资金周报表.xlsx

资金周报表表1-8公司名称：年 月 日 单位：元序号开户行帐号现金银行存款备 注12345678合计-大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额123456789101112 14合计合计说说明明：大大额额收收支支指指10万万元元（含含）以以上上的的款款项项。公司名称：年 月 日 单位：元