天然余甘子(滇橄榄)综合开发与利用可行性研究方案(代项目书).doc

目录一、 概述31、 项目概况32、 企业概况53、 项目背景及开发的必要性64、 产品的工艺技术及先进性85、 区域经济优势与原料供应86、 研究结论8二、 市场分析与预测81、 产品综合开发的特性82、 市场分析与预测.93、 产品价格定位.9三、 产品方案101、 产品方案102、 拟生产规模103、 原料基地建设10四 生产工艺与设备选型111、 生产工艺112、 主要设备11五、 环境保护与安全121、 三废处理122、 消防123、 卫生12六、 组织机构与项目实施计划.121、 组织机构.122、 项目实施计划.123、 项目实施计划进度.124、 项目实施保障措施.13七、 一期投资预算与资金筹措.141、 投资预算（附表）.142、 建筑投资预算表.143、 设备估算表154、 流动资金估算表16八、 成本估算（附表）17九、 销售收入估算（附表）181、 销售收入和税金估算表182、 损益表19云南天然余甘子（滇橄榄）综合开发与利用项目可行性研究方案（代项目书）一、 概述1. 项目概况1.1项目名称云南野生余甘子（滇橄榄）综合开发与利用1.2项目承担单位云南木野生物科技有限公司1.3建设项目内容及规模1.3.1建设项目内容余甘子综合开发研究中心、液态综合生产车间（口服液、饮料等）、粉剂生产车间（冲剂、胶囊、含片等）、原料预处理车间、提取车间、综合包装车间、附属区域。全部生产区域符合食品、保健品GMP要求。1.3.2拟建生产规模年产余甘子含片2亿片、余甘子原液100万瓶、余甘子口服液1亿支、余甘子固态饮料2万箱、余甘子凉茶饮料20万箱、余甘子精粉胶囊1亿粒、余甘子果酒800吨等其他保健功能性食品。1.4项目拟建地址云南省昆明市高新技术产业开发区1.5项目总投资估算和资金来源1.5.1项目总投资估算3719.40万元1.5.2项目资金来源1.5.2.1自筹资金投入600万元1.5.2.2引进参股资金1000万元1.5.2.3银行贷款资金1519.40万元1.5.2.4申请政府扶持资金600万元1.6项目简要内容及实施方案1.6.1项目简要内容余甘子（phyllanthus emblica L.）又名滇橄榄、大戟科叶下珠属落叶乔木或灌木。主要分布于热带、亚热带干热河各地区，以印度和中国分布面积最大、产量最多。我国的余甘子资源以云南省分布面积最广、产最最多，其中尤以楚雄、临沧、思茅、保山等地为最多，且均为野生自然状态。每年全省约产鲜果10万余吨，是少数几个可以持续、规模发展的天然资源。余甘子是卫生部审核颁布的“药食同源”植物，其营养价值丰富，尤其富含天然维生素C，其含量是苹果的160倍。经研究部门研究并分离鉴定出16种氨基酸，多种宏量及微量元素和碳水化合物。余甘子富含超氧化物歧化酶（SOD）活性、有机硒、鞣质等。已研究证明余甘子具有抗肿瘤、抗锈变的功能；抗衰老、抗病原微生物的作有；降血脂和降血压的作用；能促使排铅、治疗糖尿病、控制和治疗胆道疾病、消炎消毒、止泻止痛等。明李明珍在本草纲目中充分肯定余甘子具有“久服轻身、延年长生”的健身功效。余甘子及其产品前期已做了大量的基础工作，普查了全省资源状况及分布，建立具有一定规模的种源基地及原料生产基地，开发了余甘子含片、余甘子果铺、余甘子胶囊、余甘子饮料、余甘子精粉、余甘子口服液、余甘子冲剂等系列产品，公司现已具备项目综合性开发能力及持续发展的基本条件。1.6.2项目实施方案项目方案一：企业以产品开发为中心，产品生产以委托加工的方式进行。项目方案二：建立完全的产品开发、生产企业。1.7项目实施总体目标及阶段性目标1.7.1总体目标（1）年生产余甘子主要原料：原汁4000吨，余甘子精粉200余吨。（2）开发生产余甘子食品类健康产品：余甘子含片、余甘子原液、余甘子精粉胶囊、余甘子固态（泡腾）饮料、余甘子凉茶、余甘子果脯、余甘子果酒等系列产品。（3）开发生产余甘子功能性（保健型）食品：余甘子促进排铅冲剂、余甘子降血糖口服液、余甘子解酒胶囊、天然Vc功能饮料、抗疲劳功能食品、Vc抗缺氧功能食品等系列功能性产品。（4）开发生产以余甘子为主要原料的化妆品、消字类产品等。（5）提取余甘子果实中维生素及其活性物。1.7.2经济目标综合经济目标在三年内达到年销售18944万元1.7.3技术质量标准各项产品制定相适应的企业标准及符合国家标准1.7.4阶段性目标1.7.4.1第一阶段：以开发、生产余甘子食品类产品为主，或委托加工的生产方式。主要产品有余甘子含片（三个品种），余甘子原液、余甘子固态饮料、余甘子凉茶、余甘子冲剂、余甘子精粉胶囊等。（2）第二阶段： 以开发生产余甘子功能性（保健型）食品为主。主要产品有余甘子降血糖口服液、天然Vc功能饮料、抗疲劳功能食品、促进排铅功能食品、护肝解酒软胶囊等。(3)第三阶段：以开发生产消字类产品、化妆品、高纯度活性提取物等。2. 企业概况1.2.1企业简介云南木野生物科技有限公司，是一家专业从事余甘子（滇橄榄）综合开发、研究、生产和销售为一体的高新技术企业。公司立足于云南余甘子天然资源优势，已建立完善原料生产基地二个，年可生产余甘子原汁2000余吨，余甘子精粉200余吨的生产规模，为规模化发展及市场需求奠定良好的原料基础。公司依托于科研院所，将在未来五年内建立完善余甘子综合产品研发中心，开发和生产食品类产品、功能性食品、化妆美容产品及高纯度活性提取物等余甘子系列产品。同时，公司将在政府及相关部门支持下，对自然状态下的余甘子资源进行普查和技术改造，提高单位植株的产量，增加农民收入。公司本着“专业、专一、专心”的企业精神，彰显“木野”本色。因为“专业”，我们能做到最好；我们只做余甘子产品，所以我们“专一”；因为“专心”，我们产品服务更贴心。1.2.2企业架构公司为股份制企业，以股东会下设的总经理负责制，拟设:开发研究中心、生产管理部、原料采购部、营销管理部、财务部及总经理办公室。1.2.3企业资产信用状况企业资产主要为原料生产设备、原材料存库及项目专利、技术等，价值约400余万元（视项目评估价值而定）。企业无贷款，信用状况良好。1.2.4企业经营状况企业自2009年7月份开始产品的试生产与销售，现阶段主要产品为余甘子含片、余甘子原液、余甘子精粉，已实现销售80余万元。计划2009年底完成产品结构调整，寻求全国有实力的经销或代理机构，实现项目的合理运营。3. 项目背景及开发的必要性1.3.1项目背景项目符合国家产业政策及地区经济发展需要云南省为多民族省份，山区面积占90%以上，经济发展极为不平衡，城乡差别、山区与坝区的差别较大，极端贫困地区主要集中在山区。本项目主要原料余甘子集中分布于山区和半山区，且分布面积广，产量多。企业按农、工、贸一体化的原则，以公司加基地加农户的组织形式，以市场需求为导向、资源为依托、科技为保障、企业为龙头，有效的促进农村经济增长方式的转变，增加山区农民的收入，实现良好的社会与经济效益。1.3.2产品开发的必要性1.3.2.1余甘子富含耐热高Vc、酚类物质。经动物和人体试验证明能明显阻断致癌物N-亚哨基化合物（NNC）在动物和人体内的合成，其阻断率比同浓度的结晶Vc高出5倍以上。利用余甘子制品进行“体外模拟试验”、“人体试验”、“病区临床试验”等进一步表明余甘子具有抗肿瘤、抗诱变的功能。1.3.2.2余甘子富含超氧化物歧化酶（SOD）活性、维生素C、有机硒等世界公认的自由基清除剂。在服用余甘子制品2个月后，体内红细胞SOD活性显著提高，过氧化脂质（LPO）含量显著降低。生物实验表明，掺入余甘子精粉的培养基，能使果蝇寿命比对照延长1倍以上，显示余甘子明显的抗衰老作用。1.3.2.3上海第二医科大学附属瑞金医院采用“余甘子喉片”治疗感冒、急慢性咽喉炎等疾病的临庆统计资料显示其总有效率达86.7%。福建省惠安县医院利用余甘子单味制剂治疗乙型肝炎，经肝功能检查和超声波检测，证实总有效率达89.9%，从而证明余甘子其抗病原微生物的作用。1.3.2.4余甘子制品的药效学动物实验表明，余甘子能降低大鼠血中总胆固醇水平，降低动物体重增加指数。在涉及180例的临床试验中，67例胆固醇血症的总有效率达87%，63例高甘油三酯血症的总有效率达75%，50例单纯性肥胖症的有效率70%，充分体现了降脂减肥功效。1.3.2.5余甘子甲醇提取物所含高极性成分子，以30ml/的量灌服，三小时内可使实验动物收缩压降低6%，这些成分可直接作用于心血管，且作用迅速。经医院临床观察，有效率达88%以上。1.3.2.6余甘子的降血糖作用与其含有的黄酮类和甾醇类化学物，多种有机酸、有机硒等微量元素有关。在治疗糖尿病、高血脂的临床观察发现，糖尿病原菌并发症视网膜病变病人其微血管瘤及血班明显消退。1.3.2.7余甘子水提取物能延长小鼠的抗缺氧时间和游泳时间，显著提高小鼠血中血红蛋白含量、乳酸脱氢酶活性和肝糖原含量，显著降低血中乳酸、尿素氮含量。结论：余甘子具有显著抗疲劳、抗缺氧功效。1.3.2.8余甘子资源在云南省十分丰富，均为野生自然状态，其有效成份均高于其他地区，且无任何污染及药物残留，只要合理的开发与利用，是可持续永久利用的资源。联合国卫生组织指定其为世界范围内推广种植的三种保健植物之一。若建立市场规模化，系统的开发及产品出口，可创造数十亿的年均市场价值。4.产品的工艺技术及先进性项目依托于科研院所，通过多年的研究、实验，已经形成了余甘子系列产品生产的成熟工艺技术，并保障了工艺技术在该领域的先进性。5区域经济优势与原料供应1.5.1区域经济优势项目建设地云南省昆明市为云南政治文化中心，交通便利，可连接东南亚诸国，经济发展呈上升趋势。1.5.2原料供应全省每年可产余甘子鲜果10万余吨，且均为野生自然状态。只要合理的开发与利用，完全满足项目需求。同时，项目实施后，可以对自然状态下的余甘子进行技术改造，提高单位植株产量，从而满足生产需要。6.研究结论本项目的实施能有效的带动地方经济的发展，增加贫困地区农民收入，使之带来良好的经济和社会效益二、市场分析与预测1.产品综合开发的特性余甘子是卫生部审核并颁布的药食同原植物。由于其内在的营养价值极其丰富，特别富含耐热高稳定性的维生素C(是苹果的160倍）、超氧化物歧化酶(SOD)活性、鞣质等。余甘子至今以分离鉴定出18种氨基酸、12种维生素、16种微量元素和宏量元素。余甘子在各类营养成分的综合作用下，具有以下功能和作用：(1)、抗肿瘤，抗诱变的功能 (6)、抗疲劳、抗缺氧的作用(2)、明显的抗衰老作用 (7)、清咽利喉的作用(3)、抗病原缴生物的作用 (8)、消食生津的作用(4)、降脂减肥的作用 (9)、促进排铅的作用(5)、降血糖的明显功效 (10)、抑菌消炎的作用以上功效及作用均有相关的研究报道及临床试验。2.市场分析与预测2.2.1随着人民生活水平的不断提高，消费者的消费观念和综合消费素质也在提高，人们不再满足于适口及便宜食品，而更多的追求健康消费，特别是能增强免疫机能及其他有宜于人体健康的功能性食品。欧美等发达国家的功能性食品已占食品市场的40%以上，我国是一个正在培育和发展的市场，随着综合国力的不断提升，健康食品市场有着巨大的可持续发展空间。2.2.2全国每年咽喉类口含片市场达15亿以上，且每年以10%的速度增长，特别是教师所患疾病的74%为口腔炎和咽喉炎。综合此类产品，真正有疗效的、口感适宜的为数很少。余甘子含片经长期验证，其功效、口感均优于大多数同类产品，且老少皆宜，无任何副作用及不良反应。2.2.3余甘子含片由于其良好的润肺生津作用，能对癌症患者的化疗起到很好辅助的作用，能减轻由于化疗而引起的口腔不适反应，促使口腔生成唾液。这一独有功效已得到临床验证。只要营销对路，随之可带来良好的市场及患者口啤，从而获得长期稳定的产品销量。2.2.4由于中国传统的饮食习惯，从蔬菜中获取维生素量非常少，不能满足人体所需的日摄入量，绝大多数人都缺少维生素，特别是气候较为干燥地区容易引发多种疾病。余甘子及其制品能较好的满足人们获取天然维生素及多种微量元素，能很好的预防多种疾病，同时又无任何污染及药物残留。2.2.5综合余甘子及其制品的优良特性和内在品质，该项目实施后第一阶段年均可生产销售余甘子含片2亿片，销售额3600万元；余甘子原液100万瓶，销售额800万元；余甘子固态饮料2万箱，销售额1080万元；余甘子精粉胶囊2亿粒，销售额5000万元；余甘子果酒800吨，销售额1600万元；口服液2亿支，销售额6000万元；余甘子凉茶20万箱，销售额864万元。第二阶段产品为余甘子功能性食品、消字类产品、化妆品及活性提取物等。3、产品价格定位（出厂价格）含片0.18元/1克片、原液8元/500毫升瓶、胶囊0.25元/1克粒、果酒2万元/吨、饮料1.8元/灌、固态饮料（泡腾片）0.3元/粒、口服液0.6元/20毫升瓶三、产品方案1、产品方案3.1.1主要原料：余甘子精粉、余甘子原汁3.1.2食品类产品：余甘子口含片、余甘子精粉胶囊、余甘子原液、余甘子饮料、余甘子果脯、余甘子泡腾粒、余甘子果酒3.1.3功能性食品：余甘子抗疲劳功能饮料、余甘子降血糖口服液、余甘子促进排铅冲剂、余甘子解酒护肝胶囊、余甘子降血脂胶囊3.1.4消字类产品：余甘子口腔护齿牙膏、余甘子口腔喷雾剂3.1.5美容化妆品：余甘子护肤精油2、拟生产规模(3.2.1为一期；3.2.2为二期)3.2.1.1余甘子精粉200吨、余甘子原汁4000吨。3.2.1.2余甘子含片2亿片、余甘子胶囊2亿粒、余甘子原液100万瓶、余甘子饮料20万箱、余甘子泡腾粒2万箱、余甘子果酒800吨、余甘子口服液2亿支。3.2.2.1余甘子抗疲劳功能饮料2000万灌、余甘子降血糖口服液6000万瓶、余甘子促进排铅冲剂2000万袋、余甘子解酒护肝胶囊2亿粒、余甘子降血脂胶囊2亿粒3.2.2.2余甘子口腔护齿牙膏500万条、余甘子口腔喷雾剂500万瓶3.2.2.3余甘子护肤精油1000公斤3.原料基地建设3.3.1建立原料粗加工厂3个，原料精加工厂1个3.3.2建立1000亩余甘子优良品种基地，为规模化种植提供优良植株3.3.3技术改造万亩余甘子次生林，提高单位产量四生产工艺与设备选型4.1生产工艺本项目生产工艺成熟、先进，配方合理，具备了该领域领先的技术以下工艺流程图4.1.1余甘子含片：原辅料粉碎 混匀 过筛 制粒 压片 抛光 包装 成品4.1.2余甘子胶囊：原辅料粉碎混匀制粒填充包装成品4.1.3余甘子口服液：原料预处理原辅料混匀均质过滤灭菌罐装包装成品4.1.4余甘子饮料：同上4.1.5余甘子冲剂：原辅料粉碎混匀制粒膨化 罐装包装成品4.1.6余甘子果酒：原料预处理原辅料过滤发酵后处理罐装包装成品4.1.7余甘子原液4.2主要设备4.2.1原料生产设备原汁处理设备全套、浓缩设备全套、喷雾干燥设备全套、精粉包装设备4.2.2干粉类设备超微粉粉碎机、真空干燥箱、物料混合机、混合制粒机、压片机、抛光机、胶囊填充机4.2.3液态类设备均质机、预处理设备全套、口服液灌装设备全套、饮料灌装设备全套4.2.4酿酒类设备发酵设备全套、灌装设备全套4.2.5包装设备粉剂包装机、数片机、铝塑包装机、封口机4.2.6动力设备电力设备实施、2吨燃油锅炉4.2.7附属设备检测实验设备、办公设备五、环境保护与安全5.1三废处理5.1.1废渣：本系列产品生产过程中采用科学工艺程序，无特别处理废渣，少量下脚料可每日进行聚集运达进邻农户发酵候做肥料5.1.2废气：本项目无废气产生5.1.3废水：本项目只有少量清洗废水，可汇集氧化塘中清除有机物及泥沙后排放5.2消防建立完善的消防环路，由蓄水池供应，各建筑物设置规范的室内消防器材5.3卫生本项目依据国家食品、保健品GMP要求进行设计生产六、组织机构与项目实施计划6.1组织机构（见1.2.2）6.2项目实施计划6.2.1第一阶段整合、完善现有系列产品7个品种的结构，产品定型（包括产品包装），并投入市场6.2.2第二阶段完成总体项目规划，报批项目立项，实施项目总体建设6.2.3第三阶段完成项目生产体系，包括食品及功能性食品6.2.4第四阶段完成项目系列产品的市场运作体系6.3项目实施计划进度6.3.1 2010年2月前完成现有产品余甘子含片、余甘子精粉胶囊、余甘子原液、余甘子凉茶饮料、余甘子固态饮料（泡腾片）的市场开拓，规范委托生产环境及产品标准，拓展和稳定其产品市场的占有率。6.3.2 2010年5月前完成项目总体规划及项目立项审批，引进项目合作资金6.3.3 2010年6月开始项目总体建设，2011年6月前完成项目建设总体投资及设备安装调试6.3.4 2011年12月前完成项目设计生产能力6.4项目实施保障措施6.4.1依托科研院所，建立完善的产品研发机制6.4.2完善产品工艺技术及配方，保障产品质量，实现产品标准化6.4.3分阶段逐步实施项目各项产品的生产与销售，循序渐进，滚动发展6.4.4合理的开发与利用野生资源6.4.5寻求项目合作伙伴以及引进参股资金6.4.6项目申报政府相关机构，申请政府支持七、一期投资预算与资金筹措7.1投资预算7.1.1建筑投资1450万元（见表一）附表一建筑投资估算表7.1.1序号建设名称单位数量单价（万元）总价（万元）备注1土地亩10454502生产车间35000.165603研发综合楼16000.203204附属设施1205合计14507.1.2设备投资867万元（见表二）附表二设备投资预算表7.1.2序号名称数量预算金额（万元）一生产设备1果类榨汁机1套652喷雾干燥机1套1203多功能计量包装机1套604压片机2台套655混合制粒机1台306浓缩机组1套657液体罐装机1套1308胶囊填充机1套609超微粉碎机1台2010物料混合机1套3011抛光机1台912真空干燥箱2台套1213均质机1台套6二公共设备14燃油锅炉2t套6015供电设施1套4516供水3017办公设施2018运输设备40三合计8677.1.3流动资金 1670.40万元 （见表三）附表三流动资金估算表7.1.3金额：万元序号项目名称拟投资规模项目生产成本预产量40%预产量60%预产量80%备注单位产量金额一原料成本1余甘子精粉吨20012004807209602余甘子原汁吨400014005608401120二产品生产成本1余甘子口含片亿片2400160240003201g/片2固态饮料（泡腾片）万箱2903654721800片/箱，2g/片3胶囊亿粒21004060801g/粒4原液万瓶100120487296500ml/瓶5口服液亿支145018027036020ml/支6凉茶万箱2014457.686.4115.224瓶/箱,350ml/瓶7果酒吨800120487296小计1424569.6854.41139.2（一+二）三辅料成本402.4160.96241.44321.92四包装物成本 3219.21287.681931.522575.36五营销费用302.74121.1181.64242.19（一+二+三+四）*6%六人工工资403.65161.46242.19322.92（一+二+三+四）*8%合计8351.993340.85011.196681.59七年实际流动资金量41761670.42505.63340.8每年按二次周转八、成本估算（见表四）附表四总成本估算表单位：万元序号项目单位单价年用量金额（万元）投产量40%投产量60%投产量80%一原料成本1.1余甘子精粉吨620012004807209601.2余甘子原汁吨0.35400014005608401120二产品生产成本1424569.6854.41139.2三辅料成本402.4160.96241.44321.92四包装成本3219.21287.681931.522575.36五营销费用302.74121.1181.64242.19六人工工资403.65161.46242.19322.92七固定资产折旧总值10231.792.68139.02185.36八管理费用产值的4.2321.12128.45192.67256.9九财务费用总投资的10.98408.39163.36245.03326.71十总成本费用9313.23725.285587.927450.56其中：固定成本1676.38670.551005.831341.1可变成本7636.823054.724582.096109.46九、销售收入估算9.1销售收入计算本项目的产品价格定价略低于市场销售价格。随着我国经济的发展，人们对健康绿色食品的需求越来越大，价格也会日趋上升。一期项目建成投产后第二年生产销售能力预估为设计能力的60%，可实现销售收入11366.4万元，第三年生产销售收入为设计能力的80%，收入达15155.2万元，第四年达到设计量，年销售收入18944万元（见附表五）。附表五销售收入和税金估算表单位：万元序号项目投产期达产期1234生产负荷%406080100一销售收入7577.611366.415155.218944二销售税金及附加892.91339.361785.812232.262.1应缴增值税额826.761240.141653.522066.902.1.1销项税金1101.021651.532202.042752.552.1.2原料进项税金274.26495.02584.52685.652.2城建维护税5%41.3462.0182.68103.352.3教育费附加3%24.8037.2149.6162.019.2税金计算，见表五。9.2.1本项目税金为增值税，税率为17%，其估算详见附表五。9.3损益估算(见附表六)附表六损益表单位：万元项目投产期达产期23456-11生产负荷60%80%100%100%100%产品销售收入11366.415155.2189441894418944*6增值税及附加1339.361785.812232.262232.262232.26*6总成本费用5587.927450.569313.209313.209313.20*6利润总额4439.125918.837398.547398.547398.54*6所得税20%887.821183.771479.711479.711479.71*6税后利润3551.34735.065918.835918.835918.83*6盈余公积金5%532.68710.23887.80887.80887.80*6可分配利润3018.624024.835031.035031.035031.03*6目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制单位41.3 承办单位简介41.4 项目区概况51.5 可行性研究依据91.6 可行性研究的范围10第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设必要性14第三章 项目建设地址及条件173.1 项目建设地址173.2 项目建设条件17第四章 工程建设方案224.1 项目设计依据与原则224.2 工程规划方案234.3 工程技术方案254.4 给排水工程304.5 供电工程314.6 采暖及通风354.7 燃气设计37第五章 环境保护385.1 环境保护标准385.2 环境影响初步分析385.3 施工期环境保护措施395.4 运营期间环境保护措施415.5 绿化425.6 环境影响评价43第六章 节 能446.1 依据标准、法律、法规和规范446.2 能耗状况和能耗指标分析446.3 节能措施45第七章 劳动安全卫生消防487.1 设计依据487.2 危害因素及危害程度分析487.3 安全设施及措施487.4 消防设施50第八章 抗震设防528.1 编制依据528.2 建设场地条件528.3 建筑结构概况与抗震设计54第九章 组织机构与项目管理569.1 组织机构569.2 项目管理56第十章 项目建设实施进度5910.1 项目建设期5910.2 项目建设实施规划59第十一章 工程招标6011.1 招标依据6011.2 招标投标的基本原则6011.3 项目概况6111.4 项目提前招标情况6211.5 项目招标内容62第十二章 投资估算与资金措筹6512.1 建设投资估算的范围6512.2 投资估算依据6512.3 投资估算编制内容6612.4 资金筹措70第十三章 效益分析7113.1 项目实施对社会的影响分析7113.2 项目与所在地互适性分析7113.3 社会风险分析7213.4 社会评价结论74第十四章 社会稳定风险评估分析7514.1 社会稳定风险评估因素7514.2 项目建设社会稳定风险分析76第十五章 结论与建议7815.1 研究结论7815.2 建议78,