巴基斯坦碧玉矿开采项目商业计划书.doc

巴基斯坦开采碧玉矿项目商业计划书KKK北京投资顾问有限公司2015年1月制目 录目 录-2第一章 总 论-3第二章 项目基本情况介绍-6第三章 巴基斯坦碧玉项目矿山规划-7第四章 巴基斯坦碧玉项目山料市场销售-8第五章 项目建设计划-9第六章 资金使用计划-11第七章 经济效益分析-13第八章 人员结构及未来三年的发展战略目标-15第九章 项目公司产品的竞争优势-16第十章 研究与开发-17第十一章 市场-18第十二章 项目公司管理-19第十三章 风险与对策-21第一章 总 论碧玉矿物名称：碧玉（绿色、含水的硅酸盐）化学成分：CaMg5(OH2)(Si4O11)2鉴定特征：碧玉中的黑点(指铬尖晶石)是和田碧玉的基本特征，黑的多呈点状的，像芝麻。但不绝对。成因产状：由超基性岩经过热液蚀变而成，因此所含镍、钴、铬等超基性岩特有的元素，其他软玉不具备。著名产地：世界著名产地有新疆、加拿大、新西兰、俄罗斯及巴基斯坦。碧玉是一种半透明呈菠菜绿色的软玉，颜色和结构不甚均一，有时含有绿帘石、磁铁矿形成的色带和色团。软玉的矿物成分以透闪石-阳起石为主，化学成分为钙、镁、铁的硅酸盐类，硬度66.5。质地细腻，油脂或蜡状光泽，具滑感。多用以制作器皿或工艺品。中国玉器工艺界习惯将国外产的软玉（绝大多数为绿色）称为碧玉。 碧玉是软玉里的一个品种，在我国以准噶尔盆地南缘的玛钠斯县出产量最大，所以碧玉又称“玛钠斯玉”。碧玉多用于制作器皿，也有一些用来生产首饰和玉器，也是历来是玉雕工艺品的上乘之选。碧玉的质地细腻如墨绿色凝脂，很少有瑕疵。到了清朝乾隆中期以后，碧玉才成为宫中普遍使用的玉种，他们还善于借鉴绘画、雕刻、工艺美术，集阴线、阳线、平凸、隐起、镂空等多种传统做工，又吸引了外来艺术影响并加以揉合变通，创造与发展了工艺性、装饰性极强的玉器工艺。有鲜明的时代特点和较高的艺术造诣。俄罗斯碧玉：俄罗斯碧玉是碧玉的一种，在2000年左右，作为非常优质的品种进入到了中国人的视野当中。俄罗斯碧玉原料是原生矿形态，这些山料体量大，玉质好，少绺裂，少黑点，颜色娇艳，很大一部分达到了“首饰级”碧玉，为翠绿色，质地细腻，油性较好，有光泽，颜色柔和滋润，质感细腻，色相庄重。这些碧玉被大量的制作成手镯、珠串、手把件，弥补了中国优质碧玉不足的现状。目前，俄罗斯碧玉是中国境内碧玉使用的主要原料。 俄罗斯碧玉产地主要分布在伊尔库茨克州、克拉斯克雅尔斯克边区、乌拉尔山脉、西伯利亚矿区等地。主要的矿物质成分为透闪石及阳起石的类质同象，约占69-95%；次要矿物有透辉石，蛇纹石，绿泥石，滑石，磁铁矿形成黑斑点。黑点经常是块状的。俄罗斯碧玉以其物理性质和内部构造来看，完全符合软玉（和田玉）的鉴定指标，所以它们均属名副其实的软玉。 大凡价值高或需求大的玉材和成品，多会出现人工仿制和人工改良品。俄罗斯产的碧玉以其色泽沉稳浓艳而深受广大玉器爱好者的喜爱，销售价格直线上升。在南阳市镇平县石佛寺玉器市场上，仿造高档俄罗斯碧玉材料制作的玉器越来越多，当地人简称它为“仿俄碧”玉器。 马纳斯碧玉。马纳斯碧玉最大的特点是绿颜色一绺一绺的，可能是由于密度以及结构的问题，外观上会出现一种蜡状的光泽。巴基斯坦碧玉:近年来出现的一匹黑马，玉质可与俄玉相媲美，具备俄玉的所有特点，且块头大，有十几吨的山料，产量足，是非常优质的玉种。因其块度大，所以是用来制作成大件的玉器或是器皿尚好玉料。地质上属于喜马拉雅山构造带。二、碧玉知识简单介绍 碧玉有着古老的文化底蕴，在古时候皇室喜欢用碧玉做器皿。颜色和结构不甚均一，有时含有绿帘石、磁铁矿形成的色带和色团。软玉的矿物成分以透闪石-阳起石为主，化学成分为钙、镁、铁的硅酸盐类，硬度66.5。质地细腻，油脂或蜡状光泽，具滑感。多用以制作器皿或工艺品。中国玉器工艺界习惯将国外产的软玉(绝大多数为绿色)称为碧玉。三、碧玉的功能很多人相信碧玉是“超级营养石”，具有保护功能，能够稳固能量，吸纳负面能量，净化、调整轮穴与气场，平衡阴阳两极，协调物质体、情感体、精神体和以太体。据说它能在压力重重的时候给人们提供支持，带来宁静与圆满，使你生命中的各个层面协调发展。 在精神上，碧玉能帮助人们坚定决心，不懈追求;使人勇敢、认真、果断地处理问题;鼓励正直与诚实。当出现了不可避免的冲突或矛盾时，这种宝石能给人们力量。与此同时，它也提醒人们要互相帮助。 在心智上，碧玉能够提高思维的敏捷性，增强人们的组织能力，使事业获得成功。它还可以激发人们的想象力，并促使人们将想法付诸实践。 由于这种性能温和的宝石不会刺激身体，所以入药效果尤其显著。它能促进人体的循环系统、消化系统以及性器官的功能，尤其是可以延长性爱的愉悦感。 另外，它也能促进体内矿物质的吸收，帮助长期卧床不起的人恢复元气。 将碧玉放在紧贴皮肤的恰当位置(不同颜色有不同的放置方法)。由于见效缓慢，所以应长期使用。在房间里放一块褐色碧玉既能起装饰作用，又能吸纳负面能量。碧玉知识简单介绍四、碧玉饰品质量1. 料质，无论什么种类的玉石都要把料质放在第一位，料质就是看玉石结合的紧密程度(密度)。玉是集合体，料质紧密的玉石不容易看出本身的颗粒感，玉石的纤维结构也不明显，看起来是很均匀干净的。2. 颜色，优质碧玉的颜色有几个要求：均匀、干净、色鲜。其中，对于颜色鲜艳这一点，碧玉籽料是不用的，因为本身碧玉籽料的颜色就都是一种深沉浓重的绿色调，与山料的绿色色调是不同的。山料碧玉，要求颜色艳丽，越鲜艳就说明碧玉颜色的品级越高，不过一般颜色既鲜艳又均匀的碧玉很少见，即使有现在的价位也很高。现在大部分的碧玉产品，颜色鲜艳者，色的均匀度不够，就是说它的颜色深一块浅一块，其中有很鲜艳的部分，但是也有暗淡的部分，看起来是花的，所以如果您能够买到颜色鲜艳均匀的碧玉，并且表面又很干净的话，那么绝对够得上精品碧玉。3. 黑点，碧玉无论山料还是籽料，大部分料质都存在很多的黑点，那是碧玉中存在的天然矿物，一般雕工师傅在雕刻时会尽量避免黑点，但是成品碧玉上一般还是有很多。所以如果一件碧玉产品上面没有黑点或者即使只有一两个黑点都是很难得的。第二章 项目基本情况介绍一、 项目设立KKK北京投资顾问有限公司在巴基斯坦境内融资开采碧玉山料，矿山面积2平方公里，项目总投资1821.09万元人民币，其中基础工程投资70万元人民币，设备投资108.85万元人民币，流动资金投1642.24万元人民币。二、 项目公司介绍KKK北京投资顾问有限公司于2009年在巴基斯坦注册成立的，是巴基斯坦一家投资服务型公司。公司在巴基斯坦形成了良好的投资服务品牌，现已在巴基斯坦国内建立了良好的各种资源关系，储备了优质的碧玉矿项目资源。三、巴基斯坦碧玉项目矿山介绍巴基斯坦碧玉项目计划开采的矿山，自2010年建矿以来，该矿年产量最低为1吨，最高为25吨，其中以2014年产量较大，年开采量约25吨，2010年最低为1吨，20112012年基本稳定为年产5吨左右。本项目计划开采的碧玉，其商业名称为：阿富汗碧玉，多为青绿、暗绿、墨绿色、绿黑色。矿区位于巴基斯坦和阿富汗边境接壤地带。地质成因一般分为两种：一种产于酸性侵入岩体的接触带，较纯净细腻；另一种产于超基性岩体的接触带，杂质多，常含有黑色矿物包体。碧玉即使接近黑色，其薄片在强光下仍然是深绿色。巴基斯坦碧玉项目整个矿带矿东西长20多公里，宽数百米，延伸至阿富汗境内，储量丰富，已发现碧玉矿及矿点多处。第三章 巴基斯坦本项目碧玉矿山规划一、 厂址选择1. 项目建设地点巴基斯坦国境内。2. 区位优势分析1) 巴基斯坦国境内交通运输方便；铁路、公路、高速公路四通八达。2) 巴基斯坦国境内有充足的人力资源；3) 巴基斯坦国境内软、硬环境好。二、在巴基斯坦境内建碧玉山料生产基地规划1. 巴基斯坦碧玉山料生产基地规划年产碧玉山料1000吨。2. 年向中国出口碧玉山料1000吨。3. 年在中国碧玉山料销售金额达超过10亿元人民币。第四章 巴基斯坦项目碧玉山料市场销售一、成为能服务整个碧玉产业链的综合服务商本项目公司搭建了专业团队。让本项目公司的碧玉山料供应服务更加专业、效率更高，将成为能服务整个碧玉产业链的综合服务商。二、上演“酒香不怕巷子深”的神话要想为碧玉用户提供专业的综合供应服务，必须要有专业的团队才能完成。“目前，本项目公司将在中国组建100个碧玉加工服务点，为各碧玉加工企业提供碧玉山料专业供应服务，本项目公司相信打造碧玉加工服务点项目定会让本项目公司在业内口碑传播率极佳，也将会有众多的寻求与其合作的公司纷至沓来。在如今“酒香也怕巷子深”的时代，本项目公司将凭借着专业、周到的服务并结合互联网技术，将实现当代版“酒香不怕巷子深”的神话。第五章 项目建设计划一、 项目矿山规模项目矿山总面积2平方公里。二、项目工程方案总建筑面积300，建筑占地面积300。项目建筑工程表序号建筑名称建筑面积（）占地面积（）建筑层数 1办公室、值班室、食堂、宿舍、会议室 150 150 12碧玉山料库房10010013备品备件仓库50501合计300300三、项目设备 项目设备表序号购置（租赁）设备名称单位数量购置（租赁）1挖掘机台5租赁2装载机台2租赁3推土机台2租赁4自卸车辆5购置5空压机台2购置6劈裂机套2购置7风钻套2购置8皮卡车辆2购置9柴油发电机台1购置10手推车辆10购置11工具（钳工工具、电工工具、电焊机、手枪钻等）套2购置12办公家具、套5购置13食堂炊具、套1购置14餐具套10购置15宿舍卧具套5购置16办公设备套5购置四、项目实施进度为了缩短开采周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对工作实施科学管理，实现本项目用6个月时间全部完成。项目建设进度安排计划表序号年度2015月 份进度1-34-56-89-1011121融资2前期准备3设备采购4采矿工程 5碧玉山料运至中国6碧玉山料中国销售 第六章 资金使用计划一、 项目总投资估算项目总投资估算为921.09万元人民币，其中基础工程投资70万元人民币，设备投资108.85万元人民币，流动资金投资742.24万元人民币。（一）项目基础工程及项目设备投资估算1. 项目基础工程投资估算项目基础工程投资估算为70万元。项目基础工程投资估算表序号改造建设名称单位数量单价合计金额（万元）1办公室、值班室、食堂、宿舍、会议室 1502500.00/ 37.52碧玉山料库房100500.00/ 53备品备件仓库50500.00/ 2.54 规划及设计费用 次 1 25万元/次 25总计金额（万元）702. 设备投资估算项目设备投资估算主要按工艺流程设计，充分控制总投资支出，考虑到节约总投资要求，由于技术含量和设备的成熟程度等因素，在设备选型上特别考虑了环境保护、消防和劳动保护设备的配制，设备总投资估算为108.85万元人民币。项目设备投资估算表序号名 称单位数量单价合计金额（万元）1挖掘机台5租赁2装载机台2租赁3推土机台2租赁4自卸车辆56.5万元32.55空压机台212万元246劈裂机套25.5万元117风钻套22.5万元58皮卡车辆25.5万元119柴油发电机台110万元1010手推车辆10500元0.511工具套25000元112办公家具、套51.2万元613食堂炊具、套13万元314餐具套10350元0.3515宿舍卧具套52500元1.2516办公设备套56500元3.25总计金额（万元）108.853. 项目流动资金估算项目流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，流动资金总量估算为742.24万元。项目流动资金估算表序号财务费用名称单位数量单价合计金额（万元）1租赁挖掘机元/日20051100元/日1102租赁装载机元/日20021100元/日443租赁推土机元/日20021100元/日444矿长工资元/人.月1215000元/人.月65采矿工程师工资元/人.月12110000元/人.月126财务人员工资元/人.月1223000元/人.月7.27行政人员工资元/人.月1252500元/人.月158炊事员工资元/人.月1213000元/人.月3.69仓库管理员工资元/人.月1222500元/人.月610柴油元/月12165000元/月19811运输费用元/吨100010000元/吨100012办公费用元/吨1000500元/吨5013公共关系费用元/吨1000100元/吨1014交通费用元/吨1000100元/吨1015通讯费用元/吨100050元/吨516差旅费用元/人.月12123000元/人.月43.217销售费用元/吨1000500元/吨5018不可预见费用元/吨1000100元/吨1019低值易耗元/吨100050元/吨520餐补费用元/人.月1212225元/人.月3.2421其他费用元/吨1000100元/吨10总计金额（万元）1642.24固定成本（万元）53.04可变成本（万元）1589.2（二）项目资金来源项目总投资1821.09万元人民币，全部由企业自筹。第七章 经济效益分析一、 年销售1000吨碧玉山料项目销售收入、成本费用、净利润估算1. 年销售1000吨碧玉山料项目销售收入及增值税附加税估算项目建成后正常年，年开采、销售50吨极品碧玉山料，年销售收入25000万元人民币（销售单价为5000元/kg)；年开采、销售300吨上品碧玉山料，年销售收入60000万元人民币（销售单价为2000元/kg)；年开采、销售650吨一般品相碧玉山料，年销售收入32500万元人民币（销售单价为500元/kg)；总计年销售收入为117500万元人民币（平均销售单价为1175元/kg)，年缴纳增值税附加税为21972.5万元人民币。2. 年销售1000吨碧玉山料项目成本费用估算2.1 碧玉山料费用碧玉山料总费用估算为523.32万元人民币。2.2 中国租赁仓库费用中国租赁仓库费用为12万元人民币。2.3 工资及福利本项目在中国销售定员5人，工资及福利平均按10万元/人年计算，预计正常年份工资及福利费用50万元。2.4 折旧费用房屋及构筑物按5年计提折旧，机器设备按5年计提折旧，残值率均为5%，正常年度年折旧摊销费用为35.77万元。2.5 运输费用预计正常年份运输费用为1000万元。2.6 其他费用其他费用包括修理费、销售费用、管理费用、财务费用等，按销售收入的1%估算，年其他费用为200万元。2.7 项目成本核算年开采、销售1000吨碧玉山料，年成本约为1873万元人民币。项目成本核算表序号项目单位数量单价合计金额（万元）备注1碧玉山料费用吨10000.523万元/吨5232中国租赁仓库费用年112万元/年123工资及福利万元/年.人176万元/年.人1024折旧费万元/年136万元/年365运输吨100010000元/吨10006其他费用万元/年1200万元/年200总计金额（万元）18732.8 项目单位（元/kg）成本核算项目单位（元/kg）成本约为18.73/kg。项目单位（元/kg）成本核算表序号项目单位数量单价合计金额（元）备注1碧玉山料费用元/kg15.23元/kg5.232中国租赁仓库费用元/kg10.12元/kg0.123工资及福利元/kg11.02元/kg1.024折旧费元/kg10.36元/kg0.365运输元/kg110元/kg106其他费用元/kg12元/kg2总计金额（万元）18.732.9 利润估算项目建成后正常年，年开采、销售50吨极品碧玉山料，年销售收入25000万元人民币（销售单价为5000元/kg)；年开采、销售300吨上品碧玉山料，年销售收入60000万元人民币（销售单价为2000元/kg)；年开采、销售650吨一般品相碧玉山料，年销售收入32500万元人民币（销售单价为500元/kg)；总计年销售收入为117500万元人民币（平均销售单价为1175元/kg)，年缴纳增值税附加税为21972.5万元人民币，年利润为94554.5万元人民币，企业所得税率25%，缴纳企业所得税23638.63万元人民币，年净利润为70915.87万元人民币。第八章 人员结构及未来三年的发展战略目标一、人员结构及文化结构人员结构及文化结构表员工人数及文化结构人员（人次）所占比例员工总人数17100%文化程度管理人员212%采矿工程师16%销售人员530%财务人员212%项目工作人员740%二、未来五年的发展战略和经营目标项目公司的发展目标是在五年内做到年销售500吨碧玉山料，销售收入达到10亿元人民币。三、2016年开始在全国组建100个加工服务点及销售窗口。2016年开始在中国组建100个碧玉加工服务点（此为小型化、专业化且符合时代朝流的碧玉集设计、加工、服务为一体的新型企业），完成销售产值10亿元。第九章 项目公司产品的竞争优势项目公司在碧玉山料方面绝对的成本优势，具备了进入中国市场所必要的基本条件，主要表现在： 掌握碧玉山料的重要资源，具备批量供应碧玉山料的能力； 具有碧玉山料自主销售渠道。 拟在中国组建100个碧玉加工服务点及服务窗口。1. 成本优势明显项目公司碧玉山料有项目公司自己的优质矿山，因而成本低廉。2. 项目公司负责人熟悉中国的政治经济社会环境及风土人情，碧玉山料最大需求市场是中国民间收藏。3. 项目公司销售团队具有强烈的敬业开拓进取精神和丰富的市场开拓经验；第十章 研究与开发一、 研发计划本项目拥有非常优秀的设计和雕刻技术团队，本项目技术团队同国内知名单位联合（中央美术学院、北京工美集团等）进行碧玉摆件、手把件等作品的开发。二、 技术资源和合作1. 技术资源本项目目前具有碧玉摆件、手把件等作品的设计和雕刻技术。2. 技术合作本项目与中央美术学院、北京工美集团等均都紧密的技术合作。第十一章 市场一、市场碧玉是近年来玉器市场出现的一匹黑马。精品碧玉涨势凶猛，2014年涨幅超过了2倍。随着碧玉资源的日益减少，以及翡翠价格的高不可攀，很多卖家和买家都将目光转移到了碧玉市场。碧玉一直是中国传统的软玉名品，有着深厚的文化底蕴，自古就深受文人墨客、王公贵族的喜爱。2008年奥运会奖牌用的也是碧玉，这些都推动了碧玉收藏及消费的兴起。本项目的碧玉饰品，碧色莹然，质地细腻，碧玉的色泽十分潋滟，玉色悠然 。阿富汗碧玉含蓄的本性又为其平添一份淡雅宁静，点缀其间的斑点如飘落的精灵，更显灵动。本项目碧玉作品均匀、饱满，碧玉清透，优雅的碧色风姿绰约，看着就令人产生无限的想象，芊芊女子配上碧色悠悠的碧玉作品那种韵致别具光彩。二、营销策略1. 具有强大的人脉资源渠道本项目有一支老、中、青三结合的经营管理团队，这个经营管理团队大部分都是在加工销售玉器领域及部门工作了几十年，具有强大的人脉资源渠道。2. 价格策略目前，各大电商、古玩市场、玉器经营商对碧玉作品进行集采，用本项目提供的碧玉山料加工制作的碧玉作品有绝对的性价比优势。3. 行销策略项目公司是一家以提供的碧玉山料的专业化公司，所以有条件为客户提供专业化服务。4. 竞争策略项目公司的价格和竞争策略是，对空白市场首先要从自身市场占有率第一为报价的指导原则，可能在商务上有些牺牲，但是对市场开拓有很大的帮助。在后期市场中，可以采取较为稳健的竞争策略。5. 激励机制在碧玉市场中，市场人员应具备一定时间的行业从业经历，了解碧玉行业的行销特点，注重培养销售人员独特深厚的中国玉石文化修养，善于开发高端消费市场。配以灵活优厚的奖励制度，力争在三年的时间里，将公司做成业内一流的玉石文化传播企业。第十二章 项目公司管理一、管理目标管理目标是三年内做到稳定为碧玉加工企业供应高质量、低成本的碧玉山料。二、人事管理建立了人事管理制度，所有员工进入项目公司后，都签订劳动合同。员工全部购买了社会保险。第十三章 风险及对策一、市场风险随着碧玉资源的日益减少，以及翡翠价格的高不可攀，很多卖家和买家都将目光转移到了碧玉市场。二、投资风险从投资安全性来看，首先，项目公司与投资方所签定合同的各项约定将会得到严格履行。投入的资金将作为该项目专项资金进行管理，不擅作其他用途，保证资金专款专用，并保证能够准时红利分配。其次，本项目技术研发、加工生产、销售回款等各个环节顺畅，资金流转和回笼速度较快，投资资金的红利分配绝对有保障。三、人事风险人是生产力诸要素中最活跃的因素，由于该项目人员需要招聘，从人事管理方面都会受到一些影响。对此，项目公司将加强企业组织的建设，建立具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构，同时建立合理的监督制约机制和激励机制。建立健全各项管埋制度，加强经营效果，提高经营业绩，以保障投资方的投资收益。五、财务风险为了避免可能出现的项目公司管理和销售不当，使资金周转困难，及避免可能出现的资金安全性问题，项目公司将加强财务管理，保证投资资金专款专用，保证投资资金按计划、按需投入，产生应有的效益。加强成本控制和节约意识，提高资金使用率。同时，加强市场销售力度，保证产品畅销、销售货款及时回收。目 录第一章 总论11.1 项目申报单位基本情况11.2 项目概况5第二章 产业结构与市场前景分析102.1 产业政策分析102.2 市场分析15第三章 建设条件及资源利用程度213.1 建设条件213.2资源开发利用方案27第四章 建设内容和建设规模294.1 建设内容294.2 建设规模29第五章 工程技术方案315.1 项目技术方案315.2 设备方案335.3 工程方案35第六章 总图运输与公用辅助工程396.1 总图运输396.2 公用辅助工程40第七章 节能专篇447.1 编制依据447.2 能源消耗分析457.3 项目节能措施46第八章 环境保护508.1 编制依据与标准508.2 施工期环境影响分析528.3 运营期环境影响分析548.4 环保措施558.5 结论55第九章 消 防569.1 编制依据569.2 生产工艺特点及安全措施569.3 消防措施579.4 消防设施及其安全可靠性59第十章 劳动安全卫生6010.1 编制依据及标准6010.2 生产过程中危害因素分析6110.3 劳动安全卫生防范措施6110.4劳动安全机构设置及人员配备6310.5 预期效果及评价63第十一章 组织机构与劳动定员6411.1 企业组织6411.2 劳动定员6411.3 人员来源及培训65第十二章 项目形象进度6612.1 建设进度6612.2 项目招标66第十三章 投资估算及资金筹措6913.1 投资估算6913.2 资金筹措与使用计划70第十四章 效益评价7214.1 财务评价7214.2 社会影响分析74第十五章 结 论7623