服装服饰有限公司年产100万件高档商务休闲男装可行性论证报告.doc

某高档男装可行性研报告

第一章  申报单位及项目概况
一、项目申报单位
（一）承办单位概况
1、申报单位：***服装服饰有限公司
2、住    所：***经济技术开发区五指山路5号
3、法人代表：XXX
4、注册资本：1200万元人民币
5、经营期限：15年
6、经营范围：生产服装、地毯、抽纱品、工艺品（不含金银制品）、鞋帽、针织纺品，并销售以上所列公司自产产品（以上不含出口许可证管理的商品）。
7、申报单位概况
⑴承办单位历史沿革
公司1999年11月12日正式在***经济技术开发区注册成立。成立之初，公司名称为***市***时装有限公司，注册资本为800万元，股东由三方组成，其中XXX出资700万元，占总资本的87.5%，牟彩莲出资92万元，占总资本的11.5%，***开发区华夏导平医疗科技有限公司8万元，占总资本的1%。2003年公司名称变更为***服装服饰有限公司，注册资本变更为1100万元，引入港方股东，增资300万元人民币。变更后的股本构成如下：
公司成立之初即以品牌女装为经营方向，主要以“***”牌职业女装为主，逐渐形成“***”的职业装风格，并以考究的面料、较好的版型、过硬的品质在消费者当中树立起良好的口碑，受到职业白领女性的喜爱，消费客群逐渐扩大，销售额也逐年增加。2004年年初又推出另一个商务休闲风格的女装品牌“美之藤”，销售价位比***略高，年龄段偏年轻，款式风格适应面更为广泛，市场处于稳步上升中，该品牌将成为公司在全国市场的主打品牌。
⑵企业资质及奖项情况
①1999年12月7日***公司首席设计师刘惠玲获得中国优秀服装设计师称号，其代表品牌***荣获第二届中国时装文化奖——女装设计优秀奖；
②公司现任总设计师邢燕女士于2002年获得全国十佳设计师称号；
③2002年“***”获得***市十佳时尚品牌称号；
④2004年公司的“***”商标被评为山东省著名商标；
⑤2006年度公司被中国服装业协会评为全国服装行业百强企业，销售利润率排名第十五位；
⑥2007年通过ISO9000质量体系认证；2007年度公司被中国服装业协会评为全国服装行业百强企业，销售利润率排名第一位；2007年“***女装”被评为山东名牌产品；2007年年末获得中国女装行业最突出业绩奖；
⑦2009年年初被评为山东省改革开放三十年优秀企业称号。
（二）投资方简介
1、***时装（法国）集团有限公司简介
注册资本：10000港元；公司注册证书依据香港法例第32章第305（1）条签发，根据公司条例于2003年三月十七日在香港注册成为有限公司。股东分别为XXX和牟彩莲，其中XXX出资8000港元，占注册资本的80%，牟彩莲出资2000港元，占注册资本的20%；
实收资本：10000港元；
注册地址：Flat C, 19/F. Eton Building,288 Des Voeux Road Central, Hong Kong。
2、******投资控股有限公司企业简介
详细地址：***经济技术开发区长江路十号；
营业范围：在国家允许的范围内进行投资、投资管理、企业管理咨询、投资信息咨询、企业策划、景观设计等；
法人代表：牟彩莲　　国籍：中国；
组织类别：有限责任公司；
公司注册资金：公司原来的名称为***美萱时装有限公司，成立于2003年5月，注册资本为人民币500万元。　
主要投资方        实际投资额        占实收资本比例
牟彩莲        150万        30%
XXX        50万        10%
***服装服饰有限公司        300万        60%
***美萱时装有限公司从成立到截止2009年2月23日的营业范围为生产、销售：服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品、箱包、服饰。
2009年2月23日***服装服饰有限公司将其持有的60%的股权转让给XXX，转让完成后XXX持有本公司70%的股份，牟彩莲持有本公司30%的股份，同时将公司名称变更为******投资控股有限公司。营业范围：在国家允许的范围内进行投资、投资管理、企业管理咨询、投资信息咨询、企业策划、景观设计等。2009年3月27日，XXX和牟彩莲以其持有的***服装服饰有限公司的66.67%股权以及现金对本公司增资5700万元，增资完成后本公司的注册资本增加到6200万元，股权结构如下：
主要投资方        实际投资额        占实收资本比例
牟彩莲        1860万        30%
XXX        4340万        70%
3、***登利投资有限公司简介
公司成立于2009年2月17日，注册地址为***市芝罘区朝阳街80号；
注册资本500万元；
实收资本500万元；
法人代表：董建军    中国国籍；
经营范围：国家政策范围允许内的产业投资。
股权结构如下：
姓名        出资方式        出资额        出资比例
董建军        货币        50万元        10%
李蒙        货币        50万元        10%
沈丽        货币        50万元        10%
秦经波        货币        50万元        10%
潘国保        货币        50万元        10%
胡乃义        货币        40万元        8%
姚艳丽        货币        30万元        6%
孙明军        货币        30万元        6%
邢智侠        货币        30万元        6%
由晓霞        货币        30万元        6%
赵洪科        货币        30万元        6%
姜琴        货币        30万元        6%
梁华        货币        30万元        6%
合计                500万元      100%
二、项目概况
（一）项目名称及建设地点
项目名称：***服装服饰有限公司年产100万件高档商务休闲男装项目。
项目性质：扩建；
建设地点：***经济技术开发区E-11小区，南邻九江路、东临五指山路。
（二）项目建设内容与规模
1、建设内容
本项目工程建设主要内容是生产高档商务休闲男装所需的厂房与设备：1#厂房（6F）、2#厂房(4F)、3#A厂房(4F)、3#B厂房(4F)、宿舍(6F)、道路、水、电、管线气等。
供水、供电、供气站以及生活设施等与***服装服饰有限公司女装区共享，不另行建设。
2、建设规模
本工程拟用地面积21118.80平方米。
总投资19080万元，其中固定资产投资人民币17466.61万元，流动资金人民币1613.39万元。
3、代表产品、年产值、员工人数
本项目产品以高档商务休闲男装为代表；
计划达产期生产高档商务休闲男装100万件；
预计年产值为79300万元人民币；
员工总数1032人。
4、主要经济技术指标
主要经济技术指标详见表1-1。
表1-1                 主要经济技术指标汇总表
序号        项   目   名   称        单位        指标值        备  注
1        项目总用地面积        m2        21118.80       
2        建筑面积        m2        67446.34       
3        项目总投资        万元        19080.00       
4        其中：建设投资        万元        17466.61       
5        流动资金        万元        1613.39       
5.1        年收入（产值）        万元        79300       
5.2        经济收益率        %        32.06       
6        经济净现值（Is＝10%）        万元        40826.66       
7        经济收益费用比                1.15       
（三）生产工艺与设备
1、生产工艺
⑴生产工艺流程
主要产品工艺流程如下：
面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
①面辅料进厂检验
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合要求的才能投产使用。
②技术准备的主要内容
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合市场要求的重要手段。
③裁剪工艺要求
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
④缝制
缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程中实行流水作业。
⑤锁眼钉扣
服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工或者手工完成。
⑥整烫
人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫，整烫是服装加工中的一个重要的工序。成衣是否能达到预期效果，很大程度上要靠整烫来调节。
⑦成衣检验
服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。
⑧包装入库
服装的包装可分挂装和箱装两种，公司现多采用箱装。箱装一般又有内包装和外包装之分。
2、质量控制
在质量控制方面，公司经过多年实践和经验积累，不断改进和提高，并始终进行严格的质量管理，通过原材料检验、生产检验、制成品检验一套完整的规章制度和质量控制体系，在裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验等关键环节，规定明确的质量标准和控制措施，以保证公司产品的质量。
公司所订的原材料进厂前必须经国家授权的纤维检验所进行质量检验，产品质量通过国家GB18401标准。
公司在2007年通过ISO9000质量体系认证，并能够在日常经营管理过程中推行全面质量管理。
2、主要设备配置
根据装置工艺要求，结合国内外技术发展情况，本项目主要采用性能较为先进的进口设备，从服装设备看，男装的设备自动化程度比女装要高，像自动裁剪设备，男装制作的自动化流水线设备等，本项目属于高档男装商务休闲系列，所用设备主要有自动裁剪、缝制，以及后期制作、整理等，基本能满足本项目所需要的高档商务休闲男装产品的质量。本项目所用的设备主要有：8台CAD设备，31台剪裁设备，其中有3台单价较高、自动化程度较高的裁床；1230台缝制设备，全部用日本重机产的缝制设备，250台后整理设备，包括日本重机和德国杜克普的后整理设备。全部设备总计金额4753.5万元，完全能满足年产100万件男装的产能需要。年产100万件高档商务休闲男装的工人数及设备清单如下：主要工艺设备配置详见表1-2。
裁    剪    类        序号        设备型号及名称        品牌        数量（台）        单价（万元）        金额（万元）
        1        预缩机        台湾欧西玛        4        32        128
        2        验布机        台湾欧西玛        8        5        40
        3        自动拉布机        日本川上        4        50        200
        4        裁床        法国力克        3        120        360
        5        压衬机        上海威士        6        10        60
        6        清剪机BK-700        日本川上        6        2        12
        合计：                31                800
缝    纫    类        1        平车DDL-9000A        日本重机        600        1        600
        2        WEISHI烫台        上海威士        105        0.5        52
        3        熨斗        上海威士        315        0.03        9.5
        4        高速四线包缝机        日本重机        70        0.6        42
        5        高速五线包缝机        日本重机        70        0.6        42
        6        双针机        日本重机        70        14        980
        合计：                1230                1725.5
后      整        1        打结机        日本重机        20        3        60
        2        杜克普580锁眼机        德国杜克普        20        11        220
        3        开兜机        德国杜克普        20        26        520
        4        钉扣机        日本重机        20        4        80
        5        花样套结机        日本重机        20        7        140
        6        曲折缝缝纫机        日本重机        20        4        80
        7        上袖机        日本重机        20        9        180
        8        板带机        日本重机        20        1        20
        9        撬边机        日本重机        20        3        60
        10        三针五线绷缝机        日本重机        20        2.5        50
        11        双针对丝平缝机        日本重机        20        2        40
        12        立体蒸烫机        德国威捷        30        23        690
        合计：                250                2140
CAD        1        美国PGM服装CAD系统        PGM        4        15        60
        2        美国PGM-SUPER160-II喷墨绘图机        PGM        4        7        28
        合计：                8                88
总计：                                4753.5
（四）工程建设方案
1、生产车间及附属建筑物的设置
本工程根据服装类产品生产工艺的需要，设置1#厂房（6F）、2#厂房(4F)、3#A厂房(4F)、3#B厂房(4F)、宿舍(6F)等建筑物。
2、主要建（构）筑物
根据以上建设方案，厂区主要建筑物详见表1-3。
表1-3           主要建（构）筑物一览表
序号        建(构)筑物名称        占地面积(平方米)        建筑面积(平方米)        层数
1        1#厂房        7653        45918        6F
2        2#厂房        1182.61        4730.44        4F
3        3#A厂房        709.35        2837.4        4F
4        3#B厂房        756.08        3024.12        4F
5        宿舍        1822.73        10936.38        6F
6        合　　计        12123.77        67446.34       
(五)总图布置
1、总图布置要求
⑴建筑物布置适应本项目的地形与生产工艺流程，并符合生产安全、消防与环境保护等要求；
⑵车间以及辅助建筑物的位置符合物流短捷、运输便利的原则，使工件流转通畅、高效、节能。
2、总平面布置
项目平面布置场地呈矩形，南北长151.11米，东西长139.76米。因场址南侧连接***服装服饰有限公司现有女装厂区，西侧道路为厂区出入口，使整个地块融为一个整体。
综合上述考虑，平面布置方案如下：
⑴建筑物
1#厂房、2#厂房、宿舍、3#A厂房、3#B厂房等依次从出入口向北折东折南排列。场址西南拐角布置1#厂房，西北拐角布置2#厂房，东北角布置宿舍、东南拐角布置3#A、3#B厂房。
⑵出入口、道路与场地
1#厂房与2#厂房之间的横向道路宽为23.69米，1#厂房与宿舍、3#A、3#B厂房的竖向道路路宽10.39米，厂址的南侧与***服装服饰有限公司现有女装厂区连接处路宽为20米。
厂区路面结构均为混凝土；建筑物周围设消防通道，便于消防车和人员通行。
⑶绿地
建筑物与道路两旁尽可能布置绿地。绿地可种植灌木、乔木与草坪。
详见厂区总平面布置图。
⑷平面布置主要指标
项目占地面积21118.80平方米；
建（构）筑物占地面积12123.77平方米；
建筑总面积67446.34平方米。
（六）工程实施进度
本项目预定建设期为21个月。2009年4月开始至2010年12月。
2009年4月-2009年6月份为前期准备阶段，项目申请报告编制、审批、初步设计及施工图设计，招投标等工作；
2009年7月-2009年8月为现场准备；
2009年9月-2010年10月为土建施工、设备安装；
2010年9-2010年10月为员工招聘及员工培训；
2010年11-12月项目试运行、竣工、验收；
2011年1月投产。
详见项目进度计划表附表1-1。
（七）组织管理和人员配置
1、组织机构设置
项目组织机构框架图详见附图1-2；
2、劳动定员  
根据生产和管理需要，确定项目总人员为1032人，生产工人设置如下：
年产100万件高档商务休闲男装所需人数
序号        名称        组数        人数（人）
1        CAD        2        15
2        技术        2        13
3        工艺        1        9
4        裁剪        3        53
5        缝纫工        35        843
6        后整        3        57
7        仓库        2        42
总计        1032
为保证项目建成后顺利投产，需对各级管理和生产部门的主要骨干和技术人员进行培训，持证上岗。对配置的先进设备需经专门学习和培训，熟练掌握其性能和操作技能，方可上岗。
为保障厂区消防工作的顺利进行，应对全厂员工进行消防技术培训。
（八）投资估算与资金筹措
1、投资估算
本项目总投资19080万元，包括建设投资17466.61万元，流动资金1613.39万元。
详见固定资产投资估算表1-3与总投资估算表表1-4。
表1-3               固定资产投资估算表              单位：万元
序号        工程或费用名称        估算价值        合  计        备注
                建筑工程        设备购置        安装工程        其他费用               
一        固定资产费用        7736.49         4753.50         475.35         2241.53         15206.87         　
1        工程费用        7736.49         4753.50         475.35         　        12965.34         　
1.1        1#厂房（45918平方米）        5280.57         1800.00         180.00         　        7260.57         　
1.2        2#厂房（4730.44平方米）        544.00         1100.00         110.00         　        1754.00         　
1.3        3#A厂房（2837.4平方米）        326.30         1200.00         120.00         　        1646.30         　
1.4        3#B厂房（3024.12平方米）        332.70         653.50         65.35         　        1051.55         　
1.5        宿舍（10936.38平方米）        1252.92         　        　        　        1252.92         　
2        固定资产其他费用        　        　        　        2241.53         2241.53         　
2.1        建设单位管理费        　        　        　        285.24         285.24         2.20%
2.2        可行性研究费用        　        　        　        15.00         15.00         　
2.3        研究试验费        　        　        　        194.48         194.48         1.50%
2.4        环境影响评价费        　        　        　        20.00         20.00         　
2.5        引进设备其他费用        　        　        　        49.34         49.34         　
2.6        前期手续费        　        　        　        77.79         77.79         0.60%
2.7        工程监理费        　        　        　        194.48         194.48         1.50%
2.8        水增容费        　        　        　        20.00         20.00         　
2.9        市政基础设施配套费        　        　        　        1281.48         1281.48         190元/平方米
2.10         联合试运转费用        　        　        　        103.72         103.72         0.80%
二        无形资产费用        　        　        　        618.30         618.30         　
1        土地使用费        　        　        　        618.30         618.30         　
三        其他资产费用        　        　        　        199.25         199.25         　
1        生产准备及开办费        　        　        　        116.69         116.69         0.90%
2        办公及生活家具购置费        　        　        　        82.56         82.56         300元/人
四        预备费        　        　        　        1442.20         1442.20         　
1        基本预备费        　        　        　        1442.20         1442.20         （一+二+三）*0.9
2        涨价预备费        　        　        　        0.00         0.00         　
五        合计        7736.49         4753.50         475.35         4501.27         17466.61         　
表1-4          总投资估算表     单位：万元
序号        项目        金额        所占比例
1        总投资        19080        100
2        建设投资        17466.61        91.54
3        流动资金        1613.39        8.46
2、资金筹措
项目总投资19080万元，全部投资由企业自筹解决。
用款计划和资金筹措详见表1-5。
表1-5            投资使用计划与资金筹措表          单位:万元
序号        项目名称        建设期        投产期        达产期        合计
1        总资金        9082.64         8383.97         1368.93         151.11         93.36         19080.00
1.1        建设投资        9082.64         8383.97         　        　        　        17466.61
2.2        流动资金        　        　        1368.93         151.11         93.36         1613.39
2        资金筹措        9082.64         8383.97         1368.93         151.11         93.36         19080.01
2.1        自筹资金        9082.64         8383.97         1368.93         151.11         93.36         19080.01
2.2        其中：用于流动资金        　        　        1368.93         151.11         93.36         1613.39
2.3        银行借款        　        　        　        　        　        　

第二章  发展规划、产业政策和行业准入分析
一、项目战略背景
纺织服装工业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。加快振兴纺织服装工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变。
由于国际金融危机向实体经济和全球的漫延还在继续，2009年我国服装行业面临的外需环境会更加严峻，但随着国家扩大内需和支持出口等一系列政策效应的显现，预计2009年我国规模以上服装企业仍将保持一定增长。在全球金融海啸、消费需求下降的背景下，中国的纺织服装市场是稳定的，消费是逐步上升的。这说明，纺织服装业是永恒产业、朝阳产业，满足国内市场不断增长的消费需求是纺织服装产业发展的主要拉动力。
二、发展规划分析
1、项目建设符合《纺织工业“十一五”发展纲要》
对于服装行业而言，“十一五”发展的重点任务是：加大、加快服装自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力；加强产品设计和市场推广；积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重，力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌；积极推广使用先进服装设备，到“十一五”末行业国际先进水平设备比重要达到50%，劳动生产率提高到70000元/人•年。
我国纺织服装业的创新发展要循序渐进，实行稳定低端市场、开拓中端市场，突破高端市场的发展思路；要建立并完善知识产权和品牌保护机制，加强纺织品服装自主品牌建设的力度，强化企业品牌意识；加大行业产品设计、市场开拓等方面的力度，鼓励支持企业积极开展境内外商标注册，进行国际通行的质量管理体系、环境管理体系认证；鼓励纺织各行业、重点区域通过建立并发挥产业创新公共服务平台的作用，创建行业性、区域性公共品牌；强化产业知识产权保护意识，引导企业提高运用、管理和保护知识产权的能力；重点扶持一批在品牌设计、技术研发、市场营销网络建设方面的优势企业；建立和扩大国际营销渠道，优化出口产品结构，增强我国自主品牌的国际竞争力，提高纺织服装自主品牌产品出口的比重。
2、项目建设符合《山东省纺织工业“十一五”发展规划》
《山东省纺织工业“十一五”发展规划》中指出：
⑴坚持实施名牌战略，满足国内外市场需求。
一要着力创建自主品牌，鼓励引导企业争创国际名牌、中国名牌、山东名牌和出口名牌，积极开展境外商标注册，提高我省纺织产品的竞争力。二要鼓励和支持企业巩固和扩大国内外营销网络，大力开发各类适销对路的名牌产品，以满足内需和出口创汇的需要。
⑵巩固发展衣着类，优化扩大家纺类，提高增加产业用品类。通过市场引导，政府扶持，继续加快服装产业链的发展。
按照“强化特色、壮大优势、培育名牌、提高档次、突破辅料、开拓市场”的思路，重点发展西服、高档色织衬衫、系列牛仔服装、男女时装、职业装和高档针织内衣、休闲运动装、针织时装八大类产品，不断满足消费者对衣着类多层次、个性化、休闲化、舒适化、功能化的需求。一是加大、加快服装自主品牌建设，加强产品设计研发队伍建设，提升企业原创水平，提高自有品牌出口比重。二是继续发挥济南、青岛、淄博、***、潍坊、威海等地的地理、人才、技术和现有基础优势，加强企业信息化建设，提升企业快速反应能力，加快建设六大服装工业基地，使服装工业成为独具特色的都市产业，使“鲁派”服装成为知名城市的形象品牌。
⑶构筑以青岛为龙头、覆盖济南以东八市区（济南、青岛、淄博、东营、***、潍坊、威海、日照）的半岛服装纺织产业区，把胶东半岛建设成为面向日韩和欧美发达国家、辐射全国、带动全省的现代化纺织服装制造基地。
本项目建设适应山东半岛制造业基地建设需要，迎接国际产业转移。公司利用服装产业的后发优势，迅速崛起为服装界的知名品牌，成为山东省纺织服装及品牌时装的重点扶持企业和重要加工基地，而纺织服装产业群恰恰是胶东半岛制造业基地重点五大优势产业群之一，出于这一需要，山东省已经把青岛、***、威海的时装业发展纳入议事日程，瞄准国际著名大品牌，打造我们自己的知名品牌。通过设计创新，注重色彩、款式、风格和制作工艺的研究开发，满足消费者对新潮、时尚、舒适、美观、精致服装的需求。目前山东省的男装企业已经有潍坊新郎、青岛红领等，但半岛目前尚无男装品牌企业，本公司上马的男装项目正好填补***制造业的空白，较易得到政府的政策扶持。
综上所述，拟建项目符合《纺织工业“十一五”发展纲要》、《山东省纺织工业“十一五”发展规划》。项目建设是可行的。
三、产业政策分析
1、项目建设符合《外商投资产业指导目录（2007年修订）》
根据外商投资产业指导目录（2007年修订），本项目符合鼓励外商投资产业目录（三）纺织业第4条：采用计算机集成制造系统的服装生产。
2、项目建设符合《纺织工业调整振兴规划》。
国务院总理温家宝2009年2月4日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过纺织工业调整振兴规划。
会议认为，加快振兴纺织工业，必须以自主创新、技术改造、淘汰落后、优化布局为重点，推进结构调整和产业升级，巩固和加强对就业和惠农的支撑地位，推进我国纺织工业由大到强的转变；并指出要加强技术改造和自主品牌建设。在新增中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业技术进步，推进高新技术纤维产业化，提高纺织装备自主化水平，培育具有国际影响力的自主知名品牌。
3、***服装行业协会积极扶持服装产业发展
为挑战国际金融危机带来的冲击，确保***市服装行业稳步发展，***服装