红薯深加工项目建设投资可行性分析报告.doc

第一章 总论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况项目名称：红薯深加工项目建设性质：新建项目建设单位：湖北凤凰薯业有限公司 法人代表： 所有制形式：股份制项目申报单位：湖北凤凰薯业有限公司法人代表：陈宗云项目单位名称、所有制形式及财务状况介绍。1.1.2项目建设内容建设地点：湖北省鄂州市梁子湖区 建设规模：红薯淀粉5000吨，红薯水晶粉丝1000吨，红薯劲道粉丝4000吨，实现年产值4550万元。建设期限：二年二个月,即2004年11月至2006年12月。建设内容：购买及安装淀粉生产设备、水晶粉丝和劲道粉丝生产设备，新建淀粉生产车间、粉丝生产车间、原料库、成品库、包装车间，配套相应的基础设施及进一步拓展营销网络等。项目名称、建设性质、建设地点、规模及主要建设内容等。1.1.4 项目建设方案本项目的淀粉和水晶粉丝生产技术及工艺由华中农业大学食科院提供，劲道粉丝生产线的核心技术由本公司工程师和工艺师自主研制开发，目前正在申报专利。本项目的淀粉、粉丝生产设备和工艺技术目前在国内均属领先水平，淀粉和粉丝生产均为全自动、全封闭作业，与食品接触部分全部为不锈钢。此项目建设的进度安排为：先建设淀粉生产车间，购置、安装淀粉生产设备，与此同时建设原料及成品仓库、道路和料场等构筑物、办公实验楼、员工宿舍；接着建设粉丝车间，购置、安装粉丝生产设备。在产品市场营销上先立足以武汉为中心的省内市场，然后向北京、上海、广州等大中城市辐射。组织管理上实行董事会领导下的总经理负责制，设立与生产相适应的、能够保证产品卫生质量的组织机构，并规定相应的职责和权限。技术来源及先进性、进度安排、市场营销及组织管理方案等。1.1.5投资概算及资金来源项目计划投资2600万元，固定资产投资1800万元，流动资金800万元。资金来源：项目总投资2600万元，企业自筹1100万元，银行贷款800万元，政府扶持资金700万元。1.1.6主要技术经济指标项目建成满负荷生产后，年产品销售收入4550万元，总成本3346.3万元，利润1003.7万元，净利润672.5万元，投资利润率37.4%，静态投资回收期2.68年。1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于2006年农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知（国农办20063号） 2、湖北省2006年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（鄂农办发200528号）3、国家和湖北省、鄂州市关于农业经济结构调整和农业产业化的“十一五”规划、政策以及市场调查统计数据。4、关于加快发展农业产业化经营的意见（鄂州发200510号）。 1.3 综合评价 1、综合评价：“梁子湖区地处鄂州市南部。气候温和，土地肥沃，水域辽阔，发展综合农业，立体农业，生态农业潜力大。全区6个乡镇20多万亩旱地面积基本上为山坡岗地，土质为微酸性黄土，非常适合红薯种植。梁子湖区年平均气温17度，年平均降雨量1200毫米左右，年日照时数2000-2200小时，全年无霜期250天左右。属典型的亚热带季风性湿润气候，土壤肥沃，日照充足，雨量充沛，适宜薯类产业化发展。项目实施后一是可带动2万农户从事3万亩红苕生产，亩平收入由原来的500元达到800元，年可增加项目区农民纯收入900万元，项目区农户平均每户增加纯收入450元（项目区红苕生产全过程严格按绿色无公害食品加工原料规程进行，产品收购采取订单形式，2005年红薯收购价0.3元/公斤, 2006年红薯收购价格0.36元/公斤，分别比非项目区正常年份红苕销售价高0.1元/公斤）；二是年产5000吨淀粉和5000吨粉丝生产线建成后，随着该企业的发展壮大，将带动全省乃至整个中南地区薯类综合加工产业历史性的发展。该项目的实施有利于推动当地的农业结构调整，推进薯类转化利用，实现农民增收、农业增效，该项目符合国家产业政策”。2、论证结论：“红薯粉丝是我国传统食品，红薯粉丝因其以绿色无污染红薯制作的淀粉为原料，采用国内最先进的工艺和设备精制而成，产品符合国内消费趋势，工艺技术成熟，技术经济指标合理，方案可行。” 项目建设的必要性、可行性（从技术、经济、环境和市场等方面评价），风险评估，带动作用，问题及解决方案，结论与建议等。 第二章 背景及必要性（不超过4页）2.1 项目建设背景梁子湖区气候温和，土地肥沃，水域辽阔，发展综合农业，立体农业，生态农业潜力大。年平均气温17度，年平均降雨量1200毫米左右，年日照时数2000-2200小时，全年无霜期250天左右。全区20多万亩旱地面积，以丘陵岗地为主，地处亚热带季风气候区。粮食作物主要以水稻、红薯为主，水稻不及江汉平原产量高、总产大；唯有红薯生产季节较长，病虫害少、产量高、品质优，为鄂州市乃至鄂东南地区得天独厚的农业资源。我国加入世贸组织后，农产品市场的竞争国际化，农业面临着空前的机遇和严峻的挑战，在大宗农产品尚不具备市场竞争力的情况下，充分开发利用薯类丰富资源，势必将增强鄂州农业的整体竞争优势和比较优势。随着人民生活水平的日益提高，薯类作物因富含独特的营养成份越来越受到国内外消费者的青睐，同时美、日、韩等国已经加大了薯类产品研究开发的力度，旨在尽快占领国际市场。虽然我国薯类产品的研究开发历史悠久，起步较早，但目前仍以大众化的传统粉丝、粉皮为主，可是传统的生产工艺很难保证产品的安全卫生，目前省内乃至全国红薯粉丝大都是作坊式生产，上规模的、自动化的生产企业很少。同时因受利益的驱使少数加工业主利用劣质低价原料，并在产品加工过程中添加明矾去色，加上淀粉生产过程中无去沙精选设备导致产品或多或少含有沙粒，致使消费者想买但又不敢买；现在市场上卖的假红薯粉丝，主要用玉米淀粉加色素和增筋剂加工而成，纯红薯粉生产可不加任何添加剂，因为红薯粉粘度高，而玉米淀粉则粘度低，不好成型，不耐煮，制作时必须加入大量的添加剂，很多非食品级的添加剂对人体健康十分有害。市场销售的红薯粉丝有部分是一些不法小作坊用玉米淀粉添加色素等制成的假劣产品，不是纯红薯粉丝、绿豆粉丝，这类“粉丝”大多二氧化硫、铅、砷超标，会对人体的肝脏或肾脏造成严重损害。虽然近几年来开发了儿童食品，如薯条、薯片等，但终因其消费群体偏狭，难以充分开发利用薯类资源；该企业从一开始就将产品定位在“绿色、安全、卫生、高质”基础上，产品所需原料由项目基地严格按绿色食品生产规程生产，并采取订单形式由企业统一收购，产品加工采用目前我国最先进的工艺、全自动化生产，全部采用绿色有机原料、不使用任何添加剂。阐述项目提出的主要依据（如国家产业政策、行业规划、区域发展规划等）及理由（如区域经济、企业自身发展需求、存在问题等）。2.2 项目建设的必要性1、实施薯类综合加工是加入世贸组织后，农村市场经济发展的需要。我国加入世贸组织后，虽然我国的农产品销售空间得到了极大的拓展，但是农产品市场竞争的激烈程度日益加剧，且市场竞争国际化，加上各国在农产品出口的准入制上层层设置技术壁垒，入世后我国农产品已受到了巨大的冲击，从而对农村市场经济的发展造成巨大的影响。农产品深加工无论是人们日常生活的需求，还是优化人类生态环境，发展生态农业、绿色农业都必须加快其加工业的发展步伐。2、实施薯类综合加工是国内外市场发展的需要。薯类作物因其富含独特营养成份越来越受到美、日、欧、韩、东南亚等国家的重视，美国视其为“未来宇宙食品”，日本誉其为“最均衡的营养食品”，其抗癌、延寿、美容、减肥等作用均已被科学家所证实，美国和中国早已从薯类等农作物产品中提取出抗癌物质，日本国立癌症预防研究所将其列为20种抗癌蔬菜之首。因此，近年来在国内外已形成了薯类等农作物食品热，其中以大众化的粉丝、粉皮为最，高档次的薯类方便粉丝（即泡即食）市场需求强劲，同时该项目一期工程的建设所取得的成果也充分说明了这一点。3、实施薯类综合加工是“十六”大关于农业产业化、科技兴农精神的具体落实。近几年来，中央已明确指出新时期农业发展的途径是实施农业产业化，形成“公司+基地+农户”的运转模式。胡锦涛主席指出要大力促进科技兴农发展“三高”农业，积极引导农业向商品化、专业化、现代化、国际化转变；温家宝总理最近将增加农民收入，发展农业产业化列为当前经济建设的重中之重。4、实施薯类综合加工是充分开发利用贫困山区现有农业资源，实现农民脱贫致富奔小康的需要。目前薯类资源越丰富的地区（基地除外）农民生活越贫困，越是没有资金进行薯类产品的深度开发。因此，只有兴办薯类产品深加工龙头企业，才能带动龙身舞活龙尾，最终实现农民收入增加，由贫困走向温饱奔小康。5、实施薯类综合加工便于引进外资向深度开发，进而推动农业产业化与国际市场接轨。我国加入世贸组织后，薯类等作物因其特殊的营养价值和深加工开发的高附加值，已引起外商的极大兴趣。目前美国、澳大利亚等国家的投资者已表明向我国投资进行薯类产品深加工开发，随着企业的发展该项目的产品必将为外商所青睐，从而走向国际市场。从培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展和通过完善现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力等，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的能力等方面阐述项目建设的必要性。 第三章 建设条件（不超过5页）3.1 项目区概况1、地理位置及区域范围：梁子湖区地处鄂州市南部，东与黄石市交界，南与咸宁市为邻，西与武汉市接壤。辖区内总人口164000人，总面积482.5平方公里。2、自然资源状况：梁子湖区气候温和，土地肥沃，水域辽阔，山场广袤，发展综合农业，立体农业，生态农业潜力大。年平均气温17度，年平均降雨量1200毫米左右，年日照时数2000-2200小时，全年无霜期250天左右。以丘陵岗地为主，地处亚热带季风气候区。3、项目建设地点选择：公司红薯加工厂坐落在鄂州市梁子湖区涂家垴镇白云村、雷咀村与汪家湖交界处，占地50余亩。它远离城市生活区和工业区，周围无一家工厂，水质清澈见底，空气清新，无任何污染，卫生状况良好，地势平坦，无拆迁工作量，交通条件便利，可满足本项目建设需要。厂址附近水、电等公用设施完善，可满足厂区建设和动力设施的需要。地理位置及区域范围，自然资源状况，社会经济状况，建设地点选择，本行业及关联产业发展现状等。3.2 项目建设条件优劣势分析1、政策环境：鄂州市针对农产品加工工制定有一系列的优惠政策，鄂州市及湖北省将农产品加工企业的发展作为主要工作目标。2005年鄂州市委、市政府出台了关于进一步加快民营经济发展的意见（鄂州发200501号）、关于加快发展农业产业化经营的意见（鄂州发200510号）。 2、资源优势：薯类在鄂州市梁子湖区种植历史悠久，病虫害少，产量高，品质优，常年种植面积在3万亩左右，年鲜薯产量6万吨以上，为了改良传统红薯产品，2005年湖北凤凰薯业有限公司从省农科院购买了40万斤高产、高淀粉型新品种鄂薯5号和徐薯22号发放给4000多户农户种植并签订收购合同，新增1万多亩红薯种植面积，2006年凤凰薯业公司又与涂家垴镇6000多家农户签订了收购合同，落实种植面积12000多亩。为了提高红薯产量，公司聘请省农科院专家，对种植户从红薯播种、育苗、施肥、大田移栽、田间管理、薯种保存全过程进行指导，彻底改变农户低产量的传统种植习惯，使农户的平均亩产由原来的二、三千斤，提高到五、六千斤，从而提高农户的收益和种薯的积极性。可以预测，通过二至三年的发展，公司红薯种植基地将发展到5万亩以上。完全可以满足红薯加工原料供应。3、市场优势：鄂州市毗邻武汉市，仅武汉市每年红薯粉丝需求在2万吨以上，目前武汉市场上没有湖北自己的产品，市场上的粉丝主要来自河北、河南、山东等一些小作坊生产厂，产品质量差，假货多，公司产品占领武汉及周边市场很有优势；武汉市大型食品企业较多，造纸业、纺织业也较发达，变性淀粉仅湖北市场可以完全消化。4、科技开发能力：红薯淀粉、变性淀粉、水晶粉丝的生产技术已引进，后续产品开发已同华农食科院、武大生化院达成了合作意向，同时采取市场招聘形式招聘技术管理人才，完全能够确保该项目的顺利实施。5、基础设施条件：梁子湖区交通便利，设施齐全。省通铁架线纵贯全境，陆路往东与106国道，武九铁路相连，往西与107国道，京广铁路相通，水路经梁子湖可直达长江。通讯设施完善，已形成了现代化通讯网络，电力充足，全区有11万伏变电站一座，35千伏变电站三座。政策、资源、市场、科技、基础设施条件等。如果是扩建、改建项目，特别是申报连续扶持的，须对原有项目建设、运行和资金使用、管理等情况进行详细说明（在第六章项目建设方案中，要具体阐述现有产品类型与新增产品的衔接、原有项目与拟建项目的关系）。主要障碍因素及解决方案。 第四章 项目单位基本情况（不超过2页）4.1 概况湖北凤凰薯业有限公司是2004年11月成立的一家专业从事薯类深加工的股份制企业，注册资本200万元。目前已在鄂州市梁子湖区涂家垴镇投资建设红薯加工厂，其中红薯加工厂占地面积50余亩，主要生产红薯精白淀粉、红薯水晶粉丝、红薯劲道粉丝。项目全部达产后，可年产精白红薯淀粉5000吨，红薯水晶粉丝1000吨，红薯劲道粉丝4000吨，年销售收入4550万元，利税1000多万元。湖北凤凰薯业公司现有员工150人，其中技术人员51人，高级职称6人，聘请湖北省农科院、华农食科院、武大生化院等专家教授为公司技术顾问。湖北凤凰薯业公司办厂宗旨是：企业求发展，农民得实惠，政府财政增加收入。即以政府协调为基础，农业产业化经营为发展方向，规模经营打造龙头产品，互惠互利，捆绑发展。其运作方式：一是高起点规划建设生产企业，选用国内最先进的工艺和设备，全自动、全封闭生产。短短二年时间，昔日涂镇的一座荒山已变成一座现代化的工厂；二是实施订单农业，保护价收购。去年与当地农民签订红薯种植合同10000亩，涉及4000多家农户，今年又落实种植基地12000亩，涉及农户6000多家，去年最低保护价每百斤15元，今年保护价定为每百斤18元，确保农民收入高于种芝麻、黄豆等农作物；三是出资52万元，从省农科院购买高产、高淀粉型新品种鄂薯5号发放到各签订合同的农户；四是提供技术指导，采取专家图影授课，制作播放电视专题片，发放红薯种植资料、以会代训、田间地头示范指导等形式，从红薯播种、育苗、移栽，到田间管理、施肥、薯种保存全过程对每家农户进行指导,重点培植大户带动千家万户。公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行事业部制的管理模式，管理制度按出口企业HACCP的要求制定。公司2005年已被市农业产业化经营领导小组授予市级农业产业化重点龙头企业。发展历程，现有产品类型，主营业务，管理制度，管理模式，人员结构等。4.2 研发能力企业已掌握了优级红薯淀粉、红薯劲道粉丝、水晶粉丝生产技术，后续产品开发已同湖北省农科院、华农食科院、武大生化院达成了合作意向，同时采取市场招聘形式招聘技术及管理人员，完全能够确保项目的顺利实施。项目单位自身及其技术依托单位的科研开发能力。4.3 财务状况湖北凤凰薯业有限公司现有总资产 1947万元，固定资产1174 万元，净资产 1210 万元，实收资本200万元，所有者权益1210万元。2005年1-8月实现销售收入587 万元，主营业收入587 万元，净利润 62.4万元，销售利润率 10.6 %，净资产利润率5.2 %，资产负债率 37.9 %，银行信用等级为AAA级。项目单位总资产、固定资产、净资产、实收资本、所有者权益、销售收入、主营业务收入、净利润、销售利润率、净资产利润率、资产负债率、银行信用等级等。4.4 法人代表基本情况 法人代表陈宗云同志，女，57岁，大学学历，毕业于华中科技大学电气自动化专业，高级经济师，市工商联副会长，历任市八一宾馆总经理，市雨台山大酒店总经理，市凤凰山庄总经理，湖北凤凰山庄旅游度假有限公司董事长兼总经理，湖北凤凰薯业有限公司董事长，在长期的企业领导岗位上积累了丰富的管理经验，具有很强的捕捉商机的能力。该同志信誉好，诚信度高，无不良信用记录。年龄、简历、职称、业绩以及主要社会兼职等，有无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。 第五章 市场分析与销售方案（不超过5页）5.1 市场分析5.1.1 项目产品市场供求现状近年来，随着社会的发展，人们越来越注重营养，以红薯为原料生产的薯类食品，因其具有减肥美容、降脂降压、防癌抗癌等功效，已逐步受到国内外消费者的青睐，世界上已形成薯类食品热，薯类产品目前在国际市场上非常俏销，市场前景十分广阔。在我国红薯食品的需求呈现逐年上升趋势。红薯淀粉目前在国际上非常畅销，供不应求。目前一级淀粉的出口价每吨为3900-4500元。精品红薯粉丝的国内市场价格每吨在1.2万元左右。国内外市场同类及相关产品的供求状况，目前国内同类企业的布局及生产销售情况。5.1.2 市场前景分析近年来以薯类为原料的粉丝市场需求呈上升趋势，湖北省目前还没有一家上规模的粉丝生产厂，目前薯类粉丝大部分是手工小作坊生产，产品质量低，作坊主为降低成本，保证外观质量在原料中掺杂有害物质，近来市场上的“有毒”粉丝被媒体频频曝光，同时该类产品因生产条件简陋，各项指标难以达到，达不了食品检验关，根本进不了正规的食品超市，更不可能打入国际市场，凤凰薯业公司首先把好生产粉丝的原料关，选用全自动淀粉生产线生产出优质淀粉，再采用现代先进工艺生产出优质水晶粉丝和劲道粉丝，经质量技术监督部门市场准入审查，获得了食品生产许可证（QS），其产品质量符合标准要求，发展创汇农业完全有可能。通过对项目产品未来的市场需求量测算（提出依据）及项目产品市场占有可能份额的分析，对项目产品的市场前景作出判断。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析(1)产品先进性：薯类淀粉、水晶粉丝、劲道粉丝均采用国内最先进的生产工艺机械化自动生产，选用绿色无污染原料，食品安全卫生能够达到国家标准，虽为传统食品，但比传统食品更安全卫生更便捷，经质量技术监督部门市场准入审查，获得了食品生产许可证（QS），其产品质量符合标准要求；同时该项目产品争取获得国家农业部、湖北省农业厅绿色食品认证。(2)产品适应性：红薯粉丝是我国的传统食品，城市农村居民均有食用习惯。技术、产品质量与安全、成本、价格等。 5.2 销售策略、方案和营销模式成立产品销售部，建立整套销售网络。本项目产品销售以销售部为核心，在各大中城市建立代理商，下设销售网点，从而形成一整套销售网络。本项目产品主要是中、高端产品，主要以大中城市的大小超市为主，中档产品部分进入农贸批发市场。促销方式上：一是采用电视、报纸等宣传媒体宣传产品；二是积极参加各类农博会、食博会推介产品；三是选择黄金时间，在各大超市做促销活动。 5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析 此项目产品红薯粉、红薯粉丝虽为广大消费者喜爱的传统产品，市场需求量较大，但由于受利益趋动，目前市场上有一些不法小作坊生产的假红薯粉丝在流通市场上销售，可能对本项目的产品销售有一些冲击。5.3.2 防范和降低风险对策防范和降低风险的对策：一是坚持生产中、高档产品，不与低档产品抢市场；二是每年与工商部门联手开展粉丝打假活动。 第六章 建设方案（不超过7页）6. 1 建设任务和规模 生产规模达到年产红薯淀粉5000吨，水晶粉丝1000吨，劲道粉丝4000吨，实现年产值4550万元；主要是购进淀粉、粉丝生产设备，新建淀粉、粉丝生产车间，配套相应的基础设施及进一步拓展营销网络等。6.2 建设规划和布局该项目计划投资2800万元，建成年产5000吨红薯淀粉生产丝，5000吨红薯粉丝生产线，形成薯类产、供、加、销一条龙 ，最终实现企业增效，农民增收。6.3 生产技术方案及工艺流程红薯淀粉生产采取全自动生产工艺，其工艺流程为：鲜薯清洗破碎粉碎磨浆浆渣分离除砂蛋白提取净化脱水烘干包装入库水晶粉丝生产采用全自动工艺技术，其工艺流程为：红薯淀粉标准化配料调浆成型熟化速冻干燥检查输送包装入库劲道粉丝生产线采用全自动电脑控制技术，其工艺流程如下：红薯淀粉调浆二轴推动熟化成型自然老化结冰临界点老化低温老化自动破冰分条供干定尺剪切包装成品此劲道粉丝生产线为国内首创，其主要特点：1、自动化程度高，生产出的产品卫生标准高。整个生产过程为微电脑和变频器控制。红薯淀粉倒入和粉机后生产线自动生产，直到生产出定尺的直条粉丝，全部在箱体内完成，人的手不与食品接触，粉丝基本不与外界接触，使生产出的产品达到很高的卫生标准。而目前国内生产粉丝的漏瓢工艺和挤压成型工艺均为分段式生产，即先将刚成型的粉丝用剪刀剪断，用竹竿绕成捆，待冷却后放入冻库中冷冻，然后再从冻库中拿出来晾晒，晒干后再运到仓库包装，生产过程中来回转运，难免有灰尘、细菌等会附着到粉丝上，卫生标准达不到要求。2、机头部分为一轴、二轴推动，遵循了低温熟化的原则，一轴长、二轴短，加热方式为单片机控制的电加热，此种加热方式升温快、温差小，加热时物料温度非常稳定，根据设定，物料温度可稳定在76-78，物料走完一轴时温度已达到膨化温度，再经过二轴使物料温度稳定一段时间充分熟化，这种加热方式红薯淀粉是在低温膨化温度下熟化，不至于温度过高而破坏其分子结构，使粉丝更有口感和劲道。3、冷冻老化分为两级，首先进入一级结冰临界点冷冻老化，然后进入二级低温冷冻老化，其优点一是使粉丝充分老化，二是可缩短冷冻老化的时间。一级结冰临界点冷冻老化的温度为0-1，二级低温冷冻老化的温度为-18。这种逐步降温的老化过程使粉丝更有劲道和口感。4、自动破冰分条。粉丝出冻库进入破冰箱，经过多层急转弯快速破冰，通过冰渣摩擦粉丝而使粘在一起的粉丝分开成一根根直条粉丝。而传统的机制生产工艺为分段式生产，粉丝出库后要通过人用手搓，一是增加了劳动量，二是不卫生。 5、一次烘干成型，条干挺直，可根据用户的需要定尺，食用方便。这种全自动生产工艺生产出的产品，首先是条干均匀、笔直，感观好，其次是口感爽滑，有劲道，适合火锅、炒、汤、馅、凉拌等各种烹饪方式。水晶粉丝工艺生产出的红薯水晶粉丝，虽然条干也笔直，但其没有经过低温冷冻老化的过程，口感不是很好，产量也比较低。 6、产量比较高，生产成本较低。一条生产线一天的产量可达5吨以上，每吨产品的生产成本较低。四、项目建设标准和具体建设内容6.4 项目建设标准和具体建设内容6.4.1 建设标准基础设施建设按国家一级标准执行，产品生产应按国家农业部无公害食品安全卫生标准执行，废水排放应符合国家环境保护标准。6.4.2 具体建设内容6.4.2.1 土建生产车间、原料库、成品库、办公实验楼、员工宿舍、料场等。6.4.2.2 设备红薯淀粉生产设备、红薯水晶粉丝生产设备、劲道粉丝生产设备。6.4.2.3 科技措施本项目设备的科技含量较高，劲道粉丝生产线为电脑控制、自动化生产。本项目的核心技术除自主研发以外，主要依靠华中农业大学食科院。6.4.2.4 其他办公、化验设备6.5 实施进度安排该项目淀粉车间、淀粉生产线、原料库、成品库、办公实验楼、员工宿舍楼以及道路、料场等构筑物已建成。粉丝项目的实施进度安排如下：粉丝项目实施进度表序号工作内容月份1234567891011121设备询价及订货42施工图设计33施工准备1.54土建施工65设备到货安装5.56试生产和验收27项目投产项目建设期限及分月进度安排，绘制工程建设进度表（图）。 第七章 投资概算与资金来源（不超过3页）7.1 投资概算依据根据当前市场商品中档价格及非标机械产品协商价格为标准。7.2 投资概算7.2.1固定资产a、土建投资及构成：新建淀粉生产车间1600平方米，按600元/平方米计算，需投资96万元；新建水晶粉丝车间1300平方米，按600元/平方米计算，需投资78万元；新建劲道粉丝车间1300平方米，按600元/平方米计算，需投资78万元；新建原料库、成品库、包装车间等面积3600平方米，按550元/平方米计算，需投资198万元；新建办公实验楼、员工宿舍、员工食堂2000平方米，按600元/平方米计算，需投资120万元；场地硬化、辅助设施建设等新建面积12000平方米，需投资60万元；累计土建投资需630万元。b、设备投资及构成：薯类淀粉、红薯水晶粉丝、红薯劲道粉丝生产设备需投资1080万元，其中淀粉生产线380万元，水晶粉丝生产线240万元，劲道粉丝生产线460万元。7.2.2流动资金（含铺底流动资金）流动资金800万元。7.2.3其他水电、排污等配套设施及其它费用90万元。7.2 资金来源7.3.1 中央财政资金申请中央财政资金500万元；7.3.2 地方财政配套资金 地方财政配套资金200万元。7.3.3 自筹资金及来源 企业自筹资金1300万元7.3.4 银行贷款及筹措 银行贷款600万元。7.3.5 其它7.4 资金使用和管理7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政有偿资金使用和管理财政有偿资金用于购置固定资产，在资金管理上，成立项目领导小组，负责项目资金的管理和使用，切实做到项目资金专户储存、专款专用，落实项目的招、投标制度，实行定期审计，强化资金使用的监督管理。使用范围、抵押担保、还款计划和措施等。7.4.1.2财政无偿资金使用和管理财政无偿资金全部用于购置设备，在资金使用上严格审批制度和报账制度，不得挪作他用。使用范围和报帐管理等。7.4.2银行贷款使用和管理银行贷款的使用和管理严格按国家信贷资金管理的有关规定执行，流动资金贷款一年内还清再贷。银行贷款使用管理及还款计划等。7.4.3其它在资金使用上严格审批制度，坚持总经理一支笔审批。自筹资金使用管理等。 第八章 财务评价（不超过5页）8.1 财务评价依据取费标准按现行市场执行标准，财务制度按现行国家工业企业财务制度规定，税收政策按国家政策规定，资金占用费率、银行贷款利率按银行贷款有关规定，贴现率为10%，项目计算期12年。说明相关的取费标准、财务制度规定、税收政策、资金占用费率、银行贷款利率、贴现率（加工项目10%、其它8%）、项目计算期（12年）。8.2 销售收入、销售税金和附加估算8.2.1 销售收入假设红薯淀粉5000吨全部内部消化，年产水晶粉丝1000吨，每吨出厂价13500元，销售收入1350万元；年产劲道粉丝4000吨，每吨出厂价8000元，销售收入为3200万元，销售收入合计4550万元。8.2.2 销售税金及附加产品增值税为273万元，城市建设维护税及教育费附加为27.3万元，总计为300.3万元。8.3 总成本及经营成本估算8.3.1 单位产品生产成本估算（1）红薯淀粉每吨生产成本=鲜薯成本+燃料动力+人员工资+制造费用=2400+320+30+10=2760元（3）红薯劲道粉丝每吨生产成本=红薯淀粉成本+包装材料+燃料动力+人员工资+制造费用=2760+1000+300+200+200=4460元（3）水晶粉丝每吨生产成本=红薯淀粉成本+包装物+燃料动力+人员工资+制造费用=2760+2000+800+500+300=6360元8.3.2 项目总成本估算项目总成本=生产成本+财务费用+管理费用+营销费用+销售税金=44600.4+63600.1+180+246+400+300.3=3346.3万元8.3.3 经营成本估算8.4 财务效益分析8.4.1 盈利能力分析a、投资利润率=672.5/1800100%=37.4%b、静态投资回收期=2.68年包括投资利润率，静态投资回期，财务内部收益率和财务净现值等。8.4.2 清偿能力分析该项目建成后的第二年，满负荷生产情况下，年产值可达4550万元，税后利润可达672.5万元，完全有能力偿还有偿资金。银行贷款、财政有偿资金归还能力、预期时间等。8.5 不确定性分析8.5.1 盈亏平衡分析需要绘制盈亏平衡分析图。8.5.2 敏感性分析需要编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图。8.6 财务评价结论财务评价结果表明：本项目财务指标上是可行的，在生产经营期间盈利能力强，资金投入后回收较快，债务风险较低，有较强的实行自身盈亏平衡的能力，能适应各种因素的变化。综合以上分析，本项目在财务上可行的。该项目建成后，经济效益明显，能够在规定时间内完成龙头企业建设，并在规定期限内偿还有偿资金和银行贷款，是一个发展前景相当可观的发展项目。 第九章 环境影响评价（不超过2页）9.1 环境影响该产品的生产过程为纯物理过程，所排放的污水不含工业化学成份，经多级沉淀，并经污水处理设施净化后排放，达到国家排放标准，对环境无污染。说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。9.2 环境保护与治理措施9.3评价与审批9.3.1新建项目根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。9.3.2扩建、改建项目环评审批情况等。 第十章 产业化经营与农民增收效果评价（不超过4页）10.1 农业产业化经营10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析梁子湖位于鄂州市的西南部，属亚热带大陆季风性湿润气候。红薯种植是梁子湖的传统产业，该区20多万亩旱地大部分为山坡岗地，土质为微酸性的黄土，非常适合红薯种植，由于没有有人收购，加之产量不高，农户的种植一直处于零散状态，未成规模。粮食作物主要以水稻、红薯为主，水稻不及江汉平原产量高、总产大；唯有红薯生产季节较长，病虫害少、产量高、品质优，为鄂州市梁子湖区得天独厚的农业资源。长期以来，由于种红薯无人收购，当地农民只是种一些红薯用于喂猪，没有将其作为经济作物，以致大量土地抛荒闲置。2005年湖北凤凰薯业有限公司落户涂家垴镇，充分利用梁子湖的土地资源优势，采取“公司+基地+农户”的模式，大力发展红薯种植业和红薯深加工业，带领千家万户的农民致富。广大农民拍手叫好，踊跃签订种植合同。以前无人问津的土地沸腾了，处女地被开垦，抛荒地被重整，成片的红薯地随处可见。可以说凤凰薯业公司落户梁子湖区，促进了该区旱地粮食作物向优势产业的转移，促进了产业结构的重大调整。10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等1、项目建成后，将形成薯类产、加、销、服务环节的相互联动，利益共享。2、随着项目建成后，生产规模不断扩大，势必使鄂东南地区红苕种植面积不断扩大，对发展避灾农业、绿色农业创造了条件。3、项目建成后，农业生产市场化、组织化程度将大大提高，市场竞争力将大大加强。10.1.3 辐射带动能力分析10.1.3.1项目单位与农户利益联结机制 凤凰薯业公司采取 “公司+基地+农户”的模式，与农民紧密联结在一起走农业产业化致富之路，互惠互利，捆绑发展。具体实施上，一是公司与农户签订合同，实行订单农业。二是保护价现金收购，最终价格随行就市，确保农民收入高于种芝麻、黄豆等农作物；三是出资52万元，为农民购买薯种，公司2005年从省农科院购买高产高淀粉型新品种鄂薯5号发放到各签定合同的农户；四是提供技术指导，采取专家图影授课，制作播放电视专题片，发放红薯种植资料、以会代训、田间地头示范指导等形式，从红薯播种、育苗、移栽，到田间管理、施肥、薯种保存全过程对每家农户进行指导，重点培植大户带动千家万户。包括原则、联结形式和兑现措施等10.1.3.2辐射带动基地凤凰薯业公司采取“公司基地农户”的模式，落实红薯种植基地，除公司自己种植60亩示范地外，主要是选择有种植经验的农户，实施订单农业，保护价收购，确保产量和质量。去年与当地农民签订红薯种植合同10000亩，涉及4000多家农户，今年又落实种植基地12000亩，涉及农户6000多家，去年最低保护价每百斤15元，今年保护价定为每百斤18元，确保农民收入高于种芝麻、黄豆等农作物，以调动农民种植红薯的积极性。直接带动基地的面积、方式，间接带动基地的面积、方式，辐射带动的区域、面积、方式等10.1.3.3辐射带动农户项目完全实施后一是可带动2万农户从事3万亩红苕生产，亩平收入由原来的500元达到800元，年可增加项目区农民纯收入900万元，项目区农户平均每户增加纯收入450元（项目区红苕生产全过程严格按绿色无公害食品加工原料规程进行，产品收购采取订单形式，2005年红薯收购价0.3元/公斤, 2006年红薯收购价格0.36元/公斤，分别比非项目区正常年份红苕销售价高0.1元/公斤）；二是年产5000吨淀粉和5000吨粉丝生产线建成后，随着该企业的发展壮大，将带动鄂东乃至全省薯类综合加工产业历史性的发展。直接安排农业人口数量，直接带动农户和农民的数量、方式，间接带动农户和农民的数量、方式，示范带动农户和农民的数量、方式等。10.2 农民增收、农业增效评价10.2.1农民增收鄂州市梁子湖区是我市最偏远、最贫困，但土地资源最丰富的地区。全区总人口164000人，土地面积482.5平方公里。长期以来，农民种芝麻、茭头怕发瘟；面朝黄土背朝天的农民小规模经营无人问津，大规模经营无处可销，加之天高皇帝远，来的盘缠，去的路费，豆腐盘成肉价；农民要么不丰产，要么丰产不丰收，年复一年，以致大量土地抛荒闲置，农民望地长叹，望产品发愁！湖北凤凰薯业有限公司落户梁子湖区，广大农民拍手叫好，踊跃签订种植合同。以前无人问津的土地被开垦，抛荒地被重整，成片的红薯地随处可见。项目建成后，项目区农民种植红薯的亩平纯收入可由原来的400-500元提高到700-800元，亩平增加300元；梁子湖区2万农户从事3万亩红薯生产，可增加收入900万元。同时农民的红薯藤还可以用于喂猪，一般每户可增加纯收入100-200元。直接增收的方式、来源和数量，间接增收的方式、来源和数量，辐射示范区农民增收的方式、来源和数量等。10.2.2农业增效项目建成后，梁子湖区农业生产市场化、组织化程度将大大提高，市场竞争力将大大加强。随着薯业加工生产规模不断扩大，将形成薯类产、加、销、服务环节的相互联动，利益共享，势必使鄂东南地区红苕种植面积不断扩大，对发展避灾农业、绿色农业创造了条件，从而促进当地农村经济的快速发展。培育主导产业，调整农