瑞金市大柏地毛竹林基地投资投资可行性策划书.doc

瑞金市大柏地毛竹林基地建设

项
目
建
议
书

瑞金市项目办
二○○八年八月

目 录

一、总论………………………………………………………2
二、市场预测…………………………………………………4
三、建设规模及产品方案……………………………………4
四、场址选择…………………………………………………5
五、建设方案…………………………………………………7
六、环境保护…………………………………………………8
七、安全与消防………………………………………………9
八、劳动定员与建设工期……………………………………10
九、投资估算…………………………………………………10
十、财务分析…………………………………………………11

一、总论
（一）项目背景
1、项目名称：瑞金市大柏地毛竹林基地建设
2、项目提出的理由
（1）大柏地乡具有悠久的历史和良好条件
（2）毛竹市场前景广阔，经济效益较好，生态环境效益显著。
（3）符合有关规划和国家产业政策，是政府扶持发展的产业之一。
（4）依靠当地居民小规模种植开发，投资效益不高，难以形成规模效益，需要经济实力强的投资商建立项目公司，组织项目实施和经营。
（二）项目概况
1、项目地点
大柏地乡现有成片毛竹林3万余亩左右，尚有适宜毛竹种植地5万余亩，具体造林地块待项目设计时确定。
2、建设规模与目标
本项目拟建毛竹林规模为3万亩，造林完成之后的第七年开始，年产出毛竹300万根，冬笋150万市斤。
3、主要技术经济指标
（1）营造毛竹林30000亩；
（2）项目总投资5754万元，其中建设投5154万元，流动资金600万元。
（3）产品产量：主产品毛竹300万根，副产品竹笋750吨；
（4）年销售收入3900万元；
（5）年利润总额2035万元；
（6）净现金流量(Ic=8%)=2757万元；
（7）财务内部收益率15.2%。
二、毛竹简介
（一）环境要求
毛竹是多年生常绿林种，根系集中稠密，竹杆生长快，生长量大，要求温暖湿润的气候条件。最适宜的气候条件是：年平均气温故知新15——20℃，年降水量为非作歹1200—1800毫米。对土壤的要求也较高，要求土壤湿润又不积水，且土深而肥沃有酸性红壤、黄红壤、黄壤为宜。在造林地址选择上应选择背风向阳的山谷、山麓、山腰地带；肥沃、湿润、排水和透气性良好的酸性砂质土或砂质壤的地方。
（二）植物学持性
毛竹为禾本科竹亚科刚竹属、单轴散生型。常绿乔木状竹类
植物高可达20米以上，杆径达18厘米，密被糙毛和深褐色斑点和斑块，箨耳、箨舌和发达，箨片三角形，披针形，笋箨有毛。喜温暖湿润气候，在深厚肥沃、排水条件良好的酸性土壤上生长良好。毛竹一年春冬两次出笋，春笋成竹，一般只挖去过密或病害的笋，以作食用；冬笋不成竹而作食品，冬笋产出数量也少于春笋。
毛竹材质坚韧、富有弹性，大量用于建筑、农用、家具和生活用品制作等。鞭、根、蔸、枝可加工具有较高价值的工艺品。竹笋，尤其是冬笋可配置制作多种美味佳肴，特别是鲜笋质嫩、脆、味美，曾为清代皇家御膳之上品。
（三）经济价值
毛竹生长快、产量高、材质好、用途广，是我国经济价值较大的林种。在现代建筑工程中毛竹用来搭建工棚和手脚架，甚至北方打井、沿海捕鱼，毛竹都是不可缺少的材料。毛竹竹材的韧性强、箴性好、纹理通直、坚硬光滑，可加工劈蔑，制作多种家具、文具、家具、乐器，以及工艺品和日常生活用品。如竹席、竹罩、土箕、瓦蓬、扇子、竹编、竹丝、窗帘、竹尺等。这些产品中有些是我国的传统出口产品。毛竹材料的纤维高达30—35%，纤维、长度达到2000微米，是纤维造纸工业的原料。除竹材之外，毛竹的鞭、根、蔸、枝都可加工利用。如扫帚、竹根雕，尤其是利用竹蔸加工的竹根雕具有很高的经济价值。
毛竹的笋鲜美，除一般食用外，可制作多种笋干及其干头。特别是冬笋，经济价值更高。
三、市场分析
毛竹以其用途广泛、竹笋食用价值的特点，竹材竹笋的市场需求多年来持续增长，而适宜种植毛竹的地区有限，因而毛竹市场供应不促的状况将继续存在。项目区所在地—大柏地乡，现有毛竹林近三万亩，近几年先后办起了两个竹材初加工小厂之后，毛竹供应就显紧张。因为当地个体的竹制品加工消耗也在增加。当地政府为满足毛竹供应，推进毛竹产业的发展，已出台了鼓励发展毛竹的优时惠政策，可见毛竹市场前景广阔。
四、建设规模及产品方案
（一）建设规模
本项目拟建规模为造林3万亩，新植毛竹150万蔸。
（二）产品方案
本项目主产品毛竹在项目第七年以后，每年采伐毛竹300万根，副产品竹笋年产品量150万斤，只计冬笋，春笋忽略不计。
五、主要建设条件分析
（一）气候条件
瑞金市地处武夷山脉西麓，属亚热带季风湿润性气候，年平均气温18.9℃，最高气温38.9℃，最低气温-6.1℃，年降水量度1710mm，无霜期269天，无严重灾害性天气，适宜毛竹生长条件。
（二）用地条件
拟选地址多为低丘、缓坡，土质疏松肥沃，含水率较高，弱酸性，适宜毛竹生长的土壤要求。用地现状主要为灌木林，经济价值低。山林经营权大部为个体、少量为集体所有。 项目用地可通过平等协商取得。
（三）交通条件
项目地址—大柏地乡位于瑞金城北30公里处，有319国道过境，各行政村及较大的自然村均有硬化通达，并有部分林区道路通往主要林地，交通条件能满足项目要求。
（四）法律和政策支持条件
本项目符合有关规划和国家产业政策，国家允许土地、山林经营权转让，经营期最长可达70年。林业部门及大柏地乡制定有发展毛竹产业的有关鼓励政策，项目建设将得到各级政府的重视和当地群众的支持。
六、技术及工程方案
（一）技术方案
1、造林整地
通过整地可以创造适合毛竹生长条件，但最好背风向南的山谷山麓山腰地带。整地工作应在造林前的秋、冬季进行，包括清理林地、开垦和挖掘栽植穴等三个工序。坡度不大的造林地采用全垦在坡度数25度以上陡坡的造林地则采用块状整地。全垦整流器地是将造林地内的杂草、灌木全部砍除、清理后，全面深翻江倒海25—30厘米，将土翻入底层，且除去土中大石块和粗树蔸、树根等，再定点挖栽种穴。
在坡地上挖穴时，应注意穴的长边与等高线平行。带状整地即整地带与等高线平行，带宽带距视坡度缓陡及栽植密度而定，一般为3米左右。整地带上先劈除杂草灌木后沿带开垦，翻士深度40厘米左右，再在已翻土的带上按造林密度和株行距挖穴。块状整地是根据造林密度和株行距确定栽植点，清除各栽植点周围2米左右的杂草和灌木，胺栽植点挖穴。无论那种整地方式，都须在挖栽植穴前确定好造林密度和株行距离。毛竹移竹造林每亩50株左右；栽植的规格为长1．5米，宽0．8米，深渊0．5米左右。
2、种竹选择
采取移竹造林方法，种竹选择大柏地乡当地品种，并在就近竹山选种。母竹以竹龄2—3生、胸径3——6厘米、竹节正常、生长健壮、分枝较低、枝叶繁茂、无病虫害的林中竹为宜。
3、造林季节与方法
毛竹造林的良好季节是冬季和早春（即十一月至翌年二月）。挖母竹前应作好标记，使竹林匀衡。挖掘时，则先应判断好竹鞭的走向（一般与母竹秆基椭圆形的长边方向平行），再细心扒开土找到竹鞭。向母竹引过来的称为来鞭，留30—40厘米截断；延伸出去的鞭称去鞭，留70—80厘米截断，然后沿鞭两侧逐浙挖掘。挖取时要多宿土，做到不伤鞭根，不伤笋芽，不伤“螺丝钉”（竹秆与竹鞭连接处），不伤母竹。挖出后，留5—7盘枝，砍去竹尾。母竹运输的路途和时间越短越好。栽植时先在穴底垫上表土10—15厘米，下部与土密接，并沿竹鞭施放些钙镁磷（每株0．5千克左右），然后轻轻将母竹放入穴中，使鞭根舒展、踏实。填土深度要比母竹原入土深度高出3——5厘米，填土成馒头形，以防以防积水烂鞭。填土踏实时，要防止损伤和笋芽。栽后浇足“定蔸水”。
4、成林抚育
毛竹栽植之后至成林投产一般需6年时间。母竹栽植后每年产笋逐渐成林，至植后6年亩达毛竹200根左右时，第7年开始选择采伐。这段时间每年需定期清理朵草新长灌木等，并每年施肥一次，肥料以钙镁磷和尿素为好，施用量视土壤肥力和毛竹长势而定，土质肥力好、产笋多而壮的可以不施。
（二）工程方案
本项目的特点是造林和采伐，建设工程只包括林区道路和管理用房。道路建设拟在现有路网的基础上进行，初步测算需新建16公里，建设标准为2.5宽的水泥路面；管理用房暂按每500亩一处，每处20平方米计算，总建筑面积1200平方米。投产后所需仓库、堆场待后考虑自建或租用。
设备购置
项目建设的整地工程采用承包办法，其它工程建设聘请民工完成，工具由民工自带。故本项目不安排设备及工器具购置。
七、环境影响评价
（一）环境现状
犬柏地乡是传统的毛竹之乡，现有成片毛竹林3万余亩，山地地形多为低丘、植被较好，但多为灌木，经济价值不高；地表未见不良地质现象，大气水环境状况良好；野生动物主要有野猪、山羊、山鸡、蛇类等，也有少量穿山甲、猫头鹰等国家二级保护动物；项目地址远距城市和工矿区、工业污染程度低，生态环境状况良好。
（二）项目对环境影响因素分析
1、本项目为林业种植类，不会对生态环境造成任何负面影响，相反可增加绿色面积。
2、只需施少量的化肥和农药，不会对环境造成污染影响。
3、开辟条带造林的，未成林时期条带部分裸露，但条带造林只在缓坡进行，且条带之外仍保留草本等低矮植物，一般不会造成水土流失，对生态环境影响不大。
（三）环境保护措施
1、造林时存留的部分树蔸、矮小灌木，随逐年垦复清除，以减少水土流失，保持水湿环境。同时，可减轻投资压力，提高投资效益。
2、林道建设避免在雨季施工，并控制路面宽度、减少土方开挖量。车道采用水泥硬化，人行道尽可能修筑石阶路，以减少日后水土流失。
八、经营管理
（一）法人组建方案
由项目投资人自行组建项目公司，法人机构负责项目的建设、生产经营等组织管理工作。
（二）经营方式
本项目可采取多种经营方式，现提出以下几种方案供投资者选择：
1、独资。独立经营方式，即由项目公司租借当地农民的山林经营权，开发建设毛竹林基地，独立负责生产、经营、销售的全过程。
2、合作经营方式。即由投资人与当地农民合作，当地农民提供地块和一定数量的劳动日，投资人责任出资及组织管理，其收益按比例分配。
3、承包经营方式。即项目投资人把毛竹林基地建成之后，承包给当地农民（原则上由有山林经营权者优先承包），项目公司负责产中的肥料、农药的调配、技术培训、指导等服务、产后销售服务，当然承包者也可组织销售。承包者负责投劳，亦即垦复、砍伐、采挖等全过程的投劳，项目投资人从承包费中补偿经营过程中的消耗及建设投资回收，并取得合理盈利。
本建议以自建自营方式进行分析。
九、投资估算与资金筹措
（一）投资估算凭据及说明
1、参照当地类似工程单位价格估算；
2、参照当地目前的市场价格估算；
3、劳务供应单位的报价。
（二）投资估算范围
包括整洁地挖穴、母竹购买、移植、肥料、管理用房建设，以及前期工作、建设管理费等。
投产前抚育成林的全部费用均列入建设投资。
（三）建设投资估算
项目建设投资总额为5154万元（见附表一）
（四）资金筹措
本项目为融资前分析，所需资金全部投资商解决。资金投入计划如下表：
项目分年投资计划表
单位：万元
年份 项目
1
2
3
4
5
6
7
合计
建设投资
3654
300
300
300
300
300

5154
流动资金

600
600
合计
3654
300
300
300
300
300
600
5754
（五）流动资金估算
流动资金暂列600万元。
项目总投资5754万元。
十、经济分析
（一）基础数据及编制说明
1、新植毛竹30000亩，150万株。
2、年产主产品毛竹300万根，副产品竹笋750吨。
3、建设投资按全部形成固定资产计，并按平均年限法计提折旧，不计残值。年折旧额为515万元。
4、折现率为8%；
5、产品销售价格按当地就低估计：毛竹按12元/根，冬笋按2元/市斤。
6、经营成本包括租金、管理抚育、毛竹砍伐、竹笋采挖，以及山地运输费用。
7、按当前税收政策，农林新产品不需纳税，故不存在税收计算问题。
8、销售费用分别按0.1元/根毛竹和0.1元/市斤计,共45万元。
（二）收入、成本、利润估算
1、销售收入估算
经营期各年销售收入估算表
单位：万元

计算单位
单价（元）
数量
金额（万元）
毛竹
万根
12
300
3600
竹笋
万市斤
2
150
300
合计

3900
2、总成本费用估算

经营期各年总成本费用估算表
单位：万元
序号
项目
金额（万元）
备 注
1
林地租金
60

2
管理及抚育
300

3
毛竹砍伐
810

4
竹笋采挖
135

5
折旧费
515

6
销售费用
45

7
总成本费用
1865

8
经营成本
1350

3、利润估算
利润总额=产品销售收入-总成本费用
=3900-1865=2035（万元）
（三）盈利能力分析
从财务现金流量表可以看出，财务效益较好，虽然投资回收期较长，但财务净现值、财务内部收益率较高、财务上均可以接受。特别是本项目具有一次投入长久收益的特点，后期费用节省而收入较大，年现金流量等分析指标看，本项目在财务上是可以接受的。
十一、风险分析
（一）市场风险
毛竹是传统的生产、建筑、生活制品的重要材料，用途非常广泛；竹笋是典型的绿色食品、食用品质好、药用价值高，已越来越受到消费者的亲睐。从目前的市场情况及未来市场预测看，市场风险较小。
（二）政策风险
本项目符合国家产业政策，是国家鼓励和扶助发展的产业，林业部门及大柏地乡政府还制定有奖励政策，不存在任何政策风险。
（三）管理风险
本项目技术要求不高，管理比较简单。如建成投产后，分户承包给当地居民经营可转移风险，项目公司只负责提供服务，管理更为简单，只要公司组织得当，有较高的员工素质，组织管理不会有大的风险。
（四）经营风险
经营中的风险主要来自自然灾害，但竹林为防火林种，不存在火险问题；冰雪灾害的影响也不大，07年冬严重的冰冻对大柏地乡毛竹造成的损失也很小；至于偶发性病虫害一般容易防控。
（五）环境和社会风险
气候及当地自然环境完全适合毛竹种植。社会环境方面的道路、当地组织及社会居民都重视本项目建设。山林经营权的转让，由于涉及当地居民的直接利益，山地现有林木，包括稀疏少量松、杉林等，估计在活立木估价和山林经营权的转让上，可能协商时间会比较长， 项目前期工作的费用较高。一旦协商成功后，在实施过程中不会任何阻力，项目在计划工期内可如期完成。
总括起来，本项目的风险主要是山林转让问题。
十二、结论与建议
本项目建设条件较好、市场前景广阔、投资效益较高、风险不大，结论是项目基本可行。建议在项目可行性研究中，重点调查当地的社会环境，逐户调查地块及其转让条件和意愿，为项目实施做细山林权转让的条件及其可能性，最大限度的缩短前期工作时间，提高投资效益。

附表一
项目建设投资估算表
单位：万元
一
工程费用
3701

1
清山、整地、挖穴
600
按规200元/亩计
2
基肥
300
按2元/株计
3
母竹购买及挖运
1500
按10元/株计
4
栽植人工费
450
按3元/株计
5
林道建设
51
8.5㎞×6万元
6
成林抚育
1800
植后一—六年
二
工程建设其他费
730

1
投产前六年林地租金
360
按20元/亩、年计
2
前期工作费
185
按工程费用5%计
3
建设管理费
185
按工程费用5%计
三
预备费
723

1
基本预备费
443
按一、二之和10%计
2
涨价预备费
280
按年5%计
四
建设投资合计
5154

18

附表二 现金流量表（全部投资） 单位：万元
序号
年份
项目
建设期
经 营 期
合计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10--15
16

一
现金流入

1
产品销售收

3900
3900
3900
23400
3900
39000
2
回收固定资产余值

3
回收活动资金

600
600
二
现金流出

1
建设投资
3654
300
300
300
300
300

5154
2
流动资金

600

600
3
经营成本

1350
1350
1350
8100
1350
13500
4
税金及附加

三
净现金流量

1950
2550
2550
15300
3150
20346
四
累计净现金量
-3654
-3954
-4254
-4554
-4854
-5154
-3204
-654
1896
17196
20346

计算指标：
1、投资回期=8+654/2550=8.3(年)
2、财务净现值（Ic=8%）= 2757万元
3、财务内部收益率=15.2%

目　录
第一章 可行性研究报告概述 1
1.1项目名称 1
1.2项目承担单位 1
1.3项目建设地点 1
1.4可研报告编制单位 1
1.5项目概述及主要经济技术指标 1
第二章 编制目的、依据、原则和范围 5
2.1编制目的 5
2.2编制依据 5
2.3编制原则 5
2.4可行性研究的范围 6
第三章 建设的必要性 7
3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求 7
3.2环境保护和节能降耗的需要 8
3.3企业可持续发展的需要 9
第四章 项目建设条件 10
4.1主体工程概况 10
4.2厂址选择 12
4.3公用设施及社会依托条件 12
第五章 改造规模与产品方案 15
5.1改造规模 15
5.2生产方案 15
第六章 生产设备节电技改方案 16
6.1企业能耗现状分析 16
6.2改造设备运行参数 16
6.3技术方案、设备方案 17
6.4项目建议改造方案 22
6.5消耗定额 25
6.6小结 25
第七章 项目实施机构和项目法人 28
7.1项目实施机构 28
7.2项目法人 28
第八章 环境保护 28
第八章 环境保护 29
第九章 社会经济效益 31
9.1环境效益 31
9.2社会效益 31
第十章 节约和合理利用能源 33
10.1节能依据及标准 33
10.2节能设计原则 33
10.3能耗分析 33
10.4节能措施及节能效果分析 34
第十一章 环境安全与劳动保护 35
11.1安全 35
11.2劳动保护 36
第十二章 生产管理与人员编制 38
12.1生产管理 38
12.2人员编制 38
第十三章 项目实施进度 39
13.1 建设工期 39
13.2 项目实施时期各阶段进度建议 39
第十四章 项目招标方案 41
第十五章 投资估算及资金筹措 42
15.1投资估算 42
15.2资金筹措 43
第十六章 经济评价 44
16.1项目周期 44
16.2成本参数 44
16.3损益类参数 44
16.4经济评价结果 45
第十七章 结论 47
17.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议 47

24