析：本项目无生产废气产生。3） 声环境影响分析：生产过程中制模（85dB(A)）、电脉冲（85 dB(A)）、线切割（85dB(A)）和压件（80 dB(A)）等机械设备产生的噪声源强为80-85 dB(A)。各类机械设备噪声经新型工艺及制造系统柔性布局及先进处理方式，并经建筑隔声及距离衰减后可达到工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-20082类区标准：昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。噪声排放对周围环境影响很小。4） 固废环境影响分析：制模产生固废1为金属角料0.5t/a回收综合利用，线切割产生固废2为废料1.5t/a回收综合利用。彩印产生危险废物1t/a，包括废气油墨盒、机器擦布等。按照上海市危险废物防治办法交有资质单位处理，不得与普通生活垃圾混合。职工生活垃圾12t/a按规定收集并交环卫部门统一处理。固体废物的排放对周围环境影响很小。我公司的新型高效雕刻工艺及制造生产线能够轻松解决目前金属工艺品生产过程中耗能大、效率低、污染严重等问题，并可改造后应用到其他同类工艺品生产企业，进而可推广到其他非金属工艺品生产企业，这对全国工艺品制造行业的高效生产、节能及环保效益是不可估量的。附表1 项目建设投资估算表附表1建设投资估算表 单位：万元 序号项 目建设期生产期合计1231固定资产27001.1建设工程2501.2设备购置23351.3设备安装101.4其它费用1051.5建设期借款利息2流动资金投资3002.1流动资金本年新增加额3固定资产筹措27003.1长期借款3.2引进外部资金2453.3自有资金24554流动资金筹措3004.1短期借款4.2自有资金300附表2主要经济技术指标表附表2主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模万枚/年6002总投资万元3000建设资金万元250铺底流动资金万元3003劳动定员人40技术管理人5生产人354全年生产天数天3005全厂占地面积平方米20006总成本万元850高效雕刻工艺成本万元50柔性制造系统成本万元180其它附属系统成本万元207年销售收入万元140008年利税万元2009年利润总额万元80010静态投资回收期年不含建设期，税前动态投资回收期年不含建设期，税前11投资利润率%12投资利税率%13财务内部报酬率%14全员劳动生产率万元/年人附表3固定资产投资估算表附表3 固定资产投资估算表 单位：万元序号项 目估算价值总值建筑工程设备安装工程其它费用1第一部分：工程费用1.1 主要车间2000m225023001010526151.2 检测及控制系统3535第一部分小计25023351010526502第二部分：其他费用1勘察设计费1001002生产职工培训费55第二部分小计1051053基本预备费4建设期利息合计2502335101052700附表4固定资产折旧估算表附表4 固定资产折旧费估算表 单位:万元类别项目年 份合计0809101112131415房屋及建筑物原值 67706770677067706770677067706770折旧费169.25169.25169.25169.25169.25169.25169.25169.251354净值6600.756431.506262.2560935923.755754.505585.255416机器设备原值 19001900190019001900190019001900折旧费213.75213.75213.75213.75213.75213.75213.75213.751710净值1686.251472.51258.751045831.25617.5403.75190固定资产合计原值 86708670867086708670867086708670折旧费3833833833833833833833833064净值82877904752171386755637259895606说明：房屋及建筑物折旧年限10年，残值率 10；机器设备折旧年限 10年，残值率 10。目 录一、项目概况6二、企业基本情况8三、产品需求分析和改造的必要性103.1 产品需求分析103.2技术产业状况103.3 改造的必要性11四、改造的主要内容和目标134.1 改造主要内容134.2 改造后达到的主要目标134.2 产品采用的标准144.3 生产技术路线154.4配套工程16五、项目总投资、资金来源和资金构成175.1 项目总投资175.2 资金来源175.3 资金构成17六、人员培训及技术来源186.1 人员培训186.2 技术来源18七、项目实施进度计划207.1 项目实施20八、项目经济效益和社会效益分析218.1 项目经济效益分析218.2 社会效益分析22附表1 项目建设投资估算表24附表2主要经济技术指标表25附表3固定资产投资估算表26附表4固定资产折旧估算表27目 录第1章总 论31.1.项目背景与概况31.2.主要技术经济指标71.3.问题与建议8第2章项目投资环境与市场研究92.1.投资环境分析92.2.区域房地产市场分析112.3.销售预测152.4.营销策略19第3章建设规模与项目开发条件213.1.建设规模213.2.项目概况现状213.3.项目建设条件22第4章建筑方案264.1.设计依据264.2.项目设计主题和开发理念264.3.项目总体规划方案274.4.建筑设计284.5.结构设计294.6.给排水设计30第5章节能节水措施325.1.设计依据325.2.建筑部分节能设计32第6章环境影响评价336.1.编制依据336.2.环境现状336.3.项目建设对环境的影响346.4.环境保护措施34第7章劳动卫生与消防357.1.指导思想357.2.职业安全卫生健康对策与措施357.3.消防设计36第8章组织机构与人力资源配置388.1.组织机构388.2.人力资源配置38第9章项目实施进度399.1.项目开发期399.2.项目实施进度安排399.3.项目实施过程控制措施39第10章项目招投标4110.1.工程项目招标投标概述4110.2.工程项目招标投标因素分析4210.3.招标依据4410.4.招标范围4410.5.招标方式44第11章投资估算与资金筹措4511.1.投资估算4511.2.资金筹措45第12章财务评价4712.1.项目评估依据4712.2.财务评价基础数据的选择4712.3.财务评价4712.4.不确定性分析48第13章社会评价4913.1.项目对社会的影响分析4913.2.风险分析5013.3.社会评价结论51第14章研究结论与建议5214.1.可行性研究结论5214.2.建议52