年产十五万吨大型机床铸件项目建设投资可行性分析报告.doc

年产十五万吨大型机床铸件
及加工项目

项 目 建 议 书

申报单位：某某某市某某重型机械铸造有限公司
项目所在地：某某某市市某某某县某某某镇大庆路
项目负责人：
项目联系人：
二00七年七月二十八日

15

目 录

第一章 总论
第二章 产品市场和需求预测
第三章 工艺方案及设备选择
第四章 原材料和能源动力消耗
第五章 环境保护
第六章 劳动安全和卫生、消防
第七章 生产组织和人员培训
第八章 投资估算与资金筹措
第九章 经济效益分析
第十章 综合评价

第一章 总论
1.1项目简要说明：在某某某县原某某钢铁有限公司厂内拟筹建年产十五万吨大型机床铸件生产线。
1.2投资规模及建设周期
总投资：8亿元
其中：（1）固定资产投资4.5亿元。（2）流动资金投资3.5亿元。
1.2.1总体改造工程分三期进行
一期工程:2007年8月—2008年6月筹建四万吨铸件生产线.
二期工程:2008年10月—2009年9月筹建6万吨铸件生产线.
三期工程:2009年10月—2010年12月筹建五万吨铸件生产线和年加工能力为万吨的机加生产线.
1.3主要经济指标
1.3.1三期工程结束,项目达产达标,年创工业产值14.9亿元.
1.3.2平均利税率为66.25％
1.３.3平均利润率为37.51％
1.４技术来源：该项全套生产技术由某某某市重型铸造有限公司进行整体包装。
第二章　　产品市场和需求预测
随着国家装备制造业的振兴，我国的大型机床制造业得到了前所未有的发展，然而，由于各大国企的铸造生产线均系上世纪五、六十年代的产物，所以无法满足目前工业装备大型化的生产要求，因此，大型机床铸件的滞后发展已成为制约装备制造业发展的瓶颈。目前，仅我市的一、二两个机床厂及一重等厂家每年就有近八万余吨大型机床铸件外委到沈阳、北京、济南，甚至到上海以远地区进行铸造，因采购半径过大，供货不及时，运输难度大，费用高，加之大型铸件处于卖方市场，所以给我市机床行业的发展带来诸多负影响。因此，某某重型机械铸造有限公司应运而生，我公司决定对原有的生铁生产项目进行改造升级，拟筹建年产十五万吨大型机床铸件生产线，以解我市装备制造业发展的燃眉之急。另外，国内外市场对大型机床铸件的需求日趋旺盛，国内现行市场价格为8000—10000元/吨，国际市场为12000—16000元/吨。根据专家预测，五年内国内市场每年大型铸件的缺口不会少于50万吨。因此，我公司将项目规模定位在年产十五万吨（单件40—100吨）大型铸件即有相当的抗风险能力，又可取得较理想的经济效益，同时该项目的上马也符合市委、市政府的工业经济科学跨越发展的要求。
据专家介绍，该类产品在国际市场有着相当大的发展空间，有较长的技术寿命和经济寿命周期。

第三章 工艺方案及设备选择
3.1工艺方案
铁水热装

金属熔炼

理化分析检测

浇注

造型

铸件脱模

清铲

时效处理

成品检验

称重

合格产品入库

出厂
3.2设备选择(详见第八章固定资产投资估算表)
第四章 原材料和能源动力消耗
4.1十五万吨大型铸件主要材料消耗表
表（4-1）
序号
原材料名称
年用量（吨）
单价（万元）
金额（万元）
备注
1
铁水
155000
0.27
41850
含废钢
2
铁合金
600
0.50
300

3
树脂
750
1.10
825

4
石英砂
15000
0.02
300

5
其它耐火材料
2250
0.10
225

木材
3000
0.08
240
立方米

合计

43740

4.2动力能源消耗
4.2.1电力：总装机容量7.5万KVA，其中机械加工用电占容量5000KVA。因采用高炉铁水热装工艺,所以每吨铸件消耗电量为300KW,15万吨铸件共消耗电量4500万KW,加上每吨铸件10KW辅助用电(计150万KW),和1万吨机械加工用电200万KW(每吨消耗200KW),总计消耗电量4850KW。
4.2.2煤气：时效窑加温及铁水包烘烤需用一定量的煤气，目前本公司高炉所产生的煤气可以满足上项工艺要求。
4.2.3水资源消耗：本项目生产过程中用水循环冷却，消耗极少，没有工业污水排放。
第五章 环境保护
5.1环保执行标准
5.1.1《中华人民共和国水污染防治法》1996年修正。
5.1.2《污水综合排放标准》GB8978--1996
5.1.3《大气污染物排放标准》GB16297--1996
5.1.4国家和地方有关其它标准和规定
本项目熔炼工艺采用国家标准感应电炉熔炼，且采用铁水热装工艺，氧化物极少，只有少量废气废渣排放，但不含有害物质，铸造用树脂砂可再生循环使用，无大量排渣，噪声小，属低污染项目。
厂区距生活区较远，且有相当好的绿化条件。
第六章 劳动安全和卫生消防
6.1指导思想
本项目建议根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国防火条例实施细则》、《黑龙江省消防条例》等国家地方有关劳动、卫生、消防的规定进行可研和设计，以提高环境卫生，降低污染，减轻劳动强度和有利消防管理为重点，提出设计方案。
6.2生产岗位安全措施
各岗位生产人员上岗前要进行安全生产培训，了解设备安全操作规程，并严格遵守。重要部门、岗位、设备设有明显标志及防护措施和保护装置。
6.3岗位工人的劳动保护
根据国家劳动部颁布的岗位工人劳动保护标准的要求，定期发放劳保用品，认真贯彻有关规定。
6.4消防
本项目系金属铸造行业，基本没有易燃易爆物品，火灾危险性较小，生产厂房选用钢结构和防火保温材料进行构造。企业严格按照国家和地方的有关规定设置消防器材和其它灭火设施，并保证消防通道畅通。
第七章 生产组织和人员培训
7.1管理机构
该项目建成后按股份制企业的管理规定进行管理，实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理主持日常生产经营活动。
图表（7-1）企业管理机构设置图

总经理

副总经理

财务部

综合部

生产技术部

生产车间

7.2工作制度和劳动定员
7.2.1工作制度
本项目根据产业特性按两班倒安排生产内容，每班工作八小时，周六、周日休息。
7.2.2劳动定员

表（7—2）
序号
岗位名称
职务
定员（人）
序号
岗位名称
职务
定员（人）
1
总经理
干部
1
23
司机
工人
20
2
副总经理
干部
4
24
清铲工
工人
80
3
财务部长
干部
1
25
熔炼工
工人
100
4
会计
干部
3
26
浇注工
工人
100
5
财务记帐
干部
2
27
司炉工
工人
12
6
出纳员
干部
2
28
砌筑工
工人
30
7
工程师
干部
30
29
造型工
工人
150
8
技术员
干部
30
30
木型工
工人
80
9
业务部长
干部
5
31
天车工
工人
50
10
车间主任
干部
12
32
配电工
工人
24
11
生产调度
干部
6
33
力工
工人
100
12
业务员
工人
20
34
检验员
工人
20
13
保管员
工人
10
35
司水员
工人
10
14
化验员
工人
12
36
机加工人
工人
500
15
更夫
工人
6
37
划线工
工人
10
16
门卫
工人
4
38
电气焊工
工人
6
17
勤杂工
工人
20
39
电、钳工
工人
10
18
生产统计员
工人
5
40
机加检验
工人
10
19
电工
工人
10
41
清洁工
工人
20
20
钳工
工人
10
42
其它人员
工人
150
21
安全员
工人
4

合计

1729
22
辅助维修工
工人
50

由于该项目系原企业改造项目，所以行政管理人员基本不需增加，所以1700人左右即可满足项目人力需求。
由于本项目属热加工高技术含量工业项目，所以职工工资及福利按高于本市职工平均工资标准且参照本市同行业职工工资标准进行安排，初步确定为1600元/人月，职工福利按14％提取。
7.3人员培训
本项目的企业管理人员和工人由总经理主持聘用和社会招用。
技术工人的培训，由县政府和公司联手组织外派选定人员到高等级技术学院进行培训，并委托大国企同行业进行代培，同时建立企业内部培训制度，聘请有相当资质的工程技术人员授课，进行全员岗前培训及企业发展中的技术知识更新。
第八章 投资估算与资金筹措
8.1本项目总投资8亿元，其中固定资产投资4.5亿元，流动资金投入3.5亿元。
固定资产投资估算表
表（8—1）

序号
项 目
规格型号
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
备 注
1
厂房

㎡
80000
0.2
16000
含设计费
2
感应电炉
40吨
台
2
550
1100
含安装费
3
感应电炉
20吨
台
1
250
250
含安装费
4
感应电炉
10吨
台
1
150
150
含安装费
5
起重机
125吨
台
7
400
2800
含安装费
6
起重机
100吨
台
7
300
2100
含安装费
7
起重机
75吨
台
4
200
800
含安装费
8
起重机
50吨
台
8
150
1200
含安装费
9
起重机
32吨
台
10
60
600
含安装费
10
起重机
20吨
台
4
30
120
含安装费
11
龙门起重机
100吨
台
2
300
600

12
电气配套

套
1
2000
2000

13
造型设备

台
3
80
240

14
树脂砂再生系统

套
6
200
1200

15
铁水包
多种规格
个
20
30
600

16
木型生产线

条
2
200
400

17
工装

套

300

18
离心机

台
3
50
150

19
模套

个
20
20
400

20
电阻加温炉
200KW
个
3
20
60

序号
项 目
规格型号
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
备 注
21
时效窑
8×8×18
座
6
50
300

22
供排水系统

套
1
500
500
含循环冷却
23
采暖系统

套
1
400
400
利用部分余热
24
清铲设备

套
3
30
90

25
检化验设备

套
2
70
140

26
运输车辆

辆
10
40
400
含特种车辆
27
精炼炉
100吨
台
1
800
800
含安装费
28
制氧设备
1000m3
套
1

自备
29
空压机

台
2
50
100

30
地下工程

400
浇注坑水池等
31
机加设备

台
40

4000
含配套装备
32
硬化地面

㎡
20000
0.01
200

33
厂区建设

500
含绿化
34
办公楼

㎡
2000
0.25
500
含办公设施
35
环保除尘设备

套
1

300

36
安全防火设施

套
1

20

37
职工食堂

㎡
1000
0.15
150
含厨房设施
38
职工浴池

㎡
300
0.20
60

39
不可预见费用

2370
占投资比例5.27%
40
合计

45000

8.2投资使用计划与资金筹措
固定资产投资分三期进行,比例为,一期:1亿元;二期:1.5亿元;三期:2亿元。
该项目所需资金由企业自筹和融资,分三次投入,具有连续性,因该项目的主要原料铁水由高炉供应属上下道工序,固尔形成了流动资金共用,从而节省50％以上的流动资金投入，同时又因大型机床铸件在5—10年内系卖方市场,可收取50-100％的定货预付款，因此流动资金缺口小，最终匹配3.5亿元流动资金,既可满足项目生产要求。
第九章 经济效益分析
9.1产品成本估算
经齐重集团和齐二机床专业人员计算，有四万吨产能的大型机床铸件生产线，每吨铸件产品成本为6000元，核算十五万吨产品总成本为9.6亿元(含6000万元机加成本)，该项目的固定资产均按10年折旧。余值为零(忽略未算)。
9.2销售收入和税金
表(9-2)工业产值完成情况
序号
生产项目
单位产品价格(万元)
产量(吨)
产值(万元)
备 注
1
机床铸件
0.80
110000
88000
参照现行价
2
轧 辊
1.00
30000
30000

3
其它铸件
0.60
10000
6000

4
机械加工
2.50
10000
25000

合 计

149000

年产15万吨铸造产品（含机加部分），假设100％实现销售即可实现销售收入14.9亿元。增值税取税率17％，经测算产品销售税率为8％，增值税额为149000万元×8％=11920万元。
城市建设维护税取增值税的7％为834.40万元。
教育费附加取增值税的2％为238.40万元。
合计销售税额为12992.80万元。
9.3利润估算
销售利润=销售收入－总成本－销售税金
=149000万元-96000万元－12992.80
=40007.2万元
所得税计算:所得税=销售利润×25％
　=40007.2万元×25％
=10001.80万元
产品达产达标年可实现销售利润40007.2万元，扣除缴纳所得税10001.8万元，年获可分配利润30005.4万元。
9.4盈利能力分析
投资平均利润率=年利润总额÷项目总投资×100％
=30005.40万元÷80000万元×100％
=37.51％
投资平均利税率=年利税总额÷项目总投资×100％
=53000万元÷80000万元×100％
=66.25％
投资回收期=投资总额÷年利润总额×100％
=80000万元÷30005.4万元×100％
=2.67年(既32个月)
第十章 综合评价
经上述测算论证表明，该项目是科技含量高，利税丰厚，利国利民，利于地方经济发展的好项目。同时具有较强的抗风险能力，应使该项目尽早服务于企业和社会，并取得良好的综合效益。
经资本有机构成分析，该项目是一个技术密集型和劳动密集型相结合的项目，既有较高的科技含量，又可提供1700余人的劳动就业岗位，人均劳动生产率可达87万元，人均利税率可达30万元以上。
综上所述，我们认为这是一个切实可行的好项目，希望领导与相关主管部门及早批准实施。