瑞金市大柏地湿地松造林投资可行性策划书.doc

瑞金市大柏地湿地松造林项目建议书瑞金市大柏地乡人民政府二OO八年九月目录一、总论二、湿地松简介与市场分析三、建设规模与产品方案四、项目地址及建设条件五、项目实施方案六、环境保护七、森林防火与安全八、组织管理与实施进度计划九、投资估算与资金筹措十、经济分析十一、风险分析一、总论（一） 项目简况1、项目名称：大柏地湿地松种植2、项目地点：瑞金市大柏地乡3、建设性质：新建4、单位单位：瑞金市大柏地乡政府（二） 项目背景及建设必要性1、项目背景瑞金是赣江源头之一。 “十一五”时期，是我国林业加强布局调整、加快生态建设、实现林业跨越式发展的重要时期。国家林业部明确新时期的林业定位和林业工作的指导思想，把自然保护区和野生动植物保护建设作为新时期林业建设六大重点工程之一进行主抓从而使保护区建设有了更明确的方向和目标。本项目的实施有利于保护和逐步恢复赣江源头这片水源涵养林，保护动植物及其栖息环境，保护生物多样性，保护优美的自然环境，保护典型亚热带常绿阔叶林的综合价值，维护她的重要生态地位。湿地松的经济价值主要表现为松脂和木材。松脂和木材等林产品过去、现在都是紧缺资源，将来相当长时期仍将难以缓解供应紧张的状况。大柏地乡具有山地资源丰富、自然条件良好等项目实施的条件。2、项目建设的必要性（1）符合国家产业政策，是政府鼓励发展的产业。（2）利于保护赣江源。改善当地生态环境，促进可持续发展，（3）有利于发挥山地资源优势，提高其产出效率，发展地方经济。（4）开发与保护结合模式，将更有利于调动当地群众参与的积极性。本项目的实施将具有较好的辐射带动作用。（三）造林面积与实施计划本项目拟建规模为20000亩，实施计划为两年完成，每年各种植10000亩。 (四)主要技术经济指标1、建设规模：造林面积20000亩。2、达产后年产松脂4500T。3、项目总投资3648万元，其中建设投资3448万元，流动资金200万元。4、项目投资回收期12.5年.5、财务净现值（Ic=12%）731万元。6、财务内部收益率14.22%.（五）结论与建议1、研究结论(1)、项目建设符合国家产业政策，是国家及当地政府鼓励和扶持发展的产业之一。 （2）目建设有利于保护赣江源，保护当地生态环境，提高农作产量，促进农业可持续发展，生态效益、社会效益显著。（3）松脂作为生产松香、松节油的原料，多年来市场供不求，市场前景很好。（4）、目建设条件较好，自然条件、基础设施条件均能满足项目建设要求；项目用地已经落实，当地政府、群众重视和支持本项目建设。项目的实施不会有任何阻力。（5）项目建设可增加就业岗位，有利于当地农民增收。（6）项目虽然投资回收期较长，但财务净现值、财务内部收益率仍较高，从财务上讲可以接受。综合评价结论，项目可行。2、几点建议（1）尽量与当地利益相关者充分协商，以取得当地有关各方的最大支持，避免在实施和经营过程中可能出现的矛盾。（2）加强与林业、环保等政府部门的联系，积极争取国家资金的扶持。 二、 湿地松简介与市场分析（一） 林种简介1、生物学特性湿地松原产美国东南部，由于早期生长快，适应性强，干形圆满通直，木材质量好，松脂产量高，是我国引种成功的树种之一。木材可供建筑、纸浆、纤维用材，也是枕木、电杆及矿柱的优良用材。立木富含松脂，可采割加工成松脂。此外，树姿挺拔优美，主干端直，可用于观赏绿化树种。湿地松喜光、喜温。垂直分布于500M以下的山地、丘陵和平原区。适生于年均温1523，绝对最低温度不到17。多分布于平原、山地及丘陵坡地的中部至下部、坡麓。在中性至微酸性的水土流失红壤丘陵区，以及表土50-60厘米下为铁结核层的排水不良的沙粘土地均生长良好，尤以在低洼沼泽地的边缘生长最佳。湿地松也较耐旱，在干旱贫瘠的低丘地也能壮旺地生长。在海岸不很排水不很通透的固定沙地及泥炭土上亦能生长。湿地松根系要有菌根菌与之其生。抗风力也较强。 2、经济价值经济价值包括木材效益和松脂效益 （1）木材效益：第10年开始采收松脂，第15年砍伐，可生产木材22 m3/亩，按900元/m3价格计算(杂交松木材市场价格高于同期同规格的桉树价格），产值19800元/亩，平均效益：每亩每年可达1320元。 （2）松脂效益：第10年时开始采脂，按每亩90株，每株产脂3公斤/年.株，松脂价格4元/公斤（2006年以来价格：4.4到5.4元/公斤），每年每亩生产松脂价值约1000元。这个额外的收入，是其它树种所无法比拟的。而且，国际市场的松脂价格有趋升的趋势。（二）市场分析湿地松的经济产品主要是松脂和木材，光皮树的经济产品主要为其果实，用作加工生物柴油。松脂是加松香的原料，松香广泛 用于电子电路焊接的助焊剂，随着经济发展，松香耗用量不增大，而天然松树在逐渐减少，市场供应日趋紧张，十几来其价格一直高于总体物价上涨水平。木材广泛用于建筑、造成纸、生产生活各领域，木材生长量也跟不上需求用量，需从境外大量进口木材及其相关产品。三、建设规模与产品方案（一）建设规模造林规模为20000亩，按亩植100株计为200万株。（二）计算期产量预测本项目经济分析产品为松脂、松木材。产品产量估算表产品名称单位投产后各年产量6789101112131415松脂T4500450045004500450045004500450045004500松木M333四、项目地址及建设条件（一）项目地址项目植树地址选择在大柏地元坑村。该址区域内主要为冈地、缓坡地，植被覆盖率较低，大部为稀疏残次松林、茅草和灌木。土质也比较贫瘠，但地质状况良好，地表未见泥石流、滑坡等不良地质现象。（二）主要建设条件1、气候条件。项目区 地处武夷山脉西麓，东径1154211622，北纬25302620，属亚热带季风湿润性气候。气候温和，光照充足，四季分明，年平均气温18.9,年正积温7000左右，一月平均气温7.6 ，七月平均气温28.5,极端最低气温-6.1,极端最高气温38.4,年降水量度1700左右,无霜期刊269天，无严重灾害性天气，满足湿地松和光皮树的气候要求。2、用地条件。造林用地已落实，签订了经营期为50年的林地转让合同。 3、区位与交通条件瑞金地江西南部、赣南东部，东与福建省长汀县交界（距离47），南连会昌（距离48），西邻于都（距离85），北接宁都（距离85）、石城（距离76），南北长约85，东西宽约64，总面积2448K。瑞金有206、319、323三条国道及赣龙铁路过境瑞金城区，正在建设中的厦门成都、济南广州两条高速公路过境瑞金城郊，并将于2009年建成通车，途径瑞金的向塘汕头铁路正在规划之中，届时瑞金将形成高速公路和铁路“双十字”交通枢纽。项目区位于城北30公里处，有319国道过境，各自然村均有硬化路或简易公路通达。道路交通能满足项目建设要求。4、政策条件。本项目符合国家产业政策，是政府鼓励发展的产业，尤其是林业、环保部门十重视本项目的实施。5、社会支持条件。本项目建设有利于改善当地生环境，提高农作产量，促进农业可持续发展，以及增加就业岗位，而对当地各方无任何负面影响。当地群众将积极支持、密切配合项目实施。五、项目实施方案（一） 种苗培育1、播种：可采用苗圃撒播方式。播种季节，南方在1月至4月；5月后播种要采取遮阳措施。江浙、苏杭一带，播种时间相对推迟。 2、种子处理：先将种子倒入用清水内，加入适量白猫牌家用洗洁精，用手搓洗，去除种子表面的蜡质，再用清水冲洗干净，然后倒入50度温水里，泡浸24小时，捞起滤干，装入布袋，每天早晚各冲水一次，冲水后挂起袋子，防止种子泡水。这样反复5-7天，发现有少数种子将近露芽，将种子倒出袋子，凉干表面的水分，开始播种。3、育苗。如果用撒播，覆土0.3厘米，浇水保湿，5-6天左右发苗。 长苗后，要用多菌灵、托布津等杀菌的药品喷雾，以防止“立枯病”。有时也要用上“波尔多液”喷雾。 4、小苗管理。出苗后的一个月内，保持一周一次的用药；每遇一次下雨，雨后要及时喷药。及时除草，保持土壤湿润，用稀薄液体肥料。小苗经45个月生长后，有条件的要及时截根(地下主根)，以便以后移植有更好的成活率，(没有截根也可以)。湿地松极不耐荫，除移芽苗时短期遮荫外，整个苗期不用遮荫。一年苗的平均高度约为30厘米左右，地径约0.4-0.7厘米，年底到次年的公历二月(即春节前后)，上山造林为最好的季节。（二）造林整地1、造林季节。12月中下旬至2月中下旬均可进行，主要用容器苗或1年生裸根苗栽植造林。本项目选择裸根苗造林方法。 2、造林密度。按100株/亩计。栽植规格为2.23M。要求苗高70CM以上，地径0.5CM以上。 3、整地方式。块状整地不小于5050cm，深度均不小于20cm。栽植穴底径不小于30cm，深不小于30cm。整地要求表土翻向下面，挖穴要求土壤回填，表土归心。 (三)抚育管理1、年度管理：栽植当年抚育2次或2次以上，只割草，不松土。苗木扶正，适当培土。第2-6年每年抚育12次，第7年如尚未郁闭，继续抚育1次。植株抚育面积要逐年扩大。除草松土不可损伤植株和根系，松土深度宜浅，不超过10cm。修枝：510年生湿地松树冠应占树高的3/42/3，10年生以后树冠约占树高的1/2。 2、间伐期：当林分郁闭度达0.9以上，被压木占总株数的2030时，即可进行间伐。间伐起始年限一般不大于10年。采用下层抚育间伐方式，第一次间伐强度为林分总株数的2535，以后为2030，首次间伐后林分郁闭度不小于0.7,间伐间隔期不小于5年。 3、主伐期：速生丰产林为20年，一般林分为25年左右。 为便于经济分析，不安排间伐，植后15年主伐。（四） 设备、工器具志配套工程本项目不需任何设备，也不安排工器具购置。工器具由员工自备。仓储库、管理用房租用当地居民闲置民房解决。六、环境保护（一）环境现状项目区多为小山、低丘、缓坡，植被较好，但经济价值不高大部为残次林、茅草和灌木；大柏地野生动物主要有野猪、山羊、山鸡、蛇类等，也有少量穿山甲、猫头鹰等国家二级保护动物；项目地址远距城市和工矿区、工业污染程度低，空气环境状况良好。（二）项目对环境影响因素分析1、本项目为生态环保工程，实施的主要目的就是改善当地生态环境，对生态环境一般不会造成任何负面影响。2、只需施少量的化肥和农药，不会对环境造成污染影响。3、整地挖穴造林时，对水土有轻度影响。（三）环境保护措施1、造林时存留的部分树蔸、矮小灌木，随逐年垦复清除，以减少水土流失，保持水湿环境。同时，可减轻投资压力，提高投资效益。 2、不新开辟林道，防火隔离带也主要以道路为主，暂不安排新防火带。七、森林防火与安全（一） 森林防火1、现有车道为防火带。以道路为中心，保持30米宽的防火带，两旁种植难燃树种。2、以山脊界线为走向，建成宽30米的难燃树种，以构筑防火隔离林带。3、对于没有现成道路等天然分隔的较大林块，应适当开辟防火林道，种植防火林种，以使之既利于森林防火，又便于林业生产。4、严格执行防火规范，设置防火禁示宣传牌，加强监督管理，配备护林防火巡视员，提高公司员工及当地居民的防火意识。（二）劳动安全1、教育职工遵守安全生产操作规程，提高安全意识。2、配备必要的安全防护设施。八、组织管理与实施进度计划（一） 组织管理本项目采取公司管理模式，公司定员包括管理、技术、护林防火产品销售等人员暂定6人。抚育、松脂采割等均时雇请当地民工完成。 （二）项目实施进度项目建设工期暂定一年。九、投资估算与资金筹措（一）投资估算依据及说明1、整地挖穴参照目前同类造林400元/亩投资计。2、基肥依据施用量及当地目前市场价格1.5元/株计.3、树苗依据同类成本0.2元/株计。4、道路、防火等参照同类单位投资计算。（二）投资估算范围1、包括整地挖穴、苗圃建设、育苗、栽植、幼林抚育、道路、防护设施、前期工作等费用。2、从前期工作至投产前的全部投资及费用均列建设投资。（三）建设资估算 项目建设投资总额为 3648万元，其中建设投资3448万元（见附表一），流动资金200万元。（四）流动资金流动资金暂列200 万元。 (五)资金筹措项目总投资估算3648万元，全部由建设单位自筹解决。十、经济分析（一）基础数据及编制说明1、项目计算期15年。2、投产后不计抚育费用。3、职工工资及福利按27360元/人、年计。 ，4、松脂采割（收）仓储费用按每吨500元计。5、湿地松砍伐及林地搬运费用按200元/m3计，上交林业部门各项费用按200元/m3计。6、投产期不计提固定资产折旧，以及无形资产、其他资产摊销，全部投资到期一次收回。7、松脂产地销价按900元计。8、管理、防护费用是指包含职工工资福利在内的费用。9、根据税法，本项目产品为0税率。（一） 销售收入、成本费用、利润估算1、 销售收入估算（见附表二）2、 总成本费用估算（见附表三）3、 利润分析（1）经营期年平均利润总额=（总收入-总成本-税费）/经营期=（31950-12576-6000）/6=2229（万元）营 （2）投资利润率=2229/3648100%=61.1%（三）现金流量分析从财务现金流量表可以看出，财务效益较好，虽然投资回收期较长为12.5年，但财务净现值、财务内部收益率较高，当折现率12%时，财务净现值为731万元，财务内部收益率为14.22%，均满足行业基准收益率要求，说明财务上可以接受。特别是本项目具有一次投入,长久收益，后期费用节省而收入较大的特点，湿地松松脂采割期长达30年。 十一、风险分析（一）市场风险松脂广泛用于金属及电子焊接，作为农林产业的松脂将长期跟不上工业的发展速度，可见项目市场风险很小。（二）政策风险本项目符合国家产业政策，是国家鼓励和扶助发展的产业。项目在财务上可以接受，又有显著的生态效益，国家鼓励和扶持政策将长期不会改变，不存在任何政策风险。（三）管理风险本项目技术要求不高，管理比较简单，又有当地政府和群众的广泛支持 ，只要公司组织得当，有较高的员工素质，组织管理不会有大的风险。（四）经营风险湿地松属于适应较强的树种，经营中的风险主要来自火灾，冰雪灾害的影响也不大，冰冻影响很小；病虫害一般容易防控。因而在生产经营过程中风险很小。（五）环境和社会风险气候及当地自然环境完全满足湿地松的种植条件。社会环境方面的道路能基本满足项目建设要求；当地组织及社会居民都重视本项目建设，能够得到当地各方的广泛支持。总括起来，本项目的风险很小。附表一 项目建设投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估算金额建设期123456789一整地挖穴 800800二苗木费40 40三基肥 300300四回填返穴、栽植500 500五幼林扶育1400200200200200200100100100100六林区道路改造1010七防火隔离林带3 3八防火工器具购置22九林地转让费8080十前期工作费6161十一建设管理费 6161十二预备费 1911911基本预备费 1301302涨价预备费 6161十三建设投资合计 34482248200200200200100100100100说明：前期工作、建设管理、涨价预备费分别按前八项之和的2%计，基本预备费按前十一项之和的4%计。附表二 销售收入估算表 单位：万元项目 年份单位101112131415合计松脂产量T45004500450045004500450027000销售价格元/T450045004500450045004500销售收入万元20252025202520252025202512150湿地松原木万M333销售价格元/ M3600销售收入万元1980019800合计万元202520252025202520252182531950总成本费用估算 附表三 总成本费用估算表 单位：万元序号年份 项目建设期投产期合计1-9101112131415一抚育费用606060606060360二采割费用900900900 9009007500120001松脂900900900 90090090054002松木砍运费66006600三管理、防护费202020202020120四销售费用16161616161696五总成本费用996996996996996759612576六经营成本996996996996996759612576附表四 现金流量表(全部投资) 单位：万元序号项目建设期 投产期合计123456789101112131415一现金流入1经营收入2025202520252025202521825319502回收固定资产余值 344834483回收流动资金 2002004其他收入二现金流出1建设投资2248200200200200100100100100 34482流动资金 2002003经营成本9969969969969967596125764税金及附加60006000三净现金流量建4614-100-100-100-10082910291029102910291187713374四累计净现阶段-2248-2448-2648-2848-3048-3148-3248-3348-3448-2619-1590-561468149713374计算指标：1、投资回收期=12+561/1029=12.5(年)2、财务净现值（Ic=12%）为721（万元）2、财务内部收益率为14.22%目录第一章 可行性研究报告概述11.1项目名称11.2项目承担单位11.3项目建设地点11.4可研报告编制单位11.5项目概述及主要经济技术指标1第二章 编制目的、依据、原则和范围52.1编制目的52.2编制依据52.3编制原则52.4可行性研究的范围6第三章 建设的必要性73.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求73.2环境保护和节能降耗的需要83.3企业可持续发展的需要9第四章 项目建设条件104.1主体工程概况104.2厂址选择124.3公用设施及社会依托条件12第五章 改造规模与产品方案155.1改造规模155.2生产方案15第六章 生产设备节电技改方案166.1企业能耗现状分析166.2改造设备运行参数166.3技术方案、设备方案176.4项目建议改造方案226.5消耗定额256.6小结25第七章 项目实施机构和项目法人287.1项目实施机构287.2项目法人28第八章 环境保护28第八章 环境保护29第九章 社会经济效益319.1环境效益319.2社会效益31第十章 节约和合理利用能源3310.1节能依据及标准3310.2节能设计原则3310.3能耗分析3310.4节能措施及节能效果分析34第十一章 环境安全与劳动保护3511.1安全3511.2劳动保护36第十二章 生产管理与人员编制3812.1生产管理3812.2人员编制38第十三章 项目实施进度3913.1 建设工期3913.2 项目实施时期各阶段进度建议39第十四章 项目招标方案41第十五章 投资估算及资金筹措4215.1投资估算4215.2资金筹措43第十六章 经济评价4416.1项目周期4416.2成本参数4416.3损益类参数4416.4经济评价结果45第十七章 结论4717.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议47