年冷冻保鲜果蔬8000吨、保鲜冷冻肉类1000吨项目申请建设可研报告.doc

年冷冻保鲜果蔬8000吨、保鲜冷冻肉类1000吨项目建议书公主岭市阳光水果超市有限公司目 录第一章 概 论第二章 项目背景第三章 市场需求预测与建设规模第四章 场地选择第五章 项目建设方案第六章 投资概算与资金来源第七章 财务评价第八章 环境影响评价第九章 项目组织与管理第一章 概 论一、项目提要1、建设项目名称：年冷冻保鲜果蔬8000吨、保鲜冷冻肉类1000吨项目 2、项目主办单位：公主岭市阳光水果超市有限公司 3、项目建设地点：公主岭市岭东工业集中区 4、项目建设规模：保鲜果蔬3000吨冷冻库1座，保鲜肉类1000吨冷冻库1座。 5、项目总体目标：以分别建设果蔬、肉类冷冻库为载体，加大农业产业结构调整力度，辐射和引导周边种植业、养殖业走产业化、集约化发展道路，实现农副产品的多层次的增值，扩大农产品增加值在GDP中的比重，确保农民增收，农村实现小康。6、项目建设主要内容及规模项目占地面积15000，建筑面积8000平方米，其中：（1）建设保鲜果蔬3000吨冷冻库一座，保鲜果蔬300吨速冻库一座。（2）建设保鲜肉类1000吨冷冻库一座，保鲜肉类200吨速冻库一座。（3）建设办公楼一座（4）建设锅炉房、门卫室等一些基础性建筑7、项目主要辐射地点、技术内容及规模本项目建成后，能够推动四平地区内各乡镇及毗邻县（区）周边区域发展种植业、养殖业。8、项目总投资与资金筹措项目总投资3000万元，其中企业自筹3000万元。9、项目效益（1）经济效益：本项目实施后，年创产值3000万元，年利税550万元，不仅有利于企业效益的提高，也有利于地方财政的增长。（2）社会效益：本项目的建设是农副产品进行深加工，提高附加值的重要手段，它的建成能提高企业效益，合理调整农村产业结构，有力地促进地方经济发展，确保农民增收，实现共同富裕。（3）生态效益：本项目在生产过程中产生的污染物质较少，污水、污物经过处理，对周边生态环境没有影响。二、可行性研究编制依据1、中共中央国务院有关农业、农村经济发展的方针政策、国家农业部制订的农业产业化政策法规。2、四平地区农产品办公室对农业产业化龙头项目申报的有关规定及要求。3、四平地区相关单位提供的有关资料和数据。4、公主岭市阳光水果超市有限公司提供的各种技术和原始材料。第二章 项目背景一、企业现状公主岭市阳光水果超市有限公司是2007年4月成立的一家果蔬、肉类批发企业，公主岭市阳光水果超市有限公司拥有充足的资金，先进的管理经验，并拥有一支高级管理人才的高素质队伍和完善的生产、贸易一条龙体系。公司的宗旨是：依靠科技的发展，立足四平地区的果蔬生产、肉类禽畜养殖的优势，积极开拓农业、农产品加工工业及其它相关产业的发展空间，大力开发高科技含量和高效益的农产品及其深加工产品，面向长春、吉林、四平等地的市场，积极推进我省农业产业化和现代。公主岭市阳光水果超市有限公司的经营范围包括蔬菜水果加工及肉类制品加工销售等，公司现有职工140人，公主岭市阳光水果超市有限公司有很好的经济效益，因此该项目组建的基地是非常好的。二、项目的提出随着人民生活水平的不断提高，人们对果蔬产品质量有更高的要求，客商逐步摒弃不分等级的统货采购，顾客开始提出果蔬分等分类销售的需求。利用我省的蔬菜资源进行分等分类包装外销或进一步深加工外销，变当地资源优势为商品优势，市场潜力巨大。第三章 市场需求预测与建设规模一、市场需求现状1、国内现有冷冻果蔬、肉类生产状况九十年代以来，我国的冷冻果蔬、肉类生产迅速，1998年产量达到64万吨。主要分布在山东、江苏、浙江及甘肃等省，特点是深加工设备尤其是高档次的加工设备不多，年产规模较少，在出口贸易中，很难完成大宗订单任务。加工工艺相对落后，产品质量较差，已经不适应国际市场的需求。2、产品需求状况随着我国经济的发展，居民收入水平提高，城市双职工家庭增多，工作和生活节奏加快，果蔬、肉类等日常食用品日益趋向超市化发展，国内市场对冷冻保鲜蔬菜、肉类的潜在需求量迅速增加。国际市场对冷冻保鲜果蔬、肉类的现实需求量也很大，德国、英国、瑞士等国年销量都在2万吨以上，日本的需求量更大，每年进口的冷冻保鲜蔬菜、肉类产品80多万吨，此外，美国、法国、意大利、加拿大、荷兰、挪威、澳大利亚等国都是进口国，每年进口量在30万吨以上，并且九十年代以来，进口量逐年增加。特别是日本，国内保鲜蔬菜、肉类生产量不到2万吨，由于该国鲜菜供应也在很大程度上依靠进口，所以冷冻保鲜蔬菜、肉类生产不会有大的增长，对进口产品的依赖程度会越来越高。而本项目保鲜冷冻产品的目标市场定位于国际市场，主要包括日本及欧美国家；国内市场对冷冻保鲜蔬菜、肉类的潜在需求量也很大，由于消费水平所限，国内需求主要是普通冷冻保鲜蔬菜、肉类产品，该项目在抓住国内市场的同时，争取销往国际市场。二、销售预测1、市场预测随着我国大多数人进入了小康生活水平，人们对改善钦营养结构、增加卫生、新鲜的蔬菜、肉类摄入量的重视程度正在逐步加强。公主岭市是有100多万人口的城市，按照只有20%的人食用冷冻保鲜果蔬、肉类产品，每年的冷冻保鲜的蔬菜、肉类产品需求量也达到2万吨，市场容量达3.5亿元人民币以上。另外据统计，近几年我省每年向外销售蔬菜、肉类都在2万吨以上，其中新鲜蔬菜、肉类1.5万吨以上，速冻菜0.5万吨左右，干燥蔬菜1995年以前，增长迅猛，达到了10多吨，主要是热风干燥蔬菜，冷冻保鲜蔬菜则很少。19961997年却大幅度下降，业内分析认为，1996年之后，我省向外销售蔬菜量大幅度减少，并不是由于外省市场需求量减少而造成的，主要原因是我省的产品质量问题，省外市场对冷冻保鲜产品的质量越来越高，而我省冷冻保鲜企业由于生产规模过小，设备老化、工艺技术水平落后，产品加工粗糙，产品质量有能满足省外市场要求。同时，出口企业间的不正当竞争，使出口价格下降，进而促使产品质量下降，造成出口企业亏损，使我省冷冻产品在外省市场上的声誉受损。而该项目采用先进的多阶段真空冷冻保鲜工艺，产品质量能够达到省外市场的要求，销售市场前景看好。第四章 场地选择一、厂址选址1、地点和地理位置拟选建设厂址位于吉林省公主岭市岭东工业集中区，2、厂址土地使用权属类别拟在公主岭市岭东工业集中区申请工业用地15000，现已选好位置。场地建设需用15000基本满足生产，缴纳土地出让金后该地属于企业自有生产用地。3、土地利用状况该厂所需工业用地为15000，拟主要用于建设工业厂房一座，其余为仓储用地。现该地属于空地，需要平整。项目选址完全可以满足建设要求。二、工程地址、地震情况根据岭东工业集中区已经建设的地质勘探报告分析，地下水属于上层地表滞水类型，水位随季节变化，地下水对混凝土无侵蚀性。根据国家标准建筑抗震设计规范（GB50011-2001）要求，公主岭市的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。2、气候条件项目建设区属于温带大陆性季风气候，其特点是春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽干燥，冬季严寒下雪。具体气象条件如下：1、全年主导风向：西南风2、全年静风频率：16%3、极端最低气温：-37.74、极端最高气温：365、年平均气温：66、年平均降水量：610mm7、最大冻土层：1.48m8、最大风速：34.5m/s9、平均风速:3.3m/s10、年日照时数：2536小时11、无霜期：134天3、社会环境条件公主岭市位于吉林省中西部，地处松辽平原腹地，毗邻省城长春，是一个计划由省单列的县级市。全市幅员面积4028平方公里，公主岭市辖29个乡镇，405个村，3215屯，16万农户。总人口103万，其中农业人口67.3万，占人口总数65.3%。农村劳动力16.8万人。耕地面积330万亩。公主岭东靠长春，南通沈阳，北连哈尔滨，地处东三省的中心地带，京哈双轨铁路、高速铁路、102国道和哈大高速公路横跨市区，乘车半小时就到省城长春，2小时直通沈阳，5小时可达大连；程控电话与国际国内联网，并开通了分组交换设备和数字数据网。是国家首批确定的重点商品粮基地、玉米出口基地和畜牧业发展基地，是全国县级综合改革试点市、吉林省农村发展与改革实验区、省级经济开发区。4、公用工程依托条件供电条件：公主岭市岭东工业集中区有工业基础用电设施及其配套服务，能满足本项目用电需求。供、排水条件：生产和生活用水由公主岭市并网；排水可利用城市市政污水管网，管径500m。供暖条件：公司自用锅炉具备供热能力。通讯条件：市现有通讯网络科基本供本项目使用。交通：离铁路7公里。第五章 项目建设方案一、建设任务和规模1、建设任务项目加工能力为年加工水果和蔬菜8,000吨，肉类1000吨。将建设一座库容量为3,000吨的冷库（含速冻间）、气调库和配套加工厂房，建设800立方米污水处理池，购置安装制冷和气调设备，并根据生产产品的需要购置生产设备、包装设备、检测设备等。2、建设规模本项目总建筑面积8,000平方米，建设保鲜果蔬库容量为3,000吨的冷库，建设保鲜肉类库1000吨的冷库，建筑面积5,200平方米，加工车间1,000平方米，污水处理池800立方米，办公楼一座1000平方米。二、建设规划和布局本次扩建项目选取厂区内北部进行建设。冷库位于现二加工车间的西侧，与新建配套加工车间合建，加工产品可直接进入库位。方便各产品进出厂房进行加工，减少场内运输。项目布局较为合理，充分利用厂区空地而且与原有项目结合较好。三、生产技术方案及工艺流程1、主要生产技术肉类水果原料的冷藏保鲜是将肉类水果通过真空预冷机在真空状态下短时间内迅速冷却，然后进入气调库进行保鲜冷藏，延长加工周期。真空预冷保鲜的特点是：一冷却均匀，失水仅为2-3%，能充分保持物品的新鲜度，不会发生传统冷藏库预冷保鲜常见的干燥、腐烂、萎缩、变色的情况。二冷却时间短，只需20-30分钟达到冷却目的，而传统冷藏库冷却需10-12小时。大大提高了生产效率及节约能源。 气调库是在高温冷藏库（恒温库）、低温高湿库（即国外70年代的湿法保鲜）技术的基础上发展起来的，是当今世界上最先进的果蔬保鲜技术装备。气调库是通过控制水果和蔬菜贮存环境的气体成份，以及温度和湿度，把果蔬的新陈代谢作用抑制到最低限度，使之处于冬眠状态，达到果蔬长期贮存的目的。用气调保鲜库贮存果蔬，在技术标准贮存期内，出库后的果品水分、VC含量、糖分、酸度、硬度、色泽等与入库前相比基本保持不变。 四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准冷库设计高9米，层高2层，框架结构，外饰面采用高档自洁净外墙涂料，内墙采用瓷砖饰面，达到卫生标准。保温层采用熔重40公斤/立方米聚氨脂保温，内墙保温层厚度120毫米，外墙保温层厚度180毫米。设计使用年限50年，耐火等级为二级，建筑物地震基本烈度为八度设防。污水处理池有效容积800立方米，采用厌氧工艺，砼浇筑，内壁刚性防水。冷库制冷设备使用某冰山集团活塞式氨制冷设备，低温冷藏库温-18 -21，气调库库温13，确保贮藏后果品硬度、口感、外观等综合指标符合国际市场标准。2、具体建设内容2.1土建本工程建筑面积为8000平方米，主要建筑物详见表5-1。表5-1 主要建筑物一览表序号建筑物名称单位工程量备注1冷库（含速冻间）平方米4200.0库容量为1,000吨2气调库平方米1000.0库容量为3,000吨3冷库配套加工车间平方米1000.04污水处理池立方米800.05办公楼平方米1000.06合计8,000.02.2设备根据选定的生产工艺，该项目所需的主要生产设备共21台（套/组）,新增设备一览表见表5-2。表5-2 新增设备及投资明细表 单位：万元序号设备名称单位数量单价投资额生产厂家型号1生产用工器具、提升机、传送带等套19090某精良定制2包装流水线套15050某佳田定制5货车台1015150长春一汽6冷藏柜台50.637纯净水机台13030T/H9制冷设备套1200200某冰山10气调设备套110010011冷储货架及器具套1100100某精良13合计30723三、实施进度安排1、项目实施计划本项目属于固定资产投资项目，依据早建设、早收益的原则组织实施，只等该项目银行贷款资金落实后，土建施工、设备订货及安装调试在一年内完成，经试运行后进入正式投产运营。2、项目进度安排项目的建设工期是8年，即从2011年5月-2011年12月，具体安排如下：项目前期阶段：2011年1月2011年3月，项目前期工作，勘察设计、项目可研等；项目施工阶段：某年4月-5月，场地平整，施工前准备；某年6月-11月，冷库、气调库、加工厂房等土建工程的建设；某年9月10月，设备选型，招标采购；某年8月10月，人员招聘培训；2011年11月底，设备安装调试与试运行；20011年12月，竣工验收。项目实施进度计划见表5-3。表5-3 项目工程建设进度表2011年123456789101112勘察设计、项目可研等场地平整，施工前准备冷库、气调库、加工厂房等土建工程建设设备选型，招标采购人员招聘培训设备安装调试与试运行竣工验收23第六章 投资概算与资金来源一投资概算1、固定资产1.1土建工程费该项目将建设冷库及气调库、污水处理池、配套加工车间厂房、办公楼等，建筑面积为8,000平方米。经估算，土建工程费合计为894万元，具体估算结果见附表2-1。2、设备购置及安装工程费估算项目将购置冷库制冷设备、气调设备、包装设备等21台（套/组），经估算，设备购置费为823万元。具体估算结果见附表2-2。设备安装费按设备购置费的3%估算，安装工程费为21.69万元。3其他费用其他费用包括勘察设计费、建设单位管理费、工程监理费等费用，工程建设其他费用按建筑工程费的4%估算，为35.76万元。4预备费在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需估算一定的预备费；工程预备费估算按土建工程费、设备购置费、设备安装费和其他费用之和的4%比例进行估算，需70.978万元。5、固定资产投资总额固定资产投资总额土建工程费设备购置及安装工程费其他费用预备费 1846.428万元 二、流动资金估算流动资金用于生产启动时原、辅材料购置、燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营管理费用等。经估算，项目需要流动资金1153.572万元。流动资金估算详见附表3。1、项目建设投资项目建设总投资固定资产投资总额+流动资金 1846.428万元+1153.572万元3000万元三、资金来源1、自筹资金及来源全部企业自筹资金第七章 财务评价一、财务评价依据根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关规定，以及项目单位提供的有关基础资料。项目评价基本参数：增值税率：销项税率17%，进项税率13%所得税率：12%资金占用费率：2.4%贴现率：10%项目计算期：12年二、销售收入、销售税金和附加估算1、销售收入该项目建设期8个月，从第2年开始投产。年可实现销售收入为3000万元。2、 增值税、销售税金及附加该项目年增值税为400万元，销售税金及附加为150万元。3、工资与福利项目固定劳动定员30人，人均年工资及福利费为1.2万元，年工资及福利费合计为36万元。4、折旧费该项目固定资产原值1846.428万元，固定资产折旧年限：建（构）筑物平均为20年，设备平均10年。固定资产净残值率取5%。5、摊销费该项目递延资产原值35.76万元，摊销年限5年。经估算，年摊销费7.152万元。6、修理费该项目年修理费包括大修理及日常修理，年修理费按照年折旧费的20%估算，修理费用为18.47万元。7、其他费用根据该项目的特点，其他费用包括管理费用、财务费用、销售费用，按销售收入的10%计取，年其他费用为300万元。三、财务效益分析1、盈利能力分析投资利润率：15.3%所得税后财务内部收益率FIRR30.6%所得税后财务净现值FNPV550万元（ic=10%）所得税后静态投资回收期Pt4.5年（含建设期）三、不确定性分析1、盈亏平衡分析BEP（c）62.3%图8-1 盈亏平平衡分析图2、敏感性分析财务评价以基本数据为基础，具有不确定性。对财务基本数据中的销售收入（产量或价格）、经营成本、固定资产投资三项因素分别作出不利于企业效益的增加或降低5%幅度的变化，以判断其单因素变化对财务评价指标的敏感程度。3、财务评价结论通过财务评价计算，该项目的财务内部收益率、财务净现值和投资回收期及投资利润率均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行的。通过盈亏平衡分析，说明该项目盈亏平衡点较低；在敏感性分析中，当三种不确定因素变化幅度为5%时（向不利于经济效益方向变化），财务内部收益率等指标仍然优于基准值要求，说明该项目具有较好的抗风险能力。第八章 环境影响评价一、环境影响 项目在施工期间对环境的影响主要是施工期间的噪声、生活垃圾和建筑垃圾、扬尘等污染物，项目建成使用后的主要污染物是废水、废气、固体废弃物和噪声等。二、环境保护与治理措施1、施工期间污染的防治对各施工环节中噪音较为突出，采用局部吸声、隔声降噪技术，在隔离体上敷以吸声材料，降低噪音。施工期间产生噪声属于短期行为，待施工结束后即可消除。当建设废弃物不含有毒有害物质时，可采取回填方式处理。在施工阶段采取有效措施，尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散。三、项目运营期间污染的防治1、噪声污染的防治噪声防治的总原则是：尽可能选用低噪音设备，对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，对操作人员进行防噪保护等措施。2、废水污染该项目的废水主要是原料清洗废水、设备车间地面清洗废水和生活污水。本项目将建设污水处理系统，将生产过程中产生的含盐废水与不含盐废水分流处理，不含盐废水处理达到公主岭市中水水质标准后回用于场区绿化、清洗车辆、锅炉冲渣等，废水达到标准后排入城市污水管网经城市污水处理系统统一处理，达标排放。3、废气及粉尘污染该项目采用锅炉供暖、供汽，锅炉产生的污染物主要是烟尘和二氧化硫。对于锅炉燃煤烟气的治理措施，是安装高效并带脱硫性能装置的除尘设备。4、固体废弃物污染项目建成后，产生的固废弃物主要是燃煤灰渣、污水处理污泥、原料加工废渣、污水过滤废渣、包装废料和职工日常生活垃圾。固体废弃物应设密闭性固定存放点，集中收集，及时外运至市指定的垃圾排放地点。第九章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目建成后，管理上实施董事长领导总经理负责制，下设品控部、生产动力部、原料供应部、财务审计部、综合管理部、营销部。各部门主管各司其责，并对下属业务范围进行监督管理，汇总信息，对总经理负责并汇报工作。企业内部管理层级分明，渠道畅通。组织机构详见附图4。生产系统组织机构图见附图5。二、经营管理模式项目建设单位是集水果、蔬菜、肉类等农副产品加工、销售为一体的新型综合性农业产业化企业，在企业管理、市场营销等方面积累了丰富的经验，具有先进的经营理念和先进的企业管理模式。三、经营管理措施1、工程管理项目单位在加工厂房等土建工程方面采取公开招标方式，同有资质的设计、监理、咨询、施工企业签订施工设计、监理和施工承包合同；组织有关技术人员购买专业设备，并安装到位。2、生产管理生产管理过程以流程环节为责任单位，划分责任区，定岗、定为、定员，走科学规范管理的轨道。3、财务管理企业的财务管理严格按照国家财政部制定的新企业会计准则的规定进行。健全和规范财务核算制度，通过建立内部的审计、监督制度确保银行借款资金及补贴资金和企业自有资金的安全和完整。严格执行财务会计制度，保证项目贷款专款专用，接受上级和主管部门的审计和监察。四、销售管理 企业十分重视销售管理工作，组成了强大的营销队伍，考察市场同类产品市场变化趋势，制定科学的销售目标，并根据销售目标和目标市场情况合理分配销售力量和制定销售费用计划。企业根据产品的特性不断加强销售网络建设、创新市场营销理念、开拓营销渠道，不断扩大产品销路。五、劳动保护与安全卫生1、劳动保护企业将安全生产理念灌输给每个员工，对每个员工上岗前进行劳动保护教育和安全生产教育，使员工掌握操作规范，防患于未然。2、 安全卫生员工进入生产加工车间前进行全身消毒，对于可能产生高温的场所，加强有组织的自然通风和机械通风，保证车间温度最高不超过35。对于各洁净包装场所，设计空调和空气净化系统，使操作工人工作环境得到改善，又可保证空气洁净度符合卫生规范要求。