酒店办公费用管理制度.doc

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招待费用：
1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应
酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准：一般客人40元/人 特殊客人80元/人（以上
均含酒水）业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理500元/月；营销部经理800元/月；总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。
4、通讯费开支的规定：
月定额标准：
标 准 职 务 费 用 标 准
总经理 300
副总经理 200
营销总监 150
一级部门经理 100
二级部门经理 100
营销部主管 100
采购部主管 150
全部随工资发放。
5、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为：10元/天（含原材料及燃料）
8、报账程序的规定：
(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；
(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；
(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款

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