建筑工程机械与设备租赁项目可行性分析报告.doc

建筑工程机械与设备租赁

项
目
建
议
书

26

第一章 项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：建筑工程机械与设备租赁项目
1.1.2建设性质：新建
1.1.3建设地点：**县**镇**村
1.1.4建设单位：**
1.1.5 项目建设规模及内容：
项目规划总用地30亩，主要建设6800平方米厂房和1200平方米办公、住宿楼及700米围墙，配套供水、供电、消防、智能安保及路面感化等配套设施等，购置钢管（脚手架）、塔吊、挖掘机、搅拌机、扶墙吊等设备。
1.1.6建设期限：2015年至2016年
1.1.7 总投资：项目投资3000万元。其中，工程费用为2450万元：土建工程项目为520万元，设备购置费1780万元，“三通”等配套工程建设费用为150万元。其他费用为250万元。流动资金300万元。
1.1.8 资金来源：自筹资金2000万元，银行贷款1000元。
1.1.9效益分析：销售收入759万元/a，利润325万元/a，投资回收期7年。
1.2可行性研究报告的范围与依据
1.2.1国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》
1.2.2国家建设部及地区颁布的与房地产相关法律与政策
1.2.3现场勘察和实地调研所得资料
1.2.4**县城市发展总体规划方案
1.3 编制工作概况
通过对该项目的基本概况进行调查了解、实地考察,并结合**县城市发展总体规划要求，根据该项目具体情况,对相关情况进行调研分析。在此基础上,对该项目建设的必要性、建设规模、建设条件、建设方案、投资估算、资金筹措、项目运营等情况进行了分析,并据此编制本报告。
1.4 结论项目主要经济、技术指标
项目
单位
数量
1、总投资
万元
3000
2、年产值
万元
759
3、税收
万元
55
4、利润
万元
325
5、投资回收期
(含建设期)
年
7
从财务指标上来看，项目是可行的，具有较好的开发前景，从综合的因素来看，本项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合**县城市发展方向和相关政策，对于提高人们生活质量，建设两型社会等具有积极意义，社会效益显著。
从项目财务盈利能力分析看，经营利润率、盈亏平衡点、投资敏感性、财务内部收益率均较理想，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目背景
建筑业是国民经济的基础产业和先行产业。“十一五”末福建省建筑业产业规模达到历史最高水平，全省建筑业企业数量达3402家，建筑行业产值五年累计突破万亿，达到1.1万亿元，年均增长27.4%；实现增加值3747亿元，占全省GDP7%，年均增长18.3%，比“十五”时期提高8.3个百分点；上缴税金418亿元，居全省各行业地方税收收入第二位。2010年完成建筑行业产值3351亿元，是2005年的3.4倍，其中完成建筑业产值2936亿元；实现建筑业增加值1123亿元，是2005年的3倍；建筑业企业上交税收122亿元，是2005年的2.9倍；从业人员从2005年的80万人，发展到2010年180多万人，位列各行业第二位，其中120多万农民工，为增加就业尤其是转移农村富余劳动力、增加农民收入等方面发挥不可替代作用。建筑业还带动相关的上下游产业，包括钢铁、水泥、机械设备、家具、电气、石材及各类新型产业的发展。
“十二五”期间，我省加快海峡西岸经济区建设步伐，地区生产总值将以年均10%以上的增长速度平稳发展，全社会固定资产投资以年均18%以上的速度增长，五年累计突破7万亿元，重点项目建设投资占全社会固定资产投资比重20%-25%，其中铁路、高速公路、港口等重大项目累计投资超5000亿元，为建筑业发展奠定良好基础。
建筑业的发展和基础建设投资的加大，拉动了建筑工程机械制造业和租赁业的快速发展。建筑机械租赁是承租人以支付租金为代价,获得在一定时期内对一项建筑机械的使用和收益权利的行为。其经营租赁的形式是出租人将自己原有的建筑机械,或根据市场需求的判断而购进的具有相对通用性的机械设备,通过不断出租给不同承租人使用而逐步收回并获得相应的利润。
在我国原有的计划经济体制下，施工企业的设备都是自有的，从属于各施工企业的机械设备公司基本是为本企业服务的，这就造成如下问题，施工企业在进行设备购买可行性分析时，一般只考虑本系统甚至本企业在某一阶段的需求而对社会上的保有量一般不进行分析。这样就造成重复投资、设备闲置、设备利用率低等现象。另一方面，由于企业的购买能力有限，往往该淘汰的老旧设备仍超期服用，使设备严重老化，造成安全隐患。
我国经济体制市场化已经走过20多年，在20年里，建筑业也取得了巨大的进步，施工机械化作业在建筑安装工程构成中所占的比例越来越高，对建筑机械也提出了更高的要求，建筑机械已发展成为技术含量高、资金密集的产品。因此，提高设备利用率、降低生产成本和资金占用率，成为施工企业提高竞争力的重要手段。一般而言，大多数企业往往无力采购大型化、专用性高、资金占有量大的设备，即使有能力购入，也会造成大量资金占用，增加生产成本，给企业带来很大的经济压力，从而使其失去竞争优势。所以建筑工程机械设备租赁，尤其是技术含量高、资金占用大、使用率低的设备租赁，与购买方式相比具有很强的低成本优势。随着施工企业对施工项目管理的改变，各项目经理对设备的使用成本进行核算。因此，大量施工企业愈来愈倾向于采用租赁这种能有效、合理地满足施工设备需求的资源配置方式来获取设备的使用权，既经济又高效地获得企业必备的生产经营能力。由此可见，建筑工程机械租赁是现代建筑业发展的必然趋势。
实践证明，建筑工程机械租赁业是一项投资回报率较高，投资风险低的一个极具发展潜力的行业，这一点已经成为这个行业的共识。近几年我国建筑工程机械租赁企业的数量急剧增长，在北京、上海等经济发达地区，建筑机械租赁业发展的较快，也相对成熟。据熟悉业内情况的人士保守估计，仅北京地区就有专业租赁塔机的租赁企业400多家，上海也有300多家这样的租赁企业，但在福建省建筑机械租赁业处于起步阶段。为此在福建省内大力发展专业化经营、社会化服务的建筑工程机械与设备租赁业，对于促进全省建筑产业的持续稳步发展都具有十分重要的意义。
2.2 项目建设必要性
2.2.1建筑工程机械与设备租赁项目建设是促进建筑产业持续快速发展的需要。
近年来，我国建筑产业发展迅猛，年平均开工大大小小的楼盘200多万个；“十二五”期间，福建省加快海峡西岸经济区建设步伐，全社会固定资产投资以年均18%以上的速度增长，大规模的房建、市政、水利、交通等建设必定需要大量的建筑工程机械与设备来作为建设的重要保障。为了保证建筑工程建设的速度和质量，那些大型化、专用性高、技术含量高的建筑工程机械与设备的供应与使用，在房地产快速发展的形势下显得尤为迫切和重要。建筑工程机械与设备租赁公司的建立，可以通过专业化的管理和社会化的服务，有效解决建筑企业因许多大设备占用资金大没配备，开工建设需要时没设备，另一方面投入大量资金买了设备，以后没了施工任务设备又闲置的矛盾，为建筑企业提供周到、便利的服务。因此，建筑工程机械与设备租赁项目的建设对于建筑产业持续快速发展具有重要的意义。
2.2.2 建筑工程机械与设备租赁项目建设是建设两型社会的需要
随着建筑业发展进步，施工机械化作业在建筑安装工程构成中所占的比例越来越高，对建筑机械也提出了更高的要求，建筑机械已发展成为技术含量高、资金密集的产品。因此，提高设备利用率、降低生产成本和资金占用率，成为施工企业提高竞争力的重要手段。大量的施工企业愈来愈倾向于采用租赁这种能有效、合理地满足施工设备需求的资源配置方式来获取设备的使用权，既经济又高效地获得企业必备的生产经营能力。建筑工程机械与设备租赁业具有六大优势，一是可避免企业重复投资，避免设备闲置，提高设备的利用率，二是可满足施工企业高峰期的设备需求，降低施工企业低谷期成本，三是专业从事建筑机械租赁的企业，由于要提高自己的竞争力，可以根据市场的需求及设备的使用情况，采用先进的管理方式，及时更新设备，有利于新设备、新技术的应用，四是专业租赁公司可凭借专业人才、技术、设备优势弥补施工企业设备的不足，还可以为施工企业提供全方位的服务，五是由于变买为租，使施工企业将固定成本转化为可变成本，减少固定资产的投入，增加资金的流动性，使施工企业在竞争中处于有利的位置，六是施工设备的租赁，使建筑机械的管理、使用维修、保养都由租赁企业负责，能使施工企业减少对设备的投资、减少大量的辅助人员。
建筑机械实行社会化租赁，使建筑机械这一重要生产要素得到合理配置和充分利用，可避免企业重复投资，避免设备闲置，节约了施工企业固定资产的投入资金，减少管理环节，大大提高了机械设备的利用率，提高了建筑业乃至全社会的投资效益，符合建设资源节约型社会的要求。
2.2.3 建筑工程机械与设备租赁项目建设是建筑产业安全生产的需要
安全生产一直是建筑行业的重要环节，越来越受到企业和社会的重视和关注。但是部分建筑企业由于资金、管理、设备和技术等方方面面的原因，安全生产仍然是一个薄弱环节。有的企业没有资金，购不起专用设备，用另外的材料和设施代替，如用竹杆代替钢管，用小而简陋的起吊设施代替塔吊，有的用不是专业技工操作大型专用设备等，都给安全生产带来隐患。建筑工程机械与设备租赁公司的建立，可以通过专业化的管理和社会化的服务，使建筑机械的管理、使用维修、保养都由专业公司负责，操作也由专业技工来完成，这样大大提高了企业生产的安全系数。

第三章 项目市场预测与分析
3.1 本地及周边市场供需情况的预测
椐统计，“十一五”末福建省建筑业产业规模达到历史最高水平，建筑行业产值五年累计突破万亿，达到1.1万亿元。2010年完成建筑行业产值3351亿元。本地及周边建筑市场需要钢管（脚手架）、塔吊、搅拌机、扶墙吊，需求量非常大。同时，省内建筑企业建筑工程机械和设备供需之间还有缺口。另据调查，这些建筑设备缺口一部分靠本区域内建筑企业调剂，一部分靠向外地租赁，还有一部分以替代设施代替等几种途径来补充缓解，本地虽然出现了一些小型的设备租赁站，但还没有象北京、上海等大城市一样发展很多的规模型建筑工程机械与设备租赁公司。因此，在**县建设建筑设备租赁项目具有广阔的市场前景。
3.2 项目服务的价格预测
本项目建成后，可向本地及周边建筑市场提供钢管（脚手架）3000吨、塔吊8台、挖掘机4台、搅拌机20台、扶墙吊20台，这些专用设备数量只能占到本区域内这些设备缺口的小部分。因此，本项目产品服务价格会比较理想。
根据本地租赁市场并结合国内市场情况，项目产品租赁价格预分别为：∮48*6的钢管（脚手架）租赁费为0.15元/天.根，塔吊租赁费为300元/天.台，搅拌机租赁费为50元/天.台，扶墙吊租赁费为1000元/月.台，挖掘机租赁费为1200元/天.台。
3.3 项目服务的基本营销策略
3.3.1 内部营销策略
实施内部营销策略，首先是明确目的，通过创造优良的工作环境、提高员工的工作技能、协调各个部门之间的关系等活动来使员工满意，最终使顾客满意，然后要制订具体的措施来执行，如：树立“一切服务为顾客”的观念，加强企业内部沟通、明确企业愿景、帮助员工制定职业发展规划，对员工进行不定期的业务技能培训，完善薪酬管理体系、改变绩效考核模式，增大对服务合格率、优质率的考核比例，给在公司一定年限以上的员工购买失业、养老医疗保险，改善员工的生活条件及丰富员工的业余文化生活等。
3.3.2 加强服务过程控制策略
通过制作服务系统的流程，并将服务过程中与顾客互动顺序予以流程化，可以了解其服务递送过程。顾客往往可以由与服务人员关系的质量来判断服务质量，并从中获得满足。
公司将以立足**建筑市场为重点，不断抢占周边建筑市场，不断扩大公司在本行业中的业务份额。
3.3.3 服务补救策略
针对服务失误进行有效的服务补救，改善和提高服务质量则是工程机械设备租赁公司获得差异化竞争优势的重要手段。向顾客做出带有补救性质的第二次服务，这是维持客户忠诚度和满意度的一种方法。
服务补救不仅仅是补救服务的裂缝，增强公司与客户的良好关系，它还能为公司提供有价值的改善服务的信息资源。这些信息显示了服务管理中存在的缺陷，通过修正这些缺陷使有些“服务补救”现象不再出现，避免企业形象遭受损害。
3.3.4 共生营销策略
在市场经济条件下，工程机械设备租赁企业不仅是生产企业的大客户，还必须成为设备流通的龙头。与现代流通企业建立战略联盟，构建能为客户提供金融服务在内的现代营销体系，控制好设备流通全过程中的价格制定、配件供应、客户管理和培训服务。通过和设备制造厂家建立合作联盟，依靠厂家的产品创新和售后服务的优势，可以形成自己的稳定的客户群，在激烈的市场竞争中保有并扩大自己的客户群和市场份额。

第四章 项目地点的选址
4.1 项目选址原则和基本思路
根据条件便利，环境美好，便于长远发展等有关原则，建筑工程机械与设备租赁公司选择环境条件、交通、水电等基础设施条件较好和发展空间大的地方。
4.2 场址选择
本项目选建在**县**镇**村。
4.3 项目区的建设条件
4.3.1 地理位置
**镇位于**县城东北，东毗沙溪，南邻胡坊，西连城关、盖洋，北与将乐县接壤。东西宽约10公里，南北长约14公里。境内地形复杂，平均海拔370米，山地多、丘陵多、平地少，素有“林深苔滑”之称。土壤类别主要是黄泥土、黄沙土、红土、沙质土、紫泥土，其质地绝大部分是中壤土、轻壤土和沙壤土。**镇属丘陵地带，境内海拔在310～380m。
项目区离县城5公里，离三明市区**公里，在省道306线旁，市区有汽车站和火车站。于2011年底通车的**高速公路**县连接线离项目区仅500米，距福州、厦门、南昌均在**里范围内，地理位置优越，交通十分便利。
4.3.2 气候条件
**镇属丘陵地带，海拔296米，山地，地质坚硬，无地震和洪涝灾害。属亚热带季风气候，温和湿润，冬短夏长，年平均气温17℃，无霜期256天，年降雨量1600－1900毫米，年日照1398－2309小时
4.3.3 水资源条件
**县水资源总量多年平均为17.82亿立方米。在全部水资源中，全县多年平均年降水量29.95亿立方米，多年平均年径流量（资源量）16.27亿立方米，人均径流量1.434万立方米，每平方公里径流量95.48万立方米；境外河流流入县的有夏坊溪、姜坊溪和青瑶溪，河流均很小且在源头，合计流域面积138.6平方公里，多年平均入境水资源量为1.472亿立方米；地下水天然资源总量为34171.28万立方米/年。地下水资源县城关地区，为0.08亿立方米，占水资源总量的0.4%。
4.3.4 水电条件
本项目现有自来水资源，可满足工人生产生活需要。现有三相供电变压器，可满足生产生活需要。
4.3.5 原料供应条件
**镇距三明市60余公里，交通十分便利。“三钢”是我国知名的大型钢铁企业，项目所需的钢材完全有充足的保障。同时，福建处于沿海地区，建有多处大型机械设备交易市场，项目所需的其它建筑设备也有充足的保障。
从以上可以看出，**县具有建设该项目的自然优势、地理区位优势、原材料优势和技术优势，建设条件成熟。

第五章 项目总体方案设计
5.1项目建设的指导思想
按照**城市总体规划要求，严格按照各项法规设计。充分考虑用地所处地理位置，与周围道路环境的关系，进行统一规划、合理布局，功能分区明确，交通顺畅，使场地内建设内容与场地的空间关系和谐，同时充分考虑经营厂房建筑的特殊性。建筑和集散场地、停车场地、绿化用地的总体布局，体现现代工业文明，和谐自然。
5.2项目建设总体方案
5.2.1项目总平面设计
总平面设计应符合下列要求：
①功能分区合理，人流车流路线清楚，避免或减少交叉；
②建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；
③应留有发展或改、扩建余地；
④应有完整的绿化规划；
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切，浑然一体，总体上达到功能分区明确，布局合理，联系方便，互不干扰。
5.2.2 功能区设置
本项目选建在**县**镇**村，在**县经济开发区东部，306省道与永宁高速连接线交叉路口附近。场地总占地面积26665平方米（40亩），建筑面积8200平方米，主要为厂房仓库、办公楼及围墙等。
5.2.3 厂房建设规范
5.2.3.1 设计规范及依据
《厂房设计规范》
5.2.3.2 结构
厂房采用钢构结构
5.2.4 配套设施设计方案
5.2.4.1电气设计
(1)动力配电：内外照明均采用低压供电，低压配电，采用低压配电盘或动力配电箱，各用电设备一般采用就地控制，配线采用铜芯线，通过电缆穿管直埋或沿电缆桥架明铺。
(2) 照明系统采用三相四线制，照明电压220V，道路、停车场采用节能、光效高的高压钠灯，市场内采用节能萤光灯照明。
5.2.4.2给水工程
1、用水量
用水量采用单位面积法估算，日用水量约为20t/d，主要为工作人员生活用水、场地清洁用水，绿化用水、消防用水及其它用水。
2、水质、水压
水质符合国家饮用水水质标准，生活用水水压不小于0.3Mpa，消防用水水压不小于1.0Mpa。
3、供水
本项目给水系统采用生活、消防用水分管道供给方式。项目用水由县自来水厂供应，供水有原埋地市政水管网接入管引入，供水接入管管径不应小于DN250。
5.2.4.3排水工程
根据项目地区的排水条件，场区排水按“雨污分流”的原则考虑，拟在场区内设臵污水、雨水二个排水系统。
污水：在厕所粪便污水与洗涤废水将采用合流系统连至室外污水井，经化粪池沉淀消化后经区内污水管网接入市政污水管网，进入污水处理厂处理达标后排放。
雨水：雨水设计流量根据当地十年的最大降雨量设计,屋面雨水经由天沟经雨水立管排至室外散水坡，再由地面雨水口和排水沟收集后排至雨水井，所有雨水经所内雨水管道汇集后排入渔塘溪。
5.2.5消防设计
本项目消防系统包括火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统，室内室外消防栓系统、手提灭火器。消防水源由消防水池经消防泵提升至埋地消防环网，再供给各消防用水点。消防水池用水直接接自原埋地市政水管网接入管。
5.3 项目建设内容与规模
项目总占地面积30亩，规划建设厂房及办公室8000平方米，厂房仓库为1层钢构建筑，办公楼为3层框架结构，构筑围墙总长700米，购置租赁用钢管（脚手架）3000吨、塔吊8台、挖掘机4台、搅拌机20台、扶墙吊20台及扣件一批，配套建设路、水、电“三通”及智能保安系统等。
5.4 项目实施计划
2015年7月前完成土地征用及相关建设手续。2015年8月—2016年3月完成厂房仓库和“三通”等配套工程建设。
2016年4月—2016年10月底完成整个租赁设备设施的选购和操作工人的招工培训。2016年年底营业。

第六章 项目设备与物质采购
6.1 设备采购及说明
主要设备选型应根据建筑行业各环节施工技术要求和项目建设预算，本着经济实用、维护方便、运行成本低、环境污染小的原则，采取公开招标的方式采购。具体方法与流程图示如下：

6.2 物质供应配置
序号
设备名称
数量
资金（万元）
1
钢管（脚手架）
3000吨
1230
2
塔吊
8台
200
3
挖掘机
4台
192
4
搅拌机
20台
36
5
扶墙吊
20台
90
6
扣件等
一批
32
7
小计

1780

第七章 项目环境保护与安全生产
7.1 环境保护
7.1.1 项目区环境现状分析
项目区地处**县**镇306省道线边，环境现状良好。
7.1.2 项目运行中产生的主要污染物及治理措施
项目运行后，在设备的回收和维修过程将产生一定量的废灰、水泥渣、铁屑和油漆等废弃物，给周围环境带来一定的影响。因此，必须采取争综合治理措施，使企业经营过程中排放的废弃物达到国家有关标准，避免对环境造成危害。
主要环保措施为：一是建立一批垃圾处理设施，及时清理经营、维修过程中产生的废灰、水泥渣、铁屑等废弃物，随清随运；二是尽量在库房里面作业，避免灰尘飞扬；三是在项目区四周和院内尽可能多种植绿化树，减少灰尘、油漆气味对外界的影响。
7.1.3环境保护执行标准
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《建设项目环境保护管理办法》国环字第003号；
3、《建设项目环境保护管理办法实施细则》；
7.2 安全生产
本项目建设将贯彻国家和省里有关规定，充分考虑职业
安全生产：
(1) 维修材料采用不释放有害气体(如甲醛)的环保材料；
(2) 用电设备均采用符合国家安全、卫生标准的设备，并采取安全接地、短路保护、过电保护、防雷等措施。；
(3) 限制设备堆放高度，避免倾覆。
7.3 消防
为保证防火安全，在车间的过道、室内安装消防栓，并保证正常的消防用水，并在室内按规定配置手提式灭火器。在厂区成立义务消防队，实行以预防为主，并同时做好消防宣传工作。
7.4 职工安全
作业过程中，工作人员必须佩戴安全帽。对于设置有高、中、低、压电器设备、电路的场所，安装安全装置，建立安全保护措施，保证设备及人身的安全。配备专职安全检查员，及时发现和解决生产中的不安全隐患。安全部门定期对职工进行安全教育，对岗位操作人员进行技术和安全培训，以提高个人的操作和安全防保能力。

第八章 项目的组织与管理
8.1 项目的组织机构
8.1.1 成立项目建设领导小组
为了确保本项目的顺利实施,成立以公司总经理为组长，市场部、财务部、办公室等部门主要负责人为成员的项目建设领导小组,以加强项目建设工作的组织领导和协调工作。
8.1.2 经营管理模式
项目实行总经理负责制，部门经理实行聘任制，签订目标责任合同，从事技术性较强工种的员工及骨干实行合同制，从事简单操作的员工根据营业需要招收临时合同工，培训持证上岗，实行按件计酬制。
8.1.3 组织机构与职能划分

租赁业务部主要负责建筑设备出租业务的建立与联系，设备的回收等工作；设备维修部主要负责设备的维修与保养工作；仓储保管部主要负责设备的保管工作；计划财务部主要负责会计、财务工作；综合办公室主要负责人力资源、后勤保障及保安保洁等工作。
8.2 劳动定员及培训
8.2.1 工人的招聘
本项目需员工76人，其中技术人员和管理人员16人。设备操作工人的招聘从**农村剩余劳动力和城镇下岗职工中择优招收初中文化水平以上的人员，技术人员可从多年从事建筑设备操作工作，具有专业技术的人员中招聘，管理人员招聘具有多年企业管理经验的专业人才。
8.2.2 技术培训
全部工人在上岗位前，由项目单位统一组织岗前培训一周，主要学习《劳动法》、安全操作知识和政策思想等相关知识，对生产、管理特殊岗位的职工，采取送出去的办法，实行短期轮训，不断提高生产管理操作技能。

第九章 项目总投资估算与资金筹措
9.1 总投资估算
经初步估算，本项目总投资估计为3000万元，其中建设投资2700万元，流动资金300万元。
9.1.1 建设投资估算
建设投资包括工程费用及其他费用。工程费用为2450万元。其中，土建工程项目为520万元，主要用于6800平方米厂房和1200平方米办公、住宿楼及700米围墙建设，设备购置费1780万元，“三通”等配套工程建设费用为150万元，包括供水、供电、消防、智能安保及路面感化等配套设施等。其他费用为250万元。包括征地补偿费120万元、前期设计、工作费、预备费及建设期利息等130万元。
9.1.2 流动资金估算
根据企业运营情况分析，正常经营年份约需流动资金300万元。
9.2 资金来源与筹措
项目总投资3000万元，其中项目业主自筹资金2000万元，申请银行贷款1000万元。
9.3 投资使用计划
项目建设所需资金中固定资产投入在项目建设期内一次性投入，经营流动资金根据运营情况分期投入。

第十章 项目财务效果评价
根据本项目建设性质、内容与规模，本报告对项目进行财务评价。
10.1 财务结算
10.1.1 项目销售收入
项目建成投产后，满负荷全部租赁出去，年可实现租赁经营收入1080万元，其中3000吨钢管（脚手架）可实现租赁经营收入780万元，8台塔吊可实现租赁经营收入80万元，4台挖掘机可实现租赁经营收入160万元、20台搅拌机可实现租赁经营收入36万元、20台扶墙吊可实现租赁经营收入24万元。根据目前此行业70%的租赁率计算，项目年可实现租赁经营收入759万元。
10.1.2 总成本测算
总成本主要包括直接生产成本、管理费、销售费、固定资产折旧与摊销、设备维修、财务费用及税费等。
10.1.2.1 直接生产成本
本项目直接生产成本由经营管理人员工资福利、水电等方面组成，共需34万元，其中管理人员工资30万元，水电4万元。
10.1.2.2 管理费用
管理费用指本项目管理部门为经营该项目正常生产面，支出的费用，包括技术改造费、社会公益费等，按经营收入的1%计算，约需8万元。
10.1.2.3 固定资产折旧与摊销
固定资产投资中，投产后每年需折旧费190万元，递延资产按5年摊销，每年6万元，两项合计为196万元。
10.1.2.4 维修费
维修费按其原值的2.5%计,约需61万元。
10.1.2.5财务费用
建设生产过程中的贷款利息，年利率按7.97%计算。生产期第一年贷款资金1000万元，投产期当年应付银行贷款利息共计约80万元。
10.1.3税金
建筑设备租赁经营营业税和所得税等按国家及地方规定计算，经过计算本项目税金共计约55万元。
10.2盈利能力分析
年营业收入759万元，年运营成本共计434万元。
项目自建设第二年初即进入经营，当年取得税后利润325万元。回收期约7年（含建设期）。

第十一章 效益分析
11.1 生态效益
项目通过增加绿化面积、搞好三废处理，建成一座环境优美、坐落有致的建筑设备库区。本项目的建设将会达到理想的外观效果，满足城市管理和发展的需要，生态效益明显。
11.2 经济效益
项目建成投产后，满负荷全部租赁出去，年可实现租赁经营收入1080万元，根据目前此行业70%的租赁率计算，项目年可实现租赁经营收入759万元，年上缴各种税费55万元，税后利润325万元。经济效益十分明显。
11.3 社会效益
项目建成后，可以为本地区各类建筑公司提供优良的建筑设备，有力保障建筑施工过程中的生产安全，有利于**县乃至本地区建筑产业的稳步发展。同时，项目建设还可以直接为社会提供就业工作岗位100多个。因此社会效益明显。

第十二章 结论与建议
12.1 结论
本报告通过对项目的建设条件、投资规模、产品市场、环境保护、财务效益、社会效益等因素进行综合分析后认为，本项目具有投资见效快、收益高、风险小等特点，项目建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合**县建筑主导产业的发展方向，对于提高人们居住条件，建设两型社会等具有积极意义，经济社会效益显著，条件成熟，切实可行。
12.2 建议
12.2.1 在项目投入运营前，应认真做好设备租赁市场营销和策划工作，以确保该项目的效益预期，在项目运营中应加强人员培训，提高企业员工素质，提高企业服务水平。
12.2.2 建议有关部门重视该项目，协调和解决好建筑工程机械与设备租赁项目建设过程中所遇到的各类实际问题，同时，金融机构也为项目提供必要的融资支持，确保项目按期完工，早日建成三明地区最大的建筑工程机械与设备租赁中心，发挥其显著的经济和社会效益。
目 录
1 工程概述 3
1.1 建设单位及项目名称 3
1.2 设计依据 3
1.3 设计内容与分工 3
2 模铸工艺设施 4
2.1 概述 4
2.2 主要工艺参数计算 9
2.2.1模铸线生产能力分析 9
2.2.2 辅助设备能力计算 12
2.3 模铸系统 15
2.3.1 设备选型及其功能 15
2.3.2 原材料及动力介质要求 15
2.3.3 工艺操作过程 17
2.3.4 主要设备技术性能 18
2.3.5 模铸主要技术经济指标 23
2.3.6 模铸原材料及动力介质消耗指标 23
2.4劳动定员 25
2.5 主要设备表 25
2.6 电机表 27
3 工程概算 29
目 录
第一章 总论 5
1.1项目概要 5
1.2可行性研究报告编制依据 8
1.3综合评价 8
第二章 项目背景及必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1项目区概况 16
3.2项目建设条件优劣势分析 21
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2销售策略、营销方案和模式 29
4.3风险分析 30
第五章 项目建设方案 32
5.1建设任务和规模 32
5.2建设规划和布局 32
5.3工艺（技术）方案 32
5.4建设内容 35
5.5实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 38
6.1环境影响 38
6.2环境保护与治理措施 38
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 40
7.3经营管理模式 41
7.4经营管理措施 41
7.5技术培训 42
7.6劳动保护、安全卫生与消防 42
第八章 投资概算与资金来源 44
8.1投资概算依据 44
8.2投资概算 44
8.3资金来源 46
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2销售收入、销售税金和附加估算 47
9.3总成本及经营成本估算 48
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 51
第十章 社会效益评价 52
10.1社会评价基本结论 52
10.2农业产业化经营 52
10.3农民增收、农业增效评价 54
10.4其它社会影响 55
第十一章　可行性研究结论与建议 56
11.1可行性研究结论 56
11.2问题与建议 56