广州亿仁医院项目建设投资可行性研究报告.doc

广州亿仁医院可行性研究报告广 州 亿 仁 医 院可 行 性 研 究 报 告 23目 录第 一 章 项目总论第 二 章 医院建设规模与项目构成第 三 章 病源状况分析第 四 章 设备及技术保障第 五 章 建筑物、水电供应及配套设施第 六 章 企业组织及人员培训第 七 章 投资概算第 八 章 项目进度第 九 章 经济效益分析第 十 章 结论附 表附表一：设备明细表附表二：收入明细表附表三：成本明细表附表四：三年预测损益表附表五：财务初步预算表第 一 章 项目总论一、 项目简介1. 项目名称：广州亿仁医院2. 项目地址：广州市石化医院3. 投资方：亿仁投资有限公司注册地址：北京市海淀区复兴路83号法定代表： TEL： 4. 项目概况：广州市地处珠江三角洲边缘，濒临南海，毗邻香港和澳门，是华南地区区域性中心城市，是南方交通通讯枢纽，是中国的“南大门”，也是中国南方最大的海滨城市。其占地面积7434.4平方公里， 约有居民720.62万人。做为广东省的政治、科技、文化中心 ，广州市近年来一直保持着强劲的发展势头，年增长率一直维持在13%左右。城市居民年均收入保持在30000元人民币以上。随着人们生活水平的日益提高，人们对医疗保健的意识及需求也在不断地提高。医学模式的转变，对医疗工作也提出许多新的问题，管理上需要智能化、数字化的先进管理模式。具有专科特色的综合性医院逐渐被人们所信赖，具有高水平的医疗质量、高质量的服务、符合人民消费水平标准收费的医院是众多患者的呼声和愿望。根据我们调查所得，目前广州市各大医院的诊疗人数在不断上升；医院收入中药费的比重在下降；越是大规模、有专业特色的医院，效益就越好。而部分职工医院或小型医院则由于设施比较陈旧、人才匮乏、技术力量单薄而无较好的发展前景。在国家卫生体制改革进一步加快大背景下，这些医院必将被逐步淘汰，而省部级大医院无一例外的存在过于患者饱和的现象，托人找关系、等候手术的事情时有发生。可见，广州市乃至广东省目前的医疗机构并不是处于过剩状态，而是高水平的大型医院还远远不能满足实际需要。因而在广州市内新建一家规模较大的现代化医院是完全符合当前社会发展形势的。按照资源科学合理配置的原则，从广州市城市发展所需出发，广州亿仁医院的建设思想为“大特色”、“小综合”，以肿瘤、头部疾病、骨科、健康保健为主要特色，同时开展社区性综合医疗服务，将医院建成拥有先进的设备、精湛的技术、现代化的管理、高素质的人才、优质的服务的综合特色现代化高科技医院。二. 投资方基本情况亿仁投资有限公司是注册于北京中关村高科园中的一家以医疗投资及医疗管理、高科技医疗设备研发销售、新型纺织生产和人文教育为主体的高科技企业，成立于1999年10月，注册资金1.05亿元人民币， 总部位于北京，并在国内5个城市中拥有员工400余名。该公司的业务领域主要涉及医疗产业、纺织和教育，医疗产业包括高科技医疗设备的研发、制造和销售，医疗投资以及医院管理，其下属有四个子公司：北京质子科技开发有限公司、北京兆真医院管理有限公司、哈尔滨哈博纺织有限公司。具体介绍如下：医疗投资投资方向致力于对国内大中型医院的医疗投资及战略性合作。投资内容包括新建、兼并、收购、参股、托管大中型医院或医疗公司；生产肿瘤治疗设备、PET等医疗设备；建设特需医疗病区、高科技医疗中心等医疗管理 北京兆真医院管理有限公司该公司是由亿仁投资有限公司联合海外医疗产业投资基金和加拿大BC省医院管理集团成立的一个医院经营与管理的专业机构。兆真医院管理公司提供医院管理咨询、医院管理培训、医疗资本运作、医疗营销策划、医疗信息技术支持等多方面的服务。通过与海内外的投资机构、医疗卫生组织的合作，为中国医疗产业带来全新的经营模式，先进的管理理念，前沿的生命科学技术。医疗设备 北京质子科技开发有限公司自主研发并生产高科技医学影像设备，包括PET、SPECT、Y相机等产品，位于国际领先水平。纺织化纤 哈尔滨哈博纺织有限公司该公司为中外合资企业，占地120万平方米，建筑面积6万平方米，由亿仁投资有限公司投资从日本引进世界上最先进的喷水织机，主导产品为经纳米处理的仿真丝多功能保健布和工业用纺织布。人文教育 现正在全国投资民办教育事业。 第 二 章 医院建设规模与项目构成一. 医院建设规模该项目按三级甲等综合性医院标准筹建，将建成以诊治肿瘤、头部疾病、骨科疾病及健康保健为主，兼有内、外、妇、儿、五官等科室特色突出的现代化综合特色医院。总体规划建设规模为500张床位，总投资11亿元人民币，注册资金3.3亿元人民币，占地200亩，总建筑面积5万平方米，于两年内完成建设。主要建设内容包括：门诊、医技和病房大楼的建设、环境绿化、配套设施和医疗设备的购置和保障系统、行政管理和院内生活设施等。医院设有急诊部、门诊部、住院部，有内、外、妇、儿、五官、口腔等科室（详见科室配置）和肿瘤研究治疗中心及重离子研究治疗中心。医院将利用重离子治疗系统、PET、MR、CT模拟机、DSA、X光、直线加速器等设备，并结合肿瘤外科、化疗、生物治疗、免疫治疗、中医中药，开发研究治疗肿瘤的新方法，使其成为多方位、多功能并拥有世界上最先进的医疗设施、技术力量、综合配备完善的具有突出特色的集医疗、科研为一体的现代化综合性医疗中心。二. 医院人员配置：项目一期工程完成后共配置各类人员共计400人：卫生技术人员300人：医生128人：主任医师6人；副主任医师15人；主治医师30人；住院医师50人；医士27人；药剂人员8人；检验人员8人；护理人员96人：主任护师1人；副主任护师3人；主管护师12人；护师28人；护士52人。放射技术人员10人：主任技师1人；副主任技师1人；主管技师3人；技师5人；工程技术人员5人；研究人员5人；管理人员25人；后勤服务人员65人。三. 医院科室配置：1.临床科室：神经内外科、肿瘤诊治中心(含肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤放疗中心、重离子治疗中心)、骨科、急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、肝胆治疗中心、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、中医科、麻醉科、保健中心等。2.医技科室：影像科、核医学科、药剂科、检验科、病理科、康复科、消毒供应科、感染科、心电图室、脑电图室、B超室、病案室等。3.行政管理科室:院办、医务部、人事部、市场部、财务部、护理部、经济管理科、保卫科等。4.后勤服务中心:总务科、设备科、物业管理中心等。四. 项目构成：由亿仁投资有限公司为此项目的主要承办单位，注册资金3.3亿元人民币。兴办项目宗旨：“建设一家以高科技、现代化为依托，以一流的设备，一流的技术，一流的人才，一流的管理，一流的服务为手段，以诊治肿瘤、头部疾病、骨科疾病和健康保健为特色，面向社区，为社会医保服务，以解除患者痛苦，造福人类社会为目的，为广州及周边地区，广东省其他各地乃至全国患者服务的一所现代化综合性医院”。项目的建设方式为：亿仁投资有限公司组建成立广州亿仁医院，各项投资由亿仁投资有限公司负责完成。第三章 病源状况分析一.广州是广东省的省会城市，根据广州市年城市综合医院门诊分类情况，广州市28所大医院2002年总诊疗人次为600万人以上，其中内科门诊占总量的20%以上。在就诊疾病中，肿瘤、心脏、骨科、呼吸系统、神经科等疾病发病率位于前列。其中肿瘤具有明显高于其他疾病的病死率，全世界每年有650万人死于癌症，为三大杀手之一，而且呈上升趋势发展（未来将达到第一位），特别是脑干肿瘤、抗阻性肿瘤、乏氧性肿瘤死亡率很高，目前尚无较好的控制手段；全世界每年有460万人死于脑血管病，也为三大疾病之一；而脑功能性疾病特别是癫痫病患者全国有1000万人；同时骨科疾病也随着交通意外的增加在逐年上升。这几类疾病严重危害人民的健康和生活质量。在广州建立以诊治肿瘤、神经科、骨科等疾病为主的综合性医院具有广阔市场。二. 广州市现有常住人口720万人。辖区内现有综合性医院近百所，而具有较大规模的医院只有28所，其中省级医院占绝大多数。广州市的主要门诊量集中在中山大学第一附属医院、中山大学第二附属医院、广东省人民医院、广东省中医院、广州市人民医院等几家大型医院中，其他部分医院则由于设施比较陈旧、人才匮乏、技术力量单薄而无较好的发展前景。随着国家卫生体制改革的进一步加快，小型医院、职工医院等将逐步被淘汰，而上述几家大医院中无一例外的存在过于患者饱和的现象，托人找关系、等候手术的事情时有发生。人们渴望得到高水平、高质量的医疗服务需求还远远不能得到满足。因此，广州市目前的医疗机构并不是处于过剩状态，高水平的大型医院还远远不能满足实际需要。三.广州市的整体医疗水平在全国还是不错的，但对于肿瘤的立体定向放射治疗及医疗保健方面较北京、上海、淄博等城市还是落后了许多，更无法与日美等发达国家城市相比较。这与每年几十万的患者需求及广州市力争发展成为国际化大城市的发展目标是不相符的。有需求就有市场，有市场就一定会有人来做。致力于医疗投资及医院管理的亿仁投资有限公司在广州市建立一家以诊疗肿瘤特别是抗阻性、乏氧性肿瘤、神经科、骨科、保健为特色的现代化综合性医院正是顺应了这一市场规律。因而，在广州市高新建一家“大特色、小综合”的高科技现代化医院必将有着光明的前景。第四章 设 备 配 置一. 主要设备医院关键诊疗设备将从美国、瑞典、德国、日本等国家引进，要求设备技术先进，性能优良，在国际上处于领先地位。主要设备如下：1.重离子治疗系统 2.PET-CT 3.MR 4.直线加速器 5.CT 6.DSA 7.X光机、数字胃肠造影机、口腔专用X光机、乳腺照相机 8.彩色多普勒、心电图机、脑电图机、B超 、内窥镜9.实验室设备：生化自动分析仪等 10.手术室设备：麻醉机、电刀等11.ICU设备：呼吸机等12.其它辅助设备（发电机、锅炉、空调机组、变电设备、电梯等）。二. 重离子治疗系统：概况：放射肿瘤治疗的最终准则是实现最大的肿瘤控制几率( Highest Tumor Control Probability)和最小的正常组织损伤几率(Least Normal Tissue Complication Probability)。为实现此要求，半个世纪来，放射治疗界一直在寻找一种物理剂量分布好和生物效应也好的放射线和粒子。而几十年来的临床治疗实践，证实了常用的X射线和电子射线的物理剂量分布和生物(物理)效应都不理想。 中子和负粒子的生物效应虽好，但是物理剂量分布不好，给正常组织带来太大的损害。当前较先进的质子治疗，固有的布拉格峰物理特性能使剂量分布很好，但其生物(物理)效应仅稍高于X射线和电子, 对治疗抗阻型和乏氧型的肿瘤细胞还难以奏效。而经美国加州劳伦斯贝克来实验室(LBL)、日本重离子医学加速器中心(HIMAC)和德国GSI 研究所的重离子临床治疗实践，证实重离子既具有非常好的剂量分布，又有很好的生物(物理)效应。其中，又以碳重离子的性能最好，能有效的治疗其它射线难以治疗的抗阻型、乏氧型、内嵌型、尖畸型的肿瘤，从而引发了肿瘤治疗界的浓重兴趣。可以说重离子治疗研究是目前世界放射治疗界最流行的话题，谁掌握了主动谁就把握了市场的脉搏。该治疗系统包括了一系列的仪器设备： 1. 重离子束2. 重离子同步加速器3. 束流扩展系统和能量调制器4. 专用准直器和补偿器5. 精密定位和门控系统 6. 重离子旋转治疗台 7. 重离子治疗计划系统。目前日本、德国、意大利、瑞典都相继决定在未来5年内建设重离子治疗研究中心。重离子的优点：具有优良的物理特性，LET大、散射小、Bragg峰宽度狭、后沿陡、皮肤处剂量小、C离子fragment产生的C11 能用PET来直接诊断后沿的剂量轨迹。具有良好的生物特性，RBE大，具有直接杀死肿瘤细胞DNA双键的(Double Strand Break) 和多损害处(Multiple Damaged Sites) 功能，从而对抗阻型肿瘤进行有效治疗。相反对X射线、电子和质子治疗时，仅具有切断DNA单链功能(Single Strand Breaks)，由于DNA本身有很强的修复能力，若不能在此切断单链的受伤DNA复原之前，再切断其另一根链，则癌细胞就不能杀死。这种间接杀死癌细胞的功能，也是难于有效治疗抗阻型和乏氧型癌细胞的主要原因。重离子治疗系统的适应癌症1）具有非小鳞片细胞组织的头颈部肿瘤，如恶性黑色素癌，腺癌淋巴组织的胆囊癌。2）早期和后期严重局部的非小细胞肺癌。3）不能手术切除的严重骨部和软组织恶性肿瘤。4）严重的后期肝癌，局部严重的前列腺癌。5）神经胶质过多的恶性肿瘤，子宫颈癌，胰腺癌。重离子治疗适应患者的数量估计： 根据欧洲医疗人员的估计，在欧洲每一千万人口中约有二万名需用放射治疗的癌症患者，而其中有20%，即四千名患者的癌是抗阻型，而其中又有1/3-1/4是适用于重离子治疗，即每年有一千名适用重离子治疗的癌症患者。根据日本报导，1991年死于癌症有223604名，1998年有283827名，估针到2000年 以后 每年新癌症患者近500000名。根据中国非正式统针，每年新癌症患者为240万名，若其中有50% 需用放射治疗，即 120万，若其中有20% 是抗阻型，即24万名，其中又有1/3-1/4是适用重离子治疗，则每年有6万癌症患者适用重离子治疗。若为保守估计其中30% 能实现重离子治疗。则也有2万名之多。因重离子治疗系统造价昂贵（9000万美金），国内其他医疗机构引进难度较大。因此，我们的重离子治疗系统病员目的地相对集中，能够保证病员充足。且该系统经日本兵库重离子研究中心及德国GSI 研究所临床实践证明效果良好。其在商业运行方面在世界上仍属空白，它的市场潜力极大。重离子治疗系统的引进，将填补我国在该领域的技术空白，符合国家卫生部对引进国外先进大型医疗设备的要求，必将大大提高我国全身良、恶性肿瘤，特别是治疗抗阻性、乏氧性肿瘤的治疗水平。因此，具有广阔的医疗市场。第五章 建筑物、水电供应及配套设施一. 项目建设地点本项目拟建地点位于广州市石化医院，占地面积200亩。二. 项目建设规模与内容项目拟建医疗建筑面积5万平方米，包含有急诊楼、门诊楼、医技楼、病房楼和相关配套设施，医院内绿化率大于35。本项目建设方案请国外著名设计师来规划布局，功能分区明确，建筑设计特色鲜明，将在国内处于领先水平。方案规划设计充分吸收国际上医疗机构功能设计的先进经验，充分利用场地和空间，营造一个休闲静逸的气氛。医疗和配套设施的建筑充分体现时代特色，力将成为广州市医疗界的标志性建筑。三. 配套设施1.供电：医院供电采用双回路供电，设有变配电所，院内采用分回路供电方式。为了确保不间断供电，手术室、ICU、信息中心、消防安保中心等重要部门设有大型UPS电源确保供电。2.安全防护及配套：设有火灾自动报警系统、电视监控系统、计算机管理中心、楼宇自动控制系统、物流传输系统、卫星天线接收系统等。3.给排水：医院水源取自市政给水管网，水源由室外给水管接入动力站蓄水池，经加压给水器变频加压后送至各给水点。排水采用雨污分流制，雨水通过院内雨水管网直接排至市政雨水管网，污废水合流进入污水处理站，经处理后排入市政污水管道。4.供热、空调：自设锅炉承担热水及蒸汽的供应；医院采用中央空调方式。第六章 企业组织及人员培训 一. 企业组织医院以企业形式属于独立法人单位(详见合同和公司章程)。行政管理设置：医院实行董事会领导下的院长负责制，全面负责医院的建设与经营，院长向董事会负责。董事会：由投资方负责组建(详见公司章程)。管理：医院由院长统一管理，首任院长由董事会聘任。二. 人员培训医院的主要技术人员向全国招聘，技术人员和护理人员的培训由亿仁投资有限公司负责。医院将加强与国内外学术交流，员工的定期培训是提高医院总体水平的必不可少的手段。中国尚属医疗技术水平欠发达国家，开展对外医疗技术交流与合作对于提高我国医学整体水平有重要意义，目前亿仁投资有限公司下属子公司北京兆真医院管理有限公司已与加拿大BC省医院管理集团完成全方位技术支持合作和战略伙伴关系的商谈，并已达成合作意向。届时加拿大BC省医院管理集团每年将派5名专家支持广州亿仁医院的技术和管理工作，同时广州亿仁医院可以派出医疗科技人员及管理人员到加拿大进行进修、学习、工作等交流活动。因此，医院的技术培训有较好的保障。第七章 投 资 概 算一. 投资构成：根据项目的构成按费用性质分类各项投资的构成为：（万元人民币）1. 土地： 60002. 基建装修： 180003. 医疗设备及仪器： 830004. 流 动 资 金： 20005. 不可预见费用： 1000合 计： 110000说明：土地按每亩30万元人民币计算，共200亩；基建及装修按每平方米造价3600元人民币计算，共5万平方米，内含中央空调、病床造价；医疗设备及仪器祥见附表一。二. 资金来源广州亿仁医院工程总投资11亿元人民币，注册资本3.3亿元人民币。亿仁投资有限公司以现金和医疗设备投入注册资金，其余由亿仁投资有限公司和医院负责解决。第八章 项目进度：一. 2003年11月：编制可行性研究报告，签定合作合同；二. 2004年01月： 进行技术交流和商务谈判；三. 2004年06 月：开始基建工程； 四. 2005年03月：土建工程完工，设备到位；五. 2005年03月：开始设备安装调试；六. 2005年06月：设备调试完成（除重离子系统外），正式开诊。七.2006年05月：医院全部开诊第九章 经济效益分析（按一期工程投资计算）一. 收入预测1.床位收入：按500张床位计算，床位使用率第一年按50%，第二年按80%，第三年后按床位利用率85，每人每天收住院费20元人民币，治疗护理费100元人民币，每年按330天计算。第一年：50050（20100）330990万元人民币年第二年：50080（20100）3301584万元人民币年第三年后50085（20100）3301683万元人民币年2.重离子治疗系统收入：按第一年平均每天6个治疗病人，第二年10个，第三年后12个，每个病人治疗费10万元人民币，每年按330天计算：第一年：610万元人民币330天19800万元人民币第二年：1010万元人民币330天33000万元人民币第三年后：1210万元人民币330天39600万元人民币/年3.PET-CT收入：按第一年平均每天5人，第二年10人，第三年后12人，每人0.8万元人民币，每年330天计算：第一年：5人0.8万元人民币330天1320万元人民币第二年：10人0.8万元人民币330天2640万元人民币第三年后：12人0.8万元人民币330天3168万元人民币/年4.放疗收入：按第一年平均每天50个放射野，第二年每天80个放射野，第三年后每天100个放射野，每个放射野100元人民币，每年330天计算：第一年：50100元人民币330天165万元人民币第二年：80100元人民币330天264万元人民币第三年后：100100元人民币330天330万元人民币/年5.MR收入：按第一年平均每天6人，第二年8人，第三年10人，每次600元人民币，每年330天计算：第一年：6人600元人民币330天119万元人民币第二年： 8人600元人民币330天160万元人民币第三年后：10人600元人民币330天198万元人民币/年6.DSA收入：按第一年平均每天1人，第二年2人，第三年3人，每次3000元人民币，每年330天计算：第一年：1人3000元人民币330天99万元人民币第二年： 2人3000元人民币330天198万元人民币第三年后：3人3000元人民币330天297万元人民币/年7.化验收入：按第一年平均每天200人，第二年250人，第三年后300人，每次50元人民币，每年330天计算：第一年：200人50元人民币330天330万元人民币第二年：250人50元人民币330天412万元人民币第三年后：300人50元人民币330天495万元人民币8.CT收入：按第一年平均每天15人，第二年20人，第三年后25人，每人次200元人民币，每年330天计算：第一年：15人200元人民币330天99万元人民币第二年：20人200元人民币330天132万元人民币第三年后：25人200元人民币330天165万元人民币/年9.各类手术收入：按第一年平均每天4台手术，第二年8台，第三年后10台，每台收入3000元人民币，每年330天计算：第一年：4台3000元人民币330天396万元人民币第二年：8台3000元人民币330天792万元人民币第三年后：10台3000元人民币330天990万元人民币/年10.药品收入：第一年按每年8000万元，第二年按每年10000万元，第三年后按每年12000万元计算。11.ICU：按第一年平均每天4人，第二年5人，第三年后6人，每人每天1500元，每年330天计算：第一年：4人1500元人民币330天198万元人民币第二年：5人1500元人民币330天248万元人民币第三年后：6人1500元人民币330天297万元人民币/年12.其他收入：包括心电图、脑电图、彩色多普勒、B超、内窥镜、X光、口腔科治疗等：第一年 500万元人民币第二年 800万元人民币第三年 1000万元人民币二. 成本预测1.折旧费：各项资产折旧率为：建筑物30年，设备10年。土地、建筑物： 24000万元30年800万元年设 备： 83000万元10年8300万元年合 计： 9100万元人民币/年2.工资及附加：按第一年300人，第二年350人，第三年后400人，年人均3万元人民币计算。第一年：300人3万元900万元人民币第二年：350人3万元1050万元人民币第三年后：400人3万元1200万元人民币/年3.电费：按第一年每天用电5000度，第二年每天7000度，第三年后每天10000度，每度1元人民币计算：第一年：5000 度/天365天1 元度182万元人民币第二年：7000 度/天365天1 元度255万元人民币第三年后：10000 度/天365天1 元度365万元人民币/年4.水费：按第一年每天用水600吨，第二年800吨，第三年后1000吨，每吨3元人民币计算：第一年：600吨/天365天3元/吨=66万元人民币第二年：800吨/天365天3元/吨=88万元人民币第三年后：1000吨/天365天3元/吨=110万元人民币/年5.锅炉燃料费：第一年按200万元，第二年按250万元，第三年后按300万元/年计算。6.药品成本消耗：按第一年4000万元人民币，第二年6000万元人民币，第三年后7000万元人民币/年计算。7.建筑、设备维修费：按第一年100万元人民币，第二年200万元人民币，第三年后300万元人民币/年计算。8.医院管理费：按第一年100万元人民币，第二年150万元人民币，第三年后200万元人民币/年计算。9.物业管理、绿化费：按每年100万元人民币计算。10.广告宣传：按第一年600万元人民币，第二年900万元人民币，第三年后1200万元人民币/年计算。11.保险费：按每年200万元人民币计算。12.其它支出：按第一年200万元人民币，第二年250万元人民币，第三年后300万元人民币/年计算。三. 利润1.利润总额：正常年度按床位使用率85%计算，每年可实现净利润24478.9万元。2.投资回报率：（利润总额+折旧额）总投资额第一年：（14507.1万元+9100万元）110000万元100%=21.5%第二年：（28924.3万元+9100万元）110000万元100%=34.6%第三年：（36535.7万元+9100万元）110000万元100%=41.5%3.投资回收期：总投资额（净利润+折旧费）110000万元（24478.9万元+9100万元）=3.27年若将建设期计算在内，则投资回收期为5.27年。四. 盈亏平衡分析盈亏平衡点=总收入固定成本(总收入变动成本)6022311187（60223-9188）=13201万元计算结果表明，只要总收入达到13201万元人民币时，医院即可收支平衡。第十章 结 论该项目通过可行性论证及财务数据分析，认为各方面具有较好的条件，项目可行。项目建成后，对于广州市医疗事业的发展，对于肿瘤、神经系统疾病的治疗与研究都将起到积极推动的作用，并将取得较好的经济效益和社会效益。附表一：设备明细表 （万元人民币）名称数量单价合计备注重离子治疗系统17470074700日本PET116601660美国GEMR112451245美国菲利蒲CT1560560美国菲利蒲DSA1415415日本岛津X光390270日本岛津彩色多普勒、超声各1125250美国菲利蒲心电系统2012.5250美国菲利蒲直线加速器1850850美国医科达实验室设备500500手术室设备500500美国或德国内窥镜500500日本其 他13001300合 计83000附表二：收入明细表 单位：万元人民币项 目第一年第二年第三年1、床位综合990158416832、重离子治疗系统1980033000396003、PET1320264031684、放疗1652643305、MRI1191601986、DSA991982977、化验3304124958、CT991321659、各类手术39679299010、药品8000100001200011、ICU19824829711、其它收入5008001000 合 计320165023060223附表三：成本明细表 项 目第 一 年第 二 年第 三 年固定成本折旧费910091009100工资及附加90010501200管理费100150200物业管理费、绿化费100100100保 险 费200200200固定电、水、锅炉燃料费224296387小计106241089611187变动成本药品成本400060007000维 修 费100200300广告宣传费6009001200其他支出200250300变动电、水、锅炉燃料费224297388小计512476479188固定及变动成本合计157481854320375单位：万元人民币附表四：3年预期损益表 单位：万元人民币项目第一年第二年第三年销售收入320165023060223减：销售成本157481854320375减：销售税金及附加1760.92762.73312.3销售利润14507.128924.336535.7减：所得税4787.3954512056.8净利润9719.819379.324478.9附表五：财务初步预算表 单位：万元人民币项目01231、1、现金流入3201650230602232、现金流出1100001574818543203753、净现金流量-1100001626831687398484、累计净现金流量-110000-93732-62045-221975、折现系数0.9090.8260.7510.6836、净现值-9999013437.423796.927216.27、累计净现值-99990-86552.6-62755.7-35539.5