矿山机械设备有限公司矿山机械制造建设项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况21.3 可行性研究报告编制依据41.4 综合评价4第二章 背景及必要性72.1 项目区社会经济状况72.2 本行业及关联产业发展现状72.3 项目建设的必要性8第三章 项目选址与建设条件123.1建设地点选择123.2建设条件13第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案、模式164.3 市场风险分析17第五章 建设方案185.1 产品方案和建设规模185.2 建设规划和布局195.3 建设标准和产品标准215.4技术（工艺）方案225.5 设备方案255.6主体工程方案265.7辅助工程及其它工程方案265.8 实施进度安排26第六章 环境影响评价286.1 环境影响286.2 节能减排措施286.3 环境影响评价与审批29第七章 项目组织与管理307.1 组织机构与职能划分307.2 劳动定员317.3 管理措施317.4技术培训327.5 劳动安全、卫生与消防32第八章 投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算348.3 资金来源358.4 资金使用和管理36第九章 财务评价379.1 财务评价依据379.2营业收入、营业税金和附加估算379.3 总成本及经营成本估算389.4 财务效益分析389.5 不确定性分析389.6 财务评价结论41第十章 社会效益分析4210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4210.2 与农户利益联结机制分析4210.3 带动基地分析4310.4带动农户及农民增收效果分析4410.5 带动就业分析4410.6 对比分析44附 录4639第一章 总 论1.1项目概述（1）项目名称：XX省XX县XX矿山机械设备有限公司矿山机械制造建设项目（2）项目建设性质：新建（3）项目建设单位及法人代表项目建设单位：XX省XX县XX矿山机械设备有限公司法人代表：（4）建设地点：XX县XX乡XX村四组（XX公路K20+300米北侧）（5）建设规模及内容建设规模及建设内容：新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及职工住房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目总占地面积3500m2。（6）投资规模本建设项目投资总额为1200万元，其中：基本建设投资700万元（含土建及配套设施）；仪器设备及安装调试费300万元；铺底流动资金200万元。（7）资金来源和建设工期本建设项目资金总额1200万元，全部为企业自筹。建设工期12个月，即2012年3月动工到2013年3月竣工。（8）主要技术经济指标项目完全建成后年可生产和销售翻斗式矿车5000台及其它金属制品，产品销售收入3000万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为3000万元，总成本2500万元，可分配利润280万元，投资利润率29.96%，税后内部收益率23.61%。1.2 可行性研究报告编制依据(1)XX县国民经济和社会发展“十二.五”规划纲要；(2)投资项目可行性研究指南（试用版）计办投资200215号；(3)建设结构荷载规范（GBJ11-89）；(4)建筑抗震设计规范（GBJ9-87）；(5)建筑结构设计统一标准（GBJ68-84）；(6)工业企业设计卫生标准（TJ36-79);(7)室外给水设计规范（GBJ13-86）；(8)室外排水设计规范（GBJ14-87）；(9)中共XX省委 XX省人民政府关于加快县域经济发展的决定；(10)大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；(11)工业企业厂界噪声标准（GB1234890）1.3 项目建设的指导思想和原则1.3.1 项目建设的指导思想以邓小平理论和科学发展观重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七大和即将召开的十八大精神，以经济结构战略性调整为主线，以增加企业和职工收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力发展资源节约型、环境友好型产业，提高企业整体素质和效益，为保护XX县生态资源做出贡献。1.3.2 项目建设的原则(1) 坚持市场导向、社会生态效益并重；(2) 坚持企业带动、互利互惠原则；(3) 坚持突出重点、择优发展原则；(4) 坚持科技先导原则；(5) 坚持统筹规划、可持续发展原则。1.4 项目区社会经济概况XX县位于滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。地跨东径1003910131，北纬26212657,国土总面积2200平方公里。东及东北与四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南与本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南与永胜县交界，北及西北与宁蒗县相连。县城中心镇，海拔1160米，距省城昆明420公里，距丽江市220公里，距攀枝花市74公里，距成昆铁路格里坪火车站50公里。西北部的匹底梁子为全县最高点，海拔3198.3米；南端新庄河与金沙江交汇处的塘坝河口为最低点，海拔1015米。主要河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。水电发展迅速，是首批全国电气化试点县。全县村村通公路。境内拥有丰富的热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名的煤乡。芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏东北、四川市场。XX县的资源丰富，矿山机械设备需求旺盛，行业发迅速，商机多。1.5 区域优势XX地处丽江东面是XX入川的必经之路，交通发达、经济繁荣，距攀枝花市、宁蒗县、永胜县都在一百公里的经济范围之内。目前XX、永胜、宁蒗、攀枝花等地区的煤炭生产规模较大，煤炭矿井以翻斗式矿车为主要运输工具，矿山运输设备市场需求缺口较大，但在XX范围内获得国家煤安设备生产许可的企业仅有3户，而且产能都在2000辆以下。因此，本项目的产品具有较大区域优势。第二章 市场预测2.1 翻斗式矿车的主要用途XX县XX矿山机械设备有限公司主要生产的KFUO.6-6、KFUO.7.6;KFUO.8-6、KFU1.1-6翻斗矿车都获得国家矿用产品安全标志证书（安全标志编号：MCC060130），主要用于煤矿的煤炭运输，以及其他矿产块状物料的运输，例如：石灰石矿石、铁矿、石头等等。它是由车箱、车架、缓冲碰头、轮轴等组成。产品特点是结构简单，坚固耐用、使用方便、只要人力打开止动阀就能很容易地卸下物料。轮轴采用了滚柱轴承，有效地减少了运行阻力，因此用机车或人力均能牵引或推动。翻斗式矿车分为大碰头和小碰头，大碰头一般都是全锚的，而小碰头一般都是焊接的，根据客户的需要定产。2.2 县内市场需求预测XX县有80个证照齐全的煤炭企业，有108对矿井，最近一两年煤炭产量都在500万吨左右，矿井都在向资源深部延伸，煤炭运输对煤矿专用翻斗式矿车需求量逐年增大。按照XX县近5年来煤矿专用翻斗式矿车每年需求量在8000辆再加上更换报废的矿车，仅XX县内市场年需求量就在1万辆左右。2.3 县外市场需求预测随着XX县周边的永胜、宁蒗县煤炭和石灰石产业也得到快速发展，宁蒗县计划在2015年以前建成30对矿井，年产量达到200万吨，按照XX县煤炭开采翻斗式矿车平均数计算，宁蒗县的煤矿用翻斗式矿车年需求量在1500辆左右。永胜县的煤炭产业也在不断发展，永胜县的煤炭发展规划到2015年时建成10对矿井，年产煤炭在60万吨以上，按此标准计算永胜县的翻斗式矿车需求量每年在600辆左右。近年来攀枝花市每年都向XX购买2000辆左右的翻斗式矿车，贵州、西昌、一平浪、楚雄每年也向XX购进1000辆左右的矿车，综上所述县外市场每年有5160辆翻斗式矿车的市场需求。预计从2012年至2020年县外翻斗式矿车市场将以每年10%的增长，可以大力拓展XX翻斗式矿车的县外市场。2.4 市场风险分析本项目的设立，有一些不确定因素将构成一定风险，主要市场风险体现在翻斗式矿车的销售，受到国家宏观经济的政策的影响特别大。经济形势好的时候成翻斗式矿车的繁荣，经济形势走弱的时候销售萎缩，其次是行业规模小和技术能力低，以及资金投入限制等方面都会构成项目风险。应对风险的经营策略主要是认真做好国家相关政策的掌握和理解，准确预判市场变化，采取灵活多变的经营方式，提高企业整体技术和服务水平。第三章 建设规模3.1 建设规模根据省内外、县内外市场的调查分析和需求预测，结合当地社会及经济效益等因素，确定本项目建设规模为：新建年产5000台翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及生活用房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目总占地面积3500m2。3.2 销售方案根据市场需求现状和XX及周边市场的需要销售方案为年销售：(1)县内销售3500辆；(2)销往攀枝花市500辆；(3)丽江、永胜、宁蒗、楚雄、西昌等销售1000辆；第四章 厂址条件4.l 厂址地点与地理位置项目建设地点位于XX县XX乡XX村四组，XX公路二级公路K20+300米处左侧，生产生活用水从XX县自来水厂供兴泉镇的供水管线上引用，电可从100米外的大凉煤矿3.5万千伏输变电线路上架设专线使用，交通和地理条件优越，占地面积3500平方米。4.2 厂址土地利用现状本项目建设区地形属典刑的侵蚀山地地形，区域河谷深切，山脉近东西延伸，地形起伏较大，建设区范围内为一向南东倾斜的山坡地形，山坡坡度10-20。，地形较高的北部海拔约+1440m,南部最低海拔标高约+1200m，相对高差西部240m。区内冲沟发育，植被稀少，种有少量芒果，水土保持差。建设地点是规划中的建设用地。4.3 厂址建设条件4.3.1交通项目区已建成XX二级公路，本项目按XX县交通运输局的要求从二级公路边后退15米，建设期间运输不受限制，交通条件较好。4.3.2 工程地质本项目区为大箐层第一段（T3t-1）半坚硬岩，岩石以碳酸钙砂岩、泥岩为主，粉砂炭为钙、铁质、泥质胶结、致密，多属坚硬岩石，稳定性较好，结构致密、坚硬，厚层约50米。厂址区域内地形较平坦，地质构造情况简单，无断层破碎带通过，有利工程施工，节约土建基础投资。排水条件较理想，生活污水可经沼气池处理达标后进入周围的芒果园内，作为果树的肥料，不对外排放，对环境不构成任何影响。4.3.3 供水、供电项目选在花椒坪110千伏输变电站供电范围，项目区右侧200米处，有大凉煤矿3万5仟伏专用线路通过，可供本项目搭线使用，供电方便。生产生活用水可从县城至兴泉镇供水管网线路上引用，水电配套设施方便。4.3.4 征地拆迁本项目场地是XX县土地利用规划中的建设用地，产权属XX村四组，厂址区内无住户，有少量芒果树，不涉及拆迁，建设难度小。第五章 主要工艺流程及工程方案5.1主要工艺流程本项目生产工艺主要是对外购矿车材料通过剪切整理冷冲压成型电焊焊接焊后处理等工艺加工成各类矿车，工艺简单成熟。母材标准号：GB3274，钢号：Q235B，焊材型号：E4303，焊材牌号：J422。5.2 技术方案由于本项目是简单的钢铁成品焊接加工性项目，技术简单成熟，本项目的产品生产严格按照国家矿安标准执行。产成品销售价按低于或者等同类市场价确定，努力提高企业的整体技术和服务水平。5.3 设备方案设备选择的原则（优先使用经本公司在以往生产过程中验证合格的生产设备）(1)具有先进性、实用性和经济合理性；(2)符合公司实际，具有安全可靠性；(3)能保证产品质量；主要设备名称序号名称单位数量1吊车辆22行车台33焊机台304办公用车辆25冲床台46变压器台17空调台58办公电脑台105.4 工程方案5.4.1 设计原则 (1)满足翻斗式矿车工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于维修操作、安装、检修和管理；(2)厂区建筑造型简洁明快，整个厂区基本统一，并与当地环境保持协调；(3)根据翻斗式矿车的特点，按照国家矿安规范，妥善处理好卫生、防火、防尘、防盗等问题；(4)建筑设计注重环境保护和可持续发展；(5)贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进，安全适用，确保质量；(6)从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工能力，合理选用材料、结构方案、构造措施等；(7)设计应符合现行国家有关建筑设计规范和行业标准等。5.4.2 设计中采用的主要技术标准(1)、加工企业厂房设计与施工规范（GB50152-2000）；(2)、建筑设计防火规范（GBJ16-87）；(3)、XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划；(4)、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；(5)、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；(6)、供配电系统设计规范（GB50052-95）；(7)、建筑物防雷设计规范(GB50057-94);(8)、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；(9)、污水综合排放标准（GB8978-1996）；5.4.3 主要建(构)筑物设计方案(1)主要土建工程构成建设规模及建设内容：新建年产5000台矿翻斗式矿车生产线一条，建700m2车间两个，成品仓库400m2，办公楼一栋及生活用房600m2，厂区绿化500m2,地坪硬化500m2。项目占地面积3500m2。(2)主要建(构)筑物特征主厂房：钢架结构1400m2，专用行车3台。配套设施：办公楼、宿舍及仓库均为钢混结构，毛石混凝土基础，钢门窗；卫生间为砖混结构。厂区绿化：种植草坪及绿化树。地坪硬化：素土分层夯实，150砾石垫层，120厚1:3混凝土地坪。5.4.4 主要建（构）筑物工程一览表序号建（构物）名称单位占地面积建筑面积结构1主体工程1.1厂房m214001400钢架结构1.2办公楼m2600600钢混结构1.3厕所m2100100砖混结构1.4沼气池M32020混凝土结构1.5配电房M24040钢混结构2附属工程（厂区道路）m150150砼石基础2.1仓库m2400400钢混结构2.3厂区绿化m25005002.4地坪硬化m2500500第六章 项目总体布局6.1 总图布置XX省XXXX矿山机械设备有限公司矿山机械制造项目总占地面积3500m2，建筑物主要有厂房、生产车间、仓库、办公楼及宿舍等设施。XX矿山机械设备有限公司矿山机械制造项目平面布置示意图绿化带办公楼及职工住房配电房绿化带生活消防水池绿化带材料仓库车 间成品仓库绿化带大门及保卫退让区退让区15米XX二级路 K20+300米6.2 运输6.2.1 运输量、包装及运输方式 本项目年运输总量为10000吨，其中：运入5000吨、运出5000吨，运输方式如表7l所示。表6l 运量、运输方式表序号货物名称运量(吨)物资形态包装样式运输运入1双桥货车2000公路2货运车2000公路3其它车辆1000公路合计5000运出1双桥货车100公路2货运车4700公路3其它车辆200公路合计5000总计100006.2.2 运输设备全厂运入运出的各种生产原料、产成品及生活物资全部采用汽车运输。6.3 公用、辅助工程6.3.1 给排水工程水源：生产、生活用水取XX县至兴泉镇自来水管线，水质、水量均可满足生产、生活用水要求。厂区内的所有排水沿各建筑物周围和厂区道路修建排水沟，汇集到厂区外的集中收水处理设施中经过物理方式处理后回收利用；屋面和场地雨水分区集中排入排水沟。6.3.2 供电工程电源：项目所需生产生活用电由XX乡供电所供电线路供给。用电负荷：根据XX省XXXX矿山机械设备有限公司动力设备的电机功率容量和实际使用情况，需设置500KVA变压器1台，预计全厂年耗电量20104kwh。供配电系统：根据XX省XXXX矿山机械设备有限公司负荷分布情况，在配电室外设置1台S9/S11型500KVA变压器，10千伏输电项目，对全公司所有用电设施供电。低压设备采用组合灵活、安装方便、防护等级高的CVBlC低压组合抽屉式配电屏。低压配电系统采用TNCS系统；车间供电一般为放射式供电，低压配电级数一般为二级。6.3.3 通信及信息网络系统为加强公司系列产品的宣传和推广，提高办公效率，确保与外界的通讯联系和信息交换、技术交流，本项目在办公室建设信息网络系统，购置个人电脑、打印机、复印机、传真机、软件操作系统等，实行信息网络管理。第七章 节能节水措施7.1节能、节水的原则和要求7.1.1 节能的原则和要求根据中华人民共和国节约能源法及国家发改委关于可研报告中节能专篇的规定，本项目建设方案需要充分体现合理利用能源、降低能耗的思路。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。设计要体现合理利用、节约能源的方针，节能方案符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、其他能源单耗指标以及设备的合理用能要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计。7.1.2 节水的原则和要求全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用，经济和社会可持续发展的一项战略任务。根据中华人民共和国水法和建设项目水资源论证管理办法的规定，本项目建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水的重复利用率，降低水的消耗量。“节约能源，合理用水、节约用水”，是本项目建设设计必须遵循的重要原则。7.2 项目能耗、水耗分析项目能耗主要来自于建设期施工机械设备，经营期是生产用电和电器设备耗损，拟采用在设备选型过程中注意考虑设备的能耗。项目水耗主要是生产用水、生活用水和绿化用水，用水量不是很大（见下表）。 施工期能耗估算表 能源种类 计量单位年需要实物量参考标准系数年耗能量（吨/标准煤）电力KWH1280000.122915.73汽油T101.471414.71柴油T251.457137.9水T5000.085742.85能源消费总量（吨标准煤）：111.197.3 能耗指标7.3.1 主要用电设备电焊机、冲压机、办公设备、生活照明设备、配套机电设备、防盗安全监控设备、计税计量设备等。7.3.2 年最大用电量年耗电20104kwh。7.3.3 生活用水日常用水量：全厂职工30人，每人每天用水量按120L算，日耗水3600L，年用水量（按300天计算）1080吨；生活污水排水量：2500L日，年排量303吨。7.3.4 绿化及其它用水生产年用水量60吨厂区年绿化用50吨其他用水量：190吨7.3.5 生产经营期能耗项目正常生产经营期能耗主要是用电和水，生产生活用电量为年20104kwh，用水量为1380吨，总吨能耗折合标煤120.47吨（见下表）能源种类 计量单位年需要实物量参考标准系数年耗能量（吨/标准煤）电力KWH2000000.122916.27水T13800.0857104.2能源消费总量（吨标准煤）：120.477.4 节能节水措施1、本项目建设采取节能新技术、新工艺和新设备，不选用已公布淘汰的设备产品以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、建筑物设计尽量满足采光、通讯要求，并采用隔热的墙体材料和门窗材料。3、室内设计采用有组织的自然通风，改善建筑物内空气的品质，降低能耗，达到绿色节能目标。4、合理配置设备和灯具的数量及位置，尽可能选用新型节能型用电设备，力求做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节约用电。5、尽可能选用高性能低耗产品，以降低原煤使用量和电能消耗。6、采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。7、加强自来水管网的管理，采用感应式出水阀装置及节水型设备。8、加强生产生活用水的回收利用，节约水资源，减少排污。第八章 环境保护及水土保持措施8.1 厂址环境条件生产厂区大气符合环境空气质量标准(GB30951996)的要求，水体、土壤均未受到污染，无特殊气象现象。项目区位于XX公路旁周边以芒果种植为主，环境优美，生态环境状况优良，符合主干公路沿线项目建设要求。8.2 项目的污染源与污染物本项目主要是电焊焊接生产工艺简单，生产工序污染小，设备效率高。生产经营过程中产生的影响环境的主要污染物有：(1)噪音:施工期的各种机械噪音，经营期材料和产品上下车辆发出的机械噪音和过往加油车辆喇叭声等。(2)废液:生活中产生的废水。(3)生活垃圾及其它8.3 环境保护措施8.3.1 项目生产过程中执行的环境保护标准(1)环境空气质量标准(GB30951996)；(2)地表水环境质量标准(GB38382002)；(3)污水综合排放标准(GB89781996)；(4)大气污染物综合排放标准(GBl62971996)。8.3.2 污染物和环境治理措施(1)噪音:在建设期间选择白天施工，尽量降低施工噪音，正常营运期间在厂房周边隔离墙上加涂隔音涂料、充实隔音材料等。(2)废液：在建设期间产生的施工废水，引入到临时回收池内，回收利用。正常营运期间生活废水经过沼气池处理后作农作物肥料，无废水外排。(3)生活垃圾定期运至县垃圾处理场处理。8.3.3 绿化厂区绿化按项目建设规划进行。道路两旁、厂区空地种植树木，房前屋后种植花草和树木，绿化面积达30以上。厂内设专职人员负责全厂环境保护管理工作。8.4 环境影响评价本项目属简单电焊焊接工艺，所用能源主要为电能，无其它物质燃烧。电焊焊接工艺简单成熟、设备先进、设备功率小、效率高。生产经营过程中主要污染是噪音及车辆往来引起的粉尘污染，虽有生活废液产生，但污染物种类少，同时设计时对所产生的污染物采取了切实可行的治理措施。只要严格实施，加强管理，项目建成投产后对工厂周围环境不会产生有害影响，可达到环保部门的要求。8.5水土保持方案本项目在主干公路旁的建设用地内建设，项目区地势平坦，项目施工建设不砍伐树木，无大规模土建工程，不会造成水土流失，项目建设时产生的水、土均引入到临时回收池内，回收利用，无水土向外流放。项目建好后在项目区周边按城市绿化规定种植相应树木保持水土。第九章 劳动保护与安全卫生9.1 安全生产与工业卫生项目将采用相应的安全生产措施和健全管理制度，建立和完善以法人代表为第一责任人的安全生产责任制度。加强对工人、经营管理者的安全生产知识与技能培训，使劳动者的健康安全得到有力保障。严格按照安全生产“三同时”的规定开展项目建设。照按安全生产法的规定组织生产和经营。公司专用的行车聘请有相应资质的单位设计和安装调式。厂内所有的运转设备建设时尽量采取隔音、消声、通风、采光的措施，为操作人员提供一个有利于身心健康的生产环境。劳动安全卫生设施和劳动安全卫生条件按照符合国家规定的标准和要求进行设计和施工。厂址的建筑物、构筑物布局合理，坚固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通风调温、降噪等安全卫生标准，通道和紧急疏散出口保持畅通。制订安全规程和设备操作规程，特别是加工设备维修过程中“三废”回收利用和制定防触电、烧、烫伤措施，定期进行安全教育、安全宣传和操作规程学习及检查督促。建立健全劳动安全卫生规章制度，实行劳动安全卫生责任制，明确各级负责人、各职能机构和各作业岗位劳动者的劳动安全卫生责任。各类电气设备和电气线路，符合电气安全规范对屏护、绝缘、安全电压、保护接地、保护接零、漏电保护、临时用电等的安全防护要求。9.2 消防根据加工企业设计与施工规范（GB50156-2002）建筑设计防火规范（GBJ1687）、建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）等规范。建设一个50立方米的生活和消防水池，配备消防水管，建设5米的消防通道。配备MF8、MF4、MFT70、DN50、DN100、PN1、OMPa手提式、推车式干粉灭火器30个。本项目制定有专门消防安全管理制度，实行经营者消防安全责任制，对员工加强消防教育，在施工同时建设相应消防设施，并在今后的生产中不断加大消防安全设施投入，确保企业消防安全。第十章 项目组织管理及保障措施10.1 项目组织管理为确保项目建设按各项技术标准实施，成立项目建设领导小组，由企业法人、相关组成部门为成员，以加强项目建设的组织领导。XX县XX矿山机械设备有限公司成立项目实施小组，由公司法人任组长，实施小组全面负责项目建设任务的实施执行，并接受上级部门的监督、指导。10.2 机构设置与定员XX县XX矿山机械设备有限公司实行法人负责制，下设办公室、销售部、客户服务部、财务部、市场部、保卫部门和质检室。本着机构精简、人员精干、职责明确的原则，配备相应管理及专业技术人员，建立岗位职责、操作规程、安全生产、质量检验等管理制度，实行科学化、规范化、标准化管理。办公室定员2人，财务定员2人，矿车生产部20人，销售部2人，保卫和质检部4人，合计30人。10.3 项目经营管理模式为了扩大市场份额，稳定矿车销售市场，提高公司竞争能力，提高服务水平，完善以下管理制度：一是保障原材料组织供应；二是加强管理，提高服务水平；三是加强团队管理，激励考核打基础；四是开展多种经营，扩大盈利能力。10.4 经营管理措施10.4.1 工程管理按照项目建设管理程序，推行项目法人责任制，招投标和工程监理制。严格遵守项目的设计、编报、组织实施和管理制度，加强项目工程文件、图纸、技术资料的整理归档；按规定时限、按统一要求、按质量标准、按分配任务保质保量完成，工程竣工后，制定生产营运方案，保证长期发挥效益；认真接受有关部门的检查监督和客户的建设性意见和建议。10.4.2 资金管理加强项目资金管理，严格按资金管理使用规定使用资金。坚持资金跟着项目走的原则，建立健全财务管理制度，实行资金专人管理、专户存储、专账核算，做到专款专用、封闭运行；加强会计核算，做到开支合理，帐帐相符、帐表相符、帐实相符；保证资金安全运行，效益明显。第十一章 项目实施进度11.1 建设工期项目获得审批后，立即组织实施建设。建设期1年，即2012年3月2013年3月。11.2 项目实施进度安排(1)第13月：初步设计、施工及设备选型、土建设施等建设全面展开。(2)第46月：生产车间和仓库，办公及职工住宿楼(3) 第712月：完成所有工程建设任务。开展正常营运，项目竣工并组织验收。第十二章 投资估算与资金筹措12.1 投资估算依据(1)建设项目经济评价方法与参数(计投资1993530号)；(2)全国统一建筑工程基础定额XX省预算基价(云建标1998第700号)；(3)全国统一安装定额XX省价目表(云建标1994第168号)；(4)XX省建筑安装工程综合费用定额(云建标1998 第1056号)；(5)XX省建设工程设计概算管理和编制办法(云计定字1985960号)；(6)XX省建设工程设计概算管理和编制办法补充修改通知)(云建标字1991229号)；(7)工程勘察设计收费管理规定(XX省计委、XX省建设厅云计价格2002164号)；(8)建设单位提供的有关资料；(9)预备费按（建筑工程费仪器/设备购置费及安装费工程建设其他费用)的5计。12.2 投资估算12.2.1 土地投资100万元12.2.2 固定资产投资固定资产投资包括如下部分，即基建（土建和附属工程）、设备购置安装费、培训费、基本预备费等，小计900万元（详见附表1 建设投资估算表）。12.2.3流动资金项目需流动资金200万元（由企业在生产经营过程中自筹，不纳入项目建设总投资。）主要用于原材料购买及维修备件。以上两项合计，项目建设总投资估算为1200万元。12.3 资金筹措本项目建设总投资1200万元，全部由XX县XX矿山机械设备有限公司自筹。第十三章 财务评价 13.1财务评价基础数据选取13.1.1计算依据及测算办法本项目财务评价依据为：国家现行企业财务管理制度及有关税收政策制度、建设项目经济评价方法与参数（国家发改委、建设部编，第二版），投入产出的经济效益按当地实际测算。13.1.2项目计算期根据行业特点及主要设施设备的合理使用年限，项目计算期确定为11年(其中：主要建设期1年、经营期30年)，第2年达到设计营运能力。13.1.3财务基准收益率参考有关规定，结合项目的特点确定折现率为10%，同时也作为对项目内部收益率指标的判断依据（基准收益率）。13.1.4其他计算参数(1)考虑到市场价格波动因素，本着谨慎性原则，产品售价按相关规定结合当地平均售价计算。(2)固定资产折旧：残值率按5%计，折旧年限10年.(3)无形及递延资产摊销：摊销年限3年。(4)安全预提费：按销售额的1%计提年均30万元。(5)管理费：按工资总额的10%计。(6)销售费：由于项目产品是矿山产品，因此按产品销售收入的15计。13.2 项目财务评价13.2.1 销售收入估算项目经营达设计能力后，年实现销售收入3000万元（详见附表4 销售收入和销售税金估算表）。13.2.2税金根据国家税法相关制度的规定，矿车销售需缴纳增值税，但增值税为价外税，财务分析时可以不予考虑，主要考虑营业税及税金附加，城市建设维护税和教育费附加。13.2.3成本费用估算(1)成本估算依据及说明本项目参与计算成本的人员共30人，年工资及福利费为100万元（详见附表5工资及福利费估算表）。(2)折旧、摊销费与维修费、管理费固定资产折旧按平均年限法计算。项目形成固定资产原值900万元，残值5%，折旧总价值855万元，年折旧85.5万元；项目形成无形及递延资产100万元，分3年摊销，年摊销33.4万元；维修费为15万元；管理费为10万元（详见附表6 固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表;附表7 总成本费用估算表）。(3)项目总成本和经营成本估算在项目第2年（正常营运年）总销售额为3000万元，正常年经营成本2500万元。(详见附表7 总成本费用估算表）。13.2.4 财务评价指标(1)利润估算项目建成后，公司年可创可获利润总额为500万元，正常年（正常营运年，下同）公司年可分配利润280万元（详见附表8利润与利润分配表）。(2)投资利润率与利税率 以项目期第2年（正常年）的数据计算:投资利润率29.96%投资利税率32.84%以上主要财务指标分析表明，投资利润率、投资利税率满足行业要求（详见附表8利润与利润分配表）。(3)财务内部收益率、净现值与投资回收期财务内部收益率为23.61%，财务净现值（ic10%）为188万元，静态投资回收期为6.7年，动态投资回收期为4.6年。上述结果表明：财务内部收益率大于基准收益率（10%），财务净现值远大于零，项目具有较强的盈利能力；项目静态投资回收期6.7年（含建设期），即项目在全部建成投产后的第7年（项目期第6年）以内可收回全部投资，说明该项目的投资能及时回收，具有较强的投资回收能力（详见附表9 财务现金流量表。）13.3不确定性分析13.3.1盈亏平衡分析以生产能力利用率计算盈亏平衡点，本项目以项目期第5年（正常年）的数据为基础： 年固定成本BEP100%（年销售收入年可变成本年销售税金及附加） 48.5计算结果表明：当项目建成投产后，只要达到设计生产能力利用率的48.5，也就是年销售及其他收入达到1455万元，企业就能保持收支平衡，而不会出现亏损。这一指标表明项目的盈亏平衡点不高，项目投资风险小。13.3.2 敏感性分析 为了确定项目对今后市场变化的承受能力，对项目作敏感性分析。根据项目特点，敏感性分析主要对销售收入、经营成本和固定资产投资的单因子变化，分别对项目的财务内部收益率、财务净现值和动态投资回收期的影响程度。项目基本方案为：财务内部收益率23.61%,动态投资回收期4.6年。由敏感性分析表可知，销售收入、经营成本、固定资产投资三个因素的变化对财务内部收益率、净现值、动态投资回收期都有一定程度的影响。各变化因素中，销售收入、经营成本的增减，对项目的财务内部收益率、净现值和投资回收期的影响最为敏感，固定资产投资的变化对项目的影响程度较弱。具体情况详见附表131。 表13-1 财务敏感性分析表序号基本方案销售收入变动经营成本变动固定资产投资变动+5%-5%+5%-5%+5%-5%1内部收益率(%)28.7218.4318.0529.0823.0724.12较基本方案增减增5.11减5.18减5.56增5.47减0.54增0.512动态投资回收期(年)4.554.374.86.9较基本方案增减减3.91增3.40增3.5