年产70万箱蚊香生产线技改项目可行性论证报告书.doc

年产70万箱蚊香生产线技改项目可行性研究报告蕉岭县嘉福香业有限公司二00六年三月九日目 录第一章、总论.2第二章、项目简介. . .4第三章、设备、土建及生产设施.6第四章、工艺流程.8第五章、项目产品市场预测.8第六章、办厂条件.9第七章、产品成本测算.10第八章、劳动安全及职工卫生.13第九章、消防、防雷.14 第十章、经济效益分析.14第一章 总论一、项目提出背景及企业现状（一）项目提出背景蕉岭县地处粤东山区，毗邻闽、赣两省，地理位置为为北纬24040东经116010 ，在广东省东北部，属梅州市管辖，辖8个镇，是广东省著名侨乡。蕉岭县属武夷山余脉之延伸，中部是石窟河、河谷平原，山地丘陵约占全县面积的86%，1月平均气温为11.9，7月平均气温为28.5，年均降水量为1168毫米。全县面积约960平方公里，人口为23万人，现有林地面积112万亩，活立木蓄积量为260万亩，2005年全县实现工业总产值31亿元，是广东省边远山区县之一。蕉岭县气候温和，雨量充沛。自然资源有煤、铁、锰、锌、大理石、花岗石、稀土和瓷土等多种矿藏，森林资源有松、杉、毛竹等。资源丰富，工农业发展潜力大但由于地处偏僻山区，开发较晚，使工农业发展水平至今仍较低。目前，全县工业产品仅以水泥、碳酸钙粉为主，轻工业基础较薄弱，全县的产业结构布局不合理，从而带来经济发展缓慢。为充分利用我县和毗邻地丰富的锯末等废料资源，变废为宝，抓住天汕高速公路在2006年12月开通及蕉岭县2005年获广东省可持续发展实验区为契机，更有利于促进地方工业区发展，加快建设新农村步伐，蕉岭县嘉福香业有限公司提出在原有年产30万箱蚊香（白坯）生产线的基础上，在广福工业基地兴建扩大完善配套年产70万箱蚊香生产线的设想。在得到蕉岭县发展与改革局批准备案后，又于2006年蕉岭县环境保护局环境影响和蕉公消复字2006第14号批复。该项目利用全县38家竹木加工企业的锯末废料，变废为宝，扩大生产规模，满足广州立白集团需求，提高企业的市场竞争力，加快发展县域经济发展，在调查研究的基础上，经多方案比选和充分论证，完成了编制可行性研究论证工作。该项目符合广东省工业产业结构调整实施方案,属山区林产品资源开发加工型和劳动密集型的山区造血型项目，是变废为宝的资源综合利用型企业，能有效地促进循环利用。（二）编制依据1、2006年广东省十大“双优”技术改选工程（专项目录）第八款“重大节能与资源综合利用工程”中第一条“重点耗能企业和工业园区的节能降耗”的专题；2、蕉公消复字2006第14号复查意见书3、2006年蕉岭县环境保护局“环境影响评估的批复”；4、广东省排放污染物临时许可证“06420001”5、蕉岭县经贸局“登记备案项目编码061427267900001”（三）企业现状 蕉岭县嘉福香业有限公司位于蕉岭县广福镇乐干村，年产30万箱蚊香白坯，共有4条生产线，厂房面积约1.3万平方米，资产总额为500万元，员工600人。2005年生产蚊香（白坯）20万箱，产值1500万元，利税500万元。为满足广州立白集团配套要求，经反复调查研究和认真分析，公司决定以企业原有生产线为依托，利用市场占有的优势，在广福工业基地兴建配套年产70万烟盘式箱蚊香生产线，该项目是产品升级换代产业结构调整的有效途径，也是增创效益的捷径之一。（四）项目的必要性蕉岭是广东省木材生产基地之一，木材资源十分丰富，尤其是杂木资源丰富。全县拥有38家竹木制品加工企业，我公司为充分利用这些企业的废料锯末为原材料变废为宝生产家用盘式蚊香，有利于促进节约型社会促进循环经济。我公司与广州立白集团协作,产品全部销给广州立白集团。为建设新农村，改善卫生条件，目前微烟式黑蚊香的市场需求相当旺盛，大多数企业都抓住这一机遇，完成了产品配套及成品化阶段，正在朝规模化方向发展，我们在现有的资源优势及经营信誉的基础上，再创新优势，踏上新台阶，形成以微烟式黑蚊香为主要产品的生产厂家，增强我公司搏击市场、全面拓展国内市场的综合能力，最终建设成为粤东地区现代化的微烟式黑蚊香生产厂家。 第二章 项目简介 （一）概况随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，对住宅、村庄环境卫生要求越来越高，蚊香的需求越来越大，我公司现有的蚊香(白坯)生产能力远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯式售给广州立白集团，再由广州立白集团的工厂进行深加工后进入市场销售。我公司直接和广州立白集团签订供白坯（半成品）合同，年需求量100万箱。蕉岭县嘉福香业有限公司有多年的生产实践，积累了相当多的经验，产品质量达到广州立白集团蚊香(白坯)的要求,发展潜力比较大,据此,公司决定在原有生产规模的基础上，拟扩大生产规模，满足用户需求，更好地适应农村市场需要，促进产品升级换代，使县域经济得到协调发展。（二）产品特点和性能该项目为年产70万箱蚊香生产线，主要产品为微烟盘式黑蚊香。依托山区木材加工企业的废料锯末的资源优势，变废为宝。采用精选优质木粉、炭粉香粉、淀粉、氢钙粉及除虫菊酯加工制成，克服了传统蚊香的点燃困难、容易折断和易脱圈等缺陷。经过技术改造，产品具有抗折力强、起效快、易拆分、不吸潮、气味温和、不霉变的特点，驱蚊效果好，特别适合老人、儿童使用，是现代驱蚊效果最好的产品之一。（三）项目投资概算项目总投资为1000万元，其中设备投资为450万元，土建投资为550万元。资金来源全部由私营业主出资兴建。（四）项目建设土地项目建设需1.3万平方米，已由蕉岭县广福镇人民政府划拨在广福工业基地，土地手续已办妥，现正进行厂区建设。（五）供电高压部分设备设施按蕉岭县人民政府关于工业园区招商引资的若干规定（蕉委办20035号文件）规定进行施工；低压部分由企业按有资质机构设计部门的设计进行安装。蕉岭境内拥有168家小水电和2家火发电企业，年发电量为6亿千瓦时，完全可满足生产、生活用电需求。（六）供水该项目用水量不大，全部由镇自来水厂供应，可满足生产、生活用水需求。（七）原材料主要原材料有锯末、炭粉、香粉、淀粉和氢钙粉。本县拥有38家木制品加工企业，其产生的锯末及废料资源可满足年产100万箱微烟式黑蚊香生产需要，炭粉一部分由本厂加工，其细度90目以上，湿度10%以下，灰分及杂质8%，炭粉的库存7天。木粉细度为70目以上，湿度10%以下，灰分及杂质6%。其他原辅材料均可在本县市场购买，满足生产需求。（八）废气、尘处理锯末加工等工序采用布袋收尘装置，达到国家排放标准要求，烘烤和喷漆利用地下水幕环保新技术，使气体排放达到标准要求。（九）地质与基础土建工程按地质部门提供6度地震烈度设防，原料堆场和建筑物，一般荷载不大的厂房柱基，均可采用钢筋混凝土独立基础。第三章 设备、土建及生产设施1、设备表序号设备名称单价(万元)数量(台套)金额(万元)1炭窑130302鼓风机130303粉碎机410404拌粉机(干)410405拌粉机(湿)410406炼胶机412.5507冲压机810808烘干机85409模具1233610托盘5000012.864合计4502、土建表序号土建名称单价(元)数量（m3）金额（万元）1干料搅拌车间5001500752湿料搅拌车间500200103锅炉车间50025012.54烘干车间500600305半成品包装车间5001500756成品喷药车间5001000507成品包装车间5001500758材料仓库50030001509办公楼6003001.810职工宿舍50010005011征地费用1300020.7合计550第四章工艺流程香粉 炭粉 材料仓库 木粉 干粉搅拌湿粉搅拌 氢钙粉 淀粉 自动冲模烤房（烘干）半成品包装喷药包装仓库出厂第五章项目产品市场预测（一）产品市场供需分析该项目生产的产品在广东省仅此一家，远远不能满足广州立白集团深加工生产需求。本公司与广州立白集团签订了长期供货合同，企业发展势头强劲，市场前景可观。（二）价格现状与预测我公司生产的微烟盘式黑蚊香目前白坯销售价格是26元/箱，成品价格为110元/箱，生产能力为半成品（白坯）80万箱，成品20万箱。本技改项目完成后，可新增产量70万箱微烟盘式黑蚊香，新增产值6020万元，税收308万元，利润210万元，实现规模经济。（三）市场竞争力的风险分析目前，我公司产品全部为白坯销售。微烟盘式黑蚊香是我公司直接与广州立白集团签订合同开发的新产品。该项目完成后，公司可以生产成品，企业利润率也可以大大提高，从而进一步提高企业的经济效益。显然，该项目不仅可以提高自身的经济效益，同时可带动运输业和木炭加工业的发展，具有较好的经济效益和社会效益，并为提高县域经济的协调发展作出新的贡献。第六章办厂条件一、项目建设（一）建设环境（包括产能）广福工业基地是蕉岭县广福镇人民政府规划实施的工业基地，建设环境优良，交通便利，地处205国道和天汕高速公路两边。征地手续已办妥，现正进行厂区建设。（二）产品方案（主要产品种类、产量、质量和技术水平）以蕉岭县嘉福香业有限公司年产30万箱蚊香（白坯）生产线为依托，在广福工业基地兴建年产70万箱微烟盘式黑蚊香生产线，采用国内先进工艺和设备，产品质量达到GB184162001家用卫生杀虫用品盘式蚊香的国家标准要求。（三）技术分类、生产工艺及装配水平我公司原有厂房主要进行粗加工，新厂区主要进行精加工、喷药和成品包装。采用国内先进工艺和设备，产品质量达到国家标准要求。第七章、产品成本测算(一)成本分析项目单位数量单价(元)金额(元)备注香粉公斤122炭粉公斤51.36.5木粉公斤30.41.2淀粉公斤1.42.53.5轻钙粉0.55药水20包装箱8电力1工资福利16.5折旧费1.8制造费用15销售费用0.2管理费用1.2财务费用1.15税收4.4合计83 (二)现金流量表 单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（箱）7000007000001400000二、现金流入1、销售收入60206020120402、代收增值税1023.41023.42046.8现金流入合计7043.47043.414086.8三、现金流出1、项目投资额100010002、流动资金3、生产成本5323.55323.510647减：折旧1251252504、管理费用84841685、财务费用80.580.51616、销售费用1414287、增值税及附加204.6204.6409.28、所得税103.4103.4206.8流出合计5685568511370四、净现金流量358.41358.41716.8（三）敏感性分析（生产成本上升10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（箱）7000007000001400000二、现金流入1、销售收入60206020120402、代收增值税1023.41023.42046.8现金流入合计7043.47043.414086.8三、现金流出1、项目投资100010002、流动资金3、生产成本5855.855855.8511711.7减：折旧1251252504、管理费用84841685、财务费用80.580.51616、销售费用1414287、增值税及附加204.6204.6409.28、所得税现金流出合计6113.956113.9512227.9四、净现金流量-70.55929.45858.9（四）敏感性分析（生产成本下降10%）单位：万元项目2006年2007年合计一、产量（箱）7000007000001400000二、现金流入1、销售收入60206020120402、代收增值税1023.41023.42046.8现金流入合计7043.47043.414086.8三、现金流出1、项目投资100010002、流动资金3、生产成本4791.154791.159582.3减：折旧1251252504、管理费用84841685、财务费用80.580.51616、销售费用1414287、增值税及附加204.6204.6409.28、所得税244.97244.97489.94现金流出合计5294.225294.2210588.44四、净现金流量749.181749.182498.36 第八章 劳动安全及职工卫生根据中华人民共和国宪法和国家有关职工劳动条件，加强劳动保护规定，为使该厂技改符合卫生安全要求，本工程设计中心对粉尘污染、噪声、高温辐射、机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一，预防为主“的方针及劳动安全和职工卫生标准，积极采取切合实际、经济合理、行之有效的先进技术，为工厂创建安全、文明生产的必要条件。 第九章 消防、防雷一、消防1、所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按建筑设计防火规范规定的防火要求进行总图布置和单体设计。2、本工程拟在厂区设置消防供水管网，灭火时由消防车就近从消防栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按建筑设计防火规范中的有关规定进行。3、对各车间均按建筑灭火器配置设计规范配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所均按二氧化碳灭火系统规范及火灾报警系统设计规范进行设计。二、防雷根据气象法和粤府21号颁布广东省防御雷电灾害管理规定和蕉府22号文（关于加强防雷安全管理工作的通知）要求,对建筑物防雷设计规范的规定，本工程将对高度超过9米的建筑物进行防雷保护，对防雷防护要求较高的建筑物、构筑物，则不受高度限制，均采取相应的防雷措施。第十章经济效益分析1、销售收入：2006年 70万箱86元=6020万元2、年利润： 2006年 70万箱（86元83元）=210万元3、年税收： 增值税204.6万元+所得税103.4万元=308万元4、年折旧：125万元5、投资总额为1000万元6、投资回收期=1400万元（210+125）万元/年3年7、经济效益和社会评价（从优化产业结构和提升竞争力，改变经济增长方式，资源综合利用，改善环境以及循环经济等方面分析项目的影响）（1）社会效益充分利用山区丰富的木材加工业废渣资源，发展高附加值的工业项目对县域经济有较强的拉动作用，该项目的建成，可解决劳动就业600人，对蕉岭县的社会经济发展作出新的贡献。（2）本项目完成后，新增销售收入6020万元，税收308万元，利润210万元。综上所述，该项目是在依托原有的品牌、资金和技术力量，在广福工业基地扩大生产规模和对产品进行深加工，生产的产品既符合GB18416-2001标准要求，又可以提高企业自身的经营效益，提高企业产品的市场占有率，并可带动运输和木炭加工业的废渣综合利用，具有较好的经济效益和社会效益，为建设新农村和提高县域经济协调发展作出新的贡献。建议：随着国家环保要求日益严格，社会上要求清洁生产的呼声日益高涨，在项目实施时，对环保、安全、消防、防雷、劳动卫生必须与主体工程“三同时”进行。目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需，促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析527.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求5718