年生产30吨真空冻干海参生产线项目可行性谋划书.doc

年生产30吨真空冻干海参生产线项目资金申请报告一、项目概况1、项目名称：年生产30吨真空冻干海参生产线项目2、实施企业：东港市惠源食品有限公司3、企业法定代表人:孙军4、项目负责人：孙军5、项目建设地址：东港市开发区大海工业园区友好街10号6、建设性质：扩建改造7、建设内容：新上真空冻干机、锅炉、CS-24型热风循环机、DZ600/2S型真空包装机、氨压缩机、急冻传冷系统、生产车间、化验室、冷藏室等。8、建设规模：年生产真空冻干海参30吨，其中海参冻干泡沫型10吨，干硬型20吨。9、项目建设期：12个月10、投资估算：项目总投资720万元，其中土建投资420万元，设备投资300元。11、资金来源：本项目所需资金720万元全部由企业自筹解决。二、实施企业基本情况东港市惠源食品有限公司始建于2008年，当年投资当年投产。公司注册资金1,000万元，现有固定资产6,100万元，2010年产值15,000万元，年创利润810万元，出口创汇1,100万美元。2009年、2010年，连续两年被评为丹东市级农业产业化龙头企业、东港市出口创汇模范单位。安排劳动就业1100余名，带动水产养殖户200余家，成为东港市政府重点扶持农业产业化重点龙头企业。企业主要数据，见表（1-1）2010年企业主要数据表序号主要产品名称单位数据备注1梭子蟹吨30002贝类吨40003其它吨12004占地面积M221231含生活区5总建筑面积M213960含生活区6职工人数人1100其中专业技术26人7企业总资产万元87938主要生产设备台229固定资产万元610010销售收入万元1500011利润总额万元81012上缴税金万元48025三、需求分析和改造的必要性1、需求分析1.1市场需求分析近年来，全世界的水产品总量已超过1亿吨，但每年至少有12%的水产品变质，36%的低值水产品仅能加工成动物饲料原料，真正能供给人类使用的水产品仅为总量的50%.因此对水产品进行精深加工，在渔业资源日渐衰竭的今天便显得尤为重要。据FAO公布的数据，1999年世界水产品国际贸易量为4759.47万吨，贸易额1114.38亿美元，分别比1993年增长24.7%和29.33%，贸易总量约占水产品总量的37%。美国，日本，韩国和欧盟等发达国家是水产品主要进口国，中国，泰国和挪威是主要出口国。我国水产品资源丰富，年产量可达到2900万吨，占世界总产量的25%，出口量居世界第三位，出口额居世界第四位。2006年，我国水产品量228.3万吨，出口额48亿美元，其中出口到日本，韩国，美国，欧盟和港澳等国家和地区192.71万吨，出口额42.39亿美元，分别占出口总量与总额的89.5%和93%。在今后较长一个时期内，我国水产品出口市场仍将以日本，美国，韩国，欧盟，港澳等国家和地区为主。多年来，随着中国的改革开放，国民经济有了突飞猛进的增长，人民的生活水平大大提高，消费观念和消费质量也有了从量到质的提升，特别是我国的经济发达地区和城市，对营养价值高的食品需求日益增长，对海参的使用量也在不断增加。现代科学研究证明，海参营养价值很高，每100克海参中含蛋白质15克，脂肪1克，碳水化合物0.4克，钙357毫克，磷12毫克，铁2.4毫克，以及维生素B1、B2、尼克酸等50多种对人体生理活动有益的营养成分，并且有延缓衰老、消除疲劳、提高免疫力、增强抵抗疾病的能力。从市场分析得出结论，真空冻干海参的市场前景十分乐观，无论是从国际还是国内市场的高需求量来看，可以确信，该项目实施将会有广阔的市场空间。1.2市场风险分析 该项目生产设备先进，产品质量要求很高，需要严格按照HACCP食品安全卫生体系的要求进行操作，以充分地保证产品最终的质量标准和安全水平。东港市有大面积的水产品养殖基地和浅海海域基地，近年来，海参养殖面积不断扩大，养殖户不断增加，本着就地就近原则，可以使该项目产品的原料成本比同行业其他地区企业要低很多，从而可降低公司的经营风险。 2、改造的必要性2.1项目改造的背景国家农业部决定在全国开展农产品加工推进行动，该行动与优势农产品区域布局规划相结合，用35年时间，依靠科技进步推进农产品的精深加工和结构调整，积极引导和支持农产品加工业持续快速发展。重点是食品加工业、果品、蔬菜加工，水产品加工等，特别是高附加值的名贵海产品深加工，要给予大力的支持和帮助。近年来东港市按照国家的要求，提出了建设沿海、沿边、沿港现代化农业，进行农业综合开发多种经营项目建设的总体发展思路，与国家确定的“五点一线”发展战略、优化地区产业结构相吻合。优惠的条件、广阔的市场前景促使水产品养殖业户敢于大胆的投资探索新技术、新品种，扩大海参的养殖面积，形成养殖产业化的科学经营。从而为该项目的建设和发展提供了有利条件。随着养殖规模的扩大及人们的生活水平的日益提高，东港市水产品行业发展中遇到的新问题逐渐显露出来，对水产品进行深加工的需求日益迫切，突出表现在如下几个方面：首先未经加工的海参保鲜期短，供应时期及市场范围调配力度差，经常导致季节性滞销或脱销现象，造成巨大的资源浪费和经济损失。随着规模的扩大，这一问题所带来的影响将呈放大效应。由于海参是一种名贵食品，价值很高，如果处理不好，养殖户将承受重大经济损失，东港市目前还没有可以进行海参深加工的企业，只能长途跋涉的运到外省市进行加工。在运输流通过程中，很容易造成死亡和变质，造成巨大损失。而随着生活水平的提高，城市生活节奏的加快，人们对水产品要求除了优质、新鲜外，对其食用的方便性、卫生安全性也提出越来越高的要求，这也是东港市水产品（海参）养殖行业与现实需求存在的差距，迫切需要发展高端生产线来解决问题，本项目就是在这个背景下提出的。2.2改造的必要性一是产业发展的需要。“十二五”期间，国家将大力发展新兴产业。采用真空冻干技术和设备加工高档海产品，符合辽宁省新兴产业发展指导目录（2010年版），同时也是产业未来的发展方向。二是水产养殖业发展增收的需要。随着中国加入WTO组织及国际市场的变化，以前靠粗加工、生产品种工艺简单、量多低廉的劳动成本去闯市场已经行不通，非但不能保证公司的效益，更无法顾及农民的经济利益，造成水产养殖户投资目标不明，养殖品种难以确定。过去东港市以“大米、大蟹和大虾“闻名全国，在日本、韩国、美国、意大利等欧盟十几个国家都有很强的知名度和竞争力。但近几年来，水产品养殖，特别是对虾养殖由于受到近海污染等原因，产量和品质急剧下降，给养殖户造成了巨大损失。而海参养殖投资大、效益高、养殖技术性强、收益把握大，但销售、加工渠道狭窄又使养殖户忧心仲仲。从事海参深加工的企业在丹东地区几乎没有，阻碍了海参养殖业的发展。该项目的建设，可以为海参养殖户提供收购、加工、销售一条龙的服务，既可以使他们的养殖收入有较稳妥的保障，同时也使企业大大提高了经济效益，为社会创造更多财富，实现双赢。三是出口创汇的需要。惠源公司现在生产的各类水产品，在韩国、日本、意大利的市场占有率达到20%左右，而海参加工产品出口目前却处于空白，现有的生产能力不能满足国内外高端用户的需求。该项目的建设，可以利用公司原有的市场优势和企业自身所具有的区位优势，扩大产品在国外市场占有率，为国家创造更多的外汇收入。四是增强公司竞争力的需要。该项目的建设具有明显的规模优势和技术优势。公司技术力量雄厚，生产设备和技术水平均为国内较先进的，生产规模也是目前省内较大的，综合实力也是丹东地区较强的，各种产品在国内外市场上均占有很大的份额，该项目建成后，将具有更强大的市场竞争能力和竞争优势。五是公司自身发展的需要。随着公司产品质量及信誉的提高，公司的产品在国内外市场的占有率越来越高。公司不仅在农产品深加工方面具有相当强的技术优势，在原材料方面也拥有强大的资源优势。根据公司的发展规划和市场研究，东港市海参养殖面积2万多亩，年产量在3150万公斤以上。北朝鲜年可提供进口3万公斤，水产品深加工行业是未来能够迅速发展的优势产业，发展空间非常大，酝酿着无限商机，因此该项目建设前景可观，势在必行。四、主要内容和目标1、项目主要内容：1.1建设内容该项目占地，建筑均由项目企业改造而成，用地面积1200平方米，建筑面积1200平方米。主要包括真空冻干操作车间、原料清洗车间、锅炉房、化验室、冷藏库及辅料车间等，总投资420万元，见下表。1.1.1工程方案（一）设计原则及指导思想本工程地处我国东北地区。建筑设计中将严格遵照国家现行的建筑设计规范、标准。在建筑形象上充分考虑工业建筑的特性，力求布局合理，造型美观协调。（1）有效贯彻企业提出的“布局合理、运行可靠、投资经济、指标先进”的设计指导原则，以需求为宗旨，把本项目建成东港市的形象工程。（2）通过多方案对比和优化设计，确保实现“低投资、低成本、高可靠性、高效益”的目标，保证本项目顺利达标和达产。（3）以生产可靠为先决条件，使用国内先进装备，最大限度地避免不利于公司全面和长远规划发展的方案选择。（4）设计中充分注意结合地形地貌和东北地区的特点，确保全厂总体布局尽可能合理、美观，以及各种物料输送畅通可靠。（5）认真研究项目建设条件，精心设计，总图布置要切合实际，工艺流程顺畅简捷，生产区域功能分明；设备选型要客观合理地留有富裕能力，电控设备和程控设备要高效实用，便于操作管理和减少定员；建筑结构要以满足工艺生产要求为前提，注重设计优化，尽可能降低土建造价，从而达到即使本项目顺利达标达产、又减少工程投资与降低生产成本之目的。（6）重视节能、重视环保、积极贯彻执行国家和地方对环保、劳动安全、工业卫生、计量、消防等方面的有关规定与标准。（二）总体构思根据本工程总体布局，功能分区明确等特点，设计将充分利用现有场地结构，在满足使用功能的前提下，尽量使建筑物具有良好的朝向及采光。同时充分利用建筑物之间的空地，增加绿地面积，种植长青植物，形成立体的绿色屏障，营造一个优美的室外环境。（三）环境设计环境设计考虑当地气温及气候特点,厂区结合总图布置，在主要出入口和主要干道两旁设置绿化带，改善厂区环境。（四）土建工程本项目充分利用企业原有土地，新建标准工业厂房1200平方米。主要建筑物特征和结构如下：序号项 目面积单位层数火灾类别耐火等级基础结构1标准工业厂房1200m2一层丙类二级砼独立基础框架合 计1200m2（五）公用工程方案供水：东港境内水资源丰富，建有日供水万吨的水场，为生产和生活提供了有力的保障。该项目可以利用公司原有的供水系统，满足项目生产用水需求。供电：东港境内电力供应充足，东区华能电厂已投入运行，并有电力安装公司为企业服务。该项目无需新上供电设施，利用原有供电设施就可以满足项目生产用电需要。取暖：该项目取暖利用原有采暖设施。城建：上水、下水、道路、电力、通信等主干管网已覆盖全区，基础设施完善，城市功能齐备。（六）辅助工程方案项目生产辅助生产设施均利用企业原有设施即可满足项目需求。（七）总图运输（1）总图布置1）平面根据专业设计院设计，尽量布置合理，满足生产工艺流程要求，又简捷明了，美观大方，符合设计规范要求。工厂厂址位置的情况按功能分为二个区：生产区和生活区，便于生产管理。生产区：本区布置有原材料库、加工生产车间、辅助加工车间，成品库等，该项目新建厂房紧邻加工生产车间。生活服务区：本区布置有办公室、倒班宿舍、配电室、食堂、检验室等，该项目利用企业原有生活区。2）竖向整个厂区地势较平坦，场地平整无需土方或挖方。场地雨水按道路坡向汇集到雨水井，由雨水管网收集汇总，排放至厂外市政雨水管网。（2）运输1）厂内外运输量及运输方式厂内外运输均为汽车运输。2）厂内外运输设施及设备厂外运输物料的形态主为固态，运输方式以公路为主，由厂内自力车辆承担，不足部分由社会运力调剂解决。1.1.2设备方案该项目新购入真空冻干设备及配套设施，均选择价格合理，低耗能，环保型设备，投资总额为300万元，见下表。设备明细表序号设备名称数量备注1CS-24型热风循环机12真空冷冻干燥机23DZ-600/ZS型真空包装机14锅炉及传热系统12吨蒸汽锅炉5氨压缩机16传冷保温及配电 2套7化验设备及加工操作台 30件8隧道式冷冻机11.2项目建设规模年生产真空冻干海参30吨，其中海参冻干泡沫型10吨，干硬型20吨。1.3项目建设目标调整产业结构，建立起高水平、高起点的海参真空冻干生产线，达到国内一流技术水平，提升我国水产品（海参）深加工的产品质量和技术水平，促进养参户和深加工行业的科学发展，提高水产养殖户养参积极性，为东港市的海参产品提供销路，促进地方经济的发展和农民增产增收，填补东港市食品行业冻干海参生产的空白。为东港市水产品加工业的发展创造有利条件。五、项目总投资、资金来源和资金构成1、项目总投资本项目总投资720万元。其中：土建投资420万元，设备投资300万元。（见表-1）1.1工程费用投资为420万元，建筑面积1200平方米。工程费用明细表序号项目名称建筑面积m2单价（元）合计（万元）1真空冻干操作车间1003500352来料清洗，选级车间30035001053冷藏库60035002104锅炉房150350052.55化验室20350017.5合计12004201.2设备投资300万元。详见下表设备投资明细表序号设备名称金额备注1CS-24型热风循环机52真空冷冻干燥机383DZ-600/ZS型真空包装机34锅炉及传热系统202吨蒸汽锅炉5氨压缩机506传冷保温及配电1247化验设备及加工操作台108隧道式冷冻机50合计300六、技术来源1、技术来源主要的生产技术按客户的要求，由客户派专业技术人员在生产现场指导。项目企业同时聘请水产品冻干食品和行业的专家做顾问，引进国内外研制开发的先进的海产品冻干技术和工艺，确保产品质量达到国际水平。2、真空冻干海参生产工艺（1）前处理，主要是原料储备，包括原料进厂后的粗选过水洗净，把各种不同规格的海参选出装入不同的容器中。（2）海参水发，将洗净的海参至于用不锈钢制作的水池中，用冷水浸泡30小时左右。在此期间，技术人员要严格掌握好海参浸泡涨发的程度，浸泡的目的就是要适度的泡解海参体内的胶原蛋白，经过一段时间的浸泡，才能把泡解出来的胶原蛋白沉淀，使海参柔软，手感略有颤力，参体润滑有光泽。（3）剖腹除筋，把泡好的海参从水池中取出，放置不锈钢操作台上，用剪刀一个一个的把海参腹部剖开，轻轻刮掉腹内的白筋和白皮，放到容器中。（4）清洗，把处理好海参用清水一个一个的进行清洁，认真检查腹内的白筋和白皮是否处理干净，检查合格后放入容器中。（5）水煮，把腹内处理干净的海参放到不锈钢煮锅内，添入清水，把锅盖盖好，用气热设备加热煮沸，开过后用文火慢煮30分钟左右，在此期间要严格按技术要求和质量标准掌握水煮时间。达到标准后，停止加热，自然冷却至常温。（6）凉水浸泡。把煮好的海参捞出，装入泡水槽中换凉水进行浸泡3天，溶解海参的胶原蛋白，溶解度最佳效果为39.6%，食用口感好，味道较佳，无其它异味，参皮不生硬。每天换一次凉水，水温在不结冰为最佳。为确保海参的产品质量，确保其最佳口感，在浸泡过程中，将泡水海参放入保鲜冷藏箱内，确保恒温浸泡。（7）速冻，将浸泡好的海参仔细整形一个一个整齐摆放到冷冻托板上，不能相互挤压，使每个海参都能保持原有形状，把摆放好的托板放进隧道式冷冻仓内进行急冻定型。（8）真空冻干海参，将冻结成颗粒状的海参从隧道式冷冻机舱中取出，直接送进真空冷冻干燥设备的机舱内，封闭好仓门，真空度维持在30-100度。冷冻温度在-30左右，真空冷冻18小时后，进行冻干效果检验，检验合格后，即可出舱。（9）成品包装，把冻干的海参从干燥舱中取出，按客户的包装要求称重，分规格，用食品塑料袋进行真空包装，质量检验员要把质量检验合格证装入包装盒内，把已包装好真空盒装入包装箱，通过金属探测仪检测后入库。3、冻干海参工艺流程图原 料粗 选 水 发 剖腹除筋 清 洗 水 煮浸 泡速 冻真空冻干产品包装金属检测入成品库七、项目实施进度计划 本项目拟定实施计划12个月。2010年7月2010年8月进行项目前期准备、可行性研究、方案设计、资金筹措等工作；2010年9月2011年2月进行土建施工、设备购置等；2011年3月-2011年6月为设备安装调试阶段；2011年7月实施试生产。八、项目经济效益和社会效益分析 1、经济效益1.1销售收入税金估算该项目年可实现销售收入5,000万元，其中特大号泡沫型冻干海参年产10吨，销售价格按320万/吨，计算销售收入为3,200万元，规格小一点的海参则要冻干成干硬型，年产量20吨，平均销售价格按90万/吨，销售收入为1,800万元。1.2销售税金及附加 该项目国外销售需缴纳增值税（税率为13%），出口退税（税率为5%）；国内销售需缴纳增值税（税率为13%），城市维护建设税（税率为7%）,教育附加费（税率为3%）和地方教育附加（税率为1%）。本报告以国内销售方式计税。该项目每年需缴纳税金及附加160万元。1.3成本构成及估算 项目总成本费用（以正常年份为标准）每年4,500万元，其中：原材料及辅助材料费用：每年需3,750万元外购动力：主要是水、电、煤等消耗：每年74万元职工工资及福利：该项目总定员50人（不含季节工），每人每月平均工资2,000元计算，总投资120万元。折旧费：每年81万元维修管理费用：按折旧费用的50%计算，每年40万元其他费用：包括管理费用，销售费用及营业外支出，每年估算为275万元（见表-2和表-4）1.4所得税及盈余基金估算该项目根据国家有关财税政策需缴纳所得税，税率按33%计算，每年需缴纳所得税125万元，年税后利润为375万元。盈余基金的税后利润10%计取，每年38万元。（见表-3）2、财务分析根据项目全部投资流量计算（见表-5）（1）投资回收期：税前投资收回：3.2年（含建设期）税后投资收回：3.6年（含建设期）（2）财务指标；利润总额：500万元投资利润率：500/720100%=69%投资利税率：（500+160）/720100%=90%销售利润率：500/5000100%=10%3、盈亏平衡分析经计算正常年份固定成本为516万元，可变成本为3824万元，销售税金及附加160万元。（见表-6）BEP（利润率）=516（5000-3824-160）100%=51%BEP（销售收入）=500051%=2550万元项目达到设计能力的51%，即销售额达到2550万元时，即可保本经营，有较强的抗风险能力。4、社会效益评价通过采用真空冻干海参的生产技术，提高了水产品养殖资源的利用率。保证了养殖户的增产增收，同时，项目完成后可以解决100多人的就业问题，拉动海参养殖户的生产，为地方经济的发展注入活力，因此，该项目实施社会效益显著。九.结论 本项目的建设符合辽宁省新兴产业发展目录（2010年版）海洋产业中的采用真空冻干技术和设备加工传统名贵海产品要求，符合行业规划要求，设计规划合理，充分利用原有资源进行技术改造，对环境不产生不良影响，且改造后可极大提高生产能力，促进公司效益，壮大公司势力。改造后的设备及生产线处于国内先进水平，可在国内外市场进行销售为企业创收带来新途径。 该项目的建设，符合循环经济发展的需要，是技术创新的典范，本项目的建设对水产品加工业和水产品养殖业起到了积极的促进作用，对促进劳动就业也做出较大贡献，属于国家支持的新兴产业，因此本项目是可行的。目 录第一章 总论11.1 项目名称11.2 项目建设单位11.3 报告编制单位11.4 报告编制依据11.5 报告研究内容21.6 建设地点21.7 建设内容及规模21.8 投资估算和资金来源31.9 经济效益分析31.10 研究结论4第二章 项目建设背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性7第三章 市场分析103.1 市场分析103.2 市场分析预测143.3 营销策略方案17第四章 项目建设条件194.1 项目建设地点194.2 建设条件194.3项目实施的有利条件22第五章 建设规模与产品方案245.1 建设规模245.2 产品技术方案245.3 设备方案265.4 产品标准28第六章 建设方案296.1 设计理念与原则296.2 项目运营模式296.3 建设内容306.4 工程方案316.6总平面布置35第七章 环境影响评价397.1 环境保护设计依据397.2环境现状407.3环境影响分析40第八章 节能、消防与资源综合利用458.1 节能措施458.2 消防488.3 资源综合利用48第九章 建设管理与实施进度519.1项目实施原则519.2建设管理519.3项目建设工期和施工进度53第十章 组织机构与劳动定员5410.1 组织机构5410.2 劳动定员5510.3 人员培训及运行管理56第十一章 投资估算与资金筹措方案5811.1 投资估算编制依据5811.2 其它工程费用和取费标准5811.3 投资估算5811.4 资金筹措方案61第十二章 财务评价6212.1 财务评价依据6212.2 财务评价基础数据6212.3 财务评价指标6412.4 不确定性分析6612.5 财务评价结论67第十三章 风险因素及防范分析6813.1 政策风险及防范6813.2 市场风险及防范6813.3人员风险及防范6813.4 资金风险及防范6913.6 生产管理风险69第十四章 社会效益分析7114.1 促进农业产业结构调整7114.2 壮大主导产业，促进结构调整7114.3 资源回收利用，促进农业可持续发展71第十五章 研究结论及建议7315.1 研究结论7315.2 建议73目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议36