汽车制动器生产项目可行性分析报告.doc

目 录第一章 项目建设的重要意义和必要性2第二章 项目的技术基础7第三章 项目建设内容及预期目标10第四章 建设条件的落实13第五章 技术方案16第六章 环境污染防治、原材料供应及外部配套条件20第七章 节能分析23第八章 项目承担单位基本情况26第九章 投资估算与资金筹措30第十章 财务评价33第一章 项目建设的重要意义和必要性1.1项目背景1.1.1 项目名称：节能环保型液压式汽车制动防抱死装置ABS1.1.2 承办单位概况申报单位： 申报单位法定代表人：注册资本： 注册地址： 年 月注册，注册资金万元，企业现有人员 人，其中大专以上学历人员 人，占全部人员的 %；管理人员 人，占全部人员的 %，全部为本科以上学历，平均年龄 岁；企业技术研究开发人员 人，占全部人员的20%，生产人员 人，占全部人员的 %，销售人员 人，占全部人员的 %。1.1.3 编制依据（1）国家高技术产业“十一五”规划（2）省高技术产业“十一五”专项规划（3）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）（4） 省高技术产业发展项目管理暂行办法（5）项目承办单位提供的相关基础资料1.2 项目建设的意义和必要性 1.2.1本项目的实施符合世界发展趋势，符合我国国家产业政策，推动我国汽车零部件工业的发展随着汽车产品的不断普及，世界各发达国家都对汽车安全性提出了强制性要求，进入90年代，欧、美、日等发达国家为了提高汽车安全性，制定了严格的法规。1995年，北美产轿车ABS的装用率达70，欧洲轿车ABS装用率约为40。目前，ABS已成为这些国家生产轿车的标准装备。 随着我国民用汽车保有量的不断增加，汽车安全已引起了我国的高度重视，1992年国家标准局已经颁布了GB13594-92“汽车防抱制动系统性能要求和实验方法”的国家标准，并于1999年10月出台了强制性的汽车安全法规（GB12676-1999），ABS防抱死系统是汽车计算机控制的机电一体化高新技术产品，是国家“九五”“十五”重点攻关项目，在科技部，财政部，国家税务总局2000年8月下发的中国高新技术产品目录上被列为三星级最高级的高新技术产品。“汽车关键零配件，防抱死装置（ABS）”，目录号04010801*（最高级）。我国于2003年10月起规定总重大于12吨的M3类城间及旅游客车及总重大于16吨的N3类卡车及牵引车必须安装汽车制动电子防抱系统。我国出台的汽车电子电器“十五”发展规划设想中已把装用ABS作为强制性法规。到2005年，国产车辆ABS装车率达到50，微车、客车的装车率为20，也就是说液压制动ABS的需求量达到7581万辆份；而中、重型载货车，大、中型客车ABS的装车率为100；气制动ABS需求量为3545万辆份。2005年国内ABS总需求量为108万126万辆份。 经过40多年的发展，我国汽车工业取得了长足的进步，已形成骨干企业为主体，轿车和微型车为主要增长点，主机厂和零部件厂相结合，中外企业相结合的汽车工业体系。但与发达国家相比，我国汽车工业仍存在增长速度慢、行业结构不合理、企业效益不佳、缺乏外部竞争的动力及内部竞争的活力等问题。尤其是入世后，中国汽车整车产品面临着极大的降价压力，而占整车采购成本50的汽车零部件首当其冲。据中国汽车工业协会公布的2008年全国汽车零部件重点调查结果，我国已逐渐形成了一批产品科技含量较高、效益较好、规模较大的汽车零部件企业。但是，我国汽车零部件工业距世界先进水平仍相差甚远，甚至还远远不能满足我国汽车工业发展的要求。作为被我国发改委、科技部、商务部等三部委列为当前优先发展的高技术产业化重点领域的汽车防抱死制动系统则尤为如此。本项目采用先进工艺研制开发的汽车高性能防抱死装置，可大大提高制动系统的可靠性。推广应用后将极大的促进我国防抱制动系统的研制开发，打破原有的汽车零部件市场格局，推动国内汽车产品的升级换代。1.2.2 本项目的实施能够改善汽车制动性能，保障行车安全由于我国道路状况不断改善及高速公路的迅猛发展，汽车行驶速度正在不断提高。速度的提高给汽车的安全行驶带来了严重问题。如果汽车的前轮先抱死，驾驶员就无法控制车轮的行驶方向，容易出现撞车的危险。倘若汽车的后轮先抱死，则会出现侧滑、甩尾，甚至出现汽车“掉头”的严重事故。汽车制动防抱死系统是一种主动安全装置，其作用是防止汽车制动时完全抱死滑移，充分利用车轮的附着力，提高汽车的制动方向稳定性和转向操纵能力，同时缩短制动距离，延长轮胎使用寿命。虽然ABS的理论基础早已确立，但鉴于相关工业如电子技术水平的限制，使可靠性、价格效益比成为ABS发展道路上的两大障碍。进入80年代以来，由于电子技术的发展，ABS可靠性得以完善，加之汽车行驶速度的提高，致使制动时车轮抱死拖滑成为行车安全的重大隐患之一，为了改善制动性能，保障行车安全，促进了ABS的使用日益广泛。因此，本项目的实施，能够迅速改善汽车制动性能，保障行车安全。1.2.3 本项目的实施可以替代进口产品，为国家节约大量外汇从汽车诞生之日起，车辆制动系统在车辆的安全方面就扮演着至关重要的角色。近年来，随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高，这种重要性表现得越来越明显，集微电子技术、精密加工技术、液压控制技术为一体的车辆ABS防抱制动系统ABS已成为性能可靠、成本日趋下降的具有广泛应用前景的成熟产品。2000年ABS的世界年产量已超过1000万辆份，世界汽车ABS装用率已超过20%。一些国家和地区（如欧洲、日本、美国等）已制定法规，使ABS成为汽车的标准设备。目前，我国各类汽车应用的ABS系统大多数依靠从国外进口，为此，我国每年将花费大量外汇。我公司生产的汽车ABS防抱制动系统，内部有胶囊蓄能器、脉冲频率开关等组成，具备三重保险功效，提高了使用车辆的安全系数；另外，本项目可以通过调整螺栓作用于阀杆，调节腔内压力实现对不同车型、质量、排量的汽车匹配，提高了产品的市场竞争力，其性能不仅达到国外进口产品的要求，而且价格低廉，完全能够替代进口产品，为国家节约大量的外汇。1.2.4项目市场分析我国汽车工业“九五科技发展规划”要点指出汽车控制技术是汽车工业“九五”计划的重点攻关项目，ABS是其主要内容之一，但是我国无论是ABS的研究还是应用，远远没有追上汽车销量的猛长。国家已将车辆装备ABS作为法规在“十五”期间推广，1999年10月1日实施的国家标准GB12676-1999明确规定，2003年总重在12吨以上的客车、总重在16吨以上的重型汽车以及总重在10吨以上的04类挂车必须安装ABS。以国内市场现有的大客车、重型汽车和挂车年产销量估算，到2003年前后，国产ABS产品应该占有至少1/4的市场份额，轿车、轻型车整装车率将达20%， 2005年，我国汽车ABS市场需求量大约在221万套，占汽车产量的40%左右，其中液压ABS需求量为215万套，气动ABS需求量为6万多套，市场规模约为34.2亿元。据预测，到 2010年，我国汽车ABS的总需求量将超过600万套，未来几年市场年平均增长速度将超过30%。第二章 项目的技术基础2.1项目的技术基础（项目所依据技术原理）本项目主要原理是结合液压力学和材料力学及动态压力均衡原理设计，本体内部由蓄能器、蓄能器体、脉冲频率开关、弹簧等部件构成，ABS体由输入油嘴和输出油嘴组成。通过调整螺栓作用于阀杆，调节腔内压力实现对不同车型、质量、排量的汽车匹配的要求。紧急刹车时，刹车总泵的高压输入油嘴进入ABS阀体蓄能器后，经过脉冲频率开关与刹车车速的相互作用，在车辆紧急刹车时，车轮即将抱死的瞬间，蓄能器和脉冲频率开关工作，腔内液压压力脉冲被吸收，产生点放频率每秒钟2060次，通过输出油嘴将调整好的油压数据，分配给车轮，达到最佳效果，使车轮“抱紧放松抱紧放松”连续性动作，且保持最大的制动力直至车轮安全平稳停下，有效防止车辆跑偏、侧滑且方向盘可以控制自如。2.2项目知识产权情况节能环保型液压式汽车制动防抱死装置ABS由市华澳汽车制动装置有限公司自主开发，目前该产品已经获得一项发明专利和一项实用新型专利，企业对该产品拥有自主知识产权。2.3 技术先进性、关联性和示范性目前国内大多数ABS防抱死装置结构简单，阀体内部仅由一个储能器构成，而且进出油孔仅有一个，降低了反应速度，输出数据不一致，不能完全实现对轮胎的防抱死反应要求，达不到防抱死装置应具有的性能，导致防抱死效果不佳，制动距离较长，拖带、侧划跑偏。本项目产品本体内部由蓄能器、蓄能器体、脉冲频率开关、弹簧等组成，ABS体由输入油嘴和输出油嘴组成。通过调整螺栓作用于阀杆，调节腔内压力实现对不同车型、质量、排量的汽车匹配的要求。紧急刹车时，刹车总泵的高压输入油嘴进入ABS阀体蓄能器后，经过脉冲频率开关与刹车车速的相互作用，在车辆紧急刹车时，车轮即将抱死的瞬间，蓄能器和脉冲频率开关工作，腔内液压压力脉冲被吸收，产生点放频率每秒钟2060次，通过输出油嘴将调整好的油压数据，分配给车轮，达到最佳效果，使车轮“抱紧放松抱紧放松”连续性动作，且保持最大的制动力直至车轮安全平稳停下，有效防止车辆跑偏、侧滑且方向盘可以控制自如。本项目产品已经过公安部交通安全产品质量检测监督检测中心的检测，检测结果表明，本产品试装后，在高附着系数路面进行路试制动，车轮抱死点略滞后于加装前；在对开路面、低附着系数路面进行路试制动，较加装前，整车制动跑偏情况大有改善。目前国内ABS防抱死装置无论是电子类产品还是液压型产品，一个车型只能有一种ABS系统与之配套，与其他车型不能互换，专用性非常强，耗资巨大，对每种车型都要进行独立设计、独立安装，本项目产品可以通过调整螺栓，作用于阀杆，达到调节腔内压力，实现对不同车型，不同质量，不同排量的车辆的匹配，一种产品可安装多种车型，从而大大拓展了项目产品的应用空间，实现产品的通用效果。总之，本项目主要创新点是改变传统结构，增加胶囊蓄能器、脉冲频率开关，提高了使用车辆的安全系数；通过调整螺栓作用于阀杆，调节腔内压力实现对不同车型、质量、排量的汽车匹配。国内外同类产品现行指标对比指标厂家结构制动距离（60KM/H）效果重庆聚能汽车技术有限责任公司阀体内有一个胶囊20米短距离抱死、拖带武汉中航汽车制动安全装置有限公司阀体内有一个胶囊20米短距离抱死、拖带北京油泵油嘴有限公司阀体内有一个胶囊20米短距离抱死、拖带韩国阀体内有一个胶囊20米效果不理想华澳汽车制动装置有限公司阀体、蓄能器体、蓄能器、频率开关等构成15米无抱死、不拖带、不跑偏本产品生产工艺先进，质量稳定，各项性能指标均能达到企业标准要求。该项目产品主要应用于各种汽车ABS防抱死制动系统，有效提高汽车使用的安全性和舒适性。本产品目前已经在北京北旅亿嘉汽车销售有限公司、华北汽车制造有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司进行了试装测试，得到了用户的认可。第三章 项目建设内容及预期目标3.1建设规模及产品方案本项目建成后，可形成年产15万套节能环保型液压式汽车制动防抱死装置ABS的规模。本项目达产计划见下表：达产年份生产规模（万套）销售收入（万元）利税（万元）第一年7.51950623第二年1231201108第三年1539001432第四年1539001432第五年15390014323.2建设内容本项目规划总建筑面积15422。一号厂房为加工中心，建筑面积3850，采用钢结构；无尘地面、离子风道、空气加湿。二号厂房主要为成品和原料库房，建筑面积6500，采用钢结构。一号楼主要为办公楼及职工宿舍，二号楼为技术研发中心，均为砌体结构。主要建构筑物明细：建（构）筑物一览表序号建构筑物名称建筑面积（m2）层数尺寸结构型式1一号厂房38501110m35m钢结构2二号厂房65002130m50m钢结构3库房4消防设备间5一号楼3584428m32m砌体结构6二号楼1488331m16m砌体结构总建筑面积154223.3建筑工程方案3.3.1总平面布置的原则(1) 功能分区明确，为承办单位创造有利的管理和运营条件；(2) 场区结合地形、地貌、风向等自然条件，因地制宜进行布置，使大多数建筑物具有良好的朝向、日照和通风条件，并尽可能减少土方工程量。(3) 合理确定道路宽度，满足有关防火规范及运输要求；(4) 合理组织人流、物流，保证生产安全。3.3.2总平面布置方案(1) 功能分区项目区域生产、生活分区分离，相对独立，分工明确。(2) 物流、人流组织项目各区域均设置主入口和货运入口，采取物流、人流分流。(3) 道路设计考虑大型消防车及运输需要，采用汽15级道路，路面采用水泥砼，主干道宽6米，次要道路宽4米。(4) 竖向布置考虑排雨水及防止暴雨积水，场区内部道路纵坡2。设计标高结合地形现状。全场室外地坪纵坡平均24，雨水采用暗管排除。(5) 绿化布置全场绿化以普通与重点相结合，并与建筑进行充分搭配考虑，以创造出一个美丽、宜人的环境。 3.4预期目标 本项目预计新增投资3000万元，主要用于公司的厂房建设、设备购置以及市场营销等，预计项目完成时年产该产品15万套，实现销售收入3900万元，实现利税1432万元。第四章 建设条件的落实4.1建设地点市位于省中部偏东，北临京都，东与津门交界，南接沧州，西和古城保定毗连，地处京津两大城市之间，环渤海腹地，素有“京津走廊上的明珠”之称。交通发达、通讯便捷、市场繁荣，市区距北京和天津中心区分别为40公里和60公里，1个小时可到达首都国际机场、天津国际机场和天津新港。在以100公里为半径的范围内，拥有两个国际机场、一个特大货运港口、三条高速公路、五条国家级公路、四十多条省级公路。电力：目前拥有110KV变电站1座、63000KVA，35KV变电站82座、容量816470KVA,配电变压器27604台、2701618KVA,用电设备总功率2525220KV。通讯：电话程控化、传输数字化、电信水平国际化，可与世界170多个国家和地区进行联系。供水：目前市区缺水问题最为突出，水已成为经济发展最大制约因素，在本市范围内普遍缺水的情况下，市区用水域内无法调剂，只有从域外调水才能解决市区的缺水问题。按南水北调规划，给我市市区的年供水指标为.亿立方米，日供水能力可达万吨。而目前市区、开发区、万庄新区实际年用水为万立方米，加上富士康日供水万吨（年用水万立方米左右），首都机场日供水万吨（年用水万立方米左右），总用水量不超过亿立方米，南水北调实施后完全能满足市区用水要求。4.2建设工期和进度安排本项目厂房建设主体基本结束，辅助工程与功能正在完善中，环保设施也全部施工完毕。计划到2009年12月底主体完成并投入生产。4.3项目招标内容根据我国工程建设项目招标范围和规模标准规定，以及项目承担单位拟进行招标的实施计划，本项目拟定招标基本情况如下：4.3.1具体招标范围建设项目的勘察设计、建筑工程、监理、设备采购及安装全部进行招标。4.3.2招标组织形式建设项目勘察设计、工程监理、建筑工程、设备采购及安装均采用委托招标方式进行招标。整个工程分为4个标段，即：勘察设计工程监理建筑工程设备采购及安装建筑工程要求二级，监理单位要求乙级以上。4.3.3招标方式本项目的勘察设计、监理、建筑工程、设备采购及安装均采用公开招标方式进行招标。4.3.4其他内容本项目工程采用招投标价款一次性包干，其材料采购由投标单位自行采购。第五章 技术方案5.1 技术特点本项目产品本体内部由蓄能器、蓄能器体、脉冲频率开关、弹簧等组成，ABS体由输入油嘴和输出油嘴组成。通过调整螺栓作用于阀杆，调节腔内压力实现对不同车型、质量、排量的汽车匹配的要求。紧急刹车时，刹车总泵的高压输入油嘴进入ABS阀体蓄能器后，经过脉冲频率开关与刹车车速的相互作用，在车辆紧急刹车时，车轮即将抱死的瞬间，蓄能器和脉冲频率开关工作，腔内液压压力脉冲被吸收，产生点放频率每秒钟2060次，通过输出油嘴将调整好的油压数据，分配给车轮，达到最佳效果，使车轮“抱紧放松抱紧放松”连续性动作，且保持最大的制动力直至车轮安全平稳停下，有效防止车辆跑偏、侧滑且方向盘可以控制自如。目前国内ABS防抱死装置无论是电子类产品还是液压型产品，一个车型只能有一种ABS系统与之配套，与其他车型不能互换，专用性非常强，耗资巨大，对每种车型都要进行独立设计、独立安装，本项目产品可以通过调整螺栓，作用于阀杆，达到调节腔内压力，实现对不同车型，不同质量，不同排量的车辆的匹配，实现一种产品可安装多种车型，从而大大拓展了项目产品的应用空间，实现产品的通用效果。5.2 工艺技术路线 材质检验下料机械加工表面处理 零件检验 清洗组装 试压调试数据清洗总检包装入库工艺路线简述如下： 阀体加工：下料车右端孔加工进出油孔车左端孔 蓄能器体加工：下料齐端面车孔 零部件检验：阀芯、弹簧、蓄能器、蓄能器体、皮碗等 清洗、烘干 预处理 表面处理后序处理 检验、标记、装箱5.3 设备选型 设备明细 单位：万元序号项目单价数量合计1数控车252502经济型数控车102203清洗机82164装配线152305试验台84326空压机1117通用量具0.025018专用量具0.0310039气动量仪0.210210弹簧测力仪0.54211微机15512试验台架70321013疲劳试验台50315014组装流水线503150合 计6725.4 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量1生产规模万套152年用电量万kWh/a1653年用水量t/a100004全厂定员人数人全部120人其中95人5厂区占地面积亩33.756总建筑面积平方米154227项目总投资万元30008资金筹措万元3000其中：企业自筹万元2000银行贷款万元09营业收入万元390010增值税万元479.411营业税金及附加万元52.7312总成本费用万元193613利润总额万元1432.3714所得税万元358.0915净利润万元913.1316项目投资税后财务内部收益率%46.817项目投资税后财务净现值(Ic=15%)万元403618项目投资所得税后回收期年3.1419盈亏平衡点%37.4第六章 环境污染防治、原材料供应及外部配套条件6.1环境污染防治6.1.1噪声由于本项目的建设需要经历一段时间，施工机械噪声级别高，对施工现场的工作人员和周围的环境都会造成一定的影响。工程施工中，对产生扬尘的建筑材料和施工土方采取遮盖或者洒湿等措施，防止扬尘污染环境。防止噪声扰民，对产生噪声机械采取减震、降噪等措施，场界噪声不得超过建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中的限值要求；夜间限时作业，办理建筑施工噪声申报登记手续。生产期间设备采取车间密闭、减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标。6.1.2废气施工期车辆、机械排放的CO、NOx等大气污染物由于排放总量不大，其污染影响范围是有限的。施工期主要污染是粉尘污染，这种污染是短期的。但为了将这种污染降到最低程度，所采用的施工设备有良好的除尘密封装置。6.1.3废水本项目的废水包括施工和生产过程中的生活污水，对周围环境造成的影响程度不大。对项目生产期间产生的餐饮污水、生活污水排放必须达到GB8978-96污水综合排放标准中表四三级排放标准，排入市区污水管网。6.1.4固体废弃物本项目生产过程中不会产生工业“三废”，废渣排放主要有施工过程中的弃土、生产过程中的生活垃圾，定期送往指定的垃圾处理地点。生活垃圾由环卫部门集中清运并分类进行处理，同时搞好建筑物周围环境绿化和路面硬化工作。6.1.5本项目生产过程中的电镀工序因采取外协加工，故不会对企业周边环境造成环境污染。6.2 原材料供应 本项目产品所需原材料主要是橡胶等，所有原材料均来自国内，原材料市场供应充足。6.3 外部配套条件落实情况6.3.1供电、供水本项目将需380V，50HZ，100KVA供电变电设施，根据现有条件可保障正常用电。生产过程中不需要给水和排水，只有生活用少量用水应可以保障。6.3.2采暖：本项目涉及的工作、生活采暖由公司中央空调供给，公司自行控制，有很好的保障。6.3.3通风：本项目相关位置改置局部排风和全室换气，排除室内余热及少量有害气体。6.3.4其他保障：本项目位于市广阳区，该区具备完善的工作环境和生活环境，各项保障齐全。第七章 节能分析7.1节能标准和规范为了贯彻执行中华人民共和国节约能源法等有关节能的法律法规和方针政策，优化设计，力求做到节约和合理利用能源。（1） 严禁采用国家已经公布淘汰的落后工艺及产品。（2） 工艺贯彻清洁生产的原则，在生产过程中无化学反应，只是采用机械切割、组装等工艺，从源头消减污染。（3） 产生的工业废料全部收集外卖综合利用。（4） 设计中采用的节水型产品及节能型产品应符合现行国家标准节水型产品技术条件及管理通则GB/T18870的有关规定。（5） 能源计量装置的设置应达到三级计量合格的要求。能源计量器具的配备尚应符合现行国家标准用能单位能源计量器具配备和管理通则GB 17167的有关规定。（6） 生产和生活、厂内和厂外的用水应分别计量。生产车间和辅助部门必须设置用水计量器具。各车间和公用建筑生活用水应独立计量。7.2节能措施设计中优先采用先进的节能工艺措施和节能产品。建立健全节能管理制度，加强节能管理。本项目主要能耗为电能，主要采取以下节能措施：（1） 设计中优先采用先进的节能工艺措施和节能设备。（2）选用高性能的节能型变压器以减少变压器自身的损耗，节省电能大约5%左右。（3）采用铜芯电缆减少线缆损耗。（4）工业厂房采用新型节能型高压汞灯与高压钠灯相结合的混合照明方式，节约能源。（5）建筑节能国家要求“十一五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。生产车间采暖热指标为110W/m2,办公楼和宿舍楼热指标为55 W/m2。照明：照度指标为300LX。建筑围护结构隔热水平：围护结构传热系数屋顶0.6、外墙0.55、地板0.5。门窗密封性指标：不低于国标建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法（GB7107）规定的级水平。本项目采取的建筑节能措施包括：厂房、构筑物等所用的建筑材料采用相应的节能材料，达到良好的节能效果；在灯具选择中，采用节能型光源，充分利用自然光并选用高效节能照明光源。建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。7.3节能效果分析经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低了各类能源的消耗。项目生产选用了目前国内先进的工艺流程和设备，各项指标均达到国家能耗标准，达到了同行业先进水平。第八章 项目承担单位基本情况8.1 项目单位基本情况企业名称：市华澳汽车制动装置有限公司通讯地址：省市广阳区注册时间：2005年6月注册资金：100万元企业登记类型：有限责任公司主管单位名称：无企业人员基本情况：市华澳汽车制动装置有限公司为有限责任公司，2005年6月注册，注册资金100万元，企业现有人员100人，其中大专以上学历人员65人，占全部人员的65%；管理人员15人，占全部人员的15%，全部为本科以上学历，平均年龄38岁；企业技术研究开发人员20人，占全部人员的20%，生产人员45人，占全部人员的45%，销售人员20人，占全部人员的20%。企业研发能力：企业设技术开发部，拥有一支稳定的新产品研发队伍，共有研究开发人员10人，其中高级工程师3名。企业在成立之前就对汽车制动防抱装置进行五代产品的研究开发，经过不断改进完善，最终研制出了通用型液压式汽车制动防抱装置。另外，企业与国内知名的院所如清华大学汽车研究所、公安部交通安全产品质量监督检测中心等单位保持长期合作关系，以增强企业持续创新能力，同时，不断选派资助企业内部技术骨干进入研究院所深造。企业还设立了创新发明奖，激发企业职工的创造力、凝聚力，使企业不断开发出新产品，形成生产一代，研发一代，储备一代的良性循环。8.2 企业财务状况 近三年经营情况一览表单位：万元年份 项目销售收入出口创汇利润总资产资产负债率200628560852.31658.431.2%2007398201235.22136.719.8%2008508201576.52342.124.5%8.3 项目负责人基本情况 项目负责人主要经历：技术专长：汽车安全装置及企业管理开拓能力：特别重视企业研究开发新产品，并强调成果的转化与企业长远发展的关系。由于长期在汽车行业工作，对汽车行业的发展非常关注，汽车制动防抱死系统“ABS”是一项已经兴起的汽车安全装置。汽车配置了“ABS”，在紧急制动时可以防止车轮抱死而引起的车辆侧滑、方向失控，有效保持车轮平稳滚动，直线减速，从而提高行车的安全性，降低交通事故率。20世纪80年代以来，欧美、日本生产的汽车开始配置“ABS”，现在中高档轿车及12t以上的客货车已普遍配置。许多国家已把汽车要配置“ABS”列入交通安全法规。我国大力推广汽车配置“ABS”势在必行，大力开发生产汽车“ABS”势在必行，其市场前景非常广阔，因此从2001年开始，带领相关技术人员对前后五代产品相继进行了十个车型的装车试验，并取得了系列数据，进行检测均无侧滑现象，满足“GB”关于路偏量的要求，制动距离进行检测数据也满足“GB”要求。通过5年对产品不断改进完善，最终确定了通用型液压式第五代产品后，投入了样机生产，对样机进行了规范的功能检测和装车试验。装车进行状况及检测数据表明，性能指标均满足国家标准（GB72581997 GB1359492）规定的制动性能要求。在样机试验成功的基础上，完善设计即成为汽车液压式可调防抱装置的基本型。这个基本型由于设计严谨、试验充分、性能可靠，有效的实现了研制目标，为投入市场，扩展多型号打下了坚实的基础。取得产品研制成果（硬件）的同时，各项技术(资料软件)亦已相继配套完成，主要有：产品成套图纸、机加工工艺工序规程、工装、国家标准、企业标准、试验检验规程、产品合格证书、产品安装使用说明书以及各项管理文件，同时公司拥有主导产品研发生产所需要的技术及管理骨干力量，是本公司进一步发展的坚强的人才保障。 主要工作业绩及荣誉： 研制开发的液压汽车制动分泵总成荣获省优秀产品三等奖，并获得市科技进步二等奖，入选世界优秀专利技术精选，其在全国大中型企业转换机制经营机制研讨会上发表的论文理顺产品结构，满足市场需求被评委会评选为优秀论文二等奖，在经济学刊中发表论文转换企业经营机制，深化企业改革，多次被评为科技先进个人，中国乡镇企业协会常务理事。第九章 投资估算与资金筹措9.1估算范围及依据9.1.1总投资估算范围本项目为市华澳汽车制动装置有限公司年产节能环保型液压式汽车制动防抱死装置ABS15万套项目，建设内容包括生产所需的厂房、库房及办公等建筑工程设施及生产设备。本项目估算投资包括：A、工程所需的建筑安装工程及设备购置费用B、变配电、供热、给排水管网等辅助工程费用C、工程所需的其它工程费用、预备费、铺底流动资金等投资9.1.2投资估算依据A、建设项目经济评价方法与参数（第三版）B、投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；C、基本建设财务管理规定（财建2002394号）；D、省建设项目概算其他费用定额（冀建质2004158号）；E、国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知（计价格19991283号）F、关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）G、关于制定建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知（冀价经费字2002第27号）H、项目单位提供的有关技术和设备价格资料9.2建设投资本项目工程费用包括建筑工程费、设备购置费和设备安装费。本项目总投资3000万元。9.3 投资使用方案本项目总投资3000万元其中：建设投资2727万元其中：建筑工程费：1302.55万元。设备购置及安装运杂费：705.6万元。工程建设其他费用：254万元。预备费：300万元。铺底流动资金：273万元。主要建（构）筑物及工程量一览表序号建构筑物名称工程量 （平方米）单位造价 （元/平方米）总价 （万元）占地面积 （平方米）层数备注1一号厂房38501050404.25285012二号厂房、库房、消防设备间6500900585325023一号楼3584900322.5689644二号楼1488800119.04 49635公用工程0.00 6厂区道路26406015.84 7围墙和大门587804.70 8绿化3250309.75 合计221691461.147492总投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费设备安装费其他费用合计1工程费用1461.1467233.62166.742工程建设其他费用260.26260.262.1土地使用费1351352.2勘察费2.352.352.3设计费4.554.552.4建设单位管理费42422.5工程监理费32322.6招标代理费10102.7前期工作费11.2511.252.8环评费1.261.262.9培训费4.54.52.10 办公及生活家具购置费7.57.52.11 工程质量监督费2.452.452.12 基础设施配套费4.204.202.13 施工图审查费3.23.23预备费3003003.1基本预备费1801803.2涨价预备费1201204建设投资合计1461.1467233.6560.2627275铺底流动资金273273总投资30009.4 资金筹措方案本项目总投资3000万元，资金全部由企业自筹。第十章 财务评价10.1 概述10.1.1项目概况本项目为市华澳汽车制动装置有限公司年产15万套节能环保型液压式汽车制动防抱死装置ABS项目。10.1.2计算期计算期包括建设期和生产经营期，本项目计算期确定为10年。10.1.3生产经营规划根据本项目生产纲领，项目年营业能力根据市场运营情况拟定综合负荷率为：计算期第1年为50%、第2年为80%、第3年达产100%。10.2产品成本费用估算本项目总成本费用按照国家现行财务规定确定：（1）原材料：本项目原材料费用为60万元/万套。（2）燃料动力费：主要水、电支出，正常年水、电费用为180万元。（3）工资及保险费用：本项目定员95人，人均年工资标准为18000元/年，医疗保险基金和养老保险基金按工资总额的27%计，福利费按13%。（4）修理费：房屋建筑物修理费按1.5%，机器设备修理费按2%计提。（5）折旧费：按直线折旧法计算折旧，房屋建筑物折旧年限按20年，机器设备折旧年限按10年，均不计残值。（6）摊销费用：土地使用费分10年摊销。（7）管理费用：按销售收入的8%计算。（8）销售费用：按销售收入的3%计算。经计算，项目达产年总成本费用为1936万元。10.3营业收入及税金（1）营业收入本项目正常年（第3年）营业收入为3900万元。（2）税金本项目需缴纳增值税，按17%计算，城市维护建设税为营业税的7%，教育费附加为4%；正常年增值税479.4万元，附加为52.73万元。10.4 项目经济效益指标 指标名称单位指标项目投资财务内部收益率（所得税后）%46.8项目投资利润率%43.96项目投资回收期年3.1410.5 盈亏平衡分析BEP（生产能力利用率）=年总固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金和附加）=37.4%，说明本项目正常年达到设计能力的