绿色米精深加工技术改造项目建设投资可行性分析报告34页.doc

龙江县华龙电力有限责任公司 绿色米精深加工技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告龙江县华龙电力有限责任公司 二00三年四月十五日龙江县华龙电力有限责任公司绿色米精深加工技术改造项目可 行 性 研 究 报 告第一章总论一、项目名称及承办单位：1、项目名称:龙江县华龙电力有限责任公司绿色米精深加工技术改造项目。2、项目承办单位：龙江县华龙电力有限责任公司法人代表：孙绍清3、项目实施地点：龙江县龙江镇青山路3号4、主管单位：龙江县电业局5、项目建设性质：技术改造6、建设年限：一年半二、可行性研究工作依据、范围1、可行性研究依据（1）省委、省政府提出的“打绿色牌，走特色路”的发展战略和县委、县政府的“四四八”掁兴工程。（2）市场需求情况。（3）国家关于绿色食品生产加工有关规定。（4）农村种植基地、原材料情况。（5）现有生产、加工、工艺技术。2、可行性研究范围:（1）对技术改造项目投资意义和必要性、先进性论述。（2）对生产规模，提高产品产量，质量降低生产成本以及市场销售情况进行分折。（3）对生产工艺及增添的机械设备选择的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。（4）对生产环境、厂区绿化、安全性、节能性、消防进行评述。（5）对项目实施计划和进度安排提出建议。（6）对项目投资进行估算。（7）对技术改造后的经济效益、社会效益进行分析和预测。三、承办企业的概况：1、龙江县华龙电力有限责任公司所属兴旺米业有限责任公司是2000年通过改制从龙江县第二粮库分离出来的股份制有限责任公司，是以生产、加工雅鲁河牌龙江绿色小米、大米、杂豆、八宝粥为主要产品的农业产业化龙头企业，企业拥有资产总额1280万元，资产负债率52%。2、厂址概况：龙江县兴旺米业有限责任公司位于龙江县龙江镇城西北侧。公司占地面积4.4万平方米，厂区内自备铁路专用钱266延长米，标准站台42个，同时可装20个货位，有国家标准储备库2栋4000平方米，原材料储备能力2万吨，产成品储备能力1万吨，公路四通八达，交通运输方便。3、工艺状况和水平：公司现有的制米生产线是80年代的产品，大部分机械设备陈旧或已淘汰，生产线设备配备不合理，前部脱壳设备与后部碾米设备不配套，台时能力小，不能达产，需增加毛谷清理筛、去石机、谷糙分离机等配套设备使之达产，在精选工艺上缺少光电色选机，靠人工挑选，包装车间称重与包装为人工操作，不仅产品档次低，生产成本高，而且包装车间没有相应的取暖和除尘设施，成品库简漏，产品质量难以保证，保证不了市场的供应，为提高产量，降低生产成本和提高产品质量，必须对该加工工艺进行技术改造。4、公司人员情况龙江县兴旺米业有限责任公司现有职工74人，其中各类专业技术人员26人，占全厂职工总数的35%，包括制米工程师5人，会计师2人，政工师2人，其他中初级专业技术人员17人，行政管理人员10人，其中包括董事长兼总经理1人，董事6人，监事3人，工人40人。5、公司财务状况：龙江县兴旺米业有限责任公司是按公司法设立的股份制有限责任公司，公司资产总额1280万元，注册资本150万元，资产负债率52%，2001年实现产品销售收入1612万元，利税142万元。2002年实现产品销售收入1850万元，利税178元，销售增长率14.8%，利税增长率25.3%。四、技术改造的必要性：龙江县兴旺米业有限责任公司改制前身为龙江二粮库，厂区及加工设备始建于1979年，已有23年的历史，设备陈旧，加工工艺落后，建筑质量差，厂区平面布置不尽合理，远达不到绿色食品生产加工的环境、工艺、技术要求。故此必须按照国家规定的绿色食品生产加工标准实施大规模的技术改造，以扩大产能，降低能耗提高产品质量和档次，提升企业信用等级，使其在农业产业化建设中发辉作用，为县域经济发展作出贡献。五、主要技术经济指标（见表） 主 要 经 济 指 标 表序 号指 标单 位数 量备 注1总投资万元30001.1 固定资产投资万元23001.2流动资金投资万元7002产品销售收入万元119003产品总成本万元94973.1原材料万元70503.2燃料及动力万元11253.3管理费用万元903.4销售费用万元1353.5折旧费用万元603.6包装费用万元8553.7其他费用万元1824销售税金万元4425利润金额万元5926资本金利润率%53.77资本利润率%208投资利税率%359投资回收期年5序 号指 标单 位数 量备 注1年加工谷子吨150002年加工水稻吨600003年生产小米吨97504年生产大米吨390005年生产谷糠吨4500副产品6年生产稻糠吨18000副产品7固定资产投资万元23008建设期借款利息万元75.69铺底流动资金万元70010全年生产天数天30011每天工作时数小时2412全厂定员总计人9912.1工人人4412.2工程技术人员人2612.3管理人员人2412.4服务人员人513全年运输量吨7500014运输车辆辆5主 要 技 术 指 标 表六、结论与建议：本报告论证了龙江县生产加工绿色小米、大米加工项目技术改造的必要性和建设的条件，确定了适度的项目建设的内容和建设规模。此项目资源95%的原材料为本县生产，市场前景广阔，如有先进的设备，见效是比较快的，是发展县域经济、促进社会稳定的好项目。通过技术改造，把龙江县兴旺米业有限责任公司，改建成齐齐哈尔市地区最大的绿色米加工企业，即解决了增加农民收入的问题，又壮大了本公司的经济实力，使经济效益和社会效益得到了双丰收。 第二章产品市场需求预测与销售一、市场预测和生产能力估计，供求关系分析：龙江地产小米在历史上就有着较好的声誉，以其特有的香味浓厚、营养丰富，受到东北地区消费者的喜爱。计划经济时期，因为种植分散、品种杂乱、受单产和比较效益低的影响，种植面积小，商品量长期很低，农民自产自用占的比例很大，外销量很小，全县年产小米在2.000吨以内。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，人们餐桌的膳食结构也发生了一些变化，更追求营养性、方便、绿色和品味。为此小米已成为产妇必备的滋补品、中老年人必备营养品，一些高、中、低档餐桌特色食品之一，同时也是病患者不可缺少的强身键体的保健食品。2002年全县谷子基地建设种植面积8万亩，产量在20.000吨。龙江水资源丰富，1江11河所属的6大灌区，通过农村产业化调整，播种水稻32万亩，可产水稻16万吨，雅鲁河牌龙江大米进入市场后，深受广大消费者的喜爱，特别南方人对东北大米更是情有独钟，是人们餐桌上必备的主食。龙江地产的小米、大米，仅靠农民自已销售只能售出三分之一。米业公司成立后，生产加工出的绿色小米和大米投入市场后，销售形势一直看好，产品供不应求。过去由于生产、加工工艺落后，产品质量低，包装档次简单，宣传力度不够，并且设有绿色标志，使产品没有形成规模，产品只能在本地区小量流通，没有进入东北及全国各大市场。2001年雅鲁河牌龙江小米获得了国家绿色标识，龙江大米也进行申报。近两年为了保绿色小米和大米，加工项目能上得去、立得住、进入全国市场。对此，公司派专人对“绿色小米”和“大米”进行了大量的市场调查。经过对本省各城市及吉林、辽宁、内蒙古、上海、北京、天津、广洲等外省的大中城市及医院食堂、经销商、超市、粮油商进行走访，并以问答等多种形式进行调查。从调查中我们看到只要公司从种植基地到加工的全部过程，都能按绿色标准、组织种植、生产、加工包装、流通，按设计的产量，每年完全可以销售出去。从哈洽会、齐齐哈尔绿博会，大连、广洲展销会情况看，雅鲁河牌绿色小米和大米、已成为热销品种，先后被哈洽会授予最佳包装产品奖，被绿博会组委会授予畅销产品奖。通过市场调查，2003年预计黑龙江省的大部分地区可销售小米2.000吨，大米5.000吨,毗邻的吉林、辽宁、内蒙古可销小米1.000吨，大米3.000吨。天津、北京、上海等南方城市的各大超市可销售小米4.000吨，大米15.000吨。通过网络的传递和经销商们的努力，以及中介组织的协助，每年的销售量将还会有所增加。龙江地产的谷子和水稻原料充足。公司生产销售的原则是，以订单为生产的主要依据，按订单组织、基地种植、收购和加工。实施以销定产，决不会出现产销脱节的现象。二、产品先进性、适应能力、竟争能力和进入国内外市场的前景：龙江绿色小米和大米生产按照农业部四个标准组织生产。A：产品原料产地必须符合绿色食品产地环境技术条件。B：农作物种植必须符合绿色食品操作规程。C：产品必须符合绿色食品产品标准。D：产品包装，储运必须符合绿色食品包装标准。龙江县位于黑龙江省西部，地处大兴安岭与嫩江平原的过度带，资源丰富，土地肥沃，年降水量390480mm，气候适宜，土壤、水质和空气质量均达到国家二级标准，物理状况好，土壤的透气性强，有机质含量高，适宜多种农作物生长，完全符合生产绿色食品操作规范条件，产品可以达到双A级绿色食品标准。龙江的独特地理环境，谷子、水稻的生长条件是其它地区不可比拟的，只要坚持专业化生产，产业化经营，市场化运作，规范化管理，规模化发展。使产、供、销一条龙。产品在市场上具有一定的竟争能力。根据近两年产品的销售情况，外地的客商对雅鲁河牌龙江小米、龙江大米很是青眯，并且很受欢迊。因此，该项目达产、达标后生产出的绿色食品进入外埠市场，是顺理成章的事情。三、产品销售方案、营销策略：一是强化产品宣传作用，重塑雅鲁河牌龙江小米，龙江大米品牌。充分利用新闻媒体，使产品出现在那里，宣传就做到那里，利用宣传册、说明书、电视、网络等形式宣传绿色、宣传产品。通过国家级经贸活动和网络等形式宣传产品，扩大和提高产品的知名度。二是拫据各地区消费水平，实施价格策略。按照市场价格规律,依据各地区消费水平，参照“四贡”价格科学确定价位，在财务损益平衡范围内以折让订价。三是产品策略，为适应不同人群的消费水平，提供不同档次的产品，以满足需求。四、销售队伍、网络：建立一支具有较高营销素质的销售队伍。实行销售区域化管理，逐步建立起代销和特约店，开发网上销售，逐步实现电子商务。 第三章改建规模与内容一、改造标准：改造成一个装备精良，技术先进，工艺合理，操作规范，自动化控制的加工生产线。二、建设规模：增加生产能力：年加工谷子15000吨，综合生产能力达到年加工谷子20000吨。水稻60000吨，综合生产能力年加工水稻80000吨。三、建设任务及内容：以设备改造为主，厂房、厂区改造为辅，改造所选用的设备，选用国内先进设备和引进国外先进设备，新增各种机械设备98台套，其中，国内生产机械设备96台套，进口国外先进设备2台套，按照生产加工绿色食品的环境标准，新建或改建，生产车间，化验室，厂区绿化等，土建面积8600平方米。 (图表符后) 新增设备及建筑一览表序 号名 称型 号数量备 注一机械设备981初清筛TQLZIZ42振动筛TQVMI43风筛机44去石机45分机筛46磁选机TCXT47胶辊砻谷机38谷糙分离机MGCZ49双辊米机MNML310轻杂质分离器211铁辊米机212擦米机213抛光机MP50214凉米机215光电色选机MMS-9B2进口16自米回转筛MMJM317斗式提升机1518低压风机4724419低压风机4735220除尘器621输送机322小包装机MWPO223大包装机MWPE224电动设备25电器设备 计量单位：台、平方米新增设备及建筑一览表 26生产线自动制系统227检测设备28保管通风设备29场内翻斗车1030包装流水线231静电除尘器32电子称1包括土建二土建工程86001新建大米生产车间砖石混12002新建包装车间砖石混8003新建化验室砖石混4004新建小米生产车间砖石混12005新建原料库砖瓦5000三厂区改造1场地硬化白色水泥地面20002厂区绿化种草、植树四合 计第四章环境保护消防及职业安全一、环境保护：公司在生产过程中不产生废气、废水和废渣，但在制米过程中产生一定量的粉尘和噪声，在这次改造中，选用密闭性好的精良设备，尽量减少粉尘和噪声，对生产车间进行特殊设计，增高主要加工车间厂房主体高度，并设置吸尘装置，降低粉尘浓度，对噪声大的机械设备，进行特殊处理，如增加防掁垫，尽量降低噪声。二、消防：在生产过程中不产生易燃易爆物质和气体，但在设计中采取防暴措施，本着以防为主，消防结合的原则，在建筑物设计，车间布置上严格按照国家规定进行，并备齐消防装备及水源。三、职业安全：在生产过程中产生的粉尘和噪声对工人的危害，要采取措施，把危害降低到最小，一是要减少降低粉尘和噪声，二是要按照要求增加劳动保护，三是严格按劳动法规定，发放保健品。 第五章企业组织及劳动定员一、企业组织：龙江县兴旺米业有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制，组织结构本着少而精，多能高效的精神，采用“直线一职能制”。既总经理下设两名副总经理，每位副总经理负责一个或数个管理部门，每个管理部门按功能和性质分类负责其他职能部门。职能部门可根据其规模再设为车间、班组，实行三级管理或车间班组二级管理，每级行政管理机构由一名行政负责人统一管理，并直接向上级负责，各级行政管理机构负责人实行逐级负责制。二、工作制度：本公司各产品生产过程，均为连续化，因此，每年除计划指标外，一般不停产。工作制度为全年300天，大部分时间为每天24小时三班生产，除少部分工种采用日班或两班制外，其大部分都连续化生产。三、劳动定员：本公司主要生产定员，按国家有关规定参照同类型粮食加工企业定员规模和控制水平，结合本企业的实际需要确定，其它辅助生产的仓库和后勤等根据生产需要和实际需要确定定员。全厂定员及人员构成见附表：序号部 门技术人员管理人员工人服务人员合 计1大米车间6212202小米车间21693包装车间118104指挥管理系统8822205保卫人员1676销售系统1711107化验人员228供电、供水42179运输21611010后勤1214合 计262444599占比例26.26%24.24%44.45%5.05100%全厂定员及人员构成表四、人员培训本公司的生产车间通过改造，机械设备具有国内先进水平，部分设备采取国外引进，整个生产过程具有连续性强，协作关系紧密等特点，所以，要求生产工人具有娴熟的技术和一定的理论知识，本公司的干部应该是生产方面的内行，能科学组织，指挥生产，技术人员应有一定的理论和实践经验，能随时解决生产中出现的技术问题，并且能不断应用新工艺，新技术，提高生产效率，为了保证生产顺利进行，公司应有计划有目的的对生产、技术、管理人员进行对口培训，培训是开发人才资源的重要途径之一。1、领导干部和基层干部培训：可以通过技术讲座，走出去，到高等院校学习，进修或自学的方式，提高其理论水平管理能力，以培养既懂生产技术、又懂经营管理的开放型优秀企业管理人才和指挥人才。2、工人培训：新工人上岗前，应集中相当时间进行技术教育、安全教育和劳动纪律教育，并选派一批生产骨干走出去培训，或到有关院校专业培训，或到国内同类企业跟班上岗学习，各工种工人可通过设备安装过程熟悉工艺设备。生产操作人中员必须考试合格后方能上岗操作。3、技术人员培训：公司应争取从高等院校或其他同类企业引进专业对口的技术人员外，通过选派优秀的技术人员到高等院校和设计院进行学习，以提高技术力量，培养出本公司的科技队伍。第六章项目实施进度安排龙江县兴旺米业有限责任公司的技术改造项目，预计时间为一年半，从2003年5月份开始至2004年10月末结束。土建工程受东北气候条件的影响，2003年5月份开工后争取在2003年10月完成主体建筑，机械设备从5月份开始，逐步台套进行选型定购，待主体建筑完工后，进行安装，力争在2004年10月末全部安装完毕进行试生产，具体进度安排见附表：第七章投资估算及资金筹措一、投资估算：该技术改造项目总投资估算为3000万元，其中：辅底资金700万元，固定资产投资2300万元，投资的主要内容是：购置国内设备及安装投资1248.8万元，购置国外设备及安装投资300万元，厂房厂区改造、绿化投资65万元，递延资产投资20.6万元（其中建筑监理费10万元，项目前期费用5.6万元，培训费投资5万元。）不可预见费15万元，建设期利息预计75.6万元。二、资金筹措：企业自筹资金2000万元，银行贷款1000万元。 第八章效益分析一、效益分析1、社会效益：新的生产线建成后，年增加生产能力为谷子15000吨，按出米率65%计算，可产优质米9.750吨，农民每亩地产量按200公斤计算，每亩谷子可实现收入300元，谷草收入100元，亩效益400元，比其他粮食收益可提高100元，全县农民种植谷子可增加收入1500万元；加工水稻60000吨，可产优质大米39000吨，农民种植绿色水稻，每公斤增加值按0.10元计算，可为农民增加收入120万元。2、经济效益：新的车间及生产线建成后，每年增加生产能力为加工谷子15.000吨，水稻60.000吨，生产优质小米9.750吨，大米39.000吨。米的加工成本每吨可下降35元，予计全年小米的生产可变成本下降34万元，大米的生产可变成本下降137万元，两项米的可变成本下降171万元。通过提高产品质量，扩大销售渠道，每年可实现销售收入11.900万元，为国家上缴各项税金442万元，利润592万元。二、财务盈利能力分折1、投资利润率：年利润总额投资利润率100% 总投资592.3 100%3000 20%2、投资利税率： 年平均利税总额投资利税率100% 总投资 592.3441.7 3000 35%3、资本金利润率：年平均利润额 资本金利润率100% 资本金592.3 100%1.10353.7%4、投资回收期： 投资回收期总投资年平均利润额 3000592.3 5年5、盈亏平衡分折：估算以正常年份的固定成本317万元，可变成本为9.180万元，据此数据计算盈亏平衡点： 年固定成本BEP(生产能力利用率) =100%年销售收入年可变成本年销售税金及附加317 = 100% 11.0009.180441.7 = 23%该顶目只要达到设计能力的23%，企业就可保本，故该项目风险较小。 10千万元 10 - 盈利区 8 -6 -盈亏平衡点 4 - 固定资产 2 -亏损区 | | | | | | | | | | % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 生产负荷三、总成本测算：测算数据来源和测算方法1、原材料：以和种植基地农民鉴定的收购合同中规定的价格为基础。2、燃料、动力、均以近期市场价格为基础。3、工资及附加费：按每人每月800元估算，旺季时顾用临时工按每月每人600元估算，福利费按总工资额的14%计取。4、固定资产折旧费：分类按国家规定的折旧年限计算。固定资产净值率平均按5%计算。5、管理费用：按公司职工总数每人每年9.000元计算。6、销售费用：按销售收入的1.1%计算。7、年总成本费：投产期按80%的生产能力，总成本费用为7.598万元，达产期按100%的生产能力，总成本费用为9.497万元。第九章结论和建议一、通过此项技术改造加工量由原来的年产加工谷子5.000吨，提高到20.000吨，提高了300%，年加工水稻20.000吨，提高到80.000吨，提高了300%，产品合格率达到98%，比原来提高3%。二、通过技术改造后，扩大了生产能力，提高产品质量档次，降低消耗，提高效益，扩大积累，提升企业信誉等级，增强市场竟争能力，使公司在农业产业化建设中发挥作用。三、几点建议：1、尽快落实资金并保证如期到位，使其按期实施技术改造，可早达产，早创效益。2、为保证技术改造设计标准，改造工程由专业部门和专业施工队伍与企业协作共同完成。3、公司改造后采用新工艺、新设备，干部和职工必须提前组织培训，以适应和掌握新工艺、新设备的需要。4、生产期间必须保证原料的充足供应，并严格加强管理，强化管理手段，以保证达到预期的经济效益。新增设备及建筑一览表（一） 计量单位:万元.台.平方米序号名 称型 号数量单位金额备注一机械设备981548.81初清筛TQLZIZ43122振动筛TQVMI43123风筛器43124去石机42.5105分机筛43126磁选机TCXT41.567胶辊垄谷机36188谷糙分离机MGCZ44169双辊米机MNML32610轻杂质分离器21211轶辊米机261212擦米机22413抛光机MP502438614凉米机22415光电色选机MMS-9B2150300进口16自米回转筛MMJM32617斗式提升机1523018低压风机4-102-41.5619低压风机4-73-542.5520除尘器2424新增设备及建筑一览表（二） 计量单位:万元.台.平方米序号名 称型 号数量单位金额备注21输送机641222小色装机MWPO361023大包装机MWPE27.51624电动设备3525电器设备1502026生产线自动控制230027检测设备9028保管通风设备102334.829场内翻斗车2902330包装流水线18031静电除尘设备12022632电子称20二土建工程6401新建大米生产车间962新建包装车间803新建化难室364新建小米生产车间965亲建原料库3116厂区改造21三递延生产投资20.6四不可预见费15五建设期利息75.6六辅底资金700七备 注总投资估算表 计量单位:万元序号项目名称设备工程建筑安装建筑工程其他费用合 计备 注一固定资产投资1516.8640322188.81设备购置投资1516.8321548.81.1购置国内设备1218.8301248.81.2购置国外设备29823002土建工程投资6406402.1生产车间3083082.2原料库房3113113厂区改造2121二递延资产投资20.61建筑管理费102项目前期费用5.63培训费55三不可预见费1515四建设期利息75.675.6五铺底流动资金700700六总投资1516.864032811.23000损 益 表计量单位:万元序 号项 目投产期达产期备 注生产负荷(%)801001生产销售收入9.52011.9002产品销售净收入8.42510.5313增值税款3274094税金及附加26.232.75产品销售总成本7.5989.4976利润总额473.8592.37企业所得税156.4195.58利润净额317.4396.89盈余公积31.739.710可供分配利润285.7357.1总成本费用估算表金额单位:万元序 号项 目投产期达产期备 注生产负荷(%)801001原材料5.6407.0502燃料及动力9001.1253工资及附加1501504包装物68485.55销售费用1081356管理费用80907折旧费60608其他费用25329总成本费用1.0419.497水稻加工成本测算表 序号成本项目原料及其他消耗数量(吨)单价金额(万元)1水稻60.00850元/吨5.1002燃料及动力150元/吨9003工资及附加20元/吨1204包装物30元/吨1805销售费用10元/吨606管理费用607折旧费408其他费用209总成本6.480其中固定成本180可变成本6.30010经营成本6.420谷子加工成本测算表序号成本项目原料及其他消耗数量(吨)单价金额(万元)1谷子15.0001300元/吨19502燃料及动力150元/吨2253工资及附加20元/吨304包装物450元/吨6755销售费用50元/吨756管理费用20/吨757折旧费208其他费用129总成本3017其中固定成本137可变成本288010经营成本2985偿还借款测算表金额单位:万元序号还款时间还款金额债权人备注12004年50银行22005年100银行32006年250银行42007年300银行52008年300银行6合计100032