钢结构技术改造项目可行性论证报告.doc

下载后可任意编辑，修改目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 21.3结论 31.4建议 4第二章 项目建设的背景和必要性 52.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 7第三章 项目服务需求分析 9第四章 项目选址与建设条件 114.1选址原则 114.2项目选址 114.3建设条件 12第五章 建设方案与设计 125.1建设规模与内容 125.2总体规划设计 135.3结构方案 185.4主要配套设备 195.5给水工程 205.6排水工程 225.7电气设计 235.8节能设计 26第六章 项目实施进度和招投标管理296.1项目实施进度 296.2招投标管理 31第七章 环境影响分析 317.1项目主要污染源分析327.2 环境保护措施及治理效果 35第八章 消防、安全与卫生防护 378.1 消防 378.2 劳动安全 388.3 卫生防护 39第九章 组织机构、运作方式与项目实施进度399.1 项目建设组织机构399.2项目运营组织机构 419.3劳动定员 42第十章 投资估算和资金筹措4210.1投资估算4310.2项目所需流动资金 4910.3资金筹措 49第十一章 经济和社会效益评价 5011.1 经济效益评价5011.2 社会效益评价 50第十二章 结 论 50 12.1 主要结论 50 12.2 建 议 511万台（套）/年钢结构技术改造项目可行性研究报告第一章 总论第一节 项目概况1.项目名称：1万台（套）/年钢结构技术改造项目2.项目地址：3.项目业主单位：重庆骏驰钢结构工程有限公司4.法定代表：5.企业股东：6.项目性质：新建7.项目建设内容及规模项目新建厂房8836平方米，并完善相关设施。购置购置CNC数控多头火焰切割机。H型钢组立机、可控硅自动埋弧自动焊机等国产设备32台套。建设场区相应的环保、消防、道路及绿化等工程。项目建设竣工后将形成年产10000台（套）钢结构，实现销售额2000万元，上缴税金160万元，新增就业人员82人。8.项目建设工期：项目建设期为22个月，从2012年5月至2013年12月。9.项目总投资及资金筹措 项目总投资821万元，其中固定资产投资721万元，含设备购置430万元，工程建设费用271万元，其它费用20万元；流动资金100万元。项目所需资金来源于企业自筹821万元。第二节 业主简介度种配套齐全，拥有重庆骏驰钢结构工程有限公司（以下简称公司），成立于2011年11月，注册资金300万元，是一家专业从事钢结构设计、制作、安装、具有工程专业钢结构施工壹级资质现代化企业。公司的工业生产基地和管理配套设施位于重庆垫江工业园区，公司各种专业设备、工种配套齐全，拥有国内目前最先进的钢结构制造专业生产线，设备工艺先进，年生产能力一万吨，可制作各种非标构件及安装；公司与多家甲级设计单位建有长期的技术交流和项目合作机制，及时的进行技术更新及创新，使公司始终处于钢结构工程技术的前列，公司全体成员积极向上，开拓进取，可承接各类工业厂房、民用厂房的钢结构工程制作及安装，公司在各地广招贤士，拥有了一批各方面的高素质的专业人才，公司现有职工80多人，其中高级职称3人，中级职称3人，建造师3人，高级管理人员5人，拥有几个施工经验丰富的专业制作、安装施工队伍。公司制定了“服务社会、诚信各界、，以人为本、追求卓越”的企业宗旨，始终坚持“团结奋进、高效、求实”的企业精神，坚持以科学发展企业，壮大企业，在激烈的竞争中具有强大的生命力与战斗力，同时积极推行现代企业管理理念，广泛采用网络技术，工程实行项目法施工，在统计、财务、设备、材料、人事等六方面均采用微机辅助管理，公司将不断开拓创新，锐意进取，同各界携手，共创和谐社会，为城市的繁荣美好作出贡献。2011年公司由薛英、谢殿新、蓝鲁川等股东投资成立，目前公司总资产达2000万，其中负债为1100万，占总资产的56%，资产结构合理。公司自成立以来，获得用户一致好评，并在经营期间公司董事长获得多项荣誉：2012年，由垫江县政府、工商联，授予民营经济优秀建设者称号；2012年获得垫江优秀基层党组织称号；工商联理事单位，董事长任职工商联副主席、政协委员、市人大代表等。第三节 报告编制依据1.国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、原国家计委颁发的投资项目可行性研究指南；2.重庆市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；3.国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；4.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策。第四节 主要结论1.项目符合重庆市民营经济发展专项资金项目管理实施细则（试行）的精神和要求；符合国家及重庆市“十二五”发展规划，投资方向正确。2.公司具有较好的经济技术基础。项目增量资产和存量资产结合，充分利用公司存量资产，新增投资的重点在颈瓶工序的生产设备上，新增设备大部分是高精度或高效率的数控机床，具有较高的生产率和可靠的质量保证，项目原料有保障，生产技术成熟可靠，项目选址恰当，规模适度，设备配置合理。通过项目建设，钢结构生产线的技术水平处于同行业先进水平。3.项目投资效果较好，经济效益显著，有较强的清偿能力和抗风险能力，可取得较高的投资回报。通过项目的实施，可促进公司产品上挡升级，提高公司的核心竞争能力，扩大市场份额；壮大全市工业，在国内舞台上展示我市工业整体实力，使其具有长久的生命力，又能解决大量社会就业问题，具有较好的社会效应和经济效益。可行性研究表明，实施项目是必要的、也是可行的。五、主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标表序号名 称单 位数 据备 注1项目总投资万元821.001.1其中：建设投资万元721.001.2流动资金万元100.002资金筹措万元821.002.1其中：企业自筹万元821.00企业自有资金3年销售收入万元2000.00正常年份4总成本费用万元1810.00正常年份5年缴纳税金万元160.00正常年份6年净利润万元450.00正常年份7所得税前财务内部收益率%20.318所得税前财务净现值万元137.529所得税前投资回收期年5.97含建设期10所得税后财务内部收益率%16.1111所得税后财务净现值万元185.6112所得税后投资回收期年6.95含建设期13总投资收益率%18.1314项目资本金净利润率%14.8715盈亏平衡点(BEP)%58.28第二章 钢结构市场分析与预测第一节 钢结构项目概述该项目建设的方面是钢结构项目，产品包括彩钢板生产、C型钢生产、大型钢梁加工生产。钢材的特点是强度高、自重轻、钢度大，故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜；材料匀质性和各项同性好，属理想弹性体，最符合一般工程力学的基本假定；材料塑性、韧性好，可有较大变形，能很好地承受动力荷载；建筑工期短；其工业化程度高，可进行机械化程度高的专业化生产；加工精度高、效率高、密闭性好，故可用于建造气罐、工业厂房和变压器等。主要用于重型车间的承重骨架、受动力荷载作用的厂房结构、板壳结构、高耸电视塔和桅杆结构、桥梁和库房等大跨结构、高层和超高层建筑等。钢结构今后应研究高强度钢材，大大提高其屈服点强度；此外我司自主创新的新品种的型钢， H型钢（又称宽翼缘型钢）和T形钢以及压型钢板等以适应大跨度结构和超高层建筑的需要。第二节 钢结构市场分析与预测如今，我国钢结构施工速度快，施工污染小，重量轻，这些优势让它成为未来的发展趋势。在今天，我国已经有很多建筑开始采用钢结构了，目前垫江工业园区厂房大部分采用钢结构并与我司签订了合同。垫江县周边地区的钢材市场较为广阔，也为钢结构产品生产奠定了较好的原料基础，可以形成一定规模的钢结构区域性交易市场，预计市场前景广阔。第三章 项目选址及建设条件第一节 项目建设地址项目选址于重庆垫江县桂溪镇朝阳路51号第二节 项目建设条件1.气候垫江属亚热带湿润季风气候,四季分明，光照充足，气候温和，少有旱、涝、大风等灾害性天气发生。气象记载极端最低气温极0.5，极端最高气温38.5，常年平均气温16.8，平均年降雨量1200mm，霜期一般在40天以下，平均风力在1.62.1级，极少出现降雪、冰冻天气。2.水文地质项目建设地地下水水质以重碳酸钙、镁型水为主，地下水受污染程序轻，适合工业锅炉、农业灌溉和人畜用水。地下水主要接受大气降雨的补给，其补迳排条件受构造、岩性、地貌，尤其是高滩河、大沙河及其水文网的控制。大气降水补给各种类型的地下水后，经溶蚀孔、洞孔或孙隙、裂隙作一定途径的迳流后，于高滩河、大沙河及其它河流岸边等地势低洼处以下降泉的形式排泄。3.工程地质条件.地形地貌垫江县位于重庆市中部，地处东经107度13分107度40分，北纬29度38分30度31分，东邻丰都县、忠县，南连涪陵区、长寿区，西靠四川省大竹县、邻水县，北接梁平县。地势平缓，地理落差小，是重庆市境内和川东地区少有的平坝地区。地形为东西两山(黄草山、明月山)夹着长条形浅丘陵，平均海拔在320500米之间。全境地势北高南低，用地条件较好。.地质构造根据区域地质资料，垫江县境内从北西至南东依次发育四个背斜和三个向斜，它们分别是：明月峡背斜、垫梁向斜、卧龙河背斜、高峰向斜、黄泥塘背斜、拔山寺向斜、苟家场背斜。.地层岩性境内地层发育较为齐全，从地层出露来看，以中生界三叠系嘉陵江组为最老，境内地层从新至老依次为新生界第四系全新统、中生界侏罗系上、中、下统及中生界三叠系上、中、下统。.不良地质现象园区内地块的原始地貌多为由泥、砂岩块石及粉质粘土等混填而成。无断层破碎带、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质。场地现状整体稳定，适应建筑。4.地震据相关资料论证，华蓥山继承性大面积弱度起区新构造运动主要表现为间歇性抬升运动，其抬升幅度和速度和速度总趋势是东北强、西南弱。根中国地震烈度区划图（1999年）、中国地震动参数区划图和重庆市及其临区地震地质研究报告资料，垫江县地震基本烈度为小于6度区，地震动峰值加速度为0.05g，特征周期为0.25s。垫江距主城120公里，处于重庆、万州、涪陵三大城市的结合部和中心点，是重庆主城及渝西、川西、川东北地区与三峡库区联系的陆上必经通道，通过快速的铁路、公路网还必将加强与重庆、成都、武汉、上海等地区的紧密联系，是川、渝、鄂等地联系的陆上交通枢纽。沪渝(渝宜)和沪蓉(垫恩)高速公路主干线纵横贯穿全境，垫江成为重庆市境内唯一拥有两条干线高速公路交汇的区县。1个小时车程，可到重庆主城、涪陵、万州三个大城市，30分钟左右可到达广安、华蓥、邻水、丰都、忠县、长寿、梁平7个区市县，距成都也仅3小时车程，通过城际快速列车26分钟到重庆主城区和万州城区。 第三节 基础及配套设施条件1.供水：园区内由自来水公司供水，日供水量达3.6万吨，净化程度达到或超过国家标准。除供应生活用水外，有较大的工业用水余量。2.供电：园区内有110KV和35KV变电站，负荷容量达50000KVA，对重点项目实行双回路供电保证，电力使用价格与重庆大电网同价。除提前通知的检修和特殊情况外，不停电。3.天然气：垫江天然气资源得天独厚，是大西南天然气供应基地。具有全国唯一一家集钻探、开采、净化、输配于一体的地方天然气大型集团，年产天然气2亿立方米。垫江地产天然气品位高、价格低。4.电信、邮政、IP局及有线电视分中心建设网点布局合理，邮电、信息畅通。第四节 施工条件在垫江工业园区东方大道实施项目建设有着极其优越的施工条件。一是施工场地环境较好，道路交通、用电、用水等基础设施和能源供应由重庆市垫江工业园统一规划、统筹解决；二是交通方便，施工材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低施工工资成本；四是建筑材料来源广泛，供应充足，一些材料可就地取材。第四章 建设规模及方案第一节 建设规模根据对国际市场需求和国内供给的分析与预测，考虑到企业自身的自主创新的技术能力，综合考虑企业的营销水平，采取逐步占领市场的运作方法，建议建设规模拟订为年产2000万的钢结构建设规模。第二节 产品生产方案根据企业的建筑规模，设备的年产量，可以建设两个钢结构生产线形成年产10000台（套）钢结构。第五章 技术方案和设备方案第一节 生产技术方案 重庆骏驰钢结构工程有限公司年产1万台（套）钢结构项目采用国内最先进的钢材整焊定型处理技术，该技术为目前国际国内通用的钢结构加工技术。具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小特点，其技术特性属于技术密集性技术。该技术具有以下优势：（1）技术含量和自动化水平相对较高，处于国内先进水平，在产品水平上，相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理，占地面积小，功能齐全，运行费用低，使用寿命长。在工艺水平上该技术能保证产品质量高稳定性，提高资源利用率和节能降耗水平，初步测算，利用该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。（2）项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性。该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性。技术工艺路线简单明了，利于流程控制和设备操作。技术已经国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。(3)技术设备投资和产品成本低，具有较强的经济合理性。采用本技术建设过程中，主要设备多数控制及机械设备可按通用标准在国内采购。项目节能设施先进，并可进行多规模产品转换，项目建设和运行成本较低，应变市场抗风险能力较强。工艺方案根据产品方案和技术方案，本项目产品生产工艺流程分为原料组织、剪板（切割）、组合、焊接、校直、钻孔、防腐、检测、外运、安装等阶段。第二节 工程设计方案1.总平面布置原则为充分地节约利用土地，根据图纸设计，进行科学合理的功能布局，既要符合产业园区总体规划，又要满足生产工艺流程要求，美观大方，便于生产和管理，总图按照以下原则布置： 符合国土规划、土地管理和城市规划的要求； 满足生产工艺的要求，保证工艺流程顺畅； 布置紧凑，适应场内外运输的要求； 符合卫生、安全要求；节约利用土地、节约投资，经济合理。2.厂内外运输全厂年货物运出入基本由公路承担。园区地理位置优越，外部交通条件良好，内部交通也已统筹配套。第三节主要工程设计方案分析本项目的主要工程设计即土建工程设计方案，项目主要工程建设内容有：建设加工车间三幢、一幢一层办公楼，建筑面积8836平方米。购置CNC数控多头火焰切割机。H型钢组立机、可控硅自动埋弧自动焊机等国产设备32台套。建设场区相应的环保、消防、道路及绿化等工程。第四节 设备技术安全及人员劳动保护1.操作人员必须严守工作岗位，新员工须经培训，考核合格后方可上岗。按工艺规程和安全生产操作法正确操作、使用和维护设备，上班时间不得擅自离开工作岗位，不得串岗，溜岗，不得进行与生产无关的活动。2.主要设备的性能及结构、原理等由技术人员讲解。操作人员和机修人员合作，养成维护保养和正确使用设备的良好习惯，经常注意设备运行情况，及时排除故障。3.遵守安全用电的规定，不违章作业，电气设备均应设置可靠的防腐装置，不得用水冲洗电器、开关等。4.机械传动设备必须装有安全防护装置。5.压力容器设备必须装有压力表、安全阀和报警装置，按规定使用 。 6.所有设备运行时完好，不得超负荷工作。 7.公司必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作，经常加强操作人员的安全教育，提高员工的安全意识，确保安全生产。8.非车间操作人员不得擅自进入，违纪人员应严肃处理。9.洁净区内设置报警装置，发生火警时发出报警信号并及时切断电源。10.洁净区内设置安全出口，并有明显标志及应急灯，便于出现意外事故时人员能及时疏散。第五节 工程方案1.设计依据民用建筑设计通则（GB 503522005）；建筑结构载荷规范（GB500092001）；建筑地基基础设计规范（GB500072002）； 砌体结构设计规范（GB500032001）； 中国地震震动参数区划图（1990）（GB183062001）； 重庆市城市规划管理条例； 相关政府文件；相关的专业设计规范与法律法规。2.工程方案设计原则工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求；工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的；建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量；工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金；以人为本，创建一个整洁、美化、清爽、安全的生产环境。第六节 建筑方案1.设计标准和规范、依据（1）国家及当地的现行设计规范和技术标准；（2）生产工艺相关专业要求；（3）本地区按6度地震烈度设防。2.建筑设计建筑内容及方案工程主要建筑物包括生产厂房、辅助生产用房、仓库等。产厂房及辅助用房为钢筋混凝土结构，共1层，层高3.5m，生产厂房的生产类别为丙类火灾危险类别，其余为丁戊类火灾危险类别，满足防火分区最大允许占地面积以及安全疏散距离的要求。根据建筑设计防火规范（2006版），结合工程产品及工艺特点，每个工段应采用防水、防尘、隔音材料分隔，相对独立；各工序按生产工艺的顺畅及生产管理方便的原则布置；厂房内须有足够的人行通道，以满足消防疏散和安全生产的需要。根据厂房生产特点，对生产过程中的半成品及生产人员的流动路线进行了有效组织，以达到分流要求和方便管理，避免生产过程中的交叉污染。每个厂房均布置四个出入口，以满足人员和物料的进出。第七节 结构设计1.设计依据（1）建筑地基基础设计规范GBJ7-89；（2）建筑抗震设计规范GBJ11-89；（3）建筑结构荷载规范GBJ9-87；（4）砌体结构设计规范GBJ3-88；（5）建筑制图标准GBJ104-87。2.基础型式加工厂房为柱下独立基础、带形基础。3.结构类型厂房及仓库均为框架结构，墙体为填充墙，墙体厚度200mm。4.建筑材料填充墙采用陶粒砼空心砌块墙；砖墙为页岩砖；钢筋为、级钢筋；混凝土C25-C35。第八节 设备方案为配套生产工艺，设备主要在本地购置国产设备。本项目拟设备及生产线，详细如下表：企业技术改造项目国产设备清单单位：230万元序号设备名称数量备注1数控多火焰切割机1国内2钢组立机2国内3单丝单弧自动焊机10国内4二氧化碳气体保护焊机10国内5全自动组立机2国内6喷砂除锈机1国内7钻床1国内8行车5国内合 计32第六章 环境保护第一节 设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。第二节 项目环境影响及治理措施项目主要污染物为机加工设备产生的少量废料、清洗机器产生的废水、少量生活污水、各类生产设备所产生的噪声。1.依据中华人民共和国环境保护法（1989年）；国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例。2.执行的环境保护标准项目执行的环境保护标准见下表表6-1 执行的环境保护标准序号标准名称、代号、类别污染物名称数据极限最高允许排放速率单位数值排气筒（m）速率（kg/h）1污水综合排放标准GB8978-1996PHSSBOD5CODCr石油类S-mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l6-9400300500201.02工业企业厂界噪声标准GB12348-90（、IV类）厂界噪声db（A）昼间60夜间503环境空气质量标准GB3095-1996SO2TSPPM10mg/m3mg/m3mg/m30.150.300.153.环境保护措施生产废水生产过程中产生的少量清洗、冷却液废水，主要含有悬浮物、碱和油，其中主要污染物及其浓度为石油类50ml，COD300mg/L，SS200mg/l，新增排放量不大，约为14m3/d。根据厂区内各类生产废水的水质及水量，公司现选用处理能力为5m3/h的QSRC-3型含油废水成套处理设备进行处理，处理后，废水中COD100mg/l,SS70mg/l，石油类5mg/l，达到GB8978-1996污水综合排放标准一级标准，排入地区排水管网（沟）。 生活废水 生活污水回用工艺流程绿化、冲厕等二级出水消毒回用空调冷却水等二级出水过滤消毒回用洗车、消防、空调冷却水等二级出水混凝沉淀砂滤消毒回用 工艺设备噪声工艺设备噪声主要来自液压机、车床等。设备噪声基本不超标，经建筑物阻隔和距离衰减，厂界噪声符合标准。 其他噪声水泵、离心风机进口处加柔性接头，安装采用减震基础。 固体废物项目主要固体废物在专门的场地分类收集，交环卫部门同意处理。第三节 环境绿化绿化不仅能美化环境，而且有调节气候、净化空气、降低噪音、防沙除尘、防止水土流失等功能。其投资小，见效快，是保护环境、美化环境的行之有效的措施之一。本项目绿化设计本着“绿化为主，美化为辅”的原则，充分利用改建厂房地段附近的零星空地进行绿化，在建筑物周围有序地种植草坪和花灌木，形成环境优美的厂区环境，绿化树种应选择耐寒、防尘、减噪、抗污染能力强的树种，并采取乔、灌木结合，草坪绿篱搭配，花卉盆景错落等形式。第四节 环境影响评价项目不论是大气环境还是水环境，项目实施后对现有项目所在地周围环境都不会造成不良影响，从环保角度看，项目是可行的。第七章 项目进度计划 第一节 项目建设工期本项目建设期为12个月，从2011年11月至2012年10月具体实施进度如下：(1)2011年12月，完成项目前期论证决策和科研试制开发工作。(2)2012年1月-2013年5月，完成厂房等建筑的修建。采用招投标方式，最终决定委托重庆德感建筑工程安装有限公司，利用预留地建设年产10000台套钢结构技术改造项目生产用厂房。厂房用地8366平方米，投资821万元，其它20万。目前已完成主体结构建设，预计在2012年5月全部完成。(3)2012年5月-2013年8月，完成相应设备定货、购买工作。项目总投资821万元，其中设备购买费230万元，共采购无锡华联科技集团有限公司全自动点焊组立机、埋弧焊机、数控切割机、除锈机等。目前已购买全自动点焊组立机、埋弧焊机、数控切割机、除锈机等，记230万元。(4)2012年8月-2012年9月，完成设备到货后的安装调试工作。 (5)2012年9月-2012年10月，对各种产品进行试生产，对下一步的批量生产作好准备工作。(6)2012年10月，正式投入批量生产。第二节 项目招投标（一）招标范围根据中华人民共和国招投标法，国家计委第3号令以及重庆市有关工程招投标文件规定，本工程拟进行招标。招标范围包括勘察设计、施工、监理。其中，施工单位招标按国家招标法规定采用公开招标形式，勘察设计、监理单位采用邀请招标形式。（二）投标单位资质要求1.勘察设计单位资质：乙级及以上；2.施工单位资质：二级及以上；3.监理单位资质：乙级。（三）招标信息发布公开招标公告及其他需公告的信息，至少在一家有资格的媒体上公开发布。（四）招投标组织形式公司委托有甲级资质的招标中介机构组织实施，招投单位必须按照公平、公开、公正的原则，组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不宜少于5家，参加投标的勘察设计、监理单位不宜少于3家。第三节 项目管理项目建设严格执行业主负责制，建设施工队伍的选择采用的招投标制度。实行工程监理，保证工程质量、建设进度和投资控制。加强合同管理，落实项目法人负责制。第四节 项目实施进度说明 资金到位及使用情况项目计划总投资821万元，截止12月，项目实施筹集已到位资金821万元，全部来源企业自筹。项目已使用资金680万元，资金主要用于厂房建设费340万元，设备购买230万元，材料费用90万元，人工费20万元等。 工程建设进展情况在项目建设上，严格按照项目建设的计划进度修建厂房、购买设备、设备安装等工作。现厂房主体工程已基本建成，已购置全自动点焊组立机、型钢翼缘矫正机、数控切割机、自动除锈机等设备，记230万元，设备于2012年10月交付完，详见下表。企业技术改造项目国产设备清单单位：230万元序号设备名称数量备注1数控多火焰切割机1国内2钢组立机2国内3单丝单弧自动焊机10国内4二氧化碳气体保护焊机10国内5全自动组立机2国内6喷砂除锈机1国内7钻床1国内8行车5国内合 计32第八章 财务预测与评价第一节 财务预测一、产品成本估算本项目产品成本估算按费用要素分类：外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。产品成本估算依据企业财务通则、企业会计准则、建设项目经济评价方法与参数及当地的有关规定进行。表8-1 项目总投资估算表序号项目或费用名称建筑工程费设备购置及安装费其他费用合 计比例（%）1工程费用471.00 721.00 0.00 471.00 65.32%1.1土建471.00 471.00 65.32%1.2设备费用230.00 0.00 701.00 85.38%2工程建设其他费用0.00 0.00 20.00 20.00 0.77%2.1项目前期费7.57 7.57 0.33%2.2招标代理服务费5.53 5.53 0.19%2.3生产准备及开办费6.90 6.90 0.24%工程费用与其他费用合计471.00 230.00 20.00721.00 87.82%3预备费20.00 20.00 1.20%4建设期贷款利息0.00 0.00 0.00%建设投资合计471.00 230.00 20.00 721.00 87.82%铺底流动资金100.00 100.00 12.18%5项目总投资471.00 230.00 120.00 821.00 100.00%比例（%）14.13%78.53%7.34%100.00%第二节 财务评价一、项目盈利能力分析投资利税率 =年利润总额 + 销售税金及附加X 100%总资金销售利润率 =年利润总额X 100%年销售收入 该项目正常年销售总额为2000万元。年税收160万元，年利润450万元。二、敏感性分析敏感性分析是用以考察项目涉及的各种不确定因素对项目效益的影响，找出敏感因素，估计项目效益对它们的敏感程度，粗略估计项目可能承担的风险。为找出关键的敏感性因素，通常多进行单因素敏感性分析，即每次只改变一个因素的数值来进行分析，估算单个因素的变化对项目效益产生的影响。表8-2 敏感性分析表序号项目不确定因素变化率项目财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案20.31%1建设投资-15%23.63%-1.09-10%22.43%-1.04-5%21.33%-1.005%19.37%-0.9310%18.49%-0.9015%17.67%-0.872经营成本-15%45.60%-8.30-10%37.64%-8.53-5%29.28%-8.825%10.31%-9.8510%-1.89%-10.9315%-3营业收入-15%-10%-5.56%12.74-5%8.96%11.185%30.34%9.8710%39.64%9.5115%48.47%9.24从上表可以看出，投资的变化对该项目的财务内部收益率的影响不大，销售价格和经营成本的变化对财务内部收益率的影响较大，但在可能变化的幅度内，项目的内部收益率都高于基准收益率和贷款利率，说明项目具有一定的抗风险能力。七、财务评价结论项目的财务内部收益率（所得税后）为20.31，财务内部收益率（所得税前）为16.11，资本金财务内部收益率为17.14，满足投资者的要求。所得税后投资回收期为6.95年，说明项目的盈利能力较好。计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，项目在财务上是可行的。三、全部投资财务现金流量 该项目所得税后投资回收期符合该行业收回投资的投资标准,该项目具有较强的盈利能力。第九章 风险预测 本项目从立项、建设到运行过程中不可避免地要受到众多不确定因素的影响，这是市场经济的特征之一，因此本项目在经营中也毫不例外的会遇到一系列风险，需对各种风险有足够的估计，以便采取相应的对策。第一节 政策风险分析及对策一、风险分析钢结构项目属于国家鼓励类项目，而重庆骏驰钢结构工程有限公司是新建企业，因此本项目在实施过程中，工业园区为积极带动当地农民致富的投资项目给予一定的政策优惠，客观上企业的发展离不开政府的政策支持，这些支持仍是今后稳定、快速发展所需要的。受全球金融危机影响，尽管12年行业发展面临国内外需求放缓的压力，但考虑到保增长宏观政策、要素价格跌和政策扶持力度加大因素，对于行业来说13年是机遇与风险并存。考虑到目前行业估值水平已经处于历史底部，因此钢结构行业的发展是光明的。二、风险对策重庆骏驰钢结构工程有限公司坚持决策程序化、管理科学化、业务多元化的发展方针，依靠增强自身实力来降低政策变化带来的风险。规定重大决策在充分研究论证的基础上进行讨论，减少决策失误；项目实施过程制定切实可行的方案，并强化管理，严格控制支出和成本；同时扩大在工艺技术的投资，提高企业效益，创造更多利润。同时重庆骏驰钢结构工程有限公司将充分利用政府对于此类项目的优惠政策，发挥带动优势，与政府做好及时的沟通工作，协调好企业发展和地方经济之间的融合关系，在特定的时期根据新政策法规调整企业的发展战略。只要坚持规范运作，科学管理，灵活经营，不断增强自身实力，政策因素的影响就能大大降低。二、经营风险分析及对策一、风险分析 钢结构生产可能会受到原材料的供应和市场上的需求影响，比如金属价格等。或因为同类型企业增多导致市场需求紧张，或因周边群众从事他项产业导致市场供给，势必会导致原材料采购价格提高或生产负荷不足，最终直接影响到整个项目的效益。二、风险对策 针对产品市场供需的风险，企业要加强同园区周边生产企业或大货源供应商的联系，签订长期合作意向，保障原材料、辅助材料供应，确保达到设计的生产负荷，通过诸如此类的措施可以有效的降低风险，增强企业的抗风险能力。本项目可行性研究报告结论是：该项目是可行的、必要的。项目实施进度说明1.资金到位及使用情况项目计划总投资821万元，项目实施筹集已到位资金821万元，全部来源企业自筹。项目已使用资金680万元，资金主要用于厂房建设费140万元，设备购买430万元，材料费用90万元，人工费20万元等。2.工程建设进展情况在项目建设上，严格按照项目建设的计划进度修建厂房、购买设备、设备安装等工作。现厂房主体工程已基本建成，已购置全自动点焊组立机、型钢翼缘矫正机、数控切割机、自动除锈机等设备，记230万元，设备于2013年10月交付完，详见下表。企业技术改造项目国产设备清单单位：430万元序号设备名称数量备注1数控多火焰切割机1已购买2钢组立机2已购买3单丝单弧自动焊机10已购买4二氧化碳气体保护焊机10已购买5全自动组立机2已购买6喷砂除锈机1已购买7钻床1已购买8行车5已购买合 计32目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141