年产60吨胱氨酸含综合利用及副产品复合氨基酸项目可行性论证报告.doc

年产60吨L胱氨酸含综合利用及副产品复合氨基酸可行性研究报告xx年x月目 录一、项目概述二、投资与效益三、市场分析四、投资估算1、固定资产投资估算(见表1)2、流动资金估算(见表2) 3、投资总额估算(见表3)五、经济效益分析1、影响经济效益的主要因素2、成本估算(见表4)3、产品产量及销售(见表5) 4、年利润及固定资产回收年限(见表6) 5、综合利用及实施方案6、羊绒加工成本估算(见表7)7、羊绒产品、产量及销售(见表8) 8、羊绒产品年利润及固定资产回收期(见表9) 9、综合利用及经济效益分析(见表10) 六、风险分析 附欧美亚五国产品质量标准(见表11) 七、环境保护八、原料来源九、技术与人才十、劳动定员十一、场地与建设工期十二、资金筹措十三、科研机构的设置十四、二期工程规划十五、结束语年产60吨L胱氨酸的可 行 性 报 告一、项目概述 胱氨酸(LCystine)别名膀胱氨基酸；双硫代氨基丙酸。 其化学结构式： S-CH2CHNH2COOH S-CH2CHNH2COOH C6H12N2O4S2分子量240.31 本品为白色六角形柱状或粉末状晶体，几乎不溶于乙醚、氯仿等有机溶剂；易溶于酸、碱溶液。 它广泛存在于种种动物的角蛋白中，如人与动物的毛发等。 胱氨酸是氨基酸家族的一员，人类利用胱氨酸由来已久，最早用于临床，因它有特殊的药理作用，在生化药物中占有重要位置。尤其是它的衍生物，如：乙酰半胱氨酸、羧丙基半胱氨酸、S甲基半胱氨酸亚枫等， 它们有促进机体细胞氧化和还原功能，增加白血球和阻止病原菌发育，并具有维持蛋白质构型的功效，被广泛用于白细胞减少，放射性损伤、肝炎、肝硬化、药物中毒、脱发，防止皮肤老化及痢疾、伤寒、流感及配制大输液等。 现在，胱氨酸在食品、日化及饲料行业中又得到大量应用。在食品行业中与糖类混合，加热后可产生各种特殊香味，又可防止油脂氧化，使面包、饼干等食品的味道产生特殊的适口效果；在日化产品中又用于高档化妆品的新型添加剂；它又是优良的饲料添加剂，根据上述情况，对胱氨酸的开发和生产是我们在众多生化产品中经认真调研和筛选的基础上认定的。 我们认为：氨基酸产品的广泛应用，在世界范围内已形成一种趋势，一些国家已形成产业化，我国刚刚起步(初具规模)，随着人们生活不断改进，特别是对绿色食品、“天然品”的偏爱，需求量已在逐年上升，不失时机地实施该项目是明智的。该项目的主要内容： 1、以各种废杂毛为原料兴建一个年产60吨胱氨酸为主产品的生化厂；(一期工程) 2、回收所有废水，从中可回收约450吨以上的复合氨基酸粉；(即含有多种氨基酸的混合物) 3、同时兴办一个羊毛加工车间，从原毛中首先分离出商品价值较高的“羊绒”，剩下的毛渣即是生产L胱氨酸的原料，一举两得。二、投资与效益 该项目总投资约2431万元，其中国家资产投资约1223万元，流动资金1208万元，年产值约10175万元，年税后利润2975万元，税金874万元，固定资产回收期一年。 现就有关问题分述于后。三、市场分析 L胱氨酸一直是我国传统出口商品，在计划经济下， 国内原“肉联厂”一般均有猪毛原料，就地就可生产L胱氨酸，但规模小、工艺老，污染严重、成本高，几乎无利可图。改革开放后，商品经济已成为主导，计划经济下的“肉联厂”几乎大多数都退出历史，以L致胱氨酸产量锐减，而胱氨酸的需求却直线上升，往往是有价无货。 对此我们亲自走访了七家外贸部门和有关生产企业，对市场进行了系统的调查、比较和测算，得出初步结论： 1、L胱氨酸是“长线”产品，即是老产品又是必须品，它的使用领域不断在扩大，而是减少，更不会被其它产品所替代； 2、根据贸易界人士认为，客商几乎都倾向于天然品，目前合成的仅是DL型(无旋光性)，而其活性只有天然品的一半，几乎无市场； 3、外贸部门需要有一个具有规模，产品质量稳定的厂家作为合作伙伴； 4、目前国内真正名符其实上年产300吨的厂家极少，我国L 胱氨酸目前总产量不足二千吨，缺口较大。（我们倾向外销）。 5、我们年产60吨L胱氨酸仅是一期工程中的计划作为起点，在盈利的基础上立即实施二期工程。 通过以上对市场调查和分析，我们的结论是：该项目只要有投入必有回报，其回报的多少取决于规模。 关于副产品复合氨基酸主要对象是国内饲料厂（不可缺少的饲料添加剂），年产450吨的量只能算太少。不仅如此，我们还能从复合氨基酸中分离、提纯精氨酸、亮氨酸、组氨酸和赖氨酸等必须氨基酸（即生物体内不能合成的氨基酸） 总之，我们对市场是乐观的，对具体实施是认真而又谨慎的，因为市场经济是无情的。四、投资估算 1、固定资产投资估算（见表一）表1 固定资产投资估算表 金额：万元序号名 称单位单价（元）数量金额用途备注一基建工程1征 地亩8（万元）25200建厂房可用原乡化工厂原址2围 墙M480153主车间M2500150075混凝土框架结构4精品包装车间M260015095废水回收车间M22002204.56仓库M2300600187办公室M2500500258锅炉、电房M230010039宿舍M23002507.510食堂浴室M21504.511水塔5.512机修车间M22507.5含实验室用房13污水处理池M21501001.5含清洗池14厕所33个15职工文化活动室M2300100316车间M2300100317水泥地坪M215050075处理原料18下水道（沟）19其它用房M220小计417.5二设备215000L反应釜套16232223000L反应釜套10330续表1序号名 称单位单价（元）数量金额用途备注232000L反应釜套8324241000L反应釜套631825电力变压器130250KV/h 26发电机组22060KWX227蒸汽锅炉1204t28导热油断11529供水系统120净化日处理200t30电气控制设备3031各种管道、接头等8032机械维修设备1533压 滤 机台44534离 心 机台4635结 晶 器台2536蒸 发 器台330废水回收37干 燥 室M3501538干 燥 室11039制冷机组1540离子交换柱组215含树脂41耐酸贮罐M33015自制42耐酸槽车辆22043货 车辆33044小 车辆11045各种泵台301546冷却塔组210序号名 称单位单价（元）数量金额用途备 注47氨 气 瓶只0.320648玻璃钢容器M3601549计量设备2.550换热设备1051控制仪器10 电脑监控52安装用钢材T0.42015含部分不锈钢53安 装 费7054小 计6935三其 它55开办费用10办理有关手续56办公设施20含电算、电脑管理57通 讯258未予见费用2059小 计5260总 计1163注：由于本乡原建有一化工厂，由于各种原因，现已停产，但厂房等基础设施若适当予以改进，完全可满足本项目的需要，原生产设备目前大多可利用，只需投入不多的检修费用。因此，实际固定资产投资只需预算的一半即可。2、流动资金估算（见表2）表2 流动资金估算表（按4个月周期估算） 金额：万元序号项 目单位单价月需求量4个月需求量金额备注1废杂毛T0.5120480240原毛单价2.3万/T（见表7分析）2酸T0.0418072028.83液碱T0.062510064液氨T0.225100205清酸T0.112484.86活性炭T0.783222.47电力万度0.8元/度286.48煤T18072014.49重油T0.11249610.610水T1元/T80032000.3511包装物35元2409603.412其它辅料2013办公费用814人员工资月700元156人43.6815备用金20含车旅等杂支费用16合计448.83表2说明：流动资金最大量为废毛，如果用原毛，经处理后，用其毛渣，则流动资金（指废杂毛）需增加4.6倍，而废杂毛即无须购买毛的成本为零。详见表7分析3、投资总额估算（见表3）项目投资总额估算表 金额：万元胱 氨 酸 部 分羊毛加工部分项 目金 额项 目金 额固定资产基建工程417.5固定资产设 备60设 备693.5水 池其 它52流动资金448.83流动资金760合计1611.83820投 资 总 额固 定 资 产流 动 资 金1223.001208.80合计投资总额：2431.80注：羊毛加工部分的基建，场地已纳入胱氨酸固定资产估算中，即使不加工羊毛，其主要设施对生产胱氨酸也是不可缺少，故羊毛加工部分的固定资产较少，所增加的是流动资金。五、经济效益分析1、影响效益的主要因素归纳起来大致有： 领导层的素质； 市场的把握和经营策略； 管理方法和产品质量； 产品寿命的预测及开发新产品； 生产能力、成本及流动资金做不到以上五点就谈不上有效益，甚至相反。2、成本做算见表4表4 年成本估算表序号科目项 目单位年需量金 额（万元）备 注1可变成本1322.49（万元）废杂毛T1440720按计划产量70吨氨酸估算2酸T216086.43液 碱T300184液 氨T300605精 酸T14414.46活性炭T9667.27电力、水、燃料95.258包 装 物1029其它的辅料6010备 用 金60含车旅费等11人员工资人156131.04按人均700元/月计12固 定成 本244.545万元固定资产折旧12%116.3按固定资产投资1163万元计13福利基金14%18.34按工资总额计14设备维修6%9.78按固定资产投资总额计15企 管 费1.5%40.125按总产值2675万元计16借款利息1.2%193.42按总投资额1611.83万元17工厂成本1760.455可变成本+固定成本-利息18销售费用5%88.02工厂成本5%19总成本1848.475工厂成本+销售费用表4说明： 1、所有原料均在原基础上核算时上浮5%，其实成本比此数值低。 2、如果将原毛进行加工，则可全部将废杂毛成本降为零，即工厂成本可减少720万元（净值），其余不变，即年利润在原基础上可增加720万元。 3、劳动力、燃料、电力均已将处理原毛成本估算在内。3、产品产量及销售见表5表5 产品产量及销售收入序号名 称计划产量（t/年）销售价（万元/t）年收入（万元）1L-胱氨酸703524502复合氨基酸粉4500.52253合 计2675（总收入）4、年利润及固定资产投资回收（见表6）表6 年利润及固定资产回收期表（胱氨酸部分）序号项目及计算依据金额（万元）备 注1销售收入2675.00见表52减去总成本1845.475见表43减去增值税（8%）214.00按销售总额计4年利润612.525净利润23%=年利润销售额5、综合利用及实施方案 本节涉及本项目最敏感问题经济效益，现详述于下。 L胱氨酸传统的生产方法实不可取：工艺落后；污染严重；成本高，鉴于以上弊端以前很多小厂被勒令停产或关闭，厂家也无利可图，尽管产品价格上扬，也只好望“价”兴叹而已，针对以上的“致命”弱点，我们在二年前就开始进行攻关，目标是： 改进工艺：通过近8个月的努力，我们选几种可行方案，使周期缩短了8个多小时(老工艺需30小时以上)，下降30以上。又增加设备的利用率。 解决污染：生产L胱氨酸的同时要排放大量“废水”， 这些废水中含有其它大量的氨基酸，只有回收“废水”中的氨酸既增加了经济效益，又节约用水( 循环使用)，从而从根本上解决了污染，这是一个重大突破。 降低成本：我们在上述的基础上进一步优化工序和劳动组合，进一步减少劳力的使用和原辅材料的浪费，也降低了成本，我们目前的生产工艺已比老工艺原材料成本下降了30以上。 通过以上的举措，我们基本上实现了无污染消耗的目标。但我们并没有满足上述的成果，如何在此基础上获得更高的利润? 这是一个大胆的设想，而且又切实可行，实施后的经济效益，可成倍的增加，而成本却很低，唯一的条件是加大流动资金，既购废杂毛的4倍约1000万以上。 在我们对原料市场进行调研的过程中发现：我们所需的原料(废杂毛)原来是别人将原毛中的“羊绒”分离后的“废毛渣”，恰是我们所需的原料，于是我们进一步对羊绒市场进行调查，发现江、浙一带需要大量的羊绒， 坐等要货，售价最高38万元/t，最低等28万元/t。我们又观看生产羊绒的厂（其实可说是小作坊），接着对羊毛（原毛）的价格、生产、产量、销售等情况又进行系统综合考察，一个新的构思形成： 条件许可的情况下进行染、针纺等 自己购原毛加工-分离羊绒销售羊绒 毛渣生产原料(无原料成本) 在固定资产投资估算中，我们已将该内容(厂房)估算在内，包括生产人员，没有估算的是设备(简单)和流动资金，设备投入约60万元(自己设计加工)，购毛款从原240万增至1000万元即增加760万流动资金(4个月周期)，其余不变，实施本方案在原投资总额中再追加820万元即可。（含设备） 6、羊绒加工成本估算见表7表7 羊绒加工成本估算表序号科 目项目单位年需量金额（万元）备 注1可变成本4751.4（万元）原毛t20004600含运输2电力万度4838.43水T900094煤T1500305包装物26其它辅料107人员工资人/年50人428备用金209设备折旧10%6按设备投资60万元计10福利基金14%5.88按工资总额计11设备维修6%4.212企管费1.5%112.5按销售羊绒总额7600万元计13借款利息12%98.4按追加投资820万计14工厂成本4978.38可变成本+固定成本+利息15销售费用5%248.92工厂成本5%16总成本5227.3工厂成本+销售费用7、羊绒产品产量及销售收入见表8表8 羊绒产品产量及销售收入估算表 金额：万元序号项目计划产量销售单价年销售收入备 注1羊 绒300257500在清洗羊毛时还可回收羊毛脂，在此未计2毛 渣1500生产胱氨酸750（价值）3合 计7500表8说明：本表只统计羊绒销售收入，1500吨价值750万元的毛渣用于生产胱氨酸，从而将生产胱氨酸废毛成本下降为零。8、年利润及固定资产回收期（见表9）表9 羊绒年利及固定资产回收期序号项目及计算依据金额（万元）备 注1销售收入7500见表82减去总成本52273见表73减去增值税（8%）660按销售总额计4年利润1612.7净利润率22%=年利润销售额 9、综合利用及经济效益分析(见表10) 从以上估算，该项目增加原毛加工一项即可带来可观的经济效益，一年可赚回一个厂有余。 在原投资总额的基础上仅追加820万元，即可增加净利1612.7万元， 可获得毛渣1500吨，价值750万元，实际上获利润为2362.7万元加膛氨酸净利612.525万元，总共获净利为2975.225万元。 表10 综合利用及经济效益分析比较表 金额：万元胱 氨 酸 部 分羊 毛 加 工 部 分 （ 增 值 ）总投资1611.83固定资产1163流动资金448.83固定资产60流动资金760合计820产 品年销售额税后年利润产 品年销售额税后年利润L-胱氨酸2450羊 绒75001612.7复合氨基酸225毛 渣（生产胱氨酸）750小 计小 计75002362.7备 注在原投资的基础上仅增加820万元投入，即可增产值7500万元，利润2362.7万元。六、风险分析 风险永远存在，为了将风险降至最低点，我们认真分析了存在风险的主要因素，提前采取必要的对策，为此我们从以下七个方面来考虑。 1、上规模：规模越大风险也越大，这是相对的， 规模效益就含有一定的竞争能力，能承受一定的风浪，它的几率占50%； 2、综合利用：它具有一定的互补性，为避开风险主要因素之一成本，是我们重点考虑的对策之一。就羊毛加工而言，与本项目所需原料虽同源而异途，涉及两个市场，对我们及时采取对策留有一定回旋余地。能起到互补作用，对抵抗风险起着重要的相互支撑的作用，形成犄角之势，我们的战略计划，就建立在此基点上； 3、开发新产品：生产胱氨酸的设备基本上都是通用型，众多生化产品的生产大致上都以此设备为主，仅区别是物料、温度、PH值和方法不同而已，而生化产品繁多，就我们本身技术能力而言即可解决。这在设备选型的同时，我们也兼顾考虑承受风险的问题。 4、降低成本：影响效益的主要问题之一就是价格，也是风险的主因之一，只有降低成本才肯会有竞争力，根据我们所采用的工艺方法，吨成本不足23万元（加大估算），如果采取羊绒加工配套，吨成本可下降至13万左右，可以说上前国内外尚无此成本报导，这对抵抗风险是十分有效，目前国际市场价格一直在40-45 万元（人民币）之间徘徊，按此价我们有近18万元吨利润可图(吨利8万)，在估算中虽按35万/吨测算，对此我们有足够的思想准备。 5、加强管理：管理出效益是公认的，我们的管理方法是灵活而又认真，认真而又有情味，因势利导，群策群力，集思广益，也不失为抵抗风险的方法之一。 6、羊绒市场：为实现这一计划我们曾三度去羊毛产地及江、浙一带了解行情，基本弄清了羊绒的需要方向，简言之，通过对厂家需要的了解增强了我们对羊绒加工的信心，实际羊绒市场远比胱氨酸市场广阔（百家货），我们年产量仅300 吨的羊绒，在羊绒市场中如沧海一粟，而我们估算的价格为25万元一吨，这是迄今为止市场上没有的价格。据了解质量最差的价格也要28万元一吨，由羊绒衫裤，发展到羊绒衬衣，价格令人乍舌，国外称羊绒服装是贵族服装，难怪江浙一带发达地区的针纺厂家都在苦心经营生产羊绒服装，而羊绒是不可缺少的原料。整个构成社会的行业都不同程度上相互支撑。其唯一的风险约60万元专用设备暂不能作它用，只要能生产六个月即可收回全部成本，其它风险相对就低得多。 7、质量管理：产品质量也是风险主要因素之一，质量决定企业的存亡，为保证质量，我们将采取以下措施： (1)培训具有高素质的生产人员； (2)加强对各生产工段控制点的管理和监督； (3)采用微机监控，确保产品质量稳定； (4)严格层层把关制度； (5)完善质量管理体系； (6)创优质品牌，赢得市场信誉和声誉。 以保证质量为前提，是降低风险的最佳方案。 (7)附欧美亚五国产品质量标准见表11 表11 欧美亚五国产品质量标准国别（厂商）溶状比旋光充纯度（%）氯化物（%）炽 灼残渣（%）重金属铁日 本（味 累）透光95%-215-225C=2.1NHCI98.50.020.11010德 国（E,meyk）无色透明-2151-225C=5,1NHCI99.00.010.110050英 国（BDH）无色透明-210C=1,1NHCI11.70.75(N)26.73(S)0.020.0520030美 国无色透明-198-213C=4,1NHCI98.50.150.253030中国内销无色透明-198-213C=4,1NHCI99.00.050.251010七、环境保护 本项目在设计之初首先考虑的是污染问题，这个问题我们已得到彻底解决。 生产胱氨酸的“废水”是污染源，我们不是简单地将“废水”中的氨基酸回收就完事，而是进一步将“废水”再利用即循环使用，一举数得。 简述如下： 废杂毛经水解后其色发黑“废水”也就发黑，为此我们首先将前道工段用过的“废”活性炭进行脱色处理，待水清后，再通过蒸发器，经冷凝后还原成清水（蒸馏水PH值为7），此水返回前道工序再利用，节约了用水，也降低了用水成本。活性炭经多次吸附后可用燃料，做到物尽其用，也不存在污染，整个生产过程无毒品加入，更无有毒气体挥发，而老工厂用盐酸，空气中（国间）含有大量氯气，对人体不利，经改革后的工艺采用无挥发低浓度的硫酸及食用络剂，结合全封闭的生产流程，从始到终均无废水、废气污染。八、原料 原料也是本项目的主题之一，为解决原料稳定供应，我们曾三次进入产毛区，进行广泛接触和联系，现已基本落实，原料供应基地有几处，其量是数以万吨计，而我们仅年需2000吨，对原料无后顾之忧。九、技术与人才 本乡原办有一化工厂（上饶县食品添加剂厂），专业从事生化产品的研究和开发，现有工程技术人员数人，各有专业，包括生物化学，化工，化工机构等，凭借本乡技术力量，并聘请少数技术人员，即可解决技术上的问题，如培训操作人员，分析化验，指导设备安装。与此同时，在社会上公开招聘对口下岗技术人才不失是条捷径。十、劳动定员 胱氨酸部分定员104人（含技术人员） 羊毛加工部分定员52人（含技术人员） 工程技术人员8人（均需对口专业：化工、机械、电子等）管理人员5人（含财务等） 合计：169人十一、场地与建设工期 场地与建设工期 我乡原化工厂（上饶县食品添加剂厂）占地20余亩， 车间、宿舍等厂房面积3000m2，只需稍加整修，即可满基本足用地与用房需要。该地在皂周公路边，交通十分便利。 整修厂房工期估算三个月。设备维修、安装二个月， 整个工程投入使用约需5个月。十二、资金筹措 我乡目前经济较为落后，无实力兴建该项目，只能向社会各界进行广泛联系，期望有识之士对本项目进行再论证，如果取得共识，任何合作方式均可，合作年限、地点不拘。我们有能力将企业管理好。望资金雄厚者参与，共图大业。十三、科研机构的设置 本项目一经实施必须设立科研机构，在科技飞速发展的今天，一定要把握国内外科技发展的新动向、新材料、新技术、新工艺的应用，否则就失竞争能力，盲人瞎马。该项目建成后，我们方针是一手抓市场动态，争取主动，一手抓科技，使之人机结合，决不能盲目乐观。十四、二期工程规划 在能把握市场的前提下，经营策略也至关重要。今后最大的障碍是流动资金的周转，为解决此矛盾我们拟采用“扩张的经营策略”（集团企业的前奏）将某些初级半成品转让出去，利用别人的场地，设备资金，这一举措可带来以下好处： 1、减少大量流动资金的压力；（这是我们在估算流动资金时已考虑在内的）； 2、减少本企业在粗加工中的各种费用，利用原设备调整和加强精品生产， 增加了产量的稳定和质量的保证； 3、增强了企业的形象和信誉； 4、自身加工的毛渣提供合用厂家，增加了收入。 这是一种自我膨胀的经营策略。当形成了以上的格后，一个集团企业已初步形成，这就为二期工程奠定了基础。 二期工程实际上是延续过程中的一步，首先确立主攻方向氨基酸产业化，它是一个系统工程，涉及多种氨基酸的分离、提纯和应用领域的开发。扩大羊毛加工亦可带动相关卫星企业，诸如印染、针纺、成衣制作等等，可形成一个庞大的跨行业的集团企业。这个设想的“支点”就在本项目的投入的基础上。十五、结束语 本项目涉及估算部分不是“凭空想象”，均有据可依，合作者可将本项目内容请有关人士作进一步探讨和论证，当然也决非尽善尽美，不足之处在所难免，并请指正。我们的目的是将该项目办好，这是主题，基于这个主题，我们愿听各种意见、建议和指教。目 录第一章 概 论11.1项目名称11.2项目地点11.3区域特点11.4建设规模11.5可行性研究范围21.6项目估算总投资额3第二章 项目市场分析32.1#县经济发展趋势分析32.2#县房地产发展概况42.3区域市场分析102.4项目利弊分析11第三章 项目定位及销售预测123.1项目定位123.2销售情况预测143.3销售价格预测14第四章 项目的工程技术方案154.1总平面及建筑方案154.2结构164.3供配电工程164.4给排水工程164.5人防174.6弱电工程174.7主要设备设施174.8交通与停车174.9环境保护17第五章 项目管理与建设进度计划195.1项目运作模式195.2招投标管理195.3工程监理195.4物业管理195.5建设进度计划195.6销售计划20第六章 项目营销和招商方案216.1销售、租赁比例216.2运营策略216.3招商策略22第七章 投资估算和资金筹措257.1投资估算257.2资金筹措277.3资金平衡计划：见下表28第八章 效益分析298.1销售收入、销售税金及附加估算298.2经营成本及费用估算30第九章 项目风险及防范措施319.1市场风险319.2筹资风险319.3销售不确定性风险319.4项目开发的风险329.5成本控制的风险32第十章 结论及建议3310.1结论3310.2建议3327