客站项目可行性论证报告.doc

目 录第一章 概 述41.1项目背景与概况41.2主要技术经济指标61.3结论与建议6第二章 市场分析与需求预测82.1项目外部环境发展现状及趋势分析82.2市场需求分析8第三章 建设规模需求分析113.1车站设计生产能力的确定113.2 车站规模指标的分析113.3 车站总占地规模15第四章 建站条件及站址选择方案174.1站址选择原则174.2 地理位置174.3 社会条件184.4站址方案选择18第五章 总平面布置及配套工程205.1站运站业务流程205.2 车站设施和设备建设205.3 总平面布置265.4土建和配套工程26第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防286.1环境影响与保护286.2节能节水286.3消防29第七章 组织机构与人力资源配置307.1 组织机构设置307.2 人力资源配置307.3 员工培训计划31第八章 项目实施进度328.1 建设工期328.2 项目进度管理33第九章 本期工程投资估算349.1 估算编制依据、说明349.2 项目投入总资金估算349.3 资金使用计划35第十章 融资方案3610.1 资本金筹措3610.2 债务资金筹措3610.3 申请上级扶持资金3610.4 融资方案分析36第十一章 财务评价37111 财务评价依据3711.2 财务评价基础数据选取3711.3 运营收入估算3711.4 成本费用估算3811.5 主要财务评价报表的编制3811.6 财务评价指标3811.7 不确定性分析3911.8 财务评价结论40第十二章 经济评价4112.1影子价格及通用参数的选取4112.2效益费用范围计算、调整与转移支付处理4312.3评价结论50第十三章 风险分析5113.1 项目主要风险因素识别5113.2 风险程度分析5113.3 防范和降低风险措施51第十四章 研究结论与建议5314.1 推荐方案的总体描述5314.2建议53附表：财务与经济评价表、客站土建与设备清单附图：客站位置图、功能区位图、平面布置图、建筑效果图附件：客站占地（建筑）面积及主要设施使用面积一览表第一章 概 述1.1项目背景与概况 1项目名称客站建设项目可行性研究报告。 2承办单位 区交通局3可行性研究报告编制依据交通部“交规划发2007681号”关于印发公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的通知；人民政府22号城区土地利用协调小组第三次会议纪要及“*储供2006-09”号供地协议；关于客站详细规划方案的批复；关于客站有限责任公司客站项目环境影响报告表的批复。 4项目提出的理由（1）有利于发展城市西区服务范围区内的旅游产业；（2）有利于加快城西范围区的经济发展；（3）有利于完善城市核心区范围内的综合运输系统。 综上所述，为发展客站服务范围区内的旅游产业，推动地方经济的发展，缩短与发达地区的差距，改善投资环境，扩大对外开放，使该地区经济更加繁荣与富裕，客站建设是非常必要和迫切的。 5客站地理位置 客站位于。 6项目预期目标 在预可研的基础上，对建设客站从技术上的可行性和经济上的合理性作了进一步分析。即对市场需求、场址条件、技术条件、建设规模、环境影响、资金筹措、经济效益等方面进行充分论证和方案比选，并提出推荐方案。具体目标如下：（1）分析、预测客运市场需求；（2）根据客站周边环境、公用设施的情况及业务量的预测，制定客站建设规模、标准及配套设施的组成；（3）根据“一次规划，分期建设”的原则，制定客站总平面规划方案；（4）根据客站本期建设项目规模，拟出本期工程投资匡算及资金年度安排设想；（5）分析和评价客站运行的经济效益；（6）得出本次可行性研究的结论。7项目主要建设条件（1）符合城市规划要求 根据城市总体规划，拟建客站场址与城市规划相协调，符合城市规划要求。（2）客源有保证 拟建客站服务范围内旅游资源丰富，开发潜力大，中型城市发展规划稳步实施，在淠河综合治理开发方案稳步推进和发展旅游支柱产业稳步发展的背景下，客源有保障。（4）建设资金有保证 拟建客站建设自筹资金已基本落实，不足部分申请上级扶持资金，能保证客站建设的顺利进行。1.2主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标如下：（1）客站客运吞吐量指标：本期目标年2020年旅客吞吐量432万人次，高峰小时2000人次；侯车厅面积1300平方米，设置各种配套设施。（2）本期工程项目投资总估算为7106.8万元，其中静态投资6864.92万元，铺底流动资金241.16万元。（3）资金筹措：本项目建设总投资7106.8万元，资金来源为资本金2106.8万元，申请上级扶持资金5000万元。资本金由项目建设业主自有资金解决。（4）经济评价指标：全部投资财务内部收益率为14.2%，财务净现值1156.86万元，投资回收期9.38年。财务评价效益较差，但国民经济效益显著。1.3结论与建议1、结论本项目技术上可行、经济上合理，项目建设具有可行性。2、建议 （1）推行招投标，确保工程质量 该工程建议在全国范围内进行招标，选择有实力、价格合理的施工单位进行施工，以确保工程质量和节约投资。 （2）建议作好用地控制 拟建客站周围地区，有关部门应作好环境建设场地的保护工作，做好当地的发展规划和用地控制。 （3）协调客站内外工程关系 协调好客站场内工程与场外配套工程之间的关系，保证同步进行，为客站创造良好的条件。 （4）进一步落实资金来源 拟建客站建设资金来源应进一步落实，以保证客站建设的顺利进行。第二章 市场分析与需求预测2.1项目外部环境发展现状及趋势分析 近年来，中心城市建设取得突破，基础设施建设强力推进。五年累计完成全社会固定资产投资378亿元。完成了新一轮城市规划修编工作。到2020年城市规划居住人口100万人左右，建设用地控制在60.5 km2以内，城区范围总面积100 km2。至2006年底，改造旧城区2平方公里，新增公共绿地100万平方米，竣工住宅面积近300万平方米，城市路网“七纵七横连三环、两带三区四广场”的格局基本形成，初步形成40万人、50平方公里的中等城市框架，城市的载体功能大大增强。在中心城市建设的带动下，县城和集镇建设全面推进，全市城镇化率达到28.7%，五年提高10.7个百分点。随着城乡经济的不断发展及社会城市化的大趋势，按照近期新编城市规划，结合城市发展的要求，客站项目所在地的西南部将是未来城市发展的重点和核心。2.2市场需求分析是*区域中心城市。2000年2月撤地建市，现辖*区、区、*县、*县、*县、*县、*县、经济技术开发区和*区，有188个乡镇，3402个行政村。总人口677万，总面积17976平方公里，占全省总面积的12.9%。近年来，以城镇建设为突破口，大力实施工业化核心战略和招商引资主战略，全市城镇化取得突破、工业化较快发展，经济社会发展取得了明显成效。 “十五”生产总值年均增长9%，总量达到312.8亿元，人均达到611美元；财政收入同口径年均增长9.2%以上，总额达18.7亿元，人均达到276元。产业结构由2000年的37.531.531调整为2005年的26.733.539.8。农业基础地位加强，第一产业增加值年均增长3.3%。第二产业增加值年均增长12.5%，成为拉动经济增长的主要因素。第三产业加速发展，三产增加值年均增长11.4%。社会消费售总额年均增长10.2%，旅游、房地产、信息、连锁经营等新兴产业发展势头强劲。招商引资取得历史性突破，五年累计到位境内资金144亿元，利用境外资金1.74亿美元。=电厂、=等一批重大项目入驻该市。对外贸易快速增长，五年累计外贸进出口总额5.5亿美元。“568”计划全面启动，已开工项目270个，累计完成投资150亿元。上述情况表明，正处于由工业化初期向工业化中期过渡的关键时期。目前，城市的飞速发展和城市人口的增长，交通客运站点的建设问题日益显露出来，没有一个能够达到城市客运一级的中心站点，对城市交通客观上造成了一定的阻碍。作为中等城市，亦应该有一所属于自己的客运一级站。随着目前进行的老淠河治理项目的启动，城市的发展框架已经明确，城市中心已经西移，亟待在城市中心区域建设一座客运站已经形成共识。因此计划在大别山西路按照一级站标准建设客站。拟建的客站周边道路等框架已经形成，通往四方的通道已呈现，客站将要承担全市较大份额的旅客运输任务。根据初步统计，出行旅客为12000人次，达到国家关于一级客运站日发送旅客量的要求，客站的建设将按照“10年超前，20年适应”的要求，依照国家一级客运站的标准进行建设，以期适应经济发展的需求及未来旅客出行的要求。第三章 建设规模需求分析3.1车站设计生产能力的确定据预测到2020年城区人口总量将从目前的40万人达到100万人。城区将由现在的40平方公里扩大到100平方公里，且的西南部将是未来城市发展的重点。按照国家一级客运站的标准，综合地理位置、设计年度平均日旅客发送量及规划等要求，建设和配备相应的车站设施及设备。3.2 车站规模指标的分析车站规模指标主要包括设计年度平均日旅客发送量、旅客最高集聚人数、发车班次、发车位数等。3.2.1 设计年度平均日旅客发送量设计年度平均日旅客发送量是反映车站建设规模和生产能力的重要指标，也是确定各类设施规模和评定站级的主要依据。1、确定设计年度平均日旅客发送量时应遵循以下原则：a)符合规模经济原则，即坚持车站规模收益递增原则，使车站建设规模适度；b)满足所在地社会经济长远发展规划和社会需求；c)选用适当的预测方法，使预测值与实际情况偏差最小。2、预测方法（1）根据车站服务区域道路旅客运输发展规律，选择适当的预测方法和预测模型进行预测分析。最后采用定量计算与定性分析相结合方法，确定设计年度平均日旅客发送量。（2） 定量预测方法，主要有增长率统计法、回归分析法、指数平滑法、弹性系数法和灰色模型等。（3） 定性预测方法：主要有专家调查法、交叉影响法、类比法、比例法等。3、本次可研依据定量预测的方法，采用增长率统计法进行计算，得出2020年的平均日旅客发送量为12000人次。3.2.2 旅客最高聚集人数1、按照汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）附件A的规定，旅客最高聚集人数有以下三种计算方法：（1）根据设计年度平均日旅客发送量计算根据设计年度平均日旅客发送量，旅客最高聚集人数可通过下式计算； 式中：旅客最高聚集人数，人； 设计年度平均日旅客发送量，人次； 计算百分比，其大小可按下表选取。计算百分比的选取设计年度平均日旅客发送量(人次)计算百分比(%)设计年度平均日旅客发送量(人次)计算百分比(%)8300200020151000015000108100300302050001000012101005030200050001512（2）根据同期发车数量计算根据同期发车数量，旅客最高聚集人数可通过下式计算：式中：设计年度车站一次最大发车数量(即发车位数)，辆；客车平均定员人数，人/辆；综合系数，一般取1.52.5。（3）日均发车班次日均发车班次可按下式计算求得： 式中：日均发车班次，班次；不均衡系数，一般取1.15；过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比；客车平均定员，人；始发车合理乘载率。2、本次可研按照设计年度平均日旅客发送量来进行计算，即：=10%12000=1200人因而，旅客最高聚集人数取1200人。3.2.3 日均发车班次日均发车班次可按下式计算求得： 式中：日均发车班次，班次；不均衡系数，一般取1.15；过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日旅客发送量之比；客车平均定员，人；始发车合理乘载率。取=0.1，=0.55，=30进行计算，得到日均发车班次为=1.1512000（1-0.1）/(300.55)=750（班次）3.2.4发车位数发车位数可按下式计算求得：式中：发车位数，个；考虑到达客车和进站客车停靠需增加车位的系数，即增设系数，一般取1.2；营业时间内平均每小时发车次数。通过计算并按照实际的需要，综合考虑，确定发车位数为46个。3.3 车站总占地规模按照交通部汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）中规定的国家一级客运站的建设标准，车站总占地面积按每100人次日发量指标进行核定，且不低于下表所列指标的计算值。 车站占地面积指标 单位：/百人次 设 备 名 称一级车站二级车站三、四、五级车站占 地 面 积360.00400.00500.00通过按提供的指标计算，车站总占地面积应不低于A=360.0012000/100=43200。第四章 建站条件及站址选择方案4.1站址选择原则1、车站站址应纳入城镇总体规划，合理布局。 2、车站站址选择还应符合下列原则： a) 便于旅客集散和换乘，尽可能地节省旅客出行时间和费用，减少在市内换乘次数。 b) 与公路、城市道路、城市公交系统和其他运输方式的站场衔接良好，确保车辆流向合理，出入方便。c) 具备必要的工程、地质条件，方便与城市的公用工程网系(道路网、电力网、给排水网、排污网、通讯网等)的连接。 d) 具备足够的场地、能满足车站建设需要，并有发展余地。 4.2 地理位置 客站位于的城区西部，城市主干道大别山路与金寨路交叉口，是区西部的中心，出口向南通过金寨路可直达*一级公路，直通*，直上*高速公路，向西通过*路达的西部各县镇，向北通过西环线达北部各乡镇，并可直达*高速公路，距市中心3公里，和区政府仅1公里，火车站4公里，市区有多路公交线路直达或经过该站，交通十分便捷。该区域地势平坦开阔，区位交通资源优势均较明显，储备有空地、水塘，适合作为车站用地，并符合城市建设用地规划，用地条件好，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。适合车站建址条件，为车站的建设提供了理想的交通和场地保障。4.3 社会条件客站位于城市的规划区内，城市西部的中心，的政治、经济、文化核心地带，城市基础设施配套齐全，周围分布着工厂、市场、商业贸易区。商业繁荣，人员流动频繁，为客源提供了有力的保障。电力电讯设施齐全，保障稳定通畅，供水排污管道与市政联网，设施完善。治安条件较好，周边交通管理规范有序，基础设施较好，保障设施得当充足，为车站的正常运营可持续的运转提供了非常良好的社会基础条件。属地第三产业发展迅速，富余人员较多，可以为西站的建设奠定了坚实的人力资源。 4.4站址方案选择客站是人民政府为实施国家公路运输枢纽客货运枢纽总体布局规划部署和要求，以服务城市建设，繁荣客运市场，方便旅客出行，改善运政管理，营造和谐的道路运输环境，构筑城乡一体化的交通新格局为目的而立项的多功能综合汽车客运站。2005年4月1日市政府第三次常务委员会议，通过将客运站搬迁至四个新建汽车站的决定，根据市计委20048号、计投资200481号、2005年12月1日市规委会会议纪要精神，按照整体交通枢纽规划，结合城市的整体规划布局，将客站的站址选择在城市主干道*西路和*路的交叉口位置，既满足客运的基本要求，又保证了旅客的方便进出，彻底改变了过去的交通客运市场混乱的局面，便于加强管理，减少城市交通的压力。通过多方面论证，该站选址是合理的。 第五章 总平面布置及配套工程5.1站运站业务流程客站出行车辆必须经过安检和相关的检测，方可出站。5.2 车站设施和设备建设5.2.1车站总占地规模按照交通部汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）中规定的国家一级客运站的建设标准，车站总占地面积按每100人次日发量指标进行核定，且不低于下表所列指标的计算值。 车站占地面积指标 单位：/百人次 设 备 名 称一级车站二级车站三、四、五级车站占 地 面 积360.00400.00500.00通过按提供的指标计算，车站总占地面积应不低于A=360.0012000/100=43200。5.2.2车站设施指标确定车站各类设施的建设规模分别按汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）附录B的量化方法计算确定。按照交通部汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）中规定的国家一级客运站的建设标准，建成的一级客运站主要设施配置将由站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅助用房、生活辅助用房、职工生活福利设施、商业门面及综合服务设施等组成。1、站前广场按一年中旅客日聚集最高人数为1200人，每人1.0计算，需要地1200M2；2、停车场和发车位停车场发车位将分为三大块，即省际班线发班区、县际班线发班区、农村公交车发班区。其中省际班线发班区设计日发班次100趟次，发送旅客3000人次，进站参与车辆100台、班线13条，需发车位10个，按每个36平方米计算，占地约41036=1440平方米，省际班线停车场的面积为281036=10080平方米，则省际班线发班区共需占地11520平方米；县际班线发班区设计日发班次150趟次，发送旅客2500人次，进站参运车辆80台，班线8条，需发车位6个，占地约4625=600平方米，县际班线停车场的面积28625=4200平方米，这样县际班线发班区共需占地4800平方米。农村公交汽车发班区设计日发班次500趟次，发送旅客6500人次，进站参运车辆160台，班线30个，需发车位30个，占地约43025=3000平方米，农村公交汽车停车场的面积283025=21000平方米，这样农村公共汽车发班区共需占地24000平方米。因此，停车场面积共计35280平方米，发车位面积共计5040平方米。3、建筑设施建筑设施包括站房和辅助用房两大类，其中站房又分为站务用房和办公用房；辅助用房分为生产辅助用房和生活辅助用房。站务用房包括候车室、重点旅客候车室、购票厅、售票室、票据库、行包托运处、行包房库、行包提升室、发车站台和行包装卸平台、行包提升室、综合服务、广播室、站长值班室、调度室、站务员室、驾驶员休息室、治安办公室、旅客厕所、旅客盥洗室、智能化系统用房等，占地面积1774平方米，建筑面积为2524平方米。行政用房包括党、政、工、团办公室、站务办公室、会议室及其他行政用房等，建筑面积共为800平方米。生产附属用房包括车辆维修间、材料室、洗车台、车辆安全检测台、配电房、锅炉室、门卫传达室及其他附属设施用房，占地面积共为730平方米，建筑面积为730平方米。生活辅助用房包括司乘公寓、餐厅，建筑面积为1650平方米。4、其他设施其他设施包括服务设施、商业门面及综合服务区和站场内绿化带等服务设施包括医务室、摩托自行车停车棚及其他服务设施等，占地面积共为200平方米，建筑面积为200平方米。商业门面及综合服务区，按国家一级客运站的建设标准，长、短途发班区内不得设立商业门面，这样商业门面就只能在公共汽车发班区及外围地区，建筑面积为1323平方米，占地面积为910平方米；综合服务区建筑面积为1908平方米。故该项总的占地面积为910平方米，建筑面积为3231平方米。站场内绿化带200平方米。5、车站占地及建筑面积综上所述，车站建设共约用地45334平方米，约68亩；总建筑面积约50855平方米。5.2.3车站主要的设备配置1、车站设备种类 车站设备包括基本设备和智能化系统设备两大类。1.1 基本设备 车站基本设备包括售票设备(包括微机售票系统设备、售票员办公桌椅、钱箱、票架、隔离栏等)、候车室设备(包括座椅、母婴床、班次牌、检票隔离栏等)、行包安全检查设备、汽车尾气排放测试设备、安全消防设备、清洁清洗设备、广播通讯设备、行包搬运与便民设备、采暖或空调设备、办公设备、宣传告示设备（包括班次时刻表、里程票价表、行包价目表、营运线路图、旅客须知、禁运限运物品宣传图、公告牌等）等。 1.2 智能化系统设备 智能化系统设备包括微机售票系统设备、生产与管理系统（包括车辆调度系统、车辆报班系统、车辆缴费系统、车辆销班系统等）设备、自动化办公系统（包括办公系统和财务管理系统）设备、监控设备和电子显示(包括售票厅显示系统和候车厅显示系统）设备等。2、 配置原则2.1 适用性 车站配备的设备要适应车站工艺和作业特点，具有灵活性、机动性、作业连续性及“一机多用、多机联用”的可能性等。 2.2 可靠性 设备寿命周期长，安全可靠、作业质量高，易于维修。 2.3 通用性 设备系统通用，兼容，易于实现内外对接。 2.4 经济性 设备系统投资少，能源消耗小，使用成本低。 2.5 有效性 设备作业能力与其作业量相适应，利用率及劳动生产率高。 2.6 可行性 易于安装调试，操作简便，技术要求低。 2.7 先进性 设备的机械化、自动化程度高，可明显改善作业环境与作业条件，提高工效。 3、基本配置及智能化系统配置 3.1 车站设备的数量与类别应根据车站生产能力和作业量的大小确定，主要设备尽可能地选用国家定型的标准设备。 3.2 客站主要基本设备的配置和智能化系统设备详见下表所示。客站基本设备的配置表设备名称设备配置情况基本配置行包安全检查设备 通道式X光安检机一套汽车尾气排放测试设备汽车排气分析仪一台旅客购票设备微机售票系统一套安全消防设备 多功能微电脑消防制动报警系统一套宣传告示设备 LED检票口点阵屏10台行包搬运与便民设备 电动托盘车10台套候车休息设备 侯车椅150套清洁清洗设备专业蓄水池及清洁用品若干套广播通讯设备智能广播通讯系统一套车辆检测线车辆检测设备一套智能系统设备微机售票系统设备智能售票系统一套生产管理系统设备生产管理系统一套监控设备整个监控系统（20点）电子显示设备LED点阵屏2台通过以上的建设规模设置和设施的配置，加之广泛的使用智能化的操作及监控系统，可以满足项目功能和符合站场生产作业工艺方案要求。5.3 总平面布置 按照站场的整体布局需要，结合现状条件，确定整个站场分为三大部分，即：综合服务区、停车发车区、辅助配套区。整个场地划成两大区域，即长途班线的停车和发车区，县际及农班车的停车和发车区，两区公用一个进站口，出站口南北分开，西南出口为长途班线的出口，西北出口为县际及农班车的出口，售票、检票、候车区域分置两区域。车站售票，旅客购票、候车，检测维护等设施均布置在停车场的周边，坚持以人为本，方便人车的使用。为了尽量少占用土地，站前建造综合服务楼，集中办公、休息场所，设置指挥、调度、监控等系统，方便管理，提高效率。沿大别山路设置商业门面，方便旅客的需要，候车、售票均设置于金寨路一侧，便于集中管理，方便系统的运营。通过科学的分析，细致周到的设置，总平面布置是集中高效，体现了以人为本，使车站能够安全高效的运营。5.4土建和配套工程根据项目的总平面布置方案和生产作业要求，主要建筑物以多层楼房设置，尽量减少占地，少数的必需的辅助设施以单层建筑分布站场的周边。站场各项配套工程和附属工程如供电、给排水、消防、安防、照明、通讯工程等的配置方案按照内部系统，整体外连的方式进行。建立内部完善的配套设施，同时充分利用城市公用系统设施，减少投资，发挥更大的效益。所有土建设施多层建筑按钢筋混凝土框架结构设计，一般设施的建筑地震设计烈度按7级设置，特殊部位、人员密集的建筑按8级设防。第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防6.1环境影响与保护6.1.1拟建项目对环境的影响 1)汽车尾气排放污染。2)流动人口的增多带来的人为污染。3)对当地生态环境平衡的破坏。4)带来噪音的污染。6.1.2 初步拟定环境保护措施 1)在新站内建一个标准垃圾站及34个公共厕所。 2)在站内建一个地理式不动力污水处理池。3)配置一定数目的垃圾箱，加强站场内垃圾的清洁打扫。 4)加大对新站内部及周边绿化。 5)出台相关规定，对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。6.2节能节水节约能源是每个项目应遵循的准则，本项目采用的具体节能措施如下：1、为节约用水，对生产用水提倡回收处理二次使用，生活用水设置节水设备，减少浪费和流失。2、公共出口的外门设置空气幕减少冷(热)量的损失；3、控制空调的温度；4、一次耗能设备，如空调机、专用设备等要采用节能新产品；5、供水、供电等系统均采用合理的输送工艺，尽量减少途中消耗；6、用计算机控制公用场所的空调和照明系统，一方面完善服务，另一方面也可避免能量的分散消耗而带来的浪费；7、本项目建筑应遵循工业和民用建筑节能设计指标进行设计。通过上述措施后，本项目可以达到节能型建筑标准。6.3消防根据可能存在的火灾隐患和重点消防部位，如候车室、修理间、锅炉房等场所要按照消防安全的有关要求，设置消防报警系统和消防设施，配置足量的消防用具，设置消防栓。加强消防安全的宣传、教育，加大检查的力度，杜绝火灾隐患。 第七章 组织机构与人力资源配置7.1 组织机构设置 项目建成后组建“客站有限责任公司”作为企业法人，公司的主要职责是负责客站的建设管理工作。上级交通主管部门负责监督实施。本项目由客站有限公司作为项目管理机构，该机构下设五个职能部门：1、行政管理组：负责日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等项工作。2、计划财务组：负责项目的财务计划和实施计划安排，与注目履行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用收支手续。3、设计施工组：负责项目设计与时施工组织，施工进度与计划安排，同时负责施工质量和施工安全是监督检查、工程验收工作及找招投标工作。4、设备供应组：负责项目设备材料的定货、采购、保管、调拨等项工作。总务后勤组：负责生活后勤、行政事务处理等工作。 7.2 人力资源配置 根据客站近期的建设规模和运输业务量，参照客运有关规定和地区同类客站的情况，本着在确保交通安全、提高服务的前提下尽可能减少机构的原则，预测出客站本期(2010年)工作人员编制见下表：本期客站人员编制序号单 位编制人员(人)编制外人员(人)合计(人)一客站服务4220671机关142162行政后勤5273旅客服务3584场务1455机务103136安检5277消防(含救援、保安)426四水、暖、电以及其他10515合 计5225777.3 员工培训计划 客站共需工作人员77人(包括编外工作人员)，暂按在编工作人员52人，编外工作人25人考虑。其中交管、通讯、机务人员，可于2010年年底前将上述专业人员送至客运有关单位进行见习培训一年，合格之后返回上岗。第八章 项目实施进度8.1 建设工期 根据工程进度安排计划，利用两年时间（2008年2010年）完成客站建设任务。这两年时间内要完成的工作如下: 本项目实施过程中各项投资和各工作环节有些是同时开展和交叉进行的，因此，在可研阶段需将项目实施的各阶段的工作环节进行统一计划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。1、项目前期准备阶段该阶段需要10个月时间，主要完成项目前期咨询调研、项目建议书和可行性研究报告的编制、报批等工作。2、设计阶段该阶段需要3个月时间，主要完成初步设计及审查、施工图设计及审查、土地征用、施工许可证办理、招标选择施工队伍等工作。3、项目实施阶段该阶段需要9个月，主要完成本项目的土建与设备安装等所有工作。4、竣工验收阶段该阶段需要1个月时间。 以上是客站建设的四个主要阶段,为了在坚持基建程序、保证工程质量的前提下缩短工期,应科学合理安排工程进度,个别阶段应适当超前或进行必要的交叉。详细安排见客站建设项目甘特图8.2 项目进度管理 1协调客站同相关方面的关系与抓紧工程建设必须同时进行； 2认真贯彻客站基建程序是保证质量和工期的重要条件； 3抓关键工程的进度，抓工程中影响进度的关键部位； 4资金落实和到位是工程的最基本保证； 5选择好设计、施工、监理单位，认真把好设备、材料定货关，依法进行公开招标，是保证工程质量和进度的关键。58第九章 本期工程投资估算9.1 估算编制依据、说明 1编制依据1)依照省市市政、交通主管部门有关取费标准及征地拆迁补偿的有关规定。2)参照本项目法人提供的数据资料和关联单位资料。3)工程费用和其它费用中有关项目费用的计算主要依据客站工程各项工程有关概预算定额及取费标准和安徽省概预算定额、取费标准及材料价格。 2几点说明客站本期工程投资仅包括场内工程项目，场外配套部分由市政统一解决 。 9.2 项目投入总资金估算项目投入总资金7106.08万元。其中：1建设投资估算建设投资为6864.92万元。静态投资部分6864.92万元，其中建筑安装工程费2957.12万元，设备及工具器具购置费472.8万元，工程建设其他费用3108.1万元，基本预备费326.9万元。动态投资部分未涉及，其中涨价预备费未列，无贷款因素，故建设期贷款利息未涉及。2流动资金估算本项目汇总各种要素后，采用分项详细估算法，项目所需流动资金241.16万元。项目主要总资金估算见表13-7, 人工、主要材料数量见表15-2-1、与15-2-2表数据。9.3 资金使用计划本建设项目总体在2008年1月-2008年11月完成立项、可研；2009年1月-2009年3月待批准后进行勘测、初步设计、施工图设计；2009年5月前完成工程招投标；2009年5月-2010年3月施工；2010年3月竣工验收。竣工后开始营运。资金计划在两年之内根据建设进度投入。第十章 融资方案 本项目建设总投资7106.08万元，资金来源包括资本金和上级扶持资金两部分。10.1 资本金筹措 本项目资本金2106.08万元，占总投资30%，资金来源为区交通局自筹资金。10.2 债务资金筹措本项目不涉及国内外借款。10.3 申请上级扶持资金 本项目除自筹资金外，计划申请上级扶持资金5000万元，占总投资的70%。10.4 融资方案分析本项目融资方案较简单，资本金是区交通局的自有资金，本项目法人资金来源充足，自有资金可以按项目进度和项目建设需要及时足额保证到位。融资结构达到了国务院关于资本金规定的要求。总资金与资本金差额通过申报上级政策扶持资金解决，融资成本较低，融资风险相对较小。 本项目属于国家扶持建设项目，市区两级政府对本项目比较重视，资本金筹措方面有保障；同时，客站每年可获得222万元的综合开发收益，可以提高本项目的财务生存能力。鉴于客站属于公益性基础设施建设，项目有一定的财务生存能力，有关部门已对本项目的资金问题作出承诺。 第十一章 财务评价111 财务评价依据1国家发改委、建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版2汽车客运站级别划分和建设要求3国内同类客运站的财务经营情况4、建设单位提供的相关资料。11.2 财务评价基础数据选取 1财务价格 根据市场动态价并结合实际情况。 2计算期与生产负荷 计算期22年，第1、2两年为建设期，第三、四、五年生产负荷分别为70%、80%、90%，第六年达到满负荷。 3其它计算参数 参考同类项目，根据实际情况计取。 4折现率的设定 根据行业经验，设定折现率为8%，同时也作为基准收益率。11.3 运营收入估算 根据本客站未来的运营情况，客站运营收入包括客站服务收入和其他业务收入。客站服务收入包括公交服务收入、停车服务收入、广告收入和候车楼场地出租等收入，根据业务量预测和有关部门收费标准，经计算满负荷年份运营收入为860万元，详见“运营收入、税金及附加估算表”。11.4 成本费用估算 总成本费用的估算详见 “总成本费用估算表”，各年不尽相同。以第6年为例，总成本费用为597.73万元，经营成本费用为467.88万元。 总成本费用估算的辅助报表有：“原材料、燃料及动力费估算表”、“工资及福利费估算表”、“固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费估算表”。11.5 主要财务评价报表的编制 财务盈利能力分析的主要报表有：