年产10000吨工程机械配件项目可行性研究报告.doc

年产10000吨工程机械配件项目可行性研究报告第一章 总论第一节 项目概况1、项目名称：2、主办单位及建设地址： 主办单位：工程机械有限公司 建设地址：3、项目负责人：4、项目技术负责人：5、可行性研究负责人：6、可行性研究技术负责人：第二节 企业概况工程机械有限公司是*2005年从江西省*引进的外商企业，主要经营机械配件（斗齿、齿座、铲齿、刀角板等）。工程机械（集团）有限公司装备精良、技术力量雄厚，利于国内先进的铸造技术，生产出来的产品，质量上乘，能够在工矿恶劣的条件下工作，表面硬度较软，有韧性、不断裂、不弯曲变形、不带磁性。产品销往全国各个省市，市场供不应求。公司目前注册资金800万元，现有员工90人，其中，中、高级专业技术人员20人，公司落户江西省*时征用土地23.8亩,已生产厂房4047平方米，办公大楼1563平方米，今年奉新县已把厂区周围2平方公里列入“*全民创业基地”，在此，良好的创业大环境下，公司决定将抚州南城现有的两个分公司全部迁入江西省*全民创业基地，寻求新的发展。第三节 项目提出背景随着国内基本建设规模的加大，国家高速公路、各地工业园区纷纷上马，市场对工程机械配件需求量增加，同时对工程机械配件质量提出了更高的要求。从公司内部来看，公司现有年产6000吨生产能力，有开发新产品的技术力量，在全国各地有500家经销商。随着本项目的实施将会大幅度提高公司的生产能力，产品质量会进一步得到提高。第四节 可行性研究报告的编制依据和范围1、可行性研究报告编制依据江西省*全民创业基地加快发展的若干优惠政策。国家计委、建设部颁布的“建设项目的经济评价方法与参数”。江西省经贸委、江西省财政厅关于技术改造项目扶助政策。2、可行性研究报告编制范围本可行性研究报告着重对工程机械配件常用产品扩产在技术上、经济上的可行性和合理性进行研究分析。对市场需求、工艺技术、设备选型及配套工程等方面进行论证、提出方案，并通过投资估算和财务效益分析，对项目的可行性作出评价。第五节 可行性研究报告概述本次改造为扩建4条工程机械配件生产线，为确保产品质量，提高生产效率，引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等铸造设备，使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。1、生产纲领本项目产品为小松、大宇、卡特等系列机型的耐磨产品，项目竣工后，形成年产量10000吨的能力，其中小松系列产品6000吨，大宇1000吨，卡特1000吨，其它2000吨。2、主要经济指标本项目总投资2000万元，其中固定资产1500万元，配套流动资金500万元，所需资金除银行贷款1200万元之外，其它资金全部由企业自筹解决。年新增销售收入4500万元。年新增利润总额234.1万元。年新增税金180万元。投资利润率为11.7%。投资利税率为20.7%。投资收益率为18.9%。投资回收期5.3年。第六节 可行性研究结论1、企业拥有稳定的客户群体和销售渠道，产品供不应求。本技改项目引进了先进的生产设备，扩大了生产规模，提高了产品质量，降低了产品的生产成本，将大幅度提高产品知名度和市场占有率，增强企业的竞争能力，从而给企业带来良好的经济效益，这符合工程机械行业的技术改造方向。2、从项目经济分析看，项目固定资产投资1500万元，年销售收入4500万元，年利润总额234.1万元，年实现税金180万元，税后财务内部收益率18.9%，有较好的经济效益。项目投资回收期为5.3年，因此本项目经济效益好，投资回报率高。3、从本报告所作的技术和经济分析表明，本项目是可行的。第二章 市场预测根据市场调查及有关资料显示：我国工程建设每年耗用工程机械配件8-10万吨。目前，国内市场生产量仅有60%左右，40%的空间有待于开发。而我县属工程机械配件的散地，年总产量仅占全行业的1/4左右（约20000吨），3/4的市场有待于占领。目前，行业厂家中品种生产齐全的单位极少，大多数厂家产品单一，外形设计落后，不便于用户选购进货。随着国家大力开发西部政策出台，各地工业化、城市化发展进程加快，工程机械配件市场大有开发前景。该项目投资可大可小，建设投资期短（14个月），见效快，材料来源广且近地可购，电力、劳力资源本地具有优势，适合国家产业政策。第三章 项目建设条件第一节 *县地理位置及气候指数*县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。1、多年平均气压：1009.6Hpa。2、气温：多年平均气温：17.2，3、相对湿度多年平均相对湿度：80%，累计最小相对湿度：12%。4、风速多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。5、降雨量多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3(20蒸发器)。6、多年平均无霜期为240260天。7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。第二节 交通、通讯第三节 电 力。 第四节 社会经济状况第五节 *基本概况第四章 项目选址及建设规模第一节 项目建设地址项目建设选址在江西省*全民创业基地（公司旁边，与现有厂房连成为一个整体），新征用土地90亩，用于生产厂房及其公用设施建设，已经“六通一平”好了的土地；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图（江西省部分）（GB183062001），本区域地震动峰值加速度系数0.05g，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见用地规划范围示意图）和(*有限公司平面图)。第二节 建设规模及指导思想一、 项目建设思路项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、提高效率”,以当前国内最先进的新技术、新工艺利用江西省银辉工程机械有限公司现有的技术力量，将*现有的两个分公司全部迁入江西省*全民创业基地。本次改造为扩建4条工程机械配件生产线，为确保产品质量，提高生产效率，引进国内先进的煤气发生炉、覆带抛丸机等铸造设备，使本公司的工艺水平处于国内同行业先进水平。二、技改规模本次技改规模为扩建4条工程机械配件生产线，项目建成后，形成年产10000吨浇铸能力，其中工程机械配件6000吨，其它抗磨材料4000吨。三、产品方案根据目前市场需求，本项目建成投产后，生产销售各类工程机械配件，具体见产品方案表。产品方案表序号产品名称年产量万吨比例（%）1XS系列6000602DY系列1000103XD系列1000104KT系列1000105EX系列1000106合计10000100第三章 原、辅材料第一节 原料1、主要原材料耗用量 废钢7000吨/年。 玻璃水720吨/年。 镁砂3000吨/年。2、主要原材料质量要求对下班水、镁砂等原料质量要求应根据国家标准进行验收，以确保最终成品的质量。3、原料供应目前原料市场上供应充裕，可通过公司现有的采购渠道解决。第二节 辅料1、辅料耗用量 铝矾土粉300吨/年甲钵粉400吨/年高碳锰铁120吨/年氯化铝180吨/年2、辅料来源各种辅料可通过公司采购渠道解决。第三节 仓贮1、原料的贮存 原料的贮存量为1个月乃是贮存于原料仓库。2、产品的贮存 产品制成后，贮存于成品仓库。3、仓库 公司新建专用原料仓库2000平方米，新建专用成品仓库2000平方米。第四章 生产工艺与设备第一节 工艺技术 1、采用易深材料制成可溶性模型，在其上涂覆若干层特制的耐火材料，经过干燥和硬化形成一个逼人模组，模组熔失熔模而得到中空的型壳，用煤气发生炉焙烧型壳，中频感应电炉熔炼钢水浇灌，并配备箱式电阻炉正火回火淬火热处理，直到产品化学成份分析检测及物理性能检测，控制产品质量。2、引进西安交大专利技术，整个工艺过程由公司总工程师把关。第二工 工艺流程设计和制造压型号制造蜡模 结壳脱蜡焙烧熔炼浇注清砂热处理打磨抛丸修整刮灰油漆检验入库。第三节 主要设备选型序号设备名称型号单位数量单价（元）金额（万元）1煤气发生炉CG系列套680000482箱式电阻炉130KW台580000403覆带抛丸机Q3620型台350000154抛丸清理机Q3110台350000155滚筒清理机台620000126中频感应电炉0.75T和0.5T套7120000847单梁起重机10T和5T台4140000568电力变压器SG-630/10台4120000489万能铣床XK6125台220000410摇臂钻床ZQ3032-9台2180003.611电焊机台410000.412化验设备套3400001213其它设备6214合 计400第五章 总图、土建工程与运输第一节 厂址概况该项目厂址选定地处江西*的中心地带*全民创业基地内。距省会南昌70公里，昌北机场50公里，九江码头135公里，地理位置优越，交通便利。第二节 总图布置1、布局厂区呈长方形状，总占地面积90亩，总建筑面积13000平方米，其中生产厂房12000平方米，原料仓库2000平方米，成品仓库2000平方米，员工宿舍及食堂2400平方米。2、道路厂区主要道路宽为10米，次要道路宽为6米，能满足货物运输及消防需要。3、绿化 厂区大门前布置了一定面积的花坛，并充分利用建筑物周围及厂区边角余地种植花木。第三节 土建工程本次技改新建成的厂房面积12000平方米和仓库面积4000平方米，员工宿舍及食堂2400平方米，可满足新增设备安装和生产的要求。第四节 运输本次技改新增运输量12890吨，其中原辅料6900吨，产成品5990吨。原料来自南昌市及其他地区，由供应商负责运抵本厂；产品可由社会运输力量解决，本次技改不新增车辆。第六章 公用工程第一节 供电项目新增设备总装机功率约为1430KW，由*供电局供电，可满足本项目用电需要。第二节 供、排水1、供水项目日增加用水30吨，可由企业现有系统分别供水。2、排水项目排水接入企业现有排水系统，进行处理后排放。3、消防用水消防用水均已有设计并建成。第七章 环保、消防、安全卫生及节能第一节 环境保护1、设计依据环境保护需按下列国家有关标准进行设计：污水综合排放标准 GB897896大气环境质量标准 GB3095822、项目污染源本项目在生产中产生的污染物主要为少量的废污水，设备运转产生的噪声及生活污水。3、治理措施生产、生活废污水由于项目生产用水综合循环利用，生产用污水增量不大，生产、生活用污水均化粪池处理后排放。噪声设备运转时会产生一定的噪声。由于工艺设备布置在生产厂房内，对外界噪声的影响不大，能达到环保要求。对外界不产生危害。第二节 消防本技改项目是在奉新县全民创业基地内扩建，新厂区内已建有消防设施，公司将严格按照建筑防火规范GBJ1687的要求，增高必要的来灭火器，以保证安全生产。第三节 劳动安全与卫生1、安全生产新厂区总体布置已考虑到工厂的安全生产和文明生产，厂区道路畅通，符合消防安全的要求。工艺设备具有安全保护装置，能够保证工人生产时的人身安全。职工在上岗前必须进行安全教育，掌握设备的操作规程和安全知识，熟悉工艺过程特点，避免操作中事故的发生。定期检查、维护工艺设备，定期检查维护电气设备的绝缘保护和接地装置的完好。2、劳动卫生根据工业企业设计卫生标准JT3679检查、完善新厂区内工人劳动卫生设施，以保障工人身心健康。车间内装有冷风机、排风扇、岗位风扇，以改善工人劳动条件。第四节 节约能源本技改项目是引进先进的铸造设备，生产能力大，从总体上看，能够节约能源；供电利用了原来的变配系统，不新增容量，既发挥了现有设备的生产能力，又提高了运行效率，节约电能。第八章 生产组织与项目实施进度第一节 生产组织项目投产后，原料供应和产品销售等均由公司统一组织，*工程机械公司组织机构如下：制蜡班结壳班脱蜡班焙热班熔炼浇注班清砂班打磨滚抛组修整组油漆组董事长总经理车间、工段 生产技术部 财务部 供应销售部一段 二段 三段第二节 工作制度本项目采用二班制生产，清砂、打磨、滚抛、油漆等工序采用单班制生产，全年工作日325天，总定员220人，所需人员可向社会招工解决。劳动定员配备详见劳动组织及定员表。劳动组织及定员表序号工序、岗位名称班次每班定员(人)小计(人)1蜡模216322结壳216323脱蜡26124熔炼215305焙热1996清砂136367打磨1558滚抛1669修整15510油漆17711模具14412电工、维修14413化验23614技术13315管理17716销售1161617门卫、后勤618合计220第三节 人员培训本项目所有操作人员一律先培训后上岗。所需员工将从社会择优招聘，操作培训工作将由本公司工程技术人员安装设备后负责，培训操作时间为1530天。第四节 项目实施进度本项目实施将根据可行性研究报告批复，抓紧进行技术和商务谈判，落实设备订货、生产厂房建设和人员培训，待设备到货后进行安装、调试、试产至投产。项目建设周期为14个月，具体实施进度详见下表：项目实施进度表年月工作内容2006年2007年89101112123456789可研报告编制、审批商务谈判及设备订货生产厂房建设人员培训设备安装、调试试生产、投产第九章 投资估算和资金筹措第一节 投资估算1、估算说明本投资估算，按国家计委、建设部颁布的“建设项目的经济评价方法与参数”中的有关投资估算编制方法及有关规定进行。新增设备的价格基本按照客商最近的报价，并参考了其它类似设备的价格而估算。2、固定资产投资估算工程或费用名称估 算 价 值建筑工程设备购置安装工程工具器具其他费用合计生产车间42030010246760仓库、车库2401.21242.2宿舍、食堂240144258化验室15204.8241.8配电系统4533583给排水系统4033578其他费用3737合 计100040020305015003、流动资金估算参照企业有关资料，结合行业的实际情况，正常生产用于购买材料及产品库存的流动资金为500万元。4、总投资估算预算总投资2000万元。其中：企业自有资金800万元，企业向银行借贷1200万元。第二节 资金运用及资金筹措计划1、资金运用计划按照项目进度安排，全部项目建设工作计划在14个月内完成，流动资金于项目试产后投入。2、资金筹措计划固定资产投资资金筹措本项目固定资产投资共1500万元，所需资金除银行贷款1200万元外，全部由企业自筹解决，现资金已到位。流动资金筹措项目共需流动资金500万元，全部由企业自筹解决。第十章 财务效益分析第一节 生产成本估算序号项目单位成本费用（元）年产量6000吨消耗总成本(万元)1材料综合成本吨400024002销售费用吨8004803水、电、煤费用吨8004804管理成本吨3502105工人工资吨3502106税金吨3001807资产折旧费元/年1438资金利息元/年152.99其它费用吨1010总成本4265.9上述成本按现行市场综合价计算，物料进价在厂内的成交价格第三节 销售收入及税金、附加费估算1、销售收入按项目进度安排，第二年即可达产，达产后年销售收入为4500万元（6000吨*7500元吨）。2、销售税金本项目销售税金按300元吨计算，年销售税金为180万元。第三节 财务效益测算1、利润估算及分配年利润总额年销售收入生产总成本税金和附加2341.1万元所得税所得税以33计，正常达年份应交的所得税金为77.25万元。税后利润正常达产年份税后利润为156.85万元。2、财务获利能力分析财务内部收益率=(234.1+143)2000*100%=18.9%静态投资回收期=2000(234.1+143)*100%=5.3年投资利润率=234.12000*100%=11.7%投资利税率=(234.1+180)2000*100%=20.7%3、盈亏平衡分析生产能力盈亏平衡点固定成本（销售收入销售税金变动成本）*10056.7第四节 财务分析结论1、本项目的财务效益较好由财务效益测算知，正常达产后的年利润总额达到234.1万元，内部收益率（上交所得税后）达到18.9，静态投资回收期为5.3年。2、项目有较强的抗风险能力项目的盈亏平衡点低，为56.7%，企业只要保证产品质量，占领市场，保证销售量，在此基础上再努力降低成本，项目肯定能发挥很好的效益。土建工程投资估算表表1序号项目名称建筑类型面积单价(元)总额(万元)备注1生产车间框架结构120004205042原料、成品仓库框架结构40004001603宿舍及食堂砖混结构240036086.44化验室265配电系统456环保设施607给排水系统508购置土地90亩300002709其他建筑120合计1321.40设备投资估算表表2序号设备名称型号单位数量单价（元）金额（万元）1煤气发生炉CG系列套680000482箱式电阻炉130KW台580000403覆带抛丸机Q3620型台350000154抛丸清理机Q3110台350000155滚筒清理机台620000126中频感应电炉套712000084数控车床台8250000200仿型车床台5180000907单梁起重机10T和5T台4140000568电力变压器SG-630/10台412000048立车台3280000849万能铣床XK6125台31200003610摇臂钻床Z50台31000003011电焊机台3800002412化验设备套3400001213环保设备6813其它设备6214合 计400项目投入总资金汇总表表3工程或费用名称估 算 价 值建筑工程设备购置安装工程工具器具其他费用合计生产车间504300102410760仓库1602.64242.2宿舍、食堂86.40146258化验室26204.8241.8配电系统4533583给排水系统5033578环保60其他费用3906837合 计10004002030501500总 成 本 估 算 表表4序号项目名称单位数量单 价(元)金 额(万元)备 注1原材料吨45018500832.502辅 料吨641400089.604电万度9.80.565.494工人工资人/年6012000725折旧费104.676修理费52.34按折旧的50%7管理费用16.50按收入的1%8销售费用49.50按收入的3%9合 计1213.6010经营成本1056.5311固定成本222.1112可变成本991.49目 录1 总论11.1 前言11.2项目主要投资方简介11.3项目概况11.4 项目建设的必要性11.5 项目可行性研究的依据11.6 设计原则11.7 建厂条件11.8 主要技术经济指标11.10 结论12 市场预测13原料14总图运输14.1 建设场地14.2 原料及成品的运输方式14.3 总平面布置14.4 竖向设计及厂区排水14.5 厂内交通运输14.6 绿化规划14.7 总图布置主要技术经济指标15生产工艺15.1 生产规模生产方法15.2 原料15.3 产品标准15.4 主要设备15.5 主要工艺流程描述15.6 车间组成15.7工作制16电气16.1 电源16.2 供配电系统16.3 车间电力拖动及控制16.4 照明16.5 防雷、接地17 过程控制17.1 控制系统的设置17.2 自动化装置17.3 控制室的设置18建筑及结构18.1 建筑18.2 结构19给排水19.1 设计范围19.2 水源19.3 用水量19.4 给水系统19.5 排水系统110通风、空调及动力110.1 设计依据110.2 设计条件110.3 通风、采暖及空调110.4 采暖热源111 节约与合理利用能源、土地资源111.1 节约与合理利用能源111.2 土地综合利用112 环境保护112.1 设计依据112.2 本工程的污染源112.3 环保治理措施和污染物的排放112.4 环保投资113 劳动安全及职业卫生113.1 概述113.2 设计依据113.3 工业卫生及卫生防疫设施113.3.1 生活辅助设施113.3.2 噪声控制113.3.3 通风、降温113.4 劳动安全设施113.4.1 防火、消防113.4.2 防电与防雷113.4.3 防机伤与摔伤113.5 职业安全卫生机构113.6 劳动安全卫生设施投资114 消防115 项目实施进度设想116 组织机构设置、劳动定员及人员培训116.1 组织机构设置116.2 劳动定员116.3 职工培训117 项目招投标118 投资估算118.1 概述118.2 编制范围118.3 编制依据及方法118.4 基本预备费118.5 动态部分118.6 投资估算（见表）119 经济效益评价119.1 评价原则119.2 基础数据119.3总成本费用119.4营业收入119.5税金及利润计算119.6财务分析119.7 不确定性分析（敏感性分析）119.8 评价结论120 社会效益1目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议56