蒸汽玉米加工项目可行性策划书.doc

第一章 总 论一、项目提要（一） 项目名称某某生场工程有限公司蒸汽压片玉米加工项目。（二） 建设性质新建。（三） 项目建设单位及建设地点. 建设单位：某某生场工程有限公司. 建设地点：某某旗（四） 建设规模及建设内容项目将拟建年加工24万蒸汽压力玉米的生产基地。（五） 项目总负责人（六） 项目技术负责人（七） 项目经济负责人（八） 投资估算与资金筹措. 投资估算该项目共投资4339.34万元，其中固定资产2499.34万元，流动资金投资1840.00万元。. 资金筹措申请有关项目款2000.00万元，自筹资金499.34万元，银行流动资金贷款1840.00万元。（九） 项目主要经济技术指标项目建成后，销售收入为42055.20万元，经营成本为39013.04万元，利润为1499.08万元，销售税金及附加456.30万元，企业所得税738.34万元，投资回收期为3.78年（含建设期年），在ic=12%时，财务净现值为6217.32万元，内部收益率为49.09，投资利润率为34.56，投资利税率为51.56。（十） 项目辐射及带动能力项目蒸汽压力玉米可销售周边十几个旗县的范围。若24万蒸汽压片玉米全部使用于高产奶牛日粮中，可生产120万优质原料乳，其中近10万原料乳就是因为其日粮中用了该产品所产生的功效，仅这一项就可提高养殖收入近二亿元。另外还增加奶牛蛋白质产量192（提高乳蛋白0.150.20个百分点），显著提高项目周边地区优质原料乳的产量。并同时促进项目周边地区农牧民的养奶牛的积极性，同时也促进奶牛品种改良及其饲养管理技术的革新进程。二、综合平估和论证结论（一）综合评价.项目建设的必要性玉米蒸汽压片调制处理工艺是目前世界上最先进的谷物饲料加工技术。蒸汽压片玉米的淀粉消化率高大99，而普通玉米的则仅为70左右。目前国内玉米产需关系处于紧平衡状态，随着时间的推移玉米资源的这种紧张状态将会进一步扩大。因此提高动物对饲用玉米的利用率，节约玉米资源的这种做法是缓解供需矛盾的必然趋势。所以该项目的必要性在于：一是调整产业结构，发展高效畜牧业的需要；二是加速改良或改变落后的奶牛日粮配制技术的需要；三是畜牧业经济高速发展与饲草资源的合理化配置的需要；四是加速项目区社会主义新农村建设的需要。2.可行性一是将大幅度提高饲用玉米利用率，节约玉米资源；二是从质量与价格看项目产品具有一定的市场竞争优势；三是项目实施单位具有诸多优势；四是项目技术方案设计具有科学合理性；五是地方政府优惠政策；六是项目设备先进；七是社会化服务程度高；八是项目经济、社会、生态效益可观。.项目技术方案先进、可行项目实施将依托高校科研院所，技术上有保障。4. 经济合理性项目的实施符合国家及自治区乳肉草发展战略，项目产品具有较强的市场竞争力。项目重点实施畜牧业产业化链条中的关键环节草料资源的合理化加工与调制，代表了广大人民的根本利益，具有显著的经济、生态、社会效益。5.环境评价项目建设和实施过程中水的用量不多，也不产生废水。锅炉燃煤采用节能环保措施，并控制废气排放量。因此，本项目不仅对周围环境不会造成污染，反而通过实施本项目对项目区玉米资源乃至其他草料资源的综合利用等方面具有积极的推动作用，并解决畜牧业经济发展与草场生态环境保护的矛盾同一方面具有积极的意义。（二）论证结论项目是以有利于农牧民根本利益，以市场导向，以加速草料资源的合理化利用进程为宗旨，以加速农牧区畜牧业现代化为中心，通过玉米的蒸汽压片化处理技术将有效地解决畜牧业经济的高速发展与草料资源利用方面的相互矛盾，项目具有显著的经济、生态和社会效益，项目切实可行。三、存在问题与建议（一）存在问题项目代表了先进科学技术生产力，代表了最广大人民的根本利益，具体实施过程中项目承担单位的经济负荷较重，需要国家农业综合开发予以支持。（二）建议项目的技术、生产、经济、社会、生态及环保方面可行，建议国家农业综合开发2008年予以立项，或项目有关管理部门积极多渠道争取引资，尽早发挥项目经济、社会、生态效益方面的优势。第二章 项目提出背景第一节 项目提出背景玉米蒸汽压片调制处理工艺是目前世界上最先进的谷物饲料加工技术。据报导，蒸汽压片玉米淀粉总消化率高达99，普通粉碎玉米淀粉消化率仅70左右。欧美等畜牧业发达国家，玉米蒸汽压片技术广泛应用于奶牛、肉牛、肉羊饲养业，已有20年的历史。“十五”期间我国玉米的消耗量从2000年的1.12亿吨增加到2005年的1.27亿吨，增幅达到13.4%。2006年国内玉米消费量1.34亿吨，比上一年增加5.51%，其中饲用玉米消费8400万吨，占总消费量的64.2%,呈下降趋势。深加工玉米3589万吨，占总消费量的26.8%,呈快速增长趋势。预计到2010年国内玉米产量1.5亿吨左右，国内玉米需求将超过1.5亿吨，产需关系将处于紧平衡状态。因此，目前玉米资源日趋紧张的情况下，提高动物对饲用玉米的利用率，将是节约玉米资源，缓解供需矛盾的有效途径之一。第二节 报告编制依据1、农业部关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见2、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见3、有关项目区乃至周遍地区玉米供需状况分析报告第三章 项目建设的必要性及可行性一、资源可利用量项目所在区某某旗玉米种植面积100多万亩，年产玉米60万吨，周边地区包头市、巴彦淖尔市玉米产量丰富，原料玉米供应充足。二、资源品质情况项目所在区某某旗玉米种植基地属黄河灌区，玉米容重750克，粗蛋白质8.8%,淀粉含量高，能量高。三、资源开发价值年生产蒸汽压片玉米24万吨。若24万吨蒸汽压片玉米全部使用于饲喂高产奶牛，可生产120万吨优质安全鲜牛奶，其中提高的牛奶产量96000吨，提高奶牛养殖收入约2亿元。增加牛奶蛋白质产量192吨（提高乳蛋白0.2个百分点），显著提高项目区周边地区优质鲜牛奶的产量。 第四章 市场分析 第一节 国内外市场需求现状及预测到目前为止，在国内蒸汽压片玉米只有石家庄凯特集团等少数一两家企业在生产。由于运输成本的限制，只能销往京津冀地区，生产规模远远满足不了市场的需求。欧美等畜牧业发达国家，玉米蒸汽压片技术广泛应用于奶牛、肉牛、肉羊饲养，已有20年历史。最近两年来，北京、天津等地区规模奶牛场开始使用蒸汽压片玉米，普遍反映饲喂效果显著，随着先进的养殖技术的推广，不久的将来，国内蒸汽压片玉米将会得到广泛推广。 目前我国奶牛存栏1200万头，每年玉米消耗量约2000万吨。内蒙古自治区奶牛存栏300多万头，其中项目区为中心150km半径范围之内奶牛存栏100万头，其中成年母牛60万头，年消耗玉米80-100万吨，如果其中有25%的高产奶牛饲喂蒸汽压片玉米，年消耗量约30-40万吨。随着国家和自治区奶牛品种改良和良种普及工作的推进，奶牛单产将会大幅度提高，高产奶牛对营养，特别是优质高能量饲料的需求越来越多，蒸汽压片玉米将被更多的养殖户接受和使用。因此，可以断定，蒸汽压片玉米不久的将来将成为高产奶牛养殖不可缺少的高效能量饲料。第二节 价格现状与预测目前国内蒸汽压片玉米的销售价格为1800元/顿，原料玉米价格1600元/顿。在反刍动物饲料中添加蒸汽压片玉米可节约20%的玉米或玉米饲养效率提高20%，因此，蒸汽压片玉米的销售价格可高于原料玉米20%。第三节 市场竞争力分析一、主要竞争对手概况目前内蒙古自治区还没有蒸汽玉米加工企业。蒸汽压片玉米是一种高效率的饲料原料，主要是直接饲喂奶牛、肉牛等反刍动物，从外地调入，运输成本高，增加养殖成本，没有竞争优势。二、产品市场竞争优势、劣势项目所在区内蒙古鄂尔多斯市某某旗年产玉米120万吨，是内蒙古中西部主要玉米生产基地之一。项目区与乳都核心区呼和浩特市和林格尔不足200km，与包头市距离50km，在运输成本的节约方面具有得天独厚优势。项目区为中心150km半径范围内奶牛存栏100多万头，其中奶牛存栏100头以上的规模牛场 60多家，年育肥肉羊200万只，绒山羊100万只。每年约有50万吨压片玉米消费市场。三、营销策略蒸汽压片销售的目标客户为奶牛存栏100头以上的规模牛场；育肥肉羊、肉牛养殖户；农村牧区过冬母畜及羔羊养殖户；绒山羊养殖户。销售方式采用直接销售方式，避开中间销售环节，有效地提高养殖户的养殖经济效益。与国内大型饲料集团建立产品销售战略联盟，借助他们的饲料销售网络和技术服务，与奶牛、肉羊浓缩料产品配套销售。第五章 项目建设条件项目承办单位某某生物工程有限公司是内蒙古鄂尔多斯市农牧业产业化自治区级重点龙头企业。公司是集种植业、养殖业、饲料加工业为一体的大型个体企业。北疆三和生物工程有限公司响应内蒙古畜牧业大力发展的战略布署，成立于2001年6月，本部基地占地面积18000亩，注册资金6000多万元。总投资达1.2亿元。某某生物工程有限公司成立伊始就立足于走一条高科技、高效畜牧业的发展道路。在养殖业方面：公司引进了澳大利亚、荷兰、优质荷斯坦系列奶牛1200余头，个体奶牛日产鲜奶25公斤以上。2007年，建设现代化挤奶厅1座，选用国际最先进的美国博美特挤奶设备，改造原有的利拉伐仿生挤奶设备六套，增加储奶集乳罐四套，牧场日产鲜奶12吨。在种植业方面：公司从美国购进当代国际最先进的维蒙特大型喷灌设备四套，可节水喷灌面积达2600亩，可节水喷灌种植1000余亩。北疆种植基地种植了大片优良牧草加拿大紫花苜蓿4800多亩，青贮玉米3600多亩，还种植了大片的甜菜、胡萝卜等；公司实行订单农业，还同当地的农民以合同种植包销方式扶持鼓励农民种植了大量的饲料植物（玉米、甜菜、胡萝卜等）总面积达35000多亩，既提高了农民收入，又解决了牛饲料问题，充分发挥了公司加农户的作用，做到了双赢。在饲料加工业方面公司集中规划建设面积达80000余平米，可贮存50000立方米青贮，及现代化饲草料加车间房和贮存厂房。北疆三和生物工程有限公司达旗基地地处该旗黑土崖区域，无污染、通风照光良好。公司以把该区域建设成绿色生态优美环境的高质畜牧基地作为已任。购进多台大马力的推土平地和装载机械，大力平整土地，大面积的种树种草、实行乔木、乔灌、乔灌草结合育苗林，成片林结合方式进行封沙固沙、恢复植被、打机井70眼，建设道路三十多公里，铺设高低压线路电力二十余公里。现在基地绿化美化优美环境的工程进展迅速，为生态畜牧业美好前景打下了坚实的基础。为公司的可持续发展增强企业发展后劲，公司十分注重人才，尤其是科技人才的作用。公司同内蒙古自治区国内的研究院所同相关的大专院校联姻结成合作伙伴，经常开展种牛、种草、良种繁育、疫病防治，坏胎移植、冻精技术等课题的交流、咨询、攻关和信息互通取得了良好的效果和可观的经济效益。公司现有员工185人，拥有畜牧业、动物医学、动物营养学等方面的专业技术人员28人，其中有博士生、研究生多名，在奶牛良种繁育、疫病防治、饲料开发、草原保护、生态建设方面有较强的实力。公司为确保产品质量全面推行HACCP（危害分析和关键控制点）管理体系，并将绿色种植业同养殖业有机结合起来，广泛实施生物链循环经济模式，此模式即：由养殖主业的牛及养殖辅业的羊、猪、鸡等产出的垃圾、粪尿进行发酵产生大量沼气进行发电综合利用.目前在建的大型沼气发电综合利用项目，投资1985万元，其中进口德国，捷克关键设备，使用资金35.24万美元，项目实施后，可年产沼气140万立方米，发电309万以及部分发电余热，产生的副产品及有机固体肥约3850t，液态有机肥35000t。对种植业的土地改良，植物生长有着深远的意义，这样的有机有序循环，降低了投入成本，提高了农产品的绿色生态质量，从而保证了奶源的品质，增加了市场竞争力，提高了企业的经济效益。第六章 项目生产工艺技术方案第一节 建设规模与产品方案一、建设规模项目将建设一条年生产蒸汽压片玉米24万吨的生产加工线。二、产品方案 蒸汽压片玉米的压片厚度：2.5mm 蒸汽压片玉米淀粉糊化率60% 蒸汽压片玉米淀粉消化率99%三、主要技术指标主要技术指标见下表：蒸汽压片玉米的营养指标 （%）干物质粗蛋白葡萄糖利用率淀粉糊化率淀粉消化率调整处理度87.08.860.050.099.068.0第二节 技术、设备和工程方案一、技术方案1、蒸汽压片调质处理玉米工艺方法蒸汽压片调质处理玉米工艺流程：玉米原料初清（去石、去铁、去杂）蒸汽加热蒸煮调质（加水8%到10%，调质30-50分钟）薄片（对辊碾压）干燥、冷却包装成品入库。蒸汽压片调质处理玉米工艺过程是将待调质处理玉米放置在蒸煮罐中，通入蒸汽进行蒸煮一定时间，使玉米淀粉充分糊化，然后用对辊式轧片机将蒸煮后玉米压成规定要求（薄片的密度）的薄片，最后将压成薄片后的玉米干燥到安全贮藏水分即可。2工艺技术来源蒸汽压片调质处理玉米作用机理：蒸汽压片调质处理玉米是通过蒸汽热加工使玉米澎胀、软化，然后再用一对反向旋转滚筒产生的机械压力剥离压裂这些已膨胀的玉米，使玉米加工成规定密度的薄片。蒸汽压片调质处理玉米的机理实际上是一个凝胶化的过程，即将紧密结合型的玉米淀粉，通过凝胶化来破坏细胞内淀粉结合的氢键，从而提高动物对玉米淀粉的消化率。此外，蒸汽压片调质处理过程中，玉米中蛋白质的化学结构得到改变，有利于瘤胃对蛋白质的吸收。蒸汽压片调质处理玉米促进凝胶化过程和提高整体消化率的作用因素主要是水分、热量、调质处理时间及机械作用，水分的作用是起膨胀和软化作用，加热可使电子发生移动，破坏氢键，促进凝胶化反应，足够的蒸汽调质处理时间是获得充分凝胶化过程的保证，滚筒的机械作用是一个压碎成型及达到规定压片密度的过程。二、主要设备方案1主要设备选型引进美国罗斯坎普（ROSKAMP） SP2800-62 MARK IV压片机引进荷兰 Geelen Techniek BV 公司-Dryer VD28x28K.VD2+VK 干燥-冷却组合机2推荐方案的主要设备清单（见附表1）三、工程方案1主车间：540平方米，钢板机构；2原料库：3996平方米，钢板机构；5000吨容量玉米筒仓8座；3成品库：2052平方米，钢板机构；1000吨容量成品筒仓2个；4锅炉房: 100平方米，砖瓦结构；5办公生活区：1000平方米，砖瓦结构；6. 道路硬化： 3000平方米；四、工艺流程图 第七章 主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应1主要原材料品种、质量与年需要量 主要原材料为优质玉米，要求玉米容重750克以上，年需要量24万吨。2主要辅助材料品种、质量与年需要量 主要辅助材料有编织袋、封口线、水蒸气等。（二）燃料供应1燃料品种、质量与年需要量 燃料为优质煤碳，年需要量：1000 吨；2燃料供应来源与运输方式 燃料由项目所在区煤炭供应商处招标采购。（三）主要原材料、燃料价格1价格现状 原料玉米价格：1600元/吨 煤炭价格: 300元/吨2主要原材料、燃料价格预测 主要原材料、燃料价格有上涨趋势，本项目建成后主要原料及燃料收购价格随行就市。第八章 环境影响评价项目建设和生产过程中水的用量不多，不产生废水，对环境没有影响。锅炉燃煤采用节能环保措施，控制废气排放量。第九章 组织机构与人力资源配置（一）组织机构1项目法人：蔡2管理机构组织方案 总经理采购部2人品管部销售部总经办生产部财务部部 （二）人力资源配置1生产作业班次：2班，每班12人。2劳动定员数量及技能素质要求： 定员总数52人，其中采购部3人，品管部3人，销售部6人，生产部34人，财务部2人，总经办（行政后勤）3人，总经理1人。3职工工资福利：依照国家有关规定合理制定。第十章 项目建设进度本项目的建设期为一年，即2008年。在建设期内投入完毕全部固定资产。第二年（2009年）起进入稳定生产期。项目计算期为11年。项目将要实施内容的阶段性工作安排如下表8-1所示。表10-1 实施计划内容序号各项工作计划内容预计实施时间1234567项目的前期考查、调研、论证及基础资料准备项目的可行性分析及制定可行性研究报告项目总体规划及方案设计；基地建设设计方案、效果图、施工图纸、项目可行性论证会蒸汽压片玉米项目的筹备及工商、税务登记工作项目申报：（1）申报国家、自治区及鄂尔多斯市有关项目资金（2）申请战略投资资金（风险投资）（3）企业与项目的相关认证 项目建设启动：（1）选址（2）项目100%的土建投资建设内容，100%设备购置安装内容2007年的工作总结及下阶段的工作计划2007/112007/11-122007/12-2008/032008/032007/12-2008/032008/04-2008/092008/10-2008/12 第十一章 资金预算与筹措方案第一节 总投资估算一、固定资产投资估算（一）估算依据固定资产估算是依据1994年由国家计划委员会和建设部联合颁发的建设项目经济评估方法与参数（第二版）进行编制的。（二）固定资产投资估算根据项目建设内容，预计需要固定资产投资总计2330.32万元，其中，土建投资578.32万元，设备购置1652.00万元，安装工程投资100.00万元，并在建设期（2008年一年）中全部投入完毕。项目土建投资估算详见附表1-1。项目设备投资估算详见附表1-2。二、无形资产投资估算项目无形资产投资，主要是土地租赁费，项目共需100亩地，每亩每年的租赁费以100.00元计，共11年的计算期中投入10.00万元，参见附表1。三、递延资产投资估算项目递延资产投资包括开办费和培训费，总计40.00万元，其中开办费包括项目可行性研究报告的编制、规划、设计及项目有关技术引进等费用，共投入30.00万元。培训费投入为10.00万元。参见附表1。另外，按以上三项投入的5%计取基本预备费，总计119.02万元，详见附表1。四、流动资金投入项目流动资金投入1840.00万元，详见附表3五、建设期利息本项目无长期贷款，故无建设期利息。六、项目总投资估算项目总投资估算约为4335.34万元，详见附表1。第二节 资金筹措及使用计划一、项目资金筹措方案项目将申请国家及自治区有关项目款2000.00万元，自筹499.34万元,其余1840.00万元通过银行贷款解决。二、项目资金使用计划2000.00万元的有关项目款的使用计划：用于项目设备购置及安装工程1752.00万元，其余248.00万元则用于弥补项目土建投资的缺口。499.34万元自筹资金的使用计划：用于土建投资330.32万元，用于无形及递延资产投资50.00万元，用于基本预备费投入119.02万元。1840.00万元银行贷款的使用计划：全部用于项目流动资金，贷款年利率为6.0%。资金筹措及其使用计划详见附表2。第十二章 项目财务评价第一节 项目财务评价的依据财务评价是根据国家现行财税制度和价格体系，分析计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算评价指标，以考察项目的盈利能力、清偿能力以及其它财务状态，据以判别项目的财务可行性。本报告在现行财务税收制度下，根据国家、本地区颁布的有关政策法规有建设项目经济评价方法和参数规定进行财务评价。另外，在财务分析中，将项目周期社为11年，其中包括建设期1年。第二节 项目产品成本的估算总成本费用估算正常年份为39361.48万元，经营成本正常年份为39013.04万元，详见附表7、附表8和附表9。一、 项目直接成本项目直接成本，即变动成本，包括原材料、包装及加工费等，详见附表7。（一） 收购玉米费项目年收购原料玉米24万t，每吨收购价以1450.00元计，则原料玉米收购费为34800.00万元。（二） 水、电、燃料费1、 水费项目年消耗水为3.0万t，每吨水价以5.00元计，则年水费为15.00万元。2、 电费项目年电耗为1008万Kwh，每千瓦时以1.00元计，则年消耗电费为1008.00万元，详见附表4。3、 燃料费 项目年消耗1000t煤，每吨煤以300.00计，则年消耗年煤费为30.00万元。三项合计为1053.00万元。（三） 运输费项目每吨产品的运输费以50.00元计，产品总产量约为237600吨，则运输费为1188.00万元。（四） 包装材料费以每25千克产品为一个包装单位计算，则年包装材料费为950.40万元。（五） 管理费每人每年以1800.00元计，则9.36万元。上述五项合计为38000.76万元（变动成本），详见附表7。二、 项目其它成本项目其它成本包括折旧、修理、摊销、利息、工资及福利等固定费用，详见附表8。（一） 项目工资及福利项目以52人计，每人每月平均工资以2000.00元计，则年工资及福利费为124.80万元。（二） 折旧费项目固定资产原值为2330.32万元，综合折旧年限为10年，残值率取10，采用直线折旧法，则年折旧额为209.72万元，余值为233.04万元，详见附表5。（三） 摊销费无形资产和递延资产均以10年进行摊销，合计年摊销费为5.00万元，详见附表6.（四） 修理费修理费根据现有生产企业的实际发生额水平，每年按折旧费的30计取，为62.92万元。 （五） 销售费销售费按年产品销售收入的1.928计取，为824.56万元。（六） 利息支出项目每年流动资金贷款为1840.00万元，年利率为6.0，则年利息支出为110.40万元。 以上六项合计为1360.72万元（固定成本），详见附表8.第三节 项目产品销售收入估算正常年份项目产品销售收入为42055.20万元。一、 项目产品及其产量本项目产品有蒸汽压片玉米。年收购原料玉米为24.00万t，除去杂质、石子等加工损耗均为占原料总量的1。因此，本项目蒸汽压片玉米与其产量为23.76万t。二、 项目产品单价项目产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期和远期市场的产品价格趋势为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场蒸汽压片玉米的供求潜力及其状态，结合项目产品的特点（主要是营养特征）及国外同类产品的供求趋势确定的，价格综合水平比较切合实际，符合项目产品的科技含量，并留有余地。其产品单价定位1770.00元/t。三、 项目产品销售收入项目产品的价格体现谨慎原则，同时结合蒸汽压片玉米的加工工艺及其产量估算了项目产品的销售收入，详见附表10。第四节 产品销售税金及利润分配根据国家相关的税收政策，项目产品可免增值税，并按规定缴纳城市建设维护税及教育附加税等销售税金及附加费计456.30万元，而后企业所得税按33计，则为738.34万元。其余则变成为可供分配利润，从可供分配利润中必须扣除10的法定盈余公积金和公益金，剩余利润形成了待分配利润。详见附表11和附表12。第五节 财务盈利能力分析一、 项目盈利能力静态分析项目盈利能力各项静态指标如下：投资利润率=年利润总额/项目总投资额=34.56；投资利税率=年利税总额/项目总投资额=51.56。以上静态指标说明：项目具有较强的盈利能力，详见附表12。二、 项目盈利能力动态分析根据项目全部资金投资现金流量表（附表13），可以计算出项目各项动态盈利能力指标，如下：税后财务净现值（FNPV）（贴现率为12）=6217.32万元；税后财务内部收益率（FIRR）=49.09；税后动态投资回收期（贴现率为12）=3.78年（含建设期1年）。上述各项指标显著高于行业基准水平，显示很强的动态盈利能力。总之，项目在财务上可行。第六节 不确定性分析一、 盈亏平行分析用于盈亏平衡分析方法对项目进行不确定性分析。其结果项目盈亏平衡点（PEP）为37.82，即该项目的生产能力只要达到设计能力的37.82 ，就可实现盈亏平衡。二、 敏感性分析本项目对经营成本、销售收入及投资额分别做单因素变化对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行敏感性分析，其结果详见附表14。敏感性分析表明，本项目对产品销售收入的变化最为敏感，其次经营成本，最后是项目投资额。即使是最敏感因素产品销售收入下降3时，项目仍可实现财务内部收益率20.46，净现值为1418.82万元，远远高于行业基准水平，表明该项目具有较强的抗风险能力。另外本项目对固定资产投资额的增加很不敏感。所以，项目承担部门依据实际情况也可适当增加项目投资力度，以便更好地发挥本项目的经济效益及社会效益。第十三章 社会效益评价一、项目对社会效益分析 项目建成后年生产24万吨蒸汽压片玉米，完成销售收入2.16万元，完成利润1200万元。项目先进的玉米加工处理技术，将会影响和改变传统的粗放的玉米加工方法，有效地推动节粮型畜牧业的可持续发展。24万吨蒸汽压片玉米可年饲喂泌乳牛16万头，增加产奶量9.6万吨，增加养殖效益2亿元。二、利益群体对项目的态度及参与程度项目区产品辐射范围之内规模牛场有60多家，随着饲养管理技术的宣传和普及，他们对蒸汽压片玉米具有高度的认识和接受能力，迫切希望从当地能够采购到优质新鲜的蒸汽压片玉米产品来进一步提高养殖效益。随着国家对奶牛养殖业的大力扶持，奶牛单产和饲养管理水平会迅速提高，对饲料产品将会提出改革更高的要求。项目区年产玉米50万吨 周边地区有奶牛存栏200多万头，几百万只羊，为该项目的实施提供了充足的优质原料和巨大的消费市场。第十四章 风险分析项目主要风险因素是原料供应和成品消费市场的波动。目前国家和当地政府大力支持农业，强有力地推行基本农田保护制度，项目区玉米种植面积和产量只有逐年增长，不可能造成原料供应紧张。至于消费市场，蒸汽压片玉米的使用是奶牛等高产反刍动物的能量饲料的发展方向，在不久的将来蒸汽压片玉米在国内规模奶牛养殖场将会逐步得到普及。因此，实施本项目不会有任何风险。第十五章 研究结论与建议内蒙古某某生物工程有限公司拟建的蒸汽压片玉米生产项目，厂址选择在鄂尔多斯市某某旗境内，项目原料玉米供应充足，周边地区奶牛存栏多，消费市场潜力大，引进成熟的蒸汽压片玉米加工技术和先进的加工工艺及设备。实施该项目不产生对周边环境有害的废水、废气等污染物，是属于环保型产业。项目主产品蒸汽压片玉米通过熟化、糊化、挤压等过程玉米淀粉结构发生变化，使玉米淀粉的消化率从普通玉米面的70%提高到99%，在奶牛养殖过程中节约玉米20%，提高产奶量10-20%，显著提高奶质，间接经济效益和社会效益显著。项目建成后年产值达到42055.20万元，完成利润1499.08万元，经济效益可观，是完全可行的。目 录Contents第一章 总 论61.1 项目提要61.2 可行性研究报告的依据与范围61.3 项目概况71.4 项目总投资及资金筹措81.5 主要技术经济指标81.6 项目辐射范围及带动能力91.7 综合评价及论证结论101.8 存在的问题及建议10第二章 项目建设的背景及必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设必要性13第三章 市场分析及销售方案153.1 中药市场供求状况153.2 中药材市场前景分析163.3 项目产品市场竞争优势173.4 销售方案173.5 销售策略与营销模式173.6销售队伍和销售网络建设18第四章 项目建设条件194.1 项目区概况194.2 项目实施的有利条件23第五章 项目建设方案265.1 建设规模265.2 建设内容26第五章 技术、设备和工程方案275.1 金银花培育技术方案275.2 枸杞子培育技术方案295.3枸杞葛根胶囊生产技术方案355.3 金银花、枸杞子规范化种植工艺方案365.4 项目建设标准395.5 主要设备的配置395.4 工程方案41第六章 总图布置与公用工程456.1 总图平面布置456.2 基地内外运输466.3 公用工程47第七章 节能措施537.1节能编制依据537.2 节能原则547.3 节能措施54第八章 环境影响评价568.1环境现状568.2 编制依据与原则568.3 采用标准568.4 环境影响评价56第九章 项目组织与管理589.1组织机构589.2项目经验管理模式589.3经验管理措施589.4 技术培训589.5 劳动保护与安全卫生59第十章 项目进度安排及项目招标方案6010.1 项目实施进度6010.2 项目招标方案62第十一章 投资估算及资金筹措6611.1 投资估算6611.2 总资金分年使用计划6811.3 资金筹措方式与来源68第十二章 财务评价6912.1财务评价依据6912.2销售收入、营业收入及附件计算6912.3总成本及经营成本估算7012.4 评价指标7212.5财务评价结论74第十三章 社会效益和生态效益分析7513.1 社会效益评价7513.2 生态效益评价75第十四章 结论与建议7614.1结论7614.2建议76目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图7734